S.C. AVICOLA BUCURESTI S.A. SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016 IN FORMATUL M.F.P. intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/201414.02.2017 Suna de conrol 207s ] Tip situatie financiara : BL [)_Mari Contribuabil care depun bilanful la Bucuresti Sifatioumaldact |S icursata (@ An Semestu | anul [2016 [D_ Gle- grupuri de interes economic trae [SCANCOUABUCURETER Ae fe pares 3) foes oa 3] seats ie ee Sexo teen <<) ben fie Ninardnvaitutcmenay [earnest cosuniccemresieme []s[5] 1] |e Fain REE Aatvtateapreponderenta (cod s denumie casa CAEN) [v4 creten psaior ‘atvatesprepondarenta ofectv devacuata odd denure oss CREW, oe Situatii financiare anuale ania al ever ere nana coincide cu nul calencarse Raportari anuale \jq _Entitaqi mijiocii, marl si entitayi de "entitle care au optat pentru Ui exercifiu financlar diferitde | BE = 0 | interes public [1.2 persoanete juice ata enisare, priv eg i Lo ian o “SX subunitapile deschise th Romania de soletaql rezidenite in state [CTmiesia a) apartinand Spailu Economie European SSituatiie financiare anuale tncheiate la 31.12.2016 de etre entitatile de interes public si de entitafile prevazute la pet alin.) carile si completarile ulterioare, al earor in Reglementarite contabile, aprobate prin OMFP nr, 1.802/2014, cu modi lexercitin financiar corespunde cu anul ealendaristie IF10- BILANT. 'F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE [F30 - DATE INFORMATIVE. 'F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, Indicator Capitaluri-total [- 54,679.323 Profit/ pierdere 165.047 INTOCMIT, ADMINISTRATOR, ume sprenumte feanuc TeneZ ‘Numele sprenumele 357 +3614 ~| 326-+7-368 + 371 +327 +/-378- 3945-3946 3947 -3953 3954. 3955 -3956-3957-| 28 12921 886 17.599.989 |396 - 397 - din ct. 4428) 4 Avansuri (ct. 4091) 2 73706) 36342 TOTAL (rd. 26 1a 29) 30 15.621.219| 21.378.430| Ml. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un - lan trebuie prezentate separat pentru fiecare element) rset comer €.2675° + 26162678" + 26729662368" + 402] ‘10a amend 2.Sume de incasat de la entitatile alate (ct. 451™ 495°) 32 3.Sume de incasat de la enttafile asocate si entitatile controlate in Comun a (ct. 453°*- 495+) Latrce ian aed eT a | __ tomas] ane 5. Capital subscris si nevarst (ct. 456-4954) 35 TOTAL (rd. 31 la 35) 36 7995975 7576810 IW. INVESTITHPE TERMEN SCURT 1. Acfluni definute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591) 37, | 2. Alte investi pe termen scart # (1.505 + 506++507 + din t. 508 - 595-596-5984 5113+5114) TOTAL (rd. 37 +38) - 39 IV, CASA $1 CONTURILA BANC (din ct. 508sct. 5112 15124 5318532581 45a) a 895 306] 306.001 ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd.30+36 +39 + 40) a 24.442.500 29261241 (C. CHELTUIELIIN AVANS (ct. 471) (rd. 43444) a | ‘Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din et. 471") 4B 7 Sume de reluat intro perioada mai mare de un an (dinet 479) a DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN| | |.imprumuturi din emisiunes de obligatiuni, prezentanduse separat ie — [imprumuturie din emisiunea de obligetluni convertible (ct. 161 + 1681 169) 1 Sue datoat silo dered ct 16h 1622+ 16245-1625 +1627 + | 4, Has senna 3. Avansurtincasate in contul comenzilor (ct. 419) a7 15570 24.456 4, Datori comercialefurnizon (ct. 401 + 404 + 408) 4 4.505.856) 726.566 5: Efecte de comer, de patit(ct, 403 + 405) 2 6.Sume datorateentitiilor din grup (ct. 1667+ 1685 +2601 F451") 50 7 Sue toate eitiorasocatesentatorconvolten coman( cc | 168642692+2693+ 453°") 8 Alte dato inclu dato sae 3 datoril rvin eslgurle sole. 1623 feriarecareain saison amctui hs cagy| 2] same) asa [457 + 4581 + 460 4 A6614-473*** + 509 4 5186-4 5193 +5194 + 5195 + 5196-4 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) 53 5524862 10720536 [E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORI CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 54 18.452,589| 18374.499] F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 2544454) 5 55376764] 35.764.395|F10- pag. 3 |G. DATORU: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentindurse separat [imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertible (ct.161 + 1681 - 169) #8 oa Sue dtoate instal de rei. 1621 + 162 + 1624+ 162S--1627+ | mal 3. Avansur incasate in contul comenailor (ct 419) sé 4, Datorl comerciale-furizor (et. 401 + 404+ 408) - 9 5.Efecte de comer, de platit (ct. 403 + 405) 0 | 6.Sume datorate entitgilr din grup €t. 1661 + 1685 +2601 + 451") i 7. Sume datorate entitajlor asociate si entitjilor contvolate In coman é (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453°») 5. Alte dato, nclusl datorile fiscal si datorile privind asigurarle sociale (ct. S72 MRS «Ye 1687 + 26954421 +423 424 4264774 4aei easts | [437% 4 4381 + 441+" + 4423 4 4428 + a4are* + age + 447°" 4 4481 4455 4 [A56"** + 45814462+4661+ 473° + 509 + 5186 + 5193 45194-45195 + 519645197) TOTAL (rd.561a 63) @ 498,224] H, PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficille angajatior (ct. 151511517) 6 2.Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 665 3.Alte provizioane (ct. 1511 + 1512-4 1513-41514 + 1518) a 90.089) 40.657 TOTAL (rd. 65 12 67) @ 90.088] 40.657 |. VENITURIIN AVANS 1. Subventii pentru investi (c.475)(rd. 70471) @ 1237-453] 77239)) Sume de reluatintr-o perioada de pana la un an (ct. 475°) 70 65.056 226.206| Sume de eluat intro perioada maimare de unan(@ua75) n 772.397 546.191] 2. Veniturlinreqistrate in vans (ct. 472) (rd.73 + 74) 2 _ ‘| Sume de reluat into petioada de pana la un an (@. 472) B ‘Sume de reluatint-o petioada mai mare de un an (et. 472") 7 3. Venitur in avans aferente activelor primite prin transfer dela clenti a (t.478)(rd.76477) | ‘Sume de reluatinti-o perioada de pana la unan (et 478°) 76 Sume de reluatinti-o perioada mai mare de un an cb 78) 7 | Fond comercial negativ (c.2075) 7 -| TOTAL (rd. 69 +72-+ 75478) 79 1237483 772.397 J. CAPITAL $1 REZERVE _| L CAPITAL 1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 80 20073828 20073828 2. Capital subscris nevarsat (&t. 1011) a 3, Patrimoniul regiei (ct, 1015) 2 - 4,Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (1018) 8 S.Alte elemente de capitaluri proprit (1031) 84 TOTAL (rd. 80 1a 84) 85 20073829 20.073 828) MI, PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86F10- pag. 4 IL REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) a7 11255510] 10.728.259) IV. REZERVE 1.Rezerve legale (ct. 1061) 88 416471 424723 2. Rezerve statutare sau contractual ct 1063) a 3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 132916) 132915) TOTAL (rd. 68 1a 90) 31 349.387 557.638 Aetiuni proprict. 108) 2 astigui legate de instrumentele de capital propa (@. 143) 93 | __Pierder legate de instrumentele de capitalur roprii (ct. 148) 94 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC (ct. 117) 95 2.276.961 23.162.803| SOLDD(c.1I7)_| 96 q a VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 7 377.465] 165.007] SOLD D (ct. 121) 98 q| oO Repatizarea proftlui (ct. 129) 39 18.873) sq CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 ‘54.514.278| 54.679.323| [ Patrimoniul public (ct. 1016) 101 Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) - 102 | CAPITALURI- TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25441242-53-64-68.79 103 sastaz7a 54679323 10 7 2396188038 "Contr de repartzat dupa natura elementeor respective. *) Sold debitaare ale conturor respective “Sold creitoare ae contunlor respective Suma de control F10 {Samos intra acest rd (0) prelate dn contre 2675 a 269 repress cea ferent contacter de leasing har aor Conrail, recur sate ceanfeimobizatescagenteInt-o period mal mide 12 unt neta completa ce teenie cor le sunt indent prevedere Orin minis finantolor pubhce a minsrubdelagat pont buge 6682014 enw anrobares Pecos pvnd ntoanite 3 actalares hve centalzat al bunuer mobile popicte pala estou yecootate ele Inventeiei cu modi complatartsuteroae. ADMINISTRATOR, INTOcMIT, Numel i prenumele Numelesprenumele fawuareRez [earian Lena semnatura wr} Cattates - Jg h2-conraait ser Formular VALIDAT ga Semmitura SN Ne inregistrare in organismul profesionalCONTUL DE PROFIT SI PIERDERE ladata de 31.12.2016 F20- pag. 1 Cod 20 -lei- Exercitiul financiar Denumirea indicatorilor Ne. rd. 2015 2016 A B 1 2 1. Cifra de afaceri neta (ed, 02403-04405 +06) or 36,045,565] 36.545,799 Produetia vanduta (€.701+702+703+7044705+706+708) 02 33.380.217 34239874) Venituri din vanzarea mérfurlor (ct. 707) 03 559.187 759.799 Reduceri comercale acordate (ct. 705) 04 se.1Tg 17515 Venituri din dobanzi inregistrate de entitajile radiate din Registul general sicare - Imai au in derulare contracte de leasing (ct.766") Venturi din subventi de exploatare aferente ciftel de afacernete (7411) 06 2145279 1.563.608 2. Venturi aferente costull productielin curs de executie (ct7116712) Sold o7 16.943.165| 24,910.524] SoldD 08 q | 3. Venitur in productia de imobilizari necorporate si corporale (et721# 722) 09 186.233 341.264! 4. Venitur din reevaluarea imobilizirilor corporae (@. 