4 - FI - Bank Accounting V.02

‫حسابات البنوك‬
‫‪Bank Accounting‬‬
‫‪Configuration‬‬
‫تم التحضير والتنفيذ لهذه املاده التدريبيه‬

‫عن طريق مستشارين ساب فى مشاريع حقيقيه‬
‫‪SAP3RABY@Gmail.com‬‬
‫مالحظات على كورس ساب المحاسبى‬
‫يحتوى الكورس على ‪ 6‬ملفات كالتالى تقوم بشرح جميع خطوات االعدادت الالزمه خطوه‬
‫‪.‬بخطوه بكل التفاصيل والصور‬
‫مقدمه عن نظام ساب – ‪SAP Introduction‬‬ ‫‪‬‬
‫الحسابات الماليه ‪ -‬حسابات االستاذ العام (‪)SAP FI- GL‬‬ ‫‪‬‬
‫الحسابات الماليه ‪ -‬حسابات المدينون ‪ /‬حسابات الدائنين (‪)SAP FI- AP/AR‬‬ ‫‪‬‬
‫الحسابات الماليه – المراسالت (‪)SAP FI- Dunning‬‬ ‫‪‬‬
‫الحسابات الماليه – حسابات البنوك (‪)SAP FI- Banking‬‬ ‫‪‬‬
‫الحسابات الماليه – حسابات االصول (‪)SAP FI- Assets‬‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫حقوق الطبع والنشر ملك ‪ SAP3RABY.group‬وغير مصرح بإعاده الطبع او النشر او بتداولها باى شكل من االشكال دون الرجوع الى املالك شخصيا لالستفسار برجاء مراسلتنا على‬
‫‪SAP3RABY@gmail.com‬‬
‫‪1‬‬
‫تعريف بيانات البنك االساسيه ((‪Define Bank Master Data‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫سنقوم بتعريف بيانات جميع البنوك فى دولتنا والتى ستتعامل معها شركتنا ام ال مثل اسم البنك وعنوانه‬ ‫‪‬‬
‫وعنوان الفرع الذى سنتعامل معه وجميع البيانات الخاصه بالبنك‪ .‬من شاشه المستخدم النهائى (‪)End User‬‬
‫‪Accounting ->Financial Accounting->Banks->Master Data->Bank Master Record‬‬

‫‪->Create‬‬
‫‪))Transaction Code: FI01‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫‪ : Bank Country‬الدوله‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Bank Key‬كود البنك‬ ‫‪‬‬
‫نضغط ‪ Enter‬ثم نقوم بادخال البيانات كالتالى‬
‫ثم نضغط على‬
‫لقد انشانا اول بنك من البنوك التى سنقوم بالتعامل معاها ويمكن اضافه بيانات‬ ‫‪‬‬
‫جميع البنوك بنفس الطريقه‬
‫تعريف البنك االم (‪)Define House Bank‬‬ ‫‪.2‬‬
‫لقد قمنا فى الخطوه السابقه بتعريف جميع البنوك فى دولتنا سواء سنتعامل معها ام يمكن التعامل معها‬ ‫‪‬‬
‫مستقبالً وفى هذه الخطوه سنقوم بتعريف بيانات كل بنك وجميع الحسابات الخاصه بكل بنك وتعريف الحساب االساسى‬
‫والحسابات الفرعيه بمعنى ان لكل حساب اساسى مجموعه حسابات فرعيه على سبيل المثال بنك الـ‪ CIB‬رقم الحساب‬
‫االساسى مثال (‪ )11300000‬وسنقوم بتعريف مجموعه حسابات لهذا الحساب كالتالى ‪:‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫(‪)11300001‬‬ ‫حساب شيكات وارده (‪)Check in‬‬ ‫‪-1‬‬
‫(‪)11300002‬‬ ‫حساب شيكات صادره (‪)Check out‬‬ ‫‪-2‬‬
‫(‪)11300003‬‬ ‫حساب تحويل وارد (‪)Transfer in‬‬ ‫‪-3‬‬
‫(‪)11300004‬‬ ‫حساب تحويل صادر (‪) Transfer out‬‬ ‫‪-4‬‬
‫كما تعلمنا سابقا ً طريقه انشاء حساب استاذ عام‬ ‫‪‬‬
‫( ‪)Transaction Code: FS00‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫وبنفس الطريقه السابقه سنقوم بانشاء حسابات‬ ‫‪‬‬
‫‪11300001‬‬ ‫حساب الشيكات الوارده‬
‫حساب الشيكات الصادره ‪11300002‬‬
‫‪11300003‬‬ ‫حساب تحويل وارد‬
‫‪11300004‬‬ ‫حساب تحويل صادر‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫تعريف البنك االم (‪)Define House Bank‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫سنقوم بانشاء بيانات البنك الذى سنقوم بالتعامل معه‬

