BUKU KAS BULAN JANUARI

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01 Januari 2019 Dana Masuk Rp 500,000.00 Dari Pak Ilham
2 Sisa Dana Kemarin Rp -
3 Beras 10 Kg Kama Rp 125,000.00
4 Ikan Erik Rp 40,000.00
5 Sayur Erik Rp 15,000.00
6 Bawang merah Erik Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 500,000.00 Rp 190,000.00 Rp 310,000.00
1 02 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 310,000.00
2 Bensin Motor Ipink Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 310,000.00 Rp 20,000.00 Rp 290,000.00
1 03 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 290,000.00
2 Minyak goreng Kama Rp 17,000.00
3 Kunyit Kama Rp 4,000.00
4 Kertas A4 2 Rim Kama Rp 110,000.00
5 Materai 6000 ipink Rp 120,000.00
4 Galon Kama Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 290,000.00 Rp 256,000.00 Rp 34,000.00
1 04 Januari 2019 Dana Masuk Ipink Rp 3,000,000.00 Dari Pak Ilham
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 34,000.00
3 Kertas A3 Ipink Rp 96,000.00
4 Kertas Jilid Kama Rp 25,000.00
5 Lakban Kama Rp 20,000.00
6 Kertas Merah Transparan (Sampul) Erik Rp 22,000.00
7 Kertas Jilid Erik Rp 4,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,034,000.00 Rp 167,000.00 Rp 2,867,000.00
1 05 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,867,000.00
2 Ganti Oli Motor Matic Rp 50,000.00
3 Ganti Oli Motor Putih Rp 50,000.00
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,867,000.00 Rp 200,000.00 Rp 2,667,000.00
1 06 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,667,000.00
2 Kipas Angin 2 Rp 764,000.00
3 Cat Putih 2 Kaleng Kecil Rp 136,000.00
4 Kuas 2 Buah Rp 30,000.00
3 Ikan Rp 40,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Lombok Rp 10,000.00
6 Tomat Rp 10,000.00
7 Beli Spion Motor Matic Rp 65,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,667,000.00 Rp 1,070,000.00 Rp 1,597,000.00
1 07 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,597,000.00
2 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
3 Bensin Motor Matic Rp 10,000.00
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,597,000.00 Rp 130,000.00 Rp 1,467,000.00
1 08 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,467,000.00
2 Transport Erik - Andri Rp 600,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,467,000.00 Rp 600,000.00 Rp 867,000.00
1 09 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 867,000.00
2 Kertas Foto Rp 60,000.00
3 Flashdisk Rp 120,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 867,000.00 Rp 180,000.00 Rp 687,000.00
1 10 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 687,000.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Bawang Merah Rp 10,000.00
5 Bawang Putih Rp 10,000.00
6 Masako Rp 6,000.00
7 Garam Rp 5,000.00
8 Vitsin Rp 4,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 687,000.00 Rp 90,000.00 Rp 597,000.00
1 11 Januari 2019 Dana Masuk Ipink Rp 2,000,000.00 Dari Pak Ilham
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 597,000.00
3 Transport Eko Rp 300,000.00 Kendari - Wanci
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
5 Jemput Anggota di Pelabuhan Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,597,000.00 Rp 420,000.00 Rp 2,177,000.00
1 12 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,177,000.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00 Kendari - Wanci
3 Pulsa Rp 22,000.00 Komunikasi PPK
4 Tinta Printer Hitam Rp 160,000.00
5 Tinta Printer Kuning Rp 160,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,177,000.00 Rp 442,000.00 Rp 1,735,000.00
1 13 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,735,000.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Tinta Printer Hitam Rp 160,000.00
5 Kertas A4 Rp 52,000.00
6 Konsumsi Rapat Rp 174,000.00 Nasi Kotak + Teh Kotak
7 Flashdisk Rp 120,000.00
8 Bensin Motor Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,735,000.00 Rp 581,000.00 Rp 1,154,000.00
1 14 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,154,000.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 120,000.00
3 Bensin Mobil Rp 50,000.00
4 Bensin Motor Putih Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,154,000.00 Rp 180,000.00 Rp 974,000.00
1 15 Januari 2019 Dana Masuk Rp 5,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 974,000.00
3 Springbed 2 Rp 2,700,000.00
4 Bantal biasa 3 Rp 210,000.00
5 Bantal busa 2 Rp 220,000.00
6 Transfer Mursalim Rp 329,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 5,974,000.00 Rp 3,459,000.00 Rp 2,515,000.00
1 16 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,515,000.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
3 Pilox Rp 32,000.00
4 Paku Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,515,000.00 Rp 137,000.00 Rp 2,378,000.00
1 17 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,378,000.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
3 Transport Anggota Rp 500,000.00
3 Materai 6000 Rp 60,000.00
4 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
5 Pulsa Rp 115,000.00
6 Ikan Rp 40,000.00
7 Sayur Rp 15,000.00
8 Bawang Merah/Putih Rp 20,000.00
9 Lombok Rp 10,000.00
10 Tomat Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,378,000.00 Rp 890,000.00 Rp 1,488,000.00
1 18 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,488,000.00
2 Panjar Andri Rp 450,000.00
3 Galon Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,488,000.00 Rp 455,000.00 Rp 1,033,000.00
1 19 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,033,000.00
2 Btimetri Kolam Dermaga Wanci Rp 600,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,033,000.00 Rp 600,000.00 Rp 433,000.00
1 20 Januari 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 433,000.00
3 Rokok bos Rp 52,000.00
4 Akua Bos Rp 6,000.00
5 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,433,000.00 Rp 158,000.00 Rp 1,275,000.00
1 21 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,275,000.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 261,700.00
3 Kertas A3 Rp 92,000.00
4 Sarapan Nasi Kuning Rp 40,000.00
5 Ganti Ban Dalam Matic Rp 45,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,275,000.00 Rp 438,700.00 Rp 836,300.00
1 22 Januari 2019 Dana Masuk Rp 1,861,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 836,300.00
3 Tiket Pesawat Bos Rp 1,860,249.00
4 Siakt Gigi Rp 12,000.00
5 Odol Rp 4,000.00
5 Sabun Rp 5,000.00
6 Bayar Indihome Kantor Rp 325,400.00
7 Bayar Indihome Baubau Rp 378,100.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,697,300.00 Rp 2,584,749.00 Rp 112,551.00
1 23 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 112,551.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 112,551.00 Rp - Rp 112,551.00
1 24 Januari 2019 Dana Masuk Rp 450,000.00 Setor Tunai
2 Dana Masuk Rp 4,000,000.00 Pak Ilham
3 Sisa Saldo Kemarin Rp 112,551.00
4 Fee PPK Rp 4,000,000.00
5 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
6 Ganti Oli Motor Putih Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,562,551.00 Rp 4,070,000.00 Rp 492,551.00
1 25 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 492,551.00
2 Kertas A3 Rp 92,000.00
3 Tinta Print Merah Rp 160,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 492,551.00 Rp 252,000.00 Rp 240,551.00
1 26 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 240,551.00
2 Meter Roll Rp 25,000.00
3 Pilox Rp 32,000.00
4 Ikan Rp 50,000.00
5 Sayur Rp 15,000.00
6 Tomat Rp 10,000.00
7 Kunyit Rp 4,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 240,551.00 Rp 136,000.00 Rp 104,551.00
1 27 Januari 2019 Dana Masuk Rp 500,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 104,551.00
3 Beras 10 Kg Rp 125,000.00
4 Lombok Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 604,551.00 Rp 135,000.00 Rp 469,551.00
1 28 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 469,551.00
2 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
3 Ganti Oli Motor Matic Rp 50,000.00
3 Pulsa 20rb Rp 22,000.00
4 Materai 6000 Rp 24,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 469,551.00 Rp 116,000.00 Rp 353,551.00
1 29 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 353,551.00
2 Galon Rp 5,000.00
3 Meter Roll Rp 25,000.00
4 Pulpen Boxy Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 353,551.00 Rp 45,000.00 Rp 308,551.00
1 30 Januari 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 308,551.00
3 Indomie 1 Dos Rp 240,000.00
4 Kabel Colokan 5 meter Rp 60,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,308,551.00 Rp 300,000.00 Rp 1,008,551.00
 BUKU KAS BULAN JANUARI

NO HARI/TGL URAIAN ATAS NAMA PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01 Januari 2019 Dana Masuk Rp 500,000.00 Dari Pak Ilham
2 Sisa Dana Kemarin Rp -
3 Bahan Pokok Rp 190,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 500,000.00 Rp 190,000.00 Rp 310,000.00
1 02 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 310,000.00
2 BBM Mio Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 310,000.00 Rp 20,000.00 Rp 290,000.00
1 03 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 290,000.00
2 Bahan Pokok Rp 21,000.00
3 ATK Rp 230,000.00
4 Galon Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 290,000.00 Rp 256,000.00 Rp 34,000.00
1 04 Januari 2019 Dana Masuk Rp 3,000,000.00 Dari Pak Ilham
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 34,000.00
3 ATK Rp 167,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,034,000.00 Rp 167,000.00 Rp 2,867,000.00
1 05 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,867,000.00
2 Servis Kendaraan Motor Mio Rp 50,000.00
3 Servis Kendaraan Motor Vega Rp 50,000.00
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,867,000.00 Rp 200,000.00 Rp 2,667,000.00
1 06 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,667,000.00
2 Peralatan Kantor Rp 764,000.00 Kipas Angin 2 Unit
3 Cat Putih 2 Kaleng Kecil Rp 136,000.00
4 Kuas 2 Buah Rp 30,000.00
5 Bahan Pokok Rp 75,000.00
6 Sparepart Motor Mio Rp 65,000.00 Spion
Total Saldo Hari Ini Rp 2,667,000.00 Rp 1,070,000.00 Rp 1,597,000.00
1 07 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,597,000.00
2 BBM Vega Rp 20,000.00
3 BBM Mio Rp 10,000.00
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,597,000.00 Rp 130,000.00 Rp 1,467,000.00
1 08 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,467,000.00
2 Biaya Transport Erik & Andri Rp 600,000.00 Kendari - Wanci
Total Saldo Hari Ini Rp 1,467,000.00 Rp 600,000.00 Rp 867,000.00
1 09 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 867,000.00
2 ATK Rp 60,000.00
3 Peralatan Kantor Rp 120,000.00 Flashdisk
Total Saldo Hari Ini Rp 867,000.00 Rp 180,000.00 Rp 687,000.00
1 10 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 687,000.00
2 Kebutuhan Bahan Pokok Rp 90,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 687,000.00 Rp 90,000.00 Rp 597,000.00
1 11 Januari 2019 Dana Masuk Rp 2,000,000.00 Dari Pak Ilham
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 597,000.00
3 Biaya Transport Eko Rp 300,000.00 Kendari - Wanci
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
5 Transport Pelabuhan - Kantor Eko Rp 20,000.00 Ojek
Total Saldo Hari Ini Rp 2,597,000.00 Rp 420,000.00 Rp 2,177,000.00
1 12 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,177,000.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00 Kendari - Wanci
3 Pulsa Telpon Rp 22,000.00 Komunikasi PPK
4 Peralatan Kantor Rp 320,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,177,000.00 Rp 442,000.00 Rp 1,735,000.00
 1 13 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,735,000.00
2 Bahan Pokok Rp 55,000.00
3 Tinta Printer Hitam Rp 332,000.00
4 Biaya Konsumsi Kadis, dll Rp 174,000.00 Nasi Kotak + Teh Kotak
5 BBM Motor Mio Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,735,000.00 Rp 581,000.00 Rp 1,154,000.00
1 14 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,154,000.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 120,000.00
3 BBM Mobil Rp 50,000.00
4 BBM Motor Vega Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,154,000.00 Rp 180,000.00 Rp 974,000.00
1 15 Januari 2019 Dana Masuk Rp 5,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 974,000.00
3 Peralatan Kantor Rp 3,130,000.00
4 Transfer Mursalim Rp 329,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 5,974,000.00 Rp 3,459,000.00 Rp 2,515,000.00
1 16 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,515,000.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
3 Peralatan Kerja Lapangan Rp 37,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,515,000.00 Rp 137,000.00 Rp 2,378,000.00
1 17 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,378,000.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
3 Biaya Transport Eko & Erik Rp 500,000.00 Survey Ambeua
3 ATK Rp 60,000.00
4 BBM Kendaraan Mio Rp 20,000.00
5 Pulsa Rp 115,000.00
6 Bahan Pokok Rp 95,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,378,000.00 Rp 890,000.00 Rp 1,488,000.00
1 18 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,488,000.00
2 Panjar Andri Rp 450,000.00
3 Galon Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,488,000.00 Rp 455,000.00 Rp 1,033,000.00
1 19 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,033,000.00
2 Kebutuhan Lapangan Rp 600,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,033,000.00 Rp 600,000.00 Rp 433,000.00
1 20 Januari 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 433,000.00
3 Rokok bos Rp 52,000.00
4 Akua Bos Rp 6,000.00
5 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,433,000.00 Rp 158,000.00 Rp 1,275,000.00
1 21 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,275,000.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 261,700.00
3 ATK Rp 92,000.00
4 Konsumsi Lapangan Rp 40,000.00
5 Servis Motor Mio Rp 45,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,275,000.00 Rp 438,700.00 Rp 836,300.00
1 22 Januari 2019 Dana Masuk Rp 1,861,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 836,300.00
3 Tiket Pesawat Bos Rp 1,860,249.00
4 Keperluan Kamar Mandi Rp 21,000.00
### Indihome Wanci Rp 325,400.00
### Indihome Baubau Rp 378,100.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,697,300.00 Rp 2,584,749.00 Rp 112,551.00
1 23 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 112,551.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 112,551.00 Rp - Rp 112,551.00
1 24 Januari 2019 Dana Masuk Rp 450,000.00 Setor Tunai
2 Dana Masuk Rp 4,000,000.00 Pak Ilham
3 Sisa Saldo Kemarin Rp 112,551.00
4 Fee PPK Rp 4,000,000.00
5 BBM Motor Vega Rp 20,000.00
6 Servis Motor Vega Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,562,551.00 Rp 4,070,000.00 Rp 492,551.00
1 25 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 492,551.00
2 ATK Rp 252,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 492,551.00 Rp 252,000.00 Rp 240,551.00
 1 26 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 240,551.00
2 Kebutuhan Lapangan Rp 57,000.00
### Bahan Pokok Rp 79,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 240,551.00 Rp 136,000.00 Rp 104,551.00
1 27 Januari 2019 Dana Masuk Rp 500,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 104,551.00
3 Bahan Pokok Rp 135,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 604,551.00 Rp 135,000.00 Rp 469,551.00
1 28 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 469,551.00
2 BBM Motor Vega Rp 20,000.00
3 Servis Motor Mio Rp 50,000.00
3 Pulsa 20rb Rp 22,000.00
4 ATK Rp 24,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 469,551.00 Rp 116,000.00 Rp 353,551.00
1 29 Januari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 353,551.00
2 Galon Rp 5,000.00
3 Kebutuhan Lapangan Rp 25,000.00
4 ATK Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 353,551.00 Rp 45,000.00 Rp 308,551.00
1 30 Januari 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 308,551.00
3 Indomie 1 Dos Rp 240,000.00
4 Keperluan Kantor Rp 60,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,308,551.00 Rp 300,000.00 Rp 1,008,551.00
 BUKU KAS BULAN FEBRUARI