755) 10 5, Venturi din productia de investi imobiare (ct 725) 1 S Vent din sibwen de spose TATE 7813 +7814 V RIBS TAOS] ead arsed] 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 874.042] 757.564] din care, venturi din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 -din care, venitur din subventi pentru investi (€.7584) 5 \VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 0107-08 +09+10+11+12+13) | 16 543534.400 62.637.101 8.0) Cheltueli cu materile prime si materialele consumabile(ct.601+602) 7 38.442733| 44473350] [Alte cheltuieli materiale (ct603+604+606+608) 18 1.640.786 2.007.884| ) Alte cheltueli externe (cu energie 1 apay(et60s) 19 1.622.534 1.672.028] ©) Cheltuiel privind maurile(cL607) 20 A708 712.780 Reducer comerciale primi (t.608) 2 : 9. Cheltuiel cu personalul rd, 23424) 2 5.363.936] 3651810 a) Salar lindernnizatil(cL6414+642+0434+644) 2 4.450.219 5.561.662 b) Cheltuielicu asiguraile gi protectia socal (ct 645) m4 913717] 1.089.948 10.) Ajustari de valoare privind imobilzarile corporale sinecorporale (rd. 26-27) | 25 2.020603] 1.947.048] 2.1) Cheltiel (€.681146813+6817) 26 2.020603) 1.947.009 22) Venitur (17813) 7 [__) Ajustari de valoare privind activelecvculante rd.29-30) 28 94.164] 9.115]F20- pag. 2 bal) Cheltuiel (ct.654+6814) 2 09.27 985 12) Venituret7544784) 30 14963 770 11, Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 4annyy 4.923.025] Tn Grist Ds61tase seo 052s6226041425162616275626) » ae ‘eats 11.2, Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsdminte asimilate; 1 Cheltuel reprezentand transferus contribu datoratein baza unoracte | 33 235.532 268.546 normative speciale(ct. 635 +6586") 11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 34 a 174 Cheltuiel din reevalurea imobiiziilorcorporale (ct. 655) 35 11.5. Cheltuelpriving calamitaile alte evenimente silane (ek 6587) 36 1.6. Alte cheltuiel €L.651+ 6561+ 6582 + 6583 + 6588) 37 sori] 749,008 Cheiel a dobinale de reinantreinregiate de entaieadate din Regi, general scare mai auin derulare contract de leasing (c.666") Ajusti privind provieioanele (rd, 40-4) 3 72839 9.439 ~Cheltuiel (ct.6812) - 40 74735 10391 = Venituri(et.7812) 41 1.896| 60.423) |CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 17 1a20-21 422425 +28+31+39) | 42 $4.199.366| 62.347 413] |PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: ~ ~Prolt rd. 16- 42) a 335.034 289.685 ~Plerdere (rd 42-16) a q c 12, Venitur din interese de partipare (47611476124 7613) 5 4807 72.102 = din care, veniturieabjinate del entaie alate 46 13, Venituri din dobanzi (ct. 766") a7 ~ 10.002] 138] = din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48 - | 14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49 a 15. Alte veniturfnanclare (.762+764+7654767+76847615) 50 187343 210.232| = din care, venitur inate mnoblizafinancar (et. 7613) a VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 45447-49450) 52 245.359 ma2472 [SNe deat pian radar rancar = wa = ~Cheltulel (666) 34 23 5.809 ~Venituri (ct.786) - 58 17 Cheuel privind dobanaie (666%) 36 20378 102.083 = din care, cheluitie in relaja cu entifileailate 7 ‘Alte cheltuel financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 181.671 249.228| | CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53456158) 7 59 202.828] 357.113] PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR( i Prof rd. 52-59) 60 22481 4| ~Plerdere (rd. 59-52) 61 oO 124641F20- pag. 3 \VENITURI TOTALE (rd, 16 + 52) @ 54779759] 62.86957;| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 +59) 6 54402.298| 62.704.526] 18. PROFTTUL SAU PIERDEREA BRUTIA) = Profit (rd. 62- 63) 64 377.465 165.047] ~ Perce (rd. 63-62) 65 a 9 19. Impozitul pe profit (691) 66 20, Alte impozite neprezentate a elementele de mai sus (ct.698) o | 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 64- 65-66-67) 68 377.465 165.047] -Plerdere (rd. 65 +66 + 67-64) 69 | | Suma de control F20 1517303 [7396188038 *) Contur de repartizat dupa natura elementelor respective. La andul 23- se cuprind si drepturilecolaboratoril, stabil -Cheltuelicu colaborateri analitic,Colaboratori persoaneficice” Hatt pa, contul 6586 .Cheltuelireprezentand transeruri si contribu datorate in baza unor ate normative speciale” se evidentoch heltuiellereprezentind transfrur contribu datorate in baza unoracte normative speciale tele decat cele previeste ce Coaul Fea ott legistaie! munci, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, bamucreer 7 faanaenn 1 Calitatea 12-CONTABIL SEF ee Semnatura Semndtura Formular Nie inregistrare in organismul profesional : VALIDATF30 = pag. 1 DATE INFORMATIVE ladata de 31.12.2016 Cod 30 = lei ‘ ji Nr. hati I. Date privind rezultatul inregistrat By Nr.unitati Sume a 8 7 2 ‘Unitati care au inregistrat profit ot 1 165.047] Unitat care au inregistratpierdere 02 Unita care nu au inregistrat nicl profit nei pierdere 03 wi , Nr. Il Date privind platile restante rd. piebiccors curenta