« un » Modulo 1 — Accidn del precio Temario Tecnico Como Traders estamos siempre analizande y buscando pasiciones ganadaras en I3s: cuales ingrasar al mercado. La preccupacisn fundamental es si el mercade esté 0 no en tendencia y si Ja misma va a continusr, Si esta en tendencia normalmente se asume que la misma va 3 continuas y sino lo esta buscaremos ingresar aasiciones en el sentida contraria de la diraccién del mercado. {Coma tomar la mejor decisidn? Para esta necesitamas la habilidad de entender correctsmenté e| movimiento del mercado. Lo més importante en este punta es entender eudl-es Ja naturaleza del movimiento del mercado, y es el concepto mias-sencilia pero del cual parte toda Is teoria del aniilisis tecnico. Accién del precio es el movimienta o wariacidn en el precio de un active financiers, que: nosotros representamos en los gréfiens ticks o transacclonales, El movimiento minima que se da‘en la variacidn dei precio es de 1 tick, cierto nimeros de ticks canforman puntos fen el casa del instrumento de Emin] De S&P S00 4 ticks conforman 1 puntol, Yorerisamente de le varlacién entre ticks y puntas se da el movimiento del precio el cual a su vver forma tendencias y movimientas en el-corta, madio 0 largp plazn, Siempre habrn dispasiciones diferentes de parte de ios participantes en ef mercado, algunos estarén pensanto en tomer pasiciones de compra o alcista (latgos) impulsande ef mercado arriba, mantras otros esterén pensando en tomar posiciones de venta o bajista (cortos) impulsanco el mercado abajo. Precisamente esa es la naturaieze dei movimiento, es la interaccidn entre las fuerzas compradnras y vendedoras Io que generan los movimientes del merrado en una direccian otra, Como todas los mercadas, #5 Una iateraccson entre La damanda y oferta Cuando e! precio esté sublendo, quiere decir que hay se lento alcista & rhds drdenes de campra ingresande al mercada, Estas érdenes pueden ser de personas que reckin quieren comprar o entrar el mercado, pers también pueden ser de traders que estén cerrands con gananciss © pérdidas, las posiciones de venta que tenisn, ocasicnando que el mercado acelere en esa direceidin. £/ ejemplo se da también an el sentide bajists, cuando e| mercado estd cayendo, es porque estan ingresando drdenes de venta, tanto de traders que estén viendo ese precio como un buen precio para entrar el mercado como también treders que estén viendo © 2017 MOC Capital Group All Rights Reserved | @mdc.capital. group« aaa > ese como buen precio para salir del mercado cerrando posiciones de compra que se tenian previamente. Recordemos que ware cerrar una posicin se debe ingresar la posicién opuesta, es decir para cerrar ung compra se debe ingresar una venta y para cerrar une venta se debe ingresar una compra, Tendencias: Coma ya la hemos estudiado, los movimientos del mercado tienen principalmente 3 direcclones: Alcista, bajista y lateral Usualmente el precio no se mueve en linea recta en una direccidn, sino que la hace mediante corridas y retrocesos, esto debido a que son las dacisiones de los participantes los que hacen mover él pracia, y siempre tendremos traders que quieren ir largo (gosicidn alcista) en ese precio, otras que quieren ir corto [posicidn bajista), algunos que estan sacando las ganancias y algunos que estén tamando las wérdidas en el mises nivel, Esta as la explieatién por la cual las fendencias se desarrollan en picos y valles, maximos ¥ minimos, aue son compuestos por corridas y retrocesps. Por definicién, una tendencia aleista estd compwasta por mdaimos y minimos mayores, y es un mercado dominago por compradares © 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | @mdc.capital group‘ avaa > na tendencia bajista esta compuesta por maximos y minimos menores, y es un mercado dominado por vendedores ©2017 MOC Capital Group All Rights Reserved | @mdc.capital.group« an > Los mercados latersies, son aquellos momentos. en los cuales, tanto las fuerzas compradoras como vendedores tienen un equilibric, es decir, al no. tener desequilibrio de compradares 0 vandedares, el mercado simplemente va de lado hasta esperar una decisién y conflemacion de movimiento en alguna de las direcciones... Siempre tendramos tendencias, después de loz mercadios lateralas, obviamente #! predecirlas es un tema de mucha prdctica y serd al nivel al que queremos llavaries 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | @mdc.capital.groupDebemos diferenciar entre mercedas laterales y consolidatianes que se presenta en clertas citcunstancias, debida a qve algunas se dan en un plazo mis ample que otro, Asi cana también veremos ms adelante que hay varios upos de mercados laverales, alguaas: muy rentables para operar (En contra vis de le que nos han dichol y algunos en los cuales la mejor ‘dispasieién ef estar fuera dal mismo. Impulse y fuersa dal movimienta: Las mavimientos tendenciales, tienen ciertos particularidades que nas dan a entender cual el tipo del movimiento que se esté llevando o dando en exe momenta en specifica, e5 ahi donde entra el concepte. La principal ventaja de operar barras ticks, #s que féciimante podemas identifica’ la fuerza en el mercatio, lo cual para ls temporalidsd en la que operamas nos da las mejores oportunidades para participar en ns mereades. En lag sigulentes Imagenes, pademas ver la fuerza del mercado, mientras mde vertical & con mayor dngulo, batras mas extensas y-con el punto de cierra mas cerca de su maximo 0 minimo, sequin sea el caso (alessta o bapistal, més fuerza tendremos en esa direccidn. @ 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | @mdc.capital_ group« ea > Esjimgortante identificar y diferenciar las corridas, ya que fa fuerza de las corridas nos da una ides de cuando ser agresives y cuando ser canservadores para maximizar las opertunidades que el mercado nas presente en determinade momento Coma lo explicamas anteriormente, los movimientos de! mercado no se dan normalmente en linea recta, y si hacemos un 200m la caracteristica del mavintiento de| precio, podemas encontrar @ nivel micro momentos de indetisién del mercado donde se presentan lo que liarmaremos consatidaciones. @ 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | @mdc.capital.groupLas consalideciones son diferentes de los mercadlos laterales debido a que no son comportamientos generales, sino qua son caracteristicas de los movimientos en al largo plaza, ¥y debemos ser culdadosos en el cancepte para no confundiries con mercados laterales, recuerda que los meccadas laterales son comgortamientos a nivel general, mientras que las consolidacionas son movimientas a nivel micre. Areas Las dregs son uno de los conceptas mas importantes de le accida del precio, san carno los semaforos que nos permiten continuar ¢ no-en una direcesdn, debide a que nos ayudan a enmarcar Ins posibles movimientas del mercado y tener una idea hacia donde puede ir el metcada en las prdximos mavimientas. © 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | Gimdc.cepital group‘ ei3 > Como coneepto, es teil entender que es un dre, pero le més importante es la forma come bo aplicaremos y mientras mas experiencia tengamos, mas precisas seran las 4reas que marquemas. Por eso hay que practicarlas muchisima, la dijimos clara verdad? MUCHISIMEC!!! Uno de los principales errores que vemos en la gran mayorla de traders #s que marcan las areas ‘como un precio en especifico con una linea horizontal, Lo que se debe tener presente, es que las reas precisamente son zonas, 20nas dende se encuentran drdenes esperando para desacelerar e| movimiento del mercado o para dar un cambio en Ia diraccion general del mercado. Come son zonas, las dreas no son perfactas, pero la préctiea les ayudard a identificarlas y aplicarlas de la mejor manera, la clave es aglomerer la mayor cantidad posible de ivotes, Tenemos dreas importantes y otras que no In son tanto, tenemos dreas interinas y areas fuertes, Areas provision Las dreas provisionales son aquellas zonas donde hay drdenes que desaceleraran el movimiento del mercado, mas no tienaa la capacidad de dar un cambio en la direccién general del mercado, actuando andlogamente 2 un reductor de velocidad. Cuando estamos canduciendo, y en la carretera hay un raductor dé velocidad usualmente reducimos la velocidad de la marcha pero siempre continuaremos en Iz misma direccion, ‘Vamos a ver algunos ejemplos de areas provisionales: © 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | @mdc.capital. group© 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | @mdc. capital.group« tras > 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | @mdc.capital groupAreas fuerte: tas dreas fuertes por el contraria son aquellas dreas que lé dant un