INVERSORA DISAVILA, C.A.

Departamento de Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION

Enero 2018
26/11/2018 Página: 1
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debe Haber Saldo Actual
11102.00005 CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA 0.15 0.00 0.00 0.15
11102.00006 CAJA CHICA CUENTA DOLARES 0.87 0.00 0.00 0.87
11102.00007 FONDO CAJA CHICA FARMACIA DISAVILA 0.40 0.00 0.00 0.40
11104.00001 BANESCO CTA. CTE. 343-101604-3 1,821.25 90,025.49 69,652.49 22,194.25
11109.00002 BANCO PROVINCIAL CTA. 0100290399 36.17 663.81 867.56 -167.58
11110.00002 BANESCO USA CTA. 1000046050 4,656.75 0.00 0.50 4,656.25
11201.00002 DROGUERIA LA PRINCIPAL - PAGOS 579.11 41.50 0.00 620.61
11201.00012 DROGUERIA LA PRINCIPAL - PRESTAMOS MEDICINAS 3.43 0.00 0.00 3.43
11202.00001 CLINICA ELAVILA, C.A 17,463.72 11,665.67 0.00 29,129.39
11202.00002 CLINICA ELAVILA, C.A. OTROS 11.84 0.00 0.00 11.84
11202.00003 CLINICA ELAVILA, C.A. - (COLETILLAS) 365.64 0.00 0.00 365.64
11203.00001 CUENTAS POR COBRAR PACIENTES - CLINICA 232,261.30 127,154.94 2,125.13 357,291.11
11204.00005 AVILA RAYOS X - AVISERME 0.02 0.00 0.00 0.02
11204.00008 AVISERME 0.00 0.00 0.00 0.00
11204.00009 AVILASER, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
11205.00001 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PEDIATRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
11205.00003 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PEDIATRICA (COLET 0.00 0.00 0.00 0.00
11206.00001 INVERSORA MOHEDANO 2083, C.A 0.09 0.00 0.00 0.09
11208.00001 FARMACIA LA CLINICA - VENTAS 126.76 873.62 627.15 373.23
11208.00002 FARMACIA LA CLINICA - PAGOS 245.61 114.00 0.00 359.61
11208.00012 FARMACIA LA CLINICA - PRESTAMOS MEDICINAS 18.46 0.00 0.00 18.46
11209.00001 REHICA, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
11210.00002 SUPERACION, C.A. 1.52 0.00 0.00 1.52
11212.00002 AVILAB, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.00015 QUIMIO AVILA, C.A. 4.66 15.40 11.03 9.03
11212.00087 DR. CRISTIAN BORGERG 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80040 DR. MANUEL PENSO 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80055 DR. LEONARDO SEGOVIA 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80077 DR. JORGE LERNER 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80147 DRA. YAJAIRA LOZADA DE FERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80160 DRA. LISELOTTE LOCH 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80172 DR. MENDEZ C. EUCARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80188 DR. SANTIAGO FONTIVEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80197 DR. FERNANDEZ JAIRO 0.01 0.00 0.00 0.01
11212.80228 LAB.UNIFERTIS, C.A 0.05 0.00 0.00 0.05
11212.80229 DR. ERNESTO CARBALLO C. 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80230 UNIFERTES, C.A. 0.11 0.00 0.00 0.11
11212.80241 DR. ALLIEGRO FRANCISCO 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80246 DR. SOSA PIMENTEL HERNAN 0.01 0.00 0.00 0.01
11212.80267 DRA. BITAR E. MIRIAM 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80287 DR. HERNANDEZ PEDRO 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80300 DRA. HERNANDEZ ROSANA 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80315 DR. REDONDO ANGEL CONCEPCION 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80321 DR. MARTELLALFREDO 0.00 0.00 0.00 0.00
11212.80326 DR. JASO CAMPO JAVIER 0.00 0.00 0.00 0.00
11213.00001 PRESTAMOS PERSONALES 38.17 55.00 0.32 92.85
11213.00002 SERVICIO DE LABORATORIO 7.76 0.65 0.91 7.50
11213.00005 UTILES ESCOLARES 11.76 0.00 1.50 10.26
11213.90172 PEÑALOZA BOGADO MONICAYAMILET 0.00 0.00 0.00 0.00
11213.90204 FERRER JOEL 0.00 0.00 0.00 0.00
11215.00001 CREDITO FISCAL COMPRAS 2,289.12 4,065.21 2,289.12 4,065.21
11215.00002 CREDITO FISCAL - OTROS 616.35 934.36 616.35 934.36
11217.00001 INTERESES POR COBRAR CLINICA ELAVILA 83.65 0.00 0.00 83.65
11217.00002 INTERESES POR COBRAR DROGUERIA 27.05 0.00 0.00 27.05
11217.00003 INTERESES POR COBRAR FARMACIA 30.69 0.00 0.00 30.69
11217.00005 INTERESES POR COBRAR MOHEDANO 0.02 0.00 0.00 0.02
11219.00001 HOSPITAL CLINICAS CARACAS 0.84 0.00 0.00 0.84
11219.00002 POLICLINICA SANTIAGO DE LEON 0.40 0.00 0.00 0.40
11219.00003 POLICLINICA METROPOLITANA 0.13 0.00 0.00 0.13
11219.00004 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO 0.34 0.00 0.00 0.34
