BALANCE GENERAL. activo Notas aa EFECTIVO + 3638221 tos CANA. 2.000 110501 Caja Principal A 110502 caja menor 2.000 11110. _DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 36350211 1100s Cuenta coente banca 1.052.392 111005 Cuenta ge ahoro 35267819 111003 certicados de depos atermino 0 a2 INVERSIONES. 2 5.000.608 {1203 _INVERSIONES CON FINES DE POLITICA 5.000.000 120334 certicado de deposto a tino 5.00.000 11207, _INVERSIONES € INSTRUMENTOS DERIVADOS 608 120754 Empresa indusvils y comerciales dl estado 08 sa DEUDORES. 3 22,129.47 f1401_ _INGRESOS No TRIBUTARIOS ° ia0190 Otros deudores, ° 11413, TRANSFERENCIAS POR COBRAR 461.832 isisi4 —Ovas ransferencias 46182 11420, AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4.931.285 122011 Avances para viaticosy gastos de viaje 8397 132012 Antico para adquiscan de bienes 3 132013 Antcpos pra proyectos de inversion sons 22000 Otros avancesyantcipos 0 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 13.455.577 82402 En Adminsracon 13485577 11470 OTROS DEUDORES 3.280.775 127008 Cuotas partes de pensones 24 ie7012 credo emplesdos 969.432 137083 Otros Intereses 6754 137090 Otros Deudores 2.285.438 11480 PROVISION PARA DEUDORES. ° 133090 Otros devdores o is PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4 306.828.88 160s TERRENOS 110;382.062 icos0s Temenos en uso permanente sin contronrestacn 110.382.082 11615. _CONSTRUCCIONES EN CURSO 283 161501 —_Eiadones 283 11635. _BIENES MUEBLES EN BODEGA 6.416.682 e3s01 —Maquinaray Epa 4.145230 163503 Muctesyenseres ‘25212 163504 Equipo de camunicacén ycomputo 320982 ié3500 otros benes muebles en bodega 1.525.258, j1640_EDIFICACIONES. 202.980331 s2002 ofcinas 6.701535 162019 Instalaclnes Deportvasy Recreatvas 2.028229 igaazs _Eiacones de uso permanente sin contraprstacién 194.249.567 ]1655_MAQUINARIA Y EQUIPO 657.542 165506 Eaulpo derecescon y deporte 408.095. essi1Herransentasy accesories 1768 Hess23 Otros Equipe. 2570 165590 Ota maguinaiayenuipo 245.110 ]1665.__MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 08.815 iccso1 — Muedesy enseres 624.568 sss02 —_equpo y maquina de och 16174 166590 Otros muebie,enseresy equpas de fina 70% 11670 EQUIPO DE COMUNICACION ¥ COMPUTO 1.264.051 67001 Equipo decemunicacén 532.606, 167002 eawpo de camputacon 540.107 167030 _Otreequpa ce comuniacén y computacon 192.337 Cédigo: RGSCO2 Version: 01BALANCE GENERAL ROCTUBRE SI FIG7S EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCTON V ELEVACION TERT is7s02 — Terstre euzat 357590 Otros equips de transport, traccion y elevacon 11301 ]1685._DEPRECIACION ACUMULADA -15.756.530 fsaso. —_Eaiicadones| 12996.819 69504 Maqunaray equipo “657.582 59506 Muebes, enseres yequipos de ofcina -S05815 fe8507 Equipo de comuricacén y exmputacon 1258051 155508 Equipo de vansporte, traction yelevacon 29.302 Fy orRos acrivos 5 52.960.652] 13901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 778.015 soso, efectvo 205.995 isoi03 versiones 571.021 905, GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO 106.180 soso: Seguros 105461 2050s Impress pubcaion 719 3910" ARGOS DIFERIOOS 2.284.540 ist001 Materiales ysuminisvos 2.204.540 13915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 49,504,623 3150 Otas obras y meoras en propedadajena 49.504.621 920° _BIENES ENTREGADOS A TERCEROS. 374.290 is2005 _Senes mucties en comodsto 174230 11925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BENES 39.932 is2sos senes muebles en comedato $9932 13970” INTANGIBLES 246.842 197007 Ueendae asia is7008—Sotware 429 11975. AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES 43.906 is7s07 —Ucendas 30039 197508 Software “13867 ‘TOTAL ACTIVOS. 423.271.82 aa CCUENTAS POR PAGAR ‘ 1.894.807] [2401 —_—_ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. 