110505 CAJA GENERAL DEBE HABER

DEBE HABER $ 3.000.000,00  

$ 20.000.000,00 $ 3.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 5.208.400,00
$ 3.248.000,00
$ 8.456.400,00 1435 INVENTARIOS
$ 6.751.200,00 DEBE HABER
$ 6.652.600,00 $ 15.000.000,00  
$ 7.923.380,00 $ 15.000.000,00
$ 2.470.800,00
$ 4.810.752,00
$ 28.608.732,00
$ 3.915.000,00 110510 CAJA MENOR
$ 3.915.000,00 DEBE HABER
$ 4.350.000,00 $ 200.000,00
$ 4.350.000,00  
$ 5.683.200,00  
$ 5.683.200,00 $ 200.000,00
$ 5.220.000,00
$ 5.220.000,00
111005 BANCOS
$ 76.233.332,00 $ 76.233.332,00
DEBE HABER
$ 0,00
$ 20.000.000,00
  $ 102.000,00
  $ 350.000,00
130505 CLIENTES   $ 345.000,00
DEBE HABER   $ 9.570.000,00
$ 5.939.200,00   $ 800.000,00
$ 4.872.000,00   $ 700.000,00
$ 4.083.200,00 $ 8.456.400,00
  $ 200.000,00
$ 2.552.000,00 $ 5.939.200,00
  $ 3.712.000,00
$ 3.688.800,00  
$ 28.608.732,00
$ 21.135.200,00 $ 5.939.200,00
  $ 120.000,00
$ 15.196.000,00
  $ 3.000.000,00
  $ 1.000.000,00
  $ 125.200,00
  $ 170.000,00
171004 G PREOPERATIVOS
$ 3.915.000,00
DEBE HABER
  $ 800.000,00
$ 350.000,00
  $ 350.000,00
   
  $ 180.000,00
$ 350.000,00
$ 4.350.000,00
$ 4.000.000,00
  $ 5.085.000,00
120535 ACCIONES $ 5.683.200,00
  $ 250.000,00
$ 5.220.000,00
  $ 180.000,00
$ 80.233.332,00 $ 27.039.200,00
$ 53.194.132,00
 170505 INTERESES
DEBE HABER
$ 1.000.000,00  
$ 1.000.000,00
3115 APORTES SOCIALES
DEBE HABER
  $ 40.000.000,00 210520 OBLIG
  $ 40.000.000,00 FINANCIERAS
DEBE HABER
  $ 5.000.000,00
  $ 5.000.000,00
421040 DESC
CONDICIONADO
DEBE HABER
  $ 135.000,00 2205 PROVEEDORES
  $ 135.000,00 DEBE HABER
  $ 7.540.000,00
  $ 3.248.000,00
  $ 3.480.000,00
530505 GASTOS $ 5.220.000,00
BANCARIOS   $ 5.220.000,00
DEBE HABER   $ 2.088.000,00
$ 102.000,00   $ 5.220.000,00 $ 21.576.000,00
$ 102.000,00   $ 16.356.000,00

2408 IVA
132505 CUENTAS X COBRAR DEBE HABER
DEBE HABER $ 1.320.000,00
$ 1.000.000,00   $ 512.000,00 $ 718.400,00
$ 1.000.000,00 $ 1.040.000,00 $ 819.200,00
$ 448.000,00 $ 448.000,00
$ 480.000,00 $ 931.200,00
$ 288.000,00 $ 917.600,00
$ 720.000,00 $ 1.092.880,00
170520 SEGUROS
  $ 340.800,00
DEBE HABER
  $ 663.552,00
$ 350.000,00
  $ 29.166,00   $ 540.000,00
$ 350.000,00 $ 29.166,00   $ 563.200,00
$ 320.834,00   $ 352.000,00
  $ 508.800,00
  $ 720.000,00
   $ 600.000,00
  $ 672.000,00
$ 4.808.000,00 $ 9.887.632,00
  $ 5.079.632,00

513505 SERVICIOS
519530 DIVERSOS DEBE HABER
DEBE HABER $ 120.000,00
$ 345.000,00 $ 250.000,00  
$ 180.000,00   $ 370.000,00
$ 525.000,00

530515 COMISION
512010 ARRENDAMIENTO DEBE HABER
DEBE HABER $ 125.200,00  
$ 800.000,00 $ 125.200,00
$ 800.000,00  
$ 1.600.000,00

