CUENTA DETALLE DEBE HABER

1435 COMPRA $ 10,000,000.00

1 2408 IVA $ 1,900,000.00
RETEIVA $ 285,000.00
2205 CXP $ 11,615,000.00
GASTO DE MANTENIMIN $ 5,500,000.00
2408 IVA $ 1,045,000.00
2
RETEIVA $ 156,750.00
2205 CXP $ 6,388,250.00
GASTO DE MANTENIMIN $ 1,500,000.00
3
CXP $ 1,500,000.00
COMPRA $ 45,000,000.00
4 2408 IVA $ 8,550,000.00
2205 CXP $ 53,550,000.00
GASTO DE ARRENDAMIE $ 2,500,000.00
5
2205 CXP $ 2,500,000.00
1435 COMPRA $ 18,000,000.00
2408 IVA $ 3,420,000.00
6
RETEIVA $ 513,000.00
2205 CXP $ 20,907,000.00
1435 COMPRA $ 10,000,000.00
7
2205 CXP $ 10,000,000.00
1435 COMPRA $ 5,700,000.00
8
2205 CXP $ 5,700,000.00
GASTO DE MANTENIMIN $ 25,000,000.00
9 RETEIVA $ 4,750,000.00
2205 CXP $ 20,250,000.00
GASTO NOMINA $ 13,000,000.00
10 GASTO NOMINA $ 13,000,000.00
250501 CXP NOMINA $ 26,000,000.00
COMPRA DE GASEOSA $ 1,000,000.00
11 COMPRA JUGOS $ 500,000.00
CXP $ 1,500,000.00
4105 VENTA $ 500,000,000.00
12
1110 BANCO $ 500,000,000.00
4105 VENTA $ 100,000,000.00
13 2408 IVA GENERADO $ 19,000,000.00
1110 BANCO $ 119,000,000.00
4175 DEVOLUCION VENTA $ 10,000,000.00
14 2408 IVA DEVOLUCION $ 1,900,000.00
1110 BANCO $ 11,900,000.00
COMPRA $ 5,000,000.00
15 2408 IVA $ 950,000.00
2205 CXP $ 5,950,000.00