TKNO NOTENDV NOTK NONH NOTINH

VCBUSD COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI 007100.0xxx VIETCOMBANK HOÀ CHÍ MINH
VCBVND COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI 007100.0xxx VIETCOMBANK HOÀ CHÍ MINH
CN1VND COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI 710A.01xxx COÂNG THÖÔNG - CN x HOÀ CHÍ MINH
DTVND COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI 01.000xxx ÑAÀU TÖ & PHAÙT TRIEÅN HOÀ CHÍ MINH
OÀ CHÍ MINH
OÀ CHÍ MINH
OÀ CHÍ MINH
OÀ CHÍ MINH
 TKCO COTENDV COTK CONH
BHXH BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI TP. HOÀ CHÍ00000.00.000xxxNOÂNG NGHIEÄP-50Beá
BPHU CHI NHAÙNH ÑIEÄN BÌNH PHUÙ 710A.000xx COÂNG THÖÔNG - CN x
CN1TV NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG CN011G.xxxx COÂNG THÖÔNG - CN x
HVIET COÂNG TY HOA VIEÄT 431101.xxxx NOÂNG NGHIEÄP-CN Maï
KHUNG COÂNG TY TNHH TM KIM HUNG 710A.xxxx COÂNG THÖÔNG - CN x
MTHU DOANH NGHIEÄP MINH THU 710A.xxxx COÂNG THÖÔNG - CN x
VCBVND COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI VIEÄT007100.03xxx VIETCOMBANK
 COTINH
HOÀ CHÍ MINH
HOÀ CHÍ MINH
HOÀ CHÍ MINH
HOÀ CHÍ MINH
HOÀ CHÍ MINH
HOÀ CHÍ MINH
HOÀ CHÍ MINH
MAM SOCT NGAY TKNO TKCO NOI DUNG TT
8 1 17/08 CN1VND BPHU Traû tieàn ñieän - SX PXI - kyø 9
8 2 18/08 CN1VND VCBVND Noäp tieàn vaøo TKTG mua ngoaïi teä traû tieàn
8 3 25/08 CN1VND VCBVND Noäp tieàn vaøo TKTG mua ngoaïi teä traû tieàn
8 4 28/08 CN1VND MTHU Traû tieàn haøng -PN941I HÑ887870
8 5 29/08 CN1VND HVIET Traû tieàn haøng -PN971,982,983 (HÑ: 5780,705
8 6 29/08 CN1VND BPHU Traû tieàn ñieän - SX PXI - kyø 11
9 7 30/09 CN1VND KHUNG Traû tieàn haøng -PN/45M (HÑ:080936)
12 8
12 9
12 10
12 11
12 12
12 13
12 14
12 15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
SOTIEN NO CO GTGT SOCT SOCT NGAY TKNO
5183200 642M 11211 2 2 18/08 CN1VND
130000000 11212 11211
300000000 11212 11211
74000140 331 11211
22500000 331 11211
7792400 627M 11211
68536600 331 11211
TKCO NOI DUNGSOTIEN NO CO GTGT MAM MAM
VCBVND Noäp tieà 1.3E+08 11212 11211 8 8
8
8
8
8
8
SOCT NGAY TKNO TKCO NOI DUNG TTSOTIEN NO CO GTGT
1 17/08 CN1VND BPHU Traû tieàn 5183200 642M 11211
2 18/08 CN1VND VCBVND Noäp tieà 1.3E+08 11212 11211
3 25/08 CN1VND VCBVND Noäp tieà 3E+08 11212 11211
4 28/08 CN1VND MTHU Traû tieà 74000140 331 11211
5 29/08 CN1VND HVIET Traû tieà 22500000 331 11211
6 29/08 CN1VND BPHU Traû tieàn 7792400 627M 11211
 UÛY NHIEÄM CHI Soá : 002 /2000 PHAÀN DO NH GHI
CN1VND TAØI KHOAÛN NÔÏ
CHUYEÅN KHOAÛN, CHUYEÅN TIEÀN THÖ, ÑIEÄN Laäp ngaø8/18/2000
Teân ñôn vò traû tieCOÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI VIEÄT 710A.01xxx
Soá Taøi Khoaûn : 710A.01xxx
Taïi Ngaân haøng : COÂNG THÖÔNG - CN x Tænh , Tp : HOÀ CHÍ MINH
VCBVND TAØI KHOAÛN COÙ
Teân ñôn vò nhaän tCOÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI VIEÄT
Soá taøi khoaûn : 007100.03xxx 007100.03xxx
Taïi Ngaân Haøng : VIETCOMBANK Tænh , Tp : HOÀ CHÍ MINH

#VALUE! Soá tieàn baèng soá

Noäi dung thanh toaùn : Noäp tieàn vaøo TKTG mua ngoaïi teä VND. 130,000,000
traû tieàn haøng NK.

