Institucién: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AI 31 de marzo de 2019 (En nuevos soles ) ACTIVO Nocona! nme TOTAL OISPONLE GAB ATER Faas eT coi 3,080 733.10 700581 342078291 Banco Cantal de Reserva dl Peru rozaoieis ——eatsseat ——sasa.s7 a0 ances y oes emrasas cl sista nancio del ois sartaata8 s1secr —_20308.84628 Banco ots inetuconesFnancteas del Exoror cane Ot Disponbiiades 456,001.58 e308 sezannra FONDOS INTERBANCARIOS. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Tnsunenis de capil Intumenios de deca Invasions en Cmmodtes : _| TVERSIONES DISPONIBLES PARALAVENTA TreunentosRepesenitios de Captal Insturerios Represents de Dauda TAVERSIONES A VENCIMIENTO ser pie TT sar Hee CCARTERADDE CREDITOS 7590407275, csoari19 7680054398 Carrs de Credos Vigeios 7.968390 20 (01) 71988.99.18 Carra do Creo Rovsrcturoos Carera de Cres Retnoniados ayss0.9572¢ roagass: ——sase.0408 Cater de Cedos Vncos 78150092 74a1.50992 Caner de Crecos en Cobancs Jil 200204069 © sy7az0848 1320808013 St, Prolones paras (1073094220) (149667408) (19607317 38) DERIVADOS PARA NEGOCIACION DERIADOS DE COBERTURA CCUENTAS POR COBRAR 239000121 saoroes24 __et7caras ‘Genta por Cobrr por Bios y Sonos y Flsconiso (tras Cuenta por Cobar 219000121 saorose2s __ar7087s BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO VADJUDICADOS 25,340.62 5, 940.02 lenes Relates Benes Recbion en Pago y Adicts exs40.82 sos.s40se BARTICIPACIONES 7:743.166.00 7:74, 166.00 Subsidies ‘Asoo ypariipactones en ntgocosconuntos ores 1.749.100, 1.743,18900 INMUESLES WOBILIARIOY EQUIPO 6.087 469.95 6.087469 95, {ACTIVO INTANGIBLE 120.7450 429.45 04 Pusvala tos Atos anges sa,74508 12974808 TPUESTOS CORRIENTES 7085.76.86 7005.78.86, IMpuEsTO DIFERIDO 17s. 16088 tove.te065 [ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARALA VENTA 1128862000 11,268620.00 oTRos actives 170848864 rooooae —4.354.89088 TOTAL DEL ACTIV enee45079 980226309 __rTasenase.es ~_!Institucién: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A131 de marzo de 2019 (En nuevos soles ) PASIVO Y PATRIMONIO Naconat Me TOTAL ‘BLIGACTONES CON EL PUBLICO ERO oar Oblgacones ala Via 3429431 wz Ostgeciones por Curiae de Anoro zeorez7269 © asrogasas ——20506202.17 Cblgacanes por Curis a azo tosoosassos ——«-S7orsa0e0 ———roasan4e8 as Obigacenee 7,985,181 .08| 1013300 ass.at4o6 FONDOS INTERBANCARIOS DDEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMAFINANCIERO YORGANISW 12561077 tasatez7 Depostos aa Visi Daposios de Ahoro rasstez7 raserez7 Deposios a Plazo 'ADEUDOS ¥ OBLIGACIONES FINANCIERS ‘Adeudos y Obigaciones con ol Banco Contra de Reserva dal Pans ‘Adeudos y Obigaciones con Empresas e instilucones financeras del p ‘Adeudos y Obigaciones con Empresas del exlerior y Organismes Financie Otvos Adeudos y Obigaciones del pais y del exterior Valores y Talos DERIVADOS PARA NEGOCIACION DERIVADOS PARA COBERTURA, (CUENTA POR PAGAR, 909,217.28, 195,609.62 1104826 85 PROVISIONES 1.703,556.00, 1,703:556.00 Provision para Gredtos Gantingertes | Provision paraIigios y demandas 1,064 498.79, 11064.438.79, tos 639,117.21 639.1721 IMPUESTOS CORRIENTES IMPUESTO DIFERIDO (OTROS PASIVOS 14.0265 6.08 74.033.63 TOTAL DEL PASIVO: 137,909,201.75 9.683.208.7014, 592,500.45, PATRIMONIO 31,396,266.43 31,396,266.43 Capital Social 36,296, 660.00 '36,238,680.00 Capital Adcional 73,948.07 73,988.07 Retervae ‘Austes al Pavimonio Resultados Acumulados (482,349.45) (448234045 ) Resulado Neto de Eercicio (431 992.19} (431,992.19) ‘TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 169,345,558.18 