REAL PROFORMA

DIC-18 DIC-19

Ventas $ 100,000.00 $ 135,000.00

(-)Costo de Ventas $ 80,000.00 $ 96,000.00
(=) Utilidad Bruta $ 20,000.00 $ 39,000.00
(-) Gastos Administrativos $ 10,000.00 $ 20,120.00
(-) Intereses $ 1,000.00 $ 1,000.00
(=) UAI $ 9,000.00 $ 17,880.00
(-) Impuestos $ 1,350.00 $ 2,682.00
(=) Utilidad Neta $ 7,650.00 $ 15,198.00
(-) Dividendos $ 4,000.00 $ 4,000.00
(=) Utilidad Distribuible $ 3,650.00 $ 11,198.00

ACTIVOS
Efectivo $ 6,000.00 $ 6,000.00
Títulos Valores $ 4,000.00 $ 4,000.00
Cuentas por Cobrar $ 13,000.00 $ 16,875.00
Inventarios $ 16,000.00 $ 16,000.00
Total Activos Corrientes $ 39,000.00 $ 42,875.00

Activo Fijo Bruto $ 100,000.00 $ 120,000.00

Depreciación Acum $ (49,000.00) $ (57,000.00)
Activo Fijo Neto $ 51,000.00 $ 63,000.00
TOTAL ACTIVO $ 90,000.00 $ 105,875.00

PASIVOS
Proveedores $ 7,000.00 $ 8,100.00
Impuestos por Pagar $ 300.00 $ 671.00
Documentos por Pagar $ 8,300.00 $ 8,300.00
Otros Pasivos Corrientes $ 3,400.00 $ 3,400.00
Total Pasivos Corrientes $ 19,000.00 $ 20,471.00

Préstamos Largo Plazo $ 18,000.00 $ 18,000.00

TOTAL PASIVO $ 37,000.00 $ 38,471.00

PATRIMONIO
Capital Social $ 30,000.00 $ 30,000.00
Utilidades Acumuladas $ 23,000.00 $ 34,198.00
TOTAL PATRIMONIO $ 53,000.00 $ 64,198.00

TOTAL PASIVO Y PAT $ 90,000.00 $ 102,669.00

0 3206
 REAL - AÑO ANTERIOR
Sep Oct Nov Dic
Ventas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
(-)Costo de Ventas $ 6,700.00 $ 6,700.00 $ 6,700.00 $ 6,700.00
Materiales $ 3,200.00 $ 3,200.00 $ 3,200.00 $ 3,200.00
Mano de Obra $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
Gastos de Fabricación $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
(=) Utilidad Bruta $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00
(-) Gastos Administrativos $ 1,175.00 $ 1,175.00 $ 1,175.00 $ 1,175.00
Gastos de Personal $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
Servicios $ 225.00 $ 225.00 $ 225.00 $ 225.00
Depreciación $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
(-) Intereses $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00
(=) UAI $ 42.00 $ 42.00 $ 42.00 $ 42.00
(-) Impuestos $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00
(=) Utilidad Neta $ 36.00 $ 36.00 $ 36.00 $ 36.00
(-) Dividendos
(=) Utilidad Distribuible $ 36.00 $ 36.00 $ 36.00 $ 36.00

REAL - AÑO ANTERIOR

Sep Oct Nov Dic
Ventas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
(-)Costo de Ventas $ 6,700.00 $ 6,700.00 $ 6,700.00 $ 6,700.00
Materiales $ 3,200.00 $ 3,200.00 $ 3,200.00 $ 3,200.00
Mano de Obra $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
Salarios $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00
Prestaciones $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00
Gastos de Fabricación $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
(=) Utilidad Bruta $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00
(-) Gastos Administrativos $ 1,175.00 $ 1,175.00 $ 1,175.00 $ 1,175.00
Gastos de Personal $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
Salarios $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00
Prestaciones $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00
Servicios $ 225.00 $ 225.00 $ 225.00 $ 225.00
Depreciación $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
(-) Intereses $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00
(=) UAI $ 42.00 $ 42.00 $ 42.00 $ 42.00
(-) Impuestos $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00
(=) Utilidad Neta $ 36.00 $ 36.00 $ 36.00 $ 36.00
(-) Dividendos
(=) Utilidad Distribuible $ 36.00 $ 36.00 $ 36.00 $ 36.00
 ANUAL
PROFORMA Ene Feb Mar Abr May Jun
$ 135,000.00 $ 8,500.00 $ 9,000.00$ 9,500.00 $ 10,000.00 $ 10,500.00 $ 11,000.00
$ 96,000.00 $ 6,900.00 $ 7,100.00$ 7,300.00 $ 7,500.00 $ 7,700.00 $ 7,900.00
$ 54,000.00 $ 3,400.00 $ 3,600.00$ 3,800.00 $ 4,000.00 $ 4,200.00 $ 4,400.00
$ 30,000.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 12,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 39,000.00 $ 1,600.00 $ 1,900.00$ 2,200.00 $ 2,500.00 $ 2,800.00 $ 3,100.00
$ 20,120.00 $ 1,510.00 $ 1,510.00$ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00
$ 5,400.00 $ 450.00 $ 450.00$ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
$ 6,720.00 $ 560.00 $ 560.00$ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
$ 8,000.00 $ 500.00 $ 500.00$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ 1,000.00 $ 83.00 $ 83.00$ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00
$ 17,880.00 $ 7.00 $ 307.00$ 407.00 $ 707.00 $ 1,007.00 $ 1,307.00
$ 2,682.00 $ 1.00 $ 46.00$ 61.00 $ 106.00 $ 151.00 $ 196.00
$ 15,198.00 $ 6.00 $ 261.00$ 346.00 $ 601.00 $ 856.00 $ 1,111.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 11,198.00 $ 6.00 $ 261.00 $ (3,654.00) $ 601.00 $ 856.00 $ 1,111.00

