‫‪0‬‬

‫اسم المنشأة‬
‫اسم المستخدم‬

‫السنة المالية‬
‫اسم المدير‬
0
‫‪0‬‬ ‫دفتر اليومية‬ ‫‪0‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫الحساب‬ ‫له‬ ‫منه‬ ‫رقم القيد‬

‫صندوق‬ ‫‪100000‬‬
‫رأسمال مدفوع‬ ‫‪100000‬‬

‫رواتب‬ ‫‪1000‬‬
‫صندوق‬ ‫‪1000‬‬

‫بنك‬ ‫‪4000‬‬
‫قروض طويلة االجل‬ ‫‪5000‬‬
‫فائدة مدينة‬ ‫‪1000‬‬

‫قروض طويلة االجل‬ ‫‪100‬‬

‫صندوق‬ ‫‪100‬‬

‫رأسمال مدفوع‬ ‫‪2000‬‬

‫احتياطي اجباري‬ ‫‪2000‬‬

‫مصاريف نثرية‬ ‫‪200‬‬

‫صندوق‬ ‫‪200‬‬

‫مشاريع تحت التنفيذ‬ ‫‪2540‬‬

‫بنك‬ ‫‪2540‬‬
 ‫نقدية‬ ‫موجودات متداولة‬ ‫موجودات غير متداولة‬ ‫‪0‬‬
‫استثمارات‬
‫نقد ودائع‬ ‫ارصدة‬ ‫في رأسمال‬ ‫اثاث‬ ‫مشاريع‬
‫صندوق‬ ‫بنك‬ ‫قصيرة‬ ‫ذمم مدينة‬ ‫رقم المستند‬
‫مدينة اخرى‬ ‫تحت التنفيذ وممتلكات شركات‬
‫االجل‬
‫حليفة‬
‫‪100000‬‬

‫‪-1000‬‬

‫‪4000‬‬

‫‪-100‬‬

‫‪-200‬‬

‫‪2540‬‬
‫‪-2540‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫المصاريف التشغيلية‪/‬مصاريف بيعية‬ ‫المصاريف التشغيلية‪/‬ادارية وعمومية‬

‫مصاريف عمولة وكالء‬ ‫مصاريف‬ ‫اهتالك‬

‫فوائد دائنة ايراد اصول‬ ‫نقل مبيعات تسويق‬ ‫ايجار‬ ‫رواتب‬
‫بيع‬ ‫نثرية‬ ‫اصول‬
‫مبيعات‬

‫‪1000‬‬

‫‪200‬‬
 ‫مطلوبات غير متداولة‬ ‫حقوق الملكية‬ ‫مصاريف اخرى‬ ‫ايرادات اخرى‬

‫قروض طويلة مطلوبات‬ ‫احتياطي‬ ‫احتياطي‬ ‫رأسمال‬ ‫خسائر بيع‬ ‫ارباح بيع‬
‫ارباح مدورة‬ ‫فائدة مدينة‬
‫غير متداولة‬ ‫االجل‬ ‫اختياري‬ ‫اجباري‬ ‫مدفوع‬ ‫اصول‬ ‫اصول‬

‫‪100000‬‬

‫‪5000‬‬
‫‪1000‬‬

‫‪-100‬‬

‫‪-2000‬‬
‫‪2000‬‬
 ‫تكاليف تشغيلية‬ ‫مطلوبات متداولة‬

‫مشتريات‬ ‫مشتريات‬ ‫مشتريات‬ ‫مشتريات‬ ‫مشتريات‬ ‫شيكات‬

‫مشتريات‬ ‫ذمم دائنة‬ ‫بنك دائن‬
‫مادة‪5‬‬ ‫مادة‪4‬‬ ‫مادة‪3‬‬ ‫مادة‪2‬‬ ‫مادة‪1‬‬ ‫مؤجلة‬
‫مردودات المبيعات ومسموحاتها‬ ‫مبيعات‬

