Final Eeff

CÓDIGO
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6363
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682221
682222
682223
68223
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683
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683111
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683122
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683131
683132
68315
683351
683152
684
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68410
68411
68412
68413
68414
68415
68416
6842
68420
68421
68422
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68430
68431
68432
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68511
68512
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68732
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68812
68813
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68838
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68844
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68892
689
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6958
70
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70112
702
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704
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71
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7592
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76
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7611
7612
7613
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7622
77
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772
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7782
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7792
78
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84
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88
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882
89
891
892
92
920
94
941
95
951
97
971
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
Caja
Caja soles
Caja dóalares
Fondos fijos
Fonfo fijo soles
Fonfo fijo dólares
Efectivo y cheques en tránsito
Efectivo en tránsito
Cheques en tránsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Banco de crédito del Perú
Banco de crédito M.N.
Banco de crédito M.E.
Banco continental
Banco continental M.N.
Banco continental M.E.
Ctas.ctes.para fines específico
Otros equivalentes de efectivo
Otro equivalentes de efectivo
Depósitos en instituciones financieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restricción
Fondos en garantía
Fondos retenidos por mandato de la autoridad
Otros fondos sujetos a restricción
INVERSIONES FINANCIERAS
Inver.mantenidas para negociación
Valores emit.o garant. Estado
Costo
Valor Razonable
Valores emiti. por el sist. Finan.
Costo
Valor Razonable
Valores emitidos por entidades
Costo
Valor Razonable
Otros títulos repres. de deuda
Costo
Valor Razonable
Participaciones en entidades
Costo
Valor Razonable
Otras inversiones financieras
Costo
Valor Razonable
Activos finan. Acuerdo compra
Inv.mant.negoc.Acuerdo compra
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
CTAS POR COMERC.-TERCEROS
Fact.bol y otros comp. cob.
No emitidas
Fact.x cobrar no emitidas MN
Fact.x cobrar no emitidas ME
Emitidas en cartera
Fact..x cobrar emit.cartera MN
Fact.x cobrar emit.cartera ME
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Anticipos de clientes soles
Anticipos de clientes dólares
Letras por cobrar
En cartera
Letras x cobrar cartera MN
Letras x cobrar cartera ME
En cobranza
En descuento
CTAS POR COMERC.-RELAC.
Fact.bol y otros comp. cob.
No emitidas
En cartera
En cobranza
En descuento
Anticipos recibidos
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CTAS. X COB.PERS.ACC. y DIRE.
Personal
Préstamos
Adelanto de remuneracio.
Entregas a rendir cuenta
Otras ctas por cob. al pers.
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Préstamos
Directores
Préstamos
Adelanto de dietas
Entregas a rendir cuenta
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Reclamaciones a terceros
Compañías aseguradoras
Transportadoras
Servicios públicos
Tributos
Otras
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Regalías
Dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Préstamos de instituciones financieras
Préstamos de instituciones no financieras
Depósitos en garantía por alquileres
Otros depósitos en garantía
Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Otros activos inmovilizados
Activos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros derivados
Costo
Valor razonable
Tributos por acreditar
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Pagos a cuenta de ITAN
IGV por acreditar en compras
IGV por acreditar no domiciliados
Obras por impuestos
Otras cuentas por cobrar diversas
Entregas a rendir cuenta a terceros
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Intereses
Regalías
Dividendos
Préstamos de instituciones financieras
Préstamos de instituciones no financieras
Depósitos en garantía por alquileres
Otros depósitos en garantía
Inversión mobiliaria
Intangibles
Activos biológicos
Otros activos inmovilizados
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Costos financieros
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y directores
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Diversas
Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Préstamos
Reclamaciones a terceros
Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
Préstamos
MERCADERÍAS
Mercaderías
Mercaderías
Costo
Valor razonable
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos terminados
Costo
Costo de financiación
Valor razonable
Inventario de servicios terminados
Servicios terminados
Costo
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso
Costo
Inventario de servicios en proceso
Servicios en proceso
Costo
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
Materias primas
Costo
Valor razonable
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Terrenos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costos de financiación
Valor razonable
Planta productora en producción
Costo
Revaluación
Valor razonable
Planta productora en desarrollo
Costo
Revaluación
Valor razonable
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo
Revaluación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Obras en curso
Costo
Revaluación
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas, diseño y prototipos
Costo
Revaluación
Otros activos intangibles
Costo
Revaluación
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Costo
Valor razonable
Activos biológicos en desarrollo
Costo
Valor razonable
Depreciación acumulada – Propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo
Costo
Revaluación
Costo de financiación 27604 Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinarias y equipo de explotación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Amortización acumulada – Intangibles
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada – Activos biológicos
Costo
Costo
Desvalorización acumulada
Propiedad de inversión
Terrenos
Edificaciones
Plantas productoras en producción
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biológicos
INVENTARIOS POR RECIBIR
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS
Mercaderías
Mercaderías
Costo
Costo
Inventario de servicios terminados
Costo
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Costo
Inventario de servicios en proceso
Materias primas
Materias primas
Costo
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social – Comunes
Costo
Valor razonable
Participación patrimonial
Acciones representativas de capital social – Preferentes
Costo
Valor razonable
Acciones de inversión
Costo
Valor razonable
Otros títulos representativos de patrimonio
Costo
Valor razonable
Certificados de participación en fondos - Cuotas
Fondos de inversión
Costo
Valor razonable
Fondos mutuos
Costo
Valor razonable
Participaciones en acuerdos conjuntos
Operaciones conjuntas
Costo
Valor razonable
Negocios conjuntos
Costo
Valor razonable
Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra
Instrumentos financieros representativos de deuda – Acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial – Acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Terrenos
Urbanos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Rurales
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Edificaciones
Costo
Revaluación
Valor razonable
Construcciones en curso
Edificaciones
Costo
Revaluación
Valor razonable
ACTIVOS POR DERECHO DE USO
Propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Valor razonable
Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinaria y equipo de explotación
Costo
Revaluación
Unidadesdetransporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Propieda, planta y equipo-Arrendamiento operativo
Costo
Revaluación
Terrenos
Costo
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinaria y equipode explotación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Planta productora
Costo
Revaluación
Valor razonable
Costo
Revaluación
Valor razonable
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones
Costo
Revaluación
Instalaciones
Costo
Revaluación
Mejoras en locales arrendados.
Costo
Revaluación
Costo de Financiación
Costo
Revaluación
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información
Costo
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Equipo de medio ambiente
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Revaluación
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por recibir
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Obras en curso
Adecuación de terrenos
Edificaciones en curso
Costo
Maquinaria en montaje
Costo
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Derechos por concesiones
Costo
Revaluación
Licencias
Costo
Revaluación
Otros derechos
Costo
Revaluación
Patente
Costo
Revaluación
Marcas
Costo
Revaluación
Aplicaciones informáticas
Costo
Revaluación
Costos de exploración
Costo
Revaluación
Costos de desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas
Costo
Revaluación
Diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Plusvalía mercantil
Costo
Revaluación
ACTIVOS BIOLÓGICOS
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Desvalorización de propiedades de inversión
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Construcciones en curso - edificaciones
Costo
Revaluación
Desvalorización de propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Desvalorización de propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Desvalorización de propiedad, planta y equipo
Costo
Planta productora en producción - Revaluación
Planta productora en producción - Costo de financiación
Planta productora en producción - Valor razonable
Planta productora en desarrollo - Costo
Planta productora en desarrollo - Revaluación
Planta productora en desarrollo - Costo de financiación
Planta productora en desarrollo - Valor razonable
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluación
Edificaciones - Costo de financiación
Instalaciones - Costo
Instalaciones - Revaluación
Instalaciones - Costo de financiación
Mejoras en locales arrendados - Costo
Mejoras en locales arrendados - Revaluación
Mejoras en locales arrendados - Costo de financiación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos Diversos
Costo
Revaluación
Herramientas - Costo
Herramientas - Revaluación
Unidades de reemplazo - costo
Unidades de reemplazo - Revaluación
Obras en curso
Costo
Revaluación
Descalorización de intangibles
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Desvalorización de activos biológicos
Costo
Costo
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Costo
Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
Costo
Costo
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
Impuesto a la renta diferido – Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
Otros
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Depreciación acumulada propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo
Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Plantas productoras
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo
Depreciación acumulada - Costo
Plantas productoras
Edificaciones
Instalaciones
Mejoras en locales arrendados
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas
Unidades de reemplazo
Propiedad, planta y equipo - Revaluación
Plantas productoras
Edificaciones
Instalaciones
Mejoras en locales arrendados
Muebles y enseres
Equipos diversos
Propiedad, planta y equipo - Costo de financiación
Plantas productoras
Edificaciones
Propiedad, planta y equipo - Valor razonable
Planta productoras
Amortización acumulada
Intangibles – Costo
Intangibles – Revaluación
Intangibles – Costos de financiación
Programas de computadora
Costos de exploración
Costos de desarrollo
Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción
Activos biológicos en producción - Costo
TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
IGV – Cuenta propia
IGV – Servicios prestados por no domiciliados
IGV – Régimen de percepciones
IGV – Régimen de retenciones
IGV – Importaciones
IGV – Destinado a operaciones gravadas
IGV - Destinado a operaciones comunes
Impuesto selectivo al consumo
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Otros derechos arancelarios
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
Renta de cuarta categoría
Renta de quinta categoría
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestación de servicios públicos
Regalías
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
Certificados tributarios
Instituciones públicas
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte público
Estacionamiento de vehículos
Servicios públicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Otros costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Adelanto de compensación por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Administradoras de fondos de pensiones
Afp Integra
Afp Prima
Afp Hábitat
Afp Profuturo
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos otorgados
Anticipos otorgados
Letras por pagar
Letras por pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y DIRECTORES
Accionistas ( socios, partícipes)
Préstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiación por pagar
Otras entidades
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Préstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biológicos
Participación de terceros en acuerdos conjuntos
Depósitos recibidos en garantía
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Anticipos recibidos
Regalías
Dividendos
Depósitos recibidos en garantía
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Inversiones inmobiliarias
Intangibles
Activos biológicos
PROVISIONES
Provisión para litigios
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Provisión para garantías
Provisión por activos por derecho de uso
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
Impuesto a la renta diferido – Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
Subsidios recibidos diferidos
Ingresos diferidos
Costos diferidos
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorería
ACCIONES DE INVERSIÓN
Acciones de inversión
Acciones de inversión en tesorería
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trámite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalización
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros – Coberturas
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación
Ganancia
Pérdida
Resultado en otros activos o pasivos por inversiones financieras
Ganancia
Pérdida
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación – Compra o venta convencional fecha de liquidación
Ganancia
Pérdida
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Excedente de revaluación
Adquisición directa
Arrendamiento financiero
Adquisición directa
Arrendamiento financiero
Intangibles
Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
RESERVAS
Reinversión
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de años anteriores
Pérdidas acumuladas
Pérdidas acumuladas
Gastos de años anteriores
COMPRAS
Mercaderías
Mercaderías
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderías
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de materias primas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Mercaderías
Mercaderías
Materias primas
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Régimen de prestaciones de salud
Régimen de pensiones - Aporte de empresa
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud – EPS y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Contribuciones al SENATI
Retribuciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
Participación en las utilidades
Participación corriente
Participación diferida
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentación
Otros gastos de viaje
Asesoría y consultoría
Administrativa
Legal y tributaria
Auditoría y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigación y desarrollo
Producción
Otros
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Activos por derecho de uso
Financiero
Operativo
Intangibles
Activos biológicos
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Servicios básicos
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones públicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
Regalías mineras
Cánones
Otros
Gobierno regional
Gobierno local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros gastos por tributos
Contribución al SENCICO
Otros
Gastos en deuda tributaria
Intereses
intereses - fraccionamiento
Multas
Costas y otros
OTROS GASTOS DE GESTION
Seguros
Regalías
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biológicos
Operaciones discontinuadas – Abandono de activos
Activos por derecho de uso - Arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biológicos
Suministros
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
Donaciones
Sanciones administrativas
PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Activos biológicos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por préstamos y otras obligaciones
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones comerciales
Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
Pérdida en instrumentos vendidos
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otros
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
Participaciones en negocios conjuntos
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medición a valor descontado
Gastos financieros en actualización de activos por derecho de uso
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo
Plantas productoras
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Revaluación
Plantas productoras
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costos de financiación
Plantas productoras
Edificaciones
Depreciación de activos biológicos en producción
Depreciación de activos biológicos en producción - costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Depreciación de activos biológicos en producción - costo de financiación
Amortización de intangibles
Amortización de intangibles – Costo
Amortización de intangibles – Revaluación
Valuación de activos
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y directores
Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Deterioro del valor de los activos
Desvalorización de propiedad de inversión
Edificaciones
Construcciones en curso
Desvalorización de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de propiedad, planta y equipo
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de intangibles
Desvalorización de activos biológicos en producción
Provisiones
Provisión para litigios
Provisión para litigios – Costo
Provisión para litigios – Actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Costo
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Actualización financiera
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para protección y remediación del medio ambiente – Costo
Provisión para protección y remediación del medio ambiente – Actualización financiera
Provisión para garantías
Provisión para garantías – Costo
Provisión para garantías – Actualización financiera
Provisión por activos por derecho de uso
Provisión
Provisión por
por activos
activos por
por derecho
derecho de de uso
uso arrendamiento
arrendamiento operativo
operativo - actualización financiera
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Mercaderías - exportación
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Envases
Embalajes
Variación de inventarios de servicios
Inventarios de servicios en proceso
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Planta productora
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biológicos
Activos biológicos en desarrollo de origen animal
Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiación capitalizados
Costos de financiación – Propiedades de inversión
Plantas productoras en desarrollo
Edificaciones
Costos de financiación – Propiedad, planta y equipo
Plantas productoras en desarrollo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Costos de financiación – Intangibles
Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
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OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
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Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
Recuperación – Desvalorización de inventarios
Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
Enajenación de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biológicos
Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Recuperación de deterioro de propiedades de inversión
Recuperación de deterioro de propiedad, planta y equipo
Recuperación de deterioro de intangibles
Recuperación de deterioro de activos biológicos
Otros ingresos de gestión
Subsidios gubernamentales
Reclamos al seguro
Donaciones
Devoluciones tributarias
Otros ingresos de gestión
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes del impuesto a las ganancias
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a las ganancias – Corriente
Impuesto a las ganancias – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
COSTO DE PRODUCCIÓN
Costo De Producción
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Administrativos
GASTO DE VENTA
Gastos de Venta
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
cional fecha de liquidación
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: DICIEMBRE 2018