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,008,551.00 Sisa Saldo Kas Kantor
2 Map Kama Rp 2,000.00
3 Ganti Ban Tubles Motor Matic Kama Rp 200,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,008,551.00 Rp 202,000.00 Rp 806,551.00
1 02 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 806,551.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
3 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
4 Bensin Motor Putih Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 806,551.00 Rp 130,000.00 Rp 676,551.00
1 03 Februari 2019 Dana Masuk Rp 2,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 676,551.00
2 Servis lampu depan motor matic Rp 25,000.00
3 Kertas A4 2 Rim Rp 110,000.00
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Bawang Merah Rp 10,000.00
6 Bawang Putih Rp 10,000.00
7 Minyak Goreng Rp 17,000.00
8 Tomat Rp 10,000.00
9 Lombok Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,676,551.00 Rp 257,000.00 Rp 2,419,551.00
1 04 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,419,551.00
2 Materai 6000 Rp 120,000.00
3 Map Batik Rp 120,000.00
4 Pulpen Boxy Rp 15,000.00
5 Meter Roll Rp 25,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,419,551.00 Rp 280,000.00 Rp 2,139,551.00
1 05 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,139,551.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
3 Garam Kasar Rp 5,000.00
4 Sunlight Rp 5,000.00
5 Sabun Cuci Rp 6,000.00
6 Odol Rp 4,000.00
7 Ganti Lampu depan motor putih Rp 20,000.00
8 Transport Personil (Erik) Rp 300,000.00 Wanci - Kendari
Total Saldo Hari Ini Rp 2,139,551.00 Rp 440,000.00 Rp 1,699,551.00
1 06 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,699,551.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Sapu Rp 25,000.00
5 Tempat Sampah Rp 35,000.00
6 Sendok Sampah Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,699,551.00 Rp 145,000.00 Rp 1,554,551.00
1 07 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,554,551.00
2 Transport Surveyor Kaledupa Rp 600,000.00 Erik - Eko
3 Bensin motor Putih Rp 20,000.00
4 Wipol (Pembersih Lantai) Rp 8,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,554,551.00 Rp 628,000.00 Rp 926,551.00
1 08 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 926,551.00
2 Pulsa 20rb Rp 22,000.00
3 Perbaikan Kunci Pagar Kantor Rp 150,000.00
4 Gembok Kantor Rp 35,000.00
5 Batimetri Dermaga Kaledupa Rp 600,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 926,551.00 Rp 807,000.00 Rp 119,551.00
1 09 Februari 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 119,551.00
3 Transport Personil Kaledupa Pulang Rp 500,000.00 Erik - Eko
Total Saldo Hari Ini Rp 1,119,551.00 Rp 500,000.00 Rp 619,551.00
1 10 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 619,551.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
Lombok Rp 10,000.00
4 Tomat Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 619,551.00 Rp 75,000.00 Rp 544,551.00
1 11 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 544,551.00
2 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
3 Jeruk Nipis Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 544,551.00 Rp 25,000.00 Rp 519,551.00
1 12 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 519,551.00
2 Bensin motor Putih Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 519,551.00 Rp 10,000.00 Rp 509,551.00
1 13 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 509,551.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 509,551.00 Rp 55,000.00 Rp 454,551.00
1 14 Februari 2019 Dana Masuk Rp 3,500,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 454,551.00
3 Gaji ipink Rp 3,000,000.00
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,954,551.00 Rp 3,100,000.00 Rp 854,551.00
1 15 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 854,551.00
2 Flashdisk Rp 110,000.00
3 Tomat Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 854,551.00 Rp 120,000.00 Rp 734,551.00
1 16 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 734,551.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 734,551.00 Rp - Rp 734,551.00
1 17 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 734,551.00
2 Ikan Rp 50,000.00 Buka Puasa
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Bawang Putih Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 734,551.00 Rp 75,000.00 Rp 659,551.00
1 18 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 659,551.00
2 Beras 10 Kg Rp 125,000.00
3 Mata Lampu Ruang Kerja Rp 110,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 659,551.00 Rp 235,000.00 Rp 424,551.00
1 19 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 424,551.00
2 Rokok Bos 2 Bungkus Rp 52,000.00
3 Akua Bos Rp 6,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 424,551.00 Rp 58,000.00 Rp 366,551.00
1 20 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 366,551.00
2 Lombok Rp 10,000.00
3 Garam Kasar Rp 5,000.00
4 Vitsin Rp 4,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 366,551.00 Rp 19,000.00 Rp 347,551.00
1 21 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 347,551.00
2 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Bawang merah Rp 10,000.00
6 minyak goreng Rp 17,000.00
7 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 347,551.00 Rp 112,000.00 Rp 235,551.00
1 22 Februari 2019 Dana Masuk Rp 10,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 235,551.00
3 Gaji Limit Rp 1,000,000.00
4 Gaji Andri Rp 2,500,000.00
5 Gaji Eko Rp 2,000,000.00
6 Gaji Pembantu Rp 750,000.00
7 Pengambilan Kadis Dishub Rp 2,000,000.00
8 Transfer Konsumsi Personil Kendari Rp 300,000.00 Samuel Kurniawan
Total Saldo Hari Ini Rp 10,235,551.00 Rp 8,550,000.00 Rp 1,685,551.00
1 23 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,685,551.00
2 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
3 Materai 6000 Rp 24,000.00
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,685,551.00 Rp 144,000.00 Rp 1,541,551.00
1 24 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,541,551.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 1,541,551.00 Rp - Rp 1,541,551.00
1 25 Februari 2019 Dana Masuk Rp 6,200,000.00
Dana Masuk Rp 1,500,000.00 Pak Ilham
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,541,551.00
3 Akta Cabang 4 Perusahaan Rp 6,000,000.00
4 Biaya Admin Pengurusan Akta Rp 200,000.00
5 Bayar Indihome Kantor Rp 385,000.00
6 Bayar Indihome Baubau Rp 369,000.00
7 Bayar Listrik Rp 360,000.00
8 Transfer Irwan Mudi Rp 1,500,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 9,241,551.00 Rp 8,814,000.00 Rp 427,551.00
1 26 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 427,551.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 20,000.00
4 Lombok Rp 15,000.00
5 Tomat Rp 10,000.00
6 Sabun Mandi Rp 5,000.00
7 Odol Rp 18,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 427,551.00 Rp 118,000.00 Rp 309,551.00
1 27 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 309,551.00
2 Sarapan nasi Kuning Rp 20,000.00
3 Kertas A4 Rp 52,000.00
4 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
5 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 309,551.00 Rp 92,000.00 Rp 217,551.00
1 28 Februari 2019 Dana Masuk Rp 1,500,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 217,551.00
3 Transport Personil Kendari Rp 1,000,000.00 Balik ke Kendari
4 Sewa Perahu Untuk Batimetri Rp 500,000.00
5 Konsumsi Lapangan Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 1,717,551.00 Rp 1,500,000.00 Rp 217,551.00
 BUKU KAS BULAN FEBRUARI

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,008,551.00 Sisa Saldo Kas Kantor
2 ATP Kama Rp 2,000.00
3 Servis Motor Mio Kama Rp 200,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,008,551.00 Rp 202,000.00 Rp 806,551.00
1 02 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 806,551.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
3 BBM Motor Mio Rp 20,000.00
4 BBM Motor Vega Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 806,551.00 Rp 130,000.00 Rp 676,551.00
1 03 Februari 2019 Dana Masuk Rp 2,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 676,551.00
2 Servis Kendaraan Mio Rp 25,000.00
3 ATK Rp 110,000.00
3 Bahan Pokok Rp 122,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,676,551.00 Rp 257,000.00 Rp 2,419,551.00
1 04 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,419,551.00
2 ATK Rp 255,000.00
3 Kebutuhan Lapangan Rp 25,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,419,551.00 Rp 280,000.00 Rp 2,139,551.00
1 05 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,139,551.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
3 Bahan Pokok Rp 5,000.00
4 Kebutuhan Kamar Mandi Rp 15,000.00
5 Servis Motor Vega Rp 20,000.00
6 Transport Personil Andri Rp 300,000.00 Wanci - Kendari
Total Saldo Hari Ini Rp 2,139,551.00 Rp 440,000.00 Rp 1,699,551.00
1 06 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,699,551.00
2 Bahan Pokok Rp 65,000.00
3 Keperluan Kantor Rp 80,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,699,551.00 Rp 145,000.00 Rp 1,554,551.00
1 07 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,554,551.00
2 Transport Personil Erik - Eko Rp 600,000.00 Wanci - Kaledupa
3 BBM Motor Vega Rp 20,000.00
4 Kebutuhan Kantor Rp 8,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,554,551.00 Rp 628,000.00 Rp 926,551.00
1 08 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 926,551.00
2 Pulsa 20rb Rp 22,000.00
3 Kebutuhan Kantor Rp 185,000.00
4 Kebutuhan Lapangan Rp 600,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 926,551.00 Rp 807,000.00 Rp 119,551.00
1 09 Februari 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 119,551.00
3 Transport Personil Erik - Eko Rp 500,000.00 Kaledupa - Wanci
Total Saldo Hari Ini Rp 1,119,551.00 Rp 500,000.00 Rp 619,551.00
1 10 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 619,551.00
2 Bahan Pokok Rp 75,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 619,551.00 Rp 75,000.00 Rp 544,551.00
1 11 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 544,551.00
2 BBM Motor Mio Rp 20,000.00
3 Bahan Pokok Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 544,551.00 Rp 25,000.00 Rp 519,551.00
1 12 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 519,551.00
2 BBM Motor Putih Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 519,551.00 Rp 10,000.00 Rp 509,551.00
1 13 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 509,551.00
2 Bahan Pokok Rp 55,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 509,551.00 Rp 55,000.00 Rp 454,551.00
1 14 Februari 2019 Dana Masuk Rp 3,500,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 454,551.00
3 Salary Personil Ipink Rp 3,000,000.00
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,954,551.00 Rp 3,100,000.00 Rp 854,551.00
1 15 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 854,551.00
2 Keperluan Kantor Rp 110,000.00
3 Bahan Pokok Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 854,551.00 Rp 120,000.00 Rp 734,551.00
1 16 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 734,551.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 734,551.00 Rp - Rp 734,551.00
1 17 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 734,551.00
2 Bahan Pokok Rp 75,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 734,551.00 Rp 75,000.00 Rp 659,551.00
1 18 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 659,551.00
2 Bahan Pokok Rp 125,000.00
3 Keperluan Kantor Rp 110,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 659,551.00 Rp 235,000.00 Rp 424,551.00
1 19 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 424,551.00
2 Rokok Bos 2 Bungkus Rp 52,000.00
3 Akua Bos Rp 6,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 424,551.00 Rp 58,000.00 Rp 366,551.00
1 20 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 366,551.00
2 Bahan Pokok Rp 19,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 366,551.00 Rp 19,000.00 Rp 347,551.00
1 21 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 347,551.00
2 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
3 Bahan Pokok Rp 92,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 347,551.00 Rp 112,000.00 Rp 235,551.00
1 22 Februari 2019 Dana Masuk Rp 10,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 235,551.00
3 Salary Personil Limit Rp 1,000,000.00
4 Salary Personil Andri Rp 2,500,000.00
5 Salary Personil Eko Rp 2,000,000.00
6 Salary Personil Ibu Masak Rp 750,000.00
7 Pengambilan Kadis Dishub Rp 2,000,000.00
8 Kebutuhan Kantor Rp 300,000.00 Samuel Kurniawan
Total Saldo Hari Ini Rp 10,235,551.00 Rp 8,550,000.00 Rp 1,685,551.00
1 23 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,685,551.00
2 BBM Motor Vega Rp 20,000.00
3 ATK Rp 24,000.00
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,685,551.00 Rp 144,000.00 Rp 1,541,551.00
1 24 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,541,551.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 1,541,551.00 Rp - Rp 1,541,551.00
1 25 Februari 2019 Dana Masuk Rp 6,200,000.00
Dana Masuk Rp 1,500,000.00 Pak Ilham
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,541,551.00
3 Akta Cabang 4 Perusahaan Rp 6,000,000.00
4 Biaya Admin Pengurusan Akta Rp 200,000.00
5 Indihome Wanci Rp 385,000.00
6 Indihome Baubau Rp 369,000.00
7 Listrik Kantor Rp 360,000.00
8 Transfer Irwan Mudi Rp 1,500,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 9,241,551.00 Rp 8,814,000.00 Rp 427,551.00
1 26 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 427,551.00
2 Kebutuhan Pokok Rp 95,000.00
3 Keperluan Kamar Mandi Rp 23,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 427,551.00 Rp 118,000.00 Rp 309,551.00
1 27 Februari 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 309,551.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 20,000.00
3 ATK Rp 52,000.00
4 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 309,551.00 Rp 92,000.00 Rp 217,551.00
1 28 Februari 2019 Dana Masuk Rp 1,500,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 217,551.00
3 Transport Personil Erik - Eko - Andri Rp 1,000,000.00 Balik ke Kendari
4 Kebutuhan Lapangan Rp 500,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,717,551.00 Rp 1,500,000.00 Rp 217,551.00
 BUKU KAS BULAN MARET