‫‪Financial Accounting (New) -> Bank Accounting->Bank Accounts->Define House Banks‬‬
‫‪))Transaction Code: FI12‬‬
‫ثم‪Enter‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ثم سنضغط على ‘‪ ’New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬
‫‪ : Company Code‬كود الشركه‬ ‫‪‬‬

‫‪ :House Bank‬كود البنك‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Bank Country‬الدوله‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Bank Key‬كود البنك والذى ستقوم عليه جميع العمليات‬ ‫‪‬‬
‫ثم سنضط مرتين على ‪Bank Accounts‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫‪ : Company Code‬كود الشركه‬ ‫‪‬‬

‫‪ :House Bank‬كود البنك‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Account ID‬ترقيم الرقام الحسابات داخل البنك على سبيل المثال فى البنك التجارى الدولى لدينا‬ ‫‪‬‬
‫اكثر من حساب (حساب جارى – حساب تسهيالت – الخ) كل حساب يستخدم ‪ ID‬مختلف‬
‫‪ : Description‬وصف السم الحساب‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Bank Account Number‬رقم حساب البنك‬ ‫‪‬‬
‫‪ : GL‬حساب االستاذ العام الى قمنا بانشاؤه وهنا سنضع الحساب الرئيسيى‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
)Bill of exchange portfolio( ‫محفظة االوراق الماليه‬ .4
‫محفظه االوراق الماليه هى عباره عن محفظه للشيكات الوارده (شيكات العمالء) وهى مهمه فى متابعه‬ 
‫حركه شيكات العمالء وهى تتم على عدة مراحل‬
Financial Accounting (New) -> Bank Accounting->Bank Accounts-> Business Transactions
Bill of exchange Transactions-> bill of exchange Receivable-> Post Bill Of Exchange Receivable
Bill or Exchange Portfolios-> Define bill of exchange Portfolios >-
ً
‫ وغير مصرح بإعاده الطبع او النشر او بتداولها باى شكل من االشكال دون الرجوع الى املالك شخصيا لالستفسار برجاء مراسلتنا على‬SAP3RABY.group ‫حقوق الطبع والنشر ملك‬
SAP3RABY@gmail.com
1
‫كود الشركه ثم ‪Enter‬‬
‫سنقوم بادخال مجموعه حسابات استاذ عام كالتالى وهذه الحسابات سنقوم‬
‫بانشاؤها كما تعودنا‪:‬‬
‫‪ : Portfolio‬اسم محفظه الشيكات‬ ‫‪‬‬