11219.00005 LABORATORIO ABBOTT 0.01 0.00 0.00 0.01
11219.00006 CENTRO MEDICO DE CARACAS 0.07 0.00 0.00 0.07
11219.00010 LABORATORIOS BEHRENS 0.64 0.00 0.00 0.64
11219.00011 CLINICA SANTA SOFIA 5.62 0.00 0.00 5.62
11219.00018 LABORATORIOS ROCHE 0.00 0.00 0.00 0.00
11219.00026 BOTICA EL ESTANQUE, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
11219.00030 POLICLINICA LAS MERCEDES, C.A 0.01 0.00 0.00 0.01
11219.00033 HOSPITAL J.M.DE LOS RIOS 0.11 0.00 0.00 0.11
11219.00036 CENTRO CLINICO DE MATERNIDAD LEOPOLDO AGUE 0.09 0.00 0.00 0.09
11219.00037 CLINICA RESCARVEN 0.00 0.00 0.00 0.00
11219.00039 NOVO NORDISK VENEZUELA - CASA DE REPRESENTACIO 0.42 0.00 0.00 0.42
11219.00040 POLICLINICA LAARBOLEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
11219.00044 CLINICAATIAS 0.02 0.00 0.00 0.02
11219.00049 HOSPITAL FRANCISCA PEREZ DE LEON 0.23 0.00 0.00 0.23
11219.00051 INSTITUTO CLINICO LA FLORIDA, C.A. 0.11 0.00 0.00 0.11
11219.00052 CLINICA SANATRIX, C.A. 0.09 0.00 0.00 0.09
11219.00053 CENTRO MEDICO LA URBINA, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.01
11219.00054 SANITAS VENEZUELA, S.A. EMPRESA DE MEDICINA P 1.32 0.00 0.00 1.32
11219.00055 CENTRO MEDICO PASO REAL 0.09 0.00 0.00 0.09
11219.00056 CENTRO MEDICO QUIRURGICO VIDAMED 0.23 0.00 0.00 0.23
11232.00001 ANTICIPO A PROVEEDORES 3,096.99 4,017.01 2,256.38 4,857.62
11290.00001 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -463.59 0.00 50.00 -513.59
11410.00000 INVENTARIO DE MATERIAL MEDICO 12,248.10 0.00 0.00 12,248.10
11410.00001 MATERIAL MEDICO COMPRAS 0.00 25,735.29 0.00 25,735.29
11410.00002 MATERIAL MEDICO COSTO DE VENTAS 0.00 489.64 17,494.53 -17,004.89
11410.00003 MATERIAL MEDICO AJUSTES 0.00 347.04 3,376.88 -3,029.84
11410.00004 MATERIAL MEDICO TRANSFERENCIAS 0.00 401.82 7,747.24 -7,345.42
11412.00000 INVENTARIO MATERIAL MEDICO CIAP 271.62 0.00 0.00 271.62
11412.00002 MATERIAL MEDICO CIAP COSTO DE VENTAS 0.00 23.77 1,293.35 -1,269.58
11412.00003 MATERIAL MEDICO CIAPAJUSTES 0.00 26.68 0.12 26.56
11412.00004 MATERIAL MEDICO CIAPTRANSFERENCIAS 0.00 1,445.83 39.13 1,406.70
11417.00020 MATERIAL MEDICO PISO 1 A. VJA. 4.46 0.00 0.00 4.46
11417.00023 MATERIAL MEDICO PISO 1 A. VJA. AJUSTES 0.00 0.00 0.00 0.00
11417.00030 MATERIAL MEDICO RETEN N. SANOS 0.39 0.00 0.00 0.39
11417.00040 MATERIAL MEDICO UTIN 22.24 0.00 0.00 22.24
11417.00043 MATERIAL MEDICO UTIN AJUSTES 0.00 0.00 0.00 0.00
11417.00053 MATERIAL MEDICO PISO 2 AJUSTES 0.00 0.00 0.00 0.00
11417.00060 MATERIAL MEDICO PISO 3 131.63 0.00 0.00 131.63
11417.00062 MATERIAL MEDICO PISO 3 CTO. VTA. 0.00 0.00 0.05 -0.05
11417.00063 MATERIAL MEDICO PISO 3 AJUSTES 0.00 0.00 49.40 -49.40
11417.00064 MATERIAL MEDICO PISO 3 TRANSFERENCIAS 0.00 6.52 0.00 6.52
11417.00080 MATERIAL MEDICO PISO 5 735.16 0.00 0.00 735.16
11417.00082 MATERIAL MEDICO PISO 5 CTO. VTA. 0.00 58.36 5,702.11 -5,643.75
11417.00083 MATERIAL MEDICO PISO 5 AJUSTES 0.00 271.72 6.99 264.73
11417.00084 MATERIAL MEDICO PISO 5 TRANSFERENCIAS 0.00 5,814.85 362.08 5,452.77
11417.00090 MATERIAL MEDICO TERAPIAADULTO 181.81 0.00 0.00 181.81
11417.00092 MATERIAL MEDICO TERAPIAAD. CTO. VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
11417.00093 MATERIAL MEDICO TERAPIAAD. AJUSTES 0.00 0.00 0.00 0.00
11417.00094 MATERIAL MEDICO TERAPIAAD. TRF. 0.00 0.00 0.00 0.00
11417.00100 MATERIAL MEDICO QUIROFANO 9,799.23 0.00 0.00 9,799.23
11417.00101 MATERIAL MEDICO QUIROFANO COMPRAS 0.00 10,609.61 0.00 10,609.61
11417.00102 MATERIAL MEDICO QUIROFANO CTO. VTA. 0.00 1.48 10,414.51 -10,413.03
11417.00103 MATERIAL MEDICO QUIROFANO AJUSTES 0.00 388.43 494.17 -105.74
11417.00104 MATERIAL MEDICO QUIROFANO TRF. 0.00 229.84 0.61 229.23
11417.00200 MATERIAL MEDICO SALA DE PARTO 1,851.97 0.00 0.00 1,851.97
11417.00201 MATERIAL MEDICO SALA DE PARTO COMPRAS 0.00 3,446.75 0.00 3,446.75
11417.00202 MATERIAL MEDICO SALA DE PARTO CTO. VTA. 0.00 0.00 2,493.40 -2,493.40
11417.00203 MATERIAL MEDICO SALA DE PARTO AJUSTES 0.00 61.90 169.68 -107.78
11417.00204 MATERIAL MEDICO SALA DE PARTO TRF. 0.00 6.00 0.00 6.00
11417.00300 MATERIAL MEDICO HEMODINAMIA 9.81 0.00 0.00 9.81
11417.00400 MATERIAL MEDICO FAENA 6.19 0.00 0.00 6.19
11417.00402 MATERIAL MEDICO FAENA CTO. VTA. 0.00 0.00 0.01 -0.01
11417.00403 MATERIAL MEDICO FAENAAJUSTES 0.00 0.00 0.00 0.00
11417.00500 MATERIAL MEDICO BCO DE SANGRE 7.50 0.00 0.00 7.50