ANUAL
PROFORMA Ene Feb Mar Abr May Jun
$ 135,000.00 $ 8,500.00 $ 9,000.00$ 9,500.00 $ 10,000.00 $ 10,500.00 $ 11,000.00
$ 96,000.00 $ 6,900.00 $ 7,100.00$ 7,300.00 $ 7,500.00 $ 7,700.00 $ 7,900.00
$ 54,000.00 $ 3,400.00 $ 3,600.00$ 3,800.00 $ 4,000.00 $ 4,200.00 $ 4,400.00
$ 30,000.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 25,000.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00$ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00
$ 5,000.00 $ 417.00 $ 417.00$ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00
$ 12,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 39,000.00 $ 1,600.00 $ 1,900.00$ 2,200.00 $ 2,500.00 $ 2,800.00 $ 3,100.00
$ 20,120.00 $ 1,510.00 $ 1,510.00$ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00
$ 5,400.00 $ 450.00 $ 450.00$ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
$ 4,500.00 $ 375.00 $ 375.00$ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00
$ 900.00 $ 75.00 $ 75.00$ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00
$ 6,720.00 $ 560.00 $ 560.00$ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
$ 8,000.00 $ 500.00 $ 500.00$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ 1,000.00 $ 83.00 $ 83.00$ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00
$ 17,880.00 $ 7.00 $ 307.00$ 407.00 $ 707.00 $ 1,007.00 $ 1,307.00
$ 2,682.00 $ 1.00 $ 46.00$ 61.00 $ 106.00 $ 151.00 $ 196.00
$ 15,198.00 $ 6.00 $ 261.00$ 346.00 $ 601.00 $ 856.00 $ 1,111.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 11,198.00 $ 6.00 $ 261.00 $ (3,654.00) $ 601.00 $ 856.00 $ 1,111.00
 Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 11,500.00 $ 12,000.00 $ 12,500.00 $ 13,000.00 $ 13,500.00 $ 14,000.00
$ 8,100.00 $ 8,300.00 $ 8,500.00 $ 8,700.00 $ 8,900.00 $ 9,100.00
$ 4,600.00 $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 5,200.00 $ 5,400.00 $ 5,600.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 3,400.00 $ 3,700.00 $ 4,000.00 $ 4,300.00 $ 4,600.00 $ 4,900.00
$ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00
$ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
$ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 87.00
$ 1,607.00 $ 1,907.00 $ 2,207.00 $ 2,507.00 $ 2,807.00 $ 3,103.00
$ 241.00 $ 286.00 $ 331.00 $ 377.00 $ 421.00 $ 465.00
$ 1,366.00 $ 1,621.00 $ 1,876.00 $ 2,130.00 $ 2,386.00 $ 2,638.00

$ 1,366.00 $ 1,621.00 $ 1,876.00 $ 2,130.00 $ 2,386.00 $ 2,638.00

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$ 11,500.00 $ 12,000.00 $ 12,500.00 $ 13,000.00 $ 13,500.00 $ 14,000.00
$ 8,100.00 $ 8,300.00 $ 8,500.00 $ 8,700.00 $ 8,900.00 $ 9,100.00
$ 4,600.00 $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 5,200.00 $ 5,400.00 $ 5,600.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00
$ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 3,400.00 $ 3,700.00 $ 4,000.00 $ 4,300.00 $ 4,600.00 $ 4,900.00
$ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00
$ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
$ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00
$ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00
$ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 87.00
$ 1,607.00 $ 1,907.00 $ 2,207.00 $ 2,507.00 $ 2,807.00 $ 3,103.00
$ 241.00 $ 286.00 $ 331.00 $ 377.00 $ 421.00 $ 465.00
$ 1,366.00 $ 1,621.00 $ 1,876.00 $ 2,130.00 $ 2,386.00 $ 2,638.00