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "Bravo's" S.A.C
NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
CODIGO UNICO DE REGISTRO
LA PERACIÓN (TABLA 8)
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA
002 1/8/2018 COMPRA DE MERCADERIA FACT. 001-520
003 1/8/2018 INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN
004 1/8/2018 PAGO COMPRA DE MERC. FACT. 001-520
005 1/15/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
006 1/15/2018 DESTINO RH MANTENIMIENTO
007 1/15/2018 PAGO RECIBO POR HONORARIOS
008 1/18/2018 PAGO RENTA TERCERA 12/2017
009 1/22/2018 PROVISION VENTA DE MERCADERIA FACT. 001-120
010 1/22/2018 CANJE DE LA FACT POR LETRA
011 1/22/2018 COSTO DE VENTA
012 1/31/2018 POR LOS INTERESES COBRADOS A RELAC.
013 1/31/2018 PAGO INTERESES 01/2019
013 1/31/2018 PAGO INTERESES 01/2019
013 1/31/2018 PAGO INTERESES 01/2019
013 1/31/2018 PAGO INTERESES 01/2019
014 1/31/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE ENERO
015 1/31/2018 DESTINO SEG. MES DE ENERO
016 1/31/2018 DEPRECIACION ENERO
017 1/31/2018 DESTINO DEPRECIACION ENERO
018 1/31/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES ENERO
019 1/31/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. ENERO
020 1/31/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG ENERO
021 1/31/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG ENERO
022 1/31/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ ENERO
023 1/31/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ ENERO
024 1/31/2018 PROVISION PANILLA ENERO
025 1/31/2018 DESTINO PLANILLA ENERO
026 1/31/2018 PAGO PLANILLA ENERO
027 1/31/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES ENERO
028 1/31/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES ENERO
029 1/31/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ENERO
030 1/31/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI ENERO
031 01/02/2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BCP
032 10/02/2018 PROVISION VENTA SEGÚN FACT. 002-120
034 10/02/2018 COBRO FACT. 002-120
034 10/02/2018 COBRO FACT. 002-120
034 10/02/2018 COBRO FACT. 002-120
034 10/02/2018 COBRO FACT. 002-120
035 15/02/2018 PAGO IMPTOS ENERO
036 15/02/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV ENERO
037 22/02/2018 COBRO LETRA A BETO SRL
038 28/02/2018 PAGO PROVEEDORES
040 28/02/2018 PAGO INTERESES 02/2019
040 28/02/2018 PAGO INTERESES 02/2019
040 28/02/2018 PAGO INTERESES 02/2019
040 28/02/2018 PAGO INTERESES 02/2019
041 28/02/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE FEBRERO
042 28/02/2018 DESTINO SEG. MES DE FEBRERO
043 28/02/2018 DEPRECIACION FEBRERO
044 28/02/2018 DESTINO DEPRECIACION FEBRERO
045 28/02/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES FEBRERO
046 28/02/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. FEBRERO
047 28/02/2018 DEPRECIACION FEBRERO ARREND.
048 28/02/2018 DESTINO DEPRECIACION FEBRERO ARREND.
049 28/02/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG FEBRERO
050 28/02/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG FEBRERO
051 28/02/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ FEBRERO
052 28/02/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ FEBRERO
053 28/02/2018 PROVIS. CUOTA Nº 1 POR ARREND. DE MAQUINA
054 28/02/2018 PAGO CUOTA Nº 1 POR ARREND. DE MAQUINA
055 28/02/2018 PROVISION PANILLA FEBRERO
056 28/02/2018 DESTINO PLANILLA FEBRERO
057 28/02/2018 PAGO PLANILLA FEBRERO
058 28/02/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES FEBRERO
059 28/02/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES FEBRERO
060 28/02/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO FEBRERO
061 28/02/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI FEBRERO
062 28/02/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP FEBRERO
063 01/03/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO
064 01/03/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO
065 01/03/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO
066 10/03/2018 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 2016
067 10/03/2018 PAGO DIVIDENDOS 2016
068 15/03/2018 PAGO IMPTOS FEBRERO
069 15/03/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV FEBRERO
070 22/03/2018 COBRO LETRA 60 DIAS A BETO SRL
071 28/03/2018 PROVISION COMPRA FACT. 002-592
074 30/03/2018 PAGO INTERESES 03/2019
074 30/03/2018 PAGO INTERESES 03/2019
074 30/03/2018 PAGO INTERESES 03/2019
074 30/03/2018 PAGO INTERESES 03/2019
075 30/03/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE MARZO
076 30/03/2018 DESTINO SEG. MES DE MARZO
077 30/03/2018 DEPRECIACION MARZO
078 30/03/2018 DESTINO DEPRECIACION MARZO
079 30/03/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES MARZO
080 30/03/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. MARZO
081 30/03/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG MARZO
082 30/03/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG MARZO
083 30/03/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ MARZO
084 30/03/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ MARZO
087 30/03/2018 PROVISION PANILLA MARZO
088 30/03/2018 DESTINO PLANILLA MARZO
089 30/03/2018 PAGO PLANILLA MARZO
090 30/03/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES MARZO
091 30/03/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES MARZO
092 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO MARZO
093 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. MARZO
094 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP MARZO
095 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. MARZO
096 02/04/2018 SOLICITUD PRESTAMO BANCO SCOTIABANK
097 15/04/2018 PAGO IMPTOS MARZO
098 15/04/2018 CREDITO A FAVOR IGV MARZO
102 29/04/2018 COMPRA TERRENO SUGUN FACT. 003-821
103 29/04/2018 PAGO COMPRA DE TERRENO FACT. 003-821
106 30/04/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL
107 30/04/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL
108 30/04/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL
109 30/04/2018 POR EL PAGO DE LA CUOTA Nº 1 SCOTIABANK
110 30/04/2018 POR LOS INTERESES DEVENGADOS
111 30/04/2018 COBRO PRESTAMO ASISTENTE CONTABLE
113 30/04/2018 PAGO INTERESES 04/2019
113 30/04/2018 PAGO INTERESES 04/2019
113 30/04/2018 PAGO INTERESES 04/2019
113 30/04/2018 PAGO INTERESES 04/2019
114 30/04/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE ABRIL
115 30/04/2018 DESTINO SEG. MES DE ABRIL
116 30/04/2018 DEPRECIACION ABRIL
117 30/04/2018 DESTINO DEPRECIACION ABRIL
118 30/04/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES ABRIL
119 30/04/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. ABRIL
120 30/04/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG ABRIL
121 30/04/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG ABRIL
122 30/04/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ ABRIL
123 30/04/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ ABRIL
124 30/04/2018 PROVISION PANILLA ABRIL
125 30/04/2018 DESTINO PLANILLA ABRIL
126 30/04/2018 PAGO PLANILLA ABRIL
127 30/04/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES ABRIL
128 30/04/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES ABRIL
129 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ABRIL
130 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. ABRIL
131 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP ABRIL
132 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. ABRIL
133 02/05/2018 COMPRA DE 2 MAQUINAS IMPORTACION
134 02/05/2018 PAGO DERECHOS ARANCELARIOS
135 02/05/2018 PAGO TRANSPORTE DE MAQUINARIA
136 15/05/2018 PROVISION CTS
137 15/05/2018 PAGO CTS MAYO
137 15/05/2018 PAGO CTS MAYO
137 15/05/2018 PAGO CTS MAYO
137 15/05/2018 PAGO CTS MAYO
138 15/05/2018 PAGO IMPTOS ABRIL
139 15/05/2018 CREDITO A FAVOR IGV ABRIL
142 18/05/2018 PAGO COMPRA DE MERCADERIA FACT. 005-421
143 23/05/2018 PROVISION VENTA FACT. 004-120
145 23/05/2018 CANJE LETRA X FACTURA OO4-120
148 31/05/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO
149 31/05/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO
150 31/05/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO
154 31/05/2018 PAGO INTERESES 05/2019
154 31/05/2018 PAGO INTERESES 05/2019
154 31/05/2018 PAGO INTERESES 05/2019
154 31/05/2018 PAGO INTERESES 05/2019
155 31/05/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE MAYO
156 31/05/2018 DESTINO SEG. MES DE MAYO
157 31/05/2018 DEPRECIACION MAYO
158 31/05/2018 DESTINO DEPRECIACION MAYO
159 31/05/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES MAYO
160 31/05/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. MAYO
161 31/05/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG MAYO
162 31/05/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG MAYO
163 31/05/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ MAYO
164 31/05/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ MAYO
165 31/05/2018 PROVISION PANILLA MAYO
166 31/05/2018 DESTINO PLANILLA MAYO
167 31/05/2018 PAGO PLANILLA MAYO
168 31/05/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES MAYO
169 31/05/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES MAYO
170 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO MAYO
171 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. MAYO
172 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP MAYO
173 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. MAYO
174 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO IMPT. MAQUIN. MAYO
175 01/06/2018 POR EL CASTIGO DE LA ESTIMSCION DE INCOBRABLES
176 01/06/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO
177 01/06/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO
178 02/06/2018 PAGO INVOICE POR 2 MAQUINAS
181 08/06/2018 COBRO VENTA SEGÚN FACT. 005-120
182 15/06/2018 PAGO IMPTOS MAYO
183 15/06/2018 CREDITO A FAVOR IGV MAYO
184 20/06/2018 DIVIDENDOS DE PLA EMPRESA ATLAS
185 23/06/2018 COBRO LETRA A 30 DIAS LOCO TRUMP
186 23/06/2018 INTERES DIFERIDO POR LETRA
189 30/06/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO
190 30/06/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO
191 30/06/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO
195 30/06/2018 PAGO INTERESES 06/2019
195 30/06/2018 PAGO INTERESES 06/2019
195 30/06/2018 PAGO INTERESES 06/2019
195 30/06/2018 PAGO INTERESES 06/2019
196 30/06/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE JUNIO
197 30/06/2018 DESTINO SEG. MES DE JUNIO
198 30/06/2018 DEPRECIACION JUNIO
199 30/06/2018 DESTINO DEPRECIACION JUNIO
200 30/06/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES JUNIO
201 30/06/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. JUNIO
202 30/06/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG JUNIO
203 30/06/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG JUNIO
204 30/06/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ JUNIO
205 30/06/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ JUNIO
206 30/06/2018 PROVISION PANILLA JUNIO
207 30/06/2018 DESTINO PLANILLA JUNIO
208 30/06/2018 PAGO PLANILLA JUNIO
209 30/06/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES JUNIO
210 30/06/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES JUNIO
211 30/06/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO JUNIO
212 30/06/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO IMPT. MAQUIN. JUNIO
213 01/07/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO JULIO
214 01/07/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO JULIO
215 02/07/2018 POR EL ACUERDO DEL AUMENTO DE CAPITAL
216 15/07/2018 PROVISION COMPRA SEGUN FACT. 010-2018
218 15/07/2018 PAGO IMPTOS JUNIO
219 15/07/2018 CREDITO A FAVOR IGV JUNIO
220 15/07/2018 PAGO GRATIFICACION 07/2018
223 26/07/2018 PAGO COMPRA SEGÚN FACT. 002-592
224 26/07/2018 POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES
228 27/07/2018 COBRO VENTA FACT. 006-120
228 27/07/2018 COBRO VENTA FACT. 006-120
228 27/07/2018 COBRO VENTA FACT. 006-120
228 27/07/2018 COBRO VENTA FACT. 006-120
231 31/07/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO
232 31/07/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO
233 31/07/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO
237 31/07/2018 PAGO INTERESES 07/2019
237 31/07/2018 PAGO INTERESES 07/2019
237 31/07/2018 PAGO INTERESES 07/2019
237 31/07/2018 PAGO INTERESES 07/2019
238 31/07/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE JULIO
239 31/07/2018 DESTINO SEG. MES DE JULIO
240 31/07/2018 DEPRECIACION JULIO
241 31/07/2018 DESTINO DEPRECIACION JULIO
242 31/07/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES JULIO
243 31/07/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. JULIO
244 31/07/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG JULIO
245 31/07/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG JULIO
246 31/07/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ JULIO
247 31/07/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ JULIO
248 31/07/2018 PROVISION PANILLA JULIO
249 31/07/2018 DESTINO PLANILLA JULIO
250 31/07/2018 PAGO PLANILLA JULIO
251 31/07/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES JULIO
252 31/07/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES JULIO
253 31/07/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO JULIO
254 01/08/2018 AUMENTO DE CAPITAL EFECTIVO
255 01/08/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO AGOSTO
256 01/08/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO AGOSTO
257 01/08/2018 COMPRA DE ACCIONES DE BACKUS
260 08/08/2018 COBRO VENTA FACT. 007-120
260 08/08/2018 COBRO VENTA FACT. 007-120
260 08/08/2018 COBRO VENTA FACT. 007-120
260 08/08/2018 COBRO VENTA FACT. 007-120
261 15/08/2018 PAGO IMPTOS JULIO
262 15/08/2018 CREDITO A FAVOR IGV JULIO
263 15/08/2018 POR EL INCREMENTO DE CAPITAL REGISTROS PUBLICOS
266 17/08/2018 PAGO POR COMPRA SEGUN FACT. 053-2018
269 29/08/2018 GANANCIA POR VALOR RAZONABLE
272 31/08/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO
273 31/08/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO
274 31/08/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO
278 31/08/2018 PAGO INTERESES 08/2019
278 31/08/2018 PAGO INTERESES 08/2019
278 31/08/2018 PAGO INTERESES 08/2019
278 31/08/2018 PAGO INTERESES 08/2019
279 31/08/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE AGOSTO
280 31/08/2018 DESTINO SEG. MES DE AGOSTO
281 31/08/2018 DEPRECIACION AGOSTO
282 31/08/2018 DESTINO DEPRECIACION AGOSTO
283 31/08/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES AGOSTO
284 31/08/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. AGOSTO
285 31/08/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG AGOSTO
286 31/08/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG AGOSTO
287 31/08/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ AGOSTO
288 31/08/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ AGOSTO
289 31/08/2018 PROVISION PANILLA AGOSTO
290 31/08/2018 DESTINO PLANILLA AGOSTO
291 31/08/2018 PAGO PLANILLA AGOSTO
292 31/08/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES AGOSTO
293 31/08/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES AGOSTO
294 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO AGOSTO
295 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. AGOSTO
296 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP AGOSTO
297 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. AGOSTO
298 01/09/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO SETIEMBRE
299 01/09/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO SETIEMBRE
300 15/09/2018 PAGO IMPTOS AGOSTO
301 15/09/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV AGOSTO
304 18/09/2018 COBRO VENTA FACT. 008-120
304 18/09/2018 COBRO VENTA FACT. 008-120
304 18/09/2018 COBRO VENTA FACT. 008-120
304 18/09/2018 COBRO VENTA FACT. 008-120
311 30/09/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMBRE
312 30/09/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMBRE
313 30/09/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMBRE
317 30/09/2018 PAGO INTERESES 09/2019
317 30/09/2018 PAGO INTERESES 09/2019
317 30/09/2018 PAGO INTERESES 09/2019
317 30/09/2018 PAGO INTERESES 09/2019
318 30/09/2018 DEPRECIACION SETIEMBRE
319 30/09/2018 DESTINO DEPRECIACION SETIEMBRE
320 30/09/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES SETIEMBRE
321 30/09/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. SETIEMBRE
322 30/09/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG SETIEMBRE
323 30/09/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG SETIEMBRE
324 30/09/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ SETIEMBRE
325 30/09/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ SETIEMBRE
326 30/09/2018 PROVISION PANILLA SETIEMBRE
327 30/09/2018 DESTINO PLANILLA SETIEMBRE
328 30/09/2018 PAGO PLANILLA SETIEMBRE
329 30/09/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES SETIEMBRE
330 30/09/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES SETIEMBRE
331 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO SETIEMBRE
332 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. SETIEMBRE
333 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP SETIEMBRE
334 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. SETIEMBRE
335 01/10/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO OCTUBRE
336 01/10/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO OCTUBRE
339 10/10/2018 COBRO VENTA FACT. 009-120
339 10/10/2018 COBRO VENTA FACT. 009-120
339 10/10/2018 COBRO VENTA FACT. 009-120
339 10/10/2018 COBRO VENTA FACT. 009-120
340 15/10/2018 PAGO IMPTOS SETIEMBRE
341 15/10/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV SETIEMBRE
345 31/10/2018 PERDIDA POR VALOR RAZONABLE
348 31/10/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBRE
349 31/10/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBRE
350 31/10/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBRE
354 31/10/2018 PAGO INTERESES 10/2019
354 31/10/2018 PAGO INTERESES 10/2019
354 31/10/2018 PAGO INTERESES 10/2019
354 31/10/2018 PAGO INTERESES 10/2019
355 31/10/2018 DEPRECIACION OCTUBRE
356 31/10/2018 DESTINO DEPRECIACION OCTUBRE
357 31/10/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES OCTUBRE
358 31/10/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. OCTUBRE
359 31/10/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG OCTUBRE
360 31/10/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG OCTUBRE
361 31/10/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ OCTUBRE
362 31/10/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ OCTUBRE
363 31/10/2018 PROVISION PANILLA OCTUBRE
364 31/10/2018 DESTINO PLANILLA OCTUBRE
365 31/10/2018 PAGO PLANILLA OCTUBRE
366 31/10/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES OCTUBRE
367 31/10/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES OCTUBRE
368 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO OCTUBRE
369 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. OCTUBRE
370 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP OCTUBRE
371 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. OCTUBRE
372 01/11/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO NOVIEMBRE
373 01/11/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE
374 01/11/2018 ADELANTO DE DIVIDENDOS DEL 2018
377 12/11/2018 COBRO VENTA FACT. 010-120
377 12/11/2018 COBRO VENTA FACT. 010-120
377 12/11/2018 COBRO VENTA FACT. 010-120
377 12/11/2018 COBRO VENTA FACT. 010-120
378 15/11/2018 PAGO IMPTOS OCTUBRE
379 15/11/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV OCTUBRE
381 15/11/2018 PAGO CTS NOVIEMBRE
388 30/11/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEMBRE
389 30/11/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEMBRE
390 30/11/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEMBRE
394 30/11/2018 PAGO INTERESES 11/2019
394 30/11/2018 PAGO INTERESES 11/2019
394 30/11/2018 PAGO INTERESES 11/2019
394 30/11/2018 PAGO INTERESES 11/2019
395 30/11/2018 DEPRECIACION NOVIEMBRE
396 30/11/2018 DESTINO DEPRECIACION NOVIEMBRE
397 30/11/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES NOVIEMBRE
398 30/11/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. NOVIEMBRE
399 30/11/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG NOVIEMBRE
400 30/11/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG NOVIEMBRE
401 30/11/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ NOVIEMBRE
402 30/11/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ NOVIEMBRE
403 30/11/2018 PROVISION PANILLA NOVIEMBRE
404 30/11/2018 DESTINO PLANILLA NOVIEMBRE
405 30/11/2018 PAGO PLANILLA NOVIEMBRE
406 30/11/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES NOVIEMBRE
407 30/11/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES NOVIEMBRE
408 30/11/2018 COBRO PRESTAMO A RELACIONADAS
409 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO NOVIEMBRE
410 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. NOVIEMBRE
411 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP NOVIEMBRE
412 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. NOVIEMBRE
413 01/12/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DICIEMBRE
414 01/12/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO DICIEMBRE
417 15/12/2018 COBRO VENTA FACT. 011-121
417 15/12/2018 COBRO VENTA FACT. 011-121
417 15/12/2018 COBRO VENTA FACT. 011-121
417 15/12/2018 COBRO VENTA FACT. 011-121
419 15/12/2018 PAGO IMPTOS NOVIEMBRE
420 15/12/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV NOVIEMBRE
421 30/12/2018 CAPITALIZACION DE LA DEUDA
423 30/12/2018 POR LA ESTIMACION DE LA INCOBRALIDAD
424 30/12/2018 POR EL DESTINO DE LA INCOBRALIDAD
425 31/12/2018 PROVISION CTS NOV - DIC 2018
428 31/12/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMBRE
429 31/12/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMBRE
430 31/12/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMBRE
433 31/12/2018 DEPRECIACION DICIEMBRE
434 31/12/2018 DESTINO DEPRECIACION DICIEMBRE
435 31/12/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES DICIEMBRE
436 31/12/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. DICIEMBRE
437 31/12/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG DICIEMBRE
438 31/12/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG DICIEMBRE
439 31/12/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ DICIEMBRE
439 31/12/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ DICIEMBRE
440 31/12/2018 PROVISION PANILLA DICIEMBRE
441 31/12/2018 DESTINO PLANILLA DICIEMBRE
442 31/12/2018 PAGO PLANILLA DICIEMBRE
443 31/12/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES DICIEMBRE
444 31/12/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES DICIEMBRE
445 31/12/2018 POR REVALUACIÓN DEL EDIFICIO Y MAQUINARIAS MAP
446 31/12/2018 IMPUESTO A LA RTA DIFERIDO
447 31/12/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. DICIEMBRE
448 31/12/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP DICIEMBRE
449 31/12/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. DICIEMBRE
avo's" S.A.C
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NUMER CÓDIG
O DEL O
NUMERO DOCUM CUENT SUB DENOMINACIÓN
CORRELATIVO ENTO A CUENTA
SUSTAN PRINCI
TIVO PAL
10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
101 Caja 5,700.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 460,000.00
12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
121 Fact.bol y otros comp. cob. 745,000.00
123 Letras por cobrar 800,000.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros 200,000.00
14 CTAS. X COB.PERS.ACC. y DIRE.
1411 Préstamos 45,000.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
171 Préstamos 323,800.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
167 Tributos por acreditar 65,000.00
20 MERCADERÍAS
20111 Costo 37,500.00
20111 Costo 70,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 Seguros 120,000.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
3022 Acciones representativas de capital social – Comun 10,000.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
331 Terrenos 50,000.00
332 Edificaciones 950,000.00
333 Maquinaria y equipo de explotación 150,000.00
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
3933 Maquinarias y equipos de explotación 38,000.00
34 INTANGIBLES
341 Concesiones, licencias y otros derechos 60,000.00
392 Depreciación acumulada propiedades de inversión - 15,000.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 700,000.00
423 Letras por pagar 29,600.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4115 Vacaciones por pagar 23,000.00
4114 Gratificaciones por pagar 45,900.00
40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
4017 Impuesto a la renta 23,000.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y DIRECTORES
441 Accionistas ( socios, partícipes) 649,000.00
50 CAPITAL
5011 Acciones 480,000.00
5011 Acciones 320,000.00
58 RESERVAS
582 Legal 140,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas 1,308,500.00
60 COMPRAS
601 Mercaderías 24,136.00
40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD P
4011 Impuesto general a las ventas 4,344.48
4211 No emitidas 28,480.48
20 MERCADERÍAS
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones 2,500.00
4017 Impuesto a la renta 200.00
424 Honorarios por pagar 2,300.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos Administrativos 1,500.00
95 GASTO DE VENTA
951 Gastos de Venta 1,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,500.00
424 Honorarios por pagar 2,300.00
101 Caja 2,300.00
40171 Renta de tercera categoría 23,000.00
101 Caja 23,000.00
70 VENTAS
7011 Mercaderías - venta de exportación 37,806.00
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
171 Préstamos 1,317.74
77 INGRESOS FINANCIEROS
772 Rendimientos ganados 1,317.74
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 15,000.00
182 Seguros 15,000.00
95 GASTO DE VENTA
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
95 GASTO DE VENTA
682 Depreciación de activos por derecho de uso - arren 625.00
3961 Intangibles – Costo 625.00
941 Gastos Administrativos 375.00
95 GASTO DE VENTA
951 Gastos de Venta 250.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 625.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 2,573.60
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y DIRE
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones 38,500.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones 3,465.00
40173 Renta de quinta categoría 3,756.43
4031 ESSALUD 3,465.00
417 Administradoras de fondos de pensiones 4,970.35
411 Remuneraciones por pagar 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
6214 Gratificaciones 6,416.67
6215 Vacaciones 3,208.33
95 GASTO DE VENTA
676 Diferencia de cambio 2,400.00
672 Pérdida por instrumentos financieros derivados 5,600.00
32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos 39,381.59
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
452 Contratos de arrendamiento financiero 215,986.59
70 VENTAS
7011 Mercaderías - venta de exportación 32,251.00
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 38,056.18
40171 Renta de tercera categoría 567.00
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,758.78
101 Caja 14,870.36
651 Seguros 15,000.00
182 Seguros 15,000.00
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
68432 Maquinarias y equipos de explotación 723.35
95 GASTO DE VENTA
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 6,976.02
101 Caja 6,976.02
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
776 Diferencia en cambio 4,500.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y DIREC
6354 Equipo de transporte 3,265.00
4011 Impuesto general a las ventas 587.70
4211 No emitidas 3,852.70
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 3,852.70
5911 Utilidades acumuladas 456,000.00
40185 Impuesto a los dividendos 12,403.20
4412 Dividendos 273,600.00
4412 Dividendos 169,996.80
4412 Dividendos 273,600.00
4412 Dividendos 169,996.80
101 Caja 443,596.80
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,675.78
101 Caja 14,870.36
60 COMPRAS
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos 970.83
20 MERCADERÍAS
651 Seguros 15,000.00
182 Seguros 15,000.00
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 6,907.57
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
676 Diferencia de cambio 36.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 36.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 1,000,000.00
37 ACTIVO DIFERIDO
4511 Instituciones financieras 1,185,424.83
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,191.78
70 VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 14,870.36
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
311 Terrenos 300,000.00
469 Otras cuentas por pagar diversas 300,000.00
101 Caja 6,952.49
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 3,835.00
4511 Instituciones financieras 32,928.47
101 Caja 32,928.47
37 ACTIVO DIFERIDO
101 Caja 45,000.00
1411 Préstamos 45,000.00
651 Seguros 15,000.00
182 Seguros 15,000.00
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
776 Diferencia en cambio 21.00
4015 Derechos aduaneros 3,921.60
4015 Derechos aduaneros 3,921.60
629 Beneficios sociales de los trabajadores 22,458.33
4151 Compensación por tiempo de servicios 22,458.33
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,311.78
167 Tributos por acreditar 204.83
60 COMPRAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 44,699.99
70 VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
49 PASIVO DIFERIDO
101 Caja 7,003.83
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 3,863.32
101 Caja 32,928.47
37 ACTIVO DIFERIDO
651 Seguros 15,000.00
182 Seguros 15,000.00
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
7541 Terrenos 5,000.00
101 Caja 5,900.00
70 VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 9,672.46
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,403.78
773 Dividendos 160,000.00
101 Caja 5,561.54
49 PASIVO DIFERIDO
7722 Cuentas por cobrar comerciales 278.08
101 Caja 7,003.83
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 3,863.32
101 Caja 32,928.47
37 ACTIVO DIFERIDO
651 Seguros 15,000.00
182 Seguros 15,000.00
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
171 Préstamos 200.00
469 Otras cuentas por pagar diversas 20.00
7541 Terrenos 5,000.00
101 Caja 5,900.00
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 200,000.00
52 CAPITAL ADICIONAL
5221 Aportes 200,000.00
60 COMPRAS
401 Gobierno nacional 5,628.96
20 MERCADERÍAS
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,389.78
101 Caja 84,400.00
101 Caja 5,561.54
49 PASIVO DIFERIDO
101 Caja 32,402.80
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 970.83
37 ACTIVO DIFERIDO
70 VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 12,912.15
101 Caja 7,003.83
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 3,863.32
101 Caja 32,928.47
37 ACTIVO DIFERIDO
651 Seguros 15,000.00
182 Seguros 15,000.00
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 200,000.00
7541 Terrenos 5,000.00
101 Caja 5,900.00
11 INVERSIONES FINANCIERAS
11131 Costo 21,500.00
70 VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 35,651.93
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,430.78
5221 Aportes 200,000.00
50 CAPITAL
501 Capital social 200,000.00
60 COMPRAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 5,561.53
49 PASIVO DIFERIDO
11122 Valor Razonable 520.00
777 Ganancia por medición de activos y pasivos financie 520.00
101 Caja 7,055.17
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 3,891.64
101 Caja 32,928.47
37 ACTIVO DIFERIDO
651 Seguros 15,000.00
182 Seguros 15,000.00
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
7541 Terrenos 5,000.00
101 Caja 5,900.00
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,719.78
70 VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 47,128.61
60 COMPRAS
20 MERCADERÍAS
11122 Valor Razonable 480.00
777 Ganancia por medición de activos y pasivos financie 480.00
101 Caja 7,063.73
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 3,896.36
101 Caja 32,928.47
37 ACTIVO DIFERIDO
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
441 Accionistas ( socios, partícipes) 800.00
452 Contratos de arrendamiento financiero 220.00
7541 Terrenos 5,000.00
101 Caja 5,900.00
70 VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 18,404.46
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,865.78
60 COMPRAS
20 MERCADERÍAS
677 Pérdida por medición de activos y pasivos financiero 2,000.00
11122 Valor Razonable 2,000.00
101 Caja 7,202.78
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 3,973.06
101 Caja 32,928.47
37 ACTIVO DIFERIDO
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
7541 Terrenos 5,000.00
101 Caja 5,900.00
591 Utilidades no distribuidas 100,000.00
40185 Impuesto a los dividendos 2,000.00
4412 Dividendos 98,000.00
70 VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 55,861.20
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,500.78
60 COMPRAS
20 MERCADERÍAS
11122 Valor Razonable 1,500.00
777 Ganancia por medición de activos y pasivos financie 1,500.00
101 Caja 7,234.87
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 3,990.76
101 Caja 32,928.47
37 ACTIVO DIFERIDO
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 337,800.00
171 Préstamos 337,800.00
7541 Terrenos 5,000.00
101 Caja 5,900.00
70 VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
101 Caja 33,999.93
101 Caja 38,500.00
4031 ESSALUD 3,465.00
101 Caja 12,976.78
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y DIREC
4412 Dividendos 676,400.00
5221 Aportes 670,000.00
6871 Estimación de cuentas de cobranza dudosa 22,291.70
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 7,228.45
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 3,987.22
101 Caja 32,928.47
37 ACTIVO DIFERIDO
95 GASTO DE VENTA
95 GASTO DE VENTA
4031 ESSALUD 3,465.00
95 GASTO DE VENTA
101 Caja 29,773.22
95 GASTO DE VENTA
32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO
331 Terrenos 5,000.00
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
57121 Adquisición directa 107,251.40
57122 Arrendamiento financiero 8,070.73
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
57122 Arrendamiento financiero 2,380.86
49 PASIVO DIFERIDO
4911 Impuesto a la renta diferido – Patrimonio 34,020.03
441 Accionistas ( socios, partícipes) 600.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
465,700.00
1,545,000.00
200,000.00
45,000.00
323,800.00
65,000.00
107,500.00
120,000.00
10,000.00
1,300,000.00
108,000.00
60,000.00
15,000.00
729,600.00
68,900.00
ES Y SALUD POR PAGAR 23,000.00
IPES) Y DIRECTORES 649,000.00
800,000.00
140,000.00
1,308,500.00
24,136.00
4,344.48
28,480.48
24,136.00
24,136.00
28,480.48
28,480.48
2,500.00
ES Y SALUD POR PAGAR 200.00
2,300.00
1,500.00
1,000.00
2,500.00
2,300.00
2,300.00
23,000.00
23,000.00
44,611.08
37,806.00
44,611.08
44,611.08
28,970.00
28,970.00
1,317.74 15122.4
1,317.74
1,317.74
1,317.74
15,000.00
15,000.00
9,000.00
6,000.00
15,000.00
4,500.00
4,500.00
2,700.00
1,800.00
4,500.00
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,573.60
2,573.60
2,573.60
2,573.60
2,573.60
2,573.60
41,965.00
34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
2,400.00
2,400.00
5,600.00
PES) Y DIRECTORES 5,600.00
176,605.00
39,381.59
215,986.59
38,056.18
32,251.00
24,808.00
24,808.00
38,056.18
38,056.18
7,788.43
4,970.35
12,758.78
2,460.60
2,460.60
14,870.36
14,870.36
300,000.00
300,000.00
1,336.19
1,336.19
1,336.19
1,336.19
15,000.00
15,000.00
9,000.00
6,000.00
15,000.00
4,500.00
4,500.00
2,700.00
1,800.00
4,500.00
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
723.35
723.35
434.01
289.34
723.35
2,608.80
2,608.80
2,608.80
2,608.80
2,608.80
2,608.80
5,911.88
1,064.14
6,976.02
6,976.02
6,976.02
41,965.00
34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
4,500.00
4,500.00
8,800.00
8,800.00
2,750.00
2,750.00
3,265.00
587.70
3,852.70
1,959.00
1,306.00
3,265.00
3,852.70
3,852.70
456,000.00
443,596.80
443,596.80
7,705.43
4,970.35
12,675.78
4,741.04
4,741.04
14,870.36
14,870.36
26,489.17
970.83
4,942.80
32,402.80
26,489.17
26,489.17
1,321.84
1,321.84
1,321.84
1,321.84
15,000.00
15,000.00
9,000.00
6,000.00
15,000.00
5,946.71
5,946.71
3,568.03
2,378.68
5,946.71
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,583.20
2,583.20
2,583.20
2,583.20
2,583.20
2,583.20
5,853.87
1,053.70
6,907.57
6,907.57
6,907.57
41,965.00
34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
3,500.00
3,500.00
6,400.00
1,760.00
1,760.00
36.00
36.00
1,000,000.00
CONSULTA
185,424.83
1,185,424.83
7,221.43
4,970.35
12,191.78
6,584.20
9,444.72
8,004.00
6,403.00
6,403.00
14,870.36
14,870.36
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
5,891.94
1,060.55
6,952.49
6,952.49
6,952.49
3,250.00
585.00
3,835.00
1,950.00
1,300.00
3,250.00
3,835.00
3,835.00
32,928.47
32,928.47
9,500.00
9,500.00
45,000.00
45,000.00
1,331.68
1,331.68
1,331.68
1,331.68
15,000.00
15,000.00
9,000.00
6,000.00
15,000.00
5,946.71
5,946.71
3,568.03
2,378.68
5,946.71
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
41,965.00

