REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMBALO
N.LT. 891.501.047
ANEXO No. 04
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN DE PESOS)
INGRESOS OPERACIONALES: 25.682.888.801,00
4 Ingrosos Fiscales '3.568.901.208,00
14105 Tibutaros 2781.170.205.00
4110 No Tebutaros "787 73.004,00
42 VENTA DE BIENES .
4201 Products Agropecuaries , de Seveutura :
4 Transforencias 22,129.687.682,00
4408 Sistema General de Paripaciones 133.143.1986, 00
4413 Sistema Genera de Regalias 4.169256, 782,00
+4421 Sistoma General de Seguridad Social on salu 6.532.023.412,00
4428 Ovras Transterencias 1.288.177982,00
GASTOS OPERACIONALES 24,581.230.487,00
51 Administracion 1.887.112.880,00
‘5101 Sueldos y Salaros ‘572 788,917.00
£5103 Contreuciones Etectivas 145.311.808.00
‘5106 Aportes sobre la Noming 39.208.424,00
5107 Prestacones Socilee 258.117.773,00
15108 Gastos de Personal Dversos 1453 47.002,00
5111 Generales 302.076.225.00
5120 1732.79.09
155 GASTO SOCIAL 12.442.208.508,00
‘5501 Eucacion 1136,786 096,09
502 Salus 13.391 998 544,00
‘5508 Agua Potable y Saneamiento Basico 1.928.081.636,00
‘5504 Vivenda
‘5505 Recreacin y Deporte 1.918.244 250,00
506 Culture 385.901 673.00,
15507 Desarolo Comuntario ‘3470724. 109,00
13508 Medic Ambiente 128 876.096,00
‘5550 Subsisios Asignados “44 196.094.00,
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES 251.806.108,00
‘5347 Deterioro Cuenta por Pagar 189.086.109.00,
{5851 Deterioro de Propedad, Ptentay Equipo 82.752.000,00
48 Otros Ingrosos 297.874.514,00
4902 Financieros 21 826.364,00
4808 Otros ingresos Ordinaries 36.248.150,00
58 Otros Gastos 5.58.527,00
1802 Comisiones 5.548 527.00
EXCEDENTE 0 DEFICIT-OPERACIONAL 839700]
\SLORENTINO MESTIZO CONDA
Contador
TP No. 1704DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMBALO
ANEXO NO. 03
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
‘A31 DE DICIEMBRE DE 2019,
(Pesos )
Jhowere: FLoRENTo wesTzZ0 COND
[SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 51 DE 7078
IVARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019,
|SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012 ‘
INCREMENTOS: 45,811.568.776,00
Resultado de ejercicos Anterores 45.811.568.775,00
DISMINUCIONES -8.248.750.215,00
Resultado del Zjercicio 4.572.357 267,00
Immpactes pore Transilén al Nuevo Mareo Normative 3.382,114651,00
Ganancias 0 perdda por la aplicacién 295.278.287,00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 25,316.404.062,00
Capital Fiscal 25.316.406.062,00
Fase 008517
a7.set.019.861
TESTE TEATS
| BETALEE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMBALO
N.LT. 89 1.501.047
ESTADO DE SITUAGION FINANCIERA
‘AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,
‘VALORES EN PESOS
CUENTA
PERIODS ACTUAL ASIDE
DICIEMBRE DE 2019,
4100000 acto
‘Active Corriente
110000 Efective
+1000 Caja
111000 Bancos y Coorporaciones
113200 Efecto de Uso Restringo
130000 Cuentas por Cobrar
+0500 Impuastes por cobrarVigenca Actual
131100 Ingesos No Tributarios
199700 Transferencias por Cobrat
+0400 Oras Cuentas por Cobrar
‘8600
20000 nvensiones € nsTRUMENTOS DERNVADOS
{121100 Inversion En Administracién de Lauidez
‘Activa No Corrente
1120000 neveRSIONES£ NSTRUUENTOS DERWADOS
1128000 iwvERSIONES EN ASOCIADAS CONTABLIZADAS POR EL METODO DEP.
1160000 Propiedas Planta y Equlpos
1160500 Terrenos
164000 Edifeaciones
4164800 Planias, Ductos y Tineles
168000 Redes, ineasy Cables
185500 Maqunaria y Equipo
188500 Muebles, Ensores y Equipo de Oficina
167000 Equipo de Comunicecion y Gomputo
187500 Equipo de Transporte, Trac y Elev
168000 Equipo de Comedor y Cocina
188100 Bienes de Arte y Cultura
168500 Deprecacion da Propodad, Panta y Equipo
169500 Proviiones Para Protecién de Propiedad
470000 Bones de Benetici y Uso Pubiico
170500 Blenes de Benafcoy Uso Pico
‘171000 Biones de Bonetco y Uso Pébico
179500 Amorizacién
190000 Otros Actives
90400
190800
197000 intangibles
197500 Amortzacién Acumuleds
‘TOTAL acTIvos
177.748.876.893,00
22.762.985.582,00
46:192.877.75.00
+4.046.977:716.00
788.499.959,00
17.350077.817,00
5481 483 750,00
2.973.936 488,00
9.942.698,00
(615.185 130,00]
280,000.000,00
20,000.000,00
4.985.621.201,00
34.423.090,00
34423.090,00
25.690.430.986,00,
208 207.403,00
16.402.096 106.00
16.572.285.000.00,
4.461.049.941,00,
49.181.802,00
249,185.420,00
16.221.020,00
66,000,00
62.797.600,00
1.885.028.1630
1.176.449.323,00
23.412.277.589,00
4a941.229.723,00
6.507.447 297,00
2.038.499:461,00
5.548.468.656,00
1.882 597 046,00
1.960,631.480,00
'57.659.068,00,
42387.904,00
177748.576.893,00200000 Pasivo
Pealvo Corrente
240000 Cuontas Por pagar
‘240100 Adguislcén Bienes y servicios
240700 Recursos 2 Favor do Terceros
242400 Descuento de Nomina
249000 Subsdio Asignados
292600 Retancién en fa Fue
24000
249000 Oras Cuentas Por Pager
fe Impuesto de tmbre
250000 Beneficlos a Emploados
251100 Beneficios a Empleados a Coro Pazo
251400 Benefico Pos Empleo Pensiones
290000 Otros Pasivos
291000 Ingresos Recbidos x Anticipado
201700
Pasivo No Corriente
270000 Provisiones
270100 Lites y demandas
200000 PATRIMONIO
‘310000 Hacienda Pabilea
310500 Capital Fiscal
'10900 Resultado de Ejercicos Anterores
311000 Resutado det Ejerico
'314800 impacts por la Transicién al Nuevo
‘TOTAL PATRIMONIO
‘TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
5.519.626.421,00
5.482.596.421,00
3.260.423.801,00
‘511 383,326.00
2.000.048 518.09,
87.396:280,00
1¥34971.088.00
2,008.592,00,
229.722011,00
2.491:361.33400
47 961.730,00
2.143:388 604,00
30.821.286,00
21,722.879,00
9.008 407,00
37.030.000,00,
37.030.000,00,
37.030.000,00
s 5.519.626.421,00
2.228.980.4720)
172.228,950472,00
25 316.404.062,00,
45.74599.776.00
1.438.554 391,00
_ 296.547.757.00
s 72.228.860.472,00
s 171.748.876.893,00
FLOREWTINO MESTIZ0 CONDA
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