$ 1,366.00 $ 1,621.00 $ 1,876.00 $ 2,130.00 $ 2,386.00 $ 2,638.00

 Mes de Porcentaje
Cobro Ventas
t 20%
t+1 70%
t+2 10%

Mes Venta Mes Cobro -1 0 1 2

-1 $ 8,000.00 $ 1,600.00 $ 5,600.00 $ 800.00
0 $ 8,000.00 $ 1,600.00 $ 5,600.00 $ 800.00
1 $ 8,500.00 $ 1,700.00 $ 5,950.00
2 $ 9,000.00 $ - $ 1,800.00
3 $ 9,500.00 $ - $ -
4 $ 10,000.00 $ - $ -
5 $ 10,500.00 $ - $ -
6 $ 11,000.00 $ - $ -
7 $ 11,500.00 $ - $ -
8 $ 12,000.00 $ - $ -
9 $ 12,500.00 $ - $ -
10 $ 13,000.00 $ - $ -
11 $ 13,500.00 $ - $ -
12 $ 14,000.00 $ - $ -
Ingreso Efectivo $ 8,100.00 $ 8,550.00
 3 4 5 6 7 8 9

$ 850.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 6,300.00 $ 900.00 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,900.00 $ 6,650.00 $ 950.00 $ - $ - $ - $ -
$ - $ 2,000.00 $ 7,000.00 $ 1,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 2,100.00 $ 7,350.00 $ 1,050.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ 2,200.00 $ 7,700.00 $ 1,100.00 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 2,300.00 $ 8,050.00 $ 1,150.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2,400.00 $ 8,400.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,050.00 $ 9,550.00 $ 10,050.00 $ 10,550.00 $ 11,050.00 $ 11,550.00 $ 12,050.00
 10 11 12 Cobrado Por Cobrar
$ 800.00
$ 6,400.00
$ - $ - $ - $ 8,500.00 $ -
$ - $ - $ - $ 9,000.00 $ -
$ - $ - $ - $ 9,500.00 $ -
$ - $ - $ - $ 10,000.00 $ -
$ - $ - $ - $ 10,500.00 $ -
$ - $ - $ - $ 11,000.00 $ -
$ - $ - $ - $ 11,500.00 $ -
$ 1,200.00 $ - $ - $ 12,000.00 $ -
$ 8,750.00 $ 1,250.00 $ - $ 12,500.00 $ -
$ 2,600.00 $ 9,100.00 $ 1,300.00 $ 13,000.00 $ -
$ - $ 2,700.00 $ 9,450.00 $ 12,150.00 $ 1,350.00
$ - $ - $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 11,200.00
$ 12,550.00 $ 13,050.00 $ 13,550.00
 Dic Ene Feb Mar Abr
Ventas $ 8,000.00 $ 8,500.00 $ 9,000.00 $ 9,500.00 $ 10,000.00
(-)Costo de Ventas $ 6,700.00 $ 6,900.00 $ 7,100.00 $ 7,300.00 $ 7,500.00
Materiales $ 3,200.00 $ 3,400.00 $ 3,600.00 $ 3,800.00 $ 4,000.00
Mano de Obra $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
Salarios $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00
Prestaciones $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00
Gastos de Fabricación $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
(=) Utilidad Bruta $ 1,300.00 $ 1,600.00 $ 1,900.00 $ 2,200.00 $ 2,500.00
(-) Gastos Administrativos $ 1,175.00 $ 1,510.00 $ 1,510.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00
Gastos de Personal $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
Salarios $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00
Prestaciones $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00
Servicios $ 225.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
Depreciación $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 700.00 $ 700.00
(-) Intereses $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00
(=) UAI $ 42.00 $ 7.00 $ 307.00 $ 407.00 $ 707.00
(-) Impuestos $ 6.00 $ 1.00 $ 46.00 $ 61.00 $ 106.00
(=) Utilidad Neta $ 36.00 $ 6.00 $ 261.00 $ 346.00 $ 601.00
(-) Dividendos $ - $ - $ - $ 4,000.00 $ -
(=) Utilidad Distribuible $ 36.00 $ 6.00 $ 261.00 $ (3,654.00) $ 601.00