34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
2,400.00
2,400.00
4,200.00
4,200.00
1,155.00
1,155.00
21.00
21.00
71,281.60
12,830.69
65,360.00
2,360.00
12,470.69
3,921.60
3,921.60
2,360.00
2,360.00
22,458.33
22,458.33
22,458.33
22,458.33
7,341.43
4,970.35
12,311.78
204.83
37,881.35
6,818.64
44,699.99
37,881.35
37,881.35
44,699.99
44,699.99
16,684.61
14,139.50
11,310.50
11,310.50
18,353.07
16,684.61
1,668.46
5,935.45
1,068.38
7,003.83
7,003.83
7,003.83
3,274.00
589.32
3,863.32
1,964.40
1,309.60
3,274.00
3,863.32
3,863.32
32,928.47
32,928.47
9,277.43
9,277.43
1,341.11
1,341.11
1,341.11
1,341.11
15,000.00
15,000.00
9,000.00
6,000.00
15,000.00
6,853.40
6,853.40
4,112.04
2,741.36
6,853.40
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,619.20
41,965.00
34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
2,300.00
2,300.00
4,800.00
4,800.00
1,320.00
1,320.00
24.00
24.00
120.00
120.00
70,000.00 9,279,221.31 9,279,221.31
70,000.00
5,900.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
65,460.00
65,460.00
9,672.46
8,197.00
6,537.00
6,537.00
9,672.46
9,672.46
7,433.43
4,970.35
12,403.78
18,761.92
160,000.00
160,000.00
5,561.54
5,561.54
278.08
278.08
5,935.45
1,068.38
7,003.83
7,003.83
7,003.83
3,274.00
589.32
3,863.32
1,964.40
1,309.60
3,274.00
3,863.32
3,863.32
32,928.47
32,928.47
9,052.74
9,052.74
1,340.29
1,340.29
1,340.29
1,340.29
15,000.00
15,000.00
9,000.00
6,000.00
15,000.00
6,853.40
6,853.40
4,112.04
2,741.36
6,853.40
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,619.20
41,965.00
34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
200.00
200.00
20.00
OK
20.00
5,900.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
200,000.00
200,000.00
31,272.00
5,628.96
36,900.96
31,272.00
31,272.00
7,419.43
4,970.35
12,389.78
717.76
717.76
84,400.00
84,400.00
5,561.54
5,561.54
556.15
556.15
32,402.80
32,402.80
970.83
970.83
12,912.15
10,942.50
8,030.50
8,030.50
12,912.15
12,912.15
5,935.45
1,068.38
7,003.83
7,003.83
7,003.83
3,274.00
589.32
3,863.32
1,964.40
1,309.60
3,274.00
3,863.32
3,863.32
32,928.47
32,928.47
8,825.93
8,825.93
1,341.11
1,341.11
1,341.11
1,341.11
15,000.00
15,000.00
9,000.00
6,000.00
15,000.00
6,853.40
6,853.40
4,112.04
2,741.36
6,853.40
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,619.20
41,965.00
34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
200.00
200.00
10,616,503.81 10,616,503.81
200,000.00
200,000.00
5,900.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
21,500.00
21,500.00
35,651.93
30,213.50
20,745.50
20,745.50
35,651.93
35,651.93
7,460.43
4,970.35
12,430.78
4,417.01
200,000.00
200,000.00
13,680.00
2,462.40
16,142.40
13,680.00
13,680.00
16,142.40
16,142.40
5,561.53
5,561.53
834.23
834.23
520.00
520.00
5,978.96
1,076.21
7,055.17
7,055.17
7,055.17
3,298.00
593.64
3,891.64
1,978.80
1,319.20
3,298.00
3,891.64
3,891.64
32,928.47
32,928.47
8,596.95
8,596.95
1,350.13
1,350.13
1,350.13
1,350.13
15,000.00
15,000.00
9,000.00
6,000.00
15,000.00
6,853.40
6,853.40
4,112.04
2,741.36
6,853.40
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,638.40
2,638.40
2,638.40
2,638.40
2,638.40
2,638.40
41,965.00

34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
2,200.00
2,200.00
4,800.00
4,800.00
1,320.00
1,320.00
24.00
24.00
5,900.00

5,000.00
5,900.00
5,900.00
7,749.43
4,970.35
12,719.78
2,206.18
2,206.18
47,128.61
39,939.50
26,662.00
26,662.00
47,128.61
47,128.61
20,400.00
3,672.00
24,072.00
20,400.00
20,400.00
24,072.00
24,072.00
480.00
480.00
5,986.21
1,077.52
7,063.73
7,063.73
7,063.73
3,302.00
594.36
3,896.36
1,981.20
1,320.80
3,302.00
3,896.36
3,896.36
32,928.47
32,928.47
8,365.80
8,365.80
1,352.18
1,352.18
1,352.18
1,352.18
6,853.40
6,853.40
4,112.04
2,741.36
6,853.40
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,641.60
2,641.60
2,641.60
2,641.60
2,641.60
2,641.60
41,965.00
34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
500.00
500.00
800.00
800.00
220.00
220.00
4.00
4.00
5,900.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
18,404.46
15,597.00
10,743.50
10,743.50
18,404.46
18,404.46
7,895.43
4,970.35
12,865.78
2,745.23
2,745.23
7,400.00
1,332.00
8,732.00
7,400.00
7,400.00
8,732.00
8,732.00
2,000.00
2,000.00
6,104.05
1,098.73
7,202.78
7,202.78
7,202.78
3,367.00
606.06
3,973.06
2,020.20
1,346.80
3,367.00
3,973.06
3,973.06
32,928.47
32,928.47
8,132.46
8,132.46
1,379.24
1,379.24
1,379.24
1,379.24
6,853.40
0.00
6,853.40
4,112.04
2,741.36
6,853.40
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,693.60
2,693.60
2,693.60
2,693.60
2,693.60
2,693.60
41,965.00
34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
6,600.00
6,600.00
13,000.00
13,000.00
3,575.00
3,575.00
65.00
65.00
5,900.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
100,000.00
55,861.20
47,340.00
30,455.00
30,455.00
55,861.20
55,861.20
7,530.43
4,970.35
12,500.78
670.67
670.67
22,458.33
22,458.33
22,458.33
22,458.33
14,400.00
2,592.00
16,992.00
14,400.00
14,400.00
16,992.00
16,992.00
1,500.00
1,500.00
6,131.25
1,103.62
7,234.87
7,234.87
7,234.87
3,382.00
608.76
3,990.76
2,029.20
1,352.80
3,382.00
3,990.76
3,990.76
32,928.47
32,928.47
7,896.89
7,896.89
1,384.98
1,384.98
1,384.98
1,384.98
6,853.40
6,853.40
4,112.04
2,741.36
6,853.40
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,705.60
2,705.60
2,705.60
2,705.60
2,705.60
2,705.60
41,965.00
34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
337,800.00
337,800.00
1,400.00
1,400.00
3,000.00
3,000.00
825.00
825.00
15.00
15.00
5,900.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
33,999.93
28,813.50
19,728.50
19,728.50
33,999.93
33,999.93
38,500.00
38,500.00
8,006.43
4,970.35
12,976.78
5,116.82
5,116.82
676,400.00
6,400.00
670,000.00
22,291.70
22,291.70
13,375.02
8,916.68
22,291.70
7,486.11
7,486.11
6,125.81
1,102.65
7,228.45
7,228.45
7,228.45
3,379.00
608.22
3,987.22
2,027.40
1,351.60
3,379.00
3,987.22
3,987.22
32,928.47
32,928.47
7,659.09
7,659.09
6,853.40
6,853.40
4,112.04
2,741.36
6,853.40
625.00
625.00
375.00
250.00
625.00
2,703.20
2,703.20
2,703.20
2,703.20
2,703.20
2,703.20
41,965.00
34,743.57
25,179.00
16,786.00
41,965.00
29,773.22
29,773.22
9,625.00
9,625.00
5,775.00
3,850.00
9,625.00
8,830.25
118,564.08
12,072.20
115,322.13
34,020.03
34,020.03
600.00
IPES) Y DIRECTORES 600.00
165.00
165.00
3.00
3.00
14,482,031.83 14,482,031.83 0.00

