Professional Documents
Culture Documents
701
Bạn biết cách áp dụng quản lý rủi ro trong forex để các thua lỗ chỉ như
“kiến cắn” với tài khoản của bạn chưa?
Bạn có khả năng giao dịch bất kỳ thị trường hay khung thời gian mà không
cháy tài khoản không?
Bạn biết bí mật để tìm các lệnh rủi ro thấp lợi nhuận cao chưa?
Nếu bạn trả lời CHƯA với bất kỳ câu hỏi nào ở trên …
Bài viết hôm nay sẽ là 1 trong những bài viết quan trọng nhất bạn từng
đọc. Bởi vì nếu bạn áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro và khối lượng
giao dịch forex, tôi có thể đảm bảo bạn sẽ không bao giờ cháy tài khoản
nữa – và bạn thậm chí có thể trở thành 1 trader có lợi nhuận.
Và để chứng minh quan điểm của mình, đây là những gì bạn sẽ học hôm
nay:
1
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
• Tại sao đòn bẩy không liên quan và điều bạn nên tập trung
Nếu bạn có 1 tài khoản giao dịch 10.000 $, bạn sẽ rủi ro 5.000 $ 1 lệnh
không?
Vì chỉ 2 lệnh thua liên tiếp và bạn sẽ mất mọi thứ. Và ngay cả 1 chiến lược
giao dịch có lợi nhuận cũng không thể cứu bạn.
Không tin tôi ư? Vậy để tôi chứng minh cho bạn thấy …
Phương là 1 trader liều lĩnh và anh ta rủi ro 25% tài khoản mỗi lệnh.
Ival là 1 trader thận trọng và anh ta rủi ro 1% tài khoản mỗi lệnh.
Cả hai đều áp dụng 1 chiến lược giao dịch có tỷ lệ thắng là 50% với tỷ lệ
risk to reward (rủi ro trên lợi nhuận) trung bình là 1:2.
Qua 8 lệnh tiếp theo, kết quả là Thua Thua Thua Thua Thắng Thắng Thắng
Thắng.
2
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
-1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4%
Quản lý rủi ro có thể là yếu tố quyết định xem liệu bạn là 1 trader có lợi
nhuận ổn định hay trader thua lỗ.
Hãy nhớ là, bạn có thể có chiến lược giao dịch tốt nhất trên thế giới. Nhưng
thiếu quản lý rủi ro phù hợp, bạn sẽ vẫn cháy tài khoản. Đó không phải là
vấn đề của nếu, mà là khi nào.
Bí mật là …
Một kỹ thuật xác định bạn nên giao dịch bao nhiêu đơn vị để đạt được
mức độ rủi ro mong muốn của bạn. Và đây là điều gần nhất mà bạn có thể
tới với “chén thánh”.
Nhưng trước khi bạn tính khối lượng giao dịch của mình, bạn phải biết 3
điều này:
3
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
Giá trị của pip là sự thay đổi Lợi nhuận và Thua lỗ của bạn khi giá thay
đổi 1 pip. Để tính nó, bạn cần 3 điều: đồng tiền trong tài khoản giao dịch
của bạn, cặp tiền bạn giao dịch, và số đơn vị giao dịch.
Ví dụ 1:
Nếu tỷ giá EUR/USD tăng 1 pip, thì tác động lên lợi nhuận và thua lỗ của
bạn là bao nhiêu (tính theo USD)?
Bước 1: Xác định giá trị pip của cặp tiền bạn đang giao dịch
Đồng EUR là đồng tiền cơ sở và đồng USD là đồng tiền yết giá.
Để xác định giá trị của pip, hãy nhìn vào đồng tiền yết giá (đồng tiền đứng
sau).
Nếu bạn mua 100.000 đơn vị EUR/USD, thì giá trị của pip là 10 USD.
Bước 2: Xác định tỷ giá giữa đồng tiền tài khoản của bạn với đồng tiền
yết giá
Vậy, là 1.
Bước 3: Nhân tỷ giá với giá trị pip của cặp tiền bạn đang giao dịch
Vậy…
1 * 10 = 10 USD
4
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
Điều này nghĩa là mỗi thay đổi 1 pip của cặp EUR/USD trị giá 10 USD với
bạn.
