Confidencial 01/04/2020 Página 1

EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

NIT 800050603-7
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

2018 2019

ACTIVOS 52.922.211.612,29 51.649.667.956,77

ACTIVOS CORRIENTES 5.512.976.571,91 3.612.285.586,21

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 2.246.881.252,28 797.139.745,00
EFECTIVO 0,00 0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.246.881.252,28 797.139.745,00

CUENTAS POR COBRAR 1.916.476.747,78 1.626.881.019,39

PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1.554.922.107,45 907.707.171,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0,00 357.619.207,30
CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO 741.805.124,50 741.805.124,50
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR -380.250.484,17 -380.250.484,17

PRESTAMOS POR COBRAR 670.548.255,37 373.871.642,37

PRESTAMOS CONCEDIDOS 670.548.255,37 373.871.642,37

INVENTARIO 679.070.316,48 814.393.179,45

MERCANCIAS EN EXISTENCIA 237.946.783,41 365.213.280,87
MATERIALES Y SUMINISTROS 441.123.533,07 449.179.898,58

ACTIVOS NO CORRIENTES 47.409.235.040,38 48.037.382.370,56

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28.264.463.447,42 29.008.576.176,94
TERRENOS 2.458.944.487,00 2.656.395.665,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO 253.070.098,00 253.070.098,00
EDIFICACIONES 928.941.085,00 1.095.348.158,00
PLANTASDUCTO Y TUNELES 4.051.086.036,00 4.410.785.342,00
REDES LINEAS Y CABLES 32.787.558.282,23 34.381.591.391,23
MAQUINARIA Y EQUIPO 468.142.264,00 489.888.917,52
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 243.262.590,00 243.890.910,00
MUEBLES Y ENSERES 153.993.015,00 155.883.015,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 288.596.526,19 337.828.820,19
EQUIPO DE TRANSPORTETRANCCION 1.527.804.515,00 1.545.664.515,00
BIENES ARE Y CULTURA 10.000.000,00 10.000.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA -14.906.935.451,00 -16.571.770.655,00

INVERSIONES NATURALES Y DEL AMBIENTE 1.850.560,00 0,00

INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES 1.850.560,00 0,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 19.142.921.032,96 19.028.806.193,62

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 173.679.524,00 285.346.817,00
AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS 877.681.375,02 832.479.613,68
ANTICIPO Y RETENCIONES 3.488.394,00 -177.091.977,00
INTANGIBLES 336.615.659,00 336.615.659,00
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EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

NIT 800050603-7
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

2018 2019
AMORIZACION ACUMULADA -292.279.032,06 -292.279.032,06
VALORIZACIONES 18.043.735.113,00 18.043.735.113,00

PASIVOS 4.714.219.137,18 1.527.133.784,23

PASIVOS CORRIENTES 3.721.299.561,47 1.409.173.394,23

PRESTAMOS POR PAGAR 0,00 125.154.276,00
CUENTAS POR PAGAR 2.257.958.526,00 1.267.671.680,23
SUBSIDIOS ASIGNADOS 14.543.332,18 0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO 56.629.647,00 0,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 53.116.321,00 0,00
IMPUESTO AL VALORA AGREGADO - IVA 1.841.999,55 0,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 142.092.203,83 0,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 292.014.099,91 -112.173.562,00
PROVISIONES 903.103.432,00 128.521.000,00

PASIVOS LARGO PLAZO U OTROS PASIVOS 992.919.575,71 117.960.390,00

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO LP 402.055.662,00 0,00
OTROS PASIVOS 590.863.913,71 117.960.390,00

PATRIMONIO 48.207.952.475,11 50.122.534.172,54

CAPITAL FISCAL 807.697.392,00 807.697.392,00

RESERVAS 5.764.683.236,00 5.764.683.236,00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES 5.187.259.931,74 3.845.446.010,85
RESULTADO DEL EJERCICIO 971.439.352,92 2.074.112.272,69
SUPERAVIT POR VALORIZACION 18.043.735.113,00 18.043.735.113,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 570.876.483,75 46.125.687,00
EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE 19.539.268.061,00 19.540.734.461,00
GANANCIAS O PERDIDAD POR CONVERSION -2.677.007.095,30 0,00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 52.922.171.612,29 51.649.667.956,77

DIEGO MAURICIO MARTINEZ RUIZ DIANA PATRICIA GARCIA GOMEZ

Representante Legal Dir Financiera y Contadora