Debit casa si banca

Situatia incasarilor si platilor

Nr. crCash Flow 04.18 05-18 06.2018 07/18 08/18 09/18
I. Sold disponibilitati la inceputul
1. lunii 1,312 758 27 (106) (142) 153
2. II. Total incasari (3+6+7+8+9+10+11) - 25,621 32,720 700 600 15,452
3. Incasari clienti, din care: - 25,621 31,820 - - 15,452
4. Numerar 4,021 10,220
5. Virament 21,600 21,600 15,452
6. Incasari din chirii
7. Incasari alte creante
8. Avansuri clienti
9. Dobanzi bonificate
10. Credite acordate
Sume depuse de asociati ca aport la
capital sau titlu de imprumut pentru
11. firma 900 700 600
III. Total plati
12. (13+16+17+18+19+20+21+22+23) 554 26,352 32,853 736 305 15,755
13. Plata furnizori, din care: 550 2,671 6,723 676 300 300
14. Numerar 550 2,671 6,723 676 300 300
15. Virament
16. Plati avans furnizori
17. Salarii (nete) 23,433 25,144
18. Chirii 500
Alte cheltuieli (energie, combustibil,
19. telefon, etc.) 4 248 486 60 5 5
Impozit pe profit, alte impozite si
20. taxe 15,450
21. Rambursari de credite
22. Plati dobanzi - - - - - -
23. Plati alte datorii
24. Disponibil la finele lunii (I+II-III) 758 27 (106) (142) 153 (150)
25. Deficit de numerar (if I+II-III<0) 0 0 -106 -142 0 -150
26. Excedent de numerar (if I+II-III>0) 758 27 0 0 153 0