CORR. FECHA GLOSA CUENTA DESCRIPCION
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
004 1/8/2018 PAGO COMPRA DE MERC. FACT. 001-520 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
007 1/15/2018 PAGO RECIBO POR HONORARIOS 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
008 1/18/2018 PAGO RENTA TERCERA 12/2017 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
013 1/31/2018 PAGO INTERESES 01/2019 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
021 1/31/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG ENERO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
023 1/31/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ ENERO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
026 1/31/2018 PAGO PLANILLA ENERO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
034 10/02/2018 COBRO FACT. 002-120 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
035 15/02/2018 PAGO IMPTOS ENERO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
037 22/02/2018 COBRO LETRA A BETO SRL 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
038 28/02/2018 PAGO PROVEEDORES 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
050 28/02/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG FEBRERO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
052 28/02/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ FEBRERO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
054 28/02/2018 PAGO CUOTA Nº 1 POR ARREND. DE MAQUINA 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
057 28/02/2018 PAGO PLANILLA FEBRERO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
065 01/03/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
067 10/03/2018 PAGO DIVIDENDOS 2016 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
068 15/03/2018 PAGO IMPTOS FEBRERO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
070 22/03/2018 COBRO LETRA 60 DIAS A BETO SRL 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
082 30/03/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG MARZO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
084 30/03/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ MARZO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
089 30/03/2018 PAGO PLANILLA MARZO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
096 02/04/2018 SOLICITUD PRESTAMO BANCO SCOTIABANK 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
097 15/04/2018 PAGO IMPTOS MARZO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
101 22/04/2018 COBRO LETRA 90 DIAS A BETO SRL 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
103 29/04/2018 PAGO COMPRA DE TERRENO FACT. 003-821 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
108 30/04/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
109 30/04/2018 POR EL PAGO DE LA CUOTA Nº 1 SCOTIABANK 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
111 30/04/2018 COBRO PRESTAMO ASISTENTE CONTABLE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
121 30/04/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG ABRIL 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
123 30/04/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ ABRIL 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
126 30/04/2018 PAGO PLANILLA ABRIL 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
133 02/05/2018 COMPRA DE 2 MAQUINAS IMPORTACION 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
134 02/05/2018 PAGO DERECHOS ARANCELARIOS 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
135 02/05/2018 PAGO TRANSPORTE DE MAQUINARIA 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
137 15/05/2018 PAGO CTS MAYO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
138 15/05/2018 PAGO IMPTOS ABRIL 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
142 18/05/2018 PAGO COMPRA DE MERCADERIA FACT. 005-421 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
150 31/05/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
162 31/05/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG MAYO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
164 31/05/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ MAYO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
167 31/05/2018 PAGO PLANILLA MAYO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
177 01/06/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
178 02/06/2018 PAGO INVOICE POR 2 MAQUINAS 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
181 08/06/2018 COBRO VENTA SEGÚN FACT. 005-120 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
182 15/06/2018 PAGO IMPTOS MAYO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
184 20/06/2018 DIVIDENDOS DE PLA EMPRESA ATLAS 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
185 23/06/2018 COBRO LETRA A 30 DIAS LOCO TRUMP 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
191 30/06/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
203 30/06/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG JUNIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
205 30/06/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ JUNIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
208 30/06/2018 PAGO PLANILLA JUNIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
214 01/07/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO JULIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
217 15/07/2018 PAGO IMPTOS JUNIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
219 15/07/2018 PAGO GRATIFICACION 07/2018 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
222 26/07/2018 PAGO COMPRA SEGÚN FACT. 002-592 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
227 27/07/2018 COBRO VENTA FACT. 006-120 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
232 31/07/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
244 31/07/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG JULIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
246 31/07/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ JULIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
249 31/07/2018 PAGO PLANILLA JULIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
253 01/08/2018 AUMENTO DE CAPITAL EFECTIVO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
255 01/08/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO AGOSTO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
256 01/08/2018 COMPRA DE ACCIONES DE BACKUS 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
260 15/08/2018 PAGO IMPTOS JULIO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
265 17/08/2018 PAGO POR COMPRA SEGUN FACT. 053-2018 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
273 31/08/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
285 31/08/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG AGOSTO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
287 31/08/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ AGOSTO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
290 31/08/2018 PAGO PLANILLA AGOSTO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
298 01/09/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO SETIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
299 15/09/2018 PAGO IMPTOS AGOSTO 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
312 30/09/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
322 30/09/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG SETIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
324 30/09/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ SETIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
327 30/09/2018 PAGO PLANILLA SETIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
335 01/10/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO OCTUBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
339 15/10/2018 PAGO IMPTOS SETIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
349 31/10/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
359 31/10/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG OCTUBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
361 31/10/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ OCTUBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
364 31/10/2018 PAGO PLANILLA OCTUBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
372 01/11/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
377 15/11/2018 PAGO IMPTOS OCTUBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
380 15/11/2018 PAGO CTS NOVIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
389 30/11/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
399 30/11/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG NOVIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
401 30/11/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ NOVIEMBR 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
404 30/11/2018 PAGO PLANILLA NOVIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
407 30/11/2018 COBRO PRESTAMO A RELACIONADAS 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
413 01/12/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
417 15/12/2018 PAGO GRATIFICACION 12/2018 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
418 15/12/2018 PAGO IMPTOS NOVIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
425 31/12/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
433 31/12/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG DICIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
435 31/12/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ DICIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
438 31/12/2018 PAGO PLANILLA DICIEMBRE 10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO
256 01/08/2018 COMPRA DE ACCIONES DE BACKUS 11 INVERSIONES FINANCIERAS
268 29/08/2018 GANANCIA POR VALOR RAZONABLE 11 INVERSIONES FINANCIERAS
344 31/10/2018 PERDIDA POR VALOR RAZONABLE 11 INVERSIONES FINANCIERAS
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
009 1/22/2018 VENTA DE MERCADERIA FACT. 001-120 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
010 1/22/2018 CANJE DE LA FACT POR LETRA 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
010 1/22/2018 CANJE DE LA FACT POR LETRA 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
032 10/02/2018 PROVISION VENTA SEGÚN FACT. 002-120 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
034 10/02/2018 COBRO FACT. 002-120 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
037 22/02/2018 COBRO LETRA A BETO SRL 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
070 22/03/2018 COBRO LETRA 60 DIAS A BETO SRL 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
101 22/04/2018 COBRO LETRA 90 DIAS A BETO SRL 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
143 23/05/2018 PROVISION VENTA FACT. 004-120 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
145 23/05/2018 CANJE LETRA X FACTURA OO4-120 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
145 23/05/2018 CANJE LETRA X FACTURA OO4-120 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
175 01/06/2018 POR EL CASTIGO DE LA ESTIMSCION DE INCOBRAB 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
176 01/06/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
177 01/06/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
181 08/06/2018 COBRO VENTA SEGÚN FACT. 005-120 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
185 23/06/2018 COBRO LETRA A 30 DIAS LOCO TRUMP 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
213 01/07/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO JULIO 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
214 01/07/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO JULIO 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
227 27/07/2018 COBRO VENTA FACT. 006-120 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
254 01/08/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO AGOSTO 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
255 01/08/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO AGOSTO 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
297 01/09/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO SETIEMBRE 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
298 01/09/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO SETIEMBRE 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
334 01/10/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO OCTUBRE 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
335 01/10/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO OCTUBRE 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
371 01/11/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO NOVIEMBRE 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
372 01/11/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
412 01/12/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DICIEMBRE 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
413 01/12/2018 PAGO RENTA FIJA ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 14 CTAS. X COB.PERS.ACC. y DIRE.
111 30/04/2018 COBRO PRESTAMO ASISTENTE CONTABLE 14 CTAS. X COB.PERS.ACC. y DIRE.
215 02/07/2018 POR EL ACUERDO DEL AUMENTO DE CAPITAL 14 CTAS. X COB.PERS.ACC. y DIRE.
253 01/08/2018 AUMENTO DE CAPITAL EFECTIVO 14 CTAS. X COB.PERS.ACC. y DIRE.
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TE
036 15/02/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV ENERO 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
069 15/03/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV FEBRERO 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
098 15/04/2018 CREDITO A FAVOR IGV MARZO 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TE
139 15/05/2018 CREDITO A FAVOR IGV ABRIL 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TE
183 15/06/2018 CREDITO A FAVOR IGV MAYO 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TE
218 15/07/2018 CREDITO A FAVOR IGV JUNIO 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
261 15/08/2018 CREDITO A FAVOR IGV JULIO 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TE
300 15/09/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV AGOSTO 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
340 15/10/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV SETIEMBRE 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
378 15/11/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV OCTUBRE 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
419 15/12/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV NOVIEMBR 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RE
012 1/31/2018 POR LOS INTERESES COBRADOS A RELAC. 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RE
013 1/31/2018 PAGO INTERESES 01/2019 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
029 1/31/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ENERO 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
060 28/02/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO FEBRERO 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RE
092 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO MARZO 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
129 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ABRIL 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RE
170 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO MAYO 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RE
211 30/06/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO JUNIO 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
252 31/07/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO JULIO 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RE
293 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO AGOSTO 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RE
330 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO SETIEMBRE 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RE
367 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO OCTUBRE 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RE
407 30/11/2018 COBRO PRESTAMO A RELACIONADAS 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
408 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO NOVIEMBRE 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RE
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS PO
014 1/31/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE ENERO 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
041 28/02/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE FEBRERO 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
075 30/03/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE MARZO 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
114 30/04/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE ABRIL 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
155 31/05/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE MAYO 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
196 30/06/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE JUNIO 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
237 31/07/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE JULIO 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
278 31/08/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE AGOSTO 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
175 01/06/2018 POR EL CASTIGO DE LA ESTIMSCION DE INCOBRAB 19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRAN
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 20 MERCADERÍAS
003 1/8/2018 INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN 20 MERCADERÍAS
011 1/22/2018 COSTO DE VENTA 20 MERCADERÍAS
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 30 INVERSIONES MOBILIARIAS
031 01/02/2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BCP 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
102 29/04/2018 COMPRA TERRENO SUGUN FACT. 003-821 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
133 02/05/2018 COMPRA DE 2 MAQUINAS IMPORTACION 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 34 INTANGIBLES
031 01/02/2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BCP 37 ACTIVO DIFERIDO
071 28/03/2018 PROVISION COMPRA FACT. 002-592 37 ACTIVO DIFERIDO
096 02/04/2018 SOLICITUD PRESTAMO BANCO SCOTIABANK 37 ACTIVO DIFERIDO
110 30/04/2018 POR LOS INTERESES DEVENGADOS 37 ACTIVO DIFERIDO
223 26/07/2018 POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES 37 ACTIVO DIFERIDO
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
016 1/31/2018 DEPRECIACION ENERO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
018 1/31/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES ENERO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
043 28/02/2018 DEPRECIACION FEBRERO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
045 28/02/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES FEBRERO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
047 28/02/2018 DEPRECIACION FEBRERO ARREND. 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
077 30/03/2018 DEPRECIACION MARZO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
079 30/03/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES MARZO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
116 30/04/2018 DEPRECIACION ABRIL 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
118 30/04/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES ABRIL 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
157 31/05/2018 DEPRECIACION MAYO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
159 31/05/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES MAYO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
198 30/06/2018 DEPRECIACION JUNIO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
200 30/06/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES JUNIO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
239 31/07/2018 DEPRECIACION JULIO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
241 31/07/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES JULIO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
280 31/08/2018 DEPRECIACION AGOSTO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
282 31/08/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES AGOSTO 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
317 30/09/2018 DEPRECIACION SETIEMBRE 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
319 30/09/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES SETIEMBRE 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
354 31/10/2018 DEPRECIACION OCTUBRE 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
356 31/10/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES OCTUBRE 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
394 30/11/2018 DEPRECIACION NOVIEMBRE 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
396 30/11/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES NOVIEMBRE 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
428 31/12/2018 DEPRECIACION DICIEMBRE 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
430 31/12/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES DICIEMBRE 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
002 1/8/2018 COMPRA DE MERCADERIA FACT. 001-520 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
005 1/15/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
008 1/18/2018 PAGO RENTA TERCERA 12/2017 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
009 1/22/2018 VENTA DE MERCADERIA FACT. 001-120 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
024 1/31/2018 PROVISION PANILLA ENERO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
032 10/02/2018 PROVISION VENTA SEGÚN FACT. 002-120 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
035 15/02/2018 PAGO IMPTOS ENERO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
036 15/02/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV ENERO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
053 28/02/2018 PROVIS. CUOTA Nº 1 POR ARREND. DE MAQUINA 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
055 28/02/2018 PROVISION PANILLA FEBRERO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
063 01/03/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
066 10/03/2018 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 2016 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
068 15/03/2018 PAGO IMPTOS FEBRERO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
069 15/03/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV FEBRERO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
071 28/03/2018 PROVISION COMPRA FACT. 002-592 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
087 30/03/2018 PROVISION PANILLA MARZO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
097 15/04/2018 PAGO IMPTOS MARZO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
098 15/04/2018 CREDITO A FAVOR IGV MARZO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
106 30/04/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
124 30/04/2018 PROVISION PANILLA ABRIL 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
133 02/05/2018 COMPRA DE 2 MAQUINAS IMPORTACION 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
133 02/05/2018 COMPRA DE 2 MAQUINAS IMPORTACION 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
134 02/05/2018 PAGO DERECHOS ARANCELARIOS 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
138 15/05/2018 PAGO IMPTOS ABRIL 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
139 15/05/2018 CREDITO A FAVOR IGV ABRIL 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
140 18/05/2018 COMPRA DE MERCADERIA FACT. 005-421 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
143 23/05/2018 PROVISION VENTA FACT. 004-120 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
148 31/05/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
165 31/05/2018 PROVISION PANILLA MAYO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
176 01/06/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
182 15/06/2018 PAGO IMPTOS MAYO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
183 15/06/2018 CREDITO A FAVOR IGV MAYO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
189 30/06/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
206 30/06/2018 PROVISION PANILLA JUNIO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
213 01/07/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO JULIO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
216 15/07/2018 PROVISION COMPRA SEGUN FACT. 010-2018 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
217 15/07/2018 PAGO IMPTOS JUNIO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
218 15/07/2018 CREDITO A FAVOR IGV JUNIO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
230 31/07/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
247 31/07/2018 PROVISION PANILLA JULIO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
254 01/08/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO AGOSTO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
260 15/08/2018 PAGO IMPTOS JULIO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
261 15/08/2018 CREDITO A FAVOR IGV JULIO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
271 31/08/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
288 31/08/2018 PROVISION PANILLA AGOSTO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
297 01/09/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO SETIEMBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
299 15/09/2018 PAGO IMPTOS AGOSTO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
300 15/09/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV AGOSTO 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
310 30/09/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMB 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
325 30/09/2018 PROVISION PANILLA SETIEMBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
334 01/10/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO OCTUBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
339 15/10/2018 PAGO IMPTOS SETIEMBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
340 15/10/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV SETIEMBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
347 31/10/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBR 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
362 31/10/2018 PROVISION PANILLA OCTUBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
371 01/11/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO NOVIEMBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
373 01/11/2018 ADELANTO DE DIVIDENDOS DEL 2018 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
377 15/11/2018 PAGO IMPTOS OCTUBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
378 15/11/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV OCTUBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
387 30/11/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEM 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
402 30/11/2018 PROVISION PANILLA NOVIEMBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
412 01/12/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DICIEMBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
418 15/12/2018 PAGO IMPTOS NOVIEMBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
419 15/12/2018 POR LA APLICACIÓN CREDITO DEL IGV NOVIEMBR 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
423 31/12/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMB 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SI
436 31/12/2018 PROVISION PANILLA DICIEMBRE 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
024 1/31/2018 PROVISION PANILLA ENERO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
026 1/31/2018 PAGO PLANILLA ENERO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
027 1/31/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES ENERO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
035 15/02/2018 PAGO IMPTOS ENERO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
055 28/02/2018 PROVISION PANILLA FEBRERO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
057 28/02/2018 PAGO PLANILLA FEBRERO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
058 28/02/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES FEBRERO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
068 15/03/2018 PAGO IMPTOS FEBRERO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
087 30/03/2018 PROVISION PANILLA MARZO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
089 30/03/2018 PAGO PLANILLA MARZO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
090 30/03/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES MARZO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
097 15/04/2018 PAGO IMPTOS MARZO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
124 30/04/2018 PROVISION PANILLA ABRIL 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
126 30/04/2018 PAGO PLANILLA ABRIL 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
127 30/04/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES ABRIL 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
136 15/05/2018 PROVISION CTS 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
137 15/05/2018 PAGO CTS MAYO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
138 15/05/2018 PAGO IMPTOS ABRIL 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
165 31/05/2018 PROVISION PANILLA MAYO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
167 31/05/2018 PAGO PLANILLA MAYO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
168 31/05/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES MAYO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
182 15/06/2018 PAGO IMPTOS MAYO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
206 30/06/2018 PROVISION PANILLA JUNIO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
208 30/06/2018 PAGO PLANILLA JUNIO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
209 30/06/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES JUNIO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
217 15/07/2018 PAGO IMPTOS JUNIO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
219 15/07/2018 PAGO GRATIFICACION 07/2018 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
247 31/07/2018 PROVISION PANILLA JULIO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
249 31/07/2018 PAGO PLANILLA JULIO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
250 31/07/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES JULIO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
260 15/08/2018 PAGO IMPTOS JULIO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
288 31/08/2018 PROVISION PANILLA AGOSTO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
290 31/08/2018 PAGO PLANILLA AGOSTO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
291 31/08/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES AGOSTO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
299 15/09/2018 PAGO IMPTOS AGOSTO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
325 30/09/2018 PROVISION PANILLA SETIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
327 30/09/2018 PAGO PLANILLA SETIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
328 30/09/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES SETIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
339 15/10/2018 PAGO IMPTOS SETIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
362 31/10/2018 PROVISION PANILLA OCTUBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
364 31/10/2018 PAGO PLANILLA OCTUBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
365 31/10/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES OCTUBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
377 15/11/2018 PAGO IMPTOS OCTUBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
379 15/11/2018 PROVISION CTS 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
380 15/11/2018 PAGO CTS NOVIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
402 30/11/2018 PROVISION PANILLA NOVIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
404 30/11/2018 PAGO PLANILLA NOVIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
405 30/11/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES NOVIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
417 15/12/2018 PAGO GRATIFICACION 12/2018 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
418 15/12/2018 PAGO IMPTOS NOVIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
420 31/12/2018 PROVISION CTS NOV - DIC 2018 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
436 31/12/2018 PROVISION PANILLA DICIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
438 31/12/2018 PAGO PLANILLA DICIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
439 31/12/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES DICIEMBRE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
002 1/8/2018 COMPRA DE MERCADERIA FACT. 001-520 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
004 1/8/2018 PAGO COMPRA DE MERC. FACT. 001-520 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
005 1/15/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
007 1/15/2018 PAGO RECIBO POR HONORARIOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
038 28/02/2018 PAGO PROVEEDORES 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
063 01/03/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
065 01/03/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
071 28/03/2018 PROVISION COMPRA FACT. 002-592 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
095 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. MAR 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
106 30/04/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
108 30/04/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
132 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. ABRIL 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
133 02/05/2018 COMPRA DE 2 MAQUINAS IMPORTACION 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
135 02/05/2018 PAGO TRANSPORTE DE MAQUINARIA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
140 18/05/2018 COMPRA DE MERCADERIA FACT. 005-421 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
142 18/05/2018 PAGO COMPRA DE MERCADERIA FACT. 005-421 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
148 31/05/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
150 31/05/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
173 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. MAYO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
174 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO IMPT. MAQUIN. MAYO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
189 30/06/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
191 30/06/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
216 15/07/2018 PROVISION COMPRA SEGUN FACT. 010-2018 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
222 26/07/2018 PAGO COMPRA SEGÚN FACT. 002-592 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
230 31/07/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
232 31/07/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
265 17/08/2018 PAGO POR COMPRA SEGUN FACT. 053-2018 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
271 31/08/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
273 31/08/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
296 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. AGOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
310 30/09/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMB 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
312 30/09/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMBRE 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
333 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. SETI 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
347 31/10/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBR 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
349 31/10/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBRE 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
370 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. OCTU 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
387 30/11/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEM 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
389 30/11/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEMBRE 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
411 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. NOVI 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
423 31/12/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMB 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
425 31/12/2018 PAGO CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMBRE 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T
443 31/12/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. DICI 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
020 1/31/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG ENERO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
021 1/31/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG ENERO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
022 1/31/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ ENERO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
023 1/31/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ ENERO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
030 1/31/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI ENERO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
049 28/02/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG FEBRERO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
050 28/02/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG FEBRERO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
051 28/02/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ FEBRERO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
052 28/02/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ FEBRERO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
061 28/02/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI FEBRER 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
066 10/03/2018 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 2016 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
067 10/03/2018 PAGO DIVIDENDOS 2016 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
081 30/03/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG MARZO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
082 30/03/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG MARZO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
083 30/03/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ MARZO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
084 30/03/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ MARZO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
093 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. MARZO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
120 30/04/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG ABRIL 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
121 30/04/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG ABRIL 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
122 30/04/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ ABRIL 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
123 30/04/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ ABRIL 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
130 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. ABRIL 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
161 31/05/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG MAYO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
162 31/05/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG MAYO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
163 31/05/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ MAYO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
164 31/05/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ MAYO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
171 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. MAYO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
202 30/06/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG JUNIO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
203 30/06/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG JUNIO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
204 30/06/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ JUNIO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
205 30/06/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ JUNIO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
243 31/07/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG JULIO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
244 31/07/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG JULIO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
245 31/07/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ JULIO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
246 31/07/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ JULIO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
284 31/08/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG AGOSTO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
285 31/08/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG AGOSTO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
286 31/08/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ AGOSTO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
287 31/08/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ AGOSTO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
294 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. AGOST 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
321 30/09/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG SETIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
322 30/09/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG SETIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
323 30/09/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ SETIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
324 30/09/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ SETIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
331 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. SETIEM 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
358 31/10/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG OCTUBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
359 31/10/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG OCTUBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
360 31/10/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ OCTUBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
361 31/10/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ OCTUBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
368 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. OCTUB 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
373 01/11/2018 ADELANTO DE DIVIDENDOS DEL 2018 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
398 30/11/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG NOVIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
399 30/11/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG NOVIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
400 30/11/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ NOVIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
401 30/11/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ NOVIEMBR 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
409 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. NOVIE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
432 31/12/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG DICIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
433 31/12/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. KLUG DICIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
434 31/12/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ DICIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
435 31/12/2018 PAGO INTERES PREST. ACCION. TERKEZ DICIEMBRE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA
441 31/12/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. DICIEM 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART
031 01/02/2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BCP 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
053 28/02/2018 PROVIS. CUOTA Nº 1 POR ARREND. DE MAQUINA 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
062 28/02/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP FEBRERO 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
094 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP MARZO 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
096 02/04/2018 SOLICITUD PRESTAMO BANCO SCOTIABANK 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
109 30/04/2018 POR EL PAGO DE LA CUOTA Nº 1 SCOTIABANK 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
131 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP ABRIL 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
172 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP MAYO 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
295 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP AGOSTO 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
332 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP SETIEMBRE 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
369 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP OCTUBRE 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
410 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP NOVIEMBR 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
442 31/12/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP DICIEMBRE 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
053 28/02/2018 PROVIS. CUOTA Nº 1 POR ARREND. DE MAQUINA 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
054 28/02/2018 PAGO CUOTA Nº 1 POR ARREND. DE MAQUINA 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TER
102 29/04/2018 COMPRA TERRENO SUGUN FACT. 003-821 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
103 29/04/2018 PAGO COMPRA DE TERRENO FACT. 003-821 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TER
133 02/05/2018 COMPRA DE 2 MAQUINAS IMPORTACION 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
178 02/06/2018 PAGO INVOICE POR 2 MAQUINAS 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TER
212 30/06/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO IMPT. MAQUIN. JUNIO 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TER
145 23/05/2018 CANJE LETRA X FACTURA OO4-120 49 PASIVO DIFERIDO
186 23/06/2018 INTERES DIFERIDO POR LETRA 49 PASIVO DIFERIDO
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 50 CAPITAL
262 15/08/2018 POR EL INCREMENTO DE CAPITAL REGISTROS PUB 50 CAPITAL
215 02/07/2018 POR EL ACUERDO DEL AUMENTO DE CAPITAL 52 CAPITAL ADICIONAL
262 15/08/2018 POR EL INCREMENTO DE CAPITAL REGISTROS PUB 52 CAPITAL ADICIONAL
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 58 RESERVAS
001 1/1/2018 ASIENTO DE APERTURA 59 RESULTADOS ACUMULADOS
066 10/03/2018 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 2016 59 RESULTADOS ACUMULADOS
373 01/11/2018 ADELANTO DE DIVIDENDOS DEL 2018 59 RESULTADOS ACUMULADOS
002 1/8/2018 COMPRA DE MERCADERIA FACT. 001-520 60 COMPRAS
071 28/03/2018 PROVISION COMPRA FACT. 002-592 60 COMPRAS
140 18/05/2018 COMPRA DE MERCADERIA FACT. 005-421 60 COMPRAS
216 15/07/2018 PROVISION COMPRA SEGUN FACT. 010-2018 60 COMPRAS
003 1/8/2018 INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
024 1/31/2018 PROVISION PANILLA ENERO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
027 1/31/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES ENERO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
055 28/02/2018 PROVISION PANILLA FEBRERO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
058 28/02/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES FEBRERO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
087 30/03/2018 PROVISION PANILLA MARZO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
090 30/03/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES MARZO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
124 30/04/2018 PROVISION PANILLA ABRIL 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
127 30/04/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES ABRIL 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
136 15/05/2018 PROVISION CTS 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
165 31/05/2018 PROVISION PANILLA MAYO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
168 31/05/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES MAYO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
206 30/06/2018 PROVISION PANILLA JUNIO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
209 30/06/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES JUNIO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
247 31/07/2018 PROVISION PANILLA JULIO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
250 31/07/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES JULIO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
288 31/08/2018 PROVISION PANILLA AGOSTO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
291 31/08/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES AGOSTO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
325 30/09/2018 PROVISION PANILLA SETIEMBRE 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
328 30/09/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES SETIEMBRE 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
362 31/10/2018 PROVISION PANILLA OCTUBRE 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
365 31/10/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES OCTUBRE 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
379 15/11/2018 PROVISION CTS 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
402 30/11/2018 PROVISION PANILLA NOVIEMBRE 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
405 30/11/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES NOVIEMBRE 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
420 31/12/2018 PROVISION CTS NOV - DIC 2018 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
436 31/12/2018 PROVISION PANILLA DICIEMBRE 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
439 31/12/2018 PROVISION GRATIF. Y VACACIONES DICIEMBRE 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
005 1/15/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
063 01/03/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
106 30/04/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
148 31/05/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
189 30/06/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
230 31/07/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
271 31/08/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
310 30/09/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMB 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
347 31/10/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBR 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
387 30/11/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEM 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
423 31/12/2018 PROVISION CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMB 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
014 1/31/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE ENERO 65 OTROS GASTOS DE GESTION
041 28/02/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE FEBRERO 65 OTROS GASTOS DE GESTION
075 30/03/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE MARZO 65 OTROS GASTOS DE GESTION
114 30/04/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE ABRIL 65 OTROS GASTOS DE GESTION
155 31/05/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE MAYO 65 OTROS GASTOS DE GESTION
196 30/06/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE JUNIO 65 OTROS GASTOS DE GESTION
237 31/07/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE JULIO 65 OTROS GASTOS DE GESTION
278 31/08/2018 POR EL DEVENGUE DEL SEGURO DE AGOSTO 65 OTROS GASTOS DE GESTION
020 1/31/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG ENERO 67 GASTOS FINANCIEROS
022 1/31/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ ENERO 67 GASTOS FINANCIEROS
029 1/31/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ENERO 67 GASTOS FINANCIEROS
030 1/31/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI ENERO 67 GASTOS FINANCIEROS
049 28/02/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG FEBRERO 67 GASTOS FINANCIEROS
051 28/02/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ FEBRERO 67 GASTOS FINANCIEROS
081 30/03/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG MARZO 67 GASTOS FINANCIEROS
083 30/03/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ MARZO 67 GASTOS FINANCIEROS
092 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO MARZO 67 GASTOS FINANCIEROS
093 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. MARZO 67 GASTOS FINANCIEROS
094 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP MARZO 67 GASTOS FINANCIEROS
095 30/03/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. MAR 67 GASTOS FINANCIEROS
110 30/04/2018 POR LOS INTERESES DEVENGADOS 67 GASTOS FINANCIEROS
120 30/04/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG ABRIL 67 GASTOS FINANCIEROS
122 30/04/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ ABRIL 67 GASTOS FINANCIEROS
161 31/05/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG MAYO 67 GASTOS FINANCIEROS
163 31/05/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ MAYO 67 GASTOS FINANCIEROS
202 30/06/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG JUNIO 67 GASTOS FINANCIEROS
204 30/06/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ JUNIO 67 GASTOS FINANCIEROS
211 30/06/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO JUNIO 67 GASTOS FINANCIEROS
223 26/07/2018 POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES 67 GASTOS FINANCIEROS
243 31/07/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG JULIO 67 GASTOS FINANCIEROS
245 31/07/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ JULIO 67 GASTOS FINANCIEROS
284 31/08/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG AGOSTO 67 GASTOS FINANCIEROS
286 31/08/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ AGOSTO 67 GASTOS FINANCIEROS
321 30/09/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG SETIEMBRE 67 GASTOS FINANCIEROS
323 30/09/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ SETIEMBRE 67 GASTOS FINANCIEROS
344 31/10/2018 PERDIDA POR VALOR RAZONABLE 67 GASTOS FINANCIEROS
358 31/10/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG OCTUBRE 67 GASTOS FINANCIEROS
360 31/10/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ OCTUBRE 67 GASTOS FINANCIEROS
398 30/11/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG NOVIEMBRE 67 GASTOS FINANCIEROS
400 30/11/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ NOVIEMBRE 67 GASTOS FINANCIEROS
432 31/12/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. KLUG DICIEMBRE 67 GASTOS FINANCIEROS
434 31/12/2018 INTERES X PRESTA ACCIONS. TERKEZ DICIEMBRE 67 GASTOS FINANCIEROS
441 31/12/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. DICIEM 67 GASTOS FINANCIEROS
442 31/12/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP DICIEMBRE 67 GASTOS FINANCIEROS
443 31/12/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. DICI 67 GASTOS FINANCIEROS
016 1/31/2018 DEPRECIACION ENERO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
018 1/31/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES ENERO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
043 28/02/2018 DEPRECIACION FEBRERO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
045 28/02/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES FEBRERO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
047 28/02/2018 DEPRECIACION FEBRERO ARREND. 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
077 30/03/2018 DEPRECIACION MARZO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
079 30/03/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES MARZO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
116 30/04/2018 DEPRECIACION ABRIL 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
118 30/04/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES ABRIL 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
157 31/05/2018 DEPRECIACION MAYO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
159 31/05/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES MAYO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
198 30/06/2018 DEPRECIACION JUNIO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
200 30/06/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES JUNIO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
239 31/07/2018 DEPRECIACION JULIO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
241 31/07/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES JULIO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
280 31/08/2018 DEPRECIACION AGOSTO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
282 31/08/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES AGOSTO 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
317 30/09/2018 DEPRECIACION SETIEMBRE 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
319 30/09/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES SETIEMBRE 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
354 31/10/2018 DEPRECIACION OCTUBRE 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
356 31/10/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES OCTUBRE 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
394 30/11/2018 DEPRECIACION NOVIEMBRE 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
396 30/11/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES NOVIEMBRE 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
428 31/12/2018 DEPRECIACION DICIEMBRE 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
430 31/12/2018 AMORTIZACION INTANGIBLES DICIEMBRE 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS
011 1/22/2018 COSTO DE VENTA 69 COSTO DE VENTAS
009 1/22/2018 VENTA DE MERCADERIA FACT. 001-120 70 VENTAS
032 10/02/2018 PROVISION VENTA SEGÚN FACT. 002-120 70 VENTAS
143 23/05/2018 PROVISION VENTA FACT. 004-120 70 VENTAS
176 01/06/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
213 01/07/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO JULIO 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
254 01/08/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO AGOSTO 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
297 01/09/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO SETIEMBRE 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
334 01/10/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO OCTUBRE 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
371 01/11/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO NOVIEMBRE 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
412 01/12/2018 ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DICIEMBRE 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
012 1/31/2018 POR LOS INTERESES COBRADOS A RELAC. 77 INGRESOS FINANCIEROS
060 28/02/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO FEBRERO 77 INGRESOS FINANCIEROS
061 28/02/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI FEBRER 77 INGRESOS FINANCIEROS
062 28/02/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP FEBRERO 77 INGRESOS FINANCIEROS
129 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ABRIL 77 INGRESOS FINANCIEROS
130 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. ABRIL 77 INGRESOS FINANCIEROS
131 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP ABRIL 77 INGRESOS FINANCIEROS
132 30/04/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. ABRIL 77 INGRESOS FINANCIEROS
170 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO MAYO 77 INGRESOS FINANCIEROS
171 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. MAYO 77 INGRESOS FINANCIEROS
172 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP MAYO 77 INGRESOS FINANCIEROS
173 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. MAYO 77 INGRESOS FINANCIEROS
174 31/05/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO IMPT. MAQUIN. MAYO 77 INGRESOS FINANCIEROS
184 20/06/2018 DIVIDENDOS DE PLA EMPRESA ATLAS 77 INGRESOS FINANCIEROS
186 23/06/2018 INTERES DIFERIDO POR LETRA 77 INGRESOS FINANCIEROS
212 30/06/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO IMPT. MAQUIN. JUNIO 77 INGRESOS FINANCIEROS
252 31/07/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO JULIO 77 INGRESOS FINANCIEROS
268 29/08/2018 GANANCIA POR VALOR RAZONABLE 77 INGRESOS FINANCIEROS
293 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO AGOSTO 77 INGRESOS FINANCIEROS
294 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. AGOST 77 INGRESOS FINANCIEROS
295 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP AGOSTO 77 INGRESOS FINANCIEROS
296 31/08/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. AGOS 77 INGRESOS FINANCIEROS
330 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO SETIEMBRE 77 INGRESOS FINANCIEROS
331 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. SETIEM 77 INGRESOS FINANCIEROS
332 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP SETIEMBRE 77 INGRESOS FINANCIEROS
333 30/09/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. SETI 77 INGRESOS FINANCIEROS
367 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO OCTUBRE 77 INGRESOS FINANCIEROS
368 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. OCTUB 77 INGRESOS FINANCIEROS
369 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP OCTUBRE 77 INGRESOS FINANCIEROS
370 31/10/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. OCTU 77 INGRESOS FINANCIEROS
408 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO NOVIEMBRE 77 INGRESOS FINANCIEROS
409 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO PRESTAMO ACCI. NOVIE 77 INGRESOS FINANCIEROS
410 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. BCP NOVIEMBR 77 INGRESOS FINANCIEROS
411 30/11/2018 DIFERENCIA DE CAMBIO ARREND. VEHICUL. NOVI 77 INGRESOS FINANCIEROS
006 1/15/2018 DESTINO RH MANTENIMIENTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
015 1/31/2018 DESTINO SEG. MES DE ENERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
017 1/31/2018 DESTINO DEPRECIACION ENERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
019 1/31/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. ENERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
025 1/31/2018 DESTINO PLANILLA ENERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
028 1/31/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES ENERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
042 28/02/2018 DESTINO SEG. MES DE FEBRERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
044 28/02/2018 DESTINO DEPRECIACION FEBRERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
046 28/02/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. FEBRERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
048 28/02/2018 DESTINO DEPRECIACION FEBRERO ARREND. 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
056 28/02/2018 DESTINO PLANILLA FEBRERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
059 28/02/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES FEBRERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
064 01/03/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
076 30/03/2018 DESTINO SEG. MES DE MARZO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
078 30/03/2018 DESTINO DEPRECIACION MARZO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
080 30/03/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. MARZO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
088 30/03/2018 DESTINO PLANILLA MARZO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
091 30/03/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES MARZO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
107 30/04/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
115 30/04/2018 DESTINO SEG. MES DE ABRIL 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
117 30/04/2018 DESTINO DEPRECIACION ABRIL 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
119 30/04/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. ABRIL 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
125 30/04/2018 DESTINO PLANILLA ABRIL 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
128 30/04/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES ABRIL 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
149 31/05/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
156 31/05/2018 DESTINO SEG. MES DE MAYO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
158 31/05/2018 DESTINO DEPRECIACION MAYO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
160 31/05/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. MAYO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
166 31/05/2018 DESTINO PLANILLA MAYO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
169 31/05/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES MAYO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
190 30/06/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
197 30/06/2018 DESTINO SEG. MES DE JUNIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
199 30/06/2018 DESTINO DEPRECIACION JUNIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
201 30/06/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. JUNIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
207 30/06/2018 DESTINO PLANILLA JUNIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
210 30/06/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES JUNIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
231 31/07/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
238 31/07/2018 DESTINO SEG. MES DE JULIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
240 31/07/2018 DESTINO DEPRECIACION JULIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
242 31/07/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. JULIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
248 31/07/2018 DESTINO PLANILLA JULIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
251 31/07/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES JULIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
272 31/08/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
279 31/08/2018 DESTINO SEG. MES DE AGOSTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
281 31/08/2018 DESTINO DEPRECIACION AGOSTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
283 31/08/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. AGOSTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
289 31/08/2018 DESTINO PLANILLA AGOSTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
292 31/08/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES AGOSTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
311 30/09/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
318 30/09/2018 DESTINO DEPRECIACION SETIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
320 30/09/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. SETIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
326 30/09/2018 DESTINO PLANILLA SETIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
329 30/09/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES SETIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
348 31/10/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
355 31/10/2018 DESTINO DEPRECIACION OCTUBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
357 31/10/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. OCTUBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
363 31/10/2018 DESTINO PLANILLA OCTUBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
366 31/10/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES OCTUBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
388 30/11/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEMBR 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
395 30/11/2018 DESTINO DEPRECIACION NOVIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
397 30/11/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. NOVIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
403 30/11/2018 DESTINO PLANILLA NOVIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
406 30/11/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES NOVIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
424 31/12/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
429 31/12/2018 DESTINO DEPRECIACION DICIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
431 31/12/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. DICIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
437 31/12/2018 DESTINO PLANILLA DICIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
440 31/12/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES DICIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
006 1/15/2018 DESTINO RH MANTENIMIENTO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
015 1/31/2018 DESTINO SEG. MES DE ENERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
017 1/31/2018 DESTINO DEPRECIACION ENERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
019 1/31/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. ENERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
025 1/31/2018 DESTINO PLANILLA ENERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
028 1/31/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES ENERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
042 28/02/2018 DESTINO SEG. MES DE FEBRERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
044 28/02/2018 DESTINO DEPRECIACION FEBRERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
046 28/02/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. FEBRERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
048 28/02/2018 DESTINO DEPRECIACION FEBRERO ARREND. 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
056 28/02/2018 DESTINO PLANILLA FEBRERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
059 28/02/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES FEBRERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
064 01/03/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
076 30/03/2018 DESTINO SEG. MES DE MARZO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
078 30/03/2018 DESTINO DEPRECIACION MARZO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
080 30/03/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. MARZO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
088 30/03/2018 DESTINO PLANILLA MARZO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
091 30/03/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES MARZO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
107 30/04/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
115 30/04/2018 DESTINO SEG. MES DE ABRIL 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
117 30/04/2018 DESTINO DEPRECIACION ABRIL 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
119 30/04/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. ABRIL 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
125 30/04/2018 DESTINO PLANILLA ABRIL 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
128 30/04/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES ABRIL 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
149 31/05/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
156 31/05/2018 DESTINO SEG. MES DE MAYO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
158 31/05/2018 DESTINO DEPRECIACION MAYO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
160 31/05/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. MAYO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
166 31/05/2018 DESTINO PLANILLA MAYO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
169 31/05/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES MAYO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
190 30/06/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
197 30/06/2018 DESTINO SEG. MES DE JUNIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
199 30/06/2018 DESTINO DEPRECIACION JUNIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
201 30/06/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. JUNIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
207 30/06/2018 DESTINO PLANILLA JUNIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
210 30/06/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES JUNIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
231 31/07/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
238 31/07/2018 DESTINO SEG. MES DE JULIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
240 31/07/2018 DESTINO DEPRECIACION JULIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
242 31/07/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. JULIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
248 31/07/2018 DESTINO PLANILLA JULIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
251 31/07/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES JULIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
272 31/08/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
279 31/08/2018 DESTINO SEG. MES DE AGOSTO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
281 31/08/2018 DESTINO DEPRECIACION AGOSTO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
283 31/08/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. AGOSTO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
289 31/08/2018 DESTINO PLANILLA AGOSTO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
292 31/08/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES AGOSTO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
311 30/09/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
318 30/09/2018 DESTINO DEPRECIACION SETIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
320 30/09/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. SETIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
326 30/09/2018 DESTINO PLANILLA SETIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
329 30/09/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES SETIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
348 31/10/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
355 31/10/2018 DESTINO DEPRECIACION OCTUBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
357 31/10/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. OCTUBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
363 31/10/2018 DESTINO PLANILLA OCTUBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
366 31/10/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES OCTUBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
388 30/11/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEMBR 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
395 30/11/2018 DESTINO DEPRECIACION NOVIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
397 30/11/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. NOVIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
403 30/11/2018 DESTINO PLANILLA NOVIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
406 30/11/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES NOVIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
424 31/12/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
429 31/12/2018 DESTINO DEPRECIACION DICIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
431 31/12/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. DICIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
437 31/12/2018 DESTINO PLANILLA DICIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
440 31/12/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES DICIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
006 1/15/2018 DESTINO RH MANTENIMIENTO 95 GASTO DE VENTA
015 1/31/2018 DESTINO SEG. MES DE ENERO 95 GASTO DE VENTA
017 1/31/2018 DESTINO DEPRECIACION ENERO 95 GASTO DE VENTA
019 1/31/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. ENERO 95 GASTO DE VENTA
025 1/31/2018 DESTINO PLANILLA ENERO 95 GASTO DE VENTA
028 1/31/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES ENERO 95 GASTO DE VENTA
042 28/02/2018 DESTINO SEG. MES DE FEBRERO 95 GASTO DE VENTA
044 28/02/2018 DESTINO DEPRECIACION FEBRERO 95 GASTO DE VENTA
046 28/02/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. FEBRERO 95 GASTO DE VENTA
048 28/02/2018 DESTINO DEPRECIACION FEBRERO ARREND. 95 GASTO DE VENTA
056 28/02/2018 DESTINO PLANILLA FEBRERO 95 GASTO DE VENTA
059 28/02/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES FEBRERO 95 GASTO DE VENTA
064 01/03/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. MARZO 95 GASTO DE VENTA
076 30/03/2018 DESTINO SEG. MES DE MARZO 95 GASTO DE VENTA
078 30/03/2018 DESTINO DEPRECIACION MARZO 95 GASTO DE VENTA
080 30/03/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. MARZO 95 GASTO DE VENTA
088 30/03/2018 DESTINO PLANILLA MARZO 95 GASTO DE VENTA
091 30/03/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES MARZO 95 GASTO DE VENTA
107 30/04/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. ABRIL 95 GASTO DE VENTA
115 30/04/2018 DESTINO SEG. MES DE ABRIL 95 GASTO DE VENTA
117 30/04/2018 DESTINO DEPRECIACION ABRIL 95 GASTO DE VENTA
119 30/04/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. ABRIL 95 GASTO DE VENTA
125 30/04/2018 DESTINO PLANILLA ABRIL 95 GASTO DE VENTA
128 30/04/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES ABRIL 95 GASTO DE VENTA
149 31/05/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. MAYO 95 GASTO DE VENTA
156 31/05/2018 DESTINO SEG. MES DE MAYO 95 GASTO DE VENTA
158 31/05/2018 DESTINO DEPRECIACION MAYO 95 GASTO DE VENTA
160 31/05/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. MAYO 95 GASTO DE VENTA
166 31/05/2018 DESTINO PLANILLA MAYO 95 GASTO DE VENTA
169 31/05/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES MAYO 95 GASTO DE VENTA
190 30/06/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. JUNIO 95 GASTO DE VENTA
197 30/06/2018 DESTINO SEG. MES DE JUNIO 95 GASTO DE VENTA
199 30/06/2018 DESTINO DEPRECIACION JUNIO 95 GASTO DE VENTA
201 30/06/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. JUNIO 95 GASTO DE VENTA
207 30/06/2018 DESTINO PLANILLA JUNIO 95 GASTO DE VENTA
210 30/06/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES JUNIO 95 GASTO DE VENTA
231 31/07/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. JULIO 95 GASTO DE VENTA
238 31/07/2018 DESTINO SEG. MES DE JULIO 95 GASTO DE VENTA
240 31/07/2018 DESTINO DEPRECIACION JULIO 95 GASTO DE VENTA
242 31/07/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. JULIO 95 GASTO DE VENTA
248 31/07/2018 DESTINO PLANILLA JULIO 95 GASTO DE VENTA
251 31/07/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES JULIO 95 GASTO DE VENTA
272 31/08/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. AGOSTO 95 GASTO DE VENTA
279 31/08/2018 DESTINO SEG. MES DE AGOSTO 95 GASTO DE VENTA
281 31/08/2018 DESTINO DEPRECIACION AGOSTO 95 GASTO DE VENTA
283 31/08/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. AGOSTO 95 GASTO DE VENTA
289 31/08/2018 DESTINO PLANILLA AGOSTO 95 GASTO DE VENTA
292 31/08/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES AGOSTO 95 GASTO DE VENTA
311 30/09/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. SETIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
318 30/09/2018 DESTINO DEPRECIACION SETIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
320 30/09/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. SETIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
326 30/09/2018 DESTINO PLANILLA SETIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
329 30/09/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES SETIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
348 31/10/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. OCTUBRE 95 GASTO DE VENTA
355 31/10/2018 DESTINO DEPRECIACION OCTUBRE 95 GASTO DE VENTA
357 31/10/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. OCTUBRE 95 GASTO DE VENTA
363 31/10/2018 DESTINO PLANILLA OCTUBRE 95 GASTO DE VENTA
366 31/10/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES OCTUBRE 95 GASTO DE VENTA
388 30/11/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. NOVIEMBR 95 GASTO DE VENTA
395 30/11/2018 DESTINO DEPRECIACION NOVIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
397 30/11/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. NOVIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
403 30/11/2018 DESTINO PLANILLA NOVIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
406 30/11/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES NOVIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
424 31/12/2018 DESTINO CONTRATO TRANS. MERCAD. DICIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
429 31/12/2018 DESTINO DEPRECIACION DICIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
431 31/12/2018 DESTINO DE LA AMORTIZ. DICIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
437 31/12/2018 DESTINO PLANILLA DICIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
440 31/12/2018 DESTINO GRATIF. VACACIONES DICIEMBRE 95 GASTO DE VENTA
DEBE HABER SALDO CUENTA ACCIONISTAS 31/12/2018
465,700.00
28,480.48
2,300.00
23,000.00
1,317.74
2,573.60
2,573.60
29,773.22
38,056.18
12,758.78
14,870.36
300,000.00
1,336.19
2,608.80
2,608.80
6,976.02
29,773.22
3,852.70
443,596.80
12,675.78
14,870.36
1,321.84
2,583.20
2,583.20
6,907.57
29,773.22
1,000,000.00
12,191.78
14,870.36
300,000.00
6,952.49
3,835.00
32,928.47
45,000.00
1,331.68
2,600.00
2,600.00
29,773.22
12,470.69
3,921.60
2,360.00
22,458.33
12,311.78
44,699.99
7,003.83
3,863.32
32,928.47
1,341.11
2,619.20
2,619.20
29,773.22
5,900.00
65,460.00
9,672.46
12,403.78
160,000.00
5,561.54
7,003.83
3,863.32
32,928.47
1,340.29
2,619.20
2,619.20
29,773.22
5,900.00
12,389.78
84,400.00
5,561.54
32,402.80
12,912.15
7,003.83
3,863.32
32,928.47
1,341.11
2,619.20
2,619.20
29,773.22
200,000.00
5,900.00
21,500.00
35,651.93
12,430.78
16,142.40
5,561.53
7,055.17
3,891.64
32,928.47
1,350.13
2,638.40
2,638.40
29,773.22
5,900.00
12,719.78
47,128.61
24,072.00
7,063.73
3,896.36
32,928.47
1,352.18
2,641.60
2,641.60
29,773.22
5,900.00
18,404.46
12,865.78
8,732.00
7,202.78
3,973.06
32,928.47
1,379.24
2,693.60
2,693.60
29,773.22
5,900.00
55,861.20
12,500.78
22,458.33
16,992.00
7,234.87
3,990.76
32,928.47
1,384.98
2,705.60
2,705.60
29,773.22
337,800.00
5,900.00
33,999.93
38,500.00
12,976.78
7,228.45
3,987.22
32,928.47
2,703.20
2,703.20
29,773.22
21,500.00
520.00
2,000.00
1,500.00
480.00
1,545,000.00
44,611.08
44,611.08
44,611.08
38,056.18
38,056.18
14,870.36
14,870.36
9,444.72
14,870.36
16,684.61
18,353.07
16,684.61
70,000.00
5,900.00
5,900.00
9,672.46
9,672.46
5,561.54
5,900.00
5,900.00
5,561.54
12,912.15
12,912.15
5,900.00
5,900.00
35,651.93
35,651.93
5,561.53
5,900.00
5,900.00
47,128.61
47,128.61
5,900.00
5,900.00
18,404.46
18,404.46
5,900.00
5,900.00
55,861.20
55,861.20
5,900.00
5,900.00
33,999.93
33,999.93
45,000.00
45,000.00
200,000.00
200,000.00
65,000.00
DIVERSAS – TERCEROS 2,460.60
6,584.20
204.83
18,761.92
DIVERSAS – TERCEROS 717.76
4,417.01
DIVERSAS – TERCEROS 670.67
323,800.00
1,317.74
DIVERSAS – RELACIONADAS 1,317.74
1,336.19
4,500.00
1,321.84
1,331.68
2,400.00
1,341.11
2,300.00
1,340.29
DIVERSAS – RELACIONADAS 200.00
1,341.11
200.00
1,350.13
2,200.00
1,352.18
500.00
1,379.24
6,600.00
1,384.98
1,400.00
120,000.00
TRATADOS POR ANTICIPADO 15,000.00
AS DE COBRANZA DUDOSA 200,000.00
70,000.00
107,500.00
24,136.00
28,970.00
24,808.00
26,489.17
6,403.00
37,881.35
11,310.50
6,537.00
8,030.50
20,745.50
13,680.00
26,810.50
20,400.00
10,794.50
7,400.00
30,580.00
14,400.00
19,800.00
10,000.00
176,605.00
1,300,000.00
300,000.00
71,281.60
60,000.00
39,381.59
970.83
185,424.83
9,500.00
9,277.43
9,052.74
970.83
8,825.93
8,596.95
8,365.80
8,132.46
7,896.89
7,659.09
TIZACIÓN ACUMULADOS 108,000.00
TIZACIÓN ACUMULADOS 625.00
PORTES AL SISTEMA DE PENSI 23,000.00
4,344.48
PORTES AL SISTEMA DE PENSI 200.00
23,000.00
7,788.43
2,460.60
1,064.14
587.70
7,705.43
4,741.04
4,942.80
1,053.70
7,221.43
1,060.55
585.00
12,830.69
3,921.60
7,341.43
6,818.64
1,068.38
589.32
7,433.43
1,068.38
589.32
5,628.96
7,419.43
717.76
1,068.38
589.32
7,460.43
2,462.40
1,076.21
593.64
7,749.43
2,206.18
3,672.00
1,077.52
594.36
7,895.43
2,745.23
1,332.00
1,098.73
606.06
7,530.43
670.67
2,592.00
1,103.62
608.76
8,006.43
5,116.82
1,102.65
608.22
RTICIPACIONES POR PAGAR 68,900.00
29,773.22
4,970.35
29,773.22
4,970.35
29,773.22
4,970.35
29,773.22
22,458.33
4,970.35
29,773.22
4,970.35
29,773.22
4,970.35
84,400.00
29,773.22
4,970.35
29,773.22
4,970.35
29,773.22
4,970.35
29,773.22
4,970.35
22,458.33
29,773.22
38,500.00
4,970.35
29,773.22
OMERCIALES TERCEROS 729,600.00
28,480.48
2,300.00
300,000.00
3,852.70
OMERCIALES TERCEROS 36.00
3,835.00
21.00
2,360.00
44,699.99
3,863.32
24.00
120.00
3,863.32
32,402.80
3,863.32
16,142.40
3,891.64
24.00
24,072.00
3,896.36
4.00
8,732.00
3,973.06
65.00
16,992.00
3,990.76
15.00
3,987.22
OMERCIALES TERCEROS 3.00
LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART 649,000.00
2,573.60
2,573.60
2,608.80
2,608.80
8,800.00
443,596.80
2,583.20
2,583.20
2,600.00
2,600.00
4,200.00
2,619.20
2,619.20
4,800.00
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,619.20
2,638.40
2,638.40
4,800.00
2,641.60
2,641.60
800.00
2,693.60
2,693.60
13,000.00
2,705.60
2,705.60
3,000.00
2,703.20
2,703.20
LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART 600.00
215,986.59
5,911.88
2,750.00
5,853.87
1,760.00
1,185,424.83
5,891.94
32,928.47
1,155.00
5,935.45
32,928.47
1,320.00
5,935.45
32,928.47
5,935.45
32,928.47
5,978.96
32,928.47
1,320.00
5,986.21
32,928.47
220.00
6,104.05
32,928.47
3,575.00
6,131.25
32,928.47
825.00
6,125.81
32,928.47
165.00
VERSAS – TERCEROS 6,976.02
6,976.02
6,907.57
300,000.00
6,952.49
7,003.83
65,460.00
7,003.83
20.00
7,003.83
7,055.17
7,063.73
7,202.78
7,234.87
7,228.45
1,668.46
278.08
556.15
834.23
800,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
140,000.00
1,308,500.00
456,000.00
100,000.00
24,136.00
26,489.17
37,881.35
31,272.00
13,680.00
20,400.00
7,400.00
14,400.00
24,136.00
26,489.17
37,881.35
13,680.00
20,400.00
7,400.00
14,400.00
41,965.00
9,625.00
41,965.00
9,625.00
41,965.00
9,625.00
41,965.00
9,625.00
22,458.33
41,965.00
9,625.00
41,965.00
9,625.00
41,965.00
9,625.00
41,965.00
9,625.00
41,965.00
9,625.00
41,965.00
9,625.00
22,458.33
41,965.00
9,625.00
7,486.11
41,965.00
9,625.00
2,500.00
3,265.00
3,250.00
3,274.00
3,274.00
3,274.00
3,298.00
3,302.00
3,367.00
3,382.00
3,379.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
2,573.60
2,573.60
2,400.00
5,600.00
2,608.80
2,608.80
2,583.20
2,583.20
3,500.00
6,400.00
1,760.00
36.00
9,500.00
2,600.00
2,600.00
9,277.43
2,619.20
2,619.20
9,052.74
2,619.20
2,619.20
200.00
970.83
8,825.93
2,619.20
2,619.20
8,596.95
2,638.40
2,638.40
8,365.80
2,641.60
2,641.60
2,000.00
8,132.46
2,693.60
2,693.60
7,896.89
2,705.60
2,705.60
7,659.09
2,703.20
2,703.20
600.00
165.00
3.00
4,500.00
625.00
4,500.00
625.00
723.35
5,946.71
625.00
5,946.71
625.00
6,853.40
625.00
6,853.40
625.00
6,853.40
625.00
6,853.40
625.00
6,853.40
625.00
6,853.40
625.00
6,853.40
625.00
6,853.40
625.00
28,970.00
24,808.00
6,403.00
11,310.50
6,537.00
8,030.50
20,745.50
26,810.50
10,794.50
30,580.00
19,800.00
37,806.00
32,251.00
8,004.00
14,139.50
8,197.00
10,942.50
30,213.50
39,939.50
15,597.00
47,340.00
28,813.50
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,317.74
1,336.19
4,500.00
8,800.00
2,750.00
1,321.84
1,331.68
2,400.00
4,200.00
1,155.00
21.00
1,341.11
2,300.00
4,800.00
1,320.00
24.00
120.00
160,000.00
278.08
1,340.29
20.00
556.15
1,341.11
200.00
834.23
520.00
1,350.13
2,200.00
4,800.00
1,320.00
24.00
1,352.18
500.00
800.00
220.00
4.00
1,379.24
6,600.00
13,000.00
3,575.00
65.00
1,500.00
1,384.98
1,400.00
3,000.00
825.00
15.00
480.00
CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,500.00
CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 625.00
1,500.00
9,000.00
2,700.00
375.00
25,179.00
5,775.00
9,000.00
2,700.00
375.00
434.01
25,179.00
5,775.00
1,959.00
9,000.00
3,568.03
375.00
25,179.00
5,775.00
1,950.00
9,000.00
3,568.03
375.00
25,179.00
5,775.00
1,964.40
9,000.00
4,112.04
375.00
25,179.00
5,775.00
1,964.40
9,000.00
4,112.04
375.00
25,179.00
5,775.00
1,964.40
9,000.00
4,112.04
375.00
25,179.00
5,775.00
1,978.80
9,000.00
4,112.04
375.00
25,179.00
5,775.00
1,981.20
4,112.04
375.00
25,179.00
5,775.00
2,020.20
4,112.04
375.00
25,179.00
5,775.00
2,029.20
4,112.04
375.00
25,179.00
5,775.00
2,027.40
4,112.04
375.00
25,179.00
5,775.00
1,000.00
6,000.00
1,800.00
250.00
16,786.00
3,850.00
6,000.00
1,800.00
250.00
289.34
16,786.00
3,850.00
1,306.00
6,000.00
2,378.68
250.00
16,786.00
3,850.00
1,300.00
6,000.00
2,378.68
250.00
16,786.00
3,850.00
1,309.60
6,000.00
2,741.36
250.00
16,786.00
3,850.00
1,309.60
6,000.00
2,741.36
250.00
16,786.00
3,850.00
1,309.60
6,000.00
2,741.36
250.00
16,786.00
3,850.00
1,319.20
6,000.00
2,741.36
250.00
16,786.00
3,850.00
1,320.80
2,741.36
250.00
16,786.00
3,850.00
1,346.80
2,741.36
250.00
16,786.00
3,850.00
1,352.80
2,741.36
250.00
16,786.00
3,850.00
1,351.60
2,741.36
250.00
16,786.00
3,850.00
1,971,691.48 485,578.30
1,486,113.18 22291.70
10,969,158.98 485,578.30
10,483,580.68 157253.710131
15,540,449.55 14,054,336.38
ACCIONISTAS 31/12/2018
#REF!
MOVIMIENTO
CUENTA DENOMINACION
DEBE
10 EFECTIVO Y EQ. DEL EFECTIVO 2,577,579.10
11 INVERSIONES FINANCIERAS 24,000.00
12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS 1,971,691.48
14 CTAS. X COB.PERS.ACC. y DIRE. 245,000.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 94,967.96
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS 358,696.49
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 120,000.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 70,000.00
20 MERCADERÍAS 283,158.52
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 10,000.00
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 300,000.00
32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 185,435.25
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,489,845.68
34 INTANGIBLES 60,000.00
37 ACTIVOS BIOLÓGICOS 225,777.24
40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONE 191,549.59
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 579,769.12
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 515,351.37
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCI 1,222,608.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 373,311.54
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 443,112.59
49 PASIVO DIFERIDO 1,668.46
50 CAPITAL
52 CAPITAL ADICIONAL 200,000.00
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 34,020.03
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS 556,000.00
60 COMPRAS 175,658.52
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 671,482.78
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 35,565.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 120,000.00
67 GASTOS FINANCIEROS 164,273.33
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 106,235.65
69 COSTO DE VENTAS 194,393.50
70 VENTAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 528,528.39
95 GASTO DE VENTA 352,352.26
14,482,031.85
BALANCE COMPROBACION
MOVIMIENTO SALDOS AJUSTES

