<?xml version="1.0"?

>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<DocumentProperties xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<LastAuthor>Contabilidad</LastAuthor>
<LastPrinted>2019-12-31T15:57:57Z</LastPrinted>
<LastSaved>2019-12-31T15:54:39Z</LastSaved>
<Version>16.00</Version>
</DocumentProperties>
<OfficeDocumentSettings xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<AllowPNG/>
</OfficeDocumentSettings>
<ExcelWorkbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
<WindowHeight>7665</WindowHeight>
<WindowWidth>20490</WindowWidth>
<WindowTopX>0</WindowTopX>
<WindowTopY>0</WindowTopY>
<ProtectStructure>False</ProtectStructure>
<ProtectWindows>False</ProtectWindows>
</ExcelWorkbook>
<Styles>
<Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
<Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
<Borders/>
<Font ss:FontName="Calibri" x:Family="Swiss" ss:Size="11" ss:Color="#000000"/>
<Interior/>
<NumberFormat/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s69">
<Alignment ss:Horizontal="Left" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s70">
<Alignment ss:Horizontal="Right" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s71">
<Alignment ss:Horizontal="Center" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s72">
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
</Style>
<Style ss:ID="s84">
<Alignment ss:Horizontal="Left" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Color="#000000"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s85">
<Alignment ss:Horizontal="Left" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Color="#000000" ss:Bold="1"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s103">
<Alignment ss:Horizontal="Left" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" ss:Color="#000000"
ss:Bold="1"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat/>
 <Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s106">
<Alignment ss:Horizontal="Center" ss:Vertical="Center" ss:WrapText="1"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Color="#000000" ss:Bold="1"/>
<Interior ss:Color="#D9E7F9" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s108">
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Calibri" x:Family="Swiss" ss:Size="11" ss:Color="#000000"
ss:Bold="1"/>
</Style>
<Style ss:ID="s110">
<Alignment ss:Horizontal="Left" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Color="#000000"
ss:Bold="1"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s111">
<Alignment ss:Horizontal="Left" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Color="#000000"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s112">
<Alignment ss:Horizontal="Center" ss:Vertical="Center" ss:WrapText="1"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
 </Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Color="#000000" ss:Bold="1"/>
<Interior ss:Color="#E3EDFA" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s114">
<Alignment ss:Horizontal="Center" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s115">
<NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
</Style>
<Style ss:ID="s116">
<Alignment ss:Horizontal="Center" ss:Vertical="Center" ss:WrapText="1"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Color="#000000" ss:Bold="1"/>
<Interior ss:Color="#D9E7F9" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat ss:Format="dd/mm/yy;@"/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s118">
<Alignment ss:Horizontal="Center" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat ss:Format="dd/mm/yy;@"/>
<Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s119">
<NumberFormat ss:Format="dd/mm/yy;@"/>
</Style>
<Style ss:ID="s121">
<Alignment ss:Horizontal="Left" ss:Vertical="Center"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
 <Font ss:FontName="Segoe UI" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Color="#000000"/>
<Interior ss:Color="#FFFFFF" ss:Pattern="Solid"/>
<NumberFormat ss:Format="dd/mm/yy;@"/>
<Protection/>
</Style>
</Styles>
<Worksheet ss:Name="Letras Banco">
<Table ss:ExpandedColumnCount="20" ss:ExpandedRowCount="31" x:FullColumns="1"
x:FullRows="1" ss:DefaultColumnWidth="60" ss:DefaultRowHeight="15">
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="32.25"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="84.75"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="34.5"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="24"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="23.25"/>
<Column ss:StyleID="s115" ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="40.5"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="165"/>
<Column ss:StyleID="s119" ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="38.25"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="24.75"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="54"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="33"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="54.75"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="0.75"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="87"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="23.25"/>
<Column ss:Hidden="1" ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="55.5"/>
<Column ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="73.5"/>
<Column ss:Width="99.75"/>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="14.0625">
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">ID Cuenta</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Operacion</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Tipo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Serie</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Número</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s112"><Data ss:Type="String">Fecha Emisión</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Razón Social</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s116"><Data ss:Type="String">Fecha Vcto.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Moneda</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Importe Documento</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Tipo Cambio</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Saldo Actual</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Estado Documento</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Vendedor</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Codigo Vendedor</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Banco</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Referencia</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s106"><Data ss:Type="String">Concepto</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s108"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">29414</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">4453</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2013-07-
24T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">FIGUEROA JULCA, ESTEBAN
PEDRO</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2013-07-
24T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-1831.88</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">2.78</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-13.42</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">29907</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">4599</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2013-08-
14T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">AUTOPARTES Y SERVICIOS
HUAMACHUCO EIRL.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2013-08-
14T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-699.89</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">2.798</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-20.100000000000001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">33401</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">5776</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2014-01-
14T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">REPUESTOS Y LUBRICANTES LUCHO
EIRL.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2014-01-
14T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-1110.3800000000001</Data></Cell>
 <Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">2.7989999999999999</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-115.96</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">33875</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">5924</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2014-01-
28T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">APARICIO MAZA DE ALVA, VIOLETA
LUZ</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2014-01-
28T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">SOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-2143.1999999999998</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-898.11</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">36551</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">6629</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2014-05-
21T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">QUISPE VILCA,
MARIBEL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2014-05-
21T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">SOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-500</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0.01</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
 <Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">70042</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">14679</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2018-04-