11420.00000 INVENTARIO DE MEDICINAS 14,250.98 0.00 0.00 14,250.98
11420.00001 MEDICINAS COMPRAS 0.00 34,531.96 0.00 34,531.96
11420.00002 MEDICINAS COSTO DE VENTA 0.00 267.36 22,910.46 -22,643.10
11420.00003 MEDICINAS AJUSTES 0.00 18,887.59 16,470.38 2,417.21
11420.00004 INV. MEDICINAS TRANSFERENCIAS 0.00 41.80 5,925.58 -5,883.78
11422.00000 INVENTARIO MEDICINAS CIAP 75.99 0.00 0.00 75.99
11422.00002 MEDICINAS CIAP COSTO DE VENTAS 0.00 1.27 351.93 -350.66
11422.00003 MEDICINAS CIAPAJUSTES 0.00 149.31 118.84 30.47
11422.00004 MEDICINAS CIAPTRANSFERENCIAS 0.00 427.18 21.76 405.42
11427.00020 MEDICINAS PISO 1 A. VJA 1.74 0.00 0.00 1.74
11427.00030 MEDICINAS RETEN N. SANOS 0.36 0.00 0.00 0.36
11427.00040 MEDICINAS UTIN 0.09 0.00 0.00 0.09
11427.00060 MEDICINAS PISO 3 36.46 0.00 0.00 36.46
11427.00062 MEDICINAS PISO 3 CTO. VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
11427.00063 MEDICINAS PISO 3 AJUSTES 0.00 0.00 35.63 -35.63
11427.00080 MEDICINAS PISO 5 111.04 0.00 0.00 111.04
11427.00082 MEDICINAS PISO 5 CTO. VTA. 0.00 2.62 565.60 -562.98
11427.00083 MEDICINAS PISO 5 AJUSTES 0.00 107.49 348.74 -241.25
11427.00084 MEDICINAS PISO 5 TRANSFERENCIAS 0.00 735.02 0.00 735.02
11427.00090 MEDICINAS TERAPIAADULTO 87.28 0.00 0.00 87.28
11427.00092 MEDICINAS TERAPIAAD. CTO. VTA 0.00 0.00 0.04 -0.04
11427.00093 MEDICINAS TERAPIAAD. AJUSTES 0.00 0.00 0.00 0.00
11427.00094 MEDICINAS TERAPIAAD. TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
11427.00100 MEDICINAS QUIROFANO 881.84 0.00 0.00 881.84
11427.00101 MEDICINAS QUIROFANO COMPRAS 0.00 754.71 0.00 754.71
11427.00102 MEDICINAS QUIROFANO CTO. VTA. 0.00 431.50 7,459.50 -7,028.00
11427.00103 MEDICINAS QUIROFANO AJUSTES 0.00 5,293.68 3,168.97 2,124.71
11427.00104 MEDICINAS QUIROFANO TRANSFERENCIAS 0.00 4,380.34 3.85 4,376.49
11427.00200 MEDICINAS SALA DE PARTO 222.09 0.00 0.00 222.09
11427.00201 MEDICINAS SALA DE PARTO COMPRAS 0.00 231.69 0.00 231.69
11427.00202 MEDICINAS SALA DE PARTO CTO. VTA. 0.00 0.00 678.44 -678.44
11427.00203 MEDICINAS SALA DE PARTO AJUSTES 0.00 218.37 205.82 12.55
11427.00204 MEDICINAS SALA DE PARTO TRF. 0.00 627.24 16.19 611.05
11427.00300 MEDICINAS HEMODINAMIA 5.28 0.00 0.00 5.28
11427.00303 MEDICINAS HEMODINAMIAAJUSTES 0.00 0.00 0.00 0.00
11427.00500 MEDICINAS BANCO DE SANGRE 0.59 0.00 0.00 0.59
11430.00000 INVENTARIO DE MISCELANEOS 68.61 0.00 0.00 68.61
11430.00001 MISCELANEOS COMPRAS 0.00 2.70 0.00 2.70
11430.00002 MISCELANEOS COSTO DE VENTA 0.00 2.08 44.16 -42.08
11430.00003 MISCELANEOS AJUSTES 0.00 0.00 0.00 0.00
11430.00004 MISCELANEOS TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 1.28 -1.28
11432.00002 MISCELANEOS CIAP COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.05 -0.05
11432.00004 MISCELANEOS CIAPTRANSFERENCIAS 0.00 0.05 0.00 0.05
11437.00062 MISCELANEOS PISO 3 CTO. VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
11437.00080 MISCELANEOS PISO 5 0.14 0.00 0.00 0.14
11437.00082 MISCELANEOS PISO 5 CTO. VTA. 0.00 0.00 1.40 -1.40
11437.00084 MISCELANEOS PISO 5 TRANSFERENCIAS 0.00 1.23 0.00 1.23
11437.00101 MISCELANEOS QUIROFANO COMPRAS 0.00 0.20 0.00 0.20
11437.00201 MISCELANEOS SALA DE PARTO COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
11437.00500 MISCELANEOS BANCO DE SANGRE 0.00 0.00 0.00 0.00
11500.00001 SEGUROS PRE-PAGADOS 17.08 0.00 3.91 13.17
11500.00003 I.V.A RETENIDO POR CLIENTES 468.16 8.53 468.16 8.53
11500.00004 I.S.L.R RETENIDO POR TERCEROS 3,300.93 1,606.17 0.00 4,907.10
11500.00005 I.S.L.R. DECLARACION ESTIMADA 110.09 0.00 0.00 110.09
11500.00006 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,805.94 920.79 0.00 2,726.73
11500.00008 BONIFICACION ESPECIAL 8.05 0.00 0.00 8.05
11500.00010 I.S.L.R. PAGADO EN EXCESO 216.77 0.00 0.00 216.77
11500.00012 ANTICIPOS GASTOS CONTINGENCIAS 1.30 0.00 0.00 1.30
11500.00015 REPARACION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
11500.00020 LOCTI 90.11 0.00 0.00 90.11
11500.00021 LEY ORGANICA DEL DEPORTE, ACTIVIDAD FISICAY ED 3.59 0.00 0.00 3.59
11510.00005 UNIFORMES SOTANO 0.00 0.00 0.00 0.00
12110.00001 MOBILIARIO 59.99 0.00 0.00 59.99
12120.00001 EQUIPO DE OFICINA 0.20 0.00 0.00 0.20
12130.00001 EQUIPO DE COMPUTACION 16.22 0.00 0.00 16.22
12140.00001 VEHICULOS 6.27 0.00 0.00 6.27
12150.00001 INSTALACIONES 0.41 0.00 0.00 0.41