HABER S.DEUDOR S.ACREEDOR DEBE HABER
2,485,668.35 91,910.75
2,000.00 22,000.00
485,578.30 1,486,113.18
245,000.00 0.00 0.00
18,658.29 76,309.67
358,696.49 0.00 0.00
120,000.00 0.00 0.00
222,291.70 152,291.70
194,393.50 88,765.02
10,000.00
300,000.00
185,435.25
1,489,845.68
60,000.00
78,278.13 147,499.11
219,016.15 219,016.15
213,633.79 22,084.20
653,725.58 73,956.46
981,738.33 466,386.96
1,266,408.00 43,800.00
1,403,336.41 1,030,024.87
443,112.59 0.00
35,688.49 34,020.03
1,000,000.00 1,000,000.00
870,000.00 670,000.00
115,322.13 81,302.10
140,000.00 140,000.00
1,308,500.00 752,500.00
175,658.52
175,658.52 175,658.52 194,393.50
671,482.78
35,565.00
120,000.00
164,273.33
106,235.65
194,393.50 194,393.50
273,243.50 273,243.50
35,000.00 35,000.00
256,202.95 256,202.95
880,880.65 880,880.65 880,880.65
528,528.39 528,528.39
352,352.26 352,352.26
14,482,031.85 6,306,368.09 6,306,368.09 1,075,274.15 1,075,274.15
0.00
INVENTARIO
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDAD
91,910.75
22,000.00
1,486,113.18
76,309.67
152,291.70
88,765.02
10,000.00
300,000.00
185,435.25
1,489,845.68
60,000.00
147,499.11
219,016.15
22,084.20
73,956.46
466,386.96
43,800.00
1,030,024.87
34,020.03
1,000,000.00
670,000.00
81,302.10
140,000.00
752,500.00
175,658.52
18,734.98
671,482.78
35,565.00
120,000.00 120,000.00
164,273.33 164,273.33
106,235.65
194,393.50
273,243.50
35,000.00
256,202.95
528,528.39
352,352.26
3,957,878.66 4,685,382.47 1,291,950.26 564,446.45 1,359,547.48
727,503.81 727,503.81
4,685,382.47 4,685,382.47 1,291,950.26 1,291,950.26 1,359,547.48
0.00
GANANCIA
273,243.50
35,000.00
256,202.95
564,446.45
727,503.81
1,291,950.26
-67,597.22
"Bravo's" S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2018
(Expresado en Soles)
A C T I V O
Caja y Bancos 91,910.75
Inversiones Financieras 22,000.00
Cuentas por Cobrar por Operaciones de Seguros 1,333,821.48
Cuentas por cobrar diversas 76,309.67
Mercaderias 88,765.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,612,806.92
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (neto) 10,000.00
Propieded de Inversion 300,000.00
Activo de Dereco Fijo 185,435.25
Propiedad Planta y Equipo (neto) 1,270,829.53
Intangibles 60,000.00
Activo biologico 147,499.11
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 1,973,763.89
TOTAL ACTIVO NETO 3,586,570.81

