‫‪:‬‬

‫‪ِAl‬‬ ‫& ‪- Otayni for Medicienes‬‬ ‫الــعـتيــنــي لـلدويـــة والمستـلزمات الـطبيـــة‬

‫‪Medical‬‬
‫الـيمــــن ‪ -‬صنعاء ‪ -‬الستين الغربي‬
‫تلفون‪01-471808 :‬‬ ‫تلفون‪03-263761 :‬‬
‫تاريخ التقرير‪ :‬م‪18/02/2020 05:48:33‬‬ ‫فاكس‪:‬‬ ‫تلفون‪772178590 :‬‬

‫رقم الصفحة‪Page 1 of 1 :‬‬ ‫كشـف حسـاب معلقـات نقـدية‬

‫كشف حساب المعلقات النقدية المرتبطة بسقف عند العميل رقم ‪ 010310:‬صيدلية ابو يونس ‪-‬خلف المل خلل الفترة من ‪ 01/01/2019:‬إلى‪:‬‬
‫‪ 18/02/2020‬الــعـتيــنــي لـلدويـــة والمستـلزمات الـطبيـــة‬
‫صيدلية ابو يونس ‪ -‬خلف المل‬ ‫اســـم العميــل النقـدي‬
‫رقم المستند‬ ‫التــــــاريخ‬ ‫التفــاصيــــــــــــــــــــــــــــل‬ ‫دائــــــن‬ ‫مـــديــــن‬ ‫الرصــيد‬
‫الرصيد الفتتــاحي‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪174,600.00‬‬
‫‪1116‬‬ ‫‪2019/01/08‬‬ ‫بسند رقم ‪1116:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪164,600.00‬‬

‫‪785‬‬ ‫‪2019/01/08‬‬ ‫معلق من فاتورة نقدية رقم ‪785:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪133,000.00‬‬ ‫‪297,600.00‬‬

‫‪1135‬‬ ‫‪2019/01/27‬‬ ‫بسند رقم ‪1135:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪287,600.00‬‬

‫‪1146‬‬ ‫‪2019/02/03‬‬ ‫بسند رقم ‪1146:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪282,600.00‬‬

‫‪844‬‬ ‫‪2019/02/09‬‬ ‫معلق من فاتورة نقدية رقم ‪844:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪317,600.00‬‬

‫‪1608‬‬ ‫‪2019/02/12‬‬ ‫بسند رقم ‪1608:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪307,600.00‬‬

‫‪1616‬‬ ‫‪2019/02/23‬‬ ‫بسند رقم ‪1616:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪297,600.00‬‬

‫‪1881‬‬ ‫‪2019/04/09‬‬ ‫بسند رقم ‪1881:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪292,600.00‬‬

‫‪1106‬‬ ‫‪2019/06/26‬‬ ‫معلق من فاتورة نقدية رقم ‪1106:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25,000.00‬‬ ‫‪317,600.00‬‬

‫‪3036‬‬ ‫‪2019/09/11‬‬ ‫بسند رقم ‪ 3036:‬دفعه‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪307,600.00‬‬

‫‪2769‬‬ ‫‪2019/09/23‬‬ ‫بسند رقم ‪ 2769:‬دفعه‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪297,600.00‬‬

‫‪3369‬‬ ‫‪2019/11/04‬‬ ‫بسند رقم ‪ 3369:‬دفعه‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪287,600.00‬‬

‫‪3383‬‬ ‫‪2019/11/22‬‬ ‫بسند رقم ‪ 3383:‬دفعه‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪277,600.00‬‬

‫‪3393‬‬ ‫‪2019/12/09‬‬ ‫بسند رقم ‪ 3393:‬دفعه‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪267,600.00‬‬

‫‪3396‬‬ ‫‪2019/12/19‬‬ ‫بسند رقم ‪ 3396:‬دفعه‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪257,600.00‬‬

‫‪3398‬‬ ‫‪2020/01/21‬‬ ‫بسند رقم ‪ 3398:‬دفعه‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪247,600.00‬‬

‫الجمـــــــــــــــــــــــــــــاليــــــــات‬ ‫‪120,000.00‬‬ ‫‪193,000.00‬‬ ‫‪247,600.00‬‬

‫‪174,600.00‬‬ ‫إفتتــــــــــــــاح‪:‬‬
‫‪247,600.00‬‬ ‫الرصــــــــــــيد‪:‬‬

‫‪.‬اسم المستلم‪:‬‬ ‫باستثناء الخطأ والسهو يعتبر هذا الكشف صحيحا مالم يردنا إعتراض خطي منكم خلل عشرة أيام من تاريخه‬

‫التوقيــع‬

‫ت‪ )(:‬فاكس‪. )(:‬‬ ‫العنــوان‪:‬‬

‫‪Web Site:www.ModernSoft.Com.ye‬‬ ‫‪:01290742‬سكاف ‪:01290741 - 01290740‬ت ةمظنألل تفوس نردوم جاتنإ نم ماظنلا اذه‬