cambio de diveccidn al mercado. sAndtogamente, no sen un reductor de velocidad sina un obsticulo que obliga a cambiar dé direcesin para continuar la marcha, Usuaimente cuando el mercado ilega a un rea fuerte reduce su impulso ofuerza, consolida por un momenta tiene varios intentos al érea para luego empazara taner un cambic- en le direcesdn genaral del mercado, También tenemos acasiones en las cuales Inmediatamente el mercado llega a un drea fuerte se dewuelve con muchisimo impulso marcando inmedistamente el cambio de tendenciay empezande un nuewo rumbo. Fl heche de que encontremes un Sree fuerte no significa que este drea nunce seré rote, apravecha para contarte que tedas fas Sreas estan formadas pare ser rotas en algiin momento, ¥ que los trailers qué en algun momento estaban comprando en esas areas en cualquier momento van a ser vendedares en ef mismo precio, es decir, que la misma zona se puede ver camo una 2one atractiva nara comprar en un momenta y una vez rota se podra ver come una zona atractiva para vender, mas anelante vamos a profundizar en este aspecta © 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | @mdc.capital.group« wits > © 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | @mdc.capital group« 103 » ‘Tsree: L Identificar 5 tendencias alcistas y 5 tendencias bajistas. ZL Tendencia Aitiste: Identificar 3 tendencias com impulse normal, 3 tandencias con lenpulso fuerte y 3 puntas de ingecisidn, 3. Tendencis Galista: identifica 3 tendenciss con impulso mormal, 3 tandencias con lenpulso fuerte y 3 puntas de inéecisdn, Identificar S mercados laterales Identificar 5 sopartes provisianales, 5 saportes fuertes. Identificar 5 resistencias provisionaies y 5 resistencias fuertes. oe @ 2017 MDC Capital Group All Rights Reserved | @midc. capital group.Modulo 2 - Indicadores Temario Tecnico Canal de Keltner: Las bandas de Keltner es un indicador que enmarca el movimiento: del precio en las ronas donde este se mower Esta compuesto por J bandas: Una hands media (Micband), {3 Banda inferior (Quterfand) v la Banda superior (Outersand); confarmando el canal gue enmarca el precio Las 3 usamos que le dames a este canal sen: L Enmarcar el movimiento del precio en las zonas dende este se moverd con alta probabilidart 2, Noda un punto de entrada al mercadg, o tama de posicidn, 3, Marca z0aas posibles de target o sallds de! mercado sacando ganancias Alunca vamos a utilizar el angulo de las bandas Dado que el canal de Keltner enmarca ef movimiento del precio, las bandas exterlares normalmente actian como sonorte 0 resistencia del precio,< aor > Normalmente cuando el precio llega a Is banda exterior se pretentan consolidaciones, ¥ es la reaccién normal del precio ante las bandas exteriares. La banda media también actia.como soporte o resistencia del precio segiin la tendencia que se tenga en el mercada en ese momenta< avi > Para establecer un rempimiente, bien sea de las bandas exteriores o de la banda media, el precio debe tener una separacién con la banda, a esto et 3 lo que Genominamos como rompimiente teenies.« aut > El aricho de las bandas depende del volumen que se tenga en el dia, normalmente en un dia con poco volumen ef espacio entre la banda media y ta banda exterior es de 175.8 2.5 puntos, cuando tenemos mucho volumen la distancia puede ir de 2.5 a 5 puntos. Estas bandas son dindmicas y s¢ ajustan al yoluman dal mercada en ese momento espetificaA pesar de que el espacio entre las bandas aa Imports, dependienda de tas condiciones de! mercado y los parindos dz alto 0 bajo yolumen estos tendran una yariscion en la amplitud de les misma, Rompimientos de bandas exteriores y retarnos: Recuerda que una de las ventajas de utilizar el canal dé Keltne, es que las bandas exteriores enmarcan el movimiento del precio la gran mayoria del tiempo. En orasiones, el precto rompe las bandas exteriores en momento dande tenemos mucha fuerza en una direccidn (aleista a bajista) creando una saparacida entre el precie, usualments el precia tiende a retornar inmediatamente a la bande exterior, no necesariamente tiene que ingresar al canatde manera profunda pera sf retorna la gran mayoria de las veces a la banda exterior, Camo date importante, el precio pase mencs je 1% del tempo, fuers del canal de KeltnerCada vez va tomande forma ta estrategia para la eperatival Tareas: 1. Encontrar 10 ejemplos dela banda media actuando como soporte y 10 actuaado.como resistencia 2. Encontrar 10 ajempids de la banda superior (Outerband) como resistencia 3. Encomtrar 10 sjemplos de la banda inferior actuando como soporte 4. Hallar 5 sabre pasos a ia banda media, 5 sobrapases a la banda superior y 5 sabre pases ala banda inferior 5. Hallar 19 rompimientos técnicas de la banda media, 10 rompimientas stenicos de la banda suparior y 10 rompimientns técnicos de la banda inferior, 6 Marear 10 retornas del precia después de romper las bandas exteriors Lines de regresign (LR 88) Este indicador noe muestra la fuerza o impulso que tenemos en ef mercada en determinado momento ycon allo nos da una idea de cuando podemos o no participar en el. mercada de acuerdo al Indieadar En ef inicio sera muy impartante pers la idea es queen la medida que el trader avanza enel entendimienta ¥ canocimienta del mercado, se hase mas en el movimiento del precio que en indicadares @ sofware. Vamos a utilizar este indicador can 2 usos principales, ef arimero es come medida dal impulse y el segundo como soporte a resistencia del precio LA para medir ol impulzo del precio: Vamos @ tener una idea de cdma combinar el movimiento del precio con la indicacién que nos da el indieador LR Mientras mds inclinada o decliniada este la LR, mas fuerza vamas a terier en esa direccidn: Cuando una corrida 2 movimiento anel precio se da de manera fuerte, ateleranda cada vez, reste’ vord reflejado en al indicador el cual tendra un éngulo mas pronunciado en la direccidn del mercado. Aplica tana en sentido alcista coma sentida bajista,« Tur > Es importants entender camo interacts la LA con el desarrollo dei mercado, ‘Cuando el precio toma fuerga env una direccicin, en el princi‘o normalmente se distancia de la LA, lo.cual también nos indica si hay @ no mas fuerza. Cuando la LA esta plana, normalmente es debide a-qué el mercado esté en un perlada de ‘equilibrio a lateralidad, por to que no tandremos fuerza en ese momenta,Una salvedad en este punto, es que debemos diferenciar cuando la {A esta plano por un momento transitoria o algunas barras, de cuanda ta LA esta plana porque’'se ha perdido e| imputso Cuando [a 1A esta plana solo por 3-4 barras, no invalids ningiin trade porque solo es un momento de indecisidn en el mercada, que no invalida el impulso que se tenga en ese Momento,‘ aut > 1a LR actiza en multiples ocasiones coms soporte a resistencia del precia. Recuerda que es un ‘ndicadar de impulso, por io cual sigue la tendencia y an acasiones va a contener el precio, ‘Acta coma soporte o resistencia tanto en impulsos alcistas, como en impulkos balistas, sinviendo como contenedor del precio pars luego tener més movimiento en esa direccién, Paro esto tambien se da cuando la LR esta plana, y es aqui donde mis cuidado debemos tenes, yserd explicada.en las entradas.« 107 > 1. Encontrar 10 impulses alcistas fuertes ena LR y 10 impulsos bajistas fuertes en la Le 2, Identificar 10 momentos donde la LA este plana por algunas barras 3. Identificar 10 impulsos normales en la LA 4, Seiialar 10 momentos donde Ia LA no tenga impulso 5. Marcar § situacianes. donde la IR actée como soporse en impulses alelstas y $ donde actle como resistencia en impulsos bajistas 6. Matear 5 situationes donde Ia LR actué come soporte y donde actue cama resistencia mientras natenemas impulsa, es decir, mientrasta ER esta plana macD Este es el tercer y ditima indicador, ei cual va a completar las hertamientas de la estrategia que nos da las reglas para operar, pero que con la prdéctica vamos. ir refinande y definiendo. EI MACD tiene varios componentes que nos syudaran a medir el inpulso y que Serviran camo soporte 0 resistencia para identificar puntos donde estan los compradoras o vandedores en determinados mementos del mercado.