EMPRESA A
MES CANTIDADC/U TOAL TOTAL
2,000.00 42.50 85,000.00
ENERO 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
FEBRERO 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
MARZO 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
ABRIL 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
MAYO 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
JUNIO 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
JULIO 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
AGOSO 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
SETIEMBRE 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
OCUBRE 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
NOVIEMBRE 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
2,000.00 42.50 85,000.00
DICIEMBRE 400.00 51.50 20,600.00 105,600.00
EMPRESA B
MES CANTIDAD C/U DISTRIBUCI
1,500.00 42.50 63,750.00
ENERO 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
FEBRERO 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
MARZO 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
ABRIL 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
MAYO 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
JUNIO 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
JULIO 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
AGOSTO 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
SEPTIEMBRE 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
OCTUBRE 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
NOVIEMBRE 600.00 51.50 30,900.00
1,500.00 42.50 63,750.00
DICIEMBRE 600.00 51.50 30,900.00
 EMPRESA C
TOTAL MES CANTIDAD C/U TOAL TOAL
a 1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 b ENERO 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 FEBRERO 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 MARZO 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 ABRIL 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 MAYO 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 JUNIO 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 JULIO 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 AGOSTO 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 SEPTIEMBRE 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 OCTUBRE 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 NOVIEMBRE 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
1,250.00 42.50 53,125.00
94,650.00 DICIEMBRE 150.00 51.50 7,725.00 60,850.00
 LIBRO DIARIO
PERIODO
RUC
ENOMINACION Y RAZON SOCIAL
Nª CORR. FECHA GLOSA CUENTA
01 POR LA VENTAS DE MERCADERIAS
02/01/2016 DEL MES DE ENERO 121
4011
701
02 02/01/2016 POR COBRO DEL 50% DE LA VENTA 101
121

03 POR LA VENTAS DE MERCADERIAS

02/02/2016 DEL MES FEBRERO 121
4011
701
04 02/02/2016 POR COBRO DEL 50% DE LA VENTA 101
121
05 02/02/2016 COBRO DEL 25% DEL MES ENERO 101
121
06 POR LA VENTAS DE MERCADERIA
02/03/2016 DEL MES MARZO 121
4011
701
07 02/03/2016 CANCELACION DEL 50% MES MARZO 101
121
08 02/03/2016 COBRO DEL 25% DEL MES ENERO 101
121
09 02/03/2016 COBRO DEL 25% DEL MES FEBRERO 101
121
10 POR LA VENTAS DE MERCADERIA
02/04/2016 DEL MES ABRIL 121
4011
701
11 02/04/2016 CANCELACION DEL 50% MESABRIL 101
121
12 02/04/2016 COBRO DEL 25% DEL MES MARZO 101
121
13 02/04/2016 COBRO DEL 25% DEL MES FEBRERO 101
121
14 POR LA VENTAS DE MERCADERIA
02/05/2016 DEL MES MAYO 121
4011
701
15 02/05/2016 COBRO DEL 50% DEL MES MAYO 101
121
16 02/05/2016 COBRO DEL 25% MES MARZO 101
121
17 02/05/2016 COBRO DEL 25% MES ABRIL 101
 121
18 POR LA VENTAS DE MERCADERIA
02/06/2016 DEL MES JUNIO 121
4011
701
19 02/06/2016 COBRO DEL 50% DEL MES DE JUNIO 101
121
20 02/06/2016 COBRO DEL 25% MES ABRIL 101
121
21 02/06/2016 COBRO DEL 25% MES MAYO 101
121
22 POR LA VENTAS DE MERCADERIA
02/07/2016 DEL MES JULIO 121
4011
701
23 02/07/2016 COBRO DEL 50% DEL MES DE JULIO 101
121
24 02/07/2016 COBRO DEL 25% MES MAYO 101
121
25 02/07/2016 CANCELACION DEL 25% MES JUNIO 101
121
26 POR LA VENTAS DE MERCADERIA
02/08/2016 DEL MES AGOSTO 121
4011
701
27 02/08/2016 COBRO DEL 50% DEL MES DE AGOSTO 101
121
28 02/08/2016 COBRO DEL 25% MES JUNIO 101
121
29 02/08/2016 COBRO DEL 25% DEL MES DE JULIO 101
121
30 POR LA VENTAS DE MERCADERIA
02/09/2016 DEL MES SETIEMBRE 121
4011
701
31 02/09/2016 COBRO DEL 50% DEL MES DE SETIEMBRE 101
121
32 02/09/2016 COBRO DEL 25% DEL MES DE JULIO 101
121
33 02/09/2016 COBRO DEL 25% DEL MES DE AGOSTO 101
121
34 POR LA VENTAS DE MERCADERIA
02/10/2016 DEL MES OCTUBRE 121
4011
701
35 02/10/2016 COBRO DEL 50% DEL MES OCTUBRE 101
121
36 02/10/2016 COBRO DEL 25% DEL MES DE AGOSTO 101
 121
37 02/10/2016 COBRO DEL 25% DEL MES SETIEMBRE 101
121
38 POR LA VENTAS DE MERCADERIA
02/11/2016 DEL MES NOVIEMBRE 121
4011
701
39 02/11/2016 COBRO DEL 50% DEL MES NOVIEMBRE 101
121
40 02/11/2016 COBRO DEL 25% DEL MES SETIEMBRE 101
121
41 02/11/2016 COBRO DEL 25% DEL MES DE OCTUBRE 101
121
42 POR LA VENTAS DE MERCADERIA
02/12/2016 DEL MES DECIEMBRE 121
4011
701
43 02/12/2016 COBRO DEL 50% DEL MES DICIEMBRE 101
121
44 02/12/2016 COBRO DEL 25% DEL MES OCTUBRE 101
121
45 02/12/2016 COBRO DEL 25% DEL MES NOVIEMBRE 101
121
TOTALES DE VENTA DE ENERO A DECIEMBRE
LIBRO DIARIO