Dic Ene Feb Mar Abr

Materiales $ 3,200.00 $ 3,400.00 $ 3,600.00
$ 3,800.00 $ 4,000.00
Mano de Obra $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00
Salarios $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00
$ 2,083.00 $ 2,083.00
Prestaciones $ 417.00 $ 417.00 $ $417.00 417.00 $ 417.00
Gastos de Fabricación $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00
Gastos de Personal $ 450.00 $ 450.00 $ $450.00 450.00 $ 450.00
Salarios $ 375.00 $ 375.00 $ $375.00 375.00 $ 375.00
Prestaciones $ 75.00 $ 75.00 $ $ 75.00 75.00 $ 75.00
Servicios $ 560.00 $ 560.00 $ $560.00 560.00 $ 560.00
Depreciación $ 500.00 $ 500.00 $ $500.00 700.00 $ 700.00
Intereses $ 83.00 $ 83.00 $ $ 83.00 83.00 $ 83.00
Impuestos $ 6.00 $ 1.00 $ $ 46.00 61.00 $ 106.00
Dividendos $ 4,000.00
Total Gtos, Ctos e Impuestos $ 8,299.00 $ 8,494.00 $ 8,739.00 $ 9,154.00 $ 9,399.00

Egresos Dic Ene Feb Mar Abr

Materiales $ 3,200.00 $ 3,400.00 $ 3,600.00 $ 3,800.00
Mano de Obra
Salarios $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00
Prestaciones $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00
Gastos de Fabricación $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Gastos de Personal
Salarios $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00
Prestaciones $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00
Servicios $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
Depreciación $ - $ - $ -
Intereses
Impuestos $ 300.00
Dividendos $ - $ - $ 4,000.00 $ -
Total Egresos $ 7,710.00 $ 7,910.00 $ 12,110.00 $ 8,610.00
 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
$ 10,500.00 $ 11,000.00 $ 11,500.00 $ 12,000.00 $ 12,500.00 $ 13,000.00 $ 13,500.00
$ 7,700.00 $ 7,900.00 $ 8,100.00 $ 8,300.00 $ 8,500.00 $ 8,700.00 $ 8,900.00
$ 4,200.00 $ 4,400.00 $ 4,600.00 $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 5,200.00 $ 5,400.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00
$ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 2,800.00 $ 3,100.00 $ 3,400.00 $ 3,700.00 $ 4,000.00 $ 4,300.00 $ 4,600.00
$ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00 $ 1,710.00
$ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
$ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00
$ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00
$ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00
$ 1,007.00 $ 1,307.00 $ 1,607.00 $ 1,907.00 $ 2,207.00 $ 2,507.00 $ 2,807.00
$ 151.00 $ 196.00 $ 241.00 $ 286.00 $ 331.00 $ 377.00 $ 421.00
$ 856.00 $ 1,111.00 $ 1,366.00 $ 1,621.00 $ 1,876.00 $ 2,130.00 $ 2,386.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 856.00 $ 1,111.00 $ 1,366.00 $ 1,621.00 $ 1,876.00 $ 2,130.00 $ 2,386.00

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

$ 4,200.00 $ 4,400.00 $ 4,600.00 $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 5,200.00 $ 5,400.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00
$ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
$ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00
$ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00
$ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00
$ 151.00 $ 196.00 $ 241.00 $ 286.00 $ 331.00 $ 377.00 $ 421.00

$ 9,644.00 $ 9,889.00 $ 10,134.00 $ 10,379.00 $ 10,624.00 $ 10,870.00 $ 11,114.00

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

$ 4,000.00 $ 4,200.00 $ 4,400.00 $ 4,600.00 $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 5,200.00
$ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00 $ 2,083.00
$ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00 $ 417.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00 $ 375.00

$ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00
$ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,510.00 $ 8,710.00 $ 8,910.00 $ 9,110.00 $ 9,310.00 $ 9,510.00 $ 9,710.00
 ANUAL
Dic PROFORMA
$ 14,000.00 $ 135,000.00
$ 9,100.00 $ 96,000.00
$ 5,600.00 $ 54,000.00
$ 2,500.00 $ 30,000.00
$ 2,083.00 $ 25,000.00
$ 417.00 $ 5,000.00
$ 1,000.00 $ 12,000.00
$ 4,900.00 $ 39,000.00
$ 1,710.00 $ 20,120.00
$ 450.00 $ 5,400.00
$ 375.00 $ 4,500.00
$ 75.00 $ 900.00
$ 560.00 $ 6,720.00
$ 700.00 $ 8,000.00
$ 87.00 $ 1,000.00
$ 3,103.00 $ 17,880.00
$ 465.00 $ 2,682.00
$ 2,638.00 $ 15,198.00
$ - $ 4,000.00
$ 2,638.00 $ 11,198.00

