ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

CNPJ 01.616.680/0001-35

 
OFÍCIO Nº 028/2019 GAB

São Francisco do Brejão-MA, 14 de março de 2019.

Assunto: entrega balancete mensal do FUNDEB JANEIRO de 2019.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, vem se através deste encaminhar a esse Egrégio Tribunal de

Contas do Estado do Maranhão, a Prestação de Contas dos recursos do FUNDEB
conforme Instrução Normativa nº 014/2007 TCE-MA, referente ao mês de JANEIRO de
2019.

Sem outro especial para o momento, aproveitamo-nos da oportunidade para reiterar

nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ADÃO DE SOUSA CARNEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor
Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
São Luis-MA

Rua Padre Cícero, nº 172 , Centro São Francisco do Brejão/MA

CEP: 65.929-000 – CNPJ: 01.616.680/0001-35  
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MDE - FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL Receita Efetivada (R$ 1,00)

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DA RECEITA No Mês Até o Mês

Especificação da Receita
A IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SEM INCIDÊNCIA DO FUNDEB 9.836,79 9.836,79

A1 ISS 656,44 656,44

A2 IRRF sobre rendimentos pagos pelo Ente 9.180,35 9.180,35
A3 IPTU 0,00 0,00
A4 ITBI 0,00 0,00
A5 Receitas Originárias da Divida Ativas de Impostos 0,00 0,00
B IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS C/ INCIDÊNCIA DO FUNDEB 1.177.982,78 1.177.982,78

B1 Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores-IPVA 0,00 0,00

B2 Imposto sobre Transmissão causa mortis e Doações de Quaisquer Bens-ITCMD 0,00 0,00
B3 Competência residual 0,00 0,00
B4 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR 6,44 6,44
B5 Fundo de Participação dos Municípios – FPM 968.016,95 968.016,95
B6 cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados, distribuída proporcionalmente às 1.741,22 1.741,22
B7 Compensação financeira decorrente da desoneração de exportações, devida ao Estado na forma da 0,00 0,00
B8 Cota-parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transportes 208.218,17 208.218,17
C CRÉDITOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO FUNDEB 1.272.995,80 1.272.995,80

C1 Receita de Imposto para o FUNDEB 399.922,65 399.922,65

C2 Complementação da União 872.959,03 872.959,03
C3 Rendimento de aplicações financeiras de recursos do FUNDEB 114,12 114,12
D OUTRAS RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO 0,00 0,00

D2 Quota-parte do Salário-Educação 0,00 0,00

D3 Recursos do FNDE 0,00 0,00
E RECEITA DA EDUCAÇÃO ORIGINÁRIA DE CONVÊNIOS 0,00 0,00

E1 Receitas de convênios – Educação Básica 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÕES DE VALORES
F1 Contribuição ao FUNDEB (*) 235.596,56 235.596,56

G Aplicação mínima de 25% de impostos e transferências na Manutenção e Desenvolvimento do 296.954,89 296.954,89

H Recursos totais vinculados à MDE = D+E+G+resultado positivo de (C – F) 1.334.354,14 1.334.354,14

I Recursos totais vinculados à Educação Básica = E+H+ resultado positivo de (C-F) 2.371.753,38 2.371.753,38
(*) O valor da contribuição ao FUNDEB obedecerá aos seguintes índices:
2007 – 6,66%, itens B1 a B4 e 16,66%, itens B5 a B8
2008 – 13,33%, itens B1 a B4 e 18,33%, itens B5 a B8
2009 – 20%, nos itens B1 a B8

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CARLITO TAVEIRA DOS SANTOS WEBERSON LIMA BEZERRA

Secretário de Educação Contador/CRC-7715 - MA
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MDE - FUNDEB
ANEXO II - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO Despesas liquidadas (R$ 1,00)
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
No Mês Até o Mês
Função SubFunção Programa Especificações