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 217,551.00 Sisa Saldo Kas Kantor
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Bawang merah Rp 10,000.00
5 Bawang Putih Rp 10,000.00
6 Lombok Rp 10,000.00
7 Masako Rp 10,000.00
8 Lombok Rp 10,000.00
9 Masako Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 217,551.00 Rp 125,000.00 Rp 92,551.00
1 02 Maret 2019 Dana Masuk Rp 7,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 92,551.00
2 Gaji Ipink Rp 3,000,000.00
3 Ganti Oli Motor Matic Rp 50,000.00
4 Ganti Oli Motor Putih Rp 50,000.00
5 Kertas A3 Rp 92,000.00
6 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 7,092,551.00 Rp 3,212,000.00 Rp 3,880,551.00
1 03 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,880,551.00
2 Gaji Kama Rp 750,000.00
3 Konsumsi Lapangan (Pagi) Rp 75,000.00
4 Konsumsi Lapangan (Siang) Rp 75,000.00
5 Rokok Bos (4 Bungkus) Rp 104,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,880,551.00 Rp 1,004,000.00 Rp 2,876,551.00
1 04 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,876,551.00
2 Gaji Ibu Masak Rp 375,000.00
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Tempe Rp 10,000.00
6 Rokok Bos (3 Bungkus) Rp 78,000.00
7 Kunyit Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,876,551.00 Rp 533,000.00 Rp 2,343,551.00
1 05 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,343,551.00
2 Gaji Limit Rp 1,000,000.00
3 Tiket Pesawat pak Bos Rp 580,000.00 Ke Kendari
4 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
5 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,343,551.00 Rp 1,620,000.00 Rp 723,551.00
1 06 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 723,551.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 723,551.00 Rp 100,000.00 Rp 623,551.00
1 07 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 623,551.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Tomat Rp 10,000.00
5 Lombok Rp 10,000.00
6 Garam Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 623,551.00 Rp 90,000.00 Rp 533,551.00
1 08 Maret 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 533,551.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,533,551.00 Rp 100,000.00 Rp 1,433,551.00
1 09 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,433,551.00
2 Kertas A4 2 Rim Rp 104,000.00
3 Materai 6000 (10 buah) Rp 80,000.00
4 Mata Hekter Rp 7,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,433,551.00 Rp 191,000.00 Rp 1,242,551.00
1 10 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,242,551.00
2 Kertas Jilid Bening Rp 50,000.00
3 Kertas Jilid Polos Rp 50,000.00
3 Lakban Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,242,551.00 Rp 120,000.00 Rp 1,122,551.00
1 11 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,122,551.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,122,551.00 Rp 85,000.00 Rp 1,037,551.00
1 12 Maret 2019 Dana Masuk Rp 2,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,037,551.00
3 Bawang Merah Rp 10,000.00
4 Bawang Putih Rp 10,000.00
5 Lombok Rp 10,000.00
6 Tomat Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,037,551.00 Rp 40,000.00 Rp 2,997,551.00
1 13 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,997,551.00
2 Bayar Indihome Kantor Rp 385,000.00
3 Listrik Rp 360,000.00
4 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,997,551.00 Rp 765,000.00 Rp 2,232,551.00
1 14 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,232,551.00
2 Bayar Kiriman Bos Rp 548,000.00
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Tinta Print Epson 2 Buah Rp 420,000.00 Hitam - Kuning
Total Saldo Hari Ini Rp 2,232,551.00 Rp 1,033,000.00 Rp 1,199,551.00
1 15 Maret 2019 Dana Masuk Rp 3,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,199,551.00
3 Bayar Indihome Baubau Rp 650,036.00
4 Kipas Angin Rp 500,000.00
5 Servis Printer Rp 150,000.00
6 Dana Operasional Limit Rp 1,500,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,199,551.00 Rp 2,800,036.00 Rp 1,399,515.00
1 16 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,399,515.00
2 Transport Ipink Rp 450,000.00 Wanci - Kendari
3 Konsumsi Anggota di Hotel Rp 500,000.00 Pagi - Siang - Malam
4 Rokok Personil Rp 104,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,399,515.00 Rp 1,054,000.00 Rp 345,515.00
1 17 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 345,515.00
2 Konsumsi Anggota di Hotel Rp 150,000.00
3 Rokok Personil Rp 87,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 345,515.00 Rp 237,000.00 Rp 108,515.00
1 18 Maret 2019 Dana Masuk Rp 4,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 108,515.00
3 Pembayaran Paket Pesanan Bos Rp 2,753,200.00
4 Kertas A4 2 Rim Rp 104,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,108,515.00 Rp 2,857,200.00 Rp 1,251,315.00
1 19 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,251,315.00
2 Konsumsi Personil Rp 60,000.00 Siang
3 Rokok Personil Rp 87,000.00
4 Bayar Hotel Rp 450,000.00
5 Konsumsi Personil Rp 175,000.00 Malam
Total Saldo Hari Ini Rp 1,251,315.00 Rp 772,000.00 Rp 479,315.00
1 20 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 479,315.00
2 Periksa Dokter Rp 50,000.00
3 Tebus Resep Dokter Rp 150,000.00 Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 479,315.00 Rp 200,000.00 Rp 279,315.00
1 21 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 279,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 279,315.00 Rp - Rp 279,315.00
1 22 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 279,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 279,315.00 Rp - Rp 279,315.00
1 23 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 279,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 279,315.00 Rp - Rp 279,315.00
1 24 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 279,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 279,315.00 Rp - Rp 279,315.00
1 25 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 279,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 279,315.00 Rp - Rp 279,315.00
1 26 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 279,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 279,315.00 Rp - Rp 279,315.00
1 27 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 279,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 279,315.00 Rp - Rp 279,315.00
1 28 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 279,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 279,315.00 Rp - Rp 279,315.00
1 29 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 279,315.00
2 Transport Ke Hotel Rp 7,000.00
3 Konsumsi Personil Hotel Rp 175,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 279,315.00 Rp 182,000.00 Rp 97,315.00
1 30 Maret 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 97,315.00
2 Konsumsi Personil di Penginapan Rp 175,000.00 Siang
3 Rokok Personil Rp 64,000.00
4 Konsumsi Personil di Penginapan Rp 150,000.00 Malam
Total Saldo Hari Ini Rp 1,097,315.00 Rp 389,000.00 Rp 708,315.00
1 31 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 708,315.00
2 Konsumsi Personil di Penginapan Rp 100,000.00 Pagi
3 Rokok Personil Rp 64,000.00
4 Konsumsi Personil di Penginapan Rp 150,000.00 Siang
5 Konsumsi Personil di Penginapan Rp 150,000.00 Malam
6 Rp -
7 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 708,315.00 Rp 464,000.00 Rp 244,315.00
 BUKU KAS BULAN MARET

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 217,551.00 Sisa Saldo Kas Kantor
2 Bahan Pokok Rp 125,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 217,551.00 Rp 125,000.00 Rp 92,551.00
1 02 Maret 2019 Dana Masuk Rp 7,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 92,551.00
2 Salary Personil Ipink Rp 3,000,000.00
3 Servis Motor Mio Rp 50,000.00
4 Servis Motor Vega Rp 50,000.00
5 ATK Rp 92,000.00
6 BBm Motor Mio Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 7,092,551.00 Rp 3,212,000.00 Rp 3,880,551.00
1 03 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,880,551.00
2 Salary Personil Kama Rp 750,000.00
3 Konsumsi Lapangan (Pagi) Rp 75,000.00
4 Konsumsi Lapangan (Siang) Rp 75,000.00
5 Rokok Bos (4 Bungkus) Rp 104,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,880,551.00 Rp 1,004,000.00 Rp 2,876,551.00
1 04 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,876,551.00
2 Salary Pembantu Pembantu Rp 375,000.00
3 Bahan Pokok Rp 80,000.00
4 Rokok Bos (3 Bungkus) Rp 78,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,876,551.00 Rp 533,000.00 Rp 2,343,551.00
1 05 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,343,551.00
2 Salary Personil Limit Rp 1,000,000.00
3 Biaya Transport Pak Bos Rp 580,000.00 Ke Kendari
4 BBM Motor Mio Rp 20,000.00
5 BBM Motor Vega Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,343,551.00 Rp 1,620,000.00 Rp 723,551.00
1 06 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 723,551.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 723,551.00 Rp 100,000.00 Rp 623,551.00
1 07 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 623,551.00
2 Bahan Pokok Rp 90,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 623,551.00 Rp 90,000.00 Rp 533,551.00
1 08 Maret 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 533,551.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,533,551.00 Rp 100,000.00 Rp 1,433,551.00
1 09 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,433,551.00
2 ATK Rp 191,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,433,551.00 Rp 191,000.00 Rp 1,242,551.00
1 10 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,242,551.00
2 ATK Rp 120,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,242,551.00 Rp 120,000.00 Rp 1,122,551.00
1 11 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,122,551.00
2 Bahan Pokok Rp 65,000.00
3 BBM Mio Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,122,551.00 Rp 85,000.00 Rp 1,037,551.00
1 12 Maret 2019 Dana Masuk Rp 2,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,037,551.00
3 Bahan Pokok Rp 40,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,037,551.00 Rp 40,000.00 Rp 2,997,551.00
1 13 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,997,551.00
2 Indihome Wanci Rp 385,000.00
3 Listrik Rp 360,000.00
4 BBM Motor Vega Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,997,551.00 Rp 765,000.00 Rp 2,232,551.00
1 14 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,232,551.00
2 Bayar Kiriman Bos Rp 548,000.00
3 Bahan Pokok Rp 65,000.00
4 ATK Rp 420,000.00 Hitam - Kuning
Total Saldo Hari Ini Rp 2,232,551.00 Rp 1,033,000.00 Rp 1,199,551.00
1 15 Maret 2019 Dana Masuk Rp 3,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,199,551.00
3 Indihome Baubau Rp 650,036.00
4 Keperluan Kantor Rp 650,000.00
5 Dana Operasional Limit Rp 1,500,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,199,551.00 Rp 2,800,036.00 Rp 1,399,515.00
1 16 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,399,515.00
2 Transport Personil Ipink Rp 450,000.00 Wanci - Kendari
3 Akomodasi Personil Rp 604,000.00 Pagi - Siang - Malam
Total Saldo Hari Ini Rp 1,399,515.00 Rp 1,054,000.00 Rp 345,515.00
1 17 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 345,515.00
2 Akomodasi Personil Rp 237,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 345,515.00 Rp 237,000.00 Rp 108,515.00
1 18 Maret 2019 Dana Masuk Rp 4,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 108,515.00
3 Pembayaran Paket Pesanan Bos Rp 2,753,200.00
4 ATK Rp 104,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,108,515.00 Rp 2,857,200.00 Rp 1,251,315.00
1 19 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,251,315.00
2 Akomodasi Personil Rp 547,000.00 Siang
3 akomodasi Personil Rp 175,000.00 Malam
Total Saldo Hari Ini Rp 1,251,315.00 Rp 722,000.00 Rp 529,315.00
1 20 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 529,315.00
2 Layanan Check Up Rp 50,000.00
3 Tebus Resep Dokter Rp 150,000.00 Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 529,315.00 Rp 200,000.00 Rp 329,315.00
1 21 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 329,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 329,315.00 Rp - Rp 329,315.00
1 22 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 329,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 329,315.00 Rp - Rp 329,315.00
1 23 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 329,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 329,315.00 Rp - Rp 329,315.00
1 24 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 329,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 329,315.00 Rp - Rp 329,315.00
1 25 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 329,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 329,315.00 Rp - Rp 329,315.00
1 26 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 329,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 329,315.00 Rp - Rp 329,315.00
1 27 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 329,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 329,315.00 Rp - Rp 329,315.00
1 28 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 329,315.00
2 Rp - Bendahara Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 329,315.00 Rp - Rp 329,315.00
1 29 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 329,315.00
2 Transport Personil ipink Rp 7,000.00 Rumah - Hotel
3 Akomodasi Personil Rp 175,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 329,315.00 Rp 182,000.00 Rp 147,315.00
1 30 Maret 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 147,315.00
2 Akomodasi Personil Rp 239,000.00 Siang
3 Konsumsi Personil di Penginapan Rp 150,000.00 Malam
Total Saldo Hari Ini Rp 1,147,315.00 Rp 389,000.00 Rp 758,315.00
1 31 Maret 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 758,315.00
2 Akomodasi Personil Rp 164,000.00 Pagi
3 Akomodasi Personil Rp 150,000.00 Siang
4 Akomodasi Personil Rp 150,000.00 Malam
Total Saldo Hari Ini Rp 758,315.00 Rp 464,000.00 Rp 294,315.00
 BUKU KAS BULAN APRIL

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 244,315.00
2 Kertas A4 Rp 52,000.00
3 Rokok Personil Rp 87,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 244,315.00 Rp 139,000.00 Rp 105,315.00
1 02-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 105,315.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 105,315.00 Rp - Rp 105,315.00
1 03-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 105,315.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 105,315.00 Rp - Rp 105,315.00
1 04-Apr-19 Dana Masuk Rp 2,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 105,315.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 2,105,315.00 Rp - Rp 2,105,315.00
1 05-Apr-19 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,105,315.00
3 Konsumsi Personil Rp 213,000.00
4 Panjar Ipink Rp 1,000,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,105,315.00 Rp 1,213,000.00 Rp 1,892,315.00
1 06-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,892,315.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 1,892,315.00 Rp - Rp 1,892,315.00
1 07-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,892,315.00
2 Bensin Personil Rp 20,000.00
3 Konsumsi Personil Rp 100,000.00 Pagi
4 Konsumsi Personil Rp 125,000.00 Siang
5 Konsumsi Personil Rp 125,000.00 Malam
Total Saldo Hari Ini Rp 1,892,315.00 Rp 370,000.00 Rp 1,522,315.00
1 08-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,522,315.00
2 Bayar Penginapan Rp 900,000.00
3 Transport Personil Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,522,315.00 Rp 950,000.00 Rp 572,315.00
1 09-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 572,315.00
2 Transport Ipink Rp 350,000.00 Kendari - Wanci
Total Saldo Hari Ini Rp 572,315.00 Rp 350,000.00 Rp 222,315.00
1 10-Apr-19 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 222,315.00
2 Sayur Rp 15,000.00
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Bawang Merah Rp 10,000.00
5 Bawang Putih Rp 10,000.00
6 Tomat Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,222,315.00 Rp 100,000.00 Rp 1,122,315.00
1 11-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,122,315.00
2 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
3 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
3 Ganti Oli Motor Matic Rp 50,000.00
4 Ganti Oli Motor Putih Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,122,315.00 Rp 140,000.00 Rp 982,315.00
1 12-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 982,315.00
2 Konsumsi lapangan Rp 100,000.00
3 Meter 7.5 meter Rp 35,000.00
4 Pilox Rp 25,000.00
5 Paku Payung 1 Kg Rp 25,000.00
6 Beras 10 Kg Rp 125,000.00
7 Sabun Rp 5,000.00
8 Odol Rp 4,000.00
9 Kunyit Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 982,315.00 Rp 324,000.00 Rp 658,315.00
1 13-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 658,315.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 50,000.00
3 Kertas A4 Rp 52,000.00
4 Kertas A3 Rp 92,000.00
5 Ikan Rp 50,000.00
6 Sayur Rp 15,000.00
7 Minyak Goreng Rp 18,000.00
8 Sunlight Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 658,315.00 Rp 292,000.00 Rp 366,315.00
1 14-Apr-19 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 366,315.00
3 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
4 Bawang Merah Rp 10,000.00
5 Bawang Merah Rp 10,000.00
6 Tomat Rp 15,000.00
7 Lombok Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,366,315.00 Rp 145,000.00 Rp 1,221,315.00
1 15-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,221,315.00
2 Mata Cutter Rp 5,000.00
3 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
4 Materai 6000 Rp 80,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,221,315.00 Rp 105,000.00 Rp 1,116,315.00
1 16-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,116,315.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,116,315.00 Rp 65,000.00 Rp 1,051,315.00
1 17-Apr-19 Dana Masuk Rekening Rp 300,000.00
1 Dana Masuk Tunai Rp 3,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,051,315.00
2 Gaji Limit Rp 1,000,000.00
3 Gaji Ipink Rp 2,000,000.00 Wanci - Kendari
4 Transport Limit Rp 300,000.00 Wanci - Kendari
4 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,351,315.00 Rp 3,320,000.00 Rp 1,031,315.00
1 18-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,031,315.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 1,031,315.00 Rp - Rp 1,031,315.00
1 19-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,031,315.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 tomat Rp 10,000.00
5 Lombok Rp 10,000.00
6 Merica Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,031,315.00 Rp 90,000.00 Rp 941,315.00
1 20-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 941,315.00
2 Indihome Kantor Wanci Rp 362,000.00
3 Listrik Rp 343,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 941,315.00 Rp 705,000.00 Rp 236,315.00
1 21-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 236,315.00
2 Susu Beruang Rp 8,000.00 Admin Sakit
3 Indomie Rp 6,000.00 Admin Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 236,315.00 Rp 14,000.00 Rp 222,315.00
1 22-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 222,315.00
2 Susu Beruang Rp 8,000.00 Admin Sakit
3 indomie Rp 6,000.00 Admin Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 222,315.00 Rp 14,000.00 Rp 208,315.00
1 23-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 208,315.00
2 Susu Beruang Rp 8,000.00 Admin Sakit
3 indomie Rp 6,000.00 Admin Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 208,315.00 Rp 8,000.00 Rp 200,315.00
1 24-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 200,315.00
2 Sayur Rp 15,000.00
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Minyak Goreng Rp 18,000.00
5 Bensin Motor Matic Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 200,315.00 Rp 93,000.00 Rp 107,315.00
1 25-Apr-19 Dana Masuk Rekening Rp 500,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 107,315.00
2 Kertas A4 Rp 52,000.00
3 Map Batik 4 Buah Rp 120,000.00
4 Pulpen Boxy Rp 15,000.00
5 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 607,315.00 Rp 207,000.00 Rp 400,315.00
1 26-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 400,315.00
2 Map Bening 2 buah Rp 40,000.00
3 Bawang Merah Rp 10,000.00
4 Tomat Rp 15,000.00
5 Lombok Rp 10,000.00
6 Buat Stempel Rp 150,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 400,315.00 Rp 225,000.00 Rp 175,315.00
1 27-Apr-19 Dana masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 175,315.00
3 Bayar Indiehome Baubau Rp 474,500.00
4 Ikan Rp 50,000.00
5 Sayur Rp 15,000.00
6 Masako Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,175,315.00 Rp 549,500.00 Rp 625,815.00
1 28-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 625,815.00
2 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
3 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 625,815.00 Rp 40,000.00 Rp 585,815.00
1 29-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 585,815.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 585,815.00 Rp - Rp 585,815.00
1 30-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 585,815.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Bawang Merah Rp 10,000.00
5 Bawang Putih Rp 10,000.00
6 Bawang Merah Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 585,815.00 Rp 50,000.00 Rp 535,815.00
1 31 April 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 535,815.00
2 Transport Ano Rp 300,000.00 Wanci - Baubau
Total Saldo Hari Ini Rp 535,815.00 Rp 300,000.00 Rp 235,815.00
 BUKU KAS BULAN APRIL