@ wir > Lineas det MACD actuanda camo soparte y resistencia: Las lineas del MACD, actian como soporte y resistencia de los BB's. No imparta, si estamos remplendo las bandas de Bollinger, recwerda que siempre trabajamas can areas y las lineas del MACD las debemos tener presente,« wir > Es importante reconocer cuando las lineas 30 actiian como soporte o resistencia para de esa maneca introducir el préxime concepta,z war > Csja millonaria Este 6 un gatedn que usualmente trabaja con muy alta probabllidad en clertas condiciones del mercado, Sale dela hase, de que mientras mas alajados estén los 88's de la linea cero. cuando al precio llega al MB, es mas probable la continuscidn en esa direccida, Obviamente no es una seal perfecta, porque ya sabemos que na existe tal cosa, pera sera muy confiable-en e! largo plano. En ase orden de ideas, el parémetra que mejor funciona para ef £5 en | marca de tiempo que nasotres oparamos son las lineas 30 La caja miltonaria entonces, se configura cuando et precio Hegs a la banda media, y fos BB's estan por encima o par debajo de ias lineas 30. De la siguiente manera:« 1H > Tareas: 1. Marcar 10 lmpulsos alcistas fuertes y 10 impulsos bajietas fuertes en los BB's 2. Mentificar 5 corridas y $ retrocesos, marcando algunas corridas y retroceses como fuertes 0 dabiles, segin sea el cato. Marcar 10 situaciones donde Is lings cero actiie cama soporte ¥ resistencia Marear 10 shuaciones donde Ia lines 20 actie como soporte y resistencia Marcar 10 situaciones donde Ia lines -20 actiie como soporte y resistencia Wdentificar 10.cajas millonarias aicistas y 10 cajas millonarlas bajistas Pray Premedio de 20 y 80 perlados: La linea de 20, 25 un pramedicr mévil simple de jas ultimas 20 barras que hemos tenida én el mercado. £5 un indicador seguidar de tendencia en el corto plazo, y usualmente esté muy cerca del precio, Normalmente, utilizanins ef colar naranja para representar este indicador La linea de 80 perlodos, es un promedia movil simple de las ultimas 80 barras que se han formado en el mavimianto del precio. Es seguidor de tendencia en un glazo mas amplio que el de 20 periedes. Normalmenté, utitizamos el eotor verde para representar este indicader,« wer > El principal uso que le daremas a estas medias moviles, es apravecharlas cuande actilan como soporte y resistencia del precio. Serdiv especialmente Url, enla medida que nuestra nivel da axperticia sumaate, y la lecture de! mercado mejore, abe resaltar, que los indicsdores son muy importantes, esperisimante en el inicio de ls formacidn de cada trader, porque nes ayudan a entender el comportamienta del mercado ya tener unas reglas que siempre seran fijas, lo cual desde el principin nos da disciplina y un marco: estructu/ado para ver ef mertade y operar; pero en la medida que mds graficas vernos, estos mismos indicadores se irdn haciendo cada ver menos relevantes © importantes, porque estaremos desarrollando la habilidad de leer y entender el precio ya que es la dnica informacian que tenemos 20 vive en el mercado, nues los indicadores extn calculadas e9 base 2 informacién patada y en muchas ocaslones estardn rezagadas respecto al sentirniento actual del mercado,Médulo 3 - Analisis de escenarios Temaria Técnico 1E] Trading ¢3 un negatia, un nueve emprendimiento, y coma todo negotia serio, requicre de uns, adecuada y rigurosa slanificeckin, sobretode en el nico momento en et que somos 100% ‘objetives. Este dnico momenta al que nas teferimos, os durante el andisis del pre-mercado, ¢Por qué? Porque np estamas ogeranda, no estamos tamands posiciones, lo que hace que see el dnies snomento del dis en el que no tenemos ningin tipo de emoclones que puadan sesear nuestra cobjetividad. | premercado son todas aquelles transaccanes que se han concretade antes del comienae formal de la Jornada, en ef caso del Instrumente que aperamos, el future del SRP 500, E-nnint SRPS00 en Ia CME [Chicago IMercantile Exchange), ef comienzo formal de la jarnade es las 9:39 am ‘Hora de Nueva York. En fos mayors dé Jos casos, desde el premercado, se puede extraer mucha |nformaciiy portante, que nos permitirg establecer todos los escenstios posibles {coma dice Dany) gue hard 21 peeclo durante esa jomads de trading que esd a punto de empezer. Ls ides es que desde el Bremercads, sprendamos @ leer el mavimienta del precio coma si estuvigramos feyends un ipeviddico, construir nuestra propia pelicula, nara concluir en bese & hechos concrete, nuestros prondencos det dia ecordemes, que somos analistas y operadores a la ver, para durante este médulo, aprenderemos a ser analistas de una manera objetiva, clara y rutinaria, ‘wamos @ ir constuyendo gaso 3 pai, escena por escena, una petcula con las conclusiones da cade endlisis, para que as, podamos anticiperns a fa action del precio, que #s finelmente gar bo que el mercado no recompenss, ‘Este anilisis se debe comanzar al menos, 30 minutos antes.de la apertura, es decir, @ las 8:00 am ‘Mora de flueva York: Primer pase: (En que cuudrarte sa aneuuntra el precio al Iniciar muwatrs andi la grafica sin indicadoras} (Se realize @ Lo primero que datemnas hacer es marcar uaa lines horizontal en color azul en el precio Maxim de Is Jomnads anterior y una lings horizontal an color rojo an el minimo de [a Jornada auterior, Para (ia jommada anterior s6i0 s¢ inchaye el horatio formal de! mercado, que camprende desde las 9:30 ant hasta f28 4:00 pon hora da Nusua York, Exto nos ve a definir en qué custrante se encuentra el precio al mementa de nuestra sndfisis Ysa fa jormacie anteriorCuadranta | (Aiefsta]s Siel precio ol manente del andlisis, xe encuentra per encima dels linen que simbotize el preci maxima len rslor azul), entances asumimas que exté.en el proner cuadrante, or lo que la eonduslén es que estemas en un mercado can sentimiente alciste. — . Cuadrante II (Media): i ol precio ai momenta del analisis, se encuentra aor debaiy de Ia Mes que: simboliza el precio maximo en color aru! y por encinia el precig minimo de bx jomada anterior en color rojo, entonces asurnimas que estd en el cusdrante media, nor [o que la conctusién es qua el Prtcio no thane an ese momento un sentient claro, por lo que debemor encontrar ESTRUCTURA que nos permita definir el escenario més probable (patrones), teniendo en cuenta chit bry posible, que al mercado durante el dll, logre aleannar ininimamenite slguno de lox det precios, mbnino y misting, de le jormada anterior.« att > epos sere. bi = : ‘Cuadrante (It [Gajiata): S =! precio al momento del andlisis, se encugmera gor debalo d= la tings ‘que simboliza el precio minime, entonces asumimos que esti en precio, Hiene alnin tips de influencia que debe ser tamads en cuenta, pera gue podamos anticigar tat poribles reacciones que tendra al precic en la misma, Las anclas nos permiten definir esa lings Norte-5ur en nuestro trading; son las que nos ayudan 3 creer nuestros excenarios y poner tode en contests, pars asi, tomar las derisiones de en que direceidin inverts y hasta que nivel de precio poder buscar ebjetives. Existe dos tipos d& anclas, fas anclas horizantsles'y las anclas wertioales) tas anclas Horizontalest es el rang de precio de duda que se generan all genevarse un cambio de impalzo inmedisze =n \e 4 ke 4 ie lo a a v Las anelas vertiealea: genesan una linea de terdencla al uni das fallos de pronio.an la misena direccidn, Generalments, esta lings de terdencia, son les unicas Iiheas de tendencia que dibujamos en nusstras graficas. En la sigulents grafics 3 continuackin esta representada por el color azul:« TM > Tenienda en cuenta lo anterior, queremes dejar estas IMPORTANTES condusiones: Las ancias po necesariamente, terminan siends areas, pero las dress siempre fuera inicislmente anclas, Siempse que estemas entre dos ancias o entre dos reas, debemas encontrarle estructura sal mercado; patrones de comportarmienta, Las anclae verticales, son las dnkas liness de tendencia que dibulamos en auestas wrahcas. Generalmente, representan el indieador mis impomante o fuerte con el gue pedemas contr Estas ancias son dibujadas en la grafice con indicadores, pera deben ser cibujadas tambidn en la grafica sin indicadares.