GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

SITUACIÓ DE L'ENDEUTAMENT A 30 DE SETEMBRE DE 2019

GENERALITAT DE CATALUNYA

ENTITATS AUTÒNOMES, ENTITATS DE DRET PÚBLIC, SOCIETATS

PARTICIPADES PER LA GENERALITAT, UNIVERSITATS PÚBLIQUES I CONSORCIS
I FUNDACIONS AMB PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ÍNDEX PÀG.

1) GENERALITAT DE CATALUNYA I ENTITATS SEC

- Deute viu a 30 de setembre de 2019 1
- Calendari amortitzacions 2

2) GENERALITAT DE CATALUNYA
- Deute viu a 30 de setembre de 2019 3
- Calendari amortitzacions 4
- Estructura de l'endeutament (amb instruments de cobertura) 5-6
Euro/Divises
Préstecs-Crédits/Emissions
Tipus fix/tipus variable
- Estructura de l'endeutament (sense instruments de cobertura) 7
Euro/Divises
Tipus fix/tipus variable

3) ENTITATS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 8

3.1) ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT

- Deute viu a 30 de setembre de 2019 9
- Calendari amortitzacions 10

3.2) ENTITATS DE DRET PÚBLIC DE LA GENERALITAT

- Deute viu a 30 de setembre de 2019 11
- Calendari amortitzacions 12

3.3) SOCIETATS PARTICIPADES PER LA GENERALITAT

- Deute viu a 30 de setembre de 2019 13
- Calendari amortitzacions 14

3.4) UNIVERSITATS PÚBLIQUES

- Deute viu a 30 de setembre de 2019 15
- Calendari amortitzacions 16

3.5) CONSORCIS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ GENERALITAT

- Deute viu a 30 de setembre de 2019 17
- Calendari amortitzacions 18

3.6) FUNDACIONS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ GENERALITAT

- Deute viu a 30 de setembre de 2019 19
- Calendari amortitzacions 20

4) QUADRE RESUM DEL DEUTE VIU 21

5) AVALS CONCEDITS PER LA GENERALITAT 22

 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

1) GENERALITAT DE CATALUNYA I ENTITATS SEC

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2019
Milions d'Euros
ENTITATS
DEUTE A LLARG TERMINI GENERALITAT TOTAL
SEC1

·FONS DE FINANÇAMENT A LES CCAA (FFCA) 59.212 0 59.212

·PRÉSTECS BANCARIS 6.031 3.602 9.633
·EMISSIONS DE DEUTE 3.839 0 3.839
2
·ALTRES 1.590 2.823 4.413

TOTAL LLARG 70.673 6.425 77.098

ENTITATS
DEUTE CURT TERMINI GENERALITAT TOTAL
SEC1

·CRÈDITS 1.291 115 1.406

2
·ALTRES 18 73 91

TOTAL CURT 1.309 188 1.497

TOTAL LLARG I CURT3 71.982 6.614 78.595

1
Les dades de les entitats públiques corresponen a les seves declaracions trimestrals a la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor.
2
L'epígraf "Altres" inclou els següents conceptes:
GENERALITAT ENTITATS SEC
Llarg Curt TOTAL Llarg Curt TOTAL
CENSOS 52 0 52 74 0 74
ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES* 1.518 0 1.518 2.745 0 2.745
FACTURATGE SENSE RECURS* 0 18 18 4 73 78
PRÉST. GARANTITS PER ACORDS DE PLURIANUALITATS 20 0 20 0 0 0
TOTAL 1.590 18 1.608 2.823 73 2.897

* Informació procedent del Banc d'Espanya.

3
La diferència entre la xifra total de deute segons les dades de la Generalitat de Catalunya (78.595M€) i segons
les dades del Banc d'Espanya publicades el 30 de setembre de 2019 (78.600M€) es deu a la diferent
metodologia en la recopilació de dades.

1
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

CALENDARI AMORTITZACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES ENTITATS SEC*

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

GENERALITAT ENTITATS SEC TOTAL

Any
Llarg Curt Total Llarg Curt Total Llarg Curt Total
2019 1.216 0 1.216 100 78 179 1.317 78 1.395
2020 9.658 1.291 10.949 248 37 285 9.906 1.328 11.234
2021 10.017 10.017 231 231 10.248 10.248
2022 10.535 10.535 204 204 10.739 10.739
2023 10.417 10.417 205 205 10.622 10.622
2024 7.788 7.788 186 186 7.974 7.974
2025 6.153 6.153 431 431 6.584 6.584
2026 4.434 4.434 177 177 4.611 4.611
2027 3.162 3.162 174 174 3.336 3.336
2028 2.267 2.267 176 176 2.444 2.444
2029 1.338 1.338 180 180 1.518 1.518
2030 222 222 175 175 397 397
2031 34 34 174 174 208 208
2032 21 21 170 170 191 191
2033 26 26 99 99 125 125
2034 508 508 132 132 640 640
2035 1.120 1.120 145 145 1.266 1.266
2036 0 0 64 64 65 65
2037 0 0 93 93 93 93
2038 0 0 163 163 163 163
2039 135 135 26 26 161 161
2040 0 0 21 21 21 21
2041 100 100 21 21 121 121
2042 0 0 6 6 6 6
2043 0 0 1 1 1 1
2044 0 0 1 1 1 1
TOTAL 69.154 1.291 70.445 3.602 115 3.717 72.756 1.406 74.162
* No inclou les amortitzacions corresponents a censos de les entitats SEC, APP i facturatge sense recurs.