12 Educação 1.177.161,44 1.177.161,44

12 128 Formação de recursos humanos 0,00 0,00
12 128 0408 Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental 0,00 0,00
12 306 Alimentação e nutrição 0,00 0,00
12 306 0250 Qualidade e Eficiência da Merenda Escolar 0,00 0,00
12 361 Ensino fundamental 1.106.480,36 1.106.480,36
12 361 0403 Ensino Fundamental 1.106.480,36 1.106.480,36
12 361 0407 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental 0,00 0,00
12 361 1322 Edificações Públicas 0,00 0,00
12 364 Ensino superior 0,00 0,00
12 364 0435 Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação 0,00 0,00
12 365 Ensino infantil 70.681,08 70.681,08
12 365 0250 Qualidade e Eficiência da Merenda Escolar 0,00 0,00
12 365 0401 Educação Infantil 70.681,08 70.681,08
12 366 Educação de jovens e adultos 0,00 0,00
12 366 0127 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00
12 366 0250 Qualidade e Eficiência da Merenda Escolar 0,00 0,00
12 811 Desporto de rendimento 0,00 0,00
12 811 0403 Ensino Fundamental 0,00 0,00
SubTotal 1.177.161,44 1.177.161,44
Contribuição ao FUNDEB 235.596,56 235.596,56
Total 1.412.758,00 1.412.758,00

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CARLITO TAVEIRA DOS SANTOS WEBERSON LIMA BEZERRA

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ANEXO III MDE - FUNDEB
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

1- RECURSOS: Créditos Bancários em favor do FUNDEB

1.a- Transferências correntes: 399.922,65

1.b- Complementação da União: 872.959,03

1.c- Rentabilidade de aplicação financeira: 114,12

TOTAL: 1.272.995,80

02 - APLICAÇÃO: Despesas Liquidadas

Função SubFunção Programa Especificações No mês Até o mês

12 Educação 1.116.574,15 1.116.574,15

12 306 Alimentação e nutrição
12 306 0250 Qualidade e Eficiência da Merenda Escolar
12 361 Ensino fundamental 1.045.893,07 1.045.893,07
12 361 0403 Ensino Fundamental 1.045.893,07 1.045.893,07
12 361 0407 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
12 361 0408 Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundam
12 361 1322 Edificações Públicas
12 364 Ensino superior
12 364 0435 Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação
12 365 Ensino infantil 70.681,08 70.681,08
12 365 0250 Qualidade e Eficiência da Merenda Escolar
12 365 0401 Educação Infantil 70.681,08 70.681,08
12 366 Educação de jovens e adultos
12 366 0127 Educação de Jovens e Adultos
12 366 0250 Qualidade e Eficiência da Merenda Escolar
99 999 9999 Elemento 14 - Contratação por Tempo Determinado) pessoal Cont
TOTAL:

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receita Total do FUNDEB Até o Mês (total item 1) 1.272.995,80