ANUAL
Dic PROFORMA
$ 5,600.00 $ 54,000.00
$ 2,500.00 $ 30,000.00
$ 2,083.00 $ 25,000.00
$ 417.00 $ 5,000.00
$ 1,000.00 $ 12,000.00
$ 450.00 $ 5,400.00
$ 375.00 $ 4,500.00
$ 75.00 $ 900.00
$ 560.00 $ 6,720.00
$ 700.00 $ 8,000.00
$ 87.00 $ 1,000.00
$ 465.00 $ 2,682.00
$ 4,000.00
$ 11,362.00

Dic
$ 5,400.00
$ 2,083.00
$ 417.00
$ 1,000.00

$ 375.00
$ 75.00
$ 560.00
$ -
$ 1,000.00

$ -
$ 10,910.00
 Ene Feb Mar Abr
Operaciones
Ingresos
Ventas $ 8,100.00 $ 8,550.00 $ 9,050.00 $ 9,550.00
Otros ingresos $ - $ - $ - $ -
Total Ingresos $ 8,100.00 $ 8,550.00 $ 9,050.00 $ 9,550.00

Egresos
Materiales $ 3,200.00 $ 3,400.00 $ 3,600.00 $ 3,800.00
Salarios $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00
Prestaciones $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00
Gastos y Servicios $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00
Impuestos $ - $ - $ - $ 300.00
Total Egresos $ 7,710.00 $ 7,910.00 $ 8,110.00 $ 8,610.00
Flujo Neto Operaciones $ 390.00 $ 640.00 $ 940.00 $ 940.00

Inversiones
Compra de Activos Fijos $ - $ 20,000.00 $ - $ -

Financiamiento
Pago Capital $ - $ - $ - $ -
Pago Intereses $ - $ - $ - $ -
Dividendos $ - $ - $ 4,000.00 $ -
Compra de Acciones $ - $ - $ - $ -
Desembolsos $ - $ - $ - $ -
Aportes de Capital $ - $ - $ - $ -
Flujo Neto Financiamiento $ - $ - $ (4,000.00) $ -

Flujo de Efectivo $ 390.00 $ (19,360.00) $ (3,060.00) $ 940.00

Flujo de Efectivo Acum $ 390.00 $ (18,970.00) $ (22,030.00) $ (21,090.00)

Efectivo Inicial $ 6,000.00 $6,390.00 ($12,970.00) ($16,030.00)

Efectivo Final $6,390.00 ($12,970.00) ($16,030.00) ($15,090.00)
Efectivo Mínimo $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
Exceso / Déficit $390.00 ($18,970.00) ($22,030.00) ($21,090.00)

Exceso (Déficit) Máximo (22,030.00)

 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

$ 10,050.00 $ 10,550.00 $ 11,050.00 $ 11,550.00 $ 12,050.00 $ 12,550.00 $ 13,050.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,050.00 $ 10,550.00 $ 11,050.00 $ 11,550.00 $ 12,050.00 $ 12,550.00 $ 13,050.00

$ 4,000.00 $ 4,200.00 $ 4,400.00 $ 4,600.00 $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 5,200.00

$ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00
$ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00
$ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,510.00 $ 8,710.00 $ 8,910.00 $ 9,110.00 $ 9,310.00 $ 9,510.00 $ 9,710.00
$ 1,540.00 $ 1,840.00 $ 2,140.00 $ 2,440.00 $ 2,740.00 $ 3,040.00 $ 3,340.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 1,540.00 $ 1,840.00 $ 2,140.00 $ 2,440.00 $ 2,740.00 $ 3,040.00 $ 3,340.00

$ (19,550.00) $ (17,710.00) $ (15,570.00) $ (13,130.00) $ (10,390.00) $ (7,350.00) $ (4,010.00)

($15,090.00) ($13,550.00) ($11,710.00) ($9,570.00) ($7,130.00) ($4,390.00) ($1,350.00)

($13,550.00) ($11,710.00) ($9,570.00) ($7,130.00) ($4,390.00) ($1,350.00) $1,990.00
$6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
($19,550.00) ($17,710.00) ($15,570.00) ($13,130.00) ($10,390.00) ($7,350.00) ($4,010.00)
 Dic

$ 13,550.00
$ -
$ 13,550.00

$ 5,400.00
$ 2,458.00
$ 492.00
$ 1,560.00
$ -
$ 9,910.00
$ 3,640.00

$ -

$ -
$ 1,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ (1,000.00)