GENERALITAT DE CATALUNYA I ENTITATS SEC

CALENDARI AMORTITZACIONS: LLARG TERMINI (LT) + CURT TERMINI (CT)

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000
MEUR

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

LT Generalitat LT Entitats SEC CT Generalitat CT Entitats SEC

2
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

2) GENERALITAT DE CATALUNYA
DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2019

GENERALITAT
DEUTE A LLARG TERMINI
DE CATALUNYA
MILIONS D'EUROS
·DIVISES
·EMISSIONS DE DEUTE 0,00

·EUROS
·FONS DE FINANÇAMENT A LES CCAA (FFCA) 59.212,32
·PRÉSTECS BANCARIS 6.031,26
·EMISSIONS DE DEUTE1 3.839,02
·ALTRES2 1.589,93

TOTAL LLARG 70.672,53

DEUTE CURT TERMINI

·CRÈDITS 1.291,19
2
·ALTRES 17,79

TOTAL CURT 1.308,98

TOTAL LLARG I CURT 71.981,51

1
Inclou algunes emissions en iens per import de 134,88 milions d'euros, que han estat
totalment cobertes a euros.
2
L'epígraf "Altres" inclou els següents conceptes:
Llarg Curt TOTAL
CENSOS 51,93 0,00 51,93
ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES* 1.518,35 0,00 1.518,35
FACTURATGE SENSE RECURS* 0,00 17,79 17,79
PRÉST. GARANTITS PER ACORDS DE PLURIANUALITATS 19,65 0,00 19,65
TOTAL 1.589,93 17,79 1.607,72
* Informació procedent del Banco de España.

3
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

CALENDARI AMORTITZACIONS GENERALITAT*

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

Mecanismes de liquiditat Resta d'operacions*

LLARG CURT
Any Préstecs Valors Préstecs i Línies de Crèdit ANY TOTAL
TERMINI TERMINI
Llarg Curt Total Llarg Curt Total Llarg Curt Total
2019 1.037,84 1.037,84 178,60 178,60 2019 1.216,44 1.216,44
2020 7.681,23 7.681,23 1.030,00 1.030,00 946,46 1.291,19 2.237,65 2020 9.657,69 1.291,19 10.948,88
2021 8.852,84 8.852,84 336,75 336,75 827,72 827,72 2021 10.017,31 10.017,31
2022 9.665,42 9.665,42 60,00 60,00 809,94 809,94 2022 10.535,36 10.535,36
2023 9.539,19 9.539,19 27,05 27,05 851,20 851,20 2023 10.417,43 10.417,43
2024 6.802,73 6.802,73 101,90 101,90 883,18 883,18 2024 7.787,80 7.787,80
2025 5.672,41 5.672,41 480,49 480,49 2025 6.152,90 6.152,90
2026 4.211,26 4.211,26 20,00 20,00 202,81 202,81 2026 4.434,07 4.434,07
2027 2.952,63 2.952,63 50,00 50,00 159,44 159,44 2027 3.162,07 3.162,07
2028 1.984,19 1.984,19 110,74 110,74 172,53 172,53 2028 2.267,46 2.267,46
2029 812,58 812,58 90,00 90,00 435,29 435,29 2029 1.337,87 1.337,87
2030 140,00 140,00 82,05 82,05 2030 222,05 222,05
2031 34,15 34,15 2031 34,15 34,15
2032 20,92 20,92 2032 20,92 20,92
2033 17,70 17,70 8,45 8,45 2033 26,15 26,15
2034 500,00 500,00 8,45 8,45 2034 508,45 508,45
2035 1.120,00 1.120,00 0,39 0,39 2035 1.120,39 1.120,39
2036 0,39 0,39 2036 0,39 0,39
2037 0,39 0,39 2037 0,39 0,39
2038 2038
2039 134,88 134,88 2039 134,88 134,88
2040 2040
2041 100,00 100,00 2041 100,00 100,00
TOTAL 59.212,32 0,00 59.212,32 3.839,02 0,00 3.839,02 6.102,84 1.291,19 7.394,03 TOTAL 69.154,18 1.291,19 70.445,37
* No inclou les amortitzacions corresponents a APP i facturatge sense recurs.

GENERALITAT DE CATALUNYA
CALENDARI AMORTITZACIONS: LLARG TERMINI (LT)
11.000
10.000
9.000
VIDA MITJANA 4,16 ANYS
8.000
7.000
6.000
MEUR

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Valors Préstecs Mecanismes de Liquiditat

GENERALITAT DE CATALUNYA
CALENDARI AMORTITZACIONS: LLARG TERMINI (LT) + CURT TERMINI (CT)
11.000

10.000

9.000
VIDA MITJANA 4,10 ANYS
8.000

7.000

6.000
MEUR

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

LLARG TERMINI CURT TERMINI

Nota: Totes les línies de crèdit (764M€ de límit, dels quals 26M€ estan disposats) i préstecs a curt termini (1.265M€) estan formalitzats amb entitats de crèdit nacionals.

4
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ESTRUCTURA DE L'ENDEUTAMENT DE LA GENERALITAT A LLARG I CURT TERMINI*

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019
MILIONS D'EUROS. INCLOU INSTRUMENTS DE COBERTURA.

GENERALITAT DE CATALUNYA
ESTRUCTURA DEUTE (EUR / DIVISES)
EUROS 70.445,37 100,00% DIVISES
Préstecs-crèdits 66.606,35 94,55% 0,00%
Emissions 3.839,02 5,45%

DIVISES 0,00 0,00%

Préstecs-crèdits 0,00 0,00%
EUROS
Emissions 0,00 0,00% 100,00%

TOTAL 70.445,37 100,00%

GENERALITAT DE CATALUNYA
PRÉSTECS/CRÈDITS 66.606,35 94,55% ESTRUCTURA DEUTE (PRÉSTECS / EMISSIONS)
Euros 66.606,35 94,55% EMISSIONS
5,45%
Divises 0,00 0,00%

EMISSIONS 3.839,02 5,45%

Euros 3.839,02 5,45% PRÉSTECS/
CRÉDITS
Divises 0,00 0,00% 94,55%

TOTAL 70.445,37 100,00%

TIPUS FIX 66.264,01 94,06% GENERALITAT DE CATALUNYA

ESTRUCTURA DEUTE (TIPUS FIX / VARIABLE)
Préstecs-crèdits 62.602,69 88,87%
TIPUS VARIABLE
Emissions 3.661,32 5,20% 5,94%

TIPUS VARIABLE 4.181,36 5,94%

Préstecs-crèdits 4.003,66 5,68%
TIPUS FIX
Emissions 177,70 0,25% 94,06%

TOTAL 70.445,37 100,00%

* No inclou el deute viu corresponent a APP i facturatge sense recurs.