« ait > Cuarto Fuso: Buscar Pracios Objetivos (Se reatiza an fa gréfica tin indicadores de 2600 Ticks pot barra} Ls gréfica dé 1600 Ticks por barra, es ta misma grifies ie indieadores que venimes manejaneld, sl que desde une visidn mucho mds resumida y general, Lo que aos permite adentificar sreas donde el precio dudé en dias enteriores, ya que con tatel seguridad, ba volverd hacer al moment ue el precio akzance nuevamente exe range de precios, Come dice nuestra directo de MOC Capital, Dany Pérez, “El mercado es une pelicula repetida, ote In aprenes © te sorprende”, e3 not esto, que cuando estamos en una mercads con sentimiento alclsta @ co0 sentimlente: baileta, fuertemente marcados, debemos butcar mangos de praclo referencial o importantes en dies anteriores, es por esto que # continuatién, les mastraremos coma hacerlo: ‘+ Sialmomento del andiisi, el precio se encuentra en el Cuadkante | [Cuadrante Alist 2 Daberios buscar en dias anteriores (no Imports el rileners de dias hacis atréeh ranges de precio donde haya rmuchs duda o donde ¢! precio haya cambiado ‘adicalments el sentido de una tenvtencla. Si no tenemos referencia en las anteriores, porque estamos en nivetes de aftas histéricas, entonces debemas buscar niveles de precia cbjetiva con Extensions Fibonacci, explicados ert el macula anterior. ‘= Sial momento del andliss, ol precio se encugntra en el Cuedrante Il iCuadante Balista} 2 Debermas buscar en dias anteriores (no importa el ruimiera de dias hacks atrés} ranges de precio donde haya mucha dada 9 dande el precio heya cambiada radicalmente el sentido de una tenufoncia, Teniando en cusnta lo anterior, queremos dejar estes IMPOATANTES conclusiones: + La Finalicied 6 encontrar estos ranges o dreme de precio de duda, es ancontear praciog objetives que el mercado puede alanzar nuevamente, en el cosa de tendencias eetenidicias an al Cuadraivte | [iciota} 1 [Bajesta) + La grdfica de 1600 Ticks la usamos en la mayoria de los veces durante el pre-mercada, n0 durante la operaciéns al menog que exlsta une linea de tendencla basada en anclas de los dias inmedistaments anteriores © Generaimente, las extensiones Fibonacci coinciden con tor rangos de precio de duda que encontrames en la grafica de 1600 Ticks Quinta Puc: Ef Voturnan de las tranuccionaa del dln (Grifica de Time B sale la misma hora y todos tos dias que vayanos.a operar (MY IMPORTANTE), deberos analixar el date del volimen de transaccianes. que llevemnas hasta ese momento durante ta jornada de pre mercado, ya que pos permite anticipar y concluir ef nivel de velocidad que esperamos en que el mercado o al desarrollo de loz Trades que tomemos; exto con el fin de ackriniztrar loz nivetar de paciencls que debemos tener para a5e dis,a pacencia y la ansiedad, son parte de nuestro. capital emocicnal finite, por la cual debernos administrario de manere exceptional durante nuestra operative. Ex por esto que el objetiva de ‘este dato nos permita prepara/nas muy bien para adeninistrar ruastra capital emocional, Hl Trader debs hacer su propio Backtesting a una hora expacifice acorde a sti rutina de pre- mercado, para que el misma determine cuanto es al rango adecuade para llegar a las siguientes sonelvsiones: Si el raago de wohimen #8 balo o rray bale para ese dis, nuestra conclusiin 25 que deberos tener un alte nivel de paciencla y comirol de ansiedad, ya que asperamas que los movimientos sean lentes y por contiguiente +! deserrolis de! trade tembién. Ahora, ei desarrollo leato'o rapido del trade no these nada que ver con le que eeperamos que hans: el mercads, xélo es cuestion de velacidsd. $i esperamos que el mercado se mueva Jeno, pera el trade 52 termina desatrotianda rapido, €6 ina grata sorpresa, + Si el ranga de wolumen es intermedia para ese die, nuestra concuskiy es gue debernas, tener un nivel de paclencis ¥ control de ansiedad MEDIO, 4a que esperamos que Ins mmovieientns sean medios y por consiguiente ef desarrolio de! trade tambien # Sielrango de volumen es ato o muy sits pars exe dia, muestra conchusién esque debernas tener un no deterin ser un is con alta nivel de paciencis y control de ansiedad, pers si debe ser un dia donde debemas tener todos nuestros mavimientos planificados ¥ no impravisar ert ningtin momenta, Acantinuacign mostrames come se coloca ia grafica Time & Sales en ef Minja Tracer: taio neo RES iso SLOW NEMA RAATE PH SEAUEL GRACO Len cane DALAYRECARMLMETSEID IRE RIND OE RAMAN SATA AOA ‘Serta Pasa: Meticias ‘Lat noticias importantes def dia, som vitales en el desarrollo de le operative del dia, Por esto ex onuy importante tomar en cuenta las noticias publicedes en ts paging web itt ‘Las noticias que nosotros incluimos es miestra opsracion son Ginkeamente Ins siguientes: Es oor esta que sele debe poner ef filtro ale pégina de manera que séle muestre este tipo de noticias. © Lasque tlenen unimpacto esperade color raja y naranja, + _Lasue linpactan a la inonads USD,« ttt > Es por esta que se ledebe poner ef filtro la pagina de manera que séle muestre este tipo de noticias. Cuando tenemos este tipo de noticias an horarios dande operamos, aeneralmenta no entramos en Trades 5 minutos entes de ls noticia y posterioe 2 lb noticia, cuando ef mercado edopta nuevament= el mismo tampottamients que traie antes de ls noicis, ys que Io que esperamos es ue la noticis tenga como consecuencia una afectackin durante su publicacion y que et precle se comporte de manera errétien a diferente a coma io habia venido hacienda. Es pac esto que ex un data que debemcs siempre ianer en cuenta gara la elsboracién de los sscenari08 de da Médulo 2 PARTE 2 - Analisis de escenarios Lutgo de conplatar los pasos necesarios para recaudar Ia inforraacidn de los escenarios, dabemos establecer numérioamente, en cada una de las areas importantes que quedaron delimitadas en cade punta de la grafies, ES por esta que cada niimero que coloquemos en 3 gratica nos deberian propercionar dos informaciones: + Orden de Probabilidad de aie escenario: © Siguiente el rango de precios defimitados previamente, se deben colocar los: niimeros de escenario mas probable en cada uno de esos rengos de precios yas] Sucesivamente hasta Begar al tang de precio menos probable que slcance o precio durante esa josnada. Por ejemplo: 1 significa #| escenario de mayor probebilidal; 2 Escenarlo con mayor probabllited después del escenario 1; 3. Excenario con mayor probebilidad desauts de! excenatio 1 y 2 4 Escenario con mayor probebilidad después def escenario 1, 2y 2;y-asi continis, Se debe definir com antkipatidn y de manera muy.cblenvs en qué momento: precio se activa cans uno de los excenarios. 5 A medida que el nimero aumenta, fa probatilldad que ese escenario se tlegue 8 ar disminuye- + Detividn 41 se toman larges o cartes: 5 Encade uno ds los excenarics delimitados, se debe tomar ia decision, acomde a le expectativa del precio, si se ddeben tomar ldrgos a cortos y qué tion de Trades estamas-experando. ° CONCLUSIONES DEL M@GULO 2 ANALISIS DE ESCENARIO: © Gaimportancia de realizar los excenarias antes de emcerar el dis, nos permite tener una adecuada postura psicotogica como Trader y generar Ia confianza necesaria desde el punto de vista tecnico, Porque todas las deossiones de quando ¥ en qué direccin envar en cade: precio, se decide antes de emperar a operar, por lo que spersr durante #l dis, se vuehe ‘en algo completamente eecanica,+ Lo primero que debemos haper es tener unas tutinas olaras de anilishs de premerceda: ny efectivas y plagadias de objetivdad, Los invitamos revisar el temarsa Pslenlégicn en el Module 2, donde encantrarin la presentacion y coneejos de las rutines apicadas par Auestro Senior Tradter Dany Pérer, © Le Gave en trading siempre es anticipecion, nada nas debe sorprender. Bebemos tener slempre un analisis gre-detinado, desde el punta de viets de las compradares y desde et unto de vista de fos venddedores, scenarios wclaran da manera imprésianante el panoraena esnerada de forma daria realmente ex muy sencilla y muy facil de entender, pero, sim mucha pere mucha practice (po 56 ai alle claro, MUCHA PRACTICA), #0 MAUY DIFFCR APLICAR. Taree: Enviar 42 ajercicios dal andlisie de excenarios de ios siguientes diag [Deben enviar utifizando la harreminnta Jing tinicamente la gréfics vin Indicadores con suy respectives #acenarios): 1, Dia 6 de Febrere de 2017 2. Dia 06 de Marzo de 2017 3, Dia lide Abril de 2017 Dia 18 de Abril de 2017 Dia 19 de Abril de 2017 Dia 1Z de Mayo de 2017 Din 22 de Mayo de 2017 Gis 32 de Mayo de 2017 Dia 18 de Junio de 2027 10. Dia 25 de Junio de 2037 LL. Dia 26 de Junio de 2027 212. Dia 28 de Junio de 2017 Nota: Per favor colocar sus graficas con la Horade NYMoédulo 4—-Tipos de Mercado Temario Técnico Unos de los concepts mas importantes que debemos entender para adaptarnos a las condiciones cambiantes del mercado, es el reconocimiento de que toda momento en al mercada #3 Unico. Son tan Unicos como las huallas digitales que identifican @ cada persona, Obviamente existen momentos muy similares, pero predominadamente los momentos gon unicos, y nunca un mercado es exactamente igual a otro. A pesar deesto, todos los momentos an el mercada ocurren dentro de los marcos generales de lo que liamamos el ambiente de| merceds, lo que nos permite tener un contexte del mercada. 