533040 TRANSPORTE
523560 PUBLICIDAD DEBE HABER
DEBE HABER $ 170.000,00  
$ 700.000,00   $ 170.000,00
$ 700.000,00  

6205IND
511505 DE YMERCANCIAS
COMERCIO
DEBEDEBE HABER HABER
413524COMERCIO
$ 8.250.000,00 MAY YMEN
$ 180.000,00  
DEBE$ 4.500.000,00
HABER
$ 180.800,00
  $ 3.200.000,00 $ 4.490.000,00
  $ 6.500.000,00 $ 5.120.000,00
  530535DESC COM $ 2.800.000,00
$ 2.800.000,00
  CONDICIONADO
$ 3.000.000,00 $ 5.820.000,00
DEBE $ 1.800.000,00 HABER 
  $ 5.735.000,00
$ 256.000,00
$  
30.050.000,00
  $ 6.830.500,00
$ 256.000,00
  $ 2.130.000,00
  $ 4.147.200,00
  SEGUROS
512025 $ 3.375.000,00
DEBE  HABER $ 3.750.000,00
$  29.166,00   $ 4.200.000,00
$  29.166,00 $ 3.520.000,00
  $ 2.200.000,00
  $ 3.180.000,00
  $ 4.500.000,00
  $ 61.797.700,00
 BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO CUENTA DEBE HABER
  CAJA GENERAL $ 0,00  
  BANCOS NACIONALES $ 53.194.132,00  
  CLIENTE $ 15.196.000,00  
  INVENTARIO $ 15.000.000,00  
  EQUIPO DE OFICINA $ 5.000.000,00  
  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS $ 350.000,00  
  ACCIONES $ 3.000.000,00  
   CAJA MENOR $ 200.000,00  
  PROVEEDORES   $ 16.356.000,00
  CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS $ 1.000.000,00  
  SEGUROS $ 320.834,00  
  IVA   $ 5.079.632,00
  INTERESES $ 1.000.000,00  
  OBLIGACIONES FINANCIERAS   $ 5.000.000,00
  COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR   $ 61.797.700,00
  APORTES SOCIALES   $ 40.000.000,00
  DESCUENTO COMERCIAL   $ 135.000,00
  GASTOS BANCARIOS $ 102.000,00  
  DIVERSOS $ 525.000,00  
  ARRENDAMIENTO $ 1.600.000,00  
  PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION $ 700.000,00  
  SEGUROS $ 29.166,00  
  SERVICIOS $ 370.000,00  
  COMISION $ 125.200,00  
  TRANSPORTE $ 170.000,00  
  INDUSTRIA Y COMERCIO $ 180.000,00  
  DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO $ 256.000,00  
  DE MERCANCIAS $ 30.050.000,00  
  TOTALES $ 128.368.332,00 $ 128.368.332,00

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS

1105 CAJA   $ 20.000.000,00  
110505 CAJA GENERAL $ 20.000.000,00    
1435 INVENTARIO   $ 15.000.000,00  
143524 TEXTILES $ 15.000.000,00    
1524 EQUIPO DE OFICINA   $ 5.000.000,00  
152405 MUEBLES $ 5.000.000,00    
3115 APORTES SOCIALES     $ 40.000.000,00
 311501 PEDRO ARIAS $ 20.000.000,00    
311502 JOSE PEREZ $ 10.000.000,00    
311503 JAIME BERNAL $ 10.000.000,00    
         
111005 BANCOS NACIONALES   $ 20.000.000,00  
110505 CAJA GENERAL     $ 20.000.000,00
         
530505 GASTOS BANCARIOS   $ 102.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 102.000,00
         
171004 GASTOS PREOPERATIVOS   $ 350.000,00  
111005 BANCOS     $ 350.000,00
         
519530 PAPELERIA   $ 345.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 345.000,00
         
6205 DE MERCANCIAS   $ 8.250.000,00  
240805 IVA DESCONTABLE   $ 1.320.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 9.570.000,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 5.208.400,00  
413536 COMERCIO AL X MAY Y MENOR     $ 4.490.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 718.400,00
         
130505 CLIENTES   $ 5.939.200,00  
413536 COMERCIO AL X MAY Y MENOR     $ 5.120.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 819.200,00
         
512010 ARRENDAMIENTOS   $ 800.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 800.000,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 3.248.000,00  
413536 COMERCIO MAY Y MENOR     $ 2.800.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 448.000,00
         
6205 DE MERCANCIAS   $ 4.500.000,00  
240805 IVA DESCONTABLE   $ 720.000,00  
2205 PROVEEDORES     $ 5.220.000,00
         
533560 PUBLICIDAD   $ 700.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 700.000,00
         
111005 BANCOS NACIONALES   $ 8.456.400,00  
110505 CAJA GENERAL     $ 8.456.400,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 6.751.200,00  
413536 COMERCIO MAY Y MENOR     $ 5.820.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 931.200,00
         
110510 CAJA MENOR   $ 200.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 200.000,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 6.652.600,00  
413536 COMERCIO MAY Y MENOR     $ 5.735.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 917.600,00
         