-5-
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ESTRUCTURA DE L'ENDEUTAMENT DE LA GENERALITAT A LLARG TERMINI*

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019
MILIONS D'EUROS. INCLOU INSTRUMENTS DE COBERTURA.

GENERALITAT DE CATALUNYA
ESTRUCTURA DEUTE (EUROS / DIVISES)
EUROS 69.154,18 100,00%
DIVISES
Préstecs-crèdits 65.315,16 94,45% 0,00%
Emissions 3.839,02 5,55%

DIVISES 0,00 0,00%

Préstecs-crèdits 0,00 0,00%
EUROS
Emissions 0,00 0,00% 100,00%

TOTAL 69.154,18 100,00%

PRÉSTECS/CRÈDITS 65.315,16 94,45% GENERALITAT DE CATALUNYA

ESTRUCTURA DEUTE (PRÉSTECS / EMISSIONS)
Euros 65.315,16 94,45%
Divises 0,00 0,00%
EMISSIONS
5,55%
EMISSIONS 3.839,02 5,55%
Euros 3.839,02 5,55% PRÉSTECS/
Divises 0,00 0,00% CRÉDITS
94,45%

TOTAL 69.154,18 100,00%

TIPUS FIX 66.264,01 95,82% GENERALITAT CATALUNYA

ESTRUCTURA DEUTE (TIPUS FIX / VARIABLE)
Préstecs-crèdits 62.602,69 90,53%
Emissions 3.661,32 5,29% TIPUS VARIABLE
4,18%
TIPUS VARIABLE 2.890,17 4,18%
Préstecs-crèdits 2.712,47 3,92%
Emissions 177,70 0,26% TIPUS FIX
95,82%

TOTAL 69.154,18 100,00%

* No inclou el deute viu corresponent a APP i facturatge sense recurs.

-6-
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ESTRUCTURA DE L'ENDEUTAMENT DE LA GENERALITAT A LLARG TERMINI*

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019
MILLIONS D'EUROS. NO INCLOU INSTRUMENTS DE COBERTURA.

GENERALITAT CATALUNYA
ESTRUCTURA DEUTE ( EUR / DIVISES )
EUROS 69.019,30 99,78% DIVISES
0,22%
Préstecs-crèdits 65.315,16 94,42%
Emissions 3.704,14 5,35%

DIVISES 153,07 0,22%

Préstecs-crèdits 0,00 0,00%
EUROS
Emissions 153,07 0,22% 99,78%

TOTAL 69.172,38 100,00%

ESTRUCTURA TIPUS D'INTERÉS SENSE DERIVATS

QUE AFECTEN EL TIPUS D'INTERÉS
GENERALITAT CATALUNYA
ESTRUCTURA DEUTE (TIPUS FIX / VARIABLE)
TIPUS VARIABLE
TIPUS FIX 65.243,91 94,32% 5,68%
Préstecs-crèdits 61.644,40 89,12%
Emissions 3.599,51 5,20%

TIPUS VARIABLE 3.928,47 5,68% TIPUS FIX

Préstecs-crèdits 3.670,76 5,31% 94,32%

Emissions 257,70 0,37%

TOTAL 69.172,38 100,00%

* No inclou el deute viu corresponent a APP i facturatge sense recurs.

-7-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3) ENTITATS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)
1
ENTITATS SEC I NO SEC

PRÉSTECS I LÍN.CRÈD. ENDEUTAMENT FACTURATGE ENDEUTAMENT

DEUTE A LLARG TERMINI VALORS APP CENSOS
(EXCEPTE FIN. PER ICF) FIN. PER ICF SENSE RECURS TOTAL
ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES 0,00 0,00 0,00 0,00 63,81 0,00 63,81
ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20
ENTITATS DE DRET PÚBLIC 2.923,04 40,78 407,30 2.382,07 9,65 0,01 5.762,84
SOCIETATS PARTICIPADES PER LA GENERALITAT 778,53 174,66 0,00 0,00 0,00 3,17 956,37
UNIVERSITATS PÚBLIQUES 5,51 0,03 0,00 17,19 0,00 0,00 22,74
CONSORCIS (I SOC. DEP.) PART. PER GENERALITAT 209,56 14,23 0,00 345,97 0,00 0,76 570,53
FUNDACIONS (I SOC. DEP.) PART. PER GENERALITAT 461,88 74,55 0,00 0,00 0,00 0,35 536,79
TOTAL LLARG TERMINI 4.378,53 304,26 407,30 2.745,23 73,66 4,30 7.913,28

PRÉSTECS I LÍN.CRÈD. ENDEUTAMENT FACTURATGE

DEUTE TRESORERIA (CURT TERMINI) VALORS APP CENSOS TOTAL
(EXCEPTE FIN. PER ICF) FIN. PER ICF SENSE RECURS
ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42 29,42
ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTITATS DE DRET PÚBLIC 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 11,93 12,02
SOCIETATS PARTICIPADES PER LA GENERALITAT 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 11,77 37,86
UNIVERSITATS PÚBLIQUES 35,64 0,00 0,00 0,00 0,00 8,21 43,85
CONSORCIS (I SOC. DEP.) PART. PER GENERALITAT 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 11,54 16,19
FUNDACIONS (I SOC. DEP.) PART. PER GENERALITAT 59,02 0,26 0,00 0,00 0,00 0,90 60,18
TOTAL CURT TERMINI 125,49 0,26 0,00 0,00 0,00 73,77 199,52

TOTAL LLARG I CURT TERMINI 4.504,02 304,51 407,30 2.745,23 73,66 78,07 8.112,80
1
Les dades de les entitats públiques corresponen a les seves declaracions trimestrals a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. En el cas de les associacions públic-privades (APP) i el facturatge
sense recurs, les dades provenen de la informació del Banc d'Espanya.