‫‪ : Name‬وصف لمحفظه الشيكات‬ ‫‪‬‬
‫‪ : GL Account‬سنضع حساب اوراق قبض (‪)Notes receivable‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Bill Type‬نوع المحفظه شيكات‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Tr.Account‬حساب الشيكات الصادره الخاصه بالبنك والذى قمنا بانشاؤه فى الخطوات السابقه‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Int.Acct‬سنضع حساب وسيط وذلك يستخدم عند اضافه شيك من حافظه الى اخرى او فى حاله رفض الشيك‬ ‫‪‬‬
‫(‪)Intermediate Account‬‬
‫ملحوظه‪ : 1‬حساب اوراق القبض البد من وضعه كحساب تجميعى لعمالء‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ثم سنقوم بربط حساب اوراق القبض بعد انشاؤه بالحساب التجميعى للعمالء‬ ‫‪‬‬
‫‪))Transaction Code: FBKP‬‬
‫سنضغط على ‪Special GL‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ثم سنضغط على‬
‫ثم سنضغط مرتين على ‪W‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫‪ : Recon Account‬سنضع الحساب التجميعى للعمالء‬ ‫‪‬‬

‫‪ : Special GL Account‬سنضع حساب اوراق القبض الذى قمنا بانشاؤه‬ ‫‪‬‬
‫ثم سنعود الستكال خطوات انشاء حافظه الشيكات‬ ‫‪‬‬
‫ملحوظه‪ : 2‬الحساب الوسيط سنقوم بوضعه يقوم بالترحيل عليه اتوماتيكيا ً‬ ‫‪‬‬
‫وبعد ما قمنا بربط جميع الحسابات كما تكلمنا فى الخطوات السابقه‬ ‫‪‬‬
‫تعريف االرقام التسلسليه لحافظه الشيكات (‪) Define Number Range‬‬ ‫‪.5‬‬
‫‪Financial Accounting (New) -> Bank Accounting->Bank Accounts-> Business Transactions‬‬
‫‪Bill of exchange Transactions-> bill of exchange Receivable-> Post Bill Of Exchange Receivable‬‬
‫‪Bill or Exchange Portfolios-> Define Number Ranges >-‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
)Transaction Code: FTR01 (
Enter ‫كود الشركه ثم‬

Enter ‫ثم سنقوم بادخال الرقم التسلسلى كالسابق ثم‬ ‫سنضغط على‬
) Define SAP Script( ‫تعريف طريقة الطباعه لحافظه الشيكات‬ .6
Bill or Exchange Portfolios-> Specify SAP script Form >-

ً
SAP3RABY@gmail.com
1
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
))Define Bank Subaccounts ‫ربط الحسابات الفرعيه للبنوك‬ .7
Present bill of exchange Receivable at Bank-> Define Bank Subaccounts >-
ً
SAP3RABY@gmail.com
1
‫‪ : CHAC‬سنضع شجره الحسابات‬ ‫‪‬‬

‫‪ : Bank Account‬سنضع حساب الشيكات الوارده الذى قمنا بانشاؤه من قبل‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Usage‬سنقوم بتعريف استخدام هذا الحساب اول مره فى حاله ان الشيك تم تحصيله من البنك‬ ‫‪‬‬
‫‪ Collection‬الحاله الثانيه ان تم رفض الشيك من البنك ‪Discounting‬‬
‫‪ :SGL In‬سنضع هنا الرمز الخاص بربط حساب اوراق القبض بالحساب التجميعى للعمالء والذى قمنا‬
‫بانشاؤه فى الخطوات السابقه ‪W‬‬
‫‪ : Bank Subaccount for Liab‬سننشا حساب وسيط ونقوم بتسميته ‪Contingent Liability‬‬ ‫‪‬‬
‫اى حساب الديون المشكوك فى تحصيلها وهو حساب خصوم اى يبدا ب ‪2‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
)Maintain House Bank Details( ‫ربط حساب الشيكات الوارده بالبنك‬ .8
Present bill of exchange Receivable at Bank-> Maintain House Bank Details >-
ً
SAP3RABY@gmail.com
1
‫‪ : Collection Account‬سنضع حساب الشيكات الوارده‬ ‫‪‬‬
‫يمكن انشاء حوافظ شيكات لجميع البنوك بنفس الخطوات السابقه‬
‫عمليات على استخدام حواظف الشيكات للمستخدم النهائى (‪)End User Processes‬‬ ‫‪.9‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫اوال سنقوم بانشاء فاتوره عميل وسنقوم باثبات ان العميل قام بالدفع عن طريق شيك‬ ‫‪‬‬
‫‪Accounting->Financial Accounting->Accounts Receivable->Document Entry-> Invoice‬‬

