SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MES DE MARZO SALDO FINAL

CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

110505 500,000 - - 500,000 -
11100501 16,100,000 - 102,171,029 50,959,104 67,311,925
11100502 12,400,000 - 13,708,248 32,985,235 -
12450502 48,000,000 - - - 48,000,000
130505 171,988,000 - 52,316,744 13,816,923 210,487,822
135515 3,100,000 - 930,032 - 4,030,032
136595 500,000 - - - 500,000
135517 - - 1,036,377 - 1,036,377
135595 - - 249,376 - 249,376
143501 11,647,300 - 60,341,385 - 71,988,685
151605 70,000,000 - - - 70,000,000
152005 30,000,000 - - - 30,000,000
152805 20,000,000 - - - 20,000,000
152810 2,000,000 - - - 2,000,000
154005 20,000,000 - 16,700,000 - 36,700,000
159205 - 10,500,000 - 291,666 -
159210 - 9,000,000 - 250,000 -
159220 - 10,000,000 - 366,666 -
159235 - 8,000,000 - 611,666 -
170520 980,000 - - 980,000 -
171020 86,000 - - 86,000 -
21051001 - 630,000 - - -
21051002 - 4,800,000 2,415,006 61,226,006 -
220501 - 81,000,000 43,930,768 69,089,842 -
233535 - 1,000,000 - - -
233550 - 1,600,000 - - -
233595 - 2,680,000 16,700,000 16,700,000 -
236515 - 1,300,000 - 97,284 -
236525 - 88,000 - - -
236540 - 1,120,000 - 942,915 -
236570 - - - 10,000 -
236575 - - - 249,375 -
236701 - - - 46,426 -
237005 - - - 547,343 -
238030 - - - 547,343 -
240802 - 5,120,000 9,654,622 - 4,534,622
240803 - 1,424,000 566,560 - -
240805 - 192,000 - - -
240807 - 10,080,000 - 9,975,039 -
240809 - 128,000 - - -
240810 - 336,000 46,426 - -
250510 - 2,300,000 - - -
261005 - 8,260,000 - 1,147,933 -
261010 - 991,200 - 137,752 -
261015 - 7,120,000 - 570,605 -
261020 - 8,260,000 - 1,147,933 -
311510 - 98,650,000 - - -
330505 - 26,100,000 - - -
331095 - 15,200,000 - - -
331595 - 18,300,000 - - -
360505 - 73,122,100 - - -
413501 - - - 62,343,992 -
41350101 - - - 23,296,490 -
421005 - - - 102,463 -
421010 - - - 2,415,006 -
421040 - - - 548,390 -
510506 - - 11,750,535 - 11,750,535
510515 - - 97,121 - 97,121
510530 - - 945,563 - 945,563
510533 - - 113,467 - 113,467
510536 - - 1,024,667 - 1,024,667
510539 - - 425,596 - 425,596
510727 - - 592,000 - 592,000
511030 - - 884,399 - 884,399
511095 - - 3,420,000 - 3,420,000
513035 - - 980,000 - 980,000
513525 - - 215,290 - 215,290
513530 - - 312,568 - 312,568
513535 - - 65,000 - 65,000
513595 - - 68,560 - 68,560
516005 - - 291,666 - 291,666
516010 - - 250,000 - 250,000
516020 - - 366,666 - 366,666
516035 - - 611,666 - 611,666
519530 - - 86,000 - 86,000
519520 - - 1,050,000 - 1,050,000
520506 - - 1,933,050 - 1,933,050
520518 - - 2,125,599 - 2,125,599
520527 - - 222,000 - 222,000
520530 - - 161,023 - 161,023
520533 - - 19,323 - 19,323
520536 - - 161,023 - 161,023
520539 - - 80,608 - 80,608
523550 - - 1,000,000 - 1,000,000
530520 - - 1,287,808 - 1,287,808
530530 - - 608,675 - 608,675
Total general 407,301,300 407,301,300 350,850,443 350,850,443 597,988,709
SALDO FINAL
CREDITO
-
-
6,876,988
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,791,666
9,250,000
10,366,666
8,611,666
-
-
630,000
63,611,000
106,159,074
1,000,000
1,600,000
2,680,000
1,397,284
88,000
2,062,915
10,000
249,375
46,426
547,343
547,343
-
857,440
192,000
20,055,039
128,000
289,574
2,300,000
 9,407,933
1,128,952
7,690,605
9,407,933
98,650,000
26,100,000
15,200,000
18,300,000
73,122,100
62,343,992
23,296,490
102,463
2,415,006
548,390
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
598,061,663
72,954
 COLORES Y MATIZES S.A.S
NIT. 84080997