ENTITATS AUTÒNOMES I EMPRESES DE LA GENERALITAT

DISTRIBUCIÓ DEL DEUTE A LLARG TERMINI
ENTITATS AUTÒNOMES
CONSORCIS (I SOC. DEP.) PART. PER FUNDACIONS (I SOC. DEP.) PART. PER ADMINISTRATIVES
GENERALITAT GENERALITAT 0,81%
7,21% ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I
6,78%
FINANCERES
0,003%
UNIVERSITATS PÚBLIQUES
0,29%

SOCIETATS PARTICIPADES PER LA

GENERALITAT
12,09%

ENTITATS DE DRET PÚBLIC

72,82%

-8-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.1) ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI)
EEAA CARÀCTER ADMIN.
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00
- CENSOS 63,81 0,00 63,81
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,00 29,42 29,42
TOTAL EEAA CARÀCTER ADMIN. 63,81 29,42 93,23

EEAA CARÀCTER COM. I FIN.

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00
- CENSOS 0,20 0,00 0,20
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,00 0,00 0,00
TOTAL EEAA CARÀCT. COM. I FIN. 0,20 0,00 0,20

TOTAL EEAA
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00
- CENSOS 64,01 0,00 64,01
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,00 29,42 29,42
TOTAL EEAA 64,01 29,42 93,43

ENTITATS AUTÒNOMES DE CÀRACTER ADMINISTRATIU

LLARG CURT
CENSOS TOTAL
TERMINI TERMINI

- Consell Català de l'Esport 1,10 0,00 1,10

- Servei Català de la Salut* 62,71 0,00 62,71
TOTAL 63,81 0,00 63,81
* Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. Inclou els pagaments pendents de capital i interessos.

LLARG CURT
FACTURATGE SENSE RECURS TOTAL
TERMINI TERMINI

- Consell Català de l'Esport 0,00 0,05 0,05

- Servei Català de la Salut 0,00 29,37 29,37
TOTAL 0,00 29,42 29,42

ENTITATS AUTÒNOMES DE CÀRACTER COMERCIAL O FINANCER

LLARG CURT
CENSOS TOTAL
TERMINI TERMINI

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 0,20 0,00 0,20

TOTAL 0,20 0,00 0,20

Entitats SEC

-9-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

2019 50 VIDA MITJANA

0,00 ANYS
2020 Milions d'Euros
2021
2022
2023

TOTAL 0,00
0
2019 2020 2021 2022 2023

Nota 1: No inclou els censos ni el facturatge sense recurs.

Nota 2: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-10-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.2) ENTITATS DE DRET PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI)
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 2.963,82 0,09 2.963,90
- VALORS 407,30 0,00 407,30
- ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) 2.382,07 0,00 2.382,07
- CENSOS 9,65 0,00 9,65
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,01 11,93 11,94
TOTAL 5.762,84 12,02 5.774,86

LLARG CURT
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL
TERMINI TERMINI
- Agència Catalana de l'Aigua 5,95 0,00 5,95
- Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) 0,00 0,09 0,09
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 293,36 0,00 293,36
- Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 1.531,05 0,00 1.531,05
- Institut Català de Finances 728,51 0,00 728,51
- Institut Català del Sòl 360,22 0,00 360,22
- Institut d'Assistència Sanitària 3,84 0,00 3,84
- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 0,12 0,00 0,12
TOTAL 2.923,04 0,09 2.923,13

ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF

- Agència de l'Habitatge de Catalunya 2,56 0,00 2,56
- Institut Català del Sòl 38,22 0,00 38,22
TOTAL 40,78 0,00 40,78

TOTAL (incloent deute amb ICF) 2.963,82 0,09 2.963,90

LLARG CURT
VALORS TOTAL
TERMINI TERMINI
- Institut Català de Finances 407,30 0,00 407,30
TOTAL 407,30 0,00 407,30

LLARG CURT
ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) TOTAL
TERMINI TERMINI
- Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 2.382,07 0,00 2.382,07
TOTAL 2.382,07 0,00 2.382,07

LLARG CURT
CENSOS TOTAL
TERMINI TERMINI
- Agència de l'Habitatge de Catalunya 2,95 0,00 2,95
- Centre d'Alt Rendiment Esportiu 6,70 0,00 6,70
TOTAL 9,65 0,00 9,65

LLARG CURT
FACTURATGE SENSE RECURS TOTAL
TERMINI TERMINI
- Agència Catalana de l'Aigua 0,00 0,06 0,06
- Agència Catalana del Patrimoni Cultural 0,00 0,10 0,10
- Agència de Residus de Catalunya 0,00 5,67 5,67
- Agència Tributària de Catalunya 0,00 0,08 0,08
- Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya 0,00 4,06 4,06
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 0,00 0,01 0,01
- Institut Català de Finances 0,00 0,02 0,02
- Institut Català de la Salut (ICS) 0,00 1,29 1,29
- Institut Català de les Dones 0,00 0,00 0,00
- Institut Català del Sòl 0,01 0,02 0,03
- Institut Català d'Oncologia 0,00 0,03 0,03
- Institut d'Assistència Sanitària 0,00 0,22 0,22
- Institut Diagnòstic per la Imatge 0,00 0,07 0,07
- Ports de la Generalitat 0,00 0,03 0,03
- Servei Català de Trànsit 0,00 0,02 0,02
- Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 0,00 0,24 0,24
TOTAL 0,01 11,93 11,94
Entitats SEC

