安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B

瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)

聯博-全球價值型基金 S1 股

全球大型價值型股票

組別:
A3

組員:
A0620012 江柏葳(日間部-日國)國際經營與貿易學

A0620122 蘇郁文(日間部-日國)國際經營與貿易學系

A0623015 許恩慈(日間部-日企)企業管理學系

A0627033 劉哲維(日間部-日應)應用外語學系

A0627035 葉育辰(日間部-日應)應用外語學系

A0705057 王麗瑋(日間部-日音)音樂學系

1. 比較分析表
安盛羅森堡 Alpha 基 瀚亞投資-全球價值股 聯博-全球價值型基金
金-安盛羅森堡環球大 票基金 A(美元) S1 股
 型企業 Alpha 基金 B
晨星組別 全球大型價值型股票
投資標的 全球股票
基金型態 開放式股票型基金
註冊地 愛爾蘭 盧森堡
成立日期 2000/05/31 2003/12/09 2004/12/06
發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有 瀚亞投資(盧森堡)股 聯博(盧森堡)公司
限公司 份有限公司
投資地區 全球市場
計價幣別 美元(USD)
經理人 Not Disclosed Colin Graham Avi Lavi
管理費用 1.35% 1.50% 0.70%
基金規模 USD 4.6 億 USD 3.5 億 USD 3.5 億
(2019/10/31) (2019/10/31) (2019/10/31)
申購手續費 4.5% 5% 0%
風險評等 RR3

2. 介紹
A. 安盛羅森堡 Alpha 基金
　　安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金的投資目標乃提供長期資

本增值，爭取以三年循環計算較摩根士丹利環球指數回報優厚的總

回報。本附屬基金將主要（指將不少於 75%的資產淨值）投資於經理

人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的股本證券。根

據有關之意向，本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

B. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A
　　基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式

致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和

亞太地區主要之交易所。
 C. 聯博-全球價值型基金 S1 股
　　本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成，目標是

達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時，均結合

基本價值投資法及紀律化的投資程序。

3. 基金主要持股
A. 安盛羅森堡 Alpha 基金
I. 前 5 大投資地區

II. 前 10 大投資產業
 III. 前 10 大投資標的

B. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A
I. 前 5 大投資地區
II. 前 10 大投資產業

III. 前 10 大投資標的
C. 聯博-全球價值型基金 S1 股
I. 前 5 大投資地區

II. 前 10 大投資產業
 III. 前 10 大投資標的

4. 基金資產配置
A. 安盛羅森堡 Alpha 基金
 現金 0.65%

 股票 99.35%

 債券 0.00%

 其他-0.00%

B. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A
  現金 0.96%

 股票 99.03%

 債券 0.01%

 其他 0.00%

C. 聯博-全球價值型基金 S1 股
 現金 0.00%

 股票 100.00%

 債券 0.00%

 其他 0.00%

5. 比較累計報酬率
A. 安盛羅森堡 Alpha 基金
 1 年:8.01%

 3 年:31.27%

 5 年:32.35%

B. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A
 1 年: 1.59%

 3 年: 19.54%

 5 年: 16.12%

C. 聯博-全球價值型基金 S1 股
 1 年: 6.08%
  3 年: 23.32%

 5 年: 24.28%

6. 比較夏普指數
A. 安盛羅森堡 Alpha 基金
 1 年: 0.41%

 3 年:0.66%

 5 年:0.44%

B. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A
 1 年:0.04%

 3 年:0.38%

 5 年 0.21%

C. 聯博-全球價值型基金 S1 股
 1 年: 0.26%

 3 年: 0.50%

 5 年: 0.33%

7. 比較年化標準差
A. 安盛羅森堡 Alpha 基金
 1 年:17.16%

 3 年:12.31%

 5 年:12.19%
 B. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A
 1 年: 18.59%

 3 年: 13.58%

 5 年: 13.85%

C. 聯博-全球價值型基金 S1 股
 1 年: 17.45%

 3 年: 12.11%

 5 年: 12.54%

8. Beta 係數
A. 安盛羅森堡 Alpha 基金
 1 年: 1.08%

 3 年: 1.06%

 5 年: 1.00%

B. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A
 1 年: 1.18%

 3 年: 1.16%

 5 年: 1.12%

C. 聯博-全球價值型基金 S1 股
 1 年: 1.10%
  3 年: 1.06%

 5 年: 1.03%

9. 投資組合
A. 安盛羅森堡 Alpha 基金
B. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A
C. 聯博-全球價值型基金 S1 股
10. 風險散佈圖
A. 安盛羅森堡 Alpha 基金
B. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A
C. 聯博-全球價值型基金 S1 股
11. 推薦可購買之基金
將一年內走勢圖放在一起比較會發現，三檔基金的連動性很高，漲

跌幅幾乎是相同

走勢圖:
 而其中瀚亞基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券

之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲

和亞太地區主要之交易所。上市或將上市之股漲跌幅都會相較一般股高

出許多，能獲得的收益也更高，而且可利用定期定額投資可以降低更多

的風險。而且計價幣別適用美金，幣值較穩定，不容易受匯率影響過大。

但缺點是申購手續費以及管理費稍高了一點，但都還是在合理範圍內。

故瀚亞以及安盛

羅堡兩檔基金，相對

聯博基金來的高點較

沒那麼高，所以如果

以現在入場的話會更

推薦瀚亞以及安盛羅

堡兩檔基金。