SISTEM SISTEMSALUDOCUPACIONAL SAS Se ecgeeere NIT. 900.832.280 - 4 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PARA LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018 (Cifra expresada en pesos colombianos) Nota 2018 2017 INGRESOS OPERACIONALES Nota 16 160.187.557 300.935.574 SERVICIOS ASESORIA SGSST 160.187.557 300.235.574 MENOS COSTO DIRECTO VENTAS Nota 17 184.039.180 MENOS COSTO INDIRECTO VENTAS. Nom 18 3.518.630 @ = rat costos 157.567.8410 GANACIA BRUTA 104,261.724 142.777.784 , GASTOS OPERACIONALES. ‘Administracién Nota 19 92,803,288 194.434.145 Ventas Nota 20 : TOTAL GASTOS OPERACIONALES Ta 288 4 GANANCIA OPERACIONAL 1.488.438 2.243.619 INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES Ingresos no operacionales Nota 24 ‘797.604 530.728 Gastos Financieros Nota z2 450.405 2.122.237 e GANANCIA ANTES DE IMPUESTO 17.805.635 6.782.110 PROVISION RENTA Y COMPLEMENTARIOS eta 98 4431972 757.587 PROVISION CREE Nota 23 EB 5 GANANCIA DEL PERIODO arses iT ol Pd te syle fa- Tinea Representante Le \VELASQUEZ C. vublico TP, 160101 - TsoremntoocurAOnA. tat SISTEM Ir tee SALUD OCUPACIONAL SAS. {AL 31 DE DICIENBRE DE 2017 ¥ 2018 (Citra expresada en posos colombianos) servo tom m0 aor aso om ow an envo connare tctvoy Equilates detections speos001 aseo218 eat Deutore Comrie y 8 fone jee13a8 ae00 ‘w 2 F ‘verte od eat suaze now ica i ‘ata ere? = pos fa TOTAL ACTIVO CORRIENTE sso10016 05005116 soseau nseame PROPIEDAD, PLANTAYYEQUIPOS, not 24697 so0e76 PASIVO ALARGO PLAZO ormos actos Colgssones Franca a Cate Preoperaboe : ‘Gene Curt por paper? na Cares Dense 2 Gece Paoe = "TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO "TOTAL PAV ce EEE ToraL ommos cmos, : aptal sce 10000000 1000000 Row Legal insert 11908288 (Genancae de! Eereco eres ‘sooner ‘Gureaias Acide por Adepion NF Seem 35020 ‘Garant anus 7.556.340 3261209 ora. acTwo =< Elexsctto Representante Lega y Contador Cerifiamos que se han ve felmente ce los Woros ce centbitad le sociedad HibenS epeorere Lega ue Woat hacen pare inegftd os pracenus Estados Financiers.SISTEM \Gtucoeumcenarsa= SISTEMSALUDOCUPACIONAL SAS NIT, 900,832,290 - 4 REVELACIONES, RESUMEN DE FOLITICAS CONTABLES A.LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2037 Y 2018 (Cifras expresadas en pesos colomblanos) 4 INFORMACION GENERAL SISTEMSALUDOCUPACIONAL SAS, es une amresaconsttuls conetulds mediante documento privado sin numero de I Asamblen Constssva 18 Narzo de 2015, nazis el 20 de Marzo ge 2015 bajo a No. 01922754 su objeto soll es :cuya objeto soil es Io frestacon de servicios de salud acipacinal meclene prevents ¥ dl abajo, asecriss y consuorias emprecriaes en die Frplementscon ce sstemas de seston de Iw segurdad y sahid en el tabao, maneera sistemas de viglancie eplemolgica y Doente retenedor de ecuardo alas norma legeles vigente,contlbuyente de Impuestes Nacionales at com dal mpuesto de indstrie ‘yeomerae, en relacion can ls acide propiae de ru objeto sede, de confermided con lo establecdo on el atculo 195 del Deer 1333 de 1986, Angi al Art. 7 ef ley 1429 de 2010. un ante sutdlee IdentiRendo con NIT. 990.832.2804, con domicile en: Cl 85A 22 64 de la cu ‘Srgenemo de agin contol ee SUperintandenca 6 Sececades. Ge Bogcts Dc. y Bt La cocadad no es ancuanta diel Yu vigenela es inden N LAS NUE Las Estados Fnanciros de SISTEMSALUDOCUPACIONAL SAS, carespondiantss alos afs terminados 