Ví dụ 2:
Tài khoản giao dịch của bạn là USD và bạn mua 500.000 đơn vị cặp
EUR/GBP.
Nếu cặp EUR/GBP thay đổi 1 pip, thì Lợi nhuận và Thua lỗ của bạn là bao
nhiêu USD?
Bước 1: Xác định giá trị pip của cặp tiền bạn đang giao dịch
Đồng EUR là đồng tiền cơ sở và đồng GBP là đồng tiền yết giá.
Để xác định giá trị của pip, hãy nhìn vào đồng tiền yết giá.
Nếu bạn mua 500.000 đơn vị EUR/GBP, thì giá trị pip là 50 GBP.
Bước 2: Xác định tỷ giá giữa đồng tiền của tài khoản giao dịch và đồng
tiền yết giá
Đồng tiền của tài khoản giao dịch của bạn là USD.
Bước 3: Nhân tỷ giá với giá trị pip của cặp tiền bạn đang giao dịch
Vậy…
Điều này nghĩa là mỗi thay đổi 1 pip của cặp EUR/GBP trị giá 62.5 USD
với bạn.
2. Giá trị tính bằng USD bạn đang rủi ro trên mỗi lệnh
5
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
Điều này nghĩa là bạn đang rủi ro bao nhiêu trên mỗi lệnh (tính theo USD).
Tôi khuyên rủi ro không quá 1% tài khoản trên mỗi lệnh. Tại sao vậy?
Vì bạn không muốn 1 vài thua lỗ đặt bạn vào 1 sự sụt vốn mạnh, hoặc xóa
sạch tài khoản của bạn. Và đừng quên, bạn cần quản lý rủi ro phù hợp để
sống sót đủ lâu để lợi thế của bạn thể hiện.
Đây là cách tính rủi ro bằng tiền trên mỗi lệnh của bạn:
Hãy nhớ là, rủi ro của việc thua lỗ không phải là đường thẳng. Điều này
có nghĩa là bạn thua lỗ càng nhiều, thì càng khó để thu hồi việc thua lỗ
của bạn lại.
Nguyên liệu cuối cùng là khoảng cách cắt lỗ của bạn là bao nhiêu (tính
theo pip).
Tôi sẽ không đi chi tiết vào cách đặt cắt lỗ. Nhưng cách tôi làm là đặt cắt
lỗ ở mức mà nếu khớp, thì ý tưởng giao dịch của tôi sẽ sai.
6
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
Nếu bạn hỏi tôi, thì quản lý rủi ro và khối lượng giao dịch như 2 mặt của
1 đồng tiền. Bạn không thể áp dụng quản lý rủi ro mà thiếu khối lượng
giao dịch phù hợp.
Tiếp theo…
Bạn sẽ học cách tính khối lượng giao dịch của mình trên mỗi lệnh, vì vậy
bạn sẽ không bao giờ cháy tài khoản nữa.
1. Bạn có 1 tài khoản giao dịch 10.000 $ và bạn đang rủi ro 1% mỗi lệnh
2. Bạn muốn bán GBP/USD ở giá 1.2700 vì nó là vùng Kháng cự
3. Bạn có cắt lỗ là 200 pip
“Bạn bán bao nhiêu đơn vị để chỉ rủi ro 1% tài khoản giao dịch?”
Công thức tính khối lượng giao dịch – quản lý rủi ro Forex
Đây là công thức:
Khối lượng giao dịch = Số tiền bạn đang rủi ro / (cắt lỗ * giá trị pip)
Vậy…
7
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
• Số tiền bạn đang rủi ro = 1% của 10.000 $ = 100 $
• Giá trị pip của 1 lot = 10 USD/pip
• Cắt lỗ = 200 pip
Điều này nghĩa là bạn có thể giao dịch 5 micro lot với GBP/USD với cắt lỗ
là 200 pip; thì thua lỗ tối đa của lệnh này là 100 $ (là 1% tài khoản).
Để đời bạn dễ dàng hơn, thì bạn có thể sử dụng 1 trong các công cụ dưới
đây:
MyFxBook: https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size
Babypips: https://www.babypips.com/tools/position-size-calculator
Cắt lỗ càng xa, thì khối lượng giao dịch càng nhỏ (và ngược lại).
