CTY TNHH §T-XD B×nh An Vòng Tµu B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh

1/43/14BTrÇn B×nh Träng, ph−êng N. A. Ninh - Vòng Tµu - Bµ RÞa Vòng Tµu
N¨m 2019 Trang 1

Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D− ®Çu kú Sè ph¸t sinh D− cuèi kú

Kú nµy Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
A - C¸c tµi kho¶n trong b¶ng
111 TiÒn mÆt 17.066.614.455 22.580.759.349 17.494.824.695 22.580.759.349 17.494.824.695 22.152.549.109
1111 TiÒn ViÖt Nam 17.066.614.455 22.580.759.349 17.494.824.695 22.580.759.349 17.494.824.695 22.152.549.109
112 TiÒn göi ng©n hµng 1.687.870.730 70.194.639.686 70.342.223.508 70.194.639.686 70.342.223.508 1.540.286.908
1121 TiÒn ViÖt Nam 1.687.870.730 70.194.639.686 70.342.223.508 70.194.639.686 70.342.223.508 1.540.286.908
131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 4.239.255.706 50.079.698.776 54.829.276.691 50.079.698.776 54.829.276.691 510.322.209
133 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®−îc khÊu trõ 4.078.483.130 4.015.372.350 4.078.483.130 4.015.372.350 63.110.780
1331 ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ cña hµng hãa, 4.078.483.130 4.015.372.350 4.078.483.130 4.015.372.350 63.110.780
dÞch vô
138 Ph¶i thu kh¸c 2.829.091 895.032.882 891.151.528 895.032.882 891.151.528 6.710.445
1388 Ph¶i thu kh¸c 2.829.091 895.032.882 891.151.528 895.032.882 891.151.528 6.710.445
152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 208.248.880 65.992.880 208.248.880 65.992.880 142.256.000
154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 59.181.379.574 59.181.379.574 59.181.379.574 59.181.379.574
1543 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang H§ 59.181.379.574 59.181.379.574 59.181.379.574 59.181.379.574
dÞch v
211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 1.503.909.091 618.240.909 618.240.909 2.122.150.000
2113 Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn 1.472.727.273 618.240.909 618.240.909 2.090.968.182
2114 ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 31.181.818 31.181.818
214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 132.697.820 223.641.294 223.641.294 356.339.114
2141 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 132.697.820 223.641.294 223.641.294 356.339.114
21413 Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn 132.697.820 223.641.294 223.641.294 356.339.114
241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 618.240.909 618.240.909 618.240.909 618.240.909
2411 Mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh 618.240.909 618.240.909 618.240.909 618.240.909

CTY TNHH §T-XD B×nh An Vòng Tµu - M· sè thuÕ 3502283798

 Trang 2

Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D− ®Çu kú Sè ph¸t sinh D− cuèi kú

Kú nµy Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
242 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 303.545.222 672.639.010 386.480.902 672.639.010 386.480.902 589.703.330
244 Ký quü, ký c−îc dµi h¹n 678.687.107 951.491.684 1.322.441.015 951.491.684 1.322.441.015 307.737.776
331 Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n 2.728.780.805 45.958.134.334 43.494.528.415 45.958.134.334 43.494.528.415 265.174.886
333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc 649.668.393 5.205.338.678 5.322.067.583 5.205.338.678 5.322.067.583 766.397.298
3331 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép 13.188.847 4.565.859.132 4.552.670.285 4.565.859.132 4.552.670.285
33311 ThuÕ GTGT ®Çu ra 13.188.847 4.565.859.132 4.552.670.285 4.565.859.132 4.552.670.285
3334 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 636.479.546 636.479.546 764.511.614 636.479.546 764.511.614 764.511.614
3335 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n 1.885.684 1.885.684 1.885.684
3339 PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
33392 PhÝ, lÖ phÝ 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 601.234.615 601.234.615 601.234.615 601.234.615
3341 L−¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn 601.234.615 601.234.615 601.234.615 601.234.615
335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 240.590.000 240.590.000 240.590.000
338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 61.542.976 61.542.976 61.542.976 61.542.976
3383 B¶o hiÓm x· héi 49.042.059 49.042.059 49.042.059 49.042.059
3384 B¶o hiÓm y tÕ 8.654.481 8.654.481 8.654.481 8.654.481
3386 B¶o hiÓm thÊt nghiÖp 3.846.436 3.846.436 3.846.436 3.846.436
341 Vay vµ nî tµi chÝnh 200.000.000 239.750.000 477.000.000 239.750.000 477.000.000 437.250.000
3411 C¸c kho¶n ®i vay 200.000.000 239.750.000 477.000.000 239.750.000 477.000.000 437.250.000
411 Nguån vèn kinh doanh 15.000.000.000 15.000.000.000
4111 Vèn ®Çu t− chñ së h÷u 15.000.000.000 15.000.000.000
41111 Cæ phiÕu phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt 15.000.000.000 15.000.000.000
421 Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 6.530.974.384 9.294.332.879 12.352.379.336 9.294.332.879 12.352.379.336 9.589.020.841
4211 Lîi nhuËn n¨m tr−íc 4.038.324.979 6.748.793 6.748.793 4.045.073.772