12170.00001 SOFTWARE SISTEMA PARA CLINICA 5.16 0.00 0.00 5.16
12180.00001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.59 0.00 0.00 3.59
12210.00001 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO -40.69 0.00 0.91 -41.60
12220.00001 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA -0.20 0.00 0.00 -0.20
12230.00001 DEPREC. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION -15.53 0.00 0.13 -15.66
12240.00001 DEPRECIACION ACUMULADAVEHICULOS -5.32 0.00 0.10 -5.42
12250.00001 DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES -0.35 0.00 0.00 -0.35
12270.00001 DEPREC.ACUMUL. SOFWARE PARA CLINICA -4.55 0.00 0.09 -4.64
12280.00001 DEPREC.ACUMULADA MAQUINARIAY EQUIPOS -1.65 0.00 0.06 -1.71
13100.00001 GASTOS DE INSTALACION 0.12 0.00 0.00 0.12
13100.00002 REMODELACION LOS RUICES 1.45 0.00 0.00 1.45
13100.00003 REMODELACION SOTANO DOS (MEJORAS) 3.74 0.00 0.00 3.74
13100.00010 AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION -0.12 0.00 0.00 -0.12
13200.00002 AMORTIZACION REMODELACION LOS RUICES -1.45 0.00 0.00 -1.45
13200.00003 AMORTIZACION REMODELACION SOTANO DOS -2.88 0.00 0.03 -2.91
14100.00001 C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS 0.00 0.00 0.00 0.00
14100.00004 EMPRESARIAL SAN ANTONIO (ALQUILER) 0.07 0.00 0.00 0.07
TOTALACTIVO 310,405.78 358,623.07 186,944.71 482,084.14
21201.00001 DROGUERIA LA PRINCIPAL - COMPRAS PROVEEDURIA -28,506.57 38,190.00 53,182.81 -43,499.38
21201.00003 DROGUERIA LA PRINCIPAL - PAGOS -838.82 0.00 0.00 -838.82
21202.00001 CLINICA ELAVILA, C.A. -204.62 0.00 0.00 -204.62
21202.00003 CLINICA ELAVILA - OTROS -8,566.87 0.00 9,254.17 -17,821.04
21202.00004 CLINICA ELAVILA - NOMINA EMPLEADOS -0.50 0.00 0.00 -0.50
21202.00010 CLINICA ELAVILA - PARTICIPACION -24,813.98 0.00 19,375.44 -44,189.42
21203.00001 SUPERACION, C.A. - (ALQUILERES) -0.13 0.00 0.04 -0.17
21203.00002 SUPERACION, C.A. - (OTROS) -9.25 0.00 2.50 -11.75
21203.00003 SUPERACION, C.A. - (SERVICIOS DE ADMON) -2.66 0.00 0.89 -3.55
21203.00004 SUPERACION, C.A. - (COMISIONES) -16,178.87 0.00 7,369.53 -23,548.40
21203.00006 SUPERACION, C.A. (TELEFONO) 1,944.00 0.00 0.00 1,944.00
21204.00001 AVISERME 0.00 0.00 0.00 0.00
21204.00002 LABORATORIO AVILAB, C.A. -57.15 0.00 37.40 -94.55
21204.00003 CLINICA ELAVILA, C.A. -0.21 0.00 0.00 -0.21
21204.00005 AVILA RAYOS X, C.A. -3.01 0.00 0.63 -3.64
21204.00006 IDACA IMAGENES DE DIANOSTICO AVANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00
21208.00003 FARMACIA LA CLINICA - PAGOS -147.38 0.00 0.00 -147.38
21208.00006 FARMACIA LA CLINICA - DESCUENTO MEDICINAS -5.55 0.00 0.64 -6.19
21208.00008 FARMACIA LA CLINICA - COMPRAS 0.00 32.34 32.34 0.00
21208.00012 FARMACIA LA CLINICA - PRESTAMOS MEDICINAS -23.71 0.00 0.00 -23.71
21212.00089 ENDOMEDICA, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21212.00109 FARMACIA SAFEL 777, S.A. - LOCATEL -0.07 1.48 1.48 -0.07
21212.00142 FARMACIAVENUS, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21212.00177 HOSPAL MEDICA, C.A. -1.63 0.00 0.00 -1.63
21212.00204 FAST BIZ 5454 DROGUERIA, C.A 0.00 0.00 0.00 0.00
21212.00207 SERVIMEDIC SOLUCIONES CARDIOVASCULARES, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21212.00271 JOHNSON & JOHNSON DE VENEZUELA, S.A 0.00 0.00 0.00 0.00
21212.00400 EUROCIENCIA, C.A. -0.17 0.00 0.00 -0.17
21212.00511 FARMATODO, C.A 0.00 0.00 0.00 0.00
21212.00558 INTERNATIONAL MED, C.A 0.00 0.00 0.00 0.00
21212.00887 BANCO DE DROGAS ANTINEOPLASICAS BADAN -0.15 0.00 0.00 -0.15
21212.00945 BIOTECFAR, C.A. -0.49 0.00 0.00 -0.49
21212.00965 DROGUERIA NENA, C.A. -102.51 1,225.04 1,995.56 -873.03
21212.01026 LABORATORIOS FERRER-LETI, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21212.01050 FARMACIA CANDEL, C.A. - LOCATEL -24.11 89.95 65.85 -0.01
21212.01052 DROGUERIA SERVYS, C.A. -0.38 0.00 0.00 -0.38
21212.01110 FUNDACION SALUD INTEGRAL -0.53 0.00 0.00 -0.53
21212.01133 DROGUERIA "CERLES", C.A. -0.22 0.00 0.00 -0.22
21212.01189 CORPORACION MEDICA, C.A. 0.00 2,960.61 4,730.24 -1,769.63
21212.01265 DROGUERIA RMP, C.A. -55.30 0.00 0.00 -55.30
21212.01275 DISTRIBUCIONES INTERAMERICANA C.A. -26.12 26.12 0.00 0.00
21212.01319 MACROTELAS, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21212.01325 INVERSIONES AVILAF44, C.A. -35.75 0.00 0.00 -35.75
21212.01329 DISTRIBUIDORA MEDICAL EQUIPED 2000, C.A. -3.03 0.00 0.00 -3.03