‫( ‪)Transition Code: FB70‬‬
‫البد من وجود حساب ايراد لكى نستطيع ان نضعه فى الناحيه االخرى للقيد لذا سنقوم بانشاء حساب ايراد‬ ‫‪‬‬
‫اى يبدا ب ‪ 4‬سنقوم باشاء حساب على سبيل المثال (‪)4000010‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫‪ : Customer‬سنضع رقم العميل‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Invoice Data‬تاريخ الفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Posting Data‬تاريخ ترحيل الفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Amount‬مبلغ الفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Reference‬رقم مرجعى للفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫‪ : Text‬وصف للفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫‪ : GL Account‬رقم حساب االيراد‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Amount in Local Currency‬مبلغ الطرف الثانى للقيد‬ ‫‪‬‬
‫لعرض شكل القيد‬ ‫نستطيع الضغط على عالمه‬

‫االن سنقوم باستالم الشيك من العميل‬ ‫‪‬‬
‫‪Accounting->Financial Accounting->Accounts Receivable->Document Entry->bill of‬‬
‫‪exchange-> Payment‬‬
‫( ‪)Transaction Code: F-36‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫‪ : Bill Portfolio‬سنضع اسم حافظه الشيكات التى قمنا بانشاؤها سابقا ً‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Pstky‬وتعنى رمز الترحيل بمعنى ان لكل حركه على السيستم لها رمز خاص بها وهذا الرمز يعبر‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫عن اذا كانت هذه الحركه مدينه ام دائنه بمعنى ان للعمالء سواء كانو مدينو لها رمز معين‬
‫واذا كانت‬
‫دائنه لها رمز مختلف وهكذا ‪,‬هنا قام السيستم تلقائيا ً بوضع ‪ 09‬وهى تعنى عميل مدين ولكن على حساب‬
‫خاص والتى تعنى على السيستم ‪ Special GL‬وهو الرمز ‪ W‬الذى قمنا بانشاؤه سابقا ً‬
‫‪ : Account‬رقم العميل على السيستم‬ ‫‪‬‬
‫‪ : SGL Ind‬رمز الحساب الخاص الذى قمنا بانشاؤه وتحدثنا عنه‬ ‫‪‬‬
‫ثم سنضغط على ‪Enter‬‬
‫‪ : Amount‬قيمه الشيك‬
‫‪ : Due On‬تاريخ استحقاق الشيك‬ ‫‪‬‬
‫ثم سنقوم بالضغط على ‪ Process Open Items‬وتعنى ان نقوم باختيار الفاتوره التى سنقوم بسدادها‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫عن طريق الشيك الى نقوم بتسجيله‬
‫‪ : Ext.no‬رقم الشيك‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Bank/acct No‬سنضع اسم البك ورقم الحساب‬ ‫‪‬‬
‫ثم سنضغط على ‪Enter‬‬
‫ثم سنقوم بالضغط على ‪ Process Open Items‬مره اخرى‬ ‫‪‬‬
‫سنجد جميع الفواتير المستحقه على العميل سنقوم بالضغط مرتين على الفاتوره المراد سدادها‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫الفاتوره التى قمنا باختيارها سيتحول لونها الى االزرق ويجب مالحظه ان ‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ Amount entered‬تساوى ‪ Assign‬اى ان قيمه الشيك تساوى قيمه الفاتوره وانه ال يوجد فروق‬
‫الخطوه التاليه سنقوم باثبات تقديم هذا الشيك الى البنك‬ ‫‪‬‬
‫‪Accounting->Financial Accounting->Accounts Receivable->Document Entry->bill of‬‬
‫‪Exchange-> Bill of Exchange/Postdated Checks Enhancement ->FTR03 - Bill of Exchange /‬‬
‫‪Postdated Check Transactions‬‬
‫( ‪)Transaction Code: FTR03‬‬

‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫الخطوه االولى سنقوم باختيار ‪ Present to Bank‬اى تقديم الشيك الى البنك ثم نضغط على‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫‪ : Bill of Exchange /check port‬سنضع اسم حافظه الشيكات‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Currency‬العمله‬ ‫‪‬‬
‫ثم سنقوم بالضغط على‬ ‫‪‬‬
‫سنقوم باختيار الشيك الذى سنقوم بتقديمه للبنك ثم نضغط على‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ثم سنقوم بادخال رقم الشيكات الوارده للبنك ثم ‪Enter‬‬ ‫‪‬‬
‫الخطوه الثانيه سنقوم بتعريف انه تم قبول الشيك فى البنك وتقوم الشركه بمعرفه الشيكات التى‬ ‫‪‬‬
‫تم تحصيلها او رفضها عن طريق ‪ Bank Statement‬التى تاتى من البنك سنقوم باختيار‬
‫‪ Cleared at Bank‬ثم ‪ Selection Criteria‬ثم سنضغط على ‪Enter‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫سنقوم بادخال حساب الشيكات الوارده الذى قمنا باستخدامه‬ ‫‪‬‬
‫وسنقوم بادخال اسم حافظه الشيكات‬ ‫‪‬‬
‫ثم العمله ثم نقوم بالضغط على‬ ‫‪‬‬
‫ثم سنقوم باختيار الشيك الذى قمنا بتقديمه للبنك ثم‬ ‫‪‬‬
‫ثم سنقوم بادخال تاريخ التحصيل‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫يوميه الخزينه (‪)Cash Journal‬‬ ‫‪.10‬‬
‫سنقوم بانشاء خزنه خاصه بالشركه التى انشاناها وسنقوم بتسميتها وتعريف جميع العمليات التى تحدث‬
‫بداخلها‬
‫‪Financial Accounting (New) -> Bank Accounting-> Business Transactions-> Cash Journal‬‬
‫‪Define Number Range Intervals for Cash Journal‬‬
‫( ‪)Transaction Code: FBCJC1‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫الخطوه التاليه سنقوم بانشاء الخزنه الخاصه بعمليات الشركه‬ ‫‪‬‬
‫‪Set Up Cash Journal‬‬
‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫سنقوم بتعريف الخزنه كالسابق‬ ‫‪‬‬
‫‪ : CoCd‬كود الشركه‬ ‫‪‬‬
‫‪ : CJ‬كود للشركه‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Document Type‬سنقوم بتعريق نوع الوثائق على حسب طبيعتها كالسابق‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Cash Journal Name‬سنضع مسمى للخزنه‬ ‫‪‬‬
‫الخطوه التاليه سنقوم بتعريف العمليات التى ستحدث داخل الخزنه‬ ‫‪‬‬
‫‪Set Up Cash Journal‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫سنقوم بتعريف الحركات التى سنستخدمها داخل الخزنه كالسابق‪:‬‬
‫‪ : CoCD‬كود الشركه‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Business Transaction Type‬نوع الحركه‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Transaction‬نوع العمليه هل هى دفع ام استالم وهل هى مصروف ام ايراد‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Acc Mod‬سنقوم باختيار هذا الخيار لكى يسمح لنا السيستم باستخدام اى حساب‬ ‫‪‬‬
‫اذا كان حساب بنك او حساب ايراد او مصروف الخ‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫عمليات على الخزينه (‪)Cash Journal Transactions‬‬ ‫‪.11‬‬
‫سنقوم بعمل بعض التدريب على حركات الخزنه التى قمنا بانشاها فى الخطوات السابقه‬
‫‪Accounting -> Financial Accounting -> General Ledger -> Document Entry->FBCJ - Cash‬‬
‫‪Journal Posting‬‬
‫( ‪)Transaction code: FBCJ‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫سنقوم بالضغط على اختيار الخزنه ونقوم بوضع كود الشركه وكود الخزنه ثم ‪Enter‬‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫سنقوم باختيار ‪ Cash Receipts‬اى اننا سنقوم باستالم اموال فى الخزنه‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Business Transaction‬نوع العمليه وهى على حسب العمليات التى قمنا بانشاؤها سابقا ً‬ ‫‪‬‬
‫لقد قمت باختيار ‪ Cash Sales‬مبيعات كاش‬
‫‪ : Amount‬المبلغ‬ ‫‪‬‬
‫‪ : GL‬حساب االيراد الذى ساقوم بتحميل المبلغ عليه‬ ‫‪‬‬
‫بعد ادخال البيانات ساقوم باختيار الحركه ثم الضغط على ‪Post. Sel‬‬ ‫‪‬‬
‫ويمكن استخدام الحركه االخرى ‪ Cash Payment‬لدفع االموال من الخزنه بنفس الطريقه‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
)Bank Transactions( ‫عمليات على البنوك‬ .12
))Create Check Lot ‫انشاء دفاتر الشيكات‬ 
Financial Accounting (New) -> Accounts Receivable and Accounts Payable