1.130.065 Paoi01 Benes y services san.354 0102 Proyectos inversion 18.712 jae2s. ACREEDORES 492.760 25:8 Aoortes fondes de pension 7942 s25i9—Aportes al seguridad socal 7928 2520 Apores al CBF, SENA y COMFANA ° fasot—Sneato 9 2522 Cooperatvas 1328 faszsoe Embargos 7598 528 Fondos mutuos 13 f242529 Cheques no exbradoso por redamar 2120 Jos2590 Owes acreedores, 295.738, 2436 _RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE 50.206 J243sox _Salaiosy pags aberaes, 7 Josacoa—Hnoraos 0 Jos3s0s Servicios a J2s360s —arendmientos 0 Josssos compres ° J2sa625_Impuesto alas ventas retenido por consignar ° o13626 Contras de obra ° 13627 Retencion de impvesto de Industay camercio 35440 243690 otras Retendones 914 213698 __Imouesta de tmbre 1 PASIVO Cédigo: RGSCO2 Version: 01BALANCE GENERAL (Cifras expresadas en mi 12440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS. 271.756 Jossoot Renta y complementaros 27.756 J2sdooe industria ycomerico 0 2460 CREDITOS JUDICIALES ° Josso0z —Sentoncas o 2s OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 7 257.963] f2s0s _SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 257.963 J2soso1 Nomina por pager ° ps0502 Cosas consoldadas 227-608 250503 inereses CesariasConsodades ™m s0s04 Vacaciones consoldades 12475 [2sosos rma de vacaciones consoldadas 16.745 }2s0ss0 ove salrosyprestacionesconschdadas 353 2510, _PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR, ° 251001 _Pensiones de jublaciénPatronaes ° 27 PASIVOS ESTIMADOS 8 4.200.695] }2710___-PROVISION PARA CONTINGENCTAS 3.584.498 271005 tials Demandas 3.504.488 [2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES. 542.981 rise Cezanne. 134598 271502 Imereses sobre las cesantas 15875 71503 Vacacones 82338, 271506 Pre de vacaciones, 85.187 7isor —_Boniicacones 2973 7is08 Premade Antigieded ° fz7iso Prema de navicad cosa 271580 ures proviones par prostaciones sociales 150.107 ]2720. ‘PROVISION PARA PENSIONES 128.420 72003 Colao actual de pensiones actuals hast 72008 cleo acuaral de pensionesfvuras a7ai4 272008 —_Futuraspensiones poe amorizar 190.585 j2721 _ PROVISION PARA BONOS PENSTONALES 624.798 272101 Uguldacon provisional de bones personales, 1.362.686 272102 Uuidacon provsoralcuctas partes BP 737300 29 ‘OTROS PASIVOS 511.369] }2905__‘RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 511.368 250580 Ours recaudos afaver de terceres| 11.368 TOTAL PASIVO rsaaox7 PATRIMONIO ° 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL, 415.726.907| f3208 CAPITAL FISCAL 199.078.681, 20801 Copal fscal 190.078.681 [3225 _RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES. 39.480.850 322501 EXCEDENTE ACUMULADO 33.480.850 [5230 _-RESULTADO DEL EJERCICIO 3.678.127 23001 Excndente del lero 31.978.227 [3255 __PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 149.681.200 25581 GIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION 148.681.200 [5270 __—PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 4.191.951 227003 _Depredacon de propiedades, plana y equipo 4.163.897 [227008 amortzacon de eros actos 28.064 TOTAL PATRIMONIO 415.726.907] TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 423.271BALANCE GENERAL DTUBRESIOE E rar Sepresaar or viles Ta SO Je _cuewr oe onoew ocuoonas 10 q Ss —_—Seatenos cowrmernres casas ft20Erncrosv Denna -tsessase Sines Aamntvatis ° Szise Georgy donaias sca Jeso’ —_oraos Sentenos ConrancenTes 0 See, Srtearche cease 0 Be Siteaas be cantor -ssnond a5 Revive SormLNENTE DEPRECIADOS camase Sisio Ropes, ponesy en sass ee Geetaes tthe epee Sear ocr” gfsponsannibanes sass i; Engrease eas 199 aoe: Grfas cuentas pevooRAs 0€conrROL ° Stoo Seareurtsdonans se ° ee” Seavonas x conraa ssostas4 $oos Benrones ConTINGENTES POR EL CONTRARIOL 14535.098 Sa, Gitar antes fase” Sftogna be conn x conraa 399.098 ees Raw agyesaies ome 7338 foiset Resende fe) eis Seema desde nel 3 2, SaSvonsasutonnes conranceires 2383 Stz0_Lerctosvbemanoas ° Size: tose ° ie” Shnas atSponsasrLioAbes conincenres rasan Pee, Sten enewhanes ters arses po” Reketponns be oneal 1207 250 Sanaw cuENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR) 127887 Soot arns peo en Eeci