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  • Estado de Situacion Financiera A 31 2019 Dic Portal

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    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 2019 DIC PORTAL

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    CONDOMINIO CAMPESTRE EL PORTAL DE LA VEGA

    NIT. 832.001.093-8
    Estado de Situación Financiera Comparativo
    Incluye cancelación de cuentas de resultado
    Saldo : Saldo :
    Cuenta Variación %
    31/12/2018 31/12/2019
    ACTIVO
    DISPONIBLE $3.458.646,27 $5.069.814,07 ($1.611.167,80) -31,78
    CAJA $378.105,01 NOTA 1 $466.739,23 ($88.634,22) -18,99
    CUENTAS DE AHORRO $3.080.541,26 NOTA 1 $4.603.074,84 ($1.522.533,58) -33,08
    INVERSIONES $13.002.179,00 NOTA 2 $14.366.089,00 ($1.363.910,00) -9,49
    CDT $13.002.179,00 NOTA 2 $14.366.089,00 ($1.363.910,00) -9,49
    DEUDORES $2.622.436,71 NOTA 3 $8.785.142,34 ($6.162.705,63) -70,15
    CLIENTES $1.472.436,71 NOTA 3 $2.612.493,34 ($1.140.056,63) -43,64
    ANTICIPOS Y AVANCES $0,00 NOTA 3 $3.078.978,00 ($3.078.978,00) -100,00
    INGRESOS POR COBRAR (DB) $0,00 NOTA 3 ($218.793,00) $218.793,00 -100,00
    DEUDORES VARIOS $1.150.000,00 NOTA 3 $3.312.464,00 ($2.162.464,00) -65,28
    PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $2.229.800,00 NOTA 4 $1.358.525,00 $871.275,00 64,13
    MAQUINARIA Y EQUIPO $2.229.800,00 NOTA 4 $2.229.800,00 $0,00 0,00
    DEPRECIACION ACUMULADA $0,00 NOTA 4 ($871.275,00) $871.275,00 -100,00
    DIFERIDOS $0,00 NOTA 5 $627.046,00 ($627.046,00) -100,00
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $0,00 NOTA 5 $627.046,00 ($627.046,00) -100,00
    TOTAL ACTIVO $21.313.061,98 $30.206.616,41 $21.313.061,98 70,56
    PASIVO
    CUENTAS POR PAGAR $1.406.090,00 NOTA 6 $1.753.811,49 ($347.721,49) -19,83
    COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $119.740,00 NOTA 6 $37.211,49 $82.528,51 221,78
    RETENCION EN LA FUENTE ($9.150,00) NOTA 6 $2.000,00 ($7.150,00) -357,50
    RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $1.295.500,00 NOTA 6 $1.714.600,00 ($419.100,00) -24,44
    OBLIGACIONES LABORALES $6.074.160,00 NOTA 6 $8.006.476,00 ($1.932.316,00) -24,13
    CESANTIAS POR PAGAR $3.848.145,00 NOTA 6 $5.029.949,00 ($1.181.804,00) -23,50
    INTERESES SOBRE CESANTIAS $461.751,00 NOTA 6 $603.602,00 ($141.851,00) -23,50
    VACACIONES POR PAGAR $1.764.264,00 NOTA 6 $2.372.925,00 ($608.661,00) -25,65
    DIFERIDOS $719.584,72 NOTA 6 $822.778,77 ($103.194,05) -12,54
    INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $719.584,72 NOTA 6 $822.778,77 ($103.194,05) -12,54
    TOTAL PASIVO $8.199.834,72 $10.583.066,26 -$2.383.231,54 -22,52
    FONDO COMUN $13.113.227,26 NOTA 7 $19.623.479,15 ($6.510.251,89) -33,18
    UTILIDAD/ PERDIDA DEL DEL EJERCICIO ($11.248.031,93) NOTA 7 $6.510.322,89 ($4.737.709,04) -72,77
    RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $0,00 NOTA 7 ($11.248.031,93) $11.248.031,93 -100,00
    SALDOS INICIALES $24.361.259,19 NOTA 7 $24.361.259,19 $0,00 0,00
    TOTAL FONDO COMUN $13.113.227,26 $19.623.550,15 -$6.510.322,89 -33,18
    TOTAL PASIVO + FONDO COMUN $21.313.061,98 $30.206.616,41 -$8.893.554,43 -$29,44

    firmado original firmado original


    BRILLIT CAMILA ORTIZ MARTINEZ AIDEE ROCIO GARZON
    Representante Legal Contadora Publica

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