REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMBALO N.LT. 891.501.047 ANEXO No. 04 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN DE PESOS) INGRESOS OPERACIONALES: 25.682.888.801,00 4 Ingrosos Fiscales '3.568.901.208,00 14105 Tibutaros 2781.170.205.00 4110 No Tebutaros "787 73.004,00 42 VENTA DE BIENES . 4201 Products Agropecuaries , de Seveutura : 4 Transforencias 22,129.687.682,00 4408 Sistema General de Paripaciones 133.143.1986, 00 4413 Sistema Genera de Regalias 4.169256, 782,00 +4421 Sistoma General de Seguridad Social on salu 6.532.023.412,00 4428 Ovras Transterencias 1.288.177982,00 GASTOS OPERACIONALES 24,581.230.487,00 51 Administracion 1.887.112.880,00 ‘5101 Sueldos y Salaros ‘572 788,917.00 £5103 Contreuciones Etectivas 145.311.808.00 ‘5106 Aportes sobre la Noming 39.208.424,00 5107 Prestacones Socilee 258.117.773,00 15108 Gastos de Personal Dversos 1453 47.002,00 5111 Generales 302.076.225.00 5120 1732.79.09 155 GASTO SOCIAL 12.442.208.508,00 ‘5501 Eucacion 1136,786 096,09 502 Salus 13.391 998 544,00 ‘5508 Agua Potable y Saneamiento Basico 1.928.081.636,00 ‘5504 Vivenda ‘5505 Recreacin y Deporte 1.918.244 250,00 506 Culture 385.901 673.00, 15507 Desarolo Comuntario ‘3470724. 109,00 13508 Medic Ambiente 128 876.096,00 ‘5550 Subsisios Asignados “44 196.094.00, 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES 251.806.108,00 ‘5347 Deterioro Cuenta por Pagar 189.086.109.00, {5851 Deterioro de Propedad, Ptentay Equipo 82.752.000,00 48 Otros Ingrosos 297.874.514,00 4902 Financieros 21 826.364,00 4808 Otros ingresos Ordinaries 36.248.150,00 58 Otros Gastos 5.58.527,00 1802 Comisiones 5.548 527.00 EXCEDENTE 0 DEFICIT-OPERACIONAL 839700] \SLORENTINO MESTIZO CONDA Contador TP No. 1704DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE JAMBALO ANEXO NO. 03 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ‘A31 DE DICIEMBRE DE 2019, (Pesos ) Jhowere: FLoRENTo wesTzZ0 COND [SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 51 DE 7078 IVARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019, |SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012 ‘ INCREMENTOS: 45,811.568.776,00 Resultado de ejercicos Anterores 45.811.568.775,00 DISMINUCIONES -8.248.750.215,00 Resultado del Zjercicio 4.572.357 267,00 Immpactes pore Transilén al Nuevo Mareo Normative 3.382,114651,00 Ganancias 0 perdda por la aplicacién 295.278.287,00 PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 25,316.404.062,00 Capital Fiscal 25.316.406.062,00 Fase 008517 a7.set.019.861 TESTE TEATS | BETALEE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMBALO N.LT. 89 1.501.047 ESTADO DE SITUAGION FINANCIERA ‘AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, ‘VALORES EN PESOS CUENTA PERIODS ACTUAL ASIDE DICIEMBRE DE 2019, 4100000 acto ‘Active Corriente 110000 Efective +1000 Caja 111000 Bancos y Coorporaciones 113200 Efecto de Uso Restringo 130000 Cuentas por Cobrar +0500 Impuastes por cobrarVigenca Actual 131100 Ingesos No Tributarios 199700 Transferencias por Cobrat +0400 Oras Cuentas por Cobrar ‘8600 20000 nvensiones € nsTRUMENTOS DERNVADOS {121100 Inversion En Administracién de Lauidez ‘Activa No Corrente 1120000 neveRSIONES£ NSTRUUENTOS DERWADOS 1128000 iwvERSIONES EN ASOCIADAS CONTABLIZADAS POR EL METODO DEP. 1160000 Propiedas Planta y Equlpos 1160500 Terrenos 164000 Edifeaciones 4164800 Planias, Ductos y Tineles 168000 Redes, ineasy Cables 185500 Maqunaria y Equipo 188500 Muebles, Ensores y Equipo de Oficina 167000 Equipo de Comunicecion y Gomputo 187500 Equipo de Transporte, Trac y Elev 168000 Equipo de Comedor y Cocina 188100 Bienes de Arte y Cultura 168500 Deprecacion da Propodad, Panta y Equipo 169500 Proviiones Para Protecién de Propiedad 470000 Bones de Benetici y Uso Pubiico 170500 Blenes de Benafcoy Uso Pico ‘171000 Biones de Bonetco y Uso Pébico 179500 Amorizacién 190000 Otros Actives 90400 190800 197000 intangibles 197500 Amortzacién Acumuleds ‘TOTAL acTIvos 177.748.876.893,00 22.762.985.582,00 46:192.877.75.00 +4.046.977:716.00 788.499.959,00 17.350077.817,00 5481 483 750,00 2.973.936 488,00 9.942.698,00 (615.185 130,00] 280,000.000,00 20,000.000,00 4.985.621.201,00 34.423.090,00 34423.090,00 25.690.430.986,00, 208 207.403,00 16.402.096 106.00 16.572.285.000.00, 4.461.049.941,00, 49.181.802,00 249,185.420,00 16.221.020,00 66,000,00 62.797.600,00 1.885.028.1630 1.176.449.323,00 23.412.277.589,00 4a941.229.723,00 6.507.447 297,00 2.038.499:461,00 5.548.468.656,00 1.882 597 046,00 1.960,631.480,00 '57.659.068,00, 42387.904,00 177748.576.893,00200000 Pasivo Pealvo Corrente 240000 Cuontas Por pagar ‘240100 Adguislcén Bienes y servicios 240700 Recursos 2 Favor do Terceros 242400 Descuento de Nomina 249000 Subsdio Asignados 292600 Retancién en fa Fue 24000 249000 Oras Cuentas Por Pager fe Impuesto de tmbre 250000 Beneficlos a Emploados 251100 Beneficios a Empleados a Coro Pazo 251400 Benefico Pos Empleo Pensiones 290000 Otros Pasivos 291000 Ingresos Recbidos x Anticipado 201700 Pasivo No Corriente 270000 Provisiones 270100 Lites y demandas 200000 PATRIMONIO ‘310000 Hacienda Pabilea 310500 Capital Fiscal '10900 Resultado de Ejercicos Anterores 311000 Resutado det Ejerico '314800 impacts por la Transicién al Nuevo ‘TOTAL PATRIMONIO ‘TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 5.519.626.421,00 5.482.596.421,00 3.260.423.801,00 ‘511 383,326.00 2.000.048 518.09, 87.396:280,00 1¥34971.088.00 2,008.592,00, 229.722011,00 2.491:361.33400 47 961.730,00 2.143:388 604,00 30.821.286,00 21,722.879,00 9.008 407,00 37.030.000,00, 37.030.000,00, 37.030.000,00 s 5.519.626.421,00 2.228.980.4720) 172.228,950472,00 25 316.404.062,00, 45.74599.776.00 1.438.554 391,00 _ 296.547.757.00 s 72.228.860.472,00 s 171.748.876.893,00 FLOREWTINO MESTIZ0 CONDA Contador