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 244,315.00
2 ATK Rp 52,000.00
3 Akomodasi Personil Rp 87,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 244,315.00 Rp 139,000.00 Rp 105,315.00
1 02-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 105,315.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 105,315.00 Rp - Rp 105,315.00
1 03-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 105,315.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 105,315.00 Rp - Rp 105,315.00
1 04-Apr-19 Dana Masuk Rp 2,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 105,315.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 2,105,315.00 Rp - Rp 2,105,315.00
1 05-Apr-19 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,105,315.00
3 Konsumsi Personil Rp 213,000.00
4 Panjar Ipink Rp 1,000,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,105,315.00 Rp 1,213,000.00 Rp 1,892,315.00
1 06-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,892,315.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 1,892,315.00 Rp - Rp 1,892,315.00
1 07-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,892,315.00
2 Bensin Personil Rp 20,000.00
3 Konsumsi Personil Rp 100,000.00 Pagi
4 Konsumsi Personil Rp 125,000.00 Siang
5 Konsumsi Personil Rp 125,000.00 Malam
Total Saldo Hari Ini Rp 1,892,315.00 Rp 370,000.00 Rp 1,522,315.00
1 08-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,522,315.00
2 Bayar Penginapan Rp 900,000.00
3 Transport Personil Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,522,315.00 Rp 950,000.00 Rp 572,315.00
1 09-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 572,315.00
2 Transport Ipink Rp 350,000.00 Kendari - Wanci
Total Saldo Hari Ini Rp 572,315.00 Rp 350,000.00 Rp 222,315.00
1 10-Apr-19 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 222,315.00
2 Bahan Pokok Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,222,315.00 Rp 100,000.00 Rp 1,122,315.00
1 11-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,122,315.00
2 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
3 BBM Motor Putih Rp 20,000.00
3 Servis Motor Matic Rp 50,000.00
4 Servis Motor Putih Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,122,315.00 Rp 140,000.00 Rp 982,315.00
1 12-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 982,315.00
2 Konsumsi lapangan Rp 100,000.00
3 Keperluan Lapangan Rp 85,000.00
4 Bahan Pokok Rp 139,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 982,315.00 Rp 324,000.00 Rp 658,315.00
1 13-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 658,315.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 50,000.00
3 ATK Rp 144,000.00
4 Bahan Pokok Rp 98,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 658,315.00 Rp 292,000.00 Rp 366,315.00
1 14-Apr-19 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 366,315.00
3 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
4 Bahan Pokok Rp 45,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,366,315.00 Rp 145,000.00 Rp 1,221,315.00
1 15-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,221,315.00
2 ATK Rp 85,000.00
3 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,221,315.00 Rp 105,000.00 Rp 1,116,315.00
1 16-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,116,315.00
2 Bahan Pokok Rp 65,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,116,315.00 Rp 65,000.00 Rp 1,051,315.00
1 17-Apr-19 Dana Masuk Rekening Rp 300,000.00
1 Dana Masuk Tunai Rp 3,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,051,315.00
2 Salary Personil Limit Rp 1,000,000.00
3 Salary Personil Ipink Rp 2,000,000.00 Wanci - Kendari
4 Transport Limit Rp 300,000.00 Wanci - Kendari
4 BBM Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,351,315.00 Rp 3,320,000.00 Rp 1,031,315.00
1 18-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,031,315.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 1,031,315.00 Rp - Rp 1,031,315.00
1 19-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,031,315.00
2 Bahan Pokok Rp 90,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,031,315.00 Rp 90,000.00 Rp 941,315.00
1 20-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 941,315.00
2 Biaya Indihome Wanci Rp 362,000.00
3 Biaya Listrik Wanci Rp 343,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 941,315.00 Rp 705,000.00 Rp 236,315.00
1 21-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 236,315.00
2 Bahan Pokok Rp 14,000.00 Admin Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 236,315.00 Rp 14,000.00 Rp 222,315.00
1 22-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 222,315.00
2 Bahan Pokok Rp 14,000.00 Admin Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 222,315.00 Rp 14,000.00 Rp 208,315.00
1 23-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 208,315.00
2 Bahan Pokok Rp 14,000.00 Admin Sakit
Total Saldo Hari Ini Rp 208,315.00 Rp 14,000.00 Rp 194,315.00
1 24-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 194,315.00
2 Bahan Pokok Rp 83,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 194,315.00 Rp 83,000.00 Rp 111,315.00
1 25-Apr-19 Dana Masuk Rekening Rp 500,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 111,315.00
2 ATK Rp 187,000.00
3 BBM Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 611,315.00 Rp 207,000.00 Rp 404,315.00
1 26-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 404,315.00
2 ATK Rp 190,000.00
3 Bahan Pokok Rp 35,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 404,315.00 Rp 225,000.00 Rp 179,315.00
1 27-Apr-19 Dana masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 179,315.00
3 Bayar Indiehome Baubau Rp 474,500.00
4 Bahan Pokok Rp 75,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,179,315.00 Rp 549,500.00 Rp 629,815.00
1 28-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 629,815.00
2 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
3 BBM Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 629,815.00 Rp 40,000.00 Rp 589,815.00
1 29-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 589,815.00
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 589,815.00 Rp - Rp 589,815.00
1 30-Apr-19 Sisa Saldo Kemarin Rp 589,815.00
2 Bahan Pokok Rp 85,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 589,815.00 Rp 85,000.00 Rp 504,815.00
1 31 April 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 504,815.00
2 Transport Personil Ano Rp 300,000.00 Wanci - Baubau
Total Saldo Hari Ini Rp 504,815.00 Rp 300,000.00 Rp 204,815.00
 BUKU KAS BULAN MEI

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 235,815.00
2 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
3 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 235,815.00 Rp 40,000.00 Rp 195,815.00
1 02 Mei 2019 Admin Kendari (Icha/Ayyub) Rp 9,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 195,815.00 Sisa Saldo Kas Kantor
2 Gaji Ipink Rp 3,000,000.00
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 20,000.00
5 Tomat Rp 10,000.00
Kertas A4 2 Rim Rp 114,000.00
6 Sabun + Odol + Shampoo Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 9,195,815.00 Rp 3,244,000.00 Rp 5,951,815.00
1 03 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 5,951,815.00
2 Transfer mama Zahra Rp 500,000.00
3 Beras 10 Kg Rp 125,000.00
4 Bensin Motor Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 5,951,815.00 Rp 645,000.00 Rp 5,306,815.00
1 04 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 5,306,815.00
2 Gaji Limit Hadrianus Rp 1,000,000.00
3 Gaji Ibu Masak Rp 750,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 5,306,815.00 Rp 1,750,000.00 Rp 3,556,815.00
1 05 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,556,815.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Kacang panjang Rp 10,000.00
4 Sayur Bayam Rp 10,000.00
5 Bawang merah Rp 10,000.00
6 Bawang putih Rp 10,000.00
7 Lombok Rp 10,000.00
8 Kertas A3 Rp 92,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,556,815.00 Rp 192,000.00 Rp 3,364,815.00
1 06 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,364,815.00
2 Pisang Ijo Rp 10,000.00 Buka Puasa
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 3,364,815.00 Rp 10,000.00 Rp 3,354,815.00
1 07 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,354,815.00
2 Bensin Motor Rp 20,000.00
3 Pisang Ijo Rp 10,000.00 Buka Puasa
4 Pulsa 20.000 Rp 22,000.00 Komunikasi ke PPK
Total Saldo Hari Ini Rp 3,354,815.00 Rp 52,000.00 Rp 3,302,815.00
1 08 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,302,815.00
2 Biaya Transport Fhei & El Rp 500,000.00
Pisang Ijo Rp 10,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Kangkung Rp 15,000.00
5 Masako Rp 6,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,302,815.00 Rp 581,000.00 Rp 2,721,815.00
1 09 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,721,815.00
2 Tambahan Biaya Transport Rp 100,000.00
3 Pisang Ijo Rp 10,000.00 Buka Puasa
4 Transport Fhei dan El Rp 20,000.00 Dari Pelabuhan ke Mess
Total Saldo Hari Ini Rp 2,721,815.00 Rp 130,000.00 Rp 2,591,815.00
1 10 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,591,815.00
2 Map Bening 2 Buah Rp 40,000.00
3 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
4 Kertas A4 1 Rim Rp 57,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,591,815.00 Rp 127,000.00 Rp 2,464,815.00
1 11 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,464,815.00
2 Transportasi Bakri (Tech) Rp 1,000,000.00 Pembuktian
3 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 40,000.00
4 Sayur Kangkung Rp 15,000.00
5 Minyak Goreng Rp 17,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,464,815.00 Rp 1,102,000.00 Rp 1,362,815.00
1 12 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,362,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Bensin Motor Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,362,815.00 Rp 50,000.00 Rp 1,312,815.00
1 13 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,312,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Bawang merah Rp 5,000.00
4 Bawang putih Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,312,815.00 Rp 45,000.00 Rp 1,267,815.00
1 14 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,267,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 1,267,815.00 Rp 30,000.00 Rp 1,237,815.00
1 15 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,237,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 1,237,815.00 Rp 30,000.00 Rp 1,207,815.00
1 16 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,207,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 40,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Garam Kasar Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,207,815.00 Rp 90,000.00 Rp 1,117,815.00
1 17 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,117,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Minyak Goreng Rp 18,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,117,815.00 Rp 48,000.00 Rp 1,069,815.00
1 18 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,069,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 1,069,815.00 Rp 30,000.00 Rp 1,039,815.00
1 19 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,039,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Bawang Putih Rp 10,000.00
6 Masako Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,039,815.00 Rp 115,000.00 Rp 924,815.00
1 20 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 924,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Bayar Indihome Kantor Rp 324,800.00
4 Bayar Listrik Rp 173,500.00
5 Bayar Indihome Pak Ilham Rp 378,400.00
 Total Saldo Hari Ini Rp 924,815.00 Rp 906,700.00 Rp 18,115.00
1 21 Mei 2019 Dana Cash Pak Ilham Rp 3,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 18,115.00
3 Tabung Gas Elpiji 20 Kg Rp 250,000.00
4 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 3,018,115.00 Rp 280,000.00 Rp 2,738,115.00
1 22 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,738,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Tomat Rp 10,000.00
6 Lombok Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,738,115.00 Rp 115,000.00 Rp 2,623,115.00
1 23 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,623,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
4 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,623,115.00 Rp 70,000.00 Rp 2,553,115.00
1 24 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,553,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 2,553,115.00 Rp 30,000.00 Rp 2,523,115.00
1 25 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,523,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Garam Kasar Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,523,115.00 Rp 100,000.00 Rp 2,423,115.00
1 26 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,423,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 2,423,115.00 Rp 30,000.00 Rp 2,393,115.00
1 27 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,393,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Bensin motor Matic Rp 20,000.00
4 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,393,115.00 Rp 70,000.00 Rp 2,323,115.00
1 28 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,323,115.00
2 Fee PPK Rp 1,000,000.00
3 Fee Kontrak Ambeua Rp 1,000,000.00
4 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
5 Ikan Rp 50,000.00
6 Sayur Rp 15,000.00
7 Tomat Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,323,115.00 Rp 2,105,000.00 Rp 218,115.00
1 29 Mei 2019 Admin Kendari (Icha/Ayyub) Rp 5,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 218,115.00
3 Pembelian Tiket Pesawat 2 Orang Rp 1,262,526.00 Kendari - Wanci
4 Gaji ipink Rp 3,000,000.00
5 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
 Total Saldo Hari Ini Rp 5,218,115.00 Rp 4,292,526.00 Rp 925,589.00
1 30 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 925,589.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 925,589.00 Rp 30,000.00 Rp 895,589.00
1 31 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 895,589.00
2 Sayur Rp 15,000.00
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Bawang Merah Rp 10,000.00
5 Bawang Putih Rp 15,000.00
6 Lombok Rp 10,000.00
7 Masako Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 895,589.00 Rp 110,000.00 Rp 785,589.00
 BUKU KAS BULAN MEI