9168320870 176,988,856 85. RIESGOS ¥ COMPROMISOS CONTINGENTES 300.00 11920,000.00Institucién: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de marzo de 2019 (En nuevos soles ) Woneda Equvatante Naconal one: TOTAL INGRESOS POR INTERESES 722,507 88 aaa ETTOGOLST Disponible 286,707.31 27,148.68 315,850.99 Fondos interoancaros lnversiones a Valor Razonable con Cambios en Resutados Inversiones Disponible para la Venta Inversiones Vencimianto 187,503.18 187,508.18 CCartere de Créstos Drectos 6.246,297.19 2104021 6.267,337.40 Resullado por Operaciones de Cobertura CCuentas por Cobrar Otros ingrosos Financieros _ 7 (GASTOS POR INTERESES 1407 77295 1159502 741996687 ‘Obigaciones con e! Publica 1.407.617 52 1,595.92 nate21344 Fndos Interbancarios Depésios de Empresas del Sistoma Financlero y Organismos Financieros 155.43 15543 Adeudos y Obligaciones Financieras ‘Adeudos y Obigaciones con ol Barco Central de Reserva del Pend ‘Adeudos y Obigaciones del Sistema Financier del P ‘Adeudos y Obigaciones con Instiuciones Financoras del Ext y Organ, ‘Otros Adeudos y Obigacinas del Pas y del Exterior CComisiones y Otros Cargos por Adeutos y Oblgaciones Financeras Valores Titus y Obigaciones en Circulacion Cuentas por Pagar Intoresos de Cusntas por Pagar Resultado por Operaciones de Coberura Otros Gastos Financieros (MARGEN FINANCIERO BRUTO 5314,734.73 36,587.97 5,351,322 70 Provisiones para Credios Diectos ‘814317.18 (2541927) 785897. 87 MARGEN FINANCIERO NETO 500,417.59 62,007.24 3562.424.69 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 261,851.72, 10:990.39 272,642.11 Ingresos por Créatos Indrectos Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confanza Ingresos por emisén de diner electronica Ingresos Diversos 261,851.72 10,990.30 zee (GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS: 707,840.96 2591672 796,757.68 ‘Gaslos por Créits Indrectos Gasios por Fideicomisos y Comisiones de Confianza rimas al Fondo de Seguros de Deposito 371,885.60 25,028.19 306,683.79 Gastos Diversos 336,185.38 3,388.53 340,073.89 MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIC _4.054,428.35 “4080.91 *4,088,508.26 RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 404,727.78 24,719.37 209,447.12 Inversiones a Valo Razonable con Cambios en Resultados Inversionss a Valor Razonable con Cambios en Resullados Inversiones en Commodities Tnversiones Dispanbis para la Venta 74.36 e785 Derivados de Negeciaién Resultado por Operaciones de Cobortura GGanancia(Pérdida) en Participaciones Uttidad-Périda en Diferencia de Cambio (025) 24,085.02 2404877 tos 186,726.00 _ 184,728.00 CAIA DEL SANTAS.A. a _ MARGEN OPERACIONAL (8.15610 168,800.28 4,307, 956.38 | 6 sof vet econ eeu TAM ROBLES Rio CHACON THANE ‘VceOnE DENTEInstitucién: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de marzo de 2019, (En nuevos soles ) toes ene rom SESTOS TE ORNETAGR aaa —— see Guests Prema Deco ime aaa aver po fs esr Twos weemoist ——sonassp = assraa tnpsbeyComtasaree san on ‘nest DePRECACONESVNGRTETONES weeert teas tanaen oretaoona neve tema aurem)—oasse vauuneon oe aTv0SY PROVSICNES somtas ieee Pn pa tds Peeeapeiteiuaneaeeet ee tras rasa Prine pastor esr echrven Peo, Recowadory ‘Satan aa Domine paaAahon te Cntonanmaaven ovine Daub onrwrsns Comins cence Dew co cer male Prajna a ase HESULTIOG BE GPERATON ce oe ommos Nonessoreocres (wosee) raster (aetna) RESULHOGS CEL IERECOAITES DEMPUESTOALAREITA ——etamsn) —cawene, (eee) trues arena ESUTADO Nev be EERO worsen) (ases76) canna) , ) ea? 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