$ 2,640.00
$ (1,370.00)

$1,990.00
$4,630.00
$6,000.00
($1,370.00)
 Dic Ene Feb Mar Abr
Ventas $ 8,000.00 $ 8,500.00 $ 9,000.00 $ 9,500.00 $ 10,000.00
Otros Ingresos $ - $ - $ - $ - $ -
IVA Débito $ 1,040.00 $ 1,105.00 $ 1,170.00 $ 1,235.00 $ 1,300.00

Compras $ 3,200.00 $ 3,400.00 $ 3,600.00 $ 3,800.00 $ 4,000.00

Gastos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Servicios $ 225.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
Compra AF $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ -
IVA Crédito $ 575.25 $ 644.80 $ 3,270.80 $ 696.80 $ 722.80

Saldo IVA Débito $ 464.75 $ 460.20 $ - $ 538.20 $ 577.20

Saldo IVA Crédito $ - $ - $ 2,100.80 $ - $ -

Remanenta Inicial $ - $ - $ - $ 2,100.80 $ 1,562.60

Declaración IVA $ 464.75 $ 460.20 $ (2,100.80) $ 538.20 $ 577.20
Remanente Final $ - $ - $ 2,100.80 $ 1,562.60 $ 985.40
Pago IVA $ 464.75 $ 460.20 $ - $ - $ -
 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
$ 10,500.00 $ 11,000.00 $ 11,500.00 $ 12,000.00 $ 12,500.00 $ 13,000.00 $ 13,500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,365.00 $ 1,430.00 $ 1,495.00 $ 1,560.00 $ 1,625.00 $ 1,690.00 $ 1,755.00

$ 4,200.00 $ 4,400.00 $ 4,600.00 $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 5,200.00 $ 5,400.00

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 748.80 $ 774.80 $ 800.80 $ 826.80 $ 852.80 $ 878.80 $ 904.80

$ 616.20 $ 655.20 $ 694.20 $ 733.20 $ 772.20 $ 811.20 $ 850.20

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 985.40 $ 369.20 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 616.20 $ 655.20 $ 694.20 $ 733.20 $ 772.20 $ 811.20 $ 850.20
$ 369.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 286.00 $ 694.20 $ 733.20 $ 772.20 $ 811.20 $ 850.20
 Dic
$ 14,000.00
$ -
$ 1,820.00

$ 5,600.00
$ 1,000.00
$ 560.00
$ -
$ 930.80

$ 889.20
$ -

$ -
$ 889.20
$ -
$ 889.20
 Ene Feb Mar Abr
Operaciones
Ingresos
Ventas $ 9,153.00 $ 9,661.50 $ 10,226.50 $ 10,791.50
Otros ingresos $ - $ - $ - $ -
Total Ingresos $ 9,153.00 $ 9,661.50 $ 10,226.50 $ 10,791.50

Egresos
Materiales $ 3,616.00 $ 3,842.00 $ 4,068.00 $ 4,294.00
Salarios $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00
Prestaciones $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00
Gastos y Servicios $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80
Impuestos $ 604.75 $ 608.95 $ 157.50 $ 466.25
ISR $ - $ - $ - $ 300.00
Pago a Cuenta $ 140.00 $ 148.75 $ 157.50 $ 166.25
Pago IVA $ 464.75 $ 460.20 $ - $ -
Total Egresos $ 8,933.55 $ 9,163.75 $ 8,938.30 $ 9,473.05
Flujo Neto Operaciones $ 219.45 $ 497.75 $ 1,288.20 $ 1,318.45

Inversiones
Compra de Activos Fijos $ - $ 22,600.00 $ - $ -

Financiamiento
Servicio de la Deuda $ - $ - $ - $ -
Dividendos $ - $ - $ 4,000.00 $ -
Compra de Acciones $ - $ - $ - $ -
Desembolsos $ - $ - $ - $ -
Aportes de Capital $ - $ - $ - $ -
Flujo Neto Financiamiento $ - $ - $ 4,000.00 $ -

Flujo de Efectivo $ 219.45 $ (22,102.25) $ (2,711.80) $ 1,318.45

Flujo de Efectivo Acum $ 219.45 $ (21,882.80) $ (24,594.60) $ (23,276.15)

Efectivo Inicial 6,000.00 6,219.45 (15,882.80) (18,594.60)

Efectivo Final 6,219.45 (15,882.80) (18,594.60) (17,276.15)
Efectivo Mínimo 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Exceso / Déficit 219.45 (21,882.80) (24,594.60) (23,276.15)