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 204,815.00
2 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
3 BBM Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 204,815.00 Rp 40,000.00 Rp 164,815.00
1 02 Mei 2019 Admin Kendari (Icha/Ayyub) Rp 9,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 164,815.00 Sisa Saldo Kas Kantor
2 Gaji Ipink Rp 3,000,000.00
3 Ikan Rp 80,000.00
4 ATK Rp 114,000.00
5 Keperluan Mandi Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 9,164,815.00 Rp 3,244,000.00 Rp 5,920,815.00
1 03 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 5,920,815.00
2 Transfer mama Zahra Rp 500,000.00
3 Bahan Pokok Rp 125,000.00
4 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 5,920,815.00 Rp 645,000.00 Rp 5,275,815.00
1 04 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 5,275,815.00
2 Salary Personil Limit Rp 1,000,000.00
3 Salary Personil Ibu Masak Rp 750,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 5,275,815.00 Rp 1,750,000.00 Rp 3,525,815.00
1 05 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,525,815.00
2 Bahan Pokok Rp 100,000.00
3 Kertas A3 Rp 92,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,525,815.00 Rp 192,000.00 Rp 3,333,815.00
1 06 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,333,815.00
2 Buka Puasa Rp 10,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 3,333,815.00 Rp 10,000.00 Rp 3,323,815.00
1 07 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,323,815.00
2 BBM Motor Matc Rp 20,000.00
3 Buka Puasa Rp 10,000.00 Buka Puasa
4 Biaya Komunikasi Rp 22,000.00 Komunikasi ke PPK
Total Saldo Hari Ini Rp 3,323,815.00 Rp 52,000.00 Rp 3,271,815.00
1 08 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,271,815.00
2 Traspot Personil Fhei + El Rp 500,000.00 Kendari - Wanci
Buka Puasa Rp 10,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Kangkung Rp 15,000.00
5 Masako Rp 6,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,271,815.00 Rp 581,000.00 Rp 2,690,815.00
1 09 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,690,815.00
2 Tambahan Biaya Transport Rp 100,000.00
3 Pisang Ijo Rp 10,000.00 Buka Puasa
4 Transport Fhei dan El Rp 20,000.00 Dari Pelabuhan ke Mess
Total Saldo Hari Ini Rp 2,690,815.00 Rp 130,000.00 Rp 2,560,815.00
1 10 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,560,815.00
2 Map Bening 2 Buah Rp 40,000.00
3 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
4 Kertas A4 1 Rim Rp 57,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,560,815.00 Rp 127,000.00 Rp 2,433,815.00
1 11 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,433,815.00
2 Transportasi Bakri (Tech) Rp 1,000,000.00 Pembuktian
3 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 40,000.00
4 Sayur Kangkung Rp 15,000.00
5 Minyak Goreng Rp 17,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,433,815.00 Rp 1,102,000.00 Rp 1,331,815.00
1 12 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,331,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Bensin Motor Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,331,815.00 Rp 50,000.00 Rp 1,281,815.00
1 13 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,281,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Bawang merah Rp 5,000.00
4 Bawang putih Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,281,815.00 Rp 45,000.00 Rp 1,236,815.00
1 14 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,236,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 1,236,815.00 Rp 30,000.00 Rp 1,206,815.00
1 15 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,206,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 1,206,815.00 Rp 30,000.00 Rp 1,176,815.00
1 16 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,176,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 40,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Garam Kasar Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,176,815.00 Rp 90,000.00 Rp 1,086,815.00
1 17 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,086,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Minyak Goreng Rp 18,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,086,815.00 Rp 48,000.00 Rp 1,038,815.00
1 18 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,038,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 1,038,815.00 Rp 30,000.00 Rp 1,008,815.00
1 19 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,008,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Bawang Putih Rp 10,000.00
6 Masako Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,008,815.00 Rp 115,000.00 Rp 893,815.00
1 20 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 893,815.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Bayar Indihome Kantor Rp 324,800.00
4 Bayar Listrik Rp 173,500.00
5 Bayar Indihome Pak Ilham Rp 378,400.00
 Total Saldo Hari Ini Rp 893,815.00 Rp 906,700.00 -Rp 12,885.00
1 21 Mei 2019 Dana Cash Pak Ilham Rp 3,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp (12,885.00)
3 Tabung Gas Elpiji 20 Kg Rp 250,000.00
4 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 2,987,115.00 Rp 280,000.00 Rp 2,707,115.00
1 22 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,707,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Tomat Rp 10,000.00
6 Lombok Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,707,115.00 Rp 115,000.00 Rp 2,592,115.00
1 23 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,592,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
4 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,592,115.00 Rp 70,000.00 Rp 2,522,115.00
1 24 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,522,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 2,522,115.00 Rp 30,000.00 Rp 2,492,115.00
1 25 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,492,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Sayur Rp 15,000.00
5 Garam Kasar Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,492,115.00 Rp 100,000.00 Rp 2,392,115.00
1 26 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,392,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 2,392,115.00 Rp 30,000.00 Rp 2,362,115.00
1 27 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,362,115.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
3 Bensin motor Matic Rp 20,000.00
4 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,362,115.00 Rp 70,000.00 Rp 2,292,115.00
1 28 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,292,115.00
2 Fee PPK Rp 1,000,000.00
3 Fee Kontrak Ambeua Rp 1,000,000.00
4 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
5 Ikan Rp 50,000.00
6 Sayur Rp 15,000.00
7 Tomat Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,292,115.00 Rp 2,105,000.00 Rp 187,115.00
1 29 Mei 2019 Admin Kendari (Icha/Ayyub) Rp 5,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 187,115.00
3 Pembelian Tiket Pesawat 2 Orang Rp 1,262,526.00 Kendari - Wanci
4 Gaji ipink Rp 3,000,000.00
5 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
 Total Saldo Hari Ini Rp 5,187,115.00 Rp 4,292,526.00 Rp 894,589.00
1 30 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 894,589.00
2 Pisang Ijo Rp 30,000.00 Buka Puasa
Total Saldo Hari Ini Rp 894,589.00 Rp 30,000.00 Rp 864,589.00
1 31 Mei 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 864,589.00
2 Sayur Rp 15,000.00
3 Ikan Rp 50,000.00
4 Bawang Merah Rp 10,000.00
5 Bawang Putih Rp 15,000.00
6 Lombok Rp 10,000.00
7 Masako Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 864,589.00 Rp 110,000.00 Rp 754,589.00
 BUKU KAS BULAN JUNI

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 01 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 785,589.00 Sisa Saldo Kas Kantor
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 785,589.00 Rp - Rp 785,589.00
1 02 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 785,589.00
2 Map Batik 3 Buah Rp 90,000.00
3 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
4 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
5 Kertas A4 2 Rim Rp 104,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 785,589.00 Rp 234,000.00 Rp 551,589.00
1 03 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 551,589.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Minyak Goreng Rp 18,000.00
5 Merica Bubuk Ladaku Rp 5,000.00
6 Sabun Mandi Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 551,589.00 Rp 93,000.00 Rp 458,589.00
1 04 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 458,589.00
2 Isi Angin Rp 2,000.00
3 Tambal ban Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 458,589.00 Rp 17,000.00 Rp 441,589.00
1 05 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 441,589.00
2 Meter 5 M Rp 35,000.00
3 Pulpen Boxy Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 441,589.00 Rp 50,000.00 Rp 391,589.00
1 06 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 391,589.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Tomat Rp 10,000.00
5 Lombok Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 391,589.00 Rp 85,000.00 Rp 306,589.00
1 07 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 306,589.00
2 Bensin Motor Matic Rp 50,000.00
3 Bensin Motor Putih Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 306,589.00 Rp 50,000.00 Rp 256,589.00
1 08 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 256,589.00
2 Shampoo 1 Botol Rp 22,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 256,589.00 Rp 22,000.00 Rp 234,589.00
1 09 Juni 2019 Admin Kendari (Icha/Ayyub) Rp 4,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 234,589.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Tomat Rp 10,000.00
5 Lombok Rp 10,000.00
6 Bawang Merah Rp 10,000.00
7 Bawang Putih Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,234,589.00 Rp 55,000.00 Rp 4,179,589.00
1 10 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 4,179,589.00
2 Operasional Personil Tomia Rp 500,000.00
3 Kertas A3 Rp 92,000.00
4 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 4,179,589.00 Rp 592,000.00 Rp 3,587,589.00
1 11 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,587,589.00
2 Transport El + Fhei Rp 800,000.00
3 Transport Ano Rp 500,000.00
3 Sewa Ojek Rp 20,000.00
4 Gaji Tukang Masak Rp 1,000,000.00 Bonus THR 250rb
Total Saldo Hari Ini Rp 3,587,589.00 Rp 2,320,000.00 Rp 1,267,589.00
1 12 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,267,589.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,267,589.00 Rp 100,000.00 Rp 1,167,589.00
1 13 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,167,589.00
2 Transport Tim Survey Kaledupa Rp 800,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Ikan Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,167,589.00 Rp 865,000.00 Rp 302,589.00
1 14 Juni 2019 Admin Kendari (Icha/Ayyub) Rp 6,500,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 302,589.00
3 Sabun cuci Rp 15,000.00
4 Kertas A4 2 Rim Rp 104,000.00
5 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
6 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 6,802,589.00 Rp 159,000.00 Rp 6,643,589.00
1 15 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 6,643,589.00
2 Bawang Merah Rp 10,000.00
3 Bawang Putih Rp 10,000.00
4 Tempe Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 6,643,589.00 Rp 30,000.00 Rp 6,613,589.00
1 16 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 6,613,589.00
2 Ganti Oli Motor Putih Rp 50,000.00
3 Cash Aki Motor Matic Rp 20,000.00
4 Sunlight Rp 8,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 6,613,589.00 Rp 78,000.00 Rp 6,535,589.00
1 17 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 6,535,589.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Mama Lemon Rp 8,000.00
5 Wipol Rp 15,000.00
6 Tomat Rp 15,000.00
7 Lombok Rp 10,000.00
8 Tambahan Dana Tim Survey Rp 800,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 6,535,589.00 Rp 913,000.00 Rp 5,622,589.00
1 18 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 5,622,589.00
2 Sewa kapal Batimetri Rp 400,000.00
3 Konsumsi Lapangan Rp 150,000.00
4 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 5,622,589.00 Rp 570,000.00 Rp 5,052,589.00
1 19 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 5,052,589.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
3 Bensin Motor Putih Rp 20,000.00
4 Isi Angin Rp 2,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 5,052,589.00 Rp 122,000.00 Rp 4,930,589.00
1 20 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 4,930,589.00
1 Ikan Rp 50,000.00
2 Bawang Merah Rp 10,000.00
3 Sayur Rp 15,000.00
4 Bawang Putih Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,930,589.00 Rp 85,000.00 Rp 4,845,589.00
1 21 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 4,845,589.00
2 Bayar Indihome Wanci Rp 382,500.00
3 Uang Kontrak Ambeua Rp 1,500,000.00
4 Bayar Indihome Baubau Rp 474,500.00
5 Cash Aki Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,845,589.00 Rp 2,377,000.00 Rp 2,468,589.00
1 22 Juni 2019 Pak Ilham ATM Rp 2,000,000.00
1 Pak Ilham Cash Rp 5,000,000.00
1 Admin Kendari (Icha/Ayyub) Rp 2,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,468,589.00
3 Uang Kontrak Wanci Rp 6,500,000.00
4 Rokok Bos Rp 67,000.00
5 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 11,468,589.00 Rp 6,587,000.00 Rp 4,881,589.00
1 23 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 4,881,589.00
2 Transfer Pak Syahrial Rp 800,000.00
2 Sewa Mobil Pak Syahrial Rp 100,000.00 Bandara - Mess
3 Transport Bakrie Tech Rp 1,000,000.00
4 Ikan Rp 50,000.00
5 Sayur Rp 15,000.00
6 Tomat Rp 15,000.00
7 Lombok Rp 10,000.00
8 Sabun Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,881,589.00 Rp 1,995,000.00 Rp 2,886,589.00
1 24 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,886,589.00
2 Biaya Stempel 2 Buah Rp 150,000.00
3 Bantalan Stempel Rp 15,000.00
4 Kertas A4 2 Rim Rp 104,000.00
5 Lakban Jilid Rp 20,000.00
6 Map Batik 5 Buah Rp 150,000.00
7 Materai 6000 6 Lbr Rp 48,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,886,589.00 Rp 487,000.00 Rp 2,399,589.00
1 25 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,399,589.00
2 Transfer Fhei Rp 300,000.00
3 Transport Bakrie Tech Rp 1,000,000.00 Wanci - Baubau
4 Bensin Mobil Rp 100,000.00
5 Bawang merah Rp 10,000.00
6 Bawang Putih Rp 10,000.00
7 Garam Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,399,589.00 Rp 1,425,000.00 Rp 974,589.00
1 26 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 974,589.00
2 Konsumsi Rapat Dinas Rp 150,000.00
3 Kertas A3 Rp 120,000.00
4 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 974,589.00 Rp 370,000.00 Rp 604,589.00
1 27 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 604,589.00
2 Konsumsi Lapangan Rp 100,000.00
3 Rokok Bos Rp 104,000.00
4 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
5 Ikan Rp 50,000.00
6 Sayur Rp 15,000.00
7 Tomat Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 604,589.00 Rp 304,000.00 Rp 300,589.00
1 28 Juni 2019 Admin Kendari (Icha) Rp 3,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 300,589.00
2 Bayar Listrik Ipink Rp 367,430.00
3 Beli Kertas A4 ipink Rp 57,000.00
4 Map Bening Resleting ipink Rp 40,000.00
5 Hekter ipink Rp 22,000.00
6 Mata Hekter ipink Rp 5,000.00
7 Lakban Jilid ipink Rp 20,000.00
8 Ikan Ipink Rp 40,000.00
9 Sayur bayam ipink Rp 5,000.00
10 Sayur Kangkung ipink Rp 15,000.00
11 Bawang merah ipink Rp 10,000.00
12 Bawang Putih ipink Rp 10,000.00
13 Lombok ipink Rp 10,000.00
14 Tomat Kama Rp 10,000.00
 Total Saldo Hari Ini Rp 3,300,589.00 Rp 511,430.00 Rp 2,789,159.00
1 29 Juni 2019 Dana Masuk Pak Ilham Rp 250,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,789,159.00
3 Bensin Mobil ipink Rp 100,000.00
4 Bensin Motor ipink Rp 20,000.00
5 Sunlight ipink Rp 5,000.00
6 Indomie Ipink Rp 30,000.00
7 Panjar Ano Ano Rp 200,000.00
8 Instal Laptop Jefri ipink Rp 70,000.00
9 Masako ipink Rp 6,000.00
10 Kunyit ipink Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,039,159.00 Rp 436,000.00 Rp 2,603,159.00
1 30 Juni 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,603,159.00
2 Beras 10 Kg Ipink Rp 125,000.00
3 Galon Fhei Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,603,159.00 Rp 130,000.00 Rp 2,473,159.00
 BUKU KAS JULI