21212.01334 SUMINISTROS MEDICOS SICOR, C.A. -0.50 762.00 762.00 -0.50
21212.01346 DROGUERIA FARMACEUTICA SANTA EDUVIGIS SAJM, C -13.02 0.00 0.00 -13.02
21212.01363 DROGUERIA DEL CARIBE, C.A. 0.00 32.00 32.00 0.00
21212.01383 DROGUERIAAZOCARMED, C.A. 425.00 9,730.50 10,815.50 -660.00
21212.01395 PROVIFARMA, C.A. -4,175.00 7,115.50 2,940.50 0.00
21212.01402 EL MASTRANTO M & M, C.A. 0.00 250.00 1,700.93 -1,450.93
21212.01404 FARMACIA CUYUNI, C.A. 0.00 70.00 70.00 0.00
21214.00001 HOSPITAL CLINICAS CARACAS -0.28 0.00 0.00 -0.28
21214.00002 POLICLINICA SANTIAGO DE LEON -0.08 0.00 0.00 -0.08
21214.00003 POLICLINICA METROPOLITANA -14.49 0.00 0.00 -14.49
21214.00004 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO -0.05 0.00 0.00 -0.05
21214.00005 LABORATORIO ABBOTT 0.00 0.00 0.00 0.00
21214.00006 CENTRO MEDICO DE CARACAS -0.73 0.00 0.00 -0.73
21214.00007 LABORATORIO BAXTER 0.00 0.00 0.00 0.00
21214.00008 LABORATORIO ASTRA-ZENECA. -0.14 0.00 0.00 -0.14
21214.00009 PHARMACIA 0.00 0.00 0.00 0.00
21214.00010 LABORATORIOS BEHRENS -1.45 0.00 0.00 -1.45
21214.00011 CLINICA SANTA SOFIA -7.74 0.00 0.00 -7.74
21214.00014 FARMACIA SATELITE 0.00 0.00 0.00 0.00
21214.00016 LABORATORIO ORGANON 0.00 0.00 0.00 0.00
21214.00017 CLINICA ELAVILA, C.A. (QUIROFANO) 0.00 0.00 0.00 0.00
21214.00025 JOHNSON & JOHNSON DE VENEZUELA, S.A -0.04 0.00 0.00 -0.04
21214.00026 BOTICA EL ESTANQUE, C.A. -0.10 0.00 0.00 -0.10
21214.00030 POLICLINICA LAS MERCEDES, C.A -0.01 0.00 0.00 -0.01
21214.00033 HOSPITAL J.M.DE LOS RIOS -0.08 0.00 0.00 -0.08
21214.00034 CORPORACION SUMMASALUD, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21214.00036 CENTRO CLINICO DE MATERNIDAD LEOPOLDO AGUE -60.59 0.00 0.00 -60.59
21214.00040 POLICLINICA LAARBOLEDA -0.07 0.00 0.00 -0.07
21214.00048 CENTRO MEDICO DOCENTE LATRINIDAD -0.02 0.00 0.00 -0.02
21214.00049 HOSPITAL FRANCISCA PEREZ DE LEON -0.03 0.00 0.00 -0.03
21214.00051 INSTITUTO CLINICO LA FLORIDA, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21214.00052 CLINICA SANATRIX, C.A. -0.28 0.00 0.00 -0.28
21214.00054 SANITAS VENEZUELA, S.A. EMPRESA DE MEDICINA P -1.43 0.00 0.00 -1.43
21214.00056 CENTRO MEDICO QUIRURGICO VIDAMED -0.26 0.00 0.00 -0.26
21214.00058 CENTRO MEDICO INTEGRA -1.13 0.00 0.00 -1.13
21214.00060 POLICLINICA EL RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00
21214.00061 INSTITUTO METROPOLITANO DOCENTE DE UROLOGI -0.02 0.00 0.00 -0.02
21215.00001 DEBITO FISCALVENTAS -3,731.59 4,016.31 6,800.89 -6,516.17
21215.00002 DEBITO FISCAL - OTROS -0.15 0.00 0.00 -0.15
21217.00001 INTERESES POR PAGAR CLINICA ELAVILA -168.41 0.00 0.00 -168.41
21217.00002 INTERESES POR PAGAR DROGUERIA -21.74 0.00 0.00 -21.74
21217.00003 INTERESES POR PAGAR FARMACIA -77.16 0.00 0.00 -77.16
21310.00001 PARO FORZOSO -5.18 5.18 8.99 -8.99
21310.00003 I.S.L.R RETENIDO ATERCEROS -252.15 252.15 382.04 -382.04
21310.00004 I.V.A RETENIDO A PROVEEDORES -846.93 1,637.16 3,757.62 -2,967.39
21310.00005 FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LAVIVIENDA -12.62 12.63 15.43 -15.42
21310.00006 APORTE EMPLEADO CAJA DE AHORRO -11.70 11.70 14.44 -14.44
21310.00009 DESCUENTO PRESTAMO FIDEICOMISO -0.06 0.00 0.00 -0.06
21310.00010 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO -29.01 29.01 50.36 -50.36
21310.00012 I.N.C.E.S. -22.48 0.00 10.08 -32.56
21310.00013 DESCUENTOS VARIOS CAJA DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
21310.00016 DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO -0.14 0.14 0.12 -0.12
21310.00023 SUTSAESYFIL CUOTA SINDICAL -0.65 0.65 0.78 -0.78
21311.00003 LOCTICSEPACUMULADO POR PAGAR -347.03 0.00 3.00 -350.03
21311.00004 LOCTI ACUMULADO POR PAGAR -110.34 0.00 6.00 -116.34
21311.00005 LEY ORGANICA DEL DEPORTE, ACTIVIDAD FISICAY ED -220.67 0.00 489.28 -709.95
21411.00002 I.S.L.R. POR PAGAR ESTIMADA -12,635.76 0.00 4,843.86 -17,479.62
21510.00001 APARTADO PRESTACIONES -2,342.14 99.78 187.96 -2,430.32
21510.00003 APARTADO PARA UTILIDADES -127.18 154.87 192.07 -164.38
21510.00004 APARTADO PARA BONO VACACIONAL -1.31 16.37 29.57 -14.51
21511.00001 ANTICIPOS SOBRE PRESTACIONES 163.68 0.00 5.50 158.18
21611.00001 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR -290.70 55.94 212.26 -447.02
21611.00003 LIQUIDACIONES POR PAGAR -6.72 111.10 111.10 -6.72
21611.00004 INTERESES S/PREST. SOCIALES POR PAGAR -52.53 56.79 9.00 -4.74