-11-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ENTITATS DE DRET PÚBLIC

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

2019 199,65
2020 233,42
600
2021 214,95
2022 417,77
2023 164,24
2024 182,92 500
2025 391,19
2026 141,35 VIDA MITJANA 8,34
2027 118,77 ANYS
2028 118,65 400
2029 138,48
2030 112,23
2031 100,97
Milions d'Euros

2032 90,18 300

2033 132,43
2034 120,59
2035 135,79
200
2036 55,12
2037 84,47
2038 154,52
2039 20,06
100
2040 19,23
2041 19,23
2042 3,85
2043 0,00 0
2044 1,05 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043

TOTAL 3.371,12

Nota 1: No s'inclou l'endeutament d'IFERCAT classificat pel Banc d'Espanya com a deute d'associacions públic-privades, els censos, ni el facturatge sense recurs.
Nota 2: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-12-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.3) SOCIETATS PARTICIPADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI)

SOCIETATS PART. 100%

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 324,57 22,98 347,55
- FACTORING SENSE RECURS 3,17 11,77 14,94
TOTAL SOCIETATS PART. 100% 327,74 34,75 362,49

SOCIETATS PART.MAJ. MENOR AL 100%

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 377,57 2,99 380,56
TOTAL SOC. PART. MAJ.MENOR 100% 377,57 2,99 380,56

SOCIETATS PART.MINORITÀRIA
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 251,06 0,13 251,19
TOTAL SOC. PART. MINORITÀRIA 251,06 0,13 251,19

TOTAL SOCIETATS
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 953,20 26,10 979,29
- FACTORING SENSE RECURS 3,17 11,77 14,94
TOTAL SOCIETATS 956,37 37,86 994,23

SOCIETATS PARTICIPACIÓ 100% GENERALITAT

LLARG CURT
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL
TERMINI TERMINI
- Barnaclínic, SA 0,03 0,00 0,03
- Centrals i Infraestr. per a la Mobilitat i les Activ. Logístiques, SA 20,03 6,12 26,15
- CIMNE Tecnologia, SA 0,00 0,30 0,30
- Comercial de la Forja, SA 2,50 6,90 9,40
- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 238,22 0,00 238,22
- Televisió de Catalunya, SA 0,00 9,66 9,66
TOTAL 260,78 22,98 283,76
ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF
- Comercial de la Forja, SA 2,26 0,00 2,26
- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 58,11 0,00 58,11
- Logaritme i Serveis Logístics, IAE 3,42 0,00 3,42
TOTAL 63,79 0,00 63,79

TOTAL (incloent deute amb ICF) 324,57 22,98 347,55

LLARG CURT
FACTORING SENSE RECURS TOTAL
TERMINI TERMINI
- Comercial de la Forja, SA 0,00 0,19 0,19
- Eureca Media, SL 0,00 0,01 0,01
- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 0,00 3,74 3,74
- Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA 0,00 0,03 0,03
- Logaritme i Serveis Logístics, IAE 0,00 0,01 0,01
- Sistema d'Emergències Mèdiques, SA 0,00 7,80 7,80
TOTAL 0,00 11,77 11,77
FACTORING FINANÇAT PER L'ICF
- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 3,17 0,00 3,17
TOTAL 3,17 0,00 3,17

TOTAL (incloent deute amb ICF) 3,17 11,77 14,94

SOCIETATS PARTICIPACIÓ MAJORITÀRIA MENOR AL 100% GENERALITAT

LLARG CURT
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL
TERMINI TERMINI
- Circuits de Catalunya, SL 0,00 2,99 2,99
- Fira 2000 SA 314,68 0,00 314,68
TOTAL 314,68 2,99 317,67
ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF
- Fira 2000 SA 62,89 0,00 62,89
TOTAL 62,89 0,00 62,89

TOTAL (incloent deute amb ICF) 377,57 2,99 380,56

SOCIETATS PARTICIPACIÓ MINORITÀRIA GENERALITAT

SOCIETATS PARTICIPACIÓ MINORITÀRIA LLARG CURT

TOTAL
GENERALITAT TERMINI TERMINI
- Arrendadora Ferroviària, SA 148,20 0,00 148,20
- Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 54,79 0,00 54,79
-Sigma Gestió Universitària, AIE 0,09 0,13 0,21
TOTAL 203,07 0,13 203,20
ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF
- Arrendadora Ferroviària, SA 47,99 0,00 47,99
TOTAL 47,99 0,00 47,99

TOTAL (incloent deute amb ICF) 251,06 0,13 251,19 Entitats SEC

-13-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

SOCIETATS PARTICIPADES PER LA GENERALITAT

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

2019 37,84
2020 136,11 160
2021 92,00
2022 82,69 140
2023 81,42
2024 130,42 120
2025 53,34 VIDA MITJANA
2026 50,27 100 6,07 ANYS
2027 50,07
2028 49,89
Milions d'Euros

80
2029 49,89
2030 41,60 60
2031 36,39
2032 33,89 40
2033 15,05
2034 6,84
20
2035 2,48
2036 2,12
0
2037 0,88 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

TOTAL 953,20

Nota 1: En el cas de les societats amb participació menor al 100%, s'ha inclòs el calendari d'amortització total, amb independència de la participació de la Generalitat en la societat.
Nota 2: No inclou el facturatge sense recurs.
Nota 3: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-14-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.4) UNIVERSITATS PÚBLIQUES

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI)
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 5,54 35,64 41,18
- ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) 17,19 0,00 17,19
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,00 8,21 8,21
TOTAL 22,74 43,85 66,59

PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL

- Universitat Autònoma de Barcelona 0,00 20,30 20,30
- Universitat de Barcelona 5,51 0,00 5,51
- Universitat Politècnica de Catalunya 0,00 15,34 15,34
TOTAL 5,51 35,64 41,15

ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF

- Universitat de Barcelona 0,03 0,00 0,03
TOTAL 0,03 0,00 0,03

TOTAL (incloent deute amb ICF) 5,54 35,64 41,18

ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL

- Universitat de Barcelona 17,19 0,00 17,19
TOTAL 17,19 0,00 17,19

FACTURATGE SENSE RECURS LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL

- Universitat de Barcelona 0,00 0,48 0,48
- Universitat de Lleida CCT 0,00 0,00 0,00
- Universitat Pompeu Fabra 0,00 7,73 7,73
TOTAL 0,00 8,21 8,21

Entitats SEC

-15-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE CATALUNYA

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

2019 0,20 2
VIDA MITJANA
2020 0,81 3,98 ANYS
2021 0,84
Milions d'Euros

2022 0,88
2023 0,91 1
2024 0,94
2025 0,97

TOTAL 5,54 0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nota 1: No s'inclou l'endeutament de la UB classificat pel Banc d'Espanya com a deute d'associacions públic-privades ni el facturatge sense recurs.
Nota 2: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-16-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.5) CONSORCIS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI)
CONSORCIS
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 223,22 4,65 227,88
- ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) 345,97 0,00 345,97
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,76 11,54 12,30
TOTAL CONSORCIS 569,96 16,19 586,15

SOCIETATS DEPENDENTS DE CONSORCIS

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 0,57 0,00 0,57
TOTAL SOCIETATS DEPENDENTS DE CONSORCIS 0,57 0,00 0,57

TOTAL CONSORCIS I SOCIETATS DEPENDENTS

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 223,79 4,65 228,45
- ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) 345,97 0,00 345,97
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,76 11,54 12,30
TOTAL CONSORCIS I SOCIETATS DEPENDENTS 570,53 16,19 586,72

CONSORCIS

LLARG CURT
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL
TERMINI TERMINI
- Centre de Recerca Ecològica Aplicacions Forestals (CREAF) 0,00 0,39 0,39
- Consorci Centre de Recerca Matemàtica 0,60 0,00 0,60
- Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 0,43 0,00 0,43
- Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 0,15 0,34 0,49
- Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica 0,69 0,00 0,69
- Consorci d'Aigües de Tarragona 20,54 0,00 20,54
- Consorci del Barri de la Mina 38,73 0,00 38,73
- Consorci Hospitalari de Vic 3,06 0,00 3,06
- Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica 0,13 0,11 0,24
- Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars 0,80 0,00 0,80
- Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 1,01 0,00 1,01
- Consorci Mar Parc Salut Barcelona 21,96 3,81 25,77
- Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 0,12 0,00 0,12
- Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 12,98 0,00 12,98
- Consorci per la Protecció i Gestió d'Espais d'Interès Natural del Ripollès 0,17 0,00 0,17
- Consorci Port de Mataró 1,24 0,00 1,24
- Consorci Port de Portbou 0,04 0,00 0,04
- Consorci Sanitari de Barcelona 2,22 0,00 2,22
- Consorci Sanitari de l'Anoia 7,61 0,00 7,61
- Consorci Sanitari de Terrassa 1,13 0,00 1,13
- Consorci Sanitari del Maresme 1,08 0,00 1,08
- Consorci Sanitari Integral 88,57 0,00 88,57
- Consorci Sociosanitari Vilafranca del Penedès 3,24 0,00 3,24
- Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 1,80 0,00 1,80
- Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) 0,66 0,00 0,66
TOTAL 208,99 4,65 213,64

ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF

- Consorci de l'Estany d'Ivars Vila-Sana 0,67 0,00 0,67
- Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya 0,07 0,00 0,07
- Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 5,89 0,00 5,89
- Consorci Sanitari de l'Anoia 7,61 0,00 7,61
TOTAL 14,23 0,00 14,23

TOTAL (incloent deute amb ICF) 223,22 4,65 227,88

LLARG CURT
ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) TOTAL
TERMINI TERMINI
- Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità 345,97 0,00 345,97
TOTAL 345,97 0,00 345,97

LLARG CURT
FACTURATGE SENSE RECURS TOTAL
TERMINI TERMINI
- Consorci Autoritat del Transport Metropolità 0,00 4,39 4,39
- Consorci Centre de Recerca Matemàtica 0,00 0,00 0,00
- Consorci d'Educació de Barcelona 0,00 0,41 0,41
- Consorci Hospitalari de Vic 0,00 0,33 0,33
- Consorci Mar Parc Salut Barcelona 0,00 1,51 1,51
- Consorci Sanitari de l'Alt Penedès 0,00 0,00 0,00
- Consorci Sanitari de l'Anoia 0,00 0,13 0,13
- Consorci Sanitari de Terrassa 0,01 0,70 0,70
- Consorci Sanitari del Maresme 0,00 1,80 1,80
- Consorci Sanitari Integral 0,00 0,19 0,19
- Corporació de Salut del Maresme i La Selva 0,00 0,21 0,21
- Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 0,00 1,51 1,51
- Consorci Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 0,76 0,35 1,10
TOTAL 0,76 11,54 12,30

SOCIETATS DEPENDENTS DE CONSORCIS

LLARG CURT
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL
TERMINI TERMINI
- Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA 0,57 0,00 0,57
TOTAL 0,57 0,00 0,57 Entitats SEC

-17-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

CONSORCIS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

2019 13,17
2020 26,11 35

2021 18,37
2022 15,85
30
2023 15,89
2024 13,46
2025 12,96
25
2026 10,74
2027 7,79
VIDA MITJANA
2028 5,54 8,68 ANYS
20
2029 5,54
Milions d'Euros

