Index- Antibiotice SA - cifre istorice IFRS

Situatia pozitiei financiare

Situatia rezultatului global
Fluxuri de trezorerie
Situatia pozitiei financiare
(sumele sunt exprimate in lei)

Indicatori 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

ACTIVE
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizari corporale 223,242,890 310,640,665 363,616,611
Imobilizari necorporale 13,107,622 15,028,716 16,385,709
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 236,350,512 325,669,381 380,002,320
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri 67,264,546 64,964,662 73,975,988
Creante comerciale si similare 264,212,743 313,094,458 338,159,774
Numerar si echivalente numerar 5,107,743 2,376,682 1,877,409
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 336,585,032 380,435,802 414,013,171
TOTAL ACTIVE 572,935,544 706,105,183 794,015,491
DATORII
DATORII CURENTE
Datorii comerciale si similare 55,535,974 67,171,084 72,337,840
Sume datorate institutiilor de credit 69,731,310 100,729,229 125,875,879
Datorii din impozite si taxe curente 9,792,887 10,421,393 13,267,396
Subventii pentru investitii 326,246 637,008 0
TOTAL DATORII CURENTE 135,386,417 178,958,714 211,481,115
DATORII PE TERMEN LUNG
Subventii pentru investitii 2,498,889 2,489,791 3,079,169
Impozit amanat 18,172,398 25,266,930 25,531,938
Sume datorate institutiilor de credit 26,662,433 57,080,354
TOTAL DATORII TERMEN LUNG 20,671,287 54,419,154 85,691,461
TOTAL DATORII 156,057,704 233,377,868 297,172,576
Capital social si rezerve
Capital social 264,835,156 264,835,156 264,835,156
Rezerve din reevaluare 14,556,141 53,459,597 50,804,319
Rezerve legale 13,426,761 13,426,761 13,426,761
Alte rezerve 162,134,513 190,422,002 200,655,367
Rezultat reportat -71,663,085 -60,182,699 -56,432,683
Repartizarea profitului -23,537,290 -7,269,283
Rezultatul curent 33,558,354 34,303,788 30,823,278
TOTAL CAPITALURI PROPRII 416,877,840 472,727,315 496,842,915
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 572,935,544 706,105,183 794,015,491
Situatia rezultatului global
(sumele sunt exprimate in LEI)

Indicatori 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Venituri din vinzari 336,904,666 364,576,466 389,710,740
Alte venituri din exploatare 37,796,667 45,405,000 33,008,685
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 4,235,363 -1,259,715 4,564,960
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata 1,850,831 3,489,144 4,660,869
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 127,072,000 138,844,375 146,016,104
Cheltuieli cu personalul 85,897,194 90,864,735 102,852,132
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 17,098,098 20,237,870 21,416,603
Alte cheltuieli de exploatare 113,395,172 122,951,124 121,652,509
Profit din exploatare 37,325,063 39,312,791 40,007,906
Venituri financiare nete -1,963,633 -4,224,180 -4,828,013
Profit inainte de impozitare 35,361,430 35,088,611 35,179,893
Cheltuieli cu impozit pe profit si alte impozite 1,803,076 784,823 4,356,615
Profit 33,558,354 34,303,788 30,823,278
Fluxuri de trezorerie
(sumele sunt exprimate in LEI)

Indicatori 31.12.2017 31.12.2018

I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de 313,461,633 342,163,055
servicii
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, (9,827,652) 507,166
comisioane si alte venituri
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii (169,526,601) (196,684,926)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati (77,395,419) (82,487,294)
efectuate de angajator in legatura cu personalul
Taxa pe valoarea adaugata platita (2,667,613)
Contributii la Ministerul Sanatatii si Ministerul Mediului (28,427,073) (35,898,778)

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite (1,635,017) (865,883)

Numerar generat de exploatare 23,982,258 26,733,341
Dobanzi incasate 4,287 4,991
Dobanzi platite (1,252,021) (3,474,486)
Impozit pe profit/dividende platite (3,328,251) (2,400,279)
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si
echivalentelor de numerar
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare (19,406,273) 20,863,568
II.FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, 0 0
instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe
termen lung
Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si (43,312,921) (64,596,506)
mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen
lung
Dobanzi incasate 0
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie (43,312,921) (64,596,506)
III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari 26,627,446
Dividende platite (13,660,457) (16,235,156)
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare (13,660,457) 10,392,291
Castiguri/pierderi din diferente de curs (253,181) (388,333)
Crestere/(scadere) neta de numerar (37,820,285) (33,728,980)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei (26,803,281) (64,623,567)
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei (64,623,567) (98,352,547)
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei (64,623,567) (98,352,547)
includ:
Conturi la banci si numerar 5,107,743 2,376,682
Linii de credit (69,731,310) (100,729,229)
31.12.2019

363,059,643

425,296

(203,130,502)
(89,954,560)

(41,908,808)

(666,289)
27,824,781
8,313
(4,538,522)
(2,669,237)

20,625,335

(69,180,345)

(69,180,345)

29,595,638
(6,150,225)
23,445,413
(536,326)
(25,645,923)
(98,352,547)
(123,998,470)
(123,998,470)

1,877,409
(125,875,879)