Pelarasan-Pelarasan KSB 2015 -(Hidayah)

KOPERASI : KOPERASI SHAMELIN BERHAD

TAHUN KEWANGAN : 31 DISEMBER 2015

AUDIT ADJUSTMENT (AJE)

DT KT
Bil Perkara RM RM

1. Dt Dividen / bonus diterima-KBPMB (300100) 1,212

Kt Akaun Pembahagian Keuntungan (Pelarasan Operasi) 1,212 ok
(Dividend diterima pada tahun 2014 terkurang catat)

2 Dt Dividen / bonus diterima- KOPSYA (300100) 250

Kt Akaun Pembahagian Keuntungan (Pelarasan Operasi) 250 ok
(Dividend diterima pada tahun 2014 terkurang catat)

Dt Dividen / bonus diterima-BKRM (300100) 46,373.90

Kt Akaun Pembahagian Keuntungan (Pelarasan Operasi) 46,373.90 ok
(Dividend diterima pada tahun 2014 terkurang catat)

3 Dt Akaun Pendapatan Sewa-Dataran Shamelin 53,421.60

Kt Akaun Pembahagian Keuntungan (Pelarasan Operasi) 53,421.60

(Pelarasan bagi pendapatan sewa pada tahun 2014 yang diterima pada tahun 2015)

Dt Akaun Pendapatan Sewa-Bangunan Shamelin 33,141.85

Kt Akaun Pembahagian Keuntungan (Pelarasan Operasi) 33,141.85

(Pelarasan bagi pendapatan sewa pada tahun 2014 yang diterima pada tahun 2015)

4 Dt Akaun Penghutang Sewa-Dataran Shamelin 935,195.65

Kt Akaun Pendapatan Sewa 935,195.65 accrued income

(Pelarasan bagi penghutang sewa pada tahun 2015)

Dt Akaun Penghutang Sewa-Bangunan Shamelin 508,686.90

Kt Akaun Pendapatan Sewa 508,686.90

(Pelarasan bagi penghutang sewa pada tahun 2015)

 Pelarasan-Pelarasan KSB 2015 -(Kak Ana)

1 Perbelanjaan elaun tetap daan elaun kehadiran Jawatankuasa Bahagian Hartanah (400612)
diperlaraskan ke Perbelanjaan Jawatankuasa Kecil (44221A)

Dt Perbelanjaan Jawatankuasa Kecil - elaun-elaun anggota

Dt Telefon & Faximili
Kt Perbelanjaan Bahagian Hartanah

2 Perbelanjaan Anggota tidak Dapat Dikesan (400217) adalah perbelanjaan elaun ALK diperlaraskan
ke Perbelanjaan Jawatankuasa Kecil (44221A)

Dt Perbelanjaan Jawatankuasa Kecil

Kt Perbelanjaan Anggota Tidak Dapat Dikesan

3 Perbelanjaan Anggota Tidak Dapat Dikesan (400217) adalah perbelanjaan elaun ALK Bagi
Jawatankuasa Keanggotaan diperlaraskan ke Perbelanjaan Jawatankuasa Kecil (44221A)

Dt Perbelanjaan Jawatankuasa Kecil

Kt Perbelanjaan Anggota Tidak Dapat Dikesan

4 Tersilap diakaunkan elaun lembaga dalam akaun Perjumpaan Lembaga dengan AJK Kawasan (400223)
diperlaraskan ke Perbelanjaan elaun mesyuarat dan penginapan Lembaga (400221)

Dt Perbelanjaan elaun mesyuarat dan penginapan Lembaga

Kt Perjumpaan Lembaga dengan AJK Kawasan
rtanah (400612)

21,952.60
1,800.00
23,752.60

laun ALK diperlaraskan

5,336.81
5,336.81

laun ALK Bagi

ecil (44221A)

2,039.00
2,039.00

gan AJK Kawasan (400223)

555.20
555.20
Pelarasan-Pelarasan KSB 2015 -(Hidayah)
KOPERASI : KOPERASI SHAMELIN
TAHUN KEWANGAN : 31 DISEMBER 2015

AUDIT ADJUSTMENT (AJE)

Bil Perkara

1. Dt Dividen / bonus diterima-KBPMB (300100)

Kt Akaun Pembahagian Keuntungan (Pelarasan Operasi)
(Dividend diterima pada tahun 2014 terkurang catat)

2 Dt Dividen / bonus diterima- KOPSYA (300100)

Kt Akaun Pembahagian Keuntungan (Pelarasan Operasi)
(Dividend diterima pada tahun 2014 terkurang catat)

Dt Dividen / bonus diterima-BKRM (300100)

Kt Akaun Pembahagian Keuntungan (Pelarasan Operasi)
(Dividend diterima pada tahun 2014 terkurang catat)
Diluluskan oleh

( DATUK HAJI MUHAMMAD FEISOL BIN HAJI HASSAN )

Pengerusi
Koperasi Shamelin Berhad
 KOPERASI SHAMELIN BERHAD
31 DISEMBER 2015

DT KT
RM RM

1,212
1,212 ok

250
250 ok

46,373.90
46,373.90 ok
47,836 47,836