"Bravo's" S.A.C
E SITUACION FINANCIERA
1 de diciembre 2018
xpresado en Soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Tributos por Pagar 22,084.20
Remuneraciones por Pagar 73,956.46
Cuentas Pagar Comerciales - Terceros 466,386.96
Cuentas Pagar Accionist Direct y Gerente 43,800.00
Obligaciones Financieras 1,030,024.87
Pasivo Diferido 34,020.03
TOTAL PASIVO 1,670,272.52
PATRIMONIO
Capital 1,000,000.00
Capital Adicional 670,000.00
Exedente de revaluacion 81,302.10
Reservas 140,000.00
Resultados Acumulados 752,500.00
Resultado del Ejercicio -727,503.81
TOTAL PATRIMONIO 1,916,298.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,586,570.81
0.00
"Bravo's" S.A.C
Estado de Resultado
Al 31 de Diciembre deL 2018
(expresado en soles)
Ventas 273,243.50
Costo de Venta -194,393.50
Margen bruto 78,850.00
Gasto Administrativo -528,528.39
Gasto de Ventas -352,352.26
Otros Ingresos 35,000.00
Otros Gastos -120,000.00
Gastos Financieros -164,273.33
Ingresos Financieros 256,202.95
Utilidad Antes de Impuesto -795101.03
Impuesto a la Rentas 28.5%
Utilidad netA -795101.03
-727523.81
-67577.22
"Bravo's" S.A.C
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre deL 2018
(expresado en soles)
CAPITAL EXEDENTE DE
CAPITAL ADICIONAL REVALUACION
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 1,000,000.00

NUEVOS APORTES POR ACCIONISTAS
CAPITALIZACION DE RESULTADOS 670,000.00
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
APROPIACION DE RESERVA LEGAL
REVALUACION DE ACTIVOS 81,302.10
PERDIDA DEL EJERCICIO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 1,000,000.00 670,000.00 81,302.10
avo's" S.A.C
mbios en el Patrimonio
Diciembre deL 2018
sado en soles)
RESULTADOS TOTAL
OTRAS
RESERVA LEGAL ACUMULADO PATRIMONIO
RESERVAS S NETO
140,000.00 752,500.00 1,892,500.00
670,000.00
(727,503.81) (727,503.81)
140,000.00 24,996.19 1,834,996.19
Cantidad Monto
Fecha
Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio
cotización Negociada Negociado (S/.)
8/1/2018 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 1,265.00 27,197.50

8/29/2018 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02 668.00 14,709.36
9/28/2018 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 2,912.00 65,520.00
10/31/2018 20.50 20.50 20.50 20.50 20.42 444.00 9,065.80
11/30/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 1,679.00 36,933.69
8/2/2018 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 310,051.00 6,666,096.50
8/3/2018 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 750.00 16,140.00
8/6/2018 21.54 21.52 21.54 21.52 21.53 3,918.00 84,342.72
8/7/2018 21.40 21.30 21.40 21.30 21.33 3,000.00 64,000.00
8/8/2018 21.30 22.00 22.00 21.30 21.31 24,238.00 516,465.40
8/9/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 1,768.00 38,896.00
8/10/2018 22.00 39.00 858.00
8/13/2018 21.50 100.00 2,150.00
8/14/2018
8/15/2018
8/16/2018
8/17/2018
8/20/2018 22.00 140.00 3,080.00
8/21/2018
8/22/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 500.00 11,000.00
8/23/2018
8/24/2018 22.00 22.00 22.00 21.50 21.51 305,862.00 6,579,391.50
8/27/2018 22.00 21.99 22.00 21.51 22.00 29,785.00 655,127.71
8/28/2018 22.00 22.01 22.01 22.00 22.00 6,330.00 139,264.52
8/31/2018
9/3/2018 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02 634.00 13,960.68
9/4/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 1,576.00 34,672.00
9/5/2018 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02 303.00 6,672.06
9/6/2018 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02 817.00 17,990.34
9/7/2018
9/10/2018 22.03 22.03 22.03 22.03 22.03 900.00 19,827.00
9/11/2018 22.25 22.25 22.26 22.25 22.25 7,565.00 168,345.46
9/12/2018 22.26 22.25 22.26 22.25 22.26 1,087.00 24,194.62
9/13/2018 22.25 21.50 22.25 21.50 21.55 89,358.00 1,925,716.50
9/14/2018
9/17/2018 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 28,829.00 627,030.75
9/18/2018
9/19/2018
9/20/2018 22.00 21.80 22.00 21.80 21.87 5,806.00 126,965.00
9/21/2018
9/24/2018 22.50 22.45 22.50 22.45 22.48 4,436.00 99,722.65
9/25/2018 22.45 22.00 22.45 21.75 21.78 48,000.00 1,045,492.40
9/26/2018
9/27/2018 22.00 21.75 22.00 21.75 21.76 19,798.00 430,719.00
10/1/2018 22.49 22.49 22.49 22.49 22.49 322.00 7,241.78
10/2/2018 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 362.00 8,000.20
10/3/2018 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 900.00 20,160.00
10/4/2018 22.40 100.00 2,240.00
10/5/2018 22.50 22.55 22.55 22.50 22.52 5,085.00 114,531.17
10/9/2018 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 250.00 5,625.00
10/10/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 985.00 21,670.00
10/11/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 1,795.00 39,490.00
10/12/2018 22.50 66.00 1,485.00
10/15/2018 22.00 22.50 22.50 22.00 22.36 1,683.00 37,637.50
10/16/2018 22.50 22.00 22.50 22.00 22.00 151,242.00 3,328,052.93
10/17/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 150,450.00 3,309,900.00
10/18/2018
10/19/2018 21.50 22.00 22.00 21.50 21.90 3,378.00 73,986.00
10/22/2018
10/23/2018 21.90 21.70 21.90 21.70 21.80 2,280.00 49,714.40
10/24/2018 21.30 21.30 21.30 21.30 21.18 346.00 7,329.60
10/25/2018
10/26/2018 20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 3,102.00 62,970.60
10/29/2018 20.00 270.00 5,400.00
10/30/2018 20.15 20.30 20.30 20.15 20.22 570.00 11,523.00
11/2/2018 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 2,000.00 41,000.00
11/5/2018
11/6/2018 20.50 20.55 20.55 20.50 20.54 8,819.00 181,152.75
11/7/2018 20.65 20.65 20.65 20.65 20.61 765.00 15,770.05
11/8/2018
11/9/2018 20.71 20.71 20.71 20.71 20.71 833.00 17,254.43
11/12/2018 21.10 21.10 21.10 21.10 21.10 242.00 5,106.20
11/13/2018 21.31 21.50 21.50 21.31 21.41 4,200.00 89,934.43
11/14/2018 21.95 22.00 22.00 21.95 21.99 1,147.00 25,223.60
11/15/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 3,457.00 76,054.00
11/16/2018 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 3,000.00 64,500.00
11/19/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 1,660.00 36,520.00
11/20/2018 22.00 22.00 22.00 21.50 21.57 15,751.00 339,680.50
11/21/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 363.00 7,986.00
11/22/2018 22.00 6.00 132.00
11/23/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 21.88 2,702.00 59,124.80
11/26/2018
11/27/2018 21.70 22.00 22.00 21.70 21.87 3,780.00 82,677.50
11/28/2018 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 8,150.00 179,300.00
11/29/2018 21.99 22.00 22.00 21.99 21.99 1,575.00 34,641.25
Fecha Cierre
anterior anterior acciones

cta
7/31/2018 21.00 1,000.00 21,500.00
8/28/2018 22.01 1,000.00 22,020.00 -520.00 77
9/27/2018 21.75 1,000.00 22,500.00 -480.00 77
10/30/2018 20.30 1,000.00 20,500.00 2,000.00 97
11/29/2018 22.00 1,000.00 22,000.00 -1,500.00 77
8/1/2018 21.50
8/2/2018 21.50
8/3/2018 21.52
8/6/2018 21.52
8/7/2018 21.30
8/8/2018 22.00
8/9/2018 22.00
8/9/2018 22.00
8/9/2018 22.00
8/9/2018 22.00
8/9/2018 22.00
8/9/2018 22.00
8/9/2018 22.00
8/9/2018 22.00
8/9/2018 22.00
8/22/2018 22.00
8/22/2018 22.00
8/24/2018 22.00
8/27/2018 21.99
8/29/2018 22.02
8/29/2018 22.02
9/3/2018 22.02
9/4/2018 22.00
9/5/2018 22.02
9/6/2018 22.02
9/6/2018 22.02
9/10/2018 22.03
9/11/2018 22.25
9/12/2018 22.25
9/13/2018 21.50
9/13/2018 21.50
9/17/2018 21.75
9/17/2018 21.75
9/17/2018 21.75
9/20/2018 21.80
9/20/2018 21.80
9/24/2018 22.45
9/25/2018 22.00
9/25/2018 22.00
9/28/2018 22.50
10/1/2018 22.49
10/2/2018 22.10
10/3/2018 22.40
10/3/2018 22.40
10/5/2018 22.55
10/9/2018 22.50
10/10/2018 22.00
10/11/2018 22.00
10/11/2018 22.00
10/15/2018 22.50
10/16/2018 21.69
10/17/2018 22.00
10/17/2018 22.00
10/19/2018 22.00
10/19/2018 22.00
10/23/2018 21.70
10/24/2018 21.30
10/24/2018 21.30
10/26/2018 20.30
10/26/2018 20.30
10/31/2018 20.50
11/2/2018 20.50
11/2/2018 20.50
11/6/2018 20.55
11/7/2018 20.65
11/7/2018 20.65
11/9/2018 20.71
11/12/2018 21.10
11/13/2018 21.50
11/14/2018 22.00
11/15/2018 22.00
11/16/2018 21.50
11/19/2018 22.00
11/20/2018 22.00
11/21/2018 22.00
11/21/2018 22.00
11/23/2018 22.00
11/23/2018 22.00
11/27/2018 22.00
11/28/2018 22.00
CUENTA ACTIVO VALOR INICIAL VALOR RESIDUAL VIDA UTIL
331 TERRENO 50,000.00 0.00 0

332 EDIFICIOS 950,000.00 0.00 50
333 MAQUINARIA 150,000.00 10,000.00 8
333 MAQUINARIA 150,000.00 10,000.00 8
MAYO 333 MAQUINARIA 71,281.60 6,000.00 6
1,371,281.60