investitii a ® 2 3 Plat restante total (rd.05 +09 + 15 la 19 +23) 04 Fumizor restanti~ total (ed 06 ta 08) 05 =peste 30 dele 06 = peste 90 de zile 7 ~peste Tan 08 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total 09 | (ed.10 1a 14) ~ contibuti pentru asigurari sociale de stat datorate de 1 langajator, selariat si alte persoane asimilate ~ contributi pentru fondul asigurailor sociale de sanatate | 11 = conttibufia pentru pensia suplimentara 2 ~contributi pentru bugetul asigurailor pentru soma) 3 ~alte datorisociale 14 Obigati restante fats de bugetcle fondurlorspecale sate | onduri ; Obligatiirestante fata de alti creditori 16 Imporitesitaxe neplatite la termenul stabil labugetul de stat | 17 Impozitesitaxe neplatite la termenul stabil la bugetele locale | 18 Credite bancare nerambursate la scadenta ~ 19 total (rd. 20 la 22) ~restante dupa 30 de ile 20 = restante dupa 90 de zle 2 ~restante dupa Yan 2 Dobani restante 2B Nr. Numar mediu de salariati rd. 31.12.2015, 31.12.2016 A Ba 2 2 Numar medi de salvia 24 161 179 Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 2s “aa 191 Irespectiv la data de 31 decembrieP30 - pag. 2 IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de Ne Sume (lei) lraportare. Subvenfii incasate si creanfe restante rd. a 8 1 VVenituri brute din dobansi plate catre persoanele fizice nerezidente din care 26 impozitul datorat la bugetul de stat 7 \Venituri brute din dobanaiplatitecatre persoanelefizice nevezidente din statele membre | 33 ale Uniunii Europene, din care: ~impozitul datorat a bugetul de stat 39 \Venitur brute din dobani platite catre persoane juridice nereridente, din care 30 ~impozitl datorat la bugetul de stat 3 'Venituribrate din dobanal plate catre persoane juridice asocate") nerevidente din S ‘statele membre ale Uniunii Europene, din care: ~impozitul datorat la bugetul de stat 3 \Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: u ~imporitul datorat fa bugetul de stat 35 \Venituribrite din dividende platite citre persoanele fizice nerezidente din statele Es Imembre ae Uniunit Europene, din care: - ~impozitul datorat la bugetul de stat 37 |Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente , potrivit [prevederilor art. 229 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile | 38 si completarileulterioare, din care: ~impazitul datorat la Bugetul de stat 39 [Venituribrute din redevente pltitecatre persoane fizice nerezidente din care: 40 ‘imporitul datorat la bugetul de stat a [Venturi brute din redevente pittecitre persoanefiice nerezidente din statemembre | > [le UniuniiEuropene, din care: ~imporitl datorat la bugetul de stat a [venitur brute din redevente pltitecltre persoane juridice nerecidente, din care 4 ~imporitul datorat I bugetul de stat a ontur brute din redevenfe pliite (atve persoane juridice osodate")nevendentedin | gg ‘statele membre ale UniuniiEuropene, din cae ~Impoditul datorat fa bugetul de stat a7 |Redevente platite in cursul perloadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, a primite in concesiune, din care: ~redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 49 [Redeventa minier plait la bugetul de stat 30 IRedeventa petroliers platita la bugetul de stat ST (Chiri platite Tn cursul perioadei de raportare pentru terenuni 1) 52 VVenitur brute dln serviell platite catve persoane nerezidente, din care 3 ~impozitul datorat la bugetul de stat 54 |Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale lUniuniiEuropene, din care: i - impozitul datorat la bugetul de stat 56 [Subventi incasate in cursul perioadel de raportare, din care: 57F30 - pag. 3 ~subbveni Incasate in cusul perioadal de raportare aferente activelor 3a | = subenti aferente veniturilor, din care 39 ~ subventi pentru stimularee ocupari forge de munca =) 60 Crean restant, re nu au fost ncasate la temenee previute in cantactele comarca] i/sauinactele normative in vigoare, din care: ~ eteange restante dela enti din sectoral majorita sav integral de stat @ = creanfe restate dela entitti din sectoral privat 63 V. Tichete de masa by Sume (lei) A - B . Contravaloaea tichetelor de masa acordatesalaatilor 64 794.459 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de | Nr. cercitara- dexvoltare**) a 31.12.2015, 31.12.2016 A B 1 ~ 2 _ Chelle de cereetare = dezvoltare (65-66-68) 65 a a = dupa surse de Finantare lc 66-67-68) 6 0] a ~din fonduri publice 7 din fonduri private 68 7 = dupa natura cheltuelilor @ 5 = cheltvilicurente 70 ~cheltviell de capital 7i 7 VII. Cheltuieli de inovare ****) = 31,12.2015 31.12.2016 a B 1 - 2 Chekuiel deinovare 72 [VIIL. Alte informa Pa 31.12.2015, 31.12.2016 aA B 1 2 ‘Avansurl acordate pentru