2030 5,88
2031 6,24 15
2032 6,63
2033 7,03
2034 7,46 10
2035 7,92
2036 8,04
2037 8,33 5
2038 8,84
2039 6,57
2040 1,59 0
1,63 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043
2041
2042 1,67
2043 0,57

TOTAL 223,79

Nota 1: En el cas dels consorcis amb participació menor al 100%, s'ha inclòs el calendari d'amortització total, amb independència de la participació de la Generalitat en el consorci.
Nota 2: No s'inclou l'endeutament de ATM classificat pel Banc d'Espanya com a deute d'associacions públic-privades ni el facturatge sense recurs.
Nota 3: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-18-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.6) FUNDACIONS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI)

FUNDACIONS
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 522,55 59,28 581,82
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,35 0,90 1,25
TOTAL FUNDACIONS 522,90 60,18 583,08

SOCIETATS DEPENDENTS DE FUNDACIONS

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 13,89 0,00 13,89
TOTAL SOCIETATS DEPENDENTS DE FUNDACIONS 13,89 0,00 13,89

TOTAL FUNDACIONS I SOCIETATS DEPENDENTS

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 536,44 59,28 595,71
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,35 0,90 1,25
TOTAL FUNDACIONS I SOCIETATS DEPENDENTS 536,79 60,18 596,97

LLARG CURT
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL
TERMINI TERMINI
- Centre de Recerca en Sanitat Animal 0,60 0,00 0,60
- Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 1,74 0,00 1,74
- Fundació Antoni Tàpies 0,00 0,04 0,04
- Fundació b-TEC Parc Barcelona Innovació Tecnològica 0,05 0,00 0,06
- Fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona 10,24 0,00 10,24
- Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fund.Priv. 7,37 0,00 7,37
- Fundació Dieta Medaterrània 0,07 0,00 0,07
- Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont 1,26 0,00 1,26
- Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) 2,47 0,00 2,47
- Fund.Priv. Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 2,00 0,00 2,00
- Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art Contemporani Fund.Priv. 0,73 0,00 0,73
- Fundació Observatori de l'Ebre 0,00 0,06 0,06
- Fundació Parc Científic de Barcelona 3,53 0,00 3,53
- Fundació Priv. Bioregió de Catalunya (BIOCAT) 0,00 0,55 0,55
- Fund.Priv. Centre de Regulació Genòmica 3,46 0,00 3,46
- Fund.Priv. de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 200,53 44,37 244,90
- Fund.Priv. de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 186,96 13,93 200,89
- Fund.Priv. Institut Català d'Investigació Química 4,49 0,00 4,49
- Fund.Priv. Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) 0,91 0,00 0,91
- Fund.Priv. Institut de Recerca Biomèdica (IRB) 1,51 0,00 1,51
- Fundació Universitària Balmes Fund.Priv. 2,07 0,00 2,07
- Fundació Universitat Oberta de Catalunya 14,27 0,00 14,27
- Institut Català de Paleoecologia i Evolució Social (IPHES) Fund.Priv. 1,67 0,00 1,67
- Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fund.Priv. (ICRA) 1,28 0,00 1,28
- Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona 0,78 0,06 0,84
TOTAL 447,99 59,02 507,01
ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF
- Fundació Antoni Tàpies 0,13 0,00 0,13
- Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fund.Priv. 1,85 0,00 1,85
- Fundació Institut de Recerca d'Energia de Catalunya (IREC) 1,13 0,00 1,13
- Fundació Parc Científic de Barcelona 1,76 0,00 1,76
- Fund.Priv. de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 67,20 0,00 67,20
- Fund.Priv. Orfeó Català -Palau de la Música Catalana- 0,56 0,00 0,56
- Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya 0,02 0,26 0,27
- Fundació Universitària Balmes, Fundació Privada 1,90 0,00 1,90
TOTAL 74,55 0,26 74,81

TOTAL (incloent deute amb ICF) 522,55 59,28 581,82

LLARG CURT
FACTURATGE SENSE RECURS TOTAL
TERMINI TERMINI
- Fund. Parc Científic de Barcelona 0,00 0,32 0,32
- Fund. per la Universitat Oberta de Catalunya 0,00 0,06 0,06
- Fund.Priv. de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 0,27 0,25 0,52
- Fund.Priv. de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 0,07 0,23 0,30
- Gestió de Serveis Sanitaris CCT 0,00 0,03 0,03
- Institut de Recerca de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 0,02 0,00 0,02
TOTAL 0,35 0,90 1,25

SOCIETATS DEPENDENTS DE FUNDACIONS

LLARG CURT
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL
TERMINI TERMINI
- Vila Universitària, SA 13,89 0,00 13,89
TOTAL 13,89 0,00 13,89 Entitats SEC

-19-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

FUNDACIONS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

2019 13,93
60
2020 35,54
2021 32,07 VIDA MITJANA
2022 32,69 50 7,91 ANYS
2023 34,70
2024 34,72
40
2025 35,06
2026 37,54
2027 40,13
Milions d'Euros

30
2028 41,86
2029 45,08
48,49 20
2030
2031 51,68
2032 50,52 10
2033 1,72
2034 0,61
2035 0,10 0
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

TOTAL 536,44

Nota 1: En el cas de les fundacions amb participació menor al 100%, s'ha inclòs el calendari d'amortització total, amb independència de la participació de la Generalitat en la fundació.
Nota 2: No inclou el facturatge sense recurs.
Nota 3: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-20-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

4) QUADRE RESUM DEL DEUTE VIU

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2019 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA ENDEUTAMENT