21611.00005 COMISIONES POR PAGAR -7,519.93 9,890.11 14,601.76 -12,231.58
21611.00006 PATENTE INDUSTRIAY COMERCIO POR PAGAR -2,726.73 0.00 0.00 -2,726.73
21611.00008 NOMINA POR DISTRIBUIR -4.39 462.01 473.33 -15.71
21611.00009 EMPRESARIAL SAN ANTONIO, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21611.00010 PROVISION CONTIGENCIA -30.00 0.00 0.00 -30.00
21611.00011 CESTATICKETS 0.00 771.03 771.03 0.00
21700.00001 C.A.N.T.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00002 C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00007 S.C. MARQUEZ,PERDOMO & ASOCIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00009 MT 800 SERVICE, C.A. 0.00 257.27 257.27 0.00
21700.00011 TODO TICKET 2004, C.A. 0.00 4.12 4.12 0.00
21700.00017 ALMACENADORA RECORD 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00031 MARIAVALENTINAVILLANUEVA -0.28 0.00 0.00 -0.28
21700.00032 INVERSIONES SABENPE, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00033 COTECNICA LA BONANZA, C.A. 0.00 0.06 0.06 0.00
21700.00081 FABRICA DE COCINAS PAOLA, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00124 SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A. 0.00 12.26 12.26 0.00
21700.00327 INVERSIONES DRIZMEN 52, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00328 NETQUATRO, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00413 DISTRIBUIDORA INPECA, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00433 HECTOR G. PAREDES G. 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00454 CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. 0.00 0.05 0.05 0.00
21700.00538 BUSINESS SERVICES PROVIDER DE VENEZUELA B.S.P, C. 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00558 EMPRESARIAL SAN ANTONIO, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00647 INST. MUN. AUT. DE PROTECCION Y SANEAMIENTO AM 0.00 1.39 1.39 0.00
21700.00662 WIDGET PERSONAL COMPUTER, C.A. -0.03 0.00 0.00 -0.03
21700.00721 GOMEZ, MARQUIS YASOCIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
21700.00756 TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS ANGULO LOPEZ, C. 0.00 1.43 1.43 0.00
21800.00001 ANTICIPOS DE PACIENTES -168,668.76 0.00 80,176.75 -248,845.51
TOTAL PASIVO -281,619.07 78,345.05 225,800.25 -429,074.27
31100.00001 CAPITAL SUSCRITO SUPERACION, C.A -0.92 0.00 0.00 -0.92
31100.00002 CAPITAL SUSCRITO AVISERME, C.A -0.41 0.00 0.00 -0.41
31100.00003 CAPITAL SUSCRITO CLINICA ELAVILA, C.A -7.17 0.00 0.00 -7.17
31110.00001 SUPERAVIT -28,777.41 0.00 0.00 -28,777.41
31111.00001 RESERVA LEGAL -0.85 0.00 0.00 -0.85
TOTAL CAPITAL -28,786.76 0.00 0.00 -28,786.76
41100.20001 VTA. MATERIAL MEDICO HOSPITALIZACION 0.00 966.50 32,941.68 -31,975.18
41100.20002 VENTAS MATERIAL MEDICO HOSPITALIZACION-R 0.00 0.00 1.79 -1.79
41100.80001 VTA. MATERIAL MEDICO CIAP 0.00 44.42 2,415.37 -2,370.95
41102.00006 VTA. MAT. MEDICO CONSIG. PISO 3 0.00 0.00 0.10 -0.10
41102.00008 VTA. MAT. MEDICO CONSIG. PISO 5 0.00 101.15 10,715.09 -10,613.94
41102.00009 VTA. MAT. MEDICO CONSIG. TERAPIAADULTO 0.00 0.00 0.00 0.00
41102.10000 VTA. MAT. MEDICO CONSIG. QUIROFANO 0.00 6.49 15,700.34 -15,693.85
41102.20000 VTA. MAT. MEDICO CONSIG. SALA DE PARTO 0.00 0.00 3,803.95 -3,803.95
41102.40000 VTA. MAT. MEDICO CONSIG. FAENA 0.00 0.00 0.01 -0.01
41200.20001 VTA. MEDICINAS HOSPITALIZACION 0.00 581.37 48,118.56 -47,537.19
41200.80001 VTA. MEDICINAS CIAP 0.00 3.42 647.28 -643.86
41202.00006 VTA. MEDICINAS CONSIG. PISO 3 0.00 0.00 0.00 0.00
41202.00008 VTA. MEDICINAS CONSIG. PISO 5 0.00 17.62 956.91 -939.29
41202.00009 VTA. MEDICINAS CONSIG. TERAPIAADULTO 0.00 0.00 0.06 -0.06
41202.10000 VTA. MEDICINAS CONSIG. QUIROFANO 0.00 552.73 17,903.40 -17,350.67
41202.20000 VTA. MEDICINAS CONSIG. SALA DE PARTO 0.00 0.00 1,293.50 -1,293.50
41300.20001 VTA. MISCELANEOS HOSPITALIZACION 0.00 0.72 7.71 -6.99
41300.70001 VTA. MISCELANEOS PUBLICO 0.00 1.99 39.35 -37.36
41300.80001 VTA. MISCELANEOS CIAP 0.00 0.00 0.08 -0.08
41302.00008 VTA. MISCEL. CONSIG. PISO 5 0.00 0.00 2.18 -2.18
41440.20114 VTA. SERVICIOS U.M.I HOSPITALIZACION 0.00 9.74 1,406.68 -1,396.94
41450.20114 VTA. SERVICIOS U.M.I ANALGESICO 0.00 0.00 13.26 -13.26
41540.20114 VTA. SERVICIOS DOSIS UNITARIA 0.00 1.60 495.20 -493.60
41540.20115 VTA. SERVICIOS PREPARACION MAGISTRAL 0.00 0.00 0.02 -0.02
42100.00003 DESCUENTO MAT.MEDICO FAMILIARES ACCIONISTAS 0.00 351.24 0.00 351.24