Valor Legal Mínimo a Aplicar Até o Mês 60% 763.797,48

Valor Aplicado Até o Mês 72,98 % 929.013,79

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CARLITO TAVEIRA DOS SANTOS WEBERSON LIMA BEZERRA

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MDE - FUNDEB
ANEXO VI – DADOS COMPLEMENTARES
Relação das Notas de Empenho Emitidas, Liquidações e Ordens de Pagamento
EMPENHOS:
Nº Emp. Nº Proc. Data Ação Credor CNPJ/CPF Nº Proc.Licit/Disp. Valor Empenhado
Órg.Und.Tipo Natureza Histórico
010049 000047 10/01 12.361.0403.2-017 FOPAG - SEC.EDUCAÇÃO E DESENVOL.HUMANO - COMIS01.616.680/0001-35 9.894,10
10 06 1 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento
Humano, referente ao mês de dezembro de 2018.
023001 000015 23/01 12.361.0403.2-017 ANTONIA DE SÁ BORGES DOS SANTOS 971.995.753-00 700,00
10 06 1 3.3.90.14.01.00 Concessão de 02 (duas) diárias a Secretária Adjunta de Educação Srª Antonia de Sá Borges dos Santos, destinada ao custeio de
despesas com alimentação, transporte e hospedagem, quando em viagem a cidade de São Luis-MA, para atar de assuntos de interesse
desta Secretaria.
023002 000016 23/01 12.361.0403.2-017 MARIA JOCELIA ALVES CORREIA 234.177.653-15 700,00
10 06 1 3.3.90.14.01.00 Concessão de 02(duas) diárias a Sr. Maria Jocelia Alves Correia, destinada ao custeio de alimentação e transporte para tratar de
assuntos ligados a Secretaria Municipal de Educação.
030006 000020 30/01 12.361.0403.2-017 CAEMA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO M 06.274.757/0001-50 805,14
10 06 1 3.3.90.92.99.00 Retenções em conta referente à débitos da prestação de serviços de fornecimento de água a prédio públicos municipais, de uso da
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano.
002001 000014 02/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º A 01.616.680/0001-35 2.164,43
12 08 1 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% ENSINO
FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
002015 000028 02/01 12.361.0403.2-036 BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0554-17 98,28
12 08 1 3.3.90.39.59.00 Pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentação financeira na conta corrente nº 56494-X.
002016 000029 02/01 12.361.0403.2-036 FOPAG - FUNDEB 40% - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 89.722,28
12 08 1 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% -
CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
002018 000030 02/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONCURS01.616.680/0001-35 11.705,65
12 08 1 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO
ESPECIAL - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
002020 000031 02/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º A 01.616.680/0001-35 98.250,13
12 08 1 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% ENSINO
FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
002022 000032 02/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º A 01.616.680/0001-35 101.602,45
12 08 1 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% ENSINO
FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
002024 000033 02/01 12.365.0401.2-199 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLA - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 27.709,76
12 08 1 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLA -
CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro 2018.
002026 000034 02/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 78.725,66
12 08 1 3.1.90.92.11.00 Pagamento de diferença de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% -
CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
002028 000035 02/01 12.361.0403.2-036 FOPAG - SEC.EDUCAÇÃO E DESENVOL.HUMANO - CONC 01.616.680/0001-35 4.948,63
12 08 1 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano -
CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
010001 000006 10/01 12.361.0403.2-036 FOPAG - FUNDEB 40% CONTRATADOS 01.616.680/0001-35 44.969,35
12 08 1 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% CONTRATADOS,
referente ao mês de dezembro de 2018.
010003 000007 10/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO 01.616.680/0001-35 10.711,12
12 08 1 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% - ENSINO
FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO - CONTRATADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
010005 000008 10/01 12.365.0401.2-199 FOPAG - FUNDEB 60% CRECHE 01.616.680/0001-35 765,09
12 08 1 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FOPAG - FUNDEB 60% CRECHE,
referente ao mês de dezembro de 2018.
010007 000009 10/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRA 01.616.680/0001-35 3.800,72
12 08 1 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO
ESPECIAL - CONTRATADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
010009 000010 10/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO01.616.680/0001-35 20.726,89
12 08 1 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% - ENSINO
FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - CONTRATADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
010011 000011 10/01 12.365.0401.2-199 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ ESCOLA - CONTRATADOS 01.616.680/0001-35 4.190,90
12 08 1 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA -
CONTRATADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
010013 000012 10/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS 01.616.680/0001-35 3.113,18
12 08 1 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% - CONTRATADOS,
referente ao mês de dezembro de 2018.
010015 000013 10/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSINADOS 01.616.680/0001-35 37.367,25
12 08 1 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% -
COMISSIONADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.
028001 000003 28/01 12.361.0403.2-036 G A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 21.959.459/0001-97 10.280,00
12 08 1 3.3.90.39.99.00 Contratação de empresa para a execução dos serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, em conformidade
com as planilhas de discriminação do objeto do Pregão Presencial nº 007/2018, Processo Administrativo nº 015/2018, Contrato nº
033/2018.
028003 000004 28/01 12.361.0403.2-036 G A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 21.959.459/0001-97 13.800,00
12 08 1 3.3.90.39.99.00 Contratação de empresa para a execução dos serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, em conformidade
com as planilhas de discriminação do objeto do Pregão Presencial nº 007/2018, Processo Administrativo nº 015/2018, Contrato nº
033/2018.
028005 000005 28/01 12.361.0403.2-036 G A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 21.959.459/0001-97 13.250,00
12 08 1 3.3.90.39.99.00 Contratação de empresa para a execução dos serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, em conformidade
com as planilhas de discriminação do objeto do Pregão Presencial nº 007/2018, Processo Administrativo nº 015/2018, Contrato nº
033/2018.
030001 000001 30/01 12.361.0403.2-036 CEMAR/COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 06.272.793/0001-84 8.555,71
12 08 1 3.3.90.39.71.00 Pagamentos devidos de serviços no fornecimento de energia elétrica a prédio público municipal de uso da Secretaria Municipal de
Educação e Desenvolvimento Humano, conforme fatura anexa.
030003 000002 30/01 12.361.0403.2-036 CAEMA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO M 06.274.757/0001-50 1.936,11
1