imobilzi necorporale a (ct. 4008) - Avansuri acordate pentru imobilzaricorporale (et 4093)] 7a Imobilzaifinandlare in sume brute (rd. 76-84) 75 14403.758 14417956 Acfiunidejnute a entitaie alate, interese de lparicipare, alte tturlimobiizate si obligaiun, in sume | 76 14402593] 14396791) brute (rd. 77 la 83) ~ac{iunicotate emise de rodent 7 woaaa e341 ~aefiunt necotate amise de rezidenti 7 74332.650) 74337.650) = pit sociole emise de ezidenti 79 509 500 = obligatiuni emise de rezidenti 80 = acfiuni emise de organismele de plasament colectiv| 81 | lernise de resident 2 = actin pat sociale emise de nerezidenti a ~obligatiun emise de nevezident a3 Creanteimobiizate in sume brute (rd. 85486) 34 ni6s| aiass|F30- pag. 4 ~ ereanfe mobilizate nel si exprimate ine, a caror |decontare se face in functie de cursul unei valute 85 21.165} 21.165] (din et.267) = ereante imobiizate in valuta (ain ct. 267) % |Creange comerciale, avansuri pentru cumpariri de bunurl Ide natura stocurlor i pentru prestir de servic acordate Hfurnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute ae i OeET35) RPzeD (et.4091 +4092-4 411 +4134 418), in cae = creanfe comercaeinrelatia eu nerezidenti,avansu ent cumpéari de bunur de natrastocutor spent restr servci cordate fumizonornerezident sate 88 Iconturasimiate, in sume bate in ct 091 + dn ct 4082 + din Jt 411 inet. 413 + inet 219) |Creange neincasate la termenul stabilit = 7 (cin ct. 4091 + din ct 4092 + din ct. 411 + in ct. 413) [Cteante in legaturd cu personal conturiasmilate (ct. 425 +4282) x 1339) 199) CCreanje in egaturé cu bugetul asigurarlor sociale 9 lbugetul statului (din ct. 431 + 437 + 43824441 444244 | 91 1.083.161 2.783.016 [a2 4 aad + 445 + 446 +447 + 4482), (rd.92 la 96) =creantein ogatura cu bugetlasiguarlorsocale |g, (ct.431+437+4382) ~ creante fiscale in legatura cu bugetl statull(ctaaT |+4424+4428+4444446) 93 419.448] 983.694 = sulbvent de incasalet 445) 34 6215 1784675 - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate - ((ct.aa7) 3 alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 96 27.498 | 14647| [cccanteleenitatiin relatile cu entitatile afifate(etasn) | 97 [Creanfe in legaturd cu Bugetul asigurarior sociale lbugetul statului neincasate la termenul stabilt (ain ct 1431 + din et 437 + din ct, 4382 + din ct. 441 + din ct| 98 [4424 + din ct. 4428 + din ot. 444 + din ct. 445 + din ot. [446 + din ct. 447 + din ct. 4482) Alte creante (ct. 453-+ 456+ 4582 +4614 471 1 4737 Hae dtosicnael 99 1.856160) 1576019 ~ decontar privind interesele de partcipare decontar {cuactionai/ asociatiprivind capitaul decantaridin | 100 |operatiuni in participatie (ct.453+4564+4582) | alte creante in legatura cu persoanele fizice si ~ persoanele uridice, tele decat cteantele in egatura cu iat linstitutiile publice (institutiile statulul) a0 “a7 311-396 (din ct. 61 + din et.471 = din 47344662) ~sumele preluate din contul 542 ‘Avansu de trezorenie” keprezentind avansurile de trezoreie,acordate potrvit aw lleali si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. | '°2 panes i [461) Dobanzi de Tncasat (ct. 5187) , din carer 103 35] = de Tanerezienth 0a Veloarea imprumutuilr acordate operatorilor ts leconomici ***) | Invest pe temen scr, in sume brute (@. 501 +505 | jog 506 + 507 + din ct 508), (r.107 la 113) ~ac{iuni cotate emise de ezidenti 107 | ~actiuninecotate emise de rezident 108 —__IF30 - pag. 5 = par sociale emise de rezidenti 109 = obligafiuni emise de rezidenti i) ;aciunemise de oiganismele de plasament cole] rezidente = actiuniemise de nerezidenti 12 ~obligatiuni emise de nerezidenti 13 =] ‘Ate valor de incasat (et. 113 + 5174) 14 2597730 63592 (asain lel sin valuta (rd. 1163117) 15 7264] 72.366) ~in|et (ct 5317) 116 7.259 271.916 in valuta (ct. 5374) v7, 3 450 Conturicurente fa banclin lel iin valuta (rd.179+121) | 118 623.945 79.120] In lei 5121), din care: 119 578.49) 78222] ~ conturicurente in lei deschise la bancinerezidente| 120 - in valuta (et 5124), din cares 12 5.54 398] ~conturi Curent in valuta deschise la ban 1m nerezidente ‘Alte conturi curente la bane i acreditve, rd-t24¥128) | 123 = sume ncursde decontareacedtve slate valor | [de ncasat, in lei et.5112 +5125 +4 5411) ~ sume incurs de decontare slacredivein vali [ din ct. 5125 +5414) DDatori (rd. 127 + 1304 133 + 136+ 139+ 1424 145 14841514 1544157 +1584 1614 1624 16441654 | 126 5.524.862) 11218760 1704171 41724178) lnvprumutur din emisiun de obigatisi,insumebrute | 45> (ct. 161 (rd. 128 +129) inlet 128 invaluta 129) Dobanziaferente imprumuturilor din emisiuni de es lobligatiuniin sume brute (t.1681), (rd.131 +132) Tiel 137 ~ “in valuta 132 Credite bancare interne pe termen scurt (ck 