1s de mercados Les mercados tendenciales y mercades laterales, son los dos de los cuales dessrenden los demas tipos de mercados: En el contexto de mercacos existen 4 tipos de mercedes principales: 1, Pleados (Choppy) 2. Laterales (Sideways) 3. Oscilantes (Oscilating) 4, Tendencial (Trending) Es importante recordar que cuando hablamos de tipos de mercados, nos referimos al movimienta gredominante. En realidad, una sesidn de trading puede contener todos los tipos de mercado, por eso es importante reconocer los diferentes tipos y de esta manera adaptarnos a cada uno de ellos, Mercado Picado: la definicién de un Mercado Picado, es un mercado donde el precio se mueve hacia arriba y hacia abajo pero con ningun movimiento resultante en cualquie direccién. Mas bien, 93 un mercado donde no existe realmente ninguna conviecién.Mercado Picado jemplo podemos ver los multiples cambios de direccién inmediata, El precio no respeta el Mid-Band (MiB), Mercado Lateral La definicién de un Mercado Lateral, es un mercado horizental que ce produce euande las fuertas de la oferta y la demanda tienen un equilibrio an es0 momento: del mercado, Una tendencia lateral es considerada camo un periodo de consolidacién o de indecisidn a nivel general, antes de que el pracic continue en fa direccian del movimiento anterior.Mercado Lateral Los mercados laterales son momentos clave durante el transcurso del dla. Tipicamente, camo el ejemplo, las consalidaciones lateraies acurren después de eerridas en el mercado. Los pedemes asociar a momentos de descanse en el precio.Mercado Oscilante La dafinicién de un Mercado Oscilante, 2s un mercado que se mueve en ambas diractiones sin obstécule y vacilacién entre dos areas predetinidas. Estos tipos de mercades tipicamente ofrecen oportunidades an ambos lado del mercado (largo/corto). Mercado Oscilante los mercadas oscilantes son normalmente momentos clave durante el transcurso del dia, Tipicamente, como e! ejemplo, los mercades laterales ceurren despues de corridas en el mercado.Mercado Tendencial La definicién de un Mercado Tendencial, es un mercado con direccién clara y predominante, sea alcista © bajista. Un mercado alcista ex dominado por los compradores y la tendencia se caracteriza por tener maximos y minimas mayores, mientras que un mercado bajista esta dominado por los vendedores, y s@ caracteriza por tener maximas y minimos menores. Mercado Tendencial Los mercados tendnciales son los mas deseados pare los aperadores, ya que son en los cuales las entradas tienen mas probabilidad de funcionar. Nos hemos dado cuenta, que aunque estos mercados on los mas deseados por los operadores, al ser tan escasos o se dan tan pocas veces al mes, los traders novates dudan mucho © nos los aprowechan como deberia ser; ya que tes produce miedo y se inventa excusas para no participar,¥ 4 continuacién ineluimos un diagrama que Nos properciona los promedios de tipos de mercados en un mes. Percentages of Average Market Environments (Strong Trending Bsidowayt Oscillating ecoppy Pademos ver en el grafico que las mercadas Laterales (Sideways| y Picadas (Choppy) gon los mz comunes. Los mercados Tendenciales (Trending) no ocurren con mucha frecuencia, Coma traders, debemos reconocer que unas de las habilidades fundamentals @ importantes @: @! andiisis del mediaambiente en al mercade. Es aqui donde originamos nuestras primeras expectativas en el mercado. Ta Enviar 5 ejemplos de tipos de mercados Picadas, 5 ejemplos de tipos de mercada Lateral, 5 ejempics de tipos de mercado Oscilantes, 5 ejempias de tipas de mercados tendenciales (Deben enviar utilizande la herramienta Jing Unicamente en la grafica con indicadores)Modulo 5 — Entradas Temario Técnico En esta seccidn de nuestra libro aprenderemas sobre nuestras entradas... Las entradas son LOOK téchicas'y basadas en reglas, Esto nos ayuda a mantener la objetividad an la seleccién de cada Trade, esto ser un proceso 100% mecgnico. Nuestras entradas son parte de nuastras herramientas solo después de un ardug proceso de investigacian y estudio, Nada, pero nada de Io que usamos es introducide hasta que no completemos el ajerciclo de comprobaciin e bocktesting. Chviamente al principio, usted usara y conflard en las entradas basado en lo que nosotros hemos hecho, en nuestra trabajo de comprobaciin © ducktesting, Pero 5 altamente recomendable que usted tambid dedique ef tlempo de hacer sus groplas investigaciones y pruebas para que de asta manera las entradas gean mas confiable por sus proplas conclusiones. La mayoria de los operadores axitosns tomaron el tiempo para este ejercicia (En el méduln siguiente, les comentamas como e¢ una forma efectiva y sencilla de hacerlo}. Es algo que toma Un poco de tiempo pero las baneficlos sen innumerables Come deeimes aqui en WDC Capital, “contie, pero verifique”.Nuestras entradas estan divididas en 3 tipos, tendenclales, de impulse y contra-tendencia. Tendenctales son las de orden secuenctal, AL,A2, A280 y ATL. Las de impulso son las CBOT y la 20 y las contra-tendenciales son las A y a-Gver (CrossOver). A continuacién adjuntemos todos I tipos de entredes que manejemo: AtLarga | ATLLarga AlCorta | ATL Corto Adlargo | 20 Largo Y eate seria In leyendads cado indicador necesaria por cada tips de entrada: MidBand | Linea de Regresion 89 | Promedio 80 | Fromedio 20 Puntos Color Amarilla Color | Color Narania:) Por Encima/Tebaio Morado Linea Zero o CeraTipos de Entradas: Al — Fs nuestro Trade mas basleo y utllizado como una entrada tendencial, La entrada para este trade es slemore un tick encima (para los fargos) o un tick debajo (para los cortas) del Mid- Band (MB) con orden Buy/Sell Limit (Depends del caso, si la entrada es en Largo 9 en Corto}, Esta orden debe siempre ser Order Waiting {OW) orden en espera mucho antes de que el precio llegue al MB. Lugar del precio para un Al Large {Alciste) Ea 5 u ¥ & 2 e o a 4 1 1 4 + . |Lugar del precio para un Ai Corto (Bajistal:AZ — £5 tipicamente nuestra segunda entrada en la secuencia tendencial, La entrada para este Trade #6 siempre 3 un Tick encima [para los largos) o un tick debajo (para ios cortas) de! Mid- Band con orden BuySell Limit Limit (Depends del casn, si la entrada es en Largo ¢ en Corto). Esta arden debe siempre ser Order Waiting (OW) orden en essera mucho antes de que llegue al mB. Lugar del precio para un A2 Largo (leista}: AZlarge | Sobre | Precio Debsjo/LReon | NVA NIA ‘Sobre Angulo+ A/A-Roaplice Anmuto + ~ Angulo hacia arribaLugar del pracia para un A2 Carte (Bajistal: A2 Corto N/A=No aphca Angulo = Angula hacla abajo Nia NAA3 — Es tipicamente nuestra tercera entrada en la Secuencia tendencial, La entrada para este Trade 3 siempre un tick encima (para los largos} 0 un tick debajo (para les cortos} del Mid- Band con orden Buy/Sell Limit. Esta orden debe siempre ser Onder Waiting (OW) orden en espera mucio antes de que llegue al MB. Lugar del precio para un A3 Largo [Alcista}: nia N/A Sobre atletaitae Paar i)Luger det precio para un A3 Corto [Bais 2 Corto, Tufte aplica Debajo Bina Encima/Angule Plano. NA NIA Bebaja80 — Este trade tipleamente se toma en combinacién can otra entrada tendencial, Al, 2, A3.0 ATL. La entvada para este trade es siempre soure la a0 (justo en e! Indicador) con orden Buy/Sell Limit. Esta orden debe siempre ser Order Waiting [OW] orden en espera mucho antes de que Hague al a0. Estos trades dependen mucho de los Anguios del 80 y LR. ninimamente una de los debe tener Angulo a favor del trade, Lugar del precio para un 80 Largo (Aleista Precio Debajo fv Angulo-+0 N/A-Ne apica« Wee > Lugar del precio pars un 80 Corto (Bajista): 80 Corto A= aplica4 1130 > ‘ATL — Trades batados en Tendencias Basadas en Anclas (Anchor Trend Line Trade: Es un Trade bastante avanaada que stoma de una linea de tendencia. Requieee de un total daminio del analisis del mercado. Supone un perfecto entendimientn de cémo se Farman las anrlas, La entrada para este Trade es siempre sobre la lines tendencial creada con orden Buy/Sell Lit Esta orden siempre debe ser con Order Waiting (GW}, se espera mucho antes de que scbrepase elMB, (ugar del precio para un ATL Largo (Alcist ATL Largo HA Wa ‘Angulo alcista Nia WA sereferiblemente) N/A=No aplica rere eee ere ae) Sites eet ieLugar del precio para un ATL Corto (Biajistal:20 - fl wade de 20 3 un trade de impulso, Se tama después de un clard rompimiento de un 4rea previamente establecida, La entrada para este trade es siempre en la linea 20 con orden Buy/Sell Limit. Esta orden debe siempre ser con Order Waiting (OW! orden.en espera mucho antes de que llegue al 20. Lugar del precio para un 20 Largo (Alcista): 20Lareo. | Precio Arriba | Angulo + N/A Angulo * Sobre i aplicaLugar del precio para un 20 Corto (Biajistal: 20Cono | Precio Absio. niguto NA Baio NW/A=No apiicaBOT Fi trade dé CBOT es también un Trade de impulso, Se toma después de un claro rompimiento de un drea previamente establecida. La entrada para este trade es siempre 3 ticks del pivote mas alto (para el largo} 9 mas bajo (pars el corto) del area con orden Buy Stop/Sell Stop. Esta arden debe siempre ser con Order Waiting (QW! orden en espera 3 ticks del pivote mas alto (gara el largo} o mas bajo [para el corta) det area. Lugar del precia pare un CBOT Largo {Aleista): BOT targo | Sobre gui + N/A NA Sobre W/A-NoanLugar del precio para un CBOT Corto [Bajista}: Entrada Co o4 sr) 30 > seOwer — El trade'de «Over #s un trade contra-tendencial. Es tipicamente el primer trade que se forma después de movimientos tendenciales eo ef mercado El x-Over se usa como confirmacién del cambin, La entrada tinita para este trade es siempre a 2 ticks del MB con orden Buy/Sell Limit. Esta orden debe shempre ser con Order Waiting (OW) orden en espera 3 nicks del area. Anaulo/Plano ingulo + "0" Plano Paste are.N/A-No aplicaAqui tenemos un chart con casi todas las entradas enun dia:TABLA DE REGLAS: Adjuntamos un cuatiro resumen con las regias por cada Trade: en rr te Ey ay Al Largo Sobre/LRGon angul| mala ma, sobse at Coro Debajo/Lt con anguia a mia | Debajo a2 Largo Precio Debaja/LA con fa, nA, Sobre t Augie Al Corto Arrita/dngulo Debaio Lr can Angulo + "0" | | Plano. BD Corto Areva Precio encima Anguia "0" Plano | _ Angulo "0° Pi i aE “Angulo ee Over Largo. Absit, ___ Angulo/Plane ‘Angulo +"o" Plano | Angula+ | Sobre sOwer Corto. Arriba Angulo —“o" Plano i Anguto— | Abajo ‘ATL Largo iA NA Angulo Aleista NA MA Preteriblemente| ATL Corts, wie NA “Angulo Bsjista i N/AMédulo & - Como hacer Backtesting Temarlo Tecnico Waihainns a rapatal bisiabllantnels ev ces argeeln, ya qus ns 1) Comprobar ristéricamente). + algi un prep div, erates feevea de doteriaar jens ne ins ranwininntins y fins tins de trans, npiaree eto Las crtrariag nv trae set lng ule enies cars aris, aay "Led a cvuplecibe etl bawling, ae el canbe! ene Day Pea PL packrsctiag na pa atm pram, eur ioir aio mews, arhviier avis Suleaiie's, a ceapunlas riovimientes y trades durante ese rromento, parascl padcr calcular as prabebhldadss so éxhode vp de ms Quirk: mayne > igual # sin APs, par nnewiminntn Ant alin) rf inch aingia uns piouel ined de e Aeediag ay Mtalrie he Pore hen sn MABE Capiled reves woariws isc el Le ccediniielu harap asi ihe lala Pe le fine dnd rapid ee anSliis wiv paRAmUE Veresita, wane sui poder om a onelie nie (a Ne Diae y 2 Bair e wer Banta. ‘lie TR al Ba shy per eae | een la prdlite de re Latkes 5 Ja pitt iene sence: praia nadie ine oe Este analisis debe Ie. en gue operas ye yu veke bor bara) pom it jlidad en ese petivde alwraia me, nu fe Kerr po dnica is ne a Kem oa Esisle |e pusivil ca! oe hesailo eu a viodvlor de Marneiteglay am NijeT ace, cere Gotcub‘orts que cx mejor hacerlo Tociznte cf anilicis sonra per ber pie y cfectisn, In que new peomitn eubrie pranks mat ree ya que es murte mi sean dr norermaving ene meant Thee kecatordares fil oc mdduie 24 Mesetiophy, pam cmbajar muche on el rortcal ein Srhutiones © pale peithiyce ¢ le rielousie Sucka die aralisic Dera G¢¢ Gaeva gare nau =!Para realizar el backtesting, debex colocar todas lar reas, indicadores, en fin, todo lo que utilices pata tomar decislones y operar, ya que €! ejercicio debe serio mis real posible a.uina eoerativa. (Cada quien utiliza tiene su metoriclogia para réalizar su backtesting, pero aque te compartimed un método sencille que a aosotres nos ha funcionada cry bien. Gebes contar con Excel y lenar lot Siguientes campos, de forma sencita y clara,.recordamos que en el Trading, menos es masil! (Cada cargo quedari definida de ls siguiente farma: Pacha: Fecha en que se gener ef Trade, Hera: Hora ovacta en que se generd el Trade, Racordernas que es la hora de Nueva Yark qué ef horario de estudio, debe sar en ¢l horacid en gue Trader opera regularmente. Er nuestra casa, genersiments operamis entre las 9 am: hasta tas 11:30 am Hora te Mueva York + Tipo de Mereadt vy Tengencial = Tipoda Trade! s# debe coloesr ef tipa de Trade que se #3td formands, par éjemale A, 1, A, A, C, CL, CBOT, 20, 80, ATLo algun otro Trade que estén evaluendia, = Posieidnr Salo se debe enitear a sirecsidn del Troe, “Largo” 6 “Carter” = Puncioné: Séla se debe colorar "Sen el caso de queel Thode funcione y Gegue al objetivo @ Target, Se debe ealoesr “No” en el cass de que e Trae Ap furcione y toque el stop definido, + Purites: Se deben colocar con signa costiva los puntos ganados ¥ con siana negative los puntos perdidos, bes definir el tips de mercadis, entre Erraticn, Cansolidamo, Osciante Un buen borktesting debe tener al menos 3 meses de andlisis, pers asi ssegurar incluir todos los tipos de mercado, Todo esto, con is finalidad de poder tener un adlecusdo registro de todos los tipos de trades, an todos los tipas de mercado, en el horario en que aperamas y ios puntos Producides, para asi, poder caleular el porcentaje de aclerto de cada Trode en cada ung de kos tios de mercado, va que ese porcentale varia mucho. Para hacer ef reeumen de las resultados, les econsejamed reslicas una table dindmica que sintetice toda la base de tatos y se vaya artualizando a medida que la base de dates evatuada vaya creciendo Tenlenda en cuenta lo anterior, queremos dejar estas IMPORTANTES concusiones: © El bocktesting et una hesramienta fundamental que debe ser utilicads per todas los traders, ya quecads uno debe tener sus propias estadisticas,El backesting te permite aduetame o apeoplarte de todo tu proceso de trading: 25 un ejercicio que al darte tis propias estedistices, puedes realmente decir que NADIE TE LO CONTO, QUE TU MISMO LO COMPRDBASTE Tedes les trades por cada tipa de mercado, que superen al 708 te probabilidad, deben ser incluidos en tu trading plan v en tu matriz de dacisiones, Hocer el bocktesting, te v5 3 ayudar partiendo de is base de fo téenico, a siempre tenerla conflanaa necesaeia para hacer trading:Médulo 7 = Ordenes Autamaticas y Manuales Temario Técnico Enesie module expicaremos el tipo de Ordenes y el uso-que les daremes dentro de nuestra plataforma de Trading. que en este caso se llama NinjaTrader, Antes de iniclar es importante explicar edi funciona el sistema para Ingresar al mercado wna vez decidimos ingresar 6 no a una posicién. Recuerda que el mercads es el lugor donde convergen is oferta y demande, donde estiin comaredores y wendedores, por lo cual siempre hay traders que quieren comprar 0 vender-en ef precio actual del mereade (en mereatias liquidos], en los mercsdas Rnancietas también tienen pricridad quienes llegan primero at mercado o quisnes.tlewan mas tiempa esperando por tener una contranarte que qulera tomer suarden. Algunos inaresan Inmedtatamente al mercado con dedenes a mercado, mientras otros inaretan con rdenes limite que esperen por ingresar al mercado. Tipo De Ordenes En este mala repesaremés los tigas de entrada pare ingresar al mercacia, En ef mercado existen vwatlos tos de entradas, No solo nos referlnios a Compra/Venta (Buy/Sell), ya wae de cad thoo extsten varias clases de enrtratas La mis bisica es be Buy/Sell Market Order, tambien llamadas érdanes @ mercado, Es una orden no tenemos expecificads un precio limite, entramas al mejor mrecio que afrezca et mercado en exe momenta del mercado, Cuando Ingresamos 2 mercado. es més dificl manejar el rhesgo pormue sl mangjamar muchos centratos puede suceder jaunque no ex muy seguide) que no 2 llenen todos lox contratos qué estamas Ingresando, sino una parte, y las demas odenes ingresaran én los siguientes precios ofrecidos. Es une arden que nosotros no utilissmos mucho. nosstras nas intetexs entrar y salirdel mercado a precios precisas. Por eo, utilicamos [a préxima clase de entrada, @ly/Sefl Limit Order. Orden de ComprajVerta de Limite. La diferencia es que usted expecifica el peatso al que usted quiere elecuter su orden, 29 decir, que el mercado debe alcarzarla y en muchas situaciones sobrepasaria para sjecutar e! ingresa al mercado, Por consecuents, estas erdencs no siempre 2¢ activan o se actlvan parcialmente {algunos contratos). Toda depende de cuanto tiempo esta su orden esparando ai grecia elegida. El tipo Guy/Compes de esta arden debe colocerse siempre debsje del precio sctual y esperar que el precio llegus at precio y lene ia orden lencuentre un trader que quiere vender justo en es precio). En #l tiga Sell/Vents la entrads debe estar por encima del precia esaerande que llegue y nos merase Son precisamente estes érdenes, is que estén “esperando” par encentrar la contraparte para ingtessr fl mercad, y-Henen prioridad tes primeras Grdenes queen liegadc al arecia deterrninado.Buy Limit Order Pare ingress una orden de compra, o un Buy Limit, deberios dar click derechs em el grafico por debajo del precio y seleccionar la opcidn Buy Limit @ dea siguiente manera) Luege de selecclonarls sald is lines que cepresenta el punto donde deseas que of mercado ingrese tu orden de compra, ¥ que puedes mover hacia arriba o habla abajo devendiendo- del movimiento del precio, dela siguiente maners:‘Sell Unvt Greer Para ingresar una orden de venta, dards click derecho