31 Diclambre de 2017 2016 han sco prearadss de confermiad can laz Norms Internaconees de Informacion Financiers pare as pecushies Inecianas empresas yadoptades en coiombla meclante el Decreto 3019 del 27 Clemisre de 2013, wits eto fnnciees se presetan en asoecalmblancs que e tmban Ir monecs funcional dele compa 2 BASE DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS En su contabiléed y en It praparacén de los Eades Fnanderes, SISTEMSALUDOCUPACIONAL SAS; los ha elaborado de [custo con las nommas de fformecin foandiere pare Mlroempres, conteiéos an el Decrato 2706 de 2012, y otas norma {ue lo modincan,aaizenan, complamentan © eustuye, ‘Base de madicién Los estas fares ern eborados sobre a ace de os cosas ites. aida de mesa, a moneda ubzads por ln empresSISTEMSALUDOCUPACIONAL SAS, para regitar es wanseccnes efetudas on Feconocniento dels hechosecrntmicos, asl peso colombino, Pare slctos de presenacién tle stages fancies Sis heise ze mussban en pasos ealomblanee. iodo contablev recuencia oe is informacion. El periodo cantable os de un afi y se presentan del 1 de enero al 31 de aclembre de ace afi, al eabo del cua a empresa SLSTENSALUDOGUPACIONAL SAS, ema formes fancies s fesukado de sus operaciones. Conforme l index el numeral 5. del capital 3 del Decrta 2708 de 2022 3 POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES lective v Equivalestes de Etsctvo ‘Comarende todos ls dneros que Is compa tiene daperibles par su use inmedito en ex, cuentas cosentes y cuentas de Shovro vse mantane svar noma Los equvalentes de efectve son inveriones 2 corto pla, de gran Hiulde, tdiimente corvettes en imports determinados Je efctyo, que lean un Fleag poco stgnfentve de cambio ah su Vale, y en general se Uenen para cumalr compromises de pp cet pao se valorn 2 presi de mereade, Waysouions Technology <8 obvane el sfecive © equnalente da efecive de las siguientes fuentes: Ingresos riginadoe en al desarrollo de su ohto soci, camo sen el desarrollo y apicacon de stems Intormatins, inl las lfdadas genradas en convenos unionestemparles‘Deudores Comerciles v Otas qventas por cobrar Las ventas se relizan con condones de ete nermales, os valores de ns cuentas por eobrar no tlnen ntreses, Se mien Inkalmarte au peso de tranzaccién. Cuando al lax de page se amplia mea dels conlcones de erfato normale, las “cuentas por cobrar ge mide a east smertzade utizand el metodo de interés efective as eventas pr cbrar de largo paso que no devengan Itereses se mantenen al cast aii! de Ie tenascin conslerande ‘he elect de cusiuler vslracénfinancera a tasas a mereado mate. [final de cada period cobre el ques Inform, fos velores en ios de [es deudors comers yobs cuentas por cobrer se ‘evaan pafe determina ai ence alguna evidence objeiva de qua no Vaya + Sef reperabes. Si as asl, se reconoce Inmedistamente en reutdos Una paca por datrira dal var (Oblaacionas tanceras ‘el reconaemiente incl 2e mie ol costo amorizade uttizande al métoco de Inertsefectve. Lae gees por intereses se reconoeen sob a base dl mStode del inter fective ye presenta alo resltados como gastos fanciers Provestnes v cuentas por pagar Los proverdoras yevantas por parson ablgaclonesbasndae en condiciones de erkta normale no Seren nares. Propiedades Penta v Equipo ae arepieddes, planta eaupo se miden al costo manot la depreciacin acumulad y cualquier pride por deterito del var ‘curls, La daprecladn = rconoce sobre la bas de Une Teta pare reducr al costa mens su valor residual evade de {es ropecaces, panty equine. Para al leu de a deprecacién de les propiedaces, planta y enulpo se utizan las siguentes vides Utes y tases enuoes [——“stase de Actes ida yu Tass Anat | [constriccones y eatieacones 0 2 Maqumariay equipo 2 EB Equipo oe otcna 10 10% |Equbpo de cémputo y comunicacién 3 33% Feta y equipo de wansparte 2» om ‘i eate algun Indico de quest ha producto un eamble sgnfistiva on la tsa de depracncé, vide Glo valor esdual de un ‘son, 2 ravan la deprecitan de abe acivo ce frm prospective pers refer ls eves expecatias, se caealan con base en of be as protedades, slants Las abigciones que tene lo compefls oor desmantaamiento de las meioras an propldades sen ‘alorecusl del morta esthnado incur an el fture para lay se rcshecan come Mayer Ya ‘Tutbo sara su derecacon an la Vga remanents del sv, Las arogaciones por raparaionas menores, mantenéninto normal de les actos y todas aquells actgedes que mantinen ef ervida'v eapecideg de uso del acve en condienesnetmaes se esfaen a Casas del vetiodo, vos se sgrpen an ls ivalas mis bajos para los cules existe un ingreco de fective Indepenalente (unidedes generadaras és efective). Como recltago, los activ se pruebun indiadulrente pare Geterior9y Igunos se prucban aval e uniced generadors de efecve En cade fecha cabre Is que e informa, se revsan las propadades, planta y equi y activos intenglbes para determina st fisten indcos oe ave eto aceveshayan sufide una péréa por deter ‘Sl enistan Indios de un posite deteriore Gel vil, 20 ext y compara el valor recuperabe de cunlgler activo afetads (o grupo de actos elaconades) con su valor fn Bros Sl valor recperable estado ex infer, ee recuee el valor an bros al valor recuperable estima, y se econoce na pri por detarloro del valor en resukados como gastos Imeveso i renta© Impuesios Dros El gasto de imauesesreconacde an os reados del pariodo nce [a suma del impuest deri y el impuest covert por oe sctvos y / 0 pasivs de impuestos de rents comprenden las abigaones reams de as auteidagesfscles an relacién on ls periods de report ecules © antenares que extn pendietes de pago sls fecha ds fepore. El Impuasto coente es ugaders sobre la rena gud, que ditere de lauded »pérldn alos esados finances. Los actos y pathos por impueste terdos se caleuan sabre In deren temporariasantreal valor en Wbras de las acuves pastas ys bate flaca que te expera que aumento reduzcan a wilided ical en el future Los actves y pasves por Imauesiss corietes y dferides se combpensan sélo cuando ly Compefle tine el derecho exile legabnente de corpensar los mantos ytlene le Intencion de kguceios por au valr neta o de realzar al acive y canealar el ‘asia smultsnenmente‘Banefolos 2 Empledos oe Baneficios » Empleados san de certo plazo, Ineuyende derechos de vacacones, se dentro de los paves corintes, ‘medidas al valor cus la compas ease pager. Uo compafls ene panes de aporter defdos» cor plaz aos emplendes, los sles ex miden Gn acuerdo con la eetaslcia on ls hrmse legless feconacen ef fa mala en que las emplencespreson fue sere narasos Actividades Ondinarias Ls Ingresos se mien por referencia al valor razonable del pago recide © por recbir per Is compafia delat servicios properionadas, sn contr impuesis sobre ventas. Lee mgreats de scvidadesortnannsprocedente dela prasidan de servos