DEUTE TOTAL TERMINI CURT TERMINI TOTAL

GENERALITAT 70.673 1.309 71.982

ENTITATS SEC1 6.402 145 6.547

UNIVERSITATS 23 44 67

TOTAL SEC 77.098 1.497 78.595

ENTITATS NO SEC 1.488 11 1.499

TOTAL SENSE CONSOLIDAR 78.586 1.508 80.094

DEUTE GENERALITAT AMB ICF -27 -26 -53
DEUTE ENTITATS SEC AMB ICF -246 0 -246
DEUTE ENTITATS NO SEC AMB ICF -61 0 -62
TOTAL CONSOLIDAT 78.251 1.482 79.733

1
D'acord amb la sectorització del Banc d'Espanya, s'inclouen dins les entitats SEC:

- Entitats Autònomes: Consell Català de l'Esport; Servei Català de la Salut; Entitat Autòn.Diari Oficial i de Publicacions (EADOP).
- Entitats de Dret Públic: Ag. Catalana de l'Aigua; Ag. Catalana del Patrimoni Cultural; Ag. de l'Habitatge de Catalunya; Ag. de
Residus de Catalunya; Ag. Tributària de Catalunya; Centre d'Alt Rendiment Esportiu; Centre de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya; Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE); Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya; Institut Català de la Salut; Institut Català del Sòl; Inst.Català d'Oncologia; Inst. d'Assistència Sanitària; Inst. de Recerca
i Tecnologia Agroalimentària; Inst. Diagnòstic per la Imatge; Inst. Català de les Dones; Servei Català de Trànsit; Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.
- Societats participades: Cimalsa; CIMNE Tecnologia, SA; Fira 2000 SA; Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU;
Logaritme de Serveis Logístics; Sigma Gestió Universitària AIE; Sistema d'Emergències Mèdiques; Televisió de Catalunya, SA.
- Consorcis (i societats dependents): Centre de Recerca Ecològica Aplicacions Forestals (CREAF); Cons. d'Aigües de Tarragona;
Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; Consorci d'Educació de Barcelona; Consorci Centre de Recerca en Economia
Internacional (CREI); Cons. Centre de Recerca Matemàtica; Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica; Consorci
de l'Autoritat del Transport Metropolità; Consorci del Barri de la Mina; Consorci Circuit de Motocròs de Catalunya; Consorci
Hospitalari de Vic; Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica; Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars; Consorci
Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer; Consorci Mar Parc Salut BCN; Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya;
Consorci per la Protecció i Gestió d'Espais d'Interès Natural del Ripollès; Consorcis Sanitaris (Barcelona, Anoia, Terrassa, Maresme,
Integral); Consorci Sociosanitari Vilafranca del Penedès; Corporació de Salut del Maresme i la Selva; Coporació Sanitària Parc Taulí
de Sabadell; Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

- Fundacions (i societats dependents): Centre de Recerca en Sanitat Animal; Centre Tecnològic de Telecomunicacions de
Catalunya; Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont; Fundació de la Universitat Oberta de Catalunya; Fundació Institut de
Ciències Fotòniques (ICFO); Fundació Observatori de l'Ebre; Fundació Parc Científic de Barcelona; Fund. Priv. Centre de Regulació
Genòmica; Fund. Priv. de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Fund. Priv. de l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau; Fund. Priv. Institut Català d'Investigació Química; Fund. Priv. Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia; Fund. Priv. Institut
de Recerca Biomèdica (IRB); Fund. Priv. Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC); Fund. Priv. Institut Català de Recerca
de l'Aigua (ICRA); Gestió de Serveis Sanitaris CCT; Institut Català de Paleoecologia i Evolució Social (IPHES) Fund. Priv.; Institut de
Recerca de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau.

-21-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

5) AVALS CONCEDITS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

RISC POTENCIAL A 30/09/2019 (MILIONS D'EUROS):

Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya 2.296,54 85,27%

Entitats Autònomes 0,00 0,00%
Entitats de Dret Públic 1.712,87 63,60%
Societats Participació Majoritària 509,47 18,92%
Societats Participació Minoritària 68,14 2,53%
Consorcis 6,08 0,23%
Fundacions 0,00 0,00%

Altres 396,72 14,73%

Societats no participades 85,76 3,18%
Seccions de Crèdit de SCCL 8,84 0,33%
Fons de titulització d'actius 302,13 11,22%

TOTAL 2.693,27 100,00%

Subtotal SEC 2.222,45 82,52%

Subtotal NO SEC 470,81 17,48%
TOTAL 2.693,27 100,00%
Font: Informe "Situació trimestral dels riscos dels avals concedits per l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, en compliment de l'Art. 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre" corresponent a 30 de setembre de 2019, elaborat per la Intervenció General.

Seccions de Crèdit de SCCL GENERALITAT DE CATALUNYA

0,3%
RISC PER AVALS
Societats no participades
3,2%
Consorcis
Fons de titulització d'actius
0,2%
11,2%
Societats Participació
Minoritària
2,5% Societats Participació
Majoritària
18,9%
Entitats de Dret Públic
63,6%

Entitats de Dret Públic 1.712,87 Societats no participades 85,76

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 1.453,37 Arrendadora de Equip. Ferroviarios, SA 16,06
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 259,50 Alquiler de Trenes AIE 69,70

Societats Participació Majoritària 509,47 Seccions de Crèdit de SCCL 8,84

Aeroports Públics de Catalunya, SLU 13,02 Agrícola d'Ulldecona 0,31
CIMALSA 14,14 Coop.Agrícola de Cambrils 7,24
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 334,65 Coop.Agricola Les Borges del Camp 0,41
Fira 2000, SA 147,66 Covilalba 0,63
Olivarera del Baix Ebre 0,24

Societats Participació Minoritària 68,14

Arrendadora Ferroviària, SA 68,14 Fons de Titulització d'Actius 302,13

Consorcis 6,08
Consorci d'Aigües de Tarragona 2,43
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 0,12
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 3,53 Entitats SEC

-22-