Déficit Máximo (24,594.60)

 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

$ 11,356.50 $ 11,921.50 $ 12,486.50 $ 13,051.50 $ 13,616.50 $ 14,181.50 $ 14,746.50

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,356.50 $ 11,921.50 $ 12,486.50 $ 13,051.50 $ 13,616.50 $ 14,181.50 $ 14,746.50

$ 4,520.00 $ 4,746.00 $ 4,972.00 $ 5,198.00 $ 5,424.00 $ 5,650.00 $ 5,876.00

$ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00
$ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00
$ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80
$ 175.00 $ 183.75 $ 478.50 $ 895.45 $ 943.20 $ 990.95 $ 1,038.70
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 175.00 $ 183.75 $ 192.50 $ 201.25 $ 210.00 $ 218.75 $ 227.50
$ - $ - $ 286.00 $ 694.20 $ 733.20 $ 772.20 $ 811.20
$ 9,407.80 $ 9,642.55 $ 10,163.30 $ 10,806.25 $ 11,080.00 $ 11,353.75 $ 11,627.50
$ 1,948.70 $ 2,278.95 $ 2,323.20 $ 2,245.25 $ 2,536.50 $ 2,827.75 $ 3,119.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 1,948.70 $ 2,278.95 $ 2,323.20 $ 2,245.25 $ 2,536.50 $ 2,827.75 $ 3,119.00

$ (21,327.45) $ (19,048.50) $ (16,725.30) $ (14,480.05) $ (11,943.55) $ (9,115.80) $ (5,996.80)

(17,276.15) (15,327.45) (13,048.50) (10,725.30) (8,480.05) (5,943.55) (3,115.80)

(15,327.45) (13,048.50) (10,725.30) (8,480.05) (5,943.55) (3,115.80) 3.20
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
(21,327.45) (19,048.50) (16,725.30) (14,480.05) (11,943.55) (9,115.80) (5,996.80)
 Dic

$ 15,311.50
$ -
$ 15,311.50

$ 6,102.00
$ 2,458.00
$ 492.00
$ 1,762.80
$ 1,086.45
$ -
$ 236.25
$ 850.20
$ 11,901.25
$ 3,410.25

$ -

$ 1,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,000.00

$ 2,410.25
$ (3,586.55)

3.20
2,413.45
6,000.00
(3,586.55)
 Dic Ene Feb Mar Abr
Ventas $ 8,000.00 $ 8,500.00 $ 9,000.00 $ 9,500.00 $ 10,000.00
Otros Ingresos $ - $ - $ - $ - $ -
IVA Débito $ 1,040.00 $ 1,105.00 $ 1,170.00 $ 1,235.00 $ 1,300.00

Compras $ 3,400.00 $ 3,600.00 $ 3,800.00 $ 4,000.00 $ 4,200.00

Gastos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Servicios $ 225.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
Compra AF $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ -
IVA Crédito $ 601.25 $ 670.80 $ 3,296.80 $ 722.80 $ 748.80

Saldo IVA Débito $ 438.75 $ 434.20 $ - $ 512.20 $ 551.20

Saldo IVA Crédito $ - $ - $ 2,126.80 $ - $ -

Remanenta Inicial $ - $ - $ - $ 2,126.80 $ 1,614.60

Declaración IVA $ 438.75 $ 434.20 $ (2,126.80) $ 512.20 $ 551.20
Remanente Final $ - $ - $ 2,126.80 $ 1,614.60 $ 1,063.40
Pago IVA $ 438.75 $ 434.20 $ - $ - $ -
 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
$ 10,500.00 $ 11,000.00 $ 11,500.00 $ 12,000.00 $ 12,500.00 $ 13,000.00 $ 13,500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,365.00 $ 1,430.00 $ 1,495.00 $ 1,560.00 $ 1,625.00 $ 1,690.00 $ 1,755.00

$ 4,400.00 $ 4,600.00 $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 5,200.00 $ 5,400.00 $ 5,600.00

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00 $ 560.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 774.80 $ 800.80 $ 826.80 $ 852.80 $ 878.80 $ 904.80 $ 930.80

$ 590.20 $ 629.20 $ 668.20 $ 707.20 $ 746.20 $ 785.20 $ 824.20

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 1,063.40 $ 473.20 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 590.20 $ 629.20 $ 668.20 $ 707.20 $ 746.20 $ 785.20 $ 824.20
$ 473.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 156.00 $ 668.20 $ 707.20 $ 746.20 $ 785.20 $ 824.20
 Dic
$ 14,000.00
$ -
$ 1,820.00