NO HARI/TGL URAIAN Penerima PEMASUKAN

1 01 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,473,159.00
2 Gaji Ano
3 Transport Ano
4 Konsumsi Lapangan
4 Ikan
5 Bensin Mobil
5 Sayur Bayam
6 Bawang Merah
7 Bawang Putih
Total Saldo Hari Ini Rp 2,473,159.00
1 02 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 388,159.00
2 Bensin Motor Matic
3 Bensin Motor Putih
4 Lombok
5 Konsumsi Lapangan
Total Saldo Hari Ini Rp 388,159.00
1 03 Juli 2019 Admin Kendari (Icha) Rp 3,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 248,159.00
2 Konsumsi Lapangan
Total Saldo Hari Ini Rp 3,248,159.00
1 04 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,148,159.00
2 Ikan
3 Sayur
4 Tomat
5 Kecap Saori Saus Tiram
6 Sambil Asli ABC
7 Bensin Mobil
8 Konsumsi Lapangan
Total Saldo Hari Ini Rp 3,148,159.00
1 05 Juli 2019 Admin Kendari (Ayyub) Rp 3,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,824,159.00
3 Gaji Ipink
4 Gaji Tukang Masak
5 Mama Lemon
6 Odol
7 Cuciucian Mobil
Total Saldo Hari Ini Rp 5,824,159.00
1 06 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 2,030,159.00
2 Transport El
3 Sabun Cuci
Total Saldo Hari Ini Rp 2,030,159.00
1 07 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,716,159.00
2 Bensin Mobil
3 Ikan
4 Sayur
5 Bawang Merah
6 Bawang Putih
7 Bensin Motor Matic
Total Saldo Hari Ini Rp 1,716,159.00
1 08 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,511,159.00
2 Isi Angin Motor Putih
3 Meteran 7.5 m
4 Pilox
Total Saldo Hari Ini Rp 1,511,159.00
1 09 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,416,159.00
2 Kertas A4
3 Lakban
4 Map Batik 2
5 Bensin Motor Putih
Total Saldo Hari Ini Rp 1,416,159.00
1 10 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,264,159.00
2 Ikan
3 Sayur
4 Tomat
5 Lombok
6 Merica bubuk Ladaku
7 Asam
Total Saldo Hari Ini Rp 1,264,159.00
1 11 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,163,159.00
2 Konsumsi Lapangan
Total Saldo Hari Ini Rp 1,163,159.00
1 12 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,063,159.00
2 Kertas A4 2 Rim
3 Konsumsi Lapangan
4 Konsumsi Lembur
Total Saldo Hari Ini Rp 1,063,159.00
1 05 Juli 2019 Dana Masuk Rp 3,000,000.00
2 13 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 809,159.00
3 Konsumsi Lapangan
4 Konsumsi Lembur
5 Ikan
6 Sayur
7 Minyak Goreng
Total Saldo Hari Ini Rp 3,809,159.00
1 14 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,526,159.00
2 Konsumsi Lapangan
3 Perlengkapan Survey
4 Pulpen Boxy
5 Pembayaran Kredit
6 Pulsa 15rb
7 Sabun Cuci
Total Saldo Hari Ini Rp 3,526,159.00
1 15 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,984,159.00
2 BBM Motor Matic
3 Staples Joyko
4 Flash Disk 2
5 Konsumsi Lapangan
6 Rokok Pak Aris
7 Sayur Jadi
8 Konsumsi Lembur
Total Saldo Hari Ini Rp 1,984,159.00
1 16 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,503,159.00
2 Keperluan Lapangan
3 Biaya Ganti Ban Mobil
4 Materai 6000 (3 Lbr)
5 Wipol
Total Saldo Hari Ini Rp 1,503,159.00
1 17 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,323,159.00
2 Bayam
3 Ikan
4 Minyak Goreng
5 Tomat
6 Cabe
7 Kunyit
8 Bawang Merah
9 Keperluan Lapangan
10 Pulpen Boxy
11 Servis Motor Matic
12 MAP REST
Total Saldo Hari Ini Rp 1,323,159.00
1 18 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 906,159.00
2 Penarikan Yonis
3 Talang Bensin Mobil
4 Ikan
5 Sayur
6 Tomat
7 Cabe
8 Beras 10 Kg
9 Kertas F4 2 Rim
10 Materai 6000 (10 Lbr)
 Total Saldo Hari Ini Rp 906,159.00
1 19 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 280,159.00
2 sayur
Total Saldo Hari Ini Rp 280,159.00
1 20 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 250,159.00
2 Ikan
3 bawng merah
4 tomat
5 bensin motor putih
Total Saldo Hari Ini Rp 250,159.00
1 21 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 175,159.00
2 Anti Nyamuk Elektrik
3 sayur
Total Saldo Hari Ini Rp 175,159.00
1 22 Juli 2019 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 107,159.00
2 Ikan
3 Sayur
4 Bawang Merah
5 Bawang Putih
6 Tomat
7 Ladaku
8 Mie
9 Minyak Goreng
10 Kertas A3 2 Rim
11 Lakban 2 Buah
12 Bensin Motor Matic
13 Lombok
14 Pulpen Boxy
15 Shampoo Clear
Total Saldo Hari Ini Rp 1,107,159.00
1 23 Juli 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 601,159.00
2 Stempel 2 Buah
3 Ikan
4 Sayur
5 Galon
6 Beras 10 Kg
Total Saldo Hari Ini Rp 601,159.00
 PENGELUARAN SALDO NOTA.NO

Rp 1,500,000.00
Rp 300,000.00
Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 100,000.00
Rp 15,000.00
Rp 10,000.00
Rp 10,000.00
Rp 2,085,000.00 Rp 388,159.00

Rp 20,000.00
Rp 10,000.00
Rp 10,000.00
Rp 100,000.00
Rp 140,000.00 Rp 248,159.00

Rp 100,000.00
Rp 100,000.00 Rp 3,148,159.00

Rp 50,000.00
Rp 15,000.00
Rp 15,000.00
Rp 24,000.00
Rp 20,000.00
Rp 100,000.00
Rp 100,000.00
Rp 324,000.00 Rp 2,824,159.00

Rp 3,000,000.00
Rp 750,000.00
Rp 8,000.00
Rp 6,000.00
Rp 30,000.00
Rp 3,794,000.00 Rp 2,030,159.00

Rp 300,000.00 Wanci - Kendari

Rp 14,000.00
Rp 314,000.00 Rp 1,716,159.00
Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 15,000.00
Rp 10,000.00
Rp 10,000.00
Rp 20,000.00
Rp 205,000.00 Rp 1,511,159.00

Rp 20,000.00
Rp 45,000.00
Rp 30,000.00
Rp 95,000.00 Rp 1,416,159.00

Rp 52,000.00
Rp 20,000.00
Rp 60,000.00
Rp 20,000.00
Rp 152,000.00 Rp 1,264,159.00

Rp 50,000.00
Rp 15,000.00
Rp 15,000.00
Rp 10,000.00
Rp 6,000.00
Rp 5,000.00
Rp 101,000.00 Rp 1,163,159.00

Rp 100,000.00
Rp 100,000.00 Rp 1,063,159.00

Rp 104,000.00
Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 254,000.00 Rp 809,159.00
Kontraktor

Rp 150,000.00
Rp 50,000.00
Rp 50,000.00
Rp 15,000.00
Rp 18,000.00
Rp 283,000.00 Rp 3,526,159.00
Rp 100,000.00
Rp 150,000.00
Rp 15,000.00
Rp 1,250,000.00
Rp 19,000.00 Telpon PPK Dishub
Rp 8,000.00
Rp 1,542,000.00 Rp 1,984,159.00

Rp 20,000.00
Rp 35,000.00
Rp 250,000.00
Rp 115,000.00
Rp 26,000.00
Rp 10,000.00
Rp 25,000.00
Rp 481,000.00 Rp 1,503,159.00

Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 18,000.00
Rp 12,000.00
Rp 180,000.00 Rp 1,323,159.00

Rp 10,000.00
Rp 55,000.00
Rp 20,000.00
Rp 10,000.00
Rp 5,000.00
Rp 7,000.00
Rp 10,000.00
Rp 100,000.00
Rp 20,000.00
Rp 80,000.00
Rp 100,000.00
Rp 417,000.00 Rp 906,159.00

Rp 100,000.00
Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 20,000.00
Rp 15,000.00
Rp 15,000.00
Rp 130,000.00
Rp 116,000.00
Rp 80,000.00
Rp 626,000.00 Rp 280,159.00

Rp 30,000.00
Rp 30,000.00 Rp 250,159.00

Rp 40,000.00
Rp 15,000.00
Rp 10,000.00
Rp 10,000.00
Rp 75,000.00 Rp 175,159.00

Rp 28,000.00
Rp 40,000.00
Rp 68,000.00 Rp 107,159.00
Kontraktor

Rp 40,000.00
Rp 20,000.00
Rp 30,000.00
Rp 20,000.00
Rp 20,000.00
Rp 12,000.00
Rp 8,000.00
Rp 12,000.00
Rp 240,000.00
Rp 38,000.00
Rp 20,000.00
Rp 15,000.00
Rp 15,000.00
Rp 16,000.00
Rp 506,000.00 Rp 601,159.00

Rp 306,000.00 Kirim Jefri

Rp 40,000.00
Rp 20,000.00
Rp 5,000.00
Rp 125,000.00
Rp 496,000.00 Rp 105,159.00
 DAFTAR GAJI PERSONIL 2018/2019
GAJI YANG SUDAH DIBAYARKAN

PERIODE 2018
Tanggal Lama Bekerja Lama Bekerja Status
Gaji Personil Nominal Gaji Status Personil Bonus Panjar Pembayaran
Bergabung (Hari) (Bulan) Pembayaran
Eric Rp 1,000,000.00 Bulanan 0.00 2 Rp 2,000,000.00 Terbayar
September

Kama Rp 750,000.00 Bulanan 0.00 1 Rp 750,000.00 Terbayar

Ipink Rp 3,000,000.00 Bulanan 15-Sep-18 0.00 1 Rp 3,000,000.00 Terbayar
Muslimin Rp 3,000,000.00 Bulanan 15-Sep-18 0.00 1 Rp 3,000,000.00 Terbayar
Encho Rp 1,500,000.00 Bulanan - 0.00 1 Rp 1,500,000.00 Terbayar
TOTAL GAJI KARYAWAN YANG AKAN DI BAYAR Rp 10,250,000.00
Dana Gaji Yang Masuk
Andri Rp 2,500,000.00 Bulanan 29-Sep-18 0 1 Rp 2,500,000.00 Terbayar
Oktober

Eric Rp 1,000,000.00 Bulanan 11 0 Rp 366,666.67 Terbayar

Cuddink Rp 2,500,000.00 Bulanan 0 1 Rp 2,500,000.00 Terbayar
Jana Rp 50,000.00 Harian 15 0 Rp 750,000.00 Terbayar
Kama Rp 750,000.00 Bulanan 11 0 Rp 275,000.00 Terbayar
Ipink Rp 3,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp 3,000,000.00 Terbayar
TOTAL GAJI KARYAWAN YANG AKAN DI BAYAR Rp 9,391,666.67
Dana Gaji Yang Masuk
Andri Rp 2,500,000.00 Bulanan 0 1 Rp 2,500,000.00 Terbayar
November

Eric Rp 1,000,000.00 Bulanan 11 0 Rp 366,666.67 Terbayar

Cuddink Rp 2,500,000.00 Bulanan 0 1 Rp 2,500,000.00 Terbayar
Jana Rp 50,000.00 Harian 15 0 Rp 750,000.00 Terbayar
Kama Rp 750,000.00 Bulanan 11 0 Rp 275,000.00 Terbayar
Ipink Rp 3,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp 3,000,000.00 Terbayar
TOTAL GAJI KARYAWAN YANG AKAN DI BAYAR Rp 9,391,666.67
Dana Gaji Yang Masuk
Desember

Andri Rp 2,500,000.00 Bulanan 0 1 Rp 3,500,000.00 Rp 6,000,000.00 Terbayar

Eric Rp 1,500,000.00 Bulanan 11 0 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Terbayar
Kama Rp 750,000.00 Bulanan 11 0 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Terbayar
Ipink Rp 3,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp 4,000,000.00 Rp 7,000,000.00 Terbayar
TOTAL GAJI KARYAWAN YANG AKAN DI BAYAR Rp 16,750,000.00
JUMLAH Rp 45,783,333.33
PERIODE 2019
Dana Gaji Yang Masuk
Andri Rp 2,500,000.00 Bulanan 14 1 Rp - Rp 2,000,000.00 Rp 500,000.00 Terbayar
Eric Rp 1,200,000.00 Bulanan 11 1 Rp - Rp 50,000.00 Rp 1,150,000.00 Terbayar
Januari

Limit Rp 1,000,000.00 Harian 21 1 Rp - Rp - Rp 700,000.00 Terbayar

Eko Rp 2,500,000.00 Harian 17 0 Rp - Rp - Rp 1,400,000.00 Terbayar
Kama Rp 750,000.00 Bulanan 11 1 Rp - Rp - Rp 750,000.00 Terbayar
Ipink Rp 3,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp 200,000.00 Rp 2,800,000.00 Terbayar
TOTAL GAJI KARYAWAN YANG AKAN DI BAYAR Rp 7,300,000.00
Dana Gaji Yang Masuk
Limit Rp 1,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp - Rp 1,000,000.00 Terbayar
Kama Rp 750,000.00 Bulanan 11 1 Rp - Rp - Rp 750,000.00 Terbayar
Februari

Pembantu Rp 750,000.00 Harian 9 1 Rp - Rp - Rp 225,000.00 Terbayar

Erik Rp 1,200,000.00 Bulanan 11 1 Rp - Rp - Rp 1,200,000.00 Terbayar
Ekoo Rp 2,000,000.00 Bulanan 9 1 Rp - Rp - Rp 2,000,000.00 Terbayar
Andri Rp 2,500,000.00 Bulanan 9 1 Rp - Rp - Rp 2,500,000.00 Terbayar
Ipink Rp 3,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp - Rp 3,000,000.00 Terbayar
TOTAL GAJI KARYAWAN YANG AKAN DI BAYAR Rp 10,675,000.00
Dana Gaji Yang Masuk
Limit Rp 1,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp - Rp 1,000,000.00 Terbayar
Maret

Pembantu Rp 750,000.00 Bulanan 0 0 Rp - Rp - Rp 750,000.00 Terbayar

Kama Rp 750,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp - Rp 750,000.00 Terbayar
Ipink Rp 3,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp - Rp 3,000,000.00 Terbayar
TOTAL GAJI KARYAWAN YANG AKAN DI BAYAR Rp 5,500,000.00
Dana Gaji Yang Masuk
April

Pembantu Rp 750,000.00 Bulanan 11 1 Rp - Rp - Rp 750,000.00 Terbayar

Ipink Rp 3,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp 1,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Terbayar
TOTAL GAJI KARYAWAN YANG AKAN DI BAYAR Rp 2,750,000.00
Dana Gaji Yang Masuk
El Rp 2,500,000.00 Harian 21 1 Rp - Rp 2,000,000.00 Rp 1,750,000.00 Terbayar
Mei

Fhei Rp 2,500,000.00 Harian 21 1 Rp - Rp 50,000.00 Rp 1,750,000.00 Terbayar

Pembantu Rp 750,000.00 Bulanan 11 1 Rp - Rp - Rp 750,000.00 Terbayar
Ipink Rp 3,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp - Rp 3,000,000.00 Terbayar
TOTAL GAJI KARYAWAN YANG AKAN DI BAYAR Rp 7,250,000.00
Dana Gaji Yang Masuk
Pembantu Rp 750,000.00 Bulanan 14 1 Rp - Rp 2,000,000.00 -Rp 1,250,000.00 Terbayar
Fhei Rp 1,500,000.00 Bulanan 11 1 Rp - Rp 50,000.00 Rp 1,450,000.00 Terbayar
Juni

El Rp 1,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp - Rp 1,000,000.00 Terbayar

Jefri Rp 1,500,000.00 Bulanan 11 1 Rp - Rp 50,000.00 Rp 1,450,000.00 Terbayar
Yonis Rp 1,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp - Rp 1,000,000.00 Terbayar
Ipink Rp 3,000,000.00 Bulanan 0 1 Rp - Rp 200,000.00 Rp 2,800,000.00 Terbayar
TOTAL GAJI KARYAWAN YANG AKAN DI BAYAR Rp 6,450,000.00
JUMLAH Rp 39,925,000.00

TOTAL GAJI KARYAWAN YANG TELAH DI BAYAR Rp 85,708,333.33

 PERMINTAAN PENGELUARAN RUTIN
PERIODE JUNI - JULI 2019

Permohonan Gaji No. Pelanggan Atas Nama/Merk Harga Keterangan

Indihome Wanci 172204800991 Ilham Aim, ST. Rp 380,000.00 Sesuai Kebutuhan
Listrik 328400027336 La Saimu B Rp 350,000.00 Sesuai Kebutuhan
Servis Kendaraan Motor Matic - Mio Rp 75,000.00 DT 6878 BL
Servis Kendaraan Motor Bebek - Vega Rp 75,000.00 DT 5432 CL
Servis Kendaraan Motor Besar - Thunder Rp 100,000.00 DT 4754 DG
Kebutuhan Dapur - Rp 3,000,000.00 Beras + Bumbu Dapur
BBM Kendaraan - Rp 600,000.00 Rp 20.000/Hari
ATK - Rp 2,500,000.00

Jumlah Rp 7,080,000.00

Permohonan Gaji Atas Nama Jumlah Gaji

Ibu Masak Syherlena Rp 750,000.00
Keperluan Kantor
- Laptop 1 Unit Merek Acer Rp 8,000,000.00
Jumlah Rp 8,750,000.00

Disetujui Oleh :

Ilham Aim, ST.