DENOMINACION PARCIAL DEBE HABER

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00 H

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00 3,133,200.00
MERCADERIAS 46,998.00 563,976.00
CAJA 154,049.00 3,697,176.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 308,098.00 12

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 261,100.00
MERCADERIAS 46,998.00
CAJA 154,049.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 154,049.00
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
CAJA 77,024.50
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. 77,024.50
A DE ENERO A DECIEMBRE 7,163,278.50 7,163,278.50 101
-
3,581,639.25
40 3,133,200.00
70 563,976.00
D

3,697,176.00 3,466,102.50 H
3,697,176.00

3,080,980.00
154,049.00
154,049.00
77,024.50
3,466,102.50 D
 LIBRO DE BANCARIZACION DE LAS OPERACIONES
PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL:
CTA CONTBLE DE OPERCIONES MOVIMIENTO
N° CORREL.FECHA GLOSA PARCIAL
CUENTA DENOMINACION DEBE
01 02/01/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
VENTA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/01/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
VENTA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/01/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
VENTA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/02/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
 94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/02/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/02/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/03/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/03/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/03/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA
 POR LA PROVISION DE L
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/04/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/04/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/04/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/05/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO
 POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/05/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/05/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/06/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/06/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/06/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
 POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/07/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/07/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/07/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/08/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
 POR EL DESTINO
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/08/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/08/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/09/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/09/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/09/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION
 POR LA CANCELACION
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/10/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/10/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/10/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/11/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/11/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/11/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 02/12/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 175,533.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 175,533.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 52,660.13
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 122,873.65
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
02 02/12/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 86,999.85
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 86,999.85
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,099.96
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 60,899.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
03 02/12/2016 POR LA PROVISION DE L 64 GASTOS POR TRIBUTOS 45,597.78
COMPRA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES
POR LA CANCELACION 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 45,597.78
DE LA PROVISION 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
 94 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 13,679.33
POR EL DESTINO 97 GASTOS FINANCIEROS 31,918.45
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

TOTAL 11,092,730.76
MOVIMIENTO
HABER

175,533.78
H D
175,533.78 10 3,697,576.92 40 3,697,576.92
40 3,697,576.92 64 3,697,576.92
79 3,697,576.92 94 1,109,273.08
175,533.78 11,092,730.76 97 2,588,303.84
11,092,730.76
86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78

45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78
175,533.78

86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78

45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78

175,533.78

86,999.85

86,999.85

86,999.85
 45,597.78

45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78

175,533.78

86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78

45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78
175,533.78

86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78

45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78

175,533.78

86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78
 45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78

175,533.78

86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78

45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78
175,533.78

86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78

45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78

175,533.78

86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78
 45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78

175,533.78

86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78

45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78

175,533.78
 86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78

45,597.78

45,597.78

175,533.78

175,533.78

175,533.78

86,999.85

86,999.85

86,999.85

45,597.78

45,597.78
 45,597.78

11,092,730.76