$ -
$ 1,000.00
$ 560.00
$ -
$ 202.80

$ 1,617.20
$ -

$ -
$ 1,617.20
$ -
$ 1,617.20
 Ene Feb Mar Abr
Operaciones
Ingresos
Ventas $ 9,153.00 $ 9,661.50 $ 10,226.50 $ 10,791.50
Otros ingresos $ - $ - $ - $ -
Total Ingresos $ 9,153.00 $ 9,661.50 $ 10,226.50 $ 10,791.50

Egresos
Materiales $ 3,842.00 $ 4,068.00 $ 4,294.00 $ 4,520.00
Salarios $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00
Prestaciones $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00
Gastos y Servicios $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80
Impuestos $ 578.75 $ 582.95 $ 157.50 $ 466.25
ISR $ - $ - $ - $ 300.00
Pago a Cuenta $ 140.00 $ 148.75 $ 157.50 $ 166.25
Pago IVA $ 438.75 $ 434.20 $ - $ -
Total Egresos $ 9,133.55 $ 9,363.75 $ 9,164.30 $ 9,699.05
Flujo Neto Operaciones $ 19.45 $ 297.75 $ 1,062.20 $ 1,092.45

Inversiones
Compra de Activos Fijos $ - $ 22,600.00 $ - $ -

Financiamiento
Servicio de la Deuda $ - $ - $ - $ -
Dividendos $ - $ - $ 4,000.00 $ -
Compra de Acciones $ - $ - $ - $ -
Desembolsos $ - $ - $ - $ -
Aportes de Capital $ - $ - $ - $ -
Flujo Neto Financiamiento $ - $ - $ 4,000.00 $ -

Flujo de Efectivo $ 19.45 $ (22,302.25) $ (2,937.80) $ 1,092.45

Flujo de Efectivo Acum $ 19.45 $ (22,282.80) $ (25,220.60) $ (24,128.15)

Efectivo Inicial 6,000.00 6,019.45 (16,282.80) (19,220.60)

Efectivo Final 6,019.45 (16,282.80) (19,220.60) (18,128.15)
Efectivo Mínimo 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Exceso / Déficit 19.45 (22,282.80) (25,220.60) (24,128.15)

Déficit Máximo (25,220.60)

 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

$ 11,356.50 $ 11,921.50 $ 12,486.50 $ 13,051.50 $ 13,616.50 $ 14,181.50 $ 14,746.50

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,356.50 $ 11,921.50 $ 12,486.50 $ 13,051.50 $ 13,616.50 $ 14,181.50 $ 14,746.50

$ 4,746.00 $ 4,972.00 $ 5,198.00 $ 5,424.00 $ 5,650.00 $ 5,876.00 $ 6,102.00

$ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00 $ 2,458.00
$ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00 $ 492.00
$ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80 $ 1,762.80
$ 175.00 $ 183.75 $ 348.50 $ 869.45 $ 917.20 $ 964.95 $ 1,012.70
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 175.00 $ 183.75 $ 192.50 $ 201.25 $ 210.00 $ 218.75 $ 227.50
$ - $ - $ 156.00 $ 668.20 $ 707.20 $ 746.20 $ 785.20
$ 9,633.80 $ 9,868.55 $ 10,259.30 $ 11,006.25 $ 11,280.00 $ 11,553.75 $ 11,827.50
$ 1,722.70 $ 2,052.95 $ 2,227.20 $ 2,045.25 $ 2,336.50 $ 2,627.75 $ 2,919.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 1,722.70 $ 2,052.95 $ 2,227.20 $ 2,045.25 $ 2,336.50 $ 2,627.75 $ 2,919.00

$ (22,405.45) $ (20,352.50) $ (18,125.30) $ (16,080.05) $ (13,743.55) $ (11,115.80) $ (8,196.80)

(18,128.15) (16,405.45) (14,352.50) (12,125.30) (10,080.05) (7,743.55) (5,115.80)

(16,405.45) (14,352.50) (12,125.30) (10,080.05) (7,743.55) (5,115.80) (2,196.80)
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
(22,405.45) (20,352.50) (18,125.30) (16,080.05) (13,743.55) (11,115.80) (8,196.80)
 Dic

$ 15,311.50
$ -
$ 15,311.50

$ 6,328.00
$ 2,458.00
$ 492.00
$ 1,762.80
$ 1,060.45
$ -
$ 236.25
$ 824.20
$ 12,101.25
$ 3,210.25

$ -

$ 1,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,000.00

$ 2,210.25
$ (5,986.55)

(2,196.80)
13.45
6,000.00
(5,986.55)