42100.00005 DESCUENTO ACCIONISTAS 0.00 761.73 0.94 760.79
42200.00003 DESCUENTO MEDICINA FAMILIARES ACCIONISTAS 0.00 1,419.68 269.33 1,150.35
42200.00005 DESCUENTO ACCIONISTAS 0.00 862.30 0.00 862.30
TOTALVENTAS 0.00 5,682.70 136,732.79 -131,050.09
51100.20001 COSTO VTA. MAT. MEDICO HOSPITALIZACION 0.00 17,494.53 489.64 17,004.89
51100.80001 COSTO VTA. MAT. MEDICO CIAP 0.00 1,293.35 23.77 1,269.58
51102.00006 CTO. VTA. MAT. MEDICO CONSIG.PISO 3 0.00 0.05 0.00 0.05
51102.00008 CTO. VTA. MAT. MEDICO CONSIG. PISO 5 0.00 5,702.11 58.36 5,643.75
51102.00009 CTO. VTA. MAT. MEDICO CONSIG. TERAPIAAD. 0.00 0.00 0.00 0.00
51102.10000 CTO. VTA. MAT. MEDICO CONSIG. QUIROFANO 0.00 10,414.51 1.48 10,413.03
51102.20000 CTO. VTA. MAT. MEDICO CONSIG. SALA DE P. 0.00 2,493.40 0.00 2,493.40
51102.40000 CTO. VTA. MAT. MEDICO CONSIG. FAENA 0.00 0.01 0.00 0.01
51200.20001 COSTO VTA. MEDICINAS HOSPITALIZACION 0.00 22,910.46 267.36 22,643.10
51200.80001 COSTO VTA. MEDICINAS CIAP 0.00 351.93 1.27 350.66
51202.00006 CTO. VTA. MEDINAS CONSIG. PISO 3 0.00 0.00 0.00 0.00
51202.00008 CTO. VTA. MEDICINAS CONSIG. PISO 5 0.00 565.60 2.62 562.98
51202.00009 CTO. VTA. MEDICINAS CONSIG. TERAPIAAD. 0.00 0.04 0.00 0.04
51202.10000 CTO. VTA. MEDICINAS CONSIG. QUIROFANO 0.00 7,459.50 431.50 7,028.00
51202.20000 CTO. VTA. MEDICINAS CONSIG. SALA DE P. 0.00 678.44 0.00 678.44
51300.20001 COSTO VTA. MISCELANEOS HOSPITALIZACION 0.00 4.64 0.45 4.19
51300.70001 COSTO VTA. MISCELANEOS PUBLICO 0.00 39.52 1.63 37.89
51300.80001 COSTO VTA. MISCELANEOS CIAP 0.00 0.05 0.00 0.05
51302.00006 CTO. VTA. MISCEL. CONSIG. PISO 3 0.00 0.00 0.00 0.00
51302.00008 CTO. VTA. MISCEL. CONSIG. PISO 5 0.00 1.40 0.00 1.40
55400.00001 AJUSTE INVENTARIO MAT. MEDICO-MEDICINAS 0.00 20,742.26 23,340.80 -2,598.54
TOTAL COSTO DE VENTA 0.00 90,151.80 24,618.88 65,532.92
61100.00003 SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS 0.00 487.16 6.09 481.07
61100.00006 VACACIONES 0.00 21.07 0.00 21.07
61100.00009 BONO VACACIONAL 0.00 29.57 0.00 29.57
61100.00010 BONOS ESPECIALES 0.00 0.11 0.00 0.11
61100.00011 GUARDERIA BENEFICIO SOCIAL DECRETO 2.506 0.00 19.91 11.96 7.95
61100.00012 PRESTACIONES SOCIALES 0.00 127.96 0.00 127.96
61100.00013 INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES 0.00 9.00 0.00 9.00
61100.00016 INDEMNIZACION ARTICULO 92 LOTTT 0.00 60.00 0.00 60.00
61100.00017 UTILIDADES 0.00 164.38 127.36 37.02
61100.00020 COMISIONES POR VENTAS Y COBRANZAS 0.00 0.40 0.00 0.40
61100.00029 REPOSO S.S.O 0.00 1.13 0.00 1.13
61200.00001 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 0.00 36.48 0.00 36.48
61200.00002 I.N.C.E.S. 0.00 10.08 0.00 10.08
61200.00003 GASTOS MEDICOS 0.00 38.17 38.17 0.00
61200.00005 PARO FORZOSO 0.00 7.23 0.00 7.23
61200.00006 FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LAVIVIENDA 0.00 10.28 0.00 10.28
61200.00007 APORTE CAJA DE AHORRO 0.00 5.41 0.00 5.41
61200.00016 ALMUERZO PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
61200.00018 BENEFICIO TICKETALIMENTACION 0.00 779.12 4.05 775.07
61300.00002 TELEFONO Y COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
61300.00003 LUZ Y FUERZA ELECTRICA 0.00 0.05 0.00 0.05
61300.00004 AGUA 0.00 0.05 0.00 0.05
61300.00006 TELECOMUNICACIONES E INTERNET 0.00 89.15 0.00 89.15
61300.00014 CUSTODIA PAPELES DE ARCHIVOS 0.00 18.09 0.00 18.09
61300.00015 ESTACIONAMIENTO 0.00 2.16 0.00 2.16
61300.00016 CORREO ENCOMIENDAS Y SIMILARES 0.00 1.39 1.39 0.00
61300.00017 CONSUMO Y PERDIDA MATERIALES U.M.I 0.00 1,285.96 0.00 1,285.96
61300.00023 ASEO URBANO 0.00 1.45 0.00 1.45
61500.00001 ALQUILER INMUEBLES 0.00 10.13 0.00 10.13
61500.00006 ALQUILER EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 0.00 0.08 0.00 0.08
61600.00001 HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 3.80 0.00 3.80
61600.00003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.49 0.29 0.20
61600.00007 VIGILANCIAY MTTO. INMUEBLES 0.00 2.24 0.00 2.24
61600.00008 REP. Y MANT. EQUIPO DE COMPUTACION 0.00 262.52 0.00 262.52
61600.00010 COMISION TODOTICKET BANESCO 0.00 0.37 0.07 0.30
61600.00011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SIPCAN 0.00 18.90 0.00 18.90
61600.00018 HONORARIOS PROFES. GOMEZ, MARQUIS YASOCIADO 0.00 0.00 0.00 0.00
61600.00019 SERVICIOS SOPORTE TECNICO SISTEMA 0.00 16.56 0.00 16.56
61800.00001 DEPREC. AMORTIZ. MOBILIARIO 0.00 0.91 0.00 0.91