FEBRERO
3224 MAQUINARIA 176,605.00 3,000.00 10

341 SISTEMA COMER 60,000.00 0.00 8
31-Dec Por la Revaluación del Edificio y Maquinarias
Edificio 31-12-2018
12/31/2018 10% +10%
Costo Terreno 50,000.00 5,000.00 55,000.00
Costo Edificio 950,000.00 95,000.00 1,045,000.00
(Depreciación Acumulada) - 57,000.00 - 5,700.00 - 62,700.00
Importe en Libros 943,000.00 94,300.00 1,037,300.00
Maquinaria 31-12-2018
Valor del Activo Depreciación Acumulada
Saldos iniciales: 300,000.00 ---------------> 105,000.00
Leasing: 176,605.00 ---------------> 15,190.44
Importación: 71,281.60 ---------------> 7,253.51
12/31/2018 5% +5%
Costo 547,886.60 27,394.33 575,280.93
(Depreciación Acumulada) - 127,443.95 - 6,372.20 - 133,816.15
Importe en Libros 420,442.65 21,022.13 441,464.78
5%
Leasing: (cta 32) 176,605.00 8,830.25
D.A. Leasing: - 15,190.44 - 759.52
Importe en Libros Leasing: 161,414.56 8,070.73
Impuesto a la Renta Diferido:
EdR AD: 107,251.40 31,639.16 ---------------> 75,612.24
EdR AF: 8,070.73 2,380.86 ---------------> 5,689.86
34,020.03 --------------->
32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 8,830.25

3224 Maquinaria y equipo de 8,830.25
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 118,564.08
331 Terrenos 5,000.00
333 Maquinaria y equipo de 18,564.08
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 846.85
39542 Maquinarias y equipos 759.52
3933 Maquinarias y equipos
- 5,612.68
57122 Arrendamiento financier 8,070.73

57122 Arrendamiento financier 2,380.86
49 PASIVO DIFERIDO 34,020.03
4911 Impuesto a la renta di 34,020.03
DEPRECIACION DEPRECIACION
ANUAL MENSUAL ACUMULADA
0.00 0.00
19,000.00 1,583.33 57,000.00 68311
17,500.00 1,458.33 52,500.00
17,500.00 1,458.33 52,500.00 68312
10,880.27 906.69 7,253.51
64,880.27 5,406.69
DEPRECIACION DEPRECIACION dias DEPRECIACION

17,360.50 1,446.71 723.35 14,467.08 15,190.44 68432
DEPRECIACION DEPRECIACION
7,500.00 625.00 682 7,500.00
625.00
1,446.71
Variación/%
10%
94,300.00
Variación/%
5%
21,022.13
Cuenta 33: 5%
Costo 18,564.08
(Depreciación Acumulada) - 5,612.68
Importe en Libros 12,951.40
ENERO B.I IGV RENTA
VENTAS 37,806.00 6,805.08 567.09
COMPRAS 24,136.00 -4,344.48
2/15/2018 A PAGAR 2,460.60 567.09
FEBRERO B.I IGV RENTA

VENTAS 32,251.00 5,805.18 483.77
COMPRAS 5,911.88 -1,064.14
3/15/2018 A PAGAR 4,741.04 483.77
MARZO B.I IGV RENTA

VENTAS 0.00 0.00 0.00
COMPRAS 36,578.87 -6,584.20
4/15/2018 A PAGAR -6,584.20 0.00
ABRIL B.I IGV RENTA

VENTAS 8,004.00 1,440.72 120.06
COMPRAS 309,141.94 -1,645.55
5/15/2018 A PAGAR -204.83 120.06
MAYO B.I IGV RENTA

VENTAS 14,139.50 2,545.11 212.09
COMPRAS 118,372.40 -21,307.03
6/15/2018 A PAGAR -18,761.92 212.09
JUNIO B.I IGV RENTA

VENTAS 13,197.00 2,375.46 197.96
COMPRAS 9,209.45 -1,657.70
7/15/2018 A PAGAR 717.76 197.96
JULIO B.I IGV RENTA

VENTAS 15,942.50 2,869.65 239.14
COMPRAS 40,481.45 -7,286.66
8/15/2018 A PAGAR -4,417.01 239.14
AGOSTO B.I IGV RENTA

VENTAS 35,213.50 6,338.43 528.20
COMPRAS 22,956.96 -4,132.25
9/15/2018 A PAGAR 2,206.18 528.20
SETIEMBRE B.I IGV RENTA

VENTAS 44,939.50 8,089.11 674.09
COMPRAS 29,688.21 -5,343.88
10/15/2018 A PAGAR 2,745.23 674.09
OCTUBRE B.I IGV RENTA

VENTAS 20,597.00 3,707.46 308.96
COMPRAS 16,871.05 -3,036.79
11/15/2018 A PAGAR 670.67 308.96
NOVIEMBRE B.I IGV RENTA

VENTAS 52,340.00 9,421.20 785.10
COMPRAS 23,913.25 -4,304.38
12/15/2018 A PAGAR 5,116.82 785.10
DICIEMBRE B.I IGV RENTA

VENTAS 33,813.50 6,086.43 507.20
COMPRAS 9,504.81 -1,710.87
1/15/2019 A PAGAR 4,375.56 507.20
BETO SRL DIAS
LETRA 30 60 90
TOTAL 44,611.08 14,870.36 14,870.36 14,870.36
2/22/2018 3/22/2018 4/22/2018
LOCO TRUMP DIAS

LETRA 30 60 90
TOTAL 16,684.61 5,561.54 5,561.54 5,561.53
INTERES 278.08 556.15 834.23
6/23/2018 7/23/2018 8/22/2018
PRESTAMO $100,000.00
i= 5% ANUAL PRESTAMO
ENERO 1/1/2018 $100,000.00

IM= =+((1+C2)^(1/12))-1 0.41% 1/31/2018 $100,000.00
IM= $100,000.00 = 410.00 FEBRERO 2/1/2018 $100,000.00

COMPRA 2/28/2018 $100,000.00
ENERO T.C 3.214 1,317.74
FEBRERO T.C 3.259 1,336.19 MARZO 3/1/2018 $100,000.00
MARZO T.C 3.224 1,321.84 3/31/2018 $100,000.00
ABRIL T.C 3.248 1,331.68
MAYO T.C 3.271 1,341.11 ABRIL 4/1/2018 $100,000.00
JUNIO T.C 3.269 1,340.29 4/30/2018 $100,000.00
JULIO T.C 3.271 1,341.11
AGOSTO T.C 3.293 1,350.13 MAYO 5/1/2018 $100,000.00
SETIEMBRE T.C 3.298 1,352.18 5/31/2018 $100,000.00
OCTUBRE T.C 3.364 1,379.24
NOVIEMBRE T.C 3.378 1,384.98 JUNIO 6/1/2018 $100,000.00
DICIEMBRE T.C 3.369 6/30/2018 $100,000.00
JULIO 7/1/2018 $100,000.00

7/31/2018 $100,000.00
AGOSTO 8/1/2018 $100,000.00

8/31/2018 $100,000.00
SETIEMBRE 9/1/2018 $100,000.00

9/30/2018 $100,000.00
OCTUBRE 10/1/2018 $100,000.00

10/31/2018 $100,000.00
NOVIEMBRE 11/1/2018 $100,000.00

11/30/2018 $100,000.00
T.C
D H
3.238 323,800.00 2,400.00 67
3.214 321,400.00 2,400.00 17
3.214 321,400.00 4,500.00 17

3.259 325,900.00 4,500.00 77
3.259 325,900.00 3,500.00 67

3.224 322,400.00 3,500.00 17
3.224 322,400.00 2,400.00 17

3.248 324,800.00 2,400.00 77
3.248 324,800.00 2,300.00 17

3.271 327,100.00 2,300.00 77
3.271 327,100.00 200.00 67

3.269 326,900.00 200.00 17
3.269 326,900.00 200.00 17

3.271 327,100.00 200.00 77
3.271 327,100.00 2,200.00 17

3.293 329,300.00 2,200.00 77
3.293 329,300.00 500.00 17

3.298 329,800.00 500.00 77
3.298 329,800.00 6,600.00 17

3.364 336,400.00 6,600.00 77
3.364 336,400.00 1,400.00 17

3.378 337,800.00 1,400.00 77
PRESTAMO $100,000.00
i= 10% ANUAL PRESTAMO
ENERO 1/1/2018 $200,000.00

IM= =+((1+C2)^(1/12))-1 0.80% 1/31/2018 $200,000.00
IM= $100,000.00 = 800.00 FEBRERO 2/1/2018 $200,000.00

VENTA 2/28/2018 $200,000.00
ENERO T.C 3.217 2,573.60
FEBRERO T.C 3.261 2,608.80 MARZO 3/1/2018 $200,000.00
MARZO T.C 3.229 2,583.20 3/31/2018 $200,000.00
ABRIL T.C 3.25 2,600.00
MAYO T.C 3.274 2,619.20 ABRIL 4/1/2018 $200,000.00
JUNIO T.C 3.274 2,619.20 4/30/2018 $200,000.00
JULIO T.C 3.274 2,619.20
AGOSTO T.C 3.298 2,638.40 MAYO 5/1/2018 $200,000.00
SETIEMBRE T.C 3.302 2,641.60 5/31/2018 $200,000.00
OCTUBRE T.C 3.367 2,693.60
NOVIEMBRE T.C 3.382 2,705.60 JUNIO 6/1/2018 $200,000.00
DICIEMBRE T.C 3.379 2,703.20 6/30/2018 $200,000.00
POR 2 JULIO 7/1/2018 $200,000.00

7/31/2018 $200,000.00
AGOSTO 8/1/2018 $200,000.00

8/31/2018 $200,000.00
SETIEMBRE 9/1/2018 $200,000.00

9/30/2018 $200,000.00
OCTUBRE 10/1/2018 $200,000.00

10/31/2018 $200,000.00
NOVIEMBRE 11/1/2018 $200,000.00

11/30/2018 $200,000.00
DICIEMBRE 12/1/2018 $200,000.00

12/31/2018 $200,000.00
T.C
D H
3.245 649,000.00 5,600.00 67
3.217 643,400.00 5,600.00 44
3.217 643,400.00 8,800.00 44

3.261 652,200.00 8,800.00 77
3.261 652,200.00 6,400.00 67

3.229 645,800.00 6,400.00 44
3.229 645,800.00 4,200.00 44

3.25 650,000.00 4,200.00 77
3.25 650,000.00 4,800.00 44

3.274 654,800.00 4,800.00 77
3.274 654,800.00 0.00

3.274 654,800.00 0.00
3.274 654,800.00 0.00

3.274 654,800.00 0.00
3.274 654,800.00 4,800.00 44

3.298 659,600.00 4,800.00 77
3.298 659,600.00 800.00 44

3.302 660,400.00 800.00 77
3.302 660,400.00 13,000.00 44

3.367 673,400.00 13,000.00 77
3.367 673,400.00 3,000.00 44

3.382 676,400.00 3,000.00 77
3.382 676,400.00 600.00 67

3.379 675,800.00 600.00 44
Valor maquinaria: $53,000.00
Tasa de interés (anual): 15%
Tasa de interés (mensual): 1.17%
Opción de compra: $2,000.00
Valor cuota 1,812.91
452 4011
N° de cuota Fecha Capital Interés Cuota IGV
0
1 2/28/2018 1,192.01 620.89 1,812.91 326.32
2 3/30/2018 1,205.98 606.93 1,812.91 326.32
3 4/29/2018 1,220.11 592.80 1,812.91 326.32
4 5/29/2018 1,234.40 578.50 1,812.91 326.32
5 6/28/2018 1,248.86 564.04 1,812.91 326.32
6 7/28/2018 1,263.49 549.41 1,812.91 326.32
7 8/27/2018 1,278.29 534.61 1,812.91 326.32
8 9/26/2018 1,293.27 519.64 1,812.91 326.32
9 10/26/2018 1,308.42 504.49 1,812.91 326.32
10 11/25/2018 1,323.75 489.16 1,812.91 326.32
11 12/25/2018 1,339.25 473.65 1,812.91 326.32
12 1/24/2019 1,354.94 457.96 1,812.91 326.32
13 2/23/2019 1,370.82 442.09 1,812.91 326.32
14 3/25/2019 1,386.88 426.03 1,812.91 326.32
15 4/24/2019 1,403.12 409.78 1,812.91 326.32
16 5/24/2019 1,419.56 393.34 1,812.91 326.32
17 6/23/2019 1,436.19 376.71 1,812.91 326.32
18 7/23/2019 1,453.02 359.89 1,812.91 326.32
19 8/22/2019 1,470.04 342.87 1,812.91 326.32
20 9/21/2019 1,487.26 325.65 1,812.91 326.32
21 10/21/2019 1,504.68 308.22 1,812.91 326.32
22 11/20/2019 1,522.31 290.60 1,812.91 326.32
23 12/20/2019 1,540.14 272.76 1,812.91 326.32
24 1/19/2020 1,558.19 254.72 1,812.91 326.32
25 2/18/2020 1,576.44 236.47 1,812.91 326.32
26 3/19/2020 1,594.91 218.00 1,812.91 326.32
27 4/18/2020 1,613.59 199.31 1,812.91 326.32
28 5/18/2020 1,632.49 180.41 1,812.91 326.32
29 6/17/2020 1,651.62 161.29 1,812.91 326.32
30 7/17/2020 1,670.97 141.94 1,812.91 326.32
31 8/16/2020 1,690.54 122.36 1,812.91 326.32
32 9/15/2020 1,710.35 102.56 1,812.91 326.32
33 10/15/2020 1,730.38 82.52 1,812.91 326.32
34 11/14/2020 1,750.66 62.25 1,812.91 326.32
35 12/14/2020 1,771.16 41.74 1,812.91 326.32
36 1/13/2021 1,791.91 20.99 1,812.91 326.32
36 o/c 2/12/2021 2,000.00 2,000.00 360.00
55,000.00 12,264.59 67,264.59 12,107.63
176,605.00 39,381.59
PROVISION
4653 SOLES
Total Saldo de K Cuota IGV Total
53,000.00
2,139.23 51,807.99 FEBRERO 5,911.88 1,064.14 6,976.02 FEBRERO
2,139.23 50,602.01 MARZO 5,853.87 1,053.70 6,907.57
2,139.23 49,381.90 ABRIL 5,891.94 1,060.55 6,952.49
2,139.23 48,147.50 MAYO 5,935.45 1,068.38 7,003.83 MARZO
2,139.23 46,898.64 JUNIO 5,935.45 1,068.38 7,003.83
2,139.23 45,635.15 JULIO 5,935.45 1,068.38 7,003.83
2,139.23 44,356.85 AGOSTO 5,978.96 1,076.21 7,055.17 ABRIL
2,139.23 43,063.58 SETIEMBRE 5,986.21 1,077.52 7,063.73
2,139.23 41,755.17 OCTUBRE 6,104.05 1,098.73 7,202.78
2,139.23 40,431.42 NOVIEMBRE 6,131.25 1,103.62 7,234.87 MAYO
2,139.23 39,092.16 DICIEMBRE 6,125.81 1,102.65 7,228.45
2,139.23 37,737.22
2,139.23 36,366.40 JUNIO
2,139.23 34,979.53
2,139.23 33,576.41
2,139.23 32,156.85 JULIO
2,139.23 30,720.65
2,139.23 29,267.64
2,139.23 27,797.60 AGOSTO
2,139.23 26,310.34
2,139.23 24,805.66
2,139.23 23,283.35 SETIEMBRE
2,139.23 21,743.21
2,139.23 20,185.03
2,139.23 18,608.59 OCTUBRE
2,139.23 17,013.68
2,139.23 15,400.09
2,139.23 13,767.59 NOVIEMBRE
2,139.23 12,115.97
2,139.23 10,445.01
2,139.23 8,754.46 DICIEMBRE
2,139.23 7,044.12
2,139.23 5,313.73
2,139.23 3,563.08
2,139.23 1,791.91
2,139.23 0.00
2,360.00
79,372.21
TC V
PRESTAMO DIFERENCIA DE CAMBIO

D H
2/1/2018 $55,000.00 3.211 176,605.00 2,750.00 452
2/28/2018 $55,000.00 3.261 179,355.00 2,750.00 77
3/1/2018 $55,000.00 3.261 179,355.00 1,760.00 67

3/31/2018 $55,000.00 3.229 177,595.00 1,760.00 452
4/1/2018 $55,000.00 3.229 177,595.00 1,155.00 452

4/30/2018 $55,000.00 3.25 178,750.00 1,155.00 77
5/1/2018 $55,000.00 3.25 178,750.00 1,320.00 452

5/31/2018 $55,000.00 3.274 180,070.00 1,320.00 77
6/1/2018 $55,000.00 3.274 180,070.00 0.00

6/30/2018 $55,000.00 3.274 180,070.00 0.00
7/1/2018 $55,000.00 3.274 180,070.00 0.00

7/31/2018 $55,000.00 3.274 180,070.00 0.00
8/1/2018 $55,000.00 3.274 180,070.00 1,320.00 452

8/31/2018 $55,000.00 3.298 181,390.00 1,320.00 77
9/1/2018 $55,000.00 3.298 181,390.00 220.00 452

9/30/2018 $55,000.00 3.302 181,610.00 220.00 77
10/1/2018 $55,000.00 3.302 181,610.00 3,575.00 452

10/31/2018 $55,000.00 3.367 185,185.00 3,575.00 77
11/1/2018 $55,000.00 3.367 185,185.00 825.00 452

11/30/2018 $55,000.00 3.382 186,010.00 825.00 77
12/1/2018 $55,000.00 3.382 186,010.00 165.00 67

12/31/2018 $55,000.00 3.379 185,845.00 165.00 452
CONTRATO 2 VEHICULOS
Marzo 3/1/2018
3/30/2018
VENTA PROVISION ABRIL 4/1/2018

MARZO T.C 3.229 $1,000.00 3,265.00 4/30/2018
ABRIL T.C 3.25 $1,000.00 3,250.00
MAYO T.C 3.274 $1,000.00 3,274.00 MAYO 5/1/2018
JUNIO T.C 3.274 $1,000.00 3,274.00 5/31/2018
JULIO T.C 3.274 $1,000.00 3,274.00
AGOSTO T.C 3.298 $1,000.00 3,298.00 JUNIO 6/1/2018
SETIEMBRE T.C 3.302 $1,000.00 3,302.00 6/30/2018
OCTUBRE T.C 3.367 $1,000.00 3,367.00
NOVIEMBRE T.C 3.382 $1,000.00 3,382.00 JULIO 7/1/2018
DICIEMBRE T.C 3.379 $1,000.00 3,379.00 7/31/2018
AGOSTO 8/1/2018
8/31/2018
SETIEMBRE 9/1/2018
9/30/2018
OCTUBRE 10/1/2018
10/31/2018
NOVIEMBRE 11/1/2018
11/30/2018
DICIEMBRE 12/1/2018
12/31/2018
$1,000.00 3.265 3,265.00 36.00 67
$1,000.00 3.229 3,229.00 36.00 421
$1,000.00 3.229 3,229.00 21.00 421

$1,000.00 3.25 3,250.00 21.00 77
$1,000.00 3.25 3,250.00 24.00 421

$1,000.00 3.274 3,274.00 24.00 77
$1,000.00 3.274 3,274.00 0.00

$1,000.00 3.274 3,274.00 0.00
$1,000.00 3.274 3,274.00 0.00

$1,000.00 3.274 3,274.00 0.00
$1,000.00 3.274 3,274.00 24.00 421

$1,000.00 3.298 3,298.00 24.00 77
$1,000.00 3.298 3,298.00 4.00 421

$1,000.00 3.302 3,302.00 4.00 77
$1,000.00 3.302 3,302.00 65.00 421

$1,000.00 3.367 3,367.00 65.00 77
$1,000.00 3.367 3,367.00 15.00 421

$1,000.00 3.382 3,382.00 15.00 77
$1,000.00 3.382 3,382.00 3.00 67

$1,000.00 3.379 3,379.00 3.00 421
INVOICE TCV
FOB $16,000.00 3.268
FLETE $4,000.00 S/
VALOR CIF $20,000.00 65,360.00
VENTA MAYO 5/2/2018 $20,000.00

MAYO T.C 3.274 5/31/2018 $20,000.00
JUNIO T.C 3.274
JULIO T.C 3.274 JUNIO 6/2/2018 $20,000.00
AGOSTO T.C 3.298 6/30/2018 $20,000.00
SETIEMBRE T.C 3.302
OCTUBRE T.C 3.367
NOVIEMBRE T.C 3.382
DICIEMBRE T.C 3.379
D H
3.268 65,360.00 120.00 469
3.274 65,480.00 120.00 77
3.273 65,460.00 20.00 469

3.274 65,480.00 20.00 77
Valor maquinaria: S/.1,000,000.00
Tasa de interés (anual): 12%
Tasa de interés (mensual): 0.95%
Valor cuota 32,928.47
4511
N° de cuota Fecha Capital Interés Cuota
0
4 1 4/2/2018 23,428.47 9500.00 32,928.47
5 2 5/2/2018 23,651.04 9277.43 32,928.47
6 3 6/1/2018 23,875.72 9052.74 32,928.47
7 4 7/1/2018 24,102.54 8825.93 32,928.47
8 5 7/31/2018 24,331.52 8596.95 32,928.47
9 6 8/30/2018 24,562.67 8365.80 32,928.47
10 7 9/29/2018 24,796.01 8132.46 32,928.47
11 8 10/29/2018 25,031.57 7896.89 32,928.47
12 9 11/28/2018 25,269.37 7659.09 32,928.47
10 12/28/2018 25,509.43 7419.04 32,928.47
11 1/27/2019 25,751.77 7176.70 32,928.47
12 2/26/2019 25,996.41 6932.05 32,928.47
13 3/28/2019 26,243.38 6685.09 32,928.47
14 4/27/2019 26,492.69 6435.78 32,928.47
15 5/27/2019 26,744.37 6184.10 32,928.47
16 6/26/2019 26,998.44 5930.02 32,928.47
17 7/26/2019 27,254.93 5673.54 32,928.47
18 8/25/2019 27,513.85 5414.62 32,928.47
19 9/24/2019 27,775.23 5153.24 32,928.47
20 10/24/2019 28,039.10 4889.37 32,928.47
21 11/23/2019 28,305.47 4623.00 32,928.47
22 12/23/2019 28,574.37 4354.10 32,928.47
23 1/22/2020 28,845.83 4082.64 32,928.47
24 2/21/2020 29,119.86 3808.61 32,928.47
25 3/22/2020 29,396.50 3531.97 32,928.47
26 4/21/2020 29,675.77 3252.70 32,928.47
27 5/21/2020 29,957.69 2970.78 32,928.47
28 6/20/2020 30,242.29 2686.18 32,928.47
29 7/20/2020 30,529.59 2398.88 32,928.47
30 8/19/2020 30,819.62 2108.85 32,928.47
31 9/18/2020 31,112.40 1816.06 32,928.47
32 10/18/2020 31,407.97 1520.49 32,928.47
33 11/17/2020 31,706.35 1222.12 32,928.47
34 12/17/2020 32,007.56 920.91 32,928.47
35 1/16/2021 32,311.63 616.84 32,928.47
36 2/15/2021 32,618.59 309.88 32,928.47
1,000,000.00 185,424.83 1,185,424.83
Saldo de K
1,000,000.00
976,571.53
952,920.49
929,044.77
904,942.23
880,610.71
856,048.05
831,252.04
806,220.46
780,951.09
755,441.66
729,689.89
703,693.47
677,450.09
650,957.40
624,213.03
597,214.59
569,959.66
542,445.81
514,670.58
486,631.48
458,326.01
429,751.64
400,905.81
371,785.95
342,389.45
312,713.68
282,756.00
252,513.71
221,984.12
191,164.50
160,052.10
128,644.13
96,937.78
64,930.22
32,618.59
- 0.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES DE ENERO
NOMRES Y
N° ORD. CARGO BASICO VACACIONES GRATIFICACION TOTAL REM.
APELLIDOS
1 Pedro Moral Gerente 8,000.00 666.67 1,333.33 8,666.67

2 Sheyla Rojas Tesorera 9,000.00 750.00 1,500.00 9,750.00
3 Vanessa Terkez Gerente de Vent 7,000.00 583.33 1,166.67 7,583.33
4 George Forsyth Asistente Comer 6,000.00 500.00 1,000.00 6,500.00
5 Jefferson Farfan Contador 5,000.00 416.67 833.33 5,416.67
6 Melissa Klug Asistente contab 3,500.00 291.67 583.33 3,791.67
38,500.00 3,208.33 6,416.67 41,708.33
CTA. CTA. CTA.