5191 + 5192 [+ 5196+5197 ) (ed. 1344135) Be aOAss ae intel 134 499.485 2524255] in valuta 7 135; DDobanzil aferentecedtelor bancareinteme pe termen | 43g Sscurt(in ct. 5198) (ed, 1374138) | =in let 137 ~in-valuta 138 Grete bancare extern pe fermen seu (c.519345194 | 135 [+5195),ed.1404141) inlet 140 | ~invaluts 141 Dobanziaferente cedtelorbancareexteme pe termen | 14. scurt (din 5198), (rd, 1434144) “inlet 143 Tin valuta 144)F30 - pag.) Credite bancare pe termen ung (et, 1621 + 1622+ 1627, (rd.146+147) 8 aad ined 1a 782324 vin valuta 147 Dobandiaferente ceditelorbancare petermen tune (in | 4, (1682) (rd.1494150) Tei 129 - valuta 150 | Credit bancare externe pe termen lung (ct 1623+ 1624] 5 I+ 1625) (rd.152+153) “inlet 132 Tin valuta 153 Dobana ferent creditelorbancare extene petermen | 55, lung (din ct.1682), (rd, 1554156) inlet 155 = in valuta 156 Gredite dea rezoreria satus dobanaieaferentere |, 1626 + dint. 1682) - ‘Alte imprumuturi sl debanaite aferente ct. 166 + 1685+ | 45 1686 + 1687) (rd. 1594160) ~Inel si exprimate nea caor decontarese | 45 face in functie de cursul unet valute in valuta 160 Ate imprumutur si datorilasimilate (ct. 167), din care: | 761 =valoarea concesiunilorprimite din ct, 167) | Y6la Dato comerciale, avansuri prmite de la clenisralte - “| |conturiasimilate, im sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405| 162 4.521.468] 73102 [+408 +419), din care ~ datoriicomerciale in relatia cu nevezidenfi avansurl primite del client nerezideni ate conturlasimiate,in| 5 sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct, [405 + din ct, 408 + din et, 419) [Datorilinlegdturé cu personalul gi contur asimilate (et l421 +423+4244426+42744281) ad 277.104) 305724 ator in legaturd cu bugetul asigurarlor sociale lbugetut statului(ct, 431 +437-+4381+ 441 +4423+ | 165 204536 270316] [4428 +444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 1a 169) ~ datorilinlegatura cu bugetulasigurarllor sociale 7 158791 (ct431+43724381) 66 12158) se ~ datoriifiscale in legatura cu bugetul statulul *" (ctaar+442344428+-444+446) ge 52.179 hash le-toxesivarsaminte asimilate | 5 assed ~ alte datori in legatura cu bugetul statulul lexanu| 169 31.200] [Datorile enttat in relate cu entitatile afiiate (ct.451) | 170 [Sume datorate actionarlor/asaciatilr (ct.455), din care. | 171 sume datorate actionarior/asociatlor PF V7ta = sume datorate actionarilor /asociatilor Pd 1b [te datori (ct. 269 + 453 +456 +457 > 4581 + 4661 + a aie [8624+ 472+473+478 +508) (rd.173 Ia 177) ie oneF30- pag. 7] -decontari privind interesele de participare, {decontari cu actionari /asociatiprivind capitalul, ldecontaridin operat in paricipatie a (ct 534456445744561) “ate datoi in egatura cu persoanel ices ipersoanee juridic,altele decatdatorile in legatura cu F institute publice (institute statu) 2) us Be mi (Ginct asavdin cta72¥din 47344661) ~sulbventlnereluate a veniturdin 472) | 175 =varsaminte de efectuat pentruimobita | financiaresivestti pe termen scut (c1.269+509) “venturi avansalerenteacivelorprinitepin | | lransfr dea cenit. 478) Debi de ptt (ct 5186) 178 Veloarea imprumuturilor primite de la operator 18 - economic) Capita subscrisvrsat (ct. 1012), din care v0 20073824 20073825 “agian cotate 3) 11 2007387 20073825 ~actuninecotate 182 = pin sociale 18 ~ capital subscris vast de nereldent (inc. 1012) | 184 Brevetesilicente (din 205) 135 /1X. Informatii privind cheltuielile cu lcolaborator 31.12.2015, 31.12.2016 A 8 1 2 Chettuiel cu colaboratoni(ct. 621) 186 X. Informafii privind bunurile din domeniul | Nr- (public al statul rd 31.12.2015 31.12.2016 a 8 7 2 Valoarea bunurlor din dameniul public al statuluiafate | 5,7 Iinadministrare Valoarea bunarlor din domeniu publical statulrallate | +, Iinconcesiune - Valoarea bunurilor din domeniul public al statulul = hnchiriate XI. Informa ‘i proprietatea privata a statului supuse a 31.12.2015 31.12.2016 linventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 7 a 3 7 2 \Valoarea contabilé neta a bunurilor s) 190F30- pag. 8 XIl. Capital social varsat x 31.12.2015 31.12.2016 Suma(le) | %5 | sumatte) | 9%. a 8 coh coi cols cola Capital social varsat (ct. 1012) 6, a x : (rd. 192 +195 + 199 +200 + 201 +202) = detinut de institut pubice, (rd. 193-198) 192 ~detint de institu publice de subordonare cenwala | 198 = defini de institu publice de subordonare ocala] 198 = dette societaile cu capital de tt, - ain care: is ~eu capitalintegral de stot 196 cu capital majoritar de stat 17 ~cu capital minortor de stat 198 ‘| ~detinat de regi autonome 199 =detinut de socet cu capital privat 200 ~detinut de persoane fice 201 etinutde ate nts 262 Nr a Sume C a 8 3.722015 ~_Siaaa016 Xill. Dividende/varséminte cuvenite lbugetului de stat sau local, de repartizat din lprofitul exercitiuluifinanciar de cétre 203 | ‘companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care: | | care institutt publice centrale; 204 [etre institut publice locale; 2085 “cre alt actionaria care stataVunitaile administrativ tertoralerinsttutile pubice dein irecvndrectactunt | 206 {eu paricipatiindferet de ponderes scestra Nr s rd. ane R 3 342.2015 w12.2016 IkIV. Dividende/varsiminte cuvenite bbugetului de stat sau local, virate in perioada ‘de raportare din profitul companiilor 207 nationale, societatilor nationale, societatilor {ial regiilor autonome, din care: | didendenarsiminte din roftu xr fnancaral) oq anulu precedent, in care vate: | ~ ere institut publice centrale 209 ~ civ institu publice locale 210F30 - pag, 9 ~ Gare alfiacionari a care statul/ unitaqile administativteritorale institute public detin.—| direct/indirect actiuni sau participatilindiferent de ponderea acestora, - Fdvidende/vireéminte dn proftl exersilorfnandiare | 5,5 lanterioare anulut precedent, din care virat ~ c&tre insttutii publice centrale; 23 ~catre insttutil publice locale; 24 ~ cétre ali actionari la care statul/ unitaile administatvtetorale institute publice detin | 545 ditect/indirect actiuni sau participaiilindiferent de ponderea acestora, i eeaiuit Nr. 3) ‘XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) oH Sume (lei) a B | 3112205 | 31422016 Geant rate rn eine dein posane|uie faves nominal. da |, care ~ creanje preluate prin cesionare de la persoane juriice alate a7 \Creante preluate prin cesionare dela persoane juridice (la cost de achat), din care: | 218 ~ creante preluate prin cesionare dela persoane juridice afllate 219 ‘eat = ; Nr. XVI. Venituri obfinute din activitati agricole +") rd. Sume a B | 31122015 | aiaza016 [venituri obtinute din activitati agricole 220Suma de control 30: 229643723 / 2396188038 F30 - pag, 10) ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele fewer] |. ean ein 7 Semnatura Calitatea [12~CONTABIL SEF Semnatura Formular Nee inregistrare in organismul profesional: VALIDAT corre tena Baseene idle sso! sor aveatn vedere reverie at 258) ln Leger 27/201S piv Cod ical cu mode {completa uterioare. sorters Pea simulate oct fre cde mun (vans dela bagel stat civ angaso repre sume acrdateangjatrior pentru plata scene eilrdeinvdfimint, stra jomeror arse incaceaain munca nae de exprare parondel de oma, slimes venience [pcaarea m1 munci pe perioedé nedetermnatyomeriin vinta de peste 4 ani, omer retinston uk defame seu gore ae eerer oe ee ia regal meplinescondite penn aslca pense antlpts prt seu de acca a pense pein Waa de ror pent aesRcopi esis lsat in vigoate privind sistem asigurafor penivu yom simulaes acu frie! de munes, reranva completa cu cheltuelileclecuate pentru acuvtatea de ceretare-dervotare respec ceceare fundamental cecetaro plata, devotres Kenmolooic # novarea, tabi put prevederor OrdonanelGuvetuli ry 57/2002 prvind cercetarea fining dervltareachologes seco ce modi cana pin Lage n:$24/200, cu madi completre terior. Chetulle se vor completa conform Regulamentul de rermele obese 28/2012 2 Comisie din 26 octombrie 2012 de sabre anormelo de pune in plcae a Dace, €08/2003CtaFarlomaritutopeat tenet gin eer de tabtre a pemdor de punercin apcare a Dela. 6082003) a Paamentibl Europeon sia Consul pind predate y teeveharen | etisticorcomunitaren doment stint a tehnologe, publicatinurnaha Ocala Ununi turopene, seta ry. 298/27 10.2007 ln categoria operatrtor economic ruse cupind entitle reglementate 3 supravegheate de Bans Nona ame, expect hutortates de Febtaveghere Financ, siete recasifiat in sectond administra public instil ira Scop ravi seek gospodsao pepuitta Fos Patra crane preuato in ceslonare dea personne ce se Yr complet att ature nominal acetra, cs coselio dome Ferra Ge Pesoare junio afte’ se voraven in vedere reverie a. 7 pt 26 yd in Lagan 227720"5 pn Col Msc enolic {competi ulteriore “9 Conform af. 11 in Regulamentul Delegat (UE. 639/2014 al Comisel dn 11 marte 2014 de completare a Regulamentu (UE nr 1307/0013 al [ptementu European al Con de stabi unos norme prin ple dete aotdatefermerlr pin scheme desprfn in cde lta comune [2 madfcare anexel Xia requlementul mentona. (1)... venture obtinute dn acttil agricole sunt vertu cate au fest bina des eae, ae cee Faagtcllin sensu artccht aineatl (1) Mera (ain eguaentud menfionat( (UE 1307/2013 in cad exploatae sale, cust spinal ders Uneceon Fond european de garantare agro (FEGA) din Fondul european agricol pentru dezvltae rai FEADR, precum # ore ator nohoml seardar rent ncn Jnatcle, cu except pltior dircte nationale compementare in emeil artical 18919 dn Reg lament Stn, 1509/2013, Yantrleobpnte dn prelates roduselor agreceln son atokdl actu ter) n Reguament (Un. 1307/2013 le exlosai sunt {considerate venturi din atv agricole cu condo ca produselepraucrate sramana propretaeafemieruurg cae asl de prlicaresaabeas eset un at [rods arco in sensu aticollualingatl 1) tera) in Reguementl (J) 1307/2013 Orie ate venturi sunt considerate vertu din acta neagrcee (2) insensul angst (1), ventsinsearnna venturi rut, inantea deduceri costco iimpoatelraerent. 