LIBRO DIARIO MARZO 2015

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
1-Mar-15 143501 mercancia no fab x la empresa $ 10,967,800
240802 iva desc.compras 16% $ 1,754,848
220501 proveedores $ -
5-Mar-15 413501 ingreso $ -
240807 iva gen.ventas 16% $ -
135515 rete fuente 2.5% $ 223,440
135517 rete iva $ 214,502
11100501 bancolombia $ 9,929,674
135595 rete cree 0.40% $ 35,750
236575 auto rete cree 0.40% $ -
5-Mar-15 143501 merc.no fab x la empresa $ 14,080,000
240802 ivadesc.en compras $ 2,252,800
236540 retencion en compras 2,5% $ -
220501 proveedores nacionaes $ -
10-Mar-15 143501 mercancia no fab x la empresa $ 13,127,000
240802 iva desc en compras 16% $ 2,100,320
220501 proveedores $ -
10-Mar-15 154005 vehiculo $ 16,700,000
233595 cxp varios $ -
13-Mar-15 511095 asesoria salud ocupacional $ 3,420,000
240803 descontable en gastos 16% $ 547,200
11100501 bancolombia $ -
13-Mar-15 11100501 bancolombia $ 60,736,198
530520 intereses bancarios $ 489,808
21051002 pagares l.p $ -
15-Mar-15 413501 ingreso $ -
240807 iva generado 16% $ -
135515 RT FT 2,5% $ 304,338
130505 clientes nacionales $ 13,816,923
135595 cree 0.40% $ 48,694
236575 autorretencion del cree $ -
15-Mar-15 220501 proveedores $ 12,722,648
421040 descuento comercial $ -
11100501 bancolombia $ -
16-Mar-15 513525 acueducto y alcantarillado $ 215,290
513530 energia $ 312,568
11100501 bancolombia $ -
16-Mar-15 513535 telefonia $ 65,000
513595 internet $ 56,000
240803 descontable gastos 16% $ 19,360
513595 ajuste por telefonia $ 12,560
11100501 bancolombia $ -
20-Mar-15 11100502 banco de occidente $ 500,000
110505 caja general $ -
20-Mar-15 143501 mercancia no fab x empresa $ 12,552,000
240802 descontable en compras 16% $ 2,008,320
236540 RT FT 2,5% $ -
220501 proveedores $ -
20-Mar-15 220501 proveedores $ 15,980,800
11100502 banco de occidente $ -
21-Mar-15 519520 gastos de representacion $ 1,050,000
236540 RT FT 3,5% $ -
11100501 bancolombia $ -
240810 iva teorico $ 25,200
236701 RF FT iva teorico $ -
21-Mar-15 530520 intereses bancarios $ 798,000
11100501 bancolombia $ -
25-Mar-15 220501 proveedores $ 15,227,320
11100502 banco de occidente $ -
25-Mar-15 233595 cxp varios $ 16,700,000
11100501 bancolombia $ -
28-Mar-15 421005 rendiemientos financieros $ -
11100501 bancolombia $ 102,463
28-Mar-15 523550 transportes de mercancias $ 1,000,000
236570 RT FT transportes 1% $ -
11100502 banco de occidente $ -
28-Mar-15 413501 ingreso $ -
240807 descontable compras 16% $ -
135517 RT FT IVA $ 435,711
130505 clientes $ 20,623,648
135595 cree $ 72,618
236575 auto cree $ -
30-Mar-15 143501 mercancia no fab x empresa $ 9,614,585
240802 descontable 16% $ 1,538,334
236540 RT FT 2,5% $ -
220501 proveedores $ -
30-Mar-15 511030 asesoria financiera $ 884,399
240810 iva teorico $ 21,226
236701 RT FT iva teorico $ -
236515 RT FT honorarios 11% $ -
11100502 banco de occidente $ -
30-Mar-15 413501 mercancia no fab x empresa $ -
 240807 generado 16% $ -
135515 RT FT 2,5% $ 402,254
135517 RT