CLAUDNIR DE SOUSA GOMES SAMILA DOS SANTOS SILVA WEBERSON LIMA BEZERRA
Sec.Adm.Plan.Finanças Controladora Geral Contador/CRC - 7715 - MA
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Instrução Normativa nº 014/2007-TCE/MA
MDE - FUNDEB
ANEXO VI – DADOS COMPLEMENTARES
Relação das Notas de Empenho Emitidas, Liquidações e Ordens de Pagamento
12 08 3.3.90.39.60.00 prestação de serviços de fornecimento de água às unidades escolares da rede municipal do ensino fundamental, conforme
comprovante anexo.
031006 000038 31/01 12.365.0401.2-199 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ ESCOLA - CONTRATADOS 01.616.680/0001-35 1.234,00
12 08 1 3.1.90.04.01.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA -
CONTRATADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.
031012 000041 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSINADOS 01.616.680/0001-35 17.667,54
12 08 1 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% -
COMISSIONADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.
031014 000042 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º A 01.616.680/0001-35 1.740,03
12 08 1 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% ENSINO
FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.
031016 000043 31/01 12.361.0403.2-036 FOPAG - FUNDEB 40% - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 83.723,68
12 08 1 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% -
CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.
031018 000044 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONCURS01.616.680/0001-35 14.666,38
12 08 1 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO
ESPECIAL - CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.
031020 000045 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º A 01.616.680/0001-35 122.808,86
12 08 1 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% ENSINO
FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.
031022 000046 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º A 01.616.680/0001-35 133.312,32
12 08 1 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% ENSINO
FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.
031024 000047 31/01 12.365.0401.2-199 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLA - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 36.781,33
12 08 1 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLA -
CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.
031026 000048 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 90.033,30
12 08 1 3.1.90.11.51.00 Pagamento de diferença de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% -
CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.
031028 000049 31/01 12.361.0403.2-036 FOPAG - FUNDEB 40% CONTRATADOS 01.616.680/0001-35 26.213,12
12 08 1 3.1.90.04.02.00 Pagamento de vencimentos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% CONTRATADOS,
referente ao mês de janeiro de 2019.

Soma Empenhos : 1.128.673,39

LIQUIDAÇÕES: Nota Fiscal/Série/Dta. Emiss.
Nº Emp. Nº Proc. Dta. Credor Movimentação Tipo Outos documentos Valor

010001 000006 10/01 FOPAG - FUNDEB 40% CONTRATA 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 44.969,35
023001 000015 23/01 ANTONIA DE SÁ BORGES DOS SA 971.995.753-00 Inclusão Sem Documento 700,00
010015 000013 10/01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIN 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 37.367,25
010013 000012 10/01 FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRAT 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 3.113,18
010011 000011 10/01 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ ESCOL01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 4.190,90
010009 000010 10/01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 20.726,89
010007 000009 10/01 FOPAG - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃ 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 3.800,72
002016 000029 02/01 FOPAG - FUNDEB 40% - CONCURS 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 89.722,28
010003 000007 10/01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS.FUNDA01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 10.711,12
002018 000030 02/01 FOPAG - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 11.705,65
028005 000005 28/01 G A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕ21.959.459/0001-97 Inclusão Sem Documento 13.250,00
028003 000004 28/01 G A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕ21.959.459/0001-97 Inclusão Sem Documento 13.800,00
028001 000003 28/01 G A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕ21.959.459/0001-97 Inclusão Sem Documento 10.280,00
030003 000002 30/01 CAEMA-COMPANHIA DE SANEAME 06.274.757/0001-50 Inclusão Sem Documento 1.936,11
030006 000020 30/01 CAEMA-COMPANHIA DE SANEAME 06.274.757/0001-50 Inclusão Sem Documento 805,14
030001 000001 30/01 CEMAR/COMPANHIA ENERGETICA 06.272.793/0001-84 Inclusão Sem Documento 8.555,71
023002 000016 23/01 MARIA JOCELIA ALVES CORREIA 234.177.653-15 Inclusão Sem Documento 700,00
010005 000008 10/01 FOPAG - FUNDEB 60% CRECHE 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 765,09
031016 000043 31/01 FOPAG - FUNDEB 40% - CONCURS 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 83.723,68
002015 000028 02/01 BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0554-17 Inclusão Sem Documento 98,28
002028 000035 02/01 FOPAG - SEC.EDUCAÇÃO E DESE 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 4.948,63
031028 000049 31/01 FOPAG - FUNDEB 40% CONTRATA 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 26.213,12
031026 000048 31/01 FOPAG - FUNDEB 60% - CONCURS 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 90.033,30
031024 000047 31/01 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ-ESCO 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 36.781,33
031022 000046 31/01 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FU 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 133.312,32
002001 000014 02/01 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FU 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 2.164,43
031018 000044 31/01 FOPAG - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 14.666,38
031006 000038 31/01 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ ESCOL01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 1.234,00
031014 000042 31/01 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FU 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 1.740,03
031012 000041 31/01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIN 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 17.667,54
010049 000047 10/01 FOPAG - SEC.EDUCAÇÃO E DESE 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 9.894,10
002026 000034 02/01 FOPAG - FUNDEB 60% - CONCURS 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 78.725,66
002024 000033 02/01 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ-ESCO 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 27.709,76
002022 000032 02/01 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FU 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 101.602,45
002020 000031 02/01 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FU 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 98.250,13
031020 000045 31/01 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FU 01.616.680/0001-35 Inclusão Sem Documento 122.808,86
Soma Liquidações: 1.128.673,39
ORDEM PAGTO
Nº Op. Nº Emp. Nº Proc. Ação
Dta.Emp. Dta.OP. Credor / Histórico Valor Bruto
Órg/Und.Tipo daOP. Natureza
029004 023001 000015 23/01/2019 29/01 12.361.0403.2-017 ANTONIA DE SÁ BORGES DOS SANTOS 971.995.753-00 700,00
10 06 Despesa a Pagar - PAGTO 3.3.90.14.01.00 Concessão de 02 (duas) diárias a Secretária Adjunta de Educação Srª Antonia de Sá Borges dos Santos, destinada ao
custeio de despesas com alimentação, transporte e hospedagem, quando em viagem a cidade de São Luis-MA, para