Direktur
 PENGAJUAN PERMOHONAN ANGGARAN BULANAN
CV. TATALINK KONSULTANT
PERIODE JUNI - JULI 2019

Permohonan Anggaran No. Pelanggan Atas Nama/Merk Harga Keterangan

Indihome Baubau 04022812863 Amlia Udu Rp 700,000.00 Biaya Perbulan

Jumlah Rp 700,000.00

Disetujui Oleh :

Ilham Aim, ST.

Direktur
 LIST PENGELUARAN WANCI - BAUBAU - MAKASSAR - BAUBAU - WANCI

NO HARI/TGL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 Dana Masuk Rp 1,513,000.00
2 Transportasi Wanci - Baubau Rp 158,000
3 Biaya Penginapan Rp 150,000
4 05 September 2019 Akomodasi Kapal Rp 90,000
5 Sarapan Rp 60,000
6 Transportasi Pelabuhan - Kosan Rp 40,000
7 Makan Malam Rp 46,000
Total Saldo Hari Ini Rp 1,513,000.00 Rp 544,000.00 Rp 969,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 969,000.00
2 Penginapan Rp 150,000.00
3 Sarapan Rp 25,000.00
4 Ojek ke Lokasi Rp 30,000.00
5 Akomodasi Lapangan Rp 15,000.00
15 Agustus 2019
6 Makan Siang Rp 50,000.00
7 Akomodasi Lapangan Rp 15,000.00
8 Ojek Ke Penginapan Rp 30,000.00
9 Makan Malam Rp 54,000.00
10 Perlengkapan Mandi Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 969,000.00 Rp 384,000.00 Rp 585,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 585,000.00
2 Penginapan Rp 150,000.00
3 Sarapan Rp 38,000.00
4 Ojek Ke Lokasi Rp 30,000.00
16 Agustus 2019
5 Akomodasi Lapangan Rp 20,000.00
6 Makan Siang Rp 41,000.00
7 Akomodasi Lapangan Rp 20,000.00
8 Makan Malam Rp 40,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 585,000.00 Rp 339,000.00 Rp 246,000.00
1 Dana Masuk Rp 250,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 246,000.00
3 Penginapan Rp 150,000.00
4 Sarapan Rp 38,000.00
17 Agustus 2019
5 Akomodasi Lapangan Rp 15,000.00
6 Makan Siang Rp 45,000.00
7 Akomodasi Lapangan Rp 15,000.00
8 Makan Malam Rp 60,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 496,000.00 Rp 323,000.00 Rp 173,000.00
1 Dana Masuk Rp 500,000.00
2 18 Agustus 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 173,000.00
3 Penginapan Rp 150,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 673,000.00 Rp 150,000.00 Rp 523,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 523,000.00
2 19 Agustus 2019 Tranport Ke Bandara Rp 100,000.00
3 Biaya Bagasi Rp 375,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 523,000.00 Rp 475,000.00 Rp 48,000.00
1 Dana Masuk Rp 500,000.00
2 ` Rp 48,000.00
3 Transport Baubau-Wanci Rp 154,000.00
4 30 Agustus 2019 Penginapan Rp 150,000.00
5 Biaya Komunikasi Rp 6,000.00
5 Akomodasi Perjalanan Rp 24,000.00
4 Ojek Ke Pelabuhan Rp 30,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 548,000.00 Rp 364,000.00 Rp 184,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 184,000.00
2 Bahan Dapur Rp 100,000.00
3 31 Agustus 2019 BBM Kendaraan Mio Rp 20,000.00
4 Akomodasi Lapangan Rp 28,000.00
5 Perlengkapan Lapangan Rp 35,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 184,000.00 Rp 183,000.00 Rp 1,000.00

Total Dana Masuk : Rp 2,763,000.00

Total Dana Terpakai : Rp 2,762,000.00 -
Sisa Dana : Rp 1,000.00
 LIST PENGELUARAN WANCI - BAUBAU - MAKASSAR - BAUBAU - WANCI

NO HARI/TGL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 Dana Tarik Rp -
2 05 September 2019 Grab Bandara - Hotel Rp 75,000
3 Makan Sore Rp 457,000
Total Saldo Hari Ini Rp - Rp 532,000.00 -Rp 532,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp (532,000.00)
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
06 September 2019
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp (532,000.00) Rp - -Rp 532,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp (532,000.00)
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
07 September 2019
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp (532,000.00) Rp - -Rp 532,000.00
1 Dana Masuk Rp -
2 Sisa Saldo Kemarin Rp (532,000.00)
3 Rp -
4 Rp -
08 September 2019
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp (532,000.00) Rp - -Rp 532,000.00
1 Dana Tarik Rp 300,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp (532,000.00)
09 September 2019 Pulsa Rp 102,000.00 Rp -
3 Grab Bandara - Hotel Rp -
1 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp (232,000.00) Rp - -Rp 232,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp (232,000.00)
2 10 September 2019 Rp -
3 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp (232,000.00) Rp - -Rp 232,000.00
1 Dana Masuk Rp -
2 ` Rp (232,000.00)
3 Rp -
4 11 September 2019 Rp -
5 Rp -
5 Rp -
4 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp (232,000.00) Rp - -Rp 232,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp (232,000.00)
2 Rp -
3 12 September 2019 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp (232,000.00) Rp - -Rp 232,000.00

Total Dana Masuk : Rp 300,000.00

Total Dana Terpakai : Rp 2,762,000.00 -
Sisa Dana : -Rp 2,462,000.00
 LIST PENGELUARAN DANA Rp. 36.250.000,-

NO HARI/TGL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 Dana Masuk Rp 5,000,000.00 Dari Pak Ilham
2 25 September 2019 Dana Masuk Rp 31,250,000.00 Dari PakRial
3 Transportasi Direktur Dwi Cahya Rp 707,829 Ke Makassar
Total Saldo Hari Ini Rp 36,250,000.00 Rp 707,829.00 Rp 35,542,171.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 35,542,171.00
2 26 September 2019 Operasional Pak Idrus Rp 1,500,000.00 Ke Makassar
3 Hotel Pak Idrus Rp 201,653.00 Aplikasi Traveloka
Total Saldo Hari Ini Rp 35,542,171.00 Rp 1,701,653.00 Rp 33,840,518.00
1 Dana Masuk Rp 349,729.00 Dana Refund
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 33,840,518.00
3 Tiket Pesawat Tim Makassar Rp 4,690,278.00 Ke Baubau
4 Tiket Pesawat Pak Idrus Rp 707,108.00 Ke Makassar
5 27 September 2019 Operasional Pak Idrus Rp 1,000,000.00
6 Dana TTD Kontrak Pengawasan Rp 500,000.00 Sepupu Ipink
7 Operasional Kantor Konsultan Rp 1,000,000.00 Penerima, Icha
8 Biaya Komunikasi ipink Rp 117,000.00 Paket Data Ipink
9 Bahan Dapur Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 34,190,247.00 Rp 8,114,386.00 Rp 26,075,861.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 26,075,861.00
2 Transfer ke Hammad Tutupoho Rp 10,000,000.00
3 28 September 2019 Operasional Pak Idrus Rp 1,000,000.00 Direktur Dwi Cahya
4 Transportasi Tim Makassar Rp 1,842,771.00 Ibu Ida & Ibu Sukam
5 Operasional Kantor Konsultan Rp 1,500,000.00 Penerima, Icha
Total Saldo Hari Ini Rp 26,075,861.00 Rp 14,342,771.00 Rp 11,733,090.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 11,733,090.00
2 Tiket Pesawat Pak Khalid Rp 648,244.00
3 Uang Operasional Pak Idrus Rp 1,000,000.00 Bau -Bau
29 September 2019
4 Kirim Operasional Pak Muchsin Rp 2,000,000.00 Bau - Bau
5 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
6 Biaya Komunikasi Bos Rp 22,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 11,733,090.00 Rp 3,690,244.00 Rp 8,042,846.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 8,042,846.00
2 Bayar SKT Ke Pak Rial Rp 7,500,000.00 5 SKT
3 30 September 2019 Bayar Biaya Pengiriman Kasur Rp 60,000.00 Ke Kendari
4 Bayar Kuli Panggul Rp 50,000.00
5 Belanja Bahan Dapur Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 8,042,846.00 Rp 7,710,000.00 Rp 332,846.00 MINUS

Total Dana Masuk : Rp 36,250,000.00

Uang Jeffry
Total Dana Terpakai : Rp 36,550,000.00 -
Terpakai Rp.
Sisa Dana : -Rp 300,000.00 350.000
 BUKU KAS OKTOBER 2019

NO HARI/TGL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 Dana Masuk Rp 2,000,000.00 Dari Pak Ilham
19 Oktober 2019
2 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,000,000.00 Rp 20,000.00 Rp 1,980,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,980,000.00
2 20 Oktober 2019 Panjar Barto Rp 200,000.00
3 Gaji Ibu Masak Rp 750,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,980,000.00 Rp 950,000.00 Rp 1,030,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,030,000.00
2 21 Oktober 2019 Biaya Lepas AC Rp 150,000.00
3 Fotocopy MC Poli Rp 38,000.00
4 Panjar Fariz Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,030,000.00 Rp 238,000.00 Rp 792,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 792,000.00
2 Buruh Panggul Rp 50,000.00
3 Beras Rp 300,000.00
4 Cumi Rp 40,000.00
5 22 Oktober 2019 Minyak Goreng Rp 20,000.00
6 Tomat Rp 16,000.00
7 Fitsin Rp 5,000.00
8 Merica Rp 10,000.00
9 Masako Rp 8,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 792,000.00 Rp 449,000.00 Rp 343,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 343,000.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Sayur Rp 20,000.00
23 Oktober 2019
4 Tempe Rp 14,000.00
5 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
6 Bensin Mobil Xenia Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 343,000.00 Rp 144,000.00 Rp 199,000.00
1 Dana Masuk Rp 1,150,000.00 Icha
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 199,000.00
24 Oktober 2019
3 Panjar Fariz Rp 50,000.00
4 Bensin Mobil Xenia Rp 150,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,349,000.00 Rp 200,000.00 Rp 1,149,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,149,000.00
2 FOTO COPY Rp 50,000.00 Yonis
3 Fotocopy Rp 65,000.00 fariz
4 Telur 1 Rak Rp 47,000.00
5 Sayur Rp 20,000.00
6 Minyak Goreng Rp 20,000.00
7 25 Oktober 2019 Bumbu Sajiku Rp 18,000.00
8 Tempe Rp 16,000.00
9 Lombok Rp 20,000.00
10 Tomat Rp 18,000.00
11 Kecap Botol Rp 16,000.00
12 Pisang Rp 20,000.00
13 Kentang + Wortel Rp 18,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,149,000.00 Rp 328,000.00 Rp 821,000.00
1 Dana Masuk Rp 2,000,000.00 Icha
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 821,000.00
2 Akua 2 Botol Rp 12,000.00
26 Oktober 2019
3 Galon Rp 6,000.00
4 Acho Pinjam Rp 1,000,000.00
5 Kertas F4 2 Rim Rp 116,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,821,000.00 Rp 1,134,000.00 Rp 1,687,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,687,000.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Sayur Rp 20,000.00
4 Kunyit Rp 10,000.00
5 27 Oktober 2019 Parkir Pasar Marina Rp 2,000.00
6 Tempe Rp 16,000.00
7 Tomat Rp 8,000.00
8 Bensin Rp 20,000.00
 27 Oktober 2019

9 Lombok Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,687,000.00 Rp 136,000.00 Rp 1,551,000.00
1 Dana Masuk Rp 1,500,000.00 Icha
1 28 Oktober 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,551,000.00
2 Operasional Fariz Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,051,000.00 Rp 50,000.00 Rp 3,001,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,001,000.00
2 Materai Rp 80,000.00
3 Kasur Rp 1,500,000.00
4 Bensiun Motor Vega Rp 20,000.00
5 Ganti Kulit Sadel Motor Mio Rp 70,000.00
6 Ganti Oli Mesin Motor Mio Rp 45,000.00
7 29 Oktober 2019 Ganti Oli Gardan Motor Mio Rp 25,000.00
Ikan Rp 40,000.00
Sayur Rp 20,000.00
8 Toge Rp 10,000.00
Tepung Sajiku Rp 8,000.00
9 Bihun 2 Rp 16,000.00
Bensin Motor Mio Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,001,000.00 Rp 1,849,000.00 Rp 1,152,000.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,152,000.00
2 30 Oktober 2019 Foto copy Fariz Rp 10,000.00
3 Uang Stempel Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,152,000.00 Rp 110,000.00 Rp 1,042,000.00
1 Dana Masuk Rp 1,000,000.00 Acho
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,042,000.00
3 Pajak PPH 21 Ipink Rp 125,000.00
4 Pulsa Pak Bos Rp 52,000.00
5 Map Res Bening Ijo 2 Rp 50,000.00
3 Stempel 5 Rp 250,000.00
4 Stempel 4 Rp 200,000.00
5 Materai 20 Rp 160,000.00
6 Materai 10 Rp 80,000.00
7 31 Oktober 2019 Ikan Rp 40,000.00
8 Tomat Rp 8,000.00
9 Sayur Rp 20,000.00
10 Bawang Putih Rp 10,000.00
10 Lombok Rp 10,000.00
11 Akua 1 Dos Rp 57,000.00
12 Fotocopy Pembuktian Rp 7,500.00
13 Fotocopy Fariz Rp 21,000.00
13 Rokok Bos Rp 23,000.00
13 Sabun Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 2,042,000.00 Rp 1,118,500.00 Rp 923,500.00

Total Dana Masuk : Rp 5,150,000.00

Total Dana Terpakai : Rp 4,226,500.00 -
Sisa Dana : Rp 923,500.00
 BUKU KAS OKTOBER 2019