CTY TNHH §T-XD B×nh An Vòng Tµu - M· sè thuÕ 3502283798

 Trang 3

Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D− ®Çu kú Sè ph¸t sinh D− cuèi kú

Kú nµy Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
4212 Lîi nhuËn n¨m nay 2.492.649.405 9.294.332.879 12.345.630.543 9.294.332.879 12.345.630.543 5.543.947.069
511 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch 45.526.702.863 45.526.702.863 45.526.702.863 45.526.702.863
vô
5113 Doanh thu cung cÊp dÞch vô 45.526.702.863 45.526.702.863 45.526.702.863 45.526.702.863
51131 Doanh thu cung cÊp dÞch vô néi ®Þa 45.526.702.863 45.526.702.863 45.526.702.863 45.526.702.863
515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 1.140.980 1.140.980 1.140.980 1.140.980
5154 L·i tiÒn göi 1.140.980 1.140.980 1.140.980 1.140.980
621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 26.531.173.445 26.531.173.445 26.531.173.445 26.531.173.445
6213 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp H§ dÞch 26.531.173.445 26.531.173.445 26.531.173.445 26.531.173.445
vô
622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 5.869.765.117 5.869.765.117 5.869.765.117 5.869.765.117
6223 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp H§ dÞch vô 5.869.765.117 5.869.765.117 5.869.765.117 5.869.765.117
627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 16.521.399.512 16.521.399.512 16.521.399.512 16.521.399.512
6272 Chi phÝ vËt liÖu 57.818.184 57.818.184 57.818.184 57.818.184
6273 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 369.887.424 369.887.424 369.887.424 369.887.424
6277 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 164.605.454 164.605.454 164.605.454 164.605.454
6278 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 15.929.088.450 15.929.088.450 15.929.088.450 15.929.088.450
632 Gi¸ vèn b¸n hµng 49.500.738.801 49.500.738.801 49.500.738.801 49.500.738.801
6323 Gi¸ vèn b¸n hµng ho¹t ®éng dÞch vô 49.500.738.801 49.500.738.801 49.500.738.801 49.500.738.801
635 Chi phÝ tµi chÝnh 22.339.006 22.339.006 22.339.006 22.339.006
6354 L·i tiÒn vay ph¶i tr¶ 22.339.006 22.339.006 22.339.006 22.339.006
642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 2.406.038.833 2.406.038.833 2.406.038.833 2.406.038.833
6421 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 642.583.802 642.583.802 642.583.802 642.583.802
6422 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý 119.841.828 119.841.828 119.841.828 119.841.828
6423 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 14.164.669 14.164.669 14.164.669 14.164.669

CTY TNHH §T-XD B×nh An Vòng Tµu - M· sè thuÕ 3502283798

 Trang 4

Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D− ®Çu kú Sè ph¸t sinh D− cuèi kú

Kú nµy Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
6424 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 223.641.294 223.641.294 223.641.294 223.641.294
6425 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
6427 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 144.054.403 144.054.403 144.054.403 144.054.403
6428 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 1.258.752.837 1.258.752.837 1.258.752.837 1.258.752.837
711 Thu nhËp kh¸c 334.228 334.228 334.228 334.228
7118 Thu nhËp kh¸c 334.228 334.228 334.228 334.228
811 Chi phÝ kh¸c 35.544.860 35.544.860 35.544.860 35.544.860
8112 Chi phÝ kh¸c kh«ng ®−îc trõ 35.544.860 35.544.860 35.544.860 35.544.860
821 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 764.511.614 764.511.614 764.511.614 764.511.614
8211 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn 764.511.614 764.511.614 764.511.614 764.511.614
hµnh
911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 54.815.762.157 54.815.762.157 54.815.762.157 54.815.762.157
Céng 25.482.711.402 25.482.711.402 473.675.229.687 473.675.229.687 473.675.229.687 473.675.229.687 26.924.504.348 26.924.504.348

Bµ RÞa Vòng Tµu, ngµy 03 th¸ng 07 n¨m 2020

Ng−êi lËp biÓu KÕ to¸n tr−ëng Gi¸m ®èc

CTY TNHH §T-XD B×nh An Vòng Tµu - M· sè thuÕ 3502283798