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ANEXO VI – DADOS COMPLEMENTARES
Relação das Notas de Empenho Emitidas, Liquidações e Ordens de Pagamento
Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
29/01/2019 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 7446-2 ADM IMPOSTOS TAXA 44377 700,00
Soma Bancos/Caixa: 700,00

029005 023002 000016 23/01/2019 29/01 12.361.0403.2-017 MARIA JOCELIA ALVES CORREIA 234.177.653-15 700,00
10 06 Despesa a Pagar - PAGTO 3.3.90.14.01.00 Concessão de 02(duas) diárias a Sr. Maria Jocelia Alves Correia, destinada ao custeio de alimentação e transporte
para tratar de assuntos ligados a Secretaria Municipal de Educação.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
29/01/2019 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 7446-2 ADM IMPOSTOS TAXA 4437 700,00
Soma Bancos/Caixa: 700,00

030007 030006 000020 30/01/2019 30/01 12.361.0403.2-017 CAEMA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 06.274.757/0001-50 805,14
10 06 Despesa a Pagar - PAGTO 3.3.90.92.99.00 Retenções em conta referente à débitos da prestação de serviços de fornecimento de água a prédio públicos
municipais, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
30/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 43913-4 IPI/ ESTADO 0554 805,14
Soma Bancos/Caixa: 805,14

010050 010049 000047 10/01/2019 10/01 12.361.0403.2-017 FOPAG - SEC.EDUCAÇÃO E DESENVOL.HUMANO - COM01.616.680/0001-35 9.894,10
10 06 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e
Desenvolvimento Humano, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
10/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56529-6 FOPAG/ADMINISTRAÇ 0554 6.607,12
Soma Bancos/Caixa: 6.607,12

028007 046013 000175 15/02/2018 28/01 12.361.0403.2-017 ANA CLARA VEÍCULOS EIRELI - ME 23.100.504/0001-89 8.350,00
10 06 Restos a Pagar - PAGTO 3.3.90.39.14.00 Contratação de empresa para locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
e Desenvolvimento Humano, em conformidade com as planilhas de discriminação do objeto do Pregão Presencial nº

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
28/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 43901-0 ICMS 0554 8.350,00
Soma Bancos/Caixa: 8.350,00

018007 017005 000050 17/01/2018 18/01 12.361.0403.2-017 DANIELE PEREIRA OLIVEIRA 416.290.458-88 1.500,00
10 06 Restos a Pagar - PAGTO 3.3.90.36.15.00 Locação de um imóvel localizado na Rua Santo Antônio, nº 70, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento da
Secretaria Municipal de Educação, no período de janeiro a dezembro de 2018, em conformidade com o Processo de

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
18/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 29296-6 QSE 0554 1.500,00
Soma Bancos/Caixa: 1.500,00

014002 057002 000213 26/02/2018 14/01 12.361.0403.2-017 HIDROZON - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 11.189.144/0001-54 5.289,00
10 06 Restos a Pagar - PAGTO 3.3.90.39.17.00 Contratação de empresa para a manutenção e conservação de centrais de ar e equipamentos de refrigeração em
geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, em

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
14/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 78573-3 FPM 0554 5.156,78
Soma Bancos/Caixa: 5.156,78