NO HARI/TGL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 Sisa Saldo Kemarin Rp 923,500.00
2 Bensin Mobil Xenia Rp 50,000.00
3 Fotocopy 32 Lbr Rp 11,000.00
01 November 2019
4 Sarapan Bos Rp 16,000.00
5 Nasi Lalapan Rp 35,000.00
6 Map Snelhekter Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 923,500.00 Rp 122,000.00 Rp 801,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 801,500.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Cumi Rp 40,000.00
4 Sayur Rp 20,000.00
5 Tomat Rp 16,000.00
6 Lombok Rp 20,000.00
7 Bawang Goreng Rp 10,000.00
8 02 November 2019 Rp 10,000.00
9 Kentang Rp 10,000.00
10 Wortel Rp 10,000.00
11 Minyak Goreng Rp 20,000.00
12 Masako Rp 8,000.00
13 Akua Botol Rp 56,000.00
14 Tepung Bumbu Sajiku Rp 4,000.00
4 Rokok Bos Rp 46,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 801,500.00 Rp 310,000.00 Rp 491,500.00
1 Dana Masuk Rp 2,000,000.00 Icha
1 Dana Masuk Rp 1,200,000.00 Pak Ilham
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 491,500.00
3 Perlengkapan Survey Rp 100,000.00
4 Makan Rp 140,000.00
5 Akua Botol Rp 16,000.00
03 November 2019
6 Konsumsi Lapangan Rp 42,000.00
7 Bayar Penginapan Rp 600,000.00
8 Biaya Kapal Survey Rp 300,000.00
9 Makan Malam Rp 245,000.00
9 Sewa Kapal Ke Tomia Rp 1,000,000.00
10 Rokok Anggota Rp 21,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,691,500.00 Rp 2,464,000.00 Rp 1,227,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,227,500.00
2 Sarapan Rp 175,000.00
3 Akua Botol Rp 20,000.00
4 Sabun Rp 4,000.00
04 November 2019
5 Shampoo Rp 5,000.00
6 Bensin Mobil Rp 50,000.00
6 Konsumsi Lapangan Rp 50,000.00
7 Makan Malam Rp 202,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,227,500.00 Rp 506,000.00 Rp 721,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 721,500.00
2 05 November 2019 Transportasi Tomia - Wanci Rp 600,000.00
3 Sarapan Bos Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 721,500.00 Rp 615,000.00 Rp 106,500.00
1 Dana Masuk Rp 1,500,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 106,500.00
3 Akua 1 Dos Rp 45,000.00
4 Ikan Rp 40,000.00
5 Tempe Rp 15,000.00
06 November 2019
6 Sayur Bayam Rp 20,000.00
7 Minyak Kelapa Rp 22,000.00
8 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
9 Bensin Motor Vega Rp 20,000.00
10 Materai 20 (Keperluan BASTP) Rp 160,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,606,500.00 Rp 342,000.00 Rp 1,264,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,264,500.00
2 Refill Tabung Gas 12 Kg Rp 245,000.00
3 07 November 2019 Bawang Merah Rp 16,000.00
4 Bawang Putih Rp 10,000.00
5 Tahu Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,264,500.00 Rp 286,000.00 Rp 978,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 978,500.00
08 November 2019
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 978,500.00 Rp - Rp 978,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 978,500.00
2 Akua 1 Dos Rp 45,000.00
3 09 November 2019 Fotocopy Rp 15,000.00
4 Kentang Rp 12,000.00
5 Wortel Rp 13,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 978,500.00 Rp 85,000.00 Rp 893,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 893,500.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Sayur Rp 20,000.00
4 Bawang merah Rp 15,000.00
10 November 2019
5 Bawang Putih Rp 10,000.00
6 Minyak Goreng Rp 22,000.00
7 Tomat Rp 15,000.00
8 Lombok Rp 10,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 893,500.00 Rp 132,000.00 Rp 761,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 761,500.00
11 November 2019
2 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 761,500.00 Rp 20,000.00 Rp 741,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 741,500.00
2 12 November 2019 Indomie 1 Dos Rp 98,000.00
3 Telur 1 Rak Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 741,500.00 Rp 148,000.00 Rp 593,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 593,500.00
2 Bensin Mobil Rp 100,000.00
3 13 November 2019 Bensin Motor Vega Rp 20,000.00
4 Tambal Ban Motor Vega Rp 15,000.00
5 Akua 1 Dos Rp 50,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 593,500.00 Rp 185,000.00 Rp 408,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 408,500.00
14 November 2019
2 Refill Galon Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 408,500.00 Rp 5,000.00 Rp 403,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 403,500.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Sayur Rp 20,000.00
4 Kunyit Rp 10,000.00
2 15 November 2019 Bihun Rp 5,000.00
3 Pisang 1 Tandang Rp 30,000.00
4 Parkir Marina Rp 2,000.00
5 Kecap Botol Rp 8,000.00
6 Saus Botol Rp 8,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 403,500.00 Rp 123,000.00 Rp 280,500.00
1 Dana Masuk Rp 1,500,000.00
2 16 November 2019 Sisa Saldo Kemarin Rp 280,500.00
3 Bensin Motor Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 280,500.00 Rp 20,000.00 Rp 260,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 260,500.00
17 November 2019
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 260,500.00 Rp - Rp 260,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 260,500.00
2 18 November 2019 Akua 1 DOs Rp 50,000.00
3 Materai Rp 40,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 260,500.00 Rp 90,000.00 Rp 170,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 170,500.00
19 November 2019
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 170,500.00 Rp - Rp 170,500.00
1 Dana Masuk Rp 1,000,000.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 170,500.00
3 20 November 2019 Akua Botol 1 Dos Rp 45,000.00
4 Shampoo Besar Rp 31,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,170,500.00 Rp 76,000.00 Rp 1,094,500.00
1 Dana Masuk Rp 3,000,000.00 Pak Warto
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,094,500.00
3 Ikan Rp 60,000.00
4 Sayur Kol Rp 10,000.00
5 21 November 2019 Kentang Rp 12,500.00
3 Wortel Rp 12,500.00
4 Tomat Rp 16,000.00
5 Lombok Rp 20,000.00
6 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 4,094,500.00 Rp 151,000.00 Rp 3,943,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,943,500.00
2 Panjar Fariz Rp 50,000.00
3 Akua Rp 9,000.00
22 November 2019
4 Kertas F4 2 Rim Rp 116,000.00
5 Pulpen TTD Rp 20,000.00
6 Foto Copy Rp 2,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,943,500.00 Rp 197,000.00 Rp 3,746,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,746,500.00
23 November 2019
2 Akua Rp 9,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,746,500.00 Rp 9,000.00 Rp 3,737,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 3,737,500.00
24 November 2019
2 Dana Dikasih ke Icha Rp 3,000,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 3,737,500.00 Rp 3,000,000.00 Rp 737,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 737,500.00
2 Materai Rp 40,000.00
3 25 November 2019 Makanan Jadi Rp 75,000.00
4 Kertas A4 1 Rim Rp 52,000.00
5 Kertas F4 2 Rim Rp 116,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 737,500.00 Rp 283,000.00 Rp 454,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 454,500.00
2 Akua 1 Dos Rp 45,000.00
3 Ikan Rp 40,000.00
26 November 2019
4 Cumi Rp 20,000.00
5 Sayur Rp 20,000.00
6 Bensin Motor Vega Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 454,500.00 Rp 145,000.00 Rp 309,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 309,500.00
2 Beras Rp 135,000.00
3 Masako Rp 6,000.00
4 Ladaku Rp 13,000.00
5 27 November 2019 Sunlight Rp 25,000.00
6 Bensin Motor Matic Rp 20,000.00
7 Parkir Pasar Rp 2,000.00
8 Bensin Motor Vega Rp 30,000.00
9 Fotocopy Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 309,500.00 Rp 246,000.00 Rp 63,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 63,500.00
28 November 2019
2 Akua Rp 9,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 63,500.00 Rp 9,000.00 Rp 54,500.00
 BUKU KAS OKTOBER 2019

NO HARI/TGL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 Sisa Saldo Kemarin Rp 54,500.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Sayur Rp 20,000.00
4 Bawang Merah Rp 15,000.00
01 Desember 2019
5 Bawang Putih Rp 10,000.00
6 Tomat Rp 15,000.00
7 Lombok Rp 20,000.00
8 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 54,500.00 Rp 140,000.00 -Rp 85,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp (85,500.00)
02 Desember 2019
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp (85,500.00) Rp - -Rp 85,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp (85,500.00)
03 Desember 2019
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp (85,500.00) Rp - -Rp 85,500.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp (85,500.00)
2 04 Desember 2019 Sapu Rp 35,000.00
3 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp (85,500.00) Rp 55,000.00 -Rp 140,500.00
1 Dana Masuk Rp 1,435,300.00
2 Sisa Saldo Kemarin Rp (140,500.00)
3 Cumi Rp 40,000.00
4 Kentang + Wortel Rp 25,000.00
5 Bumbu Sop Sachet Rp 15,000.00
6 Kol Rp 10,000.00
7 Santan Kara Rp 40,000.00
8 Gula Merah Rp 23,000.00
9 Tisu 250 l Rp 36,000.00
10 Tisu Paseo Box Rp 14,000.00
05 Desember 2019
11 Tisu Basah Rp 23,000.00
12 Kacang Ijo 1 Liter Rp 8,000.00
13 Parkir Rp 2,000.00
14 Gula Pasir 1 Kg Rp 18,000.00
15 Beras Merah Rp 15,000.00
16 Mangga Rp 10,000.00
17 Indomie Rp 12,000.00
18 Roti Rp 6,000.00
19 Beras Rp 300,000.00
20 BBM Mobil Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,294,800.00 Rp 697,000.00 Rp 597,800.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 597,800.00
2 06 Desember 2019 Pulpen Boxy Rp 18,000.00
3 Materai 10 Lbr Rp 80,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 597,800.00 Rp 98,000.00 Rp 499,800.00
 1 Sisa Saldo Kemarin Rp 499,800.00
2 Engsel Rp 25,000.00
3 Rokok Surya 1 Bungkus Rp 23,000.00 Tukang Pintu
4 Rokok Downhill 1 Bungkus Rp 23,000.00 Tukang Pintu
5 Sayur Rp 20,000.00
07 Desember 2019
6 Cumi Rp 40,000.00
7 Bawang Merah Rp 15,000.00
8 Bawang Putih Rp 10,000.00
9 Minyak Kelapa Rp 20,000.00
10 Tempe Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 499,800.00 Rp 191,000.00 Rp 308,800.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 308,800.00
2 Tarikan Lemari Rp 26,000.00
3 08 Desember 2019 Grendel Rp 12,000.00
4 Baut Rp 5,000.00
5 BBM Motor Vega Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 308,800.00 Rp 63,000.00 Rp 245,800.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 245,800.00
2 09 Desember 2019 Materai 10 Lbr Rp 80,000.00
3 Pulpen Boxy Rp 18,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 245,800.00 Rp 98,000.00 Rp 147,800.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 147,800.00
2 Ikan Rp 50,000.00
3 10 Desember 2019 Sayur Rp 20,000.00
4 Tomat Rp 15,000.00
5 Lombok Rp 15,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 147,800.00 Rp 100,000.00 Rp 47,800.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 47,800.00
11 Desember 2019
2
Total Saldo Hari Ini Rp 47,800.00 Rp - Rp 47,800.00
1 Dana Masuk Rp 200,000.00 icha
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 47,800.00
2 Indomie Rp 90,500.00
12 Desember 2019
3 Telor Rp 50,000.00
4 Akua Rp 58,000.00
5 Sabun Mandi Rp 37,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 247,800.00 Rp 235,500.00 Rp 12,300.00
1 Dana Masuk Rp 1,000,000.00 ilham
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 12,300.00
3 13 Desember 2019 Rp -
4 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 1,012,300.00 Rp - Rp 1,012,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,012,300.00
2 Kertas F4 2 Rim Rp 116,000.00
14 Desember 2019
3 Materai 4 Lbr Rp 24,000.00
4 Konsumsi Pak Bos Rp 35,000.00
5 Operasional Lapangan Rp 100,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,012,300.00 Rp 275,000.00 Rp 737,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 737,300.00
2 Fotocopy Rp 48,000.00
15 Desember 2019
3 BBM Mobil Rp 100,000.00
4 BBM Motor Vega Rp 20,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 737,300.00 Rp 168,000.00 Rp 569,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 569,300.00
2 Ikan Rp 40,000.00
3 Tempe Rp 15,000.00
4 Sayur Rp 20,000.00
5 Tomat Rp 16,000.00
6 Lombok Rp 15,000.00
7 Ladaku Rp 20,000.00
8 Bawang Merah Rp 15,000.00
9 16 Desember 2019 Bawang Putih Rp 10,000.00
10 Asam Rp 5,000.00
11 Kecap Rp 15,000.00
12 Minyak Kelapa Rp 20,000.00
13 Garam Rp 5,000.00
 16 Desember 2019

14 Kunyit Rp 10,000.00
15 Tepung Bumbu Sajiku Rp 16,000.00
16 Serei Rp 5,000.00
17 BBM Motor Matic Rp 20,000.00
 Total Saldo Hari Ini Rp 569,300.00 Rp 247,000.00 Rp 322,300.00
1 Dana Masuk Rp 1,000,000.00 Icha
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 322,300.00
3 17 Desember 2019 Akua 1 Dos Rp 65,000.00
4 Konsumsi Lembur Rp 50,000.00
5 Ganti Uang Icha Rp 100,000.00 Buka Rekening BPD
Total Saldo Hari Ini Rp 1,322,300.00 Rp 215,000.00 Rp 1,107,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,107,300.00
2 Jilid Biasa Rp 7,000.00
3 Jilid Spiral A3 Rp 60,000.00
18 Desember 2019
4 Jilid Spiral F4 Rp 50,000.00
5 BBM Mobil Xenia Rp 100,000.00
6 Materai 50 Lembar Rp 400,000.00 Untuk PPK RSUD
Total Saldo Hari Ini Rp 1,107,300.00 Rp 617,000.00 Rp 490,300.00
1 Dana Masuk Rp 100,000.00 Icha
2 Sisa Saldo Kemarin Rp 490,300.00
3
19 Desember 2019
4 Ikan Rp 40,000.00
5 Sayur Rp 20,000.00
6 Vitsin Rp 5,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 490,300.00 Rp 65,000.00 Rp 425,300.00
1 Dana Masuk Rp 1,500,000.00 Icha
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 425,300.00
2 Fotocopy 3 Lbr Rp 1,000.00
20 Desember 2019
3 Map Snelhekter Rp 5,000.00
4 Fotocopy 42 Lbr Rp 14,000.00
5 Materai 6 Lbr Rp 48,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,925,300.00 Rp 68,000.00 Rp 1,857,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 1,857,300.00
2 Nota 5 Buku Rp 33,000.00
3 21 Desember 2019 Wifi Baubau Rp 454,000.00
4 Mata Hekter No. 10 Rp 3,000.00
5 Fee Bendahara Poli Rp 500,000.00
Total Saldo Hari Ini Rp 1,857,300.00 Rp 990,000.00 Rp 867,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 867,300.00
2 22 Desember 2019 Rp -
3 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 867,300.00 Rp - Rp 867,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 867,300.00
23 Desember 2019
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 867,300.00 Rp - Rp 867,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 867,300.00
24 Desember 2019
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 867,300.00 Rp - Rp 867,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 867,300.00
2 25 Desember 2019 Rp -
3 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 867,300.00 Rp - Rp 867,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 867,300.00
2 26 Desember 2019 Rp -
3 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 867,300.00 Rp - Rp 867,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 867,300.00
2 27 Desember 2019 Rp -
3 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 867,300.00 Rp - Rp 867,300.00
1 Sisa Saldo Kemarin Rp 867,300.00
28 Desember 2019
2 Rp -
Total Saldo Hari Ini Rp 867,300.00 Rp - Rp 867,300.00