7Se vo nclude chile plate entry terenu ocupate (itr agricole pun fines etc] safecentespatitr comercial erase ec) sparinindproprictaror | Prats unor untae admins! publ ncusiv hire pentru floss lucid de ap In stop rereat sau in ae scone nest ch incategorio ‘Ake detorsn legiturd cu persancle fice! persoaneleuriice altel dcatdatorlenegaturs eu inttuie pues prt statlu nu se vor [nsec subventit terete venturi existent In soll cont 472 3) ir devaloare are contd crept propretate aura Scietio, care sunt negocabileswarzacionate pati ei 4) Tur de vloare care conferédreptur de proprietateasupe societal, caren sunt anzaionae, {yaya completa de cate operator economic ror lesunt incident prevecerle Ori mins anfelo public sa mins dlgat pentru bape [9682014 pent aprobaresPrecziror prvinditacrtes $i actuazace inventarlicenaleat al Gunurrinobik propriate prvatna anda feeoson le [pose inventor, eu modicriescampletaie ulteroae. 6) 1a Sectunea’x Capital sci vise lar, 192-702 n co. 2 col entitle varisceprocenul corespurzitoc capital soc detinutin ttl capital local varsat iserela a 19SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE ladata de 31.12.2016 F40- pag. 1 |Cod 40 -lei dlamantede Jw Vata Imobitiz: ra ‘Cresteri Reduceri ‘Sold final Total Din care: sons Lass) dearer a ap 7 3 4 Lamcbaza ncorpoae Grade conse |cheltuieli de dezvoltare oy x te robin I am x roa |Avansuri acordate pentru 7 limobilizari necorporale Be * Reenbospaciede SpEiao Isievaluare a resurselor minerale | °* & |TOTAL (rd. 07 la 04) 05 103.750) 4774| x 108.524) \ILimobilizari corporale | Kons ES asad lnsatennzesinassi [06] zzeapen| aso] zaaws08 atsnsala tne simoter [oe | 7a “rea vest mcr wo [Active corporale de explorare si n ston nana ner ve bloke oduce [2 fraiteateoonincusds 3) ssarvel __azsasua| aaa 509 [netitmebincmana 5 isan acorn nana core v3] zszassd 2s) rasan] TOTAL Wao 18 76 | rasan soma] saa ae iimobiiartnandave [17] 459075 x asa ace Moan ZETA Ace oats ve] szsrease! ——sosmso) nassau caoezorSITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag. 2 lei 7 - senenedeinaitns |) saga |Amoririncant| Amarante | Angry J din evidenta (col.9=647-8) a 8 6 7 3 [ : |Ltmobitizari necorporale [Chettuielide constture si 19 - | chettuieli de dezvoltare [Alte imobilizari 20 "94321 11.803 106.124] [Active necorporate de explorare [> si evaluare a resurselor minerale ‘TOTAL (rd.19420421) 2 94.321 11.803 106.124 |imobilizari corporate Hrerenuri B (Constructih 4 1.393.408] 705.846| 7.099.250) lnstatatil tence si masini 5 14.036.557| 122.030] 73.935] 15.184.588| [Alte instalati utilaje simobilier | 26 23.515] 7370] - 30.885 lnvestititimobiiare a [Active corparale de explorare | > = levaluare aresurselor minerale [Active bologice productive | 29 [TOTAL (rd.23 fa 29) 30 15.453.476| 1935.246| 73.399 17314723] |AMORTIZAR! - TOTAL (rd.22 +30)] 31 15.547.791| 1.947.049] 73.999] 17.420; 347]F40 - pag. 3 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE -lei- Eamentadeimobiizasi | Ty N(pcurfonul | eeuateteventturt| (ok Bee1Oe1-42) A B 10 W 12 13 lLimobilizari necorporale |chettuielide constituire si a [celtuleli de dezvoltare [alte imobilzar 33 [Active necorporale de explorare si jevaluare a resurselor minerale a TTOTAL (rd.321a 34) 35 iH.Imobilizari corporale - Herenuri 36 |Constructii 37 —_ Instalatl tehnice si masini 38 [Alte instalat,utilaje i mobilier 39 investi imobiliare 40 |Active corporale de explorare si at | levaluare a resurselor minerale [Active bologice productive a2 | footie corporale in curs de zl lnvesttt mobiareincus de 7 [TOTAL (rd. 36 1a 44) 45 | lWLAmobilizarifinanciare 46 106367] 5.02] 112.169 Wie |e 106.367 5.802 1122168] ‘Suma de control F40: 4% 3961 88038 ADMINISTRATOR, Intocmrr, Numele si prenumele Numele si prenumele fsnuctaez —_( ICARJAN ELENA, Semnatura_ Formular VALIDAT Caltatea 12-CONTABIL SEF my Semnatua ae Nede inregistrare in organismul profesional:Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 siF20 col.2 (an curent) Atentie | Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) | Contr enn mis simari fons soppriocaar || ox 7 {ulm rand sauna necompletat eh Cont “ Suma 1 a