014001 057002 000213 26/02/2018 14/01 12.361.0403.2-017 HIDROZON - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 11.189.144/0001-54 5.331,20
10 06 Restos a Pagar - PAGTO 3.3.90.39.17.00 Contratação de empresa para a manutenção e conservação de centrais de ar e equipamentos de refrigeração em
geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, em

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
14/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 78573-3 FPM 0554 5.197,92
Soma Bancos/Caixa: 5.197,92

022003 200002 000697 19/07/2018 22/01 12.361.0403.2-017 ALDRIN V. CARVALHO INFORMATICA EIRELI 22.018.106/0001-55 3.988,50
10 06 Restos a Pagar - PAGTO 3.3.90.30.17.00 Contratação de empresa para fornecimento de suprimentos de informática em geral para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, em conformidade com as planilhas de discriminação do

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Instrução Normativa nº 014/2007-TCE/MA
MDE - FUNDEB
ANEXO VI – DADOS COMPLEMENTARES
Relação das Notas de Empenho Emitidas, Liquidações e Ordens de Pagamento
Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
22/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 29296-6 QSE 0554 3.988,50
Soma Bancos/Caixa: 3.988,50

029002 192002 000566 11/07/2018 29/01 12.361.0403.2-017 IMPERCON-IMPERATRIZ PROJ.E CONSTRUCAO 02.925.858/0001-92 9.145,40
10 06 Restos a Pagar - PAGTO 3.3.90.30.24.00 Contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais elétrico, hidráulico e construção em geral para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, em conformidade com as planilhas

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
29/01/2019 CAIXA 999999999999 CAIXA 0554 9.145,40
Soma Bancos/Caixa: 9.145,40

022002 200002 000697 19/07/2018 22/01 12.361.0403.2-017 ALDRIN V. CARVALHO INFORMATICA EIRELI 22.018.106/0001-55 4.034,90
10 06 Restos a Pagar - PAGTO 3.3.90.30.17.00 Contratação de empresa para fornecimento de suprimentos de informática em geral para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, em conformidade com as planilhas de discriminação do

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
22/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 29296-6 QSE 0554 4.034,90
Soma Bancos/Caixa: 4.034,90

009003 106004 000396 16/04/2018 09/01 12.361.0403.2-017 UNIVERSAL BRINDES E SERVIÇOS LTDA-ME 07.434.524/0001-30 2.600,00
10 06 Restos a Pagar - PAGTO 3.3.90.39.70.00 Contratação de empresa para o fornecimento e confecção de itens de malharias, de interesse da Secretaria Municipal
de Educação e Desenvolvimento Humano, em conformidade com as planilhas de discriminação do objeto do Pregão

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
09/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 78573-3 FPM 0554 2.600,00
Soma Bancos/Caixa: 2.600,00

022001 192002 000566 11/07/2018 22/01 12.361.0403.2-017 IMPERCON-IMPERATRIZ PROJ.E CONSTRUCAO 02.925.858/0001-92 7.249,05
10 06 Restos a Pagar - PAGTO 3.3.90.30.24.00 Contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais elétrico, hidráulico e construção em geral para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, em conformidade com as planilhas

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
22/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 29296-6 QSE 0554 7.249,05
Soma Bancos/Caixa: 7.249,05

007010 061022 000256 02/03/2018 07/01 12.361.0403.2-017 LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA 363.928.393-72 1.000,00
10 06 Restos a Pagar - PAGTO 3.3.90.36.15.00 Locação de um imóvel localizado na Rua Principal, Povoado Capemba D'agua, nº 04, nesta Cidade, destinado ao
funcionamento e instalações da Escola Menino Jesus, em conformidade com o Processo de Dispensa de Licitação nº

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
07/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 29296-6 QSE 0554 1.000,00
Soma Bancos/Caixa: 1.000,00

028004 028003 000004 28/01/2019 28/01 12.361.0403.2-036 G A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 21.959.459/0001-97 13.800,00
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.3.90.39.99.00 Contratação de empresa para a execução dos serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, em
conformidade com as planilhas de discriminação do objeto do Pregão Presencial nº 007/2018, Processo Administrativo

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
28/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 41568-5 FUNDEB 0554 13.800,00
Soma Bancos/Caixa: 13.800,00

028002 028001 000003 28/01/2019 28/01 12.361.0403.2-036 G A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 21.959.459/0001-97 10.280,00
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.3.90.39.99.00 Contratação de empresa para a execução dos serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, em
conformidade com as planilhas de discriminação do objeto do Pregão Presencial nº 007/2018, Processo Administrativo

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
28/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 41568-5 FUNDEB 0554 10.280,00
Soma Bancos/Caixa: 10.280,00

030004 030003 000002 30/01/2019 30/01 12.361.0403.2-036 CAEMA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 06.274.757/0001-50 1.936,11
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.3.90.39.60.00 prestação de serviços de fornecimento de água às unidades escolares da rede municipal do ensino fundamental,
conforme comprovante anexo.