8
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
Với lệnh này, nếu thị trường chạy 500 pip theo hướng của bạn, thì bạn sẽ
kiếm được 1.000 $.
Nhưng nếu bạn có thể giảm cắt lỗ xuống 200 pip thì sao?
9
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
Với lệnh này, nếu thị trường chạy được 500 pip theo ý bạn, thì bạn sẽ
kiếm được 2.500 $.
Kết luận là đây… 1 cắt lỗ ngắn hơn cho phép bạn vào khối lượng giao dịch
lớn hơn – với cùng mức độ rủi ro.
Vậy, bạn áp dụng khái niệm này vào việc giao dịch như thế nào?
Đơn giản.
Kiên nhẫn và để thị trường đến với mức giá của bạn.
Đây là ý tôi:
10
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
Khác biệt duy nhất là điểm bạn vào lệnh bán – và điều này tạo ra 1 sự khác
biệt lớn đến kết quả của bạn.
Tại sao đòn bẩy không liên quan và điều bạn nên tập
trung vào
Đây là 1 trong những câu hỏi thường xuyên nhất mà các trader hay hỏi
tôi…
Nếu bạn không quen thuộc với khái niệm đòn bẩy, thì nó có nghĩa là bạn
có thể giao dịch lớn hơn bao nhiêu lần so với tài khoản của bạn.
Vậy, nếu bạn có đòn bẩy là 1:100 và tài khoản của bạn là 1.000 $; thì điều
này nghĩa là bạn có thể giao dịch 100.000 $.
= 2 lot
Đây đại diện cho 200.000 $ giá trị cặp EUR/USD, hay nói cách khác, đòn
bẩy là 1:2.
11
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
Nhưng…
Lại áp dụng công thức tính khối lượng giao dịch và bạn có…
= 0.2 lot
Đây đại điện cho 20.000 $ trị giá cặp EUR/USD, hay nói cách khác, đòn
bẩy là 1:0.2.
Trong cả 2 trường hợp, thua lỗ tối đa trên mỗi lệnh là 1.000 $, dù bạn dùng
đòn bẩy khác nhau. Tại sao?
Vì đòn bẩy bạn dùng phụ thuộc vào cắt lỗ của bạn. Cắt lỗ càng nhỏ, thì
bạn càng có thể dùng nhiều đòn bẩy hơn trong khi giữ rủi ro không thay
đổi. Và cắt lỗ càng lớn, thì bạn càng có thể sử dụng đòn bẩy càng ít trong
khi rủi ro không thay đổi.
Vậy…
Đừng lo lắng quá nhiều về đòn bẩy vì nó không liên quan trừ khi bạn
không có 1 phương pháp quản lý rủi ro và cắt lỗ đi cùng nhau.
Thay vì vậy, hãy tập trung vào bạn có thể thua lỗ bao nhiêu trên mỗi lệnh,
và áp dụng khối lượng giao dịch đúng cho nó.
Kết luận
Tôi hi vọng bây giờ bạn nhận ra rằng quản lý rủi ro là VUA. Không có nó,
ngay cả chiến lược giao dịch tốt nhất sẽ không làm bạn trở thành 1 trader
có lợi nhuận ổn định.
Tiếp theo, bạn đã học rằng quản lý rủi ro và khối lượng giao dịch là 2 mặt
của 1 đồng xu. Với khối lượng giao dịch chính xác, bạn có thể giao dịch
bất kỳ thị trường nào và vẫn quản lý rủi ro của mình.
12
Mr. Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701
Đây là công thức tính khối lượng giao dịch để bạn làm được điều đó:
Sau đó, bạn đã học cách tìm các lệnh rủi ro thấp và lợi nhuận cao. Bí mật
là vào lệnh gần Hỗ trợ và Kháng cự. Vì bạn có thể có cắt lỗ nhỏ hơn, để
bạn vào khối lượng lớn hơn – và vẫn giữ rủi ro không đổi.
Cuối cùng, tôi đã giải thích tại sao đòn bẩy không liên qua vì nó không
giúp bạn quản lý rủi ro. Điều duy nhất có nghĩa là khối lượng giao dịch
phù hợp để bạn rủi ro 1 phần vốn giao dịch của mình.
13