6205 DE MERCANCIAS   $ 3.200.000,00  
240805 IVA DESCONTABLE   $ 512.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 3.712.000,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 7.923.380,00  
413536 COMERCIO MAY Y MENOR     $ 6.830.500,00
240810 IVA GENERADO     $ 1.092.880,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 2.470.800,00  
413536 COMERCIO MAY Y MENOR     $ 2.130.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 340.800,00
         
6205 DE MERCANCIAS   $ 6.500.000,00  
240805 IVA DESCONTABLE   $ 1.040.000,00  
2205 PROVEEDORES     $ 7.540.000,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 4.810.752,00  
413536 COMERCIO MAY Y MENOR     $ 4.147.200,00
240810 IVA GENERADO     $ 663.552,00
         
111005 BANCOS NACIONALES   $ 28.608.732,00  
110505 CAJA GENERAL     $ 28.608.732,00
         
513505 ASEO Y VIGILANCIA   $ 120.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 120.000,00
         
 6205 DE MERCANCIAS   $ 2.800.000,00  
240805 IVA DESCONTABLE   $ 448.000,00  
2205 PROVEEDORES     $ 3.248.000,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 3.915.000,00  
413536 COMERCIO MAY Y MENOR     $ 3.375.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 540.000,00
         
120535 ACCIONES DE CERVECERIA   $ 3.000.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 3.000.000,00
         
132505 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS   $ 1.000.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 1.000.000,00
         
530515 COMISION   $ 125.200,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 125.200,00
         
523040 TRANSPORTE   $ 170.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 170.000,00
         
         
         
111005 BANCOS NACIONALES   $ 3.915.000,00  
110505 CAJA GENERAL     $ 3.915.000,00
         
512010 ARRENDAMIENTO   $ 800.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 800.000,00
         
170520 SEGUROS   $ 350.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 350.000,00
         
513025 SEGUROS   $ 29.166,00  
170520 SEGUROS     $ 29.166,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 4.350.000,00  
413536 COMERCIO MAY Y MENOR     $ 3.750.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 600.000,00
         
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO   $ 180.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 180.000,00
         
 5195 DIVERSOS   $ 180.000,00  
519545 TAXIS Y BUSES $ 38.000,00    
519530 PAPELERIA $ 42.000,00    
519595 OTROS (CORREO Y PORTES) $ 25.000,00    
519560 RESTAURANTE $ 45.000,00    
519525 ASEO Y VIGILANCIA $ 30.000,00    
111005 BANCOS NACIONALES     $ 180.000,00
         
111005 BANCOS NACIONALES   $ 4.350.000,00  
110505 CAJA GENERAL     $ 4.350.000,00
         
130505 CLIENTES   $ 4.872.000,00  
413536 COMERCIO AL X MAY Y MENOR     $ 4.200.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 672.000,00
         
111005 BANCOS NACIONALES   $ 40.000.000,00  
170505 INTERESES   $ 10.000.000,00  
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS     $ 50.000.000,00
         
6205 DE MERCANCIAS   $ 3.480.000,00  
240805 IVA DESCONTABLE     $ 3.000.000,00
2205 PROVEEDORES     $ 480.000,00
         
130505 CLIENTES   $ 4.083.200,00  
413536 COMERCIO AL X MAY Y MENOR     $ 3.520.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 563.200,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 5.683.200,00  
530535 DESCUENTO CONDICIONADOS   $ 256.000,00  
130505 CLIENTES     $ 5.939.200,00
         
2205 PROVEEDORES   $ 5.220.000,00  
421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS     $ 135.000,00
111005 BANCOS NACIONALES     $ 5.085.000,00
         
130505 CLIENTES   $ 2.552.000,00  
413536 COMERCIO AL X MAY Y MENOR     $ 2.200.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 352.000,00
         
111005 BANCOS NACIONALES   $ 5.683.200,00  
110505 CAJA GENERAL     $ 5.683.200,00
         
6205 DE MERCANCIAS   $ 1.800.000,00  
240805 IVA DESCONTABLE   $ 288.000,00  
2205 PROVEEDORES     $ 2.088.000,00
         
130505 CLIENTES   $ 3.688.800,00  
413536 COMERCIO AL X MAY Y MENOR     $ 3.180.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 508.800,00
         
110505 CAJA GENERAL   $ 5.220.000,00  
413536 COMERCIO MAY Y MENOR     $ 4.500.000,00
240810 IVA GENERADO     $ 720.000,00
         
5135 SERVICIOS   $ 250.000,00  
111005 BANCOS NACIONALES     $ 250.000,00
         
111005 BANCOS NACIONALES   $ 5.220.000,00  
110505 CAJA GENERAL     $ 5.220.000,00