Bank Accounts-> Business Transactions-> Outgoing Payments-> Automatic Outgoing >-
Payments-> Payment Media-> Check Management-> Define Number Ranges for Checks
)Transaction Code: FCHI (
ً
SAP3RABY@gmail.com
1
‫ثم بضغط على ‪ Enter‬ثم‬
‫لقد قمنا بانشاء اول دفتر شيكات وعرفنا السيستم ان اول شيك فى الدفتر رقمه ‪1‬‬
‫واخر شيك فى الدفتر رقمه ‪50‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫سنقوم بانشاء فاتوره مورد لكى نقوم بدفعها بشيك‬ ‫‪‬‬
‫( ‪)Transaction Code: FB60‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫بعد ما انشانا فاتوره عميل سنقوم بدفعها عن طريق شيك‬ ‫‪‬‬
‫( ‪)Transaction Code: F-58‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫بختار ‪ Document‬ثم ‪ Simulate‬لكى اعرض القيد‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫ده شاشه الطباعه سيقوم بطباعه الشيك اتوماتيك‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫شكل الشيك بعد الطباعه‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫االن سنقوم بعرض بيانات الشيك عن طريق رقم الشيك‬ ‫‪‬‬
‫ثم نضغط على ‪Enter‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫وده جميع بيانات الشيك الى انشاناه‬
‫ً‬
‫‪1‬‬
‫نهايه الجزء الخاص بالبنوك‬
‫نتمنى لكم التوفيق‪.......‬‬
‫ً‬
‫‪1‬‬