su racanocan dantra dal mas que se prasta © realaa dl genio, ‘Gast Enancieoe, sos fanciers reconoceh aa reuado del parade en al que et incurrn y se calelan usendo el métedo de 4 SUPUESTOS CLAVES DE INCERTIDUMORE DE LA INFORMACION 'N ptenarar Ios estades manceros, fs Garenct stume une serie de juices, extimadosy sypuestor sabre el reconacindeto y tedicin de acives, pesvws, Inpeéee ¥ tee, Lae recukader ras pueden difert. No ten aslimacones conoddas Slantieabvas. ‘Deter de Deudores ‘Se condor la stuacln de cade deudor a a fecha del estado fnenleo al camo aus catacteratens,vencimlentos,sfeltades tinancerae, ambiente acanmice enol que se desenasiven, antre sro. La compas posse Infrmacén nancersactunlzade de cade uno de cus clntes. Basado en dichos andl «informacib, para cada daudor, se tealza In estimaclin de bs Fujos ‘tures esperads a recir les cuales ae descuestan ala tasa de nterkeafecvaariginal del deudor, pars halle alr pracente ‘de os mismas el eal es comparado con el valor en Kb sen diferencia el deteriora de valor. Vid lle oe cioniedades penta v equipo. Ls estiecin de Inv Gt renin cavaldarande Ie stuslén actu de los setivos om cunnts x mi uno previa, daxgaste {ie producivdad,reparacones realizado, obsoleccencia tecnica y comercial, mantaniment, entre eros. Estos cries som ‘malades pr los tcnices dele compen forma enuel, '5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Dic 33 [2058 Jens 28.707 Jesncos 35.585.350 [rota 3e.005.031 ‘6 DEUDORES COMERCIALES ¥ OTROS oe éaudores comerciales y otras eompranden: Best pore cuereas nacna 27.579.450 laicipes de Imouestos seas lances Proveedores - [rota 7emi35eS. El Sado de Impunsony cantiniciones al 1 de Cicer de 2017 y 2018 amprende? [Saiae» Favor impuest rena 3o.7Es.000 Po larticipa de Renta Retencon en le Fuente 37.080.485, 99.539.679, lartcpo de Impuess de cree 1.321.000, 2.402.000, [ldo antcipa de impuestox 3.134.495 37.464.679. lmovimenta de deteriora de deudores a 31 de Diciembre Ge 2017 y 2018 [Sago al inca aed ao 5 lbearior el af 2 : lcstige de Sedo : [Sada final 31 Diciembre de 2037 ¥ 2018 = el olor ceterso fu recanseld eos rastados del pride7.ANVENTARIOS, El Salde de Inventarig f21 de Ditembre de 2017 y 2018 comprende ees nest rr {5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Flimowento de ropes pant y equipo al 31 de Dicembre de 2037 y 2028 el slate Corto Brute v ‘Equipo de oncne 3.148.500 48.500 Flota y equipo de ee ‘transporte Dies /2018 Diet 72017 6.17 790, 6.417.790 ‘Deprecincion Acorns eee [Eeuipo de Ofcine : : 1.259.400 Equipo de Flota y equipo de computation ¥ scenes otros ‘comuntecisn ek wl 31 Diclembre de 2017 sao7.74 S 2 eprecacen él af 723.068 : Fs ssida Final al 32 Dicembre de 2018 2.080.783 : 2 1: clones, 1357-035, 2.567.114 Vatorizaclonas Best aoe ies 7a017 [consruedenesy eneaiones DES TAOE — DER RTT £] aldo de la olgecanesfinanciras a 31 de Dcambra de 20:7 y 2018 camarende:40 ProvEEDoRES El Salde de los proveedares a3 de Diclambre de 2017 y 2018 comprande: ESWETT Desi aor 5 [rotat rs Nacionales lsd de los proveedores consttye les vlores adeudados ls mismas an termina eointe ye generanintareses {LL CUENTAS POR PAGAR £1 Saldo oe lox provndares a 2 ds Dlclambre de 2017 y 2018 comerand ais. 387.528 33.000 124°900 [Porcion Ne Corvont= Bist ors BES 07 412 IMPUESTOS GRAVAMENES ¥ TASAS El Slde de Imauestes por Pagar a 3 de Oicembre de 2017 y 2048 