‫مردودات‬ ‫خصم‬ ‫مبيعات‬ ‫متفرقات‬

‫مبيعات ذمم‬
‫المبيعات‬ ‫المبيعات‬ ‫نقدية‬ ‫تشغيلية‬
 ‫‪0‬‬ ‫ارصدة الحسابات‬ ‫‪0‬‬
‫رصيد الحساب الفرعيرصيد الحساب الرئيسي‬ ‫الحساب الفرعي‬ ‫الحساب الرئيسي‬
‫‪2540‬‬ ‫مشاريع تحت التنفيذ‬
‫‪2540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اثاث وممتلكات‬ ‫موجودات غير متداولة‬
‫‪0‬‬ ‫استثمارات في رأسمال شركات حليفة‬
‫‪0‬‬ ‫ذمم مدينة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ارصدة مدينة اخرى‬ ‫موجودات متداولة‬
‫‪0‬‬ ‫نقد ودائع قصيرة االجل‬
‫‪1460‬‬ ‫بنك‬
‫‪100160‬‬ ‫نقدية‬
‫‪98700‬‬ ‫صندوق‬
‫‪1000‬‬ ‫رواتب‬
‫‪0‬‬ ‫ايجار‬ ‫المصاريف التشغيلية‪/‬ادارية‬
‫‪1200‬‬ ‫وعمومية‬
‫‪0‬‬ ‫اهتالك اصول‬
‫‪200‬‬ ‫مصاريف نثرية‬
‫‪0‬‬ ‫نقل مبيعات‬
‫المصاريف التشغيلية‪/‬مصاريف‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصاريف تسويق مبيعات‬
‫بيعية‬
‫‪0‬‬ ‫عمولة وكالء بيع‬
‫‪0‬‬ ‫فوائد دائنة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ايراد اصول‬ ‫ايرادات اخرى‬
‫‪0‬‬ ‫ارباح بيع اصول‬
‫‪1000‬‬ ‫فائدة مدينة‬
‫‪1000‬‬ ‫مصاريف اخرى‬
‫‪0‬‬ ‫خسائر بيع اصول‬
‫‪98000‬‬ ‫رأسمال مدفوع‬
‫‪2000‬‬ ‫احتياطي اجباري‬
‫‪100000‬‬ ‫حقوق الملكية‬
‫‪0‬‬ ‫احتياطي اختياري‬
‫‪0‬‬ ‫ارباح مدورة‬
‫‪4900‬‬ ‫قروض طويلة االجل‬
‫‪4900‬‬ ‫مطلوبات غير متداولة‬
‫‪0‬‬ ‫مطلوبات غير متداولة‬
‫‪0‬‬ ‫بنك دائن‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذمم دائنة‬ ‫مطلوبات متداولة‬
‫‪0‬‬ ‫شيكات مؤجلة‬
‫‪0‬‬ ‫مشتريات مادة‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫مشتريات مادة‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫مشتريات مادة‪3‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مشتريات مادة‪4‬‬ ‫تكاليف تشغيلية‬
‫‪0‬‬ ‫مشتريات مادة‪5‬‬
‫‪0‬‬ ‫مشتريات‬
‫‪0‬‬ ‫متفرقات تشغيلية‬
‫‪0‬‬ ‫مبيعات نقدية‬
‫‪0‬‬ ‫مبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫مبيعات ذمم‬
‫‪0‬‬ ‫خصم المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫مردودات المبيعات ومسموحاتها‬
‫‪0‬‬ ‫مردودات المبيعات‬
‫اب الرئيسي‬
 ‫الموجودات‬
‫موجودات غير متداولة‬
‫‪2540‬‬ ‫مشاريع تحت التنفيذ‬
‫‪0‬‬ ‫اثاث وممتلكات‬
‫‪0‬‬ ‫استثمارات في رأسمال شركات حليفة‬
‫‪2540‬‬ ‫مجموع الموجودات غير المتداولة‬

‫موجودات متداولة‬
‫‪0‬‬ ‫ذمم مدينة‬
‫‪2200‬‬ ‫مدينون وارصدة مدينة اخرى‬
‫مخزون متوفر للبيع‬
‫‪100160‬‬ ‫نقد وودائع قصيرة االجل‬
‫‪102360‬‬ ‫مجموع الموجودات المتداولة‬
‫‪104900‬‬ ‫مجموع الموجودات‬

‫المطلوبات وحقوق الملكية‬

‫حقوق الملكية‬
‫‪98000‬‬ ‫رأسمال مدفوع‬
‫‪2000‬‬ ‫احتياطي اجباري‬
‫‪0‬‬ ‫احتياطي اختياري‬
‫‪0‬‬ ‫ارباح مدورة‬
‫‪100000‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬

‫المطلوبات الغير متداولة‬

‫‪4900‬‬ ‫قروض طويلة االجل‬
‫‪0‬‬ ‫مطلوبات غير متداولة اخرى‬
‫‪4900‬‬ ‫مجموع المطلوبات الغير متداولة‬

‫المطلوبات المتداولة‬
‫‪0‬‬ ‫بنك دائن‬
‫‪0‬‬ ‫ذمم دائنة‬
‫‪0‬‬ ‫شيكات مؤجلة‬
‫‪0‬‬ ‫مجموع المطلوبات المتداولة‬
‫‪104900‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق الملكية‬