4 - FI - Bank Accounting V.02

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

4 - FI - Bank Accounting V.02

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫حسابات البنوك‬

‫تم التحضير والتنفيذ لهذه املاده التدريبيه‬

‫مقدمه عن نظام ساب – ‪SAP Introduction‬‬ ‫‪‬‬

‫الحسابات الماليه ‪ -‬حسابات االستاذ العام (‪)SAP FI- GL‬‬ ‫‪‬‬

‫الحسابات الماليه – المراسالت (‪)SAP FI- Dunning‬‬ ‫‪‬‬

‫الحسابات الماليه – حسابات البنوك (‪)SAP FI- Banking‬‬ ‫‪‬‬

‫الحسابات الماليه – حسابات االصول (‪)SAP FI- Assets‬‬ ‫‪‬‬

‫‪Accounting ->Financial Accounting->Banks->Master Data->Bank Master Record‬‬

‫‪))Transaction Code: FI01‬‬

‫ثم نضغط على‬

‫تعريف البنك االم (‪)Define House Bank‬‬ ‫‪.2‬‬

‫كما تعلمنا سابقا ً طريقه انشاء حساب استاذ عام‬ ‫‪‬‬

‫( ‪)Transaction Code: FS00‬‬

‫سنقوم بانشاء بيانات البنك الذى سنقوم بالتعامل معه‬

‫‪))Transaction Code: FI12‬‬

‫‪ : Company Code‬كود الشركه‬ ‫‪‬‬

‫ثم سنضط مرتين على ‪Bank Accounts‬‬

‫ثم سنضغط على ‘‪ ’New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬

‫‪ : Company Code‬كود الشركه‬ ‫‪‬‬

Financial Accounting (New) -> Bank Accounting->Bank Accounts-> Business Transactions

Bill or Exchange Portfolios-> Define bill of exchange Portfolios >-

‫‪ : Portfolio‬اسم محفظه الشيكات‬ ‫‪‬‬

‫ثم سنضغط مرتين على ‪W‬‬

‫‪ : Recon Account‬سنضع الحساب التجميعى للعمالء‬ ‫‪‬‬

‫ثم نضغط على‬

‫‪Financial Accounting (New) -> Bank Accounting->Bank Accounts-> Business Transactions‬‬

‫‪Bill or Exchange Portfolios-> Define Number Ranges >-‬‬

Enter ‫كود الشركه ثم‬

) Define SAP Script( ‫تعريف طريقة الطباعه لحافظه الشيكات‬ .6

Financial Accounting (New) -> Bank Accounting->Bank Accounts-> Business Transactions

Bill or Exchange Portfolios-> Specify SAP script Form >-

Financial Accounting (New) -> Bank Accounting->Bank Accounts-> Business Transactions

Present bill of exchange Receivable at Bank-> Define Bank Subaccounts >-

‫ثم نضغط على‬

‫‪ : CHAC‬سنضع شجره الحسابات‬ ‫‪‬‬

Financial Accounting (New) -> Bank Accounting->Bank Accounts-> Business Transactions

‫‪ : Collection Account‬سنضع حساب الشيكات الوارده‬ ‫‪‬‬

‫يمكن انشاء حوافظ شيكات لجميع البنوك بنفس الخطوات السابقه‬

‫‪Accounting->Financial Accounting->Accounts Receivable->Document Entry-> Invoice‬‬

‫لعرض شكل القيد‬ ‫نستطيع الضغط على عالمه‬

‫ثم نضغط على‬

‫( ‪)Transaction Code: F-36‬‬

‫ثم سنضغط على ‪Enter‬‬

‫ثم سنقوم بالضغط على ‪ Process Open Items‬مره اخرى‬ ‫‪‬‬

‫( ‪)Transaction Code: FTR03‬‬

‫‪ Cleared at Bank‬ثم ‪ Selection Criteria‬ثم سنضغط على ‪Enter‬‬

‫‪Define Number Range Intervals for Cash Journal‬‬

‫( ‪)Transaction Code: FBCJC1‬‬

‫‪Set Up Cash Journal‬‬

‫( ‪)Transaction Code: FBCJC0‬‬

‫‪Set Up Cash Journal‬‬

‫( ‪)Transaction Code: FBCJC2‬‬

‫ثم سنضغط على ‘‪ ’New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬

‫‪ : Transaction‬نوع العمليه هل هى دفع ام استالم وهل هى مصروف ام ايراد‬ ‫‪‬‬

‫ثم نضغط على‬

‫( ‪)Transaction code: FBCJ‬‬

))Create Check Lot ‫انشاء دفاتر الشيكات‬ 

Financial Accounting (New) -> Accounts Receivable and Accounts Payable

)Transaction Code: FCHI (

‫( ‪)Transaction Code: FB60‬‬

‫( ‪)Transaction Code: F-58‬‬

‫ده شاشه الطباعه سيقوم بطباعه الشيك اتوماتيك‬

‫ثم نضغط على ‪Enter‬‬