Inde: Den aoe Desi aor 1 gaste por impueste 2 la ganancias sar os aos 2017 y 2018 comorence = Porcion ne Corrente [impveste de Rents v Complamentrse aan T7587 repuesa Crew par magar 2 = |Seldo provision imouestos 431.972 787.587 El impuesto deride 5» genera por aumento dsminuciones de as derencas tempore 113 BENEFICIOS A EMPLEADOS Slo de Geneficias x Erplends al 31 de Diciembre de 2017 y 2018 eoresponde: Diet ore bees [2017 w7sae “aos sa8 14 oRos PasiVes 6 Salde de Ovos Pasives af 31 de Oelmre de 2017 y 2018 corrasponde: ‘Desi [aon ence Recodo pare manele de Blanes inaesosrecides pare terceros [otal45 PATRINONTO ea compa ees compute por lx sguentesrubros Biesi ons Desi ao feats soci 10.000.000, 30.000,000 reserva Lesat x2367711 31.768.259 Jconancia dei Serio 873.663 5.994.523, Jeenancns curiae 70.956.340 5.561.269 Jcanancas por Adoplan 3.943.209 3.943.209, 79.990.923 3.267.260 1 apt socal de lo compan ol 31 Diciembre de 2018, estncompueste por 10.000 evetas cen valor nominal de £3.000 para un tral de $ 10.000,000 riba oa. cuoTAS Waior ‘a PARTECIPACION Fatice Reanaue: Panne 3000 5,000,000 59,000 Marit Garera de Garza 000 5.000.000 so.a0%| bret 10.300.090, 10 {6 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. Los ngresos de actividades arinaras de las aos 2017 y 2018 nduen: Diet /a0n8 Die 31 [2017 160.157 557 7160.187.557 ‘Son squttas wrogaciones ealaadas gurantee! perede an {18 COSTOS No ORDINARIOS ‘Son quallae ragacones ead corte or vale nung dectamante Diet 2078 Joveraoe 3.020.000, 3.387.000, 419 GASTOS ORDINARIOS DE OPERACIN ‘Son aque erogaconesreslzadae durante el parlodo anol desrraleadminitativo de actvidades Diet [aor 729.652.975, aria 3303673 1.000.900, ‘1.000.000 - ‘se7400 7.976.260, 16.278.797 150.500, “492.000 020.882 6.130.389 : ‘500,000 1.390513 4.203.556 734.4344520 GASTOS ORDINARIOS DE VENTAS. ‘Son aque ergacionas realiadas durante a periods enol deste administrative de actividades relaconaéae con Iss vertas Dest ore Desi 07 21 INGRESOS NO ORDINARIOS Las soos ngresos elses 2017 y 2018 comprande: Dens ons Dissi 0a? 795.605 9513 uns 1.800, 30.728 22 GASTOS FINANCIEROS Desi ore “450405 27st REPEC] 23 IMPUESTO ALAS GANANCIAS. 1 gosto del tmpuesto fs ganancis para los anos 2017 y 2028 comprende Diesi [ote ‘415.972 24 HEcHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO QUE SE INFORMA No existe conocimianto de hechos o stuacnes postensres ai clare, que pueden varar © modiicar le informacion ‘contenide en los oresentesestados francis fneeex (4 ‘GONZALEZ BARRERA DEISCY 1f//orkED VELASQUEZ C. Representante Lega! CContadot Publeo TP. 160101-Two? JUNTA CENTRAL (GI) ADMINISTRATIVA esreca DE CONTADORES Certificado No: ODPSADHPSHOS*AOOSOGHE LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES CERTIFICA A: QUIEN INTERESE Que e contador piblico DEISCY MILDRED VELASQUEZ CAMPUZANO dentificado con CEDULA, DE CIUDADANIA No 52490741 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 160101-T SI tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios. NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS***4*s++s+ssseassessasssessnes Dado en BOGOTA a los 6 dias del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedicién. A DIRECTOR GENERAL ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005 Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web: www jes. gov. co digitando el niimero del certificado