snas7994 Pon Gravee gcelo fecal % so.” stnesbonns pon ConA (2) -sa.0062 320s RegPOnSRaTLIOADES CONTINGENTES POR CONTRA (98) srazsnaes stcos tngesyserantae ° Soest) Cte aati continents ares See Senet conta POR CONTRA OB) azeran7 eis, Searseros eaves Soc 11267867 Lp Wil aavzo noRa coMed tuo ALEIANDRO PALACTO ARAMILLO piece Goma sateen kamincratvey Finan sua Cilia Sec ccdsn cecttn cowdauez wna SSeence woseier Cédigo: RGSCO2 jon: 01as ja110 11090 a sae 2802 2603 42690 ry 3005 80s00 90522 80590 se08, ca0si9 80890 lse10 83008 251023, 81089 51090 eis 63537 sis38 fseiss9 5101 si0108 510103, S103, 10114 si0115 i017 i018 510123, 10124 si0125 510120 i011 si0147 10160 Si0164 510150, S102 510201 510204 510205 510209 sicai2 5103 50301 10302 [si0303 |sio205 50306 510307, ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL KOCTUBRE SIDE 20I2 (Cifras expresadas en miles de pesos) INGRESOS. ey INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS. No TRIBUTARIOS 3.267.615 (Otros ngresos no tts 3267615, ‘TRANSFERENCIAS (OTRAS TRANSFERENCTAS 173.748.698 Pare proyectos e inversion 66,205.47 Pare finconamiento 4.718.185 ‘OlrasTrnferencis 2a5003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 4.591.653 Ineresesy rendimientos de deudoes 25.468 Inereses sobre depostos 1308976 (tres Ingreses Franceres 256.208 (OTROS INGRESOS ORDINARIOS © Donationes 0 ‘tres Ingresos Ordnarios a EXTRAORDINARIO 21.877 Reoiperadones| 835 Laborales a Indermzacioes 1.985 (tres ngresos exracrtnarios 7.956 ‘ADUSTE EDERCICIOS ANTERIORES 37.017 Fnanceros ° enracrdnaros 12392 (tres Ingresos 205 ‘TOTALINGRESOS astos 2 [ADMINISTRACION ‘SUELDOS ¥ SALARIOS 1.376.923 ‘Suelds dl personal 935.266, Horas extras y fests 13352 Prima de vacaciones sa Prima de navidad 33567 Prima extralegoles 0 Vococines mms Bonifescién espe de recreacién 902 ‘val de transporte 51 Cesanas 105.132 Inereses alas cesantlas 9.980, Capactacib,binestar soil y estinulos 23214 Detacien y sumiistos o Viticos 1.002 Subsiio de allmentaca ° (tres primes 98.018 (tr servicios personales 0 ‘CONTIBUCIONES IMPUTADAS. 8.804 Incapacicades| 8.04 GGastas medias y droges ° Pensiones de Jublagon ° ‘Amertzacn Calcul ActuarFensones ° ‘rortzacon Lau. Prov. CB ° ‘CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 240.249 Seguros de Vida o ‘porte Cala de Compemsacion 35.318 ‘porte Seguridad Socal 5489 Rlsgos Profesonaies 7347 Clean aE. Aa, Reg. Gotan 9 Sac, AdESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, ‘SOCIAL Y AMBIENTAL (Cifras expresadas en miles de pesos) 'APORTES SOBRE LA NOMINA, ‘ores al 108F A ‘ports al SENA 1159 GENERALES Comisones, honoraosy servos 13797 teres y sumiisres 28 antenimiento. 3.008 Reparacén ° Serves pos 19.119 ‘eredarierto a ‘ites y Gastos de vise 35302 Publi y propaganda 3 Iprescs,publeadones, suscrpcones yafilacones 5.263 Fotocopis 3 Comunicaciones y transporte 5.08 Sogurs. 30.791 Combustible y Lubricate 10.000 Servicio Asa y cafeteria 70518 ementos de 320 lavanderay cafetora ° Gastos Legles 2 Intangibles wot (urs gastos goneales ‘852. IMPUESTO CONTRIBUCION YT (hota de Fiscalzacon Autor san Timpuesto sobre vehicuo 1382 (tres Impuestos ° PROVISION-AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION PROVISION PARA CONTINGENCIAS 2 tigi ¥ Demands 22 ‘GASTO PUBLICO SOCIAL RECREACION Y DEPORTE 141.053.600 ‘Suelds salaries 952.294 Contrbuciones imputacas “4038 CContrbuones Eectvas 0418 pores sobre Nomina 30.596 ‘eneals 37229610 Asignacin de Benes y svi 2526654 ‘OTROS Gasros. FINANCIEROS (Otros gates franceros 88 ‘OTROS GASTOS ORDINARIOS ° Perc en venta ce actives ° OTROS GASTOS ORDINARIOS 3513 Peéridas en sinlestros ‘juste ejercicio Anterior 3.899977 Suedosysalaris CContbusones Imputades 0 ‘Gacas de Admintractén 0 ‘Gates de Adminstracon 0 ‘Gaso Sodal Recrey Depor 1.933.885, Gata Socal Recrey Doser sano si7 ‘Otros Gastos 15.254 ‘TOTAL GasTos. HUGO ALEJANDRO PALACIO JARAMILLO Subdirector Administrative y Financiero Contadora TP 7567-7 Cédigo: RGSCO3. Versio