gor encima’ del precio actual del mercado y selecelonaras Sell Lenit @ Lusgo de seleccionarla saldri ls lines que representa el punto donde deseas que of mercado ingrese tu ‘orden de venta, ¥ que puedes mover hacia arribs © habia abajo dependienda del snovinienta del precio, de la siguiente manera:Las présimas drdenes son las Buy/Set! Stop mit. Este tipo de orden tamhi nse activa cuanda e! precio Negue a nuestro precio. La diferencia entre uy/Sell limit ex en donde se coloca la entrads, En esta orden si quieres compear.con uy. top limit, puedes poner ta entrada por encima del precio actual flo cual no $2 puede hacer com huy fimit. Con sil stop innit, puedes vender esperando un arecio de ingreso que este por dehajo del precio actual la cuaino se pued= hacer-con ell Limit ce ie Para ingresar una orden Buy Stop Limit, solo dehes dar clic derecho en el gr fico, situarte por encima del precio y seleccianar “uy Stop Limit ~ de i sigulente manera’« 55 > Sell Stop L mit Grder Pars ingresar une ceden sell sto Wlmit, sola debes dar click derecho en el grafien, situsrte par encima él precio y seleodonar Sel stop Limit @ dels siguiente manera:Sail Stop La orden sell step, la utilizemes coma salida en atop despuds de haber ingresado drdenes de compen, to ran mayoria de las veces la utllizamos para el manejo del riesgo, pars ingreset Una orden de sell stop, solo dabamos dar click derecho por debajo del precio, de donde queramos ingresar la compra de la siguiente manera: Buy 8 op: La orden buy stop, la utilizarmos como salhka en stop despuds de haber Inaresado drdenes de wenta, la gran mayoria delas veces la utilizaraos pera el manejo del ciesgo, pare ingresar una orden de Sell Stap, sola debemat dar click derecho por debajo del precio, de donde queremes ingresar ia cempes de ks siguiente manera:Eserategios suto..tleas (ATM St a.egy)i Parace rwry complajo ol manejo de todas las ordenes, everdad? ta buen noticia en este punts es que-no dekes preocuparte por el meneje de fas ondenes cada que Ingreses a un trade, porque tode.2sto ip podemes automatizar de una manera nastane sencilla La estrategias ATM (Advanced Trade Managemen) as parmitan ceafiguear tod las entvadas quie queremos tomar al operar, #: derir, nox permite configurar automsticamente el target (o targets) ¥ el stop [a los staps} de caita posicln en orden de cantrotar rapldamente e riesgo v tene* todo baja coat! 2 ingresar al mercado, ‘Taner una estiategia sutomatica théne grandes beneficiog, sobretogo en el iniclo, debido a que permite gestionar les trades © ir optimizands en toda momenta la relncidn beneficia riesgo en cade trade. Eta funcién ex eapetialmente (hl pare nosstras cama Day Traders debido a: 4 Proporsiana rapide: al ejecutarIas erdenes | Incrementa la velocidad al ingresar las ordenes, por fo cual nuestras ordenes tendran peiaridad) al sjecutarse Es automattico, minimiza el error + Permite configurar con bastante fieviblidad Crest une estretegia ATM: Primero datemas seleccionar el cusdro que esté al lado derecho de ATM strategy, de ia siguienteLuego nas aparecerd el siguiente recuadra, donde podrennos configurar la estrategia ATM, Primere debemes dar click en la opcidny EL Trading ¢s una inbor repetitiva, medible y objetiva, Obvinmente, en este negocio, ia disciplina -ypaciencia son muy importantes; pare el aspesto mas indispensable es #] ENFOQUE, 5) Lo que buscamos #2 una accién conjunta de los tree cofmponentes mencinados con anterioridad (Sinergia). Esto aos Heva a una actirud despreacupada en el tuading. Este e el mejor estado de ‘inimo sn ¢] cual uno s¢ puede encontrar euando se ecia haciendo trading. Paciencia + Disciplina + Enfaque - Actitud Desprescupada Actitud despreocupada = Pacificamente alerta + Paciencia Duradera ‘Como ya lo hemos mencioasda anterionnente, de loa tes fucrores que componen una actinad Sesprencupada, ENFOQUE es el mas importante. Entonces a pregunta cst jem qué nos enforamos? Enfogue: wi tema qos se esta discutiendo © estudinndo; e} tema en el coal se sentra ta stencidn de la gente, un propésita o intewes pancipal er un estado @ comdlicidn que perme wna percepeién © entenaimtento ciaraEn trading PROCESOS, que es (debe ser) uma tarea orientada a objetivos, renemos que enfocarnos en los Proceso: waa serie de aceiones 0 pasos tomades para lograr un fin en partientar INTRODUCCION El tmding e¥ el vinje mis fieil y mie dificil que cualquiern pueda emprenéer. Facil, porque Ia experiencia técnica ea adlo reconocimiento de patrones y meniotizacidu, No s@ requiere mucha inteligencia para memerizar. For otro lado, a pesar de In simplicidad de Io faceta técnica, In ifteultad de operar viene coando atadimos e] aspecto mas importante ¢ incomprendido del comercio, ls tenacidad mental. Trading es en au namralezs una actividad muy estresanle y eniocioal. Deeaiintunadamente, ef etrés y Ins cmociones son ser peores enemigos cumndo s¢ hace trading. Usted tiene dinero Esta informacién puede ayudamos a hacer alguass previsiones bastante precisas con sespecto a Ins expectativas del mereada. DISPOSICION COMO TRADER 2Qué tipo de ter vas a see Hoy? {Conseeyadar @ Agresivo? {Tal vez algo iatermedie? La determinasida de su disposision somo trader ¢¢ tan importante somo Ia habilidad para identificar el entorno del mercado, ‘Disposicién 1, Lax cuniidades inherentes de earircter y mente de une persona, Sindnimas; Teisperamento, seturalezs, catdster, constituriGn compesicibe, mentalided 2. La forma en que se coloca 0 arregla algo, especialmente en relacion can otras cosas. Disposicisa es In forma en que Jas cosus estan colocadas, Cuando s¢ refiere a la disposicion de tuna persorm se refiere n su estado animica para hacer algo a corto plazo, Sa disposiciém en trading se refiere a sv-actitud ¢temperamento} en referencia a su éeterminncién del enterno del mercado. El siguiente grifico ilusira la relacion entre el ambieme de mencada y ta disposiciin comercial. @ 2017 MMC Capital Group All Rights Reserved | Trading en Gamara Lenta | Mantel D, CabreraEs evidente que aii como. a0 todos los mereados son iguales, no todas las disposiciones en trading son iguales La habilidad necesita ser aprendida y perfeccionada, dehemos tener la capacidad de igualar atestra disposicion como taders con el entoeno acrual del mercado, Disposiciéa de trading no sigaifica que usted se comvierte ea uaa persona o un wader diferente, no, io sipaifica 280 en Lo absolute. Sionifica que su estilo de wading debe ser flexible y capaz de adaptarse a Ins condiciones actuales de] mercado, En otras palabras, si el mercado es uma orquests, asegtreve de que usted est bailando al ritmo de los mescados y ao al ritmo de su propia andsies, Por ejemplo, ser apsesivo en un meseado picado es impmudente, Pat otve lado ser ultra sonservador en uo mezcado de tendencia claramente establecida es igualments atolondrado ¢ impotent DEPENDENCIA A LOS INDICADORES Algunas veces esto s2 ha convertida en un tema de comiroversia. ;Con qué frecuencia y cudindo pocdo confiar en Jos indicadones? Le respuesta o= mas simple de lo que pensamos cusndo #2 pone ea Ja perspective adecuada_ Los iadicaderes son representaciones. retrasadas de La actividad prouiedio de 1os precios. La palabra clave es retasada, Por lo tanto, el iniicador mis valioso y confinble en noestros grificas es In accion actual del precio. ,Qué esta hnciendo In nocién de precio ahora? Los indieudores nos ayuean a determinar cuales son las opersciones téenicamente sétides ¥ tambiéa come coufirmasion. Aqui esta In regia general, la fresusnsia son ln que imo usa los indicadores esta determinada por ¢l entomo del mercado, $i el mereado es fuerte, atractiva y convincente, jrealmente necesiie comtr con un indicador para participar en el mercado? Obviamente no. Sin embargo, si el mercade € convincente y atractive, pero no demasiado fuerte, entonces se tiende a utilizar los indicadores parn la confirmacién de una entrada © salida ide un Trude. Es asi de simple, De forma clara, una su dependencia det indicadr a su disposicidn comercial: agresivo olvidande los indicndores 0 conservador confiando en ellos un paco mas. #2 SELECCION DEL TRADE En este paso determinamos CUANDO participar en ef mercado. En este pumio ya se ba determinado el paso # 1, “Ambiente de mercado.” El mercado ey achulmente convingente ¥ airactivo, por lo tanto estamos tistes para participar. Cabe dejarse en claro que NO godetos pasar al paso #2 basta que se haya reswelto el paso #1. Mas importante abn. no podemos avanzar muds hasia que este paso este completamente establecide. up All Rights Reserved | Trading en Cémara Lenta | Mani CabreraLa seleccion del trade no e¢ sale sobre los tipos de trades existemtes. No se trata sola de mereailos