Libro Mayo

CLOTHING
9001
Abri

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11050501 Caja general
11100501 Banco de Bogota
13050501 Clientes nacionales
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
13551801 Rete Ica 11,04
14350101 Prendas De Vestir
15240501 Muebles y enseres
15280501 Equipos de procesamiento de datos
15281005 Telefono
17052505 Arrendamiento de Local
17102005 Utiles y Papeleria
22050501 Proveedores nacionales
23359501 Otros
23653001 Arrendamientos
23654001 Retención por compras 2,5%
23680501 Reteica 11,04
24080601 Iva generado
24081001 Iva descontable por compras 19%
31050505 capital suscrito y pagado
41350101 Comercio al por mayor y al detal
51202001 Arrendamientos - Equipo de oficina
51401005 Registro mercantil
51953001 Útiles papelería y fotocopias
53053501 Descuentos comerciales condicionados
61350501 Comercio al por mayor y al por menor

TOTAL GENERAL

Procesado e
Libro Mayor y Balance
CLOTHING LULIYO SAS
900123456
Abril 2020

Saldo Mes Anterior Saldo mes Anterior Movimiento del mes Movimiento del mes
Débito Crédito Débito Crédito
0.00 0.00 43,326,728.00 30,000,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00 8,188,965.00
0.00 0.00 23,425,388.00 13,616,728.00
0.00 0.00 507,500.00 0.00
0.00 0.00 224,112.00 0.00
0.00 0.00 8,230,000.00 6,432,372.95
0.00 0.00 450,000.00 0.00
0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
0.00 0.00 200,000.00 0.00
0.00 0.00 1,200,000.00 100,000.00
0.00 0.00 590,000.00 49,167.00
0.00 0.00 4,383,215.00 10,246,042.80
0.00 0.00 3,805,750.00 3,805,750.00
0.00 0.00 0.00 42,000.00
0.00 0.00 0.00 227,000.00
0.00 0.00 0.00 76,507.20
0.00 0.00 0.00 3,857,000.00
0.00 0.00 2,027,300.00 0.00
0.00 0.00 0.00 30,000,000.00
0.00 0.00 0.00 20,300,000.00
0.00 0.00 100,000.00 0.00
0.00 0.00 200,000.00 0.00
0.00 0.00 49,167.00 0.00
0.00 0.00 290,000.00 0.00
0.00 0.00 6,432,372.95 0.00

0.00 0.00 126,941,532.95

Procesado en: Abril 18 2020

Saldo Débito Saldo Crédito
13,326,728.00 0.00
21,811,035.00 0.00
9,808,660.00 0.00
507,500.00 0.00
224,112.00 0.00
1,797,627.05 0.00
450,000.00 0.00
1,500,000.00 0.00
200,000.00 0.00
1,100,000.00 0.00
540,833.00 0.00
0.00 5,862,827.80
0.00 0.00
0.00 42,000.00
0.00 227,000.00
0.00 76,507.20
0.00 3,857,000.00
2,027,300.00 0.00
0.00 30,000,000.00
0.00 20,300,000.00
100,000.00 0.00
200,000.00 0.00
49,167.00 0.00
290,000.00 0.00
6,432,372.95 0.00

60,365,335.00 60,365,335.00