CLAUDNIR DE SOUSA GOMES SAMILA DOS SANTOS SILVA WEBERSON LIMA BEZERRA
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ANEXO VI – DADOS COMPLEMENTARES
Relação das Notas de Empenho Emitidas, Liquidações e Ordens de Pagamento
Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
30/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 41568-5 FUNDEB 0554 1.936,11
Soma Bancos/Caixa: 1.936,11

030002 030001 000001 30/01/2019 30/01 12.361.0403.2-036 CEMAR/COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 06.272.793/0001-84 8.555,71
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.3.90.39.71.00 Pagamentos devidos de serviços no fornecimento de energia elétrica a prédio público municipal de uso da Secretaria
Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, conforme fatura anexa.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
30/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 41568-5 FUNDEB 0554 8.555,71
Soma Bancos/Caixa: 8.555,71

010002 010001 000006 10/01/2019 10/01 12.361.0403.2-036 FOPAG - FUNDEB 40% CONTRATADOS 01.616.680/0001-35 44.969,35
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%
CONTRATADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
10/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 41.432,64
Soma Bancos/Caixa: 41.432,64

010004 010003 000007 10/01/2019 10/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL 6º AO 9º AN 01.616.680/0001-35 10.711,12
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% -
ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO - CONTRATADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
10/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 9.854,28
Soma Bancos/Caixa: 9.854,28

010006 010005 000008 10/01/2019 10/01 12.365.0401.2-199 FOPAG - FUNDEB 60% CRECHE 01.616.680/0001-35 765,09
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FOPAG - FUNDEB
60% CRECHE, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
10/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 703,89
Soma Bancos/Caixa: 703,89

010008 010007 000009 10/01/2019 10/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR01.616.680/0001-35 3.800,72
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% -
EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
10/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 3.479,40
Soma Bancos/Caixa: 3.479,40

010010 010009 000010 10/01/2019 10/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL 1º AO 5º A 01.616.680/0001-35 20.726,89
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% -
ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - CONTRATADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
10/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 19.047,21
Soma Bancos/Caixa: 19.047,21

028006 028005 000005 28/01/2019 28/01 12.361.0403.2-036 G A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 21.959.459/0001-97 13.250,00
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.3.90.39.99.00 Contratação de empresa para a execução dos serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, em
conformidade com as planilhas de discriminação do objeto do Pregão Presencial nº 007/2018, Processo Administrativo

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
28/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 41568-5 FUNDEB 0554 13.250,00
Soma Bancos/Caixa: 13.250,00

010016 010015 000013 10/01/2019 10/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSINADOS 01.616.680/0001-35 37.367,25
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação -
FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

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ANEXO VI – DADOS COMPLEMENTARES
Relação das Notas de Empenho Emitidas, Liquidações e Ordens de Pagamento
Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
10/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 33.349,35
Soma Bancos/Caixa: 33.349,35

031001 002015 000028 02/01/2019 31/01 12.361.0403.2-036 BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0554-17 98,28
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.3.90.39.59.00 Pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentação financeira na conta corrente nº 56494-X.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 98,28
Soma Bancos/Caixa: 98,28

031027 031026 000048 31/01/2019 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 90.033,30
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.11.51.00 Pagamento de diferença de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação -
FUNDEB 60% - CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 68.066,84
Soma Bancos/Caixa: 68.066,84

031025 031024 000047 31/01/2019 31/01 12.365.0401.2-199 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLA - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 36.781,33
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%
PRÉ-ESCOLA - CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 30.002,28
Soma Bancos/Caixa: 30.002,28

031023 031022 000046 31/01/2019 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º 01.616.680/0001-35 133.312,32
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%
ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 103.629,66
Soma Bancos/Caixa: 103.629,66

031021 031020 000045 31/01/2019 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º 01.616.680/0001-35 122.808,86
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%
ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 94.457,82
Soma Bancos/Caixa: 94.457,82

031019 031018 000044 31/01/2019 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONCU 01.616.680/0001-35 14.666,38
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%
- EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 12.913,92
Soma Bancos/Caixa: 12.913,92

031017 031016 000043 31/01/2019 31/01 12.361.0403.2-036 FOPAG - FUNDEB 40% - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 83.723,68
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%
- CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 61.122,41
Soma Bancos/Caixa: 61.122,41

031015 031014 000042 31/01/2019 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º 01.616.680/0001-35 1.740,03
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%
ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.