61800.00003 DEPREC. AMORTIZ. EQUIPO COMPUTACION 0.00 0.13 0.00 0.13
61800.00004 DEPREC. AMORTIZ. VEHICULOS 0.00 0.10 0.00 0.10
61800.00007 DEPREC. AMORTIZ. SOFTWARE 0.00 0.09 0.00 0.09
61800.00008 DEPREC.AMORTIZ MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.06 0.00 0.06
61800.00009 AMORTIZ. MEJORAS INMUEBLE ARRENDADO 0.00 0.03 0.00 0.03
61900.00003 PRIMAS DE SEGURO VEHICULO 0.00 2.48 0.00 2.48
61900.00005 PRIMAS DE SEGURO (SEGUROS CARACAS) 0.00 1.43 0.00 1.43
65100.00001 GASTOS BANCARIOS 0.00 0.68 0.00 0.68
65100.00010 I.V.A GASTOS 0.00 446.71 1.58 445.13
65200.00001 COMISIONES POR VENTAS 0.00 19,751.51 7,519.93 12,231.58
65300.00001 PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES 0.00 50.00 0.00 50.00
65300.00002 PERDIDAS PRODUCTOS EN OBSOLESCENCIA 0.00 6.00 0.00 6.00
65400.00001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUPERACION) 0.00 0.88 0.00 0.88
TOTAL GASTOS 0.00 23,781.86 7,710.89 16,070.97
81110.00007 DIFERENCIAL CAMBIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
81110.00009 INGRESOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
91100.00001 CONTRATO PARTICIPACION CLINICA ELAVILA 0.00 19,375.44 0.00 19,375.44
91110.00004 IMPUESTO DEBITO BANCARIO 0.00 503.79 0.00 503.79
91110.00009 EGRESOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
91110.00012 MULTAS E INTERESES DE MORA 0.00 0.00 0.00 0.00
92100.00001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 4,843.86 0.00 4,843.86
92300.00003 IMPUESTO LOCTICSEP 0.00 3.00 0.00 3.00
92300.00004 IMPUESTO LOCTI 0.00 6.00 0.00 6.00
92300.00005 LEY ORGANICA DEL DEPORTE, ACTIVIDAD FISICAY ED 0.00 489.28 0.00 489.28
TOTAL OTROS EGRESOS 0.00 25,221.37 0.00 25,221.37
19100.00001 FIDEICOMISO BANCO DE VENEZUELA 0.28 0.00 0.00 0.28
19200.00002 BORMEDICA, C.A. 0.11 0.00 0.00 0.11
19200.00004 HOSPAL MEDICA, C.A. -3.99 0.00 0.00 -3.99
19200.00005 JHONSON & JHONSON, C.A. 0.04 0.00 0.00 0.04
19200.00006 DISTRIBUIDORAATLANTIS 1, C.A. 0.57 0.00 0.00 0.57
19200.00007 EUROCIENCIA, C.A. -0.39 0.00 0.00 -0.39
19200.00012 SERVIMEDIC, S.A. 0.16 0.00 0.00 0.16
19200.00014 COMERCIALIZADORA NEOPHARMA DE VENEZUELA, C. 0.01 0.00 0.00 0.01
19200.00015 MEDITEC VENEZUELA, C.A. 0.68 0.00 0.00 0.68
19200.00016 ENDOMEDICA, C.A. -0.38 0.00 0.00 -0.38
19200.00017 NOVO NORDISK -0.27 0.00 0.00 -0.27
19200.00018 LABORATORIOS FERRER-LETI, S.A. 0.02 0.00 0.00 0.02
19200.00019 ASGENTA PHARMACEUTICALS, S.A. -0.03 0.00 0.00 -0.03
19400.00001 MOBILIARIOS 19.19 0.00 0.00 19.19
19400.00002 EQUIPO DE OFICNA 0.10 0.00 0.00 0.10
19400.00003 EQUIPO DE COMPUTACION 31.45 0.00 0.00 31.45
19400.00005 INSTALACIONES 6.37 0.00 0.00 6.37
19400.00007 SOFTWARE SISTEMA SIPCAN - PEOPLESOFT 85.10 0.00 0.00 85.10
19400.00008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.04 0.00 0.00 0.04
19400.00009 REMODELACION LOS RUICES 0.38 0.00 0.00 0.38
19400.00010 REMODELACION SOTANO DOS 0.46 0.00 0.00 0.46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 139.90 0.00 0.00 139.90
39100.00001 PRESTACIONES EN FIDEICOMISO -0.28 0.00 0.00 -0.28
39200.00002 BORMEDICA, C.A. -0.11 0.00 0.00 -0.11
39200.00004 HOSPAL MEDICA, C.A. 3.99 0.00 0.00 3.99
39200.00005 JOHNSON & JOHNSON, C.A. -0.04 0.00 0.00 -0.04
39200.00006 DISTRIBUIDORAATLANTIS 1, C.A. -0.57 0.00 0.00 -0.57
39200.00007 EUROCIENCIA, C.A. 0.39 0.00 0.00 0.39
39200.00012 SERVIMEDIC, S.A. -0.16 0.00 0.00 -0.16
39200.00014 COMERCIALIZADORA NEOPHARMA DE VENEZUELA, C. -0.01 0.00 0.00 -0.01
39200.00015 MEDITEC VENEZUELA, C.A. -0.68 0.00 0.00 -0.68
39200.00016 ENDOMEDICA, C.A. 0.38 0.00 0.00 0.38
39200.00017 NOVO NORDISK 0.27 0.00 0.00 0.27
39200.00018 LABORATORIOS FERRER-LETI, S.A. -0.02 0.00 0.00 -0.02
39200.00019 ASGENTA PHARMACEUTICALS, S.A. 0.03 0.00 0.00 0.03
39400.00001 MOBILIARIOS -19.19 0.00 0.00 -19.19
39400.00002 EQUIPOS DE OFICINA -0.10 0.00 0.00 -0.10
39400.00003 EQUIPOS DE COMPUTACION -31.45 0.00 0.00 -31.45
39400.00005 INSTALACIONES -6.37 0.00 0.00 -6.37
39400.00007 SOFTWARE SISTEMA SIPCAN - PEOPLESOFT -85.10 0.00 0.00 -85.10
39400.00008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS -0.04 0.00 0.00 -0.04
39400.00009 REMODELACION LOS RUICES -0.38 0.00 0.00 -0.38
39400.00010 REMODELACION SOTANO DOS -0.46 0.00 0.00 -0.46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PER CONTRA -139.90 0.00 0.00 -139.90
-0.05 581,805.85 581,807.52 -1.72