62111 62211
6,951.39
MES DE FEBRERO
NOMRES Y
APELLIDOS

38,500.00 3,208.33 6,416.67 41,708.33
CTA. CTA. CTA.

62111 62211
6,951.39
MES DE MARZO
NOMRES Y
APELLIDOS

38,500.00 3,208.33 6,416.67 41,708.33
CTA. CTA. CTA.

62111 62211
6,951.39
MES DE ABRIL
NOMRES Y
APELLIDOS

38,500.00 3,208.33 6,416.67 41,708.33
CTA. CTA. CTA.

62111 62211
MES DE MAYO
NOMRES Y GRATIFICACI
N° ORD. CARGO BASICO CTS VACACIONES
APELLIDOS ON
1 Pedro Moral Gerente 8,000.00 4,666.67 666.67 1,333.33

2 Sheyla Rojas Tesorera 9,000.00 5,250.00 750.00 1,500.00
3 Vanessa Terkez Gerente de Vent 7,000.00 4,083.33 583.33 1,166.67
4 George Forsyth Asistente Comer 6,000.00 3,500.00 500.00 1,000.00
5 Jefferson Farfan Contador 5,000.00 2,916.67 416.67 833.33
6 Melissa Klug Asistente contab 3,500.00 2,041.67 291.67 583.33
38,500.00 22,458.33 3,208.33 6,416.67
CTA. CTA. CTA.

62111 629 62211
MES DE JUNIO
NOMRES Y
APELLIDOS

38,500.00 3,208.33 6,416.67 41,708.33
CTA. CTA. CTA.

62111 62211
MES DE JULIO
NOMRES Y
APELLIDOS

38,500.00 3,208.33 6,416.67 41,708.33
CTA. CTA. CTA.

62111 62211
MES DE AGOSTO
NOMRES Y
APELLIDOS

38,500.00 3,208.33 6,416.67 41,708.33
CTA. CTA. CTA.

62111 62211
MES DE SETIEMBRE
NOMRES Y
APELLIDOS

38,500.00 3,208.33 6,416.67 41,708.33
CTA. CTA. CTA.

62111 62211
MES DE OCTUBRE
NOMRES Y
APELLIDOS

38,500.00 3,208.33 6,416.67 41,708.33
CTA. CTA. CTA.

62111 62211
MES DE NOVIEMBRE
APELLIDOS ON
APELLIDOS ON

5 Jefferson Farfan Contador 5,000.00 2,916.67 416.67 833.33
6 Melissa Klug Asistente contab 3,500.00 2,041.67 291.67 583.33
38,500.00 22,458.33 3,208.33 6,416.67
CTA. CTA. CTA.

62111 629 62211
MES DE DICIEMBRE
APELLIDOS ON

5 Jefferson Farfan Contador 5,000.00 972.22 416.67 833.33
6 Melissa Klug Asistente contab 3,500.00 680.56 291.67 583.33
38,500.00 7,486.11 3,208.33 6,416.67
CTA. CTA. CTA.

62111 629 62211
DESCUENTO
AFP IMPTO. A TOTAL NETO A
SNP 13% APORT. COMISIONPRIMA DE SEG. LA RENTA ADELANTO DCTO. PAGAR
10% 1.55% 1.36% 5TA
800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08 6,082.93
900.00 139.50 122.40 1,085.16 2,247.06 6,752.94
700.00 108.50 95.20 715.37 1,619.07 5,380.93
600.00 93.00 81.60 549.93 1,324.53 4,675.47
500.00 77.50 68.00 384.50 1,030.00 3,970.00
350.00 54.25 47.60 137.20 589.05 2,910.95
3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78 29,773.22
CTA. CTA. CTA. CTA. CTA. CTA. CTA.

40321 417 417 417 40173 14121 41111
DESCUENTO
10% 1.55% 1.36% 5TA
800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08 6,082.93
900.00 139.50 122.40 1,085.16 2,247.06 6,752.94
700.00 108.50 95.20 715.37 1,619.07 5,380.93
600.00 93.00 81.60 549.93 1,324.53 4,675.47
500.00 77.50 68.00 384.50 1,030.00 3,970.00
350.00 54.25 47.60 137.20 589.05 2,910.95
3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78 29,773.22

40321 417 417 417 40173 14121 41111
DESCUENTO
10% 1.55% 1.36% 5TA
800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08 6,082.93
900.00 139.50 122.40 1,085.16 2,247.06 6,752.94
700.00 108.50 95.20 715.37 1,619.07 5,380.93
600.00 93.00 81.60 549.93 1,324.53 4,675.47
500.00 77.50 68.00 384.50 1,030.00 3,970.00
350.00 54.25 47.60 137.20 589.05 2,910.95
3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78 29,773.22

40321 417 417 417 40173 14121 41111
DESCUENTO
10% 1.55% 1.36% 5TA
800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08 6,082.93
900.00 139.50 122.40 1,085.16 2,247.06 6,752.94
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40321 417 417 417 40173 14121 41111
DESCUENTO
AFP IMPTO. A TOTAL
TOTAL REM.
SNP 13% APORT. COMISIONPRIMA DE SEG. LA RENTA OTRO DCTO.
10% 1.55% 1.36% 5TA
8,666.67 800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08
9,750.00 900.00 139.50 122.40 1,085.16 2,247.06
7,583.33 700.00 108.50 95.20 715.37 1,619.07
6,500.00 600.00 93.00 81.60 549.93 1,324.53
5,416.67 500.00 77.50 68.00 384.50 1,030.00
3,791.67 350.00 54.25 47.60 137.20 589.05
41,708.33 3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78
CTA. CTA. CTA. CTA. CTA. CTA.

40321 417 417 417 40173
DESCUENTO
10% 1.55% 1.36% 5TA
800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08 6,082.93
900.00 139.50 122.40 1,085.16 2,247.06 6,752.94
700.00 108.50 95.20 715.37 1,619.07 5,380.93
600.00 93.00 81.60 549.93 1,324.53 4,675.47
500.00 77.50 68.00 384.50 1,030.00 3,970.00
350.00 54.25 47.60 137.20 589.05 2,910.95
3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78 29,773.22

40321 417 417 417 40173 14121 41111
DESCUENTO
10% 1.55% 1.36% 5TA
800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08 6,082.93
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500.00 77.50 68.00 384.50 1,030.00 3,970.00
350.00 54.25 47.60 137.20 589.05 2,910.95
3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78 29,773.22

40321 417 417 417 40173 14121 41111
DESCUENTO
10% 1.55% 1.36% 5TA
800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08 6,082.93
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600.00 93.00 81.60 549.93 1,324.53 4,675.47
500.00 77.50 68.00 384.50 1,030.00 3,970.00
350.00 54.25 47.60 137.20 589.05 2,910.95
3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78 29,773.22

40321 417 417 417 40173 14121 41111
DESCUENTO
10% 1.55% 1.36% 5TA
800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08 6,082.93
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600.00 93.00 81.60 549.93 1,324.53 4,675.47
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350.00 54.25 47.60 137.20 589.05 2,910.95
3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78 29,773.22

40321 417 417 417 40173 14121 41111
DESCUENTO
10% 1.55% 1.36% 5TA
800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08 6,082.93
900.00 139.50 122.40 1,085.16 2,247.06 6,752.94
700.00 108.50 95.20 715.37 1,619.07 5,380.93
600.00 93.00 81.60 549.93 1,324.53 4,675.47
500.00 77.50 68.00 384.50 1,030.00 3,970.00
350.00 54.25 47.60 137.20 589.05 2,910.95
3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78 29,773.22

40321 417 417 417 40173 14121 41111
DESCUENTO
AFP IMPTO. A TOTAL
TOTAL REM.
5TA
IMPTO. A TOTAL
TOTAL REM.
SNP 13% LA RENTA OTRO DCTO.
10% 1.55% 1.36% 5TA
8,666.67 800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08
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3,791.67 350.00 54.25 47.60 137.20 589.05
41,708.33 3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78

40321 417 417 417 40173
DESCUENTO
AFP IMPTO. A TOTAL
TOTAL REM.
10% 1.55% 1.36% 5TA
8,666.67 800.00 124.00 108.80 884.28 1,917.08
9,750.00 900.00 139.50 122.40 1,085.16 2,247.06
7,583.33 700.00 108.50 95.20 715.37 1,619.07
6,500.00 600.00 93.00 81.60 549.93 1,324.53
5,416.67 500.00 77.50 68.00 384.50 1,030.00
3,791.67 350.00 54.25 47.60 137.20 589.05
41,708.33 3,850.00 596.75 523.60 3,756.43 0.00 8,726.78

40321 417 417 417 40173
PORTES
EMPLEADO TOTAL
SENATI APORTE
ESSALUD 9%
720.00
810.00
630.00
540.00
450.00
315.00
3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA.

62711 40311
PORTES
EMPLEADO TOTAL
SENATI APORTE
ESSALUD 9%
720.00
810.00
630.00
540.00
450.00
315.00
3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA.

62711 40311
PORTES
EMPLEADO TOTAL
SENATI APORTE
ESSALUD 9%
720.00
810.00
630.00
540.00
450.00
315.00
3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA.

62711 40311
PORTES
EMPLEADO TOTAL
SENATI APORTE
ESSALUD 9%
720.00
810.00
630.00
540.00
450.00
315.00
3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA.

62711 40311
PORTES
NETO A EMPLEADO
TOTAL APORTE
PAGAR SENATI
ESSALUD 9%
6,082.93 720.00
6,752.94 810.00
5,380.93 630.00
4,675.47 540.00
3,970.00 450.00
2,910.95 315.00
29,773.22 3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA. CTA.

41111 62711 40311
PORTES
EMPLEADO TOTAL
SENATI APORTE
ESSALUD 9%
720.00
810.00
630.00
540.00
450.00
315.00
3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA.

62711 40311
PORTES
EMPLEADO TOTAL
SENATI APORTE
ESSALUD 9%
720.00
810.00
630.00
540.00
450.00
315.00
3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA.

62711 40311
PORTES
EMPLEADO TOTAL
SENATI APORTE
ESSALUD 9%
720.00
810.00
630.00
540.00
450.00
315.00
3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA.

62711 40311
PORTES
EMPLEADO TOTAL
SENATI APORTE
ESSALUD 9%
720.00
810.00
630.00
540.00
450.00
315.00
3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA.

62711 40311
PORTES
EMPLEADO TOTAL
SENATI APORTE
ESSALUD 9%
720.00
810.00
630.00
540.00
450.00
315.00
3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA.

62711 40311
PORTES
NETO A EMPLEADO
TOTAL APORTE
PAGAR SENATI
ESSALUD 9%
NETO A TOTAL APORTE
PAGAR SENATI
ESSALUD 9%
6,082.93 720.00
6,752.94 810.00
5,380.93 630.00
4,675.47 540.00
3,970.00 450.00
2,910.95 315.00
29,773.22 3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA. CTA.

41111 62711 40311
PORTES
NETO A EMPLEADO
TOTAL APORTE
PAGAR SENATI
ESSALUD 9%
6,082.93 720.00
6,752.94 810.00
5,380.93 630.00
4,675.47 540.00
3,970.00 450.00
2,910.95 315.00
29,773.22 3,465.00 0.00 0.00
CTA. CTA. CTA. CTA.

41111 62711 40311
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

RUC:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN"A"
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

TIPO DE
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN
(TABLA 12) CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
08/01/2018 1 001 520 2 300

22/01/2018 1 001 120 1
10/02/2018 1 002 120 1
28/03/2018 1 002 592 2 400
16/04/2018 1 003 120 1
18/05/2018 1 005 421 2 500
23/05/2018 1 004 120 1
08/06/2018 1 005 120 1
15/07/2018 1 010 2018 2 500
27/07/2018 1 006 120 1
08/08/2018 1 007 120 1
17/08/2018 1 053 2018 2 200
18/09/2018 1 008 120 1
25/09/2018 1 053 2018 2 300
10/10/2018 1 009 120 1
17/10/2018 1 053 2018 2 100
12/11/2018 1 010 120 1
24/11/2018 1 053 2018 2 200
15/12/2018 1 011 121 1
TOTALES
(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

INVENTARIO VALORIZADO"
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD
1500
27.12 8,136.00 1800
600 25.35 15,210.00 1200
300 25.36 7,608.00 900
36.79 14,716.00 1300
100 28.87 2,887.00 1200
33.05 16,525.42 1700
200 30.10 6,020.00 1500
100 30.10 3,010.00 1400
30.00 15,000.00 1900
100 30.07 3,007.00 1800
300 30.08 9,024.00 1500
28.50 5,700.00 1700
400 29.89 11,956.00 1300
28.00 8,400.00 1600
200 29.53 5,906.00 1400
26.00 2,600.00 1500
500 29.30 14,650.00 1000
30.00 6,000.00 1200
300 29.42 8,826.00 900
77,077.42 3100 88,104.00
e Contribuyentes.
SALDO FINAL
COSTO COSTO TOTAL

UNITARIO
25.00 37,500.00
25.35 45,636.00
25.36 30,426.00
25.35 22,818.00
28.87 37,534.00
28.87 34,647.00
30.10 51,172.42
30.10 45,152.42
30.10 42,142.42
30.07 57,142.42
30.08 54,135.42
30.07 45,111.42
29.89 50,811.42
29.89 38,855.42
29.53 47,255.42
29.54 41,349.42
29.30 43,949.42
29.30 29,299.42
29.42 35,299.42
29.41 26,473.42
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

RUC:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN: "B"
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

TIPO DE
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN
(TABLA 12)
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
16
08/01/2018 1 001 520 2
22/01/2018 1 001 120 1
10/02/2018 1 002 120 1
28/03/2018 1 002 592 2
16/04/2018 1 003 120 1
18/05/2018 1 005 421 2
23/05/2018 1 004 120 1
08/06/2018 1 005 120 1
15/07/2018 1 010 2018 2
27/07/2018 1 006 120 1
08/08/2018 1 007 120 1
17/08/2018 1 053 2018 2
18/09/2018 1 008 120 1
25/09/2018 1 053 2018 2
10/10/2018 1 009 120 1
17/10/2018 1 053 2018 1
12/11/2018 1 010 120 1
24/11/2018 1 053 2018 1
15/12/2018 1 011 121 1
TOTALES
(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

NVENTARIO VALORIZADO"
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO
CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO
2000
500 32.00 16,000.00 2500
400 34.40 13,760.00 2100
500 34.40 17,200.00 1600
300 39.24 11,772.00 1900
100 35.16 3,516.00 1800
600 35.59 21,355.93 2400
150 35.27 5,290.50 2250
100 35.27 3,527.00 2150
600 27.12 16,272.00 2750
150 33.49 5,023.50 2600
350 33.49 11,721.50 2250
300 26.60 7,980.00 2550
450 32.68 14,706.00 2100
400 30.00 12,000.00 2500
150 32.25 4,837.50 2350
200 24.00 4,800.00 2550
500 31.61 15,805.00 2050
300 28.00 8,400.00 2350
350 31.15 10,902.50 2000
98,579.93 3200 106,289.50

SALDO FINAL
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
35.00 70,000.00
34.40 86,000.00
34.40 72,240.00
34.40 55,040.00
35.16 66,812.00
35.16 63,296.00
35.27 84,651.93
35.27 79,361.43
35.27 75,834.43
33.49 92,106.43
33.49 87,082.93
33.49 75,361.43
32.68 83,341.43
32.68 68,635.43
32.25 80,635.43
32.25 75,797.93
31.61 80,597.93
31.61 64,792.93
31.15 73,192.93
31.15 62,290.43
MESES SE POR
POLIZA MENSUAL DEVEN DEVENGO DEVENGAR
S/. 180,000.00 15,000.00 4 60,000.00 120,000.00
2018
ENERO 15,000.00
FEBRERO 15,000.00
MARZO 15,000.00
ABRIL 15,000.00
MAYO 15,000.00
JUNIO 15,000.00
JULIO 15,000.00
AGOSTO 15,000.00

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CÓDIGO

PERÍODO: DICIEMBRE 2018

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

ES Y SALUD POR PAGAR 23,000.00

IPES) Y DIRECTORES 649,000.00

ES Y SALUD POR PAGAR 200.00

ES Y SALUD POR PAGAR 6,805.08

IPES) Y DIRECTORES 2,573.60

IPES) Y DIRECTORES 2,573.60

ES Y SALUD POR PAGAR 7,221.43

PES) Y DIRECTORES 5,600.00

ES Y SALUD POR PAGAR 5,805.18

IPES) Y DIRECTORES 2,608.80

IPES) Y DIRECTORES 2,608.80

ES Y SALUD POR PAGAR 7,221.43

ES Y SALUD POR PAGAR 12,403.20

IPES) Y DIRECTORES 443,596.80

IPES) Y DIRECTORES 2,583.20

IPES) Y DIRECTORES 2,583.20

ES Y SALUD POR PAGAR 7,221.43

IPES) Y DIRECTORES 6,400.00

ES Y SALUD POR PAGAR 6,584.20

ES Y SALUD POR PAGAR 1,440.72

IPES) Y DIRECTORES 2,600.00

IPES) Y DIRECTORES 2,600.00

ES Y SALUD POR PAGAR 7,221.43

ES Y SALUD POR PAGAR 3,921.60

ES Y SALUD POR PAGAR 204.83

ES Y SALUD POR PAGAR 2,545.11

IPES) Y DIRECTORES 2,619.20

IPES) Y DIRECTORES 2,619.20

ES Y SALUD POR PAGAR 7,221.43

70,000.00 9,279,221.31 9,279,221.31

ES Y SALUD POR PAGAR 900.00

ES Y SALUD POR PAGAR 1,475.46

ES Y SALUD POR PAGAR 18,761.92

IPES) Y DIRECTORES 2,619.20

IPES) Y DIRECTORES 2,619.20

ES Y SALUD POR PAGAR 900.00

ES Y SALUD POR PAGAR 1,969.65

IPES) Y DIRECTORES 2,619.20

IPES) Y DIRECTORES 2,619.20

ES Y SALUD POR PAGAR 7,221.43

ES Y SALUD POR PAGAR 900.00

ES Y SALUD POR PAGAR 5,438.43

ES Y SALUD POR PAGAR 4,417.01

IPES) Y DIRECTORES 2,638.40

IPES) Y DIRECTORES 2,638.40

ES Y SALUD POR PAGAR 7,221.43

ES Y SALUD POR PAGAR 900.00

ES Y SALUD POR PAGAR 7,189.11

IPES) Y DIRECTORES 2,641.60

IPES) Y DIRECTORES 2,641.60

ES Y SALUD POR PAGAR 900.00

ES Y SALUD POR PAGAR 2,807.46

IPES) Y DIRECTORES 2,693.60

IPES) Y DIRECTORES 2,693.60

ES Y SALUD POR PAGAR 7,221.43

ES Y SALUD POR PAGAR 900.00

ES Y SALUD POR PAGAR 2,000.00

IPES) Y DIRECTORES 98,000.00

ES Y SALUD POR PAGAR 8,521.20