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ANEXO VI – DADOS COMPLEMENTARES
Relação das Notas de Empenho Emitidas, Liquidações e Ordens de Pagamento
Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 1.617,81
Soma Bancos/Caixa: 1.617,81

010012 010011 000011 10/01/2019 10/01 12.365.0401.2-199 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ ESCOLA - CONTRATADOS 01.616.680/0001-35 4.190,90
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% - PRÉ
ESCOLA - CONTRATADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
10/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 3.880,34
Soma Bancos/Caixa: 3.880,34

002002 002001 000014 02/01/2019 02/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º 01.616.680/0001-35 2.164,43
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%
ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
02/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 1.991,29
Soma Bancos/Caixa: 1.991,29

010014 010013 000012 10/01/2019 10/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS 01.616.680/0001-35 3.113,18
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.04.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% -
CONTRATADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
10/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 2.864,14
Soma Bancos/Caixa: 2.864,14

031029 031028 000049 31/01/2019 31/01 12.361.0403.2-036 FOPAG - FUNDEB 40% CONTRATADOS 01.616.680/0001-35 26.213,12
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.04.02.00 Pagamento de vencimentos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%
CONTRATADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 24.278,90
Soma Bancos/Caixa: 24.278,90

031007 031006 000038 31/01/2019 31/01 12.365.0401.2-199 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ ESCOLA - CONTRATADOS 01.616.680/0001-35 1.234,00
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.04.01.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60% - PRÉ
ESCOLA - CONTRATADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 1.135,28
Soma Bancos/Caixa: 1.135,28

002029 002028 000035 02/01/2019 02/01 12.361.0403.2-036 FOPAG - SEC.EDUCAÇÃO E DESENVOL.HUMANO - CON 01.616.680/0001-35 4.948,63
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento
Humano - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
02/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 3.962,00
Soma Bancos/Caixa: 3.962,00

002027 002026 000034 02/01/2019 02/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 78.725,66
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.11.00 Pagamento de diferença de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação -
FUNDEB 60% - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
02/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 53.878,25
Soma Bancos/Caixa: 53.878,25

002025 002024 000033 02/01/2019 02/01 12.365.0401.2-199 FOPAG - FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLA - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 27.709,76
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%
PRÉ-ESCOLA - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro 2018.

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ANEXO VI – DADOS COMPLEMENTARES
Relação das Notas de Empenho Emitidas, Liquidações e Ordens de Pagamento
Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
02/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 21.138,75
Soma Bancos/Caixa: 21.138,75

002023 002022 000032 02/01/2019 02/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º 01.616.680/0001-35 101.602,45
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%
ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
02/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 72.000,86
Soma Bancos/Caixa: 72.000,86

002021 002020 000031 02/01/2019 02/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º 01.616.680/0001-35 98.250,13
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%
ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
02/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 68.335,07
Soma Bancos/Caixa: 68.335,07

002019 002018 000030 02/01/2019 02/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONCU 01.616.680/0001-35 11.705,65
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%
- EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
02/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 9.925,43
Soma Bancos/Caixa: 9.925,43

002017 002016 000029 02/01/2019 02/01 12.361.0403.2-036 FOPAG - FUNDEB 40% - CONCURSADOS 01.616.680/0001-35 89.722,28
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.92.11.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%
- CONCURSADOS, referente ao mês de dezembro de 2018.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
02/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 67.102,08
Soma Bancos/Caixa: 67.102,08

031013 031012 000041 31/01/2019 31/01 12.361.0403.2-037 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSINADOS 01.616.680/0001-35 17.667,54
12 08 Despesa a Pagar - PAGTO 3.1.90.11.51.00 Pagamento de vencimentos devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação -
FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, referente ao mês de janeiro de 2019.

Vinculos Bancários/Caixa:
Data Banco Conta/Corr. Verba N. Chq./Doc. Valor
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56494-X FOPAG EDUCAÇÃO 0554 16.289,87
Soma Bancos/Caixa: 16.289,87

Soma OPs: 1.177.161,44

CLAUDNIR DE SOUSA GOMES SAMILA DOS SANTOS SILVA WEBERSON LIMA BEZERRA
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