Ñôn vò traû tieàn Ngaân haøng A Ngaân haøng B

Keá toaùn Chuû taøi khoaû Ghi soå ngaøy : Ghi soå ngaøy :
Keá toaùnTröôûng phoøng keá toaùn Keá to Tröôûng phoøng keá toaùn

UÛY NHIEÄM CHI Soá : 002 /2000 PHAÀN DO NH GHI

TAØI KHOAÛN NÔÏ
CHUYEÅN KHOAÛN, CHUYEÅN TIEÀN THÖ, ÑIEÄN Laäp ngaø8/18/2000
Teân ñôn vò traû tieCOÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI VIEÄT 710A.01xxx
Soá Taøi Khoaûn : 710A.01xxx
Taïi Ngaân haøng : COÂNG THÖÔNG - CN x TP : HOÀ CHÍ MINH
TAØI KHOAÛN COÙ
Teân ñôn vò nhaän tCOÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI VIEÄT
Soá taøi khoaûn : 007100.03xxx 007100.03xxx
Taïi Ngaân Haøng : VIETCOMBANK Tænh , TpHOÀ CHÍ MINH

#VALUE! Soá tieàn baèng soá

Noäi dung thanh toaùn : Noäp tieàn vaøo TKTG mua ngoaïi teä VND. 130,000,000
traû tieàn haøng NK.

Ñôn vò traû tieàn Ngaân haøng A Ngaân haøng B

Keá toaùn Chuû taøi khoaû Ghi soå ngaøy : Ghi soå ngaøy :
Keá toaùnTröôûng phoøng keá toaùn Keá to Tröôûng phoøng keá toaùn
 BẢNG KÊ ỦY NHIỆM CHI
THÁNG 8

Số CT Ngày Nội dung TT Số tiền Nợ Có

1 17/08 Traû tieàn ñieän - SX PXI - kyø 9 5,183,200 642M 11211
2 18/08 Noäp tieàn vaøo TKTG mua ngoaïi teä traû tieàn haøng NK 130,000,000 11212 11211
3 25/08 Noäp tieàn vaøo TKTG mua ngoaïi teä traû tieàn haøng NK 300,000,000 11212 11211
4 28/08 Traû tieàn haøng -PN941I HÑ887870 74,000,140 331 11211
5 29/08 Traû tieàn haøng -PN971,982,983 (HÑ: 5780,7056,7057). 22,500,000 331 11211
6 29/08 Traû tieàn ñieän - SX PXI - kyø 11 7,792,400 627M 11211
0 30/12 0 0 0 0
Cộng 539,475,740

Ngày … tháng … năm …

Người lập
UNC dành cho những người làm biếng, ai siêng thì hãy viết tay…

B1: Nhập Danh mục Tài khoản ngân hàng của công ty bạn ở Sheet <tkNO
(Đơn vị trả tiền)
B2: Nhập Danh mục Tài khoản ngân hàng của khách hàng ở Sheet <tkCO
(Đơn vị nhận tiền)
B3: Nhập nghiệp vụ phát sinh ở Sheet <PhatSinh>
B3.1: Nhập số UNC ở cột <SOCT>
B3.2: Nhập Mã TKNO
B3.3: Nhập Mã TKCO
B3.4: Nhập Nội dung thanh toán
B3.5: Nhập Số tiền thanh toán

B4: In UNC ở Sheet <UNCf>

Nhập số UNC cần In ở ô <G1> sau đó nhấn <Ctrl + e> để in

In Bảng kê: chọn Sheet <BK> rồi nhấn <Ctrl + q>

Copyright by erpvn@yahoo.com
Sheet <tkNO>

Sheet <tkCO>