enicamente eperables, es mis acevoa de speoveckar las eportumidades convincentes. Al igual que uo todos loa ambientes se forman de igual magera, no todas las disposiciones comerciales s forman iguales, y ne todos Jos trades se crean de igunl manera Peto Todos y cada uno de fos trades en los que partiéipamias necesitan tener una cose en comin: NOSOTROS SOLO TOMAMOS TRADES IRRESISTIBLES {Recuerdas nuestra definicién de convineente? +19 se puede resistin: abrumadar, irresistible Estos con los trades que no pueden ser resistidas, abrinaderes, y no se pueden dejar pasar Abora, esta no significa que estas operaciones no pueden tallar. Cusiquier cosa puede suceder en el mereado y las operasiones que no funcionaa forman tambiéa parte de nussira negocio. Pero si tan trade es convinesnte, Ins. probabilidades ds que creart musstros resulindos. experados son suche mayores Solo una gota eapida para recosdar: * a veces el uo participar es el ade mas atractive paza temar* Toda: las operaciones tienen que ser planifleadas: entrada, stop inicisl y target. Todos los tades eatin en in ees. pero recuarde qué basdndose en el entomo del mercado algunos otrades son quizis mas predominantes que otros. nn vez que hays tomada un trade y haya pasndo al tercer paso, "manejo del trade." En este momento su nica preoctipacion debe ser el manajo del trade ea el que se encuestza. Usted ao estarin en el paso 3 a menos que Jos pasos 1 y 2 han sida -exitosamente sjecutados Lo mis importante en esta etapa (# 2),NO DUDE EN TOMAR CUALQUIER ¥ TODOS LOS TRADES QUE SON (COVINCENTES!!! #3 MANEJO DE EL TRADE Estes el paso final de nuestro proceso de "Trading en camara tenta ... cil como 1, 2, 3." El manejo de-el vada, En este paso usted sstd actualments en mereado de alta probabilidad, eonvincente § irresistible, Su trabajo es administrar In relncion del beneficio‘riesgo del trade, El manejo de trading lleva s dos resultados: +» Objetivo tonal (tarwety/ sjustade = Parada completa (stop loas)/ ajustada Por njustado, me refiero-a. una gaaancia mas alta o mas baja (mayor © menor}, ya ta pérdida completa ¢ menor, (Eso ¢$ todo! El resultado fe corresponde solo al mercado, La babitidad mas importante que debemos aprender y perfeccionar com el paso del tiempo; ¢5 <1 come y cuando hacer ajustes a sta Trade, Usted no quiere reducir su Target y dejar dinero en a mies, y tampoco desea limitar ef riesge con tanta fuerza y sapidez que force un Stop loss. Inicinimente es noonsejable-anotar algunas reglas severns y claras parn mantener ef proceso simple, Por ejemplo: 1, 86lo pueda mover mi stop loss una vez que el precio haya alcanzado el sea del Gitimo pivote. Z. Slo puedo sjustar el objetivo (Tazset) si veo 3 barras fueres sansecutivas tn mi grafico, ets etc, SUGERENCIA Recuside, com la experiencia que usted va ndquiriendo esta babilidad ‘se vuslve mis facil y mis en sintomin y adecuade Gencusrdo 0 su centile de negociacién. Sea paciente y dé 4 aus trade que son ‘comvincentes y awactives, en un migreado ceavincente y atzactivo Ia r) ‘oportunidad de desarrollarse por si mismosPROCESS CHEAT SHEET so oMrELLNG MAMRET? > “ TAB (COSMRLETED‘COSAS IMPORTANTES PARA TENER EX CUENTA ‘Cuando no tower trades: ‘When mor 10 taku tres TRADE DO NOT TAKE THIS THIS HAS TO BEA STRONG RUN THIS HAS TO BE ASTRONG RUN WE TAKE bo NOT TAKE THISIDEAS PRACTICAS INMEDIATAS #1: Comience inmedistamente a hacer un registro de todas sus operaciones _ Vaya a todas aus operaciones del pasado, tan lejos como pueda. Incluya todos sus wades de simulacion también, Estos trades le demostrazdn que usted ya fa tenide éxito en el pasado y todo io que necesita es estar en sintomia cont en el mercado en vive y debe esperar al menos loa mismos resultados. Sea trutalmente honesto con sus comentarios, ¥ win mas importante en la cohmmma de buenas y malas decisiones. Mantenga un recuento y poreeniajes para que pueda ver araficamente su capacidad de tomar decisiones, Un por de meses de anilisis, be nyudaraa a empszar a revonocer algunos de sus patrones de su trading # 2, Comvigrtase en un experto en Jectura del momento sie el mercado y en definir fos resultados esperados. Esto sera su sustente, #3. Confie en sus instintos, Usted tiene ya un historial poobado de éxito en el pasado, La imisa diferencia 2x su estado. mental actual, Dese cuenta de esto, Asi como de nada sirve Morar Las 5 verdades fundamentales de trading: 1. Cunlquier cota puede suceder, 2, Usted no necesita saber lo que va a sueeder para ganar dinero, 3, Hay una distribucida aleatoria entre ganancas y pérdidas para cualquier conjunto de vaziables que definen una estrategia (ventaja/edze) 4, Un estrategia (Ventaja/ede) a0 ea més que la indicacién de una mayor probabilidad de una cosa suceda --antes 0 en lugur de~ otra, $. Cndn momento en ef mercado es tmico Los 7 pilares de Ia comsistencia: 1, Isentifisasion objetiva de mi estrategia fedge!ventajas 2, Riesgo pre-definida por cada trade, 3. Acceptacion completa de ricsgo y disposicion a dejar que ef trade += deearvolle 4, Panicipecion sin veservas ni -vacilaciones cumndo tengo vemtaja 5. Usted se compensa en la medida en que él mercado le permite disponer de el dinero. 8, Monitoreo continua de su susceptibilided a cometer ervores 7. Usted debe entender 1a absatuta necesidad de estos peinctpios de éxito consistenta, por lo tanto, aunea los quebrantara,Mantenga un registro de sus decisiones en trading. Mantenga Wempre un registta de ans decisiones en trading pars que pueda determinar sn sfectividad como trader. Por ejemplo: en su libro "El Trader Disciplinado,” Mark Dougins seialn gue Jos traders tipicos.evitan continunmence fas discipiinas y ias regias, simplemente por que no quierest tomar responsabilidad por los resultados de su trading. Si usted sabe exactamente Jo que tlene que hacer y cuando tiene que hacerlo, eutonces usted tiene ya una medida con 1a cual puede juzgar su desempena, Por fo tanto, usted ya puede mamenerse al margen a nsted misma. Esto es exactamente lo que ls mayoria de los waders ao quieren hacer. Estos waders prefleren mantener uma relactis miisteriosa con el mercado, la cual crea uma verdadera paranoia pricolégica por que la unica formm de aprender a hacer trading efectivamente ¢s por medio de manienerse soo misine al margen, Jo que crea estructura, pero todo esto viene acomparkade: de responsatbilidad.Plan De Trading Proposito Que buscas logtar en este negocio? Cual es tu meta? Motivacion El por que de esté aegocio, Debe ser mas que dinero. Lo que te motiva debe ser la razon «ne te mantienes en este camino a pesar de los tropiezos y dificultades Horario Vacaciones. dias que no operas. horas, etc. Esto es un trabajo. Pre-Mereado Desarolla una rutina Operacion Diaria Que entradas vas a utilizar? Como tanejas riesgo, Limites de perdidas. Proceso de decisiones Post-Mercado Toma tiempo para medir tu efectividad del dia. Tomastes buenas decisiones? Te mantuvistes al plan? En que pueda mejorar, eteEjemplo de una Rutina GANADORAClaves del éxito segun nuestra experiencia 1.- Tomarse este negocio de forma MUY SERIA A. Entender que hay una curva de aprendizaje B. Que es un negocio que va de Mediano a Largo plazo - Ser Perseverante, disciplinado y RESILIENTE 3.- Tener rutinas, como deportista de alto rendimiento: Ne hay profesién mas parecida al trading que un deportista de alto rendimiento, muchos de nuestros traders exitosos practicaron deporte de alto rendimiento: estan acostumbrades a ganar y a perder, saben que habra otra momento para ganar, tienen rutinas claras, hacen ejercicios de meditacion y respiracion, trabajan siempre en la confianza, entre otras razones Aqui adjuntamos unos links con unos videos interesantes (Pueden colocarle el subtitulo en espanol) ae paycnoledy + inside the mind of champion athletes: Martin Hagger a Givay xwzZQ Kelly Mcgonigal: How to make stress your friend https://www ted comstatltks/ kelly meqenioal how to make stress vour frend#t-441206 4.- Trading Plan‘OUTERBAND: Bands exterior del canal de Kettner Patrén J Intento de continuacssn fallida del mercado, donde ugualnente se espera un fetroveso profinda, PUNTOS: Movimiento completo del mercada, exté compuesto por varios ticke degendiendo del Instrumente, en ol casa del ES un unto eeté-compugsto por 4 ticks ‘Ratraceso profunda: Cusndo el precio supeca el MB, pero continga en la diteccidn eeperads, SMA 20; Promedio mduill de 20 periodos SMA Bh Promecia méuil de 80 periodias STOP: Punto de toma de paledidas ‘TARGET: Punto de toma de genencias TeKS: Mavimierto minima del mercado TRADE CHART: Funcionalidad que se debe actlvar para directamente tomar pésiciones’ desde ‘et grafico WORKSPACE: Espacio de trabajo, donde se guardan los charts gars operac