05T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">LAVADO Y LUBRICACION KIKE
EIRL.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2018-04-
05T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-600</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.2280000000000002</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-12.98</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">ASCOY QUIROZ, JAISON
JOAQUIN</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">108</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">F001-3166</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">48026</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">9265</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2015-09-
05T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">AUTOPARTES SEÑOR DE MURUHUAY
EIRL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2015-09-
05T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">SOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-1850</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.093</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0.01</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">DEPOSITO OP 275959
07/04/2015</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DEPOSITOS POR
IDENTIFICAR</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">48084</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">9284</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2015-09-
09T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">CORPORACION JOFRAN CLAUSTE
EIRL.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2015-09-
09T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-37.5</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.226</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-10</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CORPORACION JOFRAN CLAUSTE
E.I.R.L.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">53287</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">10224</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2016-03-
22T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">SERVICIOS Y REPUESTOS MERINO
SRL.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2016-03-
22T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-15.16</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.3929999999999998</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-12.85</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">REF: F/003 - 22898</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
 <Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">53393</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">10262</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2016-04-
01T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">SOTO ENCISO,
SEFERINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2016-04-
01T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-112.2</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.3279999999999998</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-3.96</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CANCELACION F/003-
24641</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">56044</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">10864</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2016-07-
12T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">IMPORTADORA COMERCIALIZADORA
ULDARICO S.A.C</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2016-07-
12T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-215.06</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.2810000000000001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-215.06</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">58258</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
 <Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">11353</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2016-10-
18T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">LA CASA DEL CHOFER
SRL.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2016-10-
18T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">SOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-1131.69</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-34</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">F/ 003- 25929</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">62428</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Préstamos Otorgados -
Clientes</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">12513</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2017-05-
08T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">GERAL MOTOR EIRL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2017-05-
08T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">378.32</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.274</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">8.6199999999999992</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CANCELACION LETRA N° 28700
V/29/04/2017</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">PAGO LETRAS CLIENTES
(PRESTAMOS)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">63823</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">12818</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2017-07-
05T00:00:00.000</Data></Cell>
 <Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">JF REPUESTOS Y LUBRICANTES
SRL.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2017-07-
05T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">SOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-1634.4</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-0.04</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CANCELACION LETRA N° 29760 -
29758</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">64305</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">12882</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2017-07-
18T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">FN LUBRICANTES Y REPUESTOS
SRL.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2017-07-
18T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-105.2</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.2509999999999999</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-1.83</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">PAGO LETRAS</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">64680</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">13011</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2017-08-
03T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">BERROCAL CASIMIRO, NADIA
YESENIA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2017-08-
03T00:00:00.000</Data></Cell>
 <Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">SOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-1082</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0.01</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">BERROCAL CASIMIRO, NADIA YESENIA
LT 29916 F.V. 30/08/2017 MONTO $329.39</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">64734</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">13056</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2017-08-
08T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">IMPORTADORA DE REPUESTOS MEDRANO
E.I.R.L.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2017-08-
08T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-600</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.2440000000000002</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-6.3</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CANCELACION LETRA N° 29291
V/28/07/2017</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS A
PROVEEDORES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">72604</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">15397</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2018-08-
13T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">IMPORTACIONES BECERRA
S.A.C</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2018-08-
13T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-400</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.2789999999999999</Data></Cell>
 <Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-39.25</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CANCELACION F001+3560,
F0013718</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">74512</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">15895</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2018-11-
08T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">IMPORTADORA COMERCIALIZADORA
ULDARICO S.A.C</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2018-11-
08T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">SOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-133.62</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-133.62</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CANCELACION
FACTURAS</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">74702</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">15964</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2018-11-
19T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">CHALCO OJEDA,
JULIANA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2018-11-
19T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-455</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.379</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-3.45</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
 <Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">LETRA N°32882</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">76933</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Préstamos Otorgados -
Clientes</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">16468</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-02-
16T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">GROUP CAPCHA AUTOMOTIVE PARTS
S.A.C.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-02-
16T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">307.02</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.331</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">27.98</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">LETRA N°7849490 V/05/02/2019 $
279.04</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">PAGO LETRAS CLIENTES
(PRESTAMOS)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="17.0625">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">78181</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">16827</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-04-
17T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
CZ S.R.L.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-04-
17T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">SOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-4943.62</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-885.91</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
CZ S.R.L. F001-5407, F001-5449</Data></Cell>
 <Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">78516</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">16927</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-05-
02T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">INVERSIONES LU STATIONERY
S.A.C.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-05-
02T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">SOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-3500</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-3500</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">OFICINA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">110</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">GARANTIA DE LOCAL COMERCIAL%
INVERSIONES LU STATIONERY S.A.C. - DANIEL HOYLE N° 132</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DEPOSITO EN GARANTIA POR
ALQUILERES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">31900</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Préstamos Otorgados -
Clientes</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">5271</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2013-11-
04T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">LUBRICENTRO AUTOMOTRIZ EL
PEDREGAL EIRL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2013-11-
04T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">254.68</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">2.77</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">254.68</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">SANTIANI TOVAR, WILFREDO
JUAN</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">113</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">PAGO LETRAS CLIENTES
(PRESTAMOS)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
 <Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">71825</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Anticipos Recibidos
(Deudores)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">15174</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2018-07-
04T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">ROBLES GARAY, EDWIN
MANUEL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2018-07-
04T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-360</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.2869999999999999</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">-360</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">MAGUIÑA GONZALES, ALDER
RULAN</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">116</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">LETRA N°32015 V/05/05/2018 $
358.37</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">ANTICIPOS RECIBIDOS
CLIENTES</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">82662</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Préstamos Otorgados -
Clientes</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">17733</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-09-
19T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">IMPORTACIONES MARQUINHO
SAC</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-09-
19T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">543.26</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.3540000000000001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">277.51</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">MAGUIÑA GONZALES, ALDER
RULAN</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">116</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CANCELACION LETRA Nº34847
V/01/09/2019 (ADEMAR ASCOY)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">PAGO LETRAS CLIENTES
(PRESTAMOS)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
 </Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">85580</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Préstamos Otorgados -
Clientes</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">17927</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-10-
29T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">CHUMBIMUNI TAZA, ERIKA
PATRICIA</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-10-
29T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">421</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.335</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">421</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">MAGUIÑA GONZALES, ALDER
RULAN</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">116</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CANCELACION LETRA Nº35140 $
391.50 V/17/10/2019</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">PAGO LETRAS CLIENTES
(PRESTAMOS)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">86617</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Préstamos Otorgados -
Clientes</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">18209</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-12-
16T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">PACHECO SIFUENTES, FREDY
SAUL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-12-
16T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">377.39</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.3730000000000002</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">377.39</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">MAGUIÑA GONZALES, ALDER
RULAN</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">116</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CANCELACION LETRA Nº35365 $
312.30 V/25/11/2019</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">PAGO LETRAS CLIENTES
(PRESTAMOS)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
 <Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="Number">83187</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s84"><Data ss:Type="String">Préstamos Otorgados -
Clientes</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">Recibo</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">001</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">17833</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-10-
10T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s110"><Data ss:Type="String">ALMACEN DE REPUESTOS FLORES
EIRL.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s121"><Data ss:Type="DateTime">2019-10-
10T00:00:00.000</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">DOL</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">376.06</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">3.379</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s70"><Data ss:Type="Number">376.06</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s103"><Data ss:Type="String">RUFINO ELLACURIAGA
ORELLANO</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s85"><Data ss:Type="String">123</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s111"><Data ss:Type="String">CANCELACION LETRA Nº35050
V/30/09/2019</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s69"><Data ss:Type="String">PAGO LETRAS CLIENTES
(PRESTAMOS)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="15.9375">
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s114"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s118"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String">-20,803.07</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String">-4,523.57</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s71"><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
<Cell ss:StyleID="s72"/>
</Row>
</Table>
<WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
<PageSetup>
<Layout x:Orientation="Landscape"/>
<Header x:Margin="0.51181102362204722"/>
<Footer x:Margin="0.51181102362204722"/>
<PageMargins x:Bottom="0.59055118110236227" x:Left="0.35433070866141736"
x:Right="0.15748031496062992" x:Top="0.59055118110236227"/>
 </PageSetup>
<Print>
<ValidPrinterInfo/>
<PaperSizeIndex>9</PaperSizeIndex>
<Scale>95</Scale>
<VerticalResolution>0</VerticalResolution>
</Print>
<Selected/>
<TopRowVisible>9</TopRowVisible>
<LeftColumnVisible>2</LeftColumnVisible>
<Panes>
<Pane>
<Number>3</Number>
<ActiveRow>13</ActiveRow>
<ActiveCol>16</ActiveCol>
</Pane>
</Panes>
<ProtectObjects>False</ProtectObjects>
<ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
</WorksheetOptions>
</Worksheet>
</Workbook>