MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD CONTABLE S. A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta BANCO BOGOTA

Oficina 4
Ciudad TURBO-ANTIOQUIA

Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 9999999999-9

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 12/31/2017

Saldo según libros

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria

Fecha en que se
Beneficiario No. Cheque Valor
giró (según contabilidad)
Pago Cheque cs 12/1/2017 $ 4,250,000
Pago Cheque cs 12/2/2017 $ 6,500,000
DEPOSITO CS 12/6/2017 $ 3,200,000
Deposito CS 12/12/2017 $ 5,600,000
DEPOSITO CALI CS 12/16/2017 $ 5,000,000
Depósito CS 12/22/2017 $ 8,800,000
Depósito CS 12/26/2017 $ 6,500,000 $ 45,050,000
Depósito Cs 12/28/2017 $ 2,300,000
Depósito CS 12/30/2017 $ 1,900,000
Depósito CS 12/31/2017 $ 1,000,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
extracto clientes; o por Intereses a favor
ganados en la cuenta; o por
CONSIGNACIONES 12/1/2017 $ 4,250,000 traslados de dinero desde otras
CONSIGNACIONES 12/2/2017 $ 6,500,000 cuentas; o por un prestamo
CONSIGNACIONES 12/12/2017 $ 5,600,000 desembolsado por el banco, etc
CONSIGNACIONES 12/22/2017 $ 8,800,000
CONSIGNACIONES 12/26/2017 $ 6,500,000
CONSIGNACIONES 12/28/2017 $ 2,300,000
CONSIGNACIONES 12/30/2017 $ 1,900,000 $ 36,850,000
31-Dec-17 1,000,000
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Pueden ser por :
Fecha en que Gastos comisiones bancarias, o
Concepto apareció en el Valor por impuesto del 4xmil, o por
cobros automaticos de cuotas de
extracto creditos con el banco, etc
COBRO CHEQUERA 12/3/2017 $ -85,000
PAGO CUOTA CREDITO 12/10/2017 $ -780,000
TRANSFERENCIA DE FONDOS 12/18/2017 $ -2,000,000
DEV.CH.456252 B. B. 12/21/2017 $ -500,000
DEV.CH.DEVUELTO 12/21/2017 $ -1,500
TRANSFERENCIA DE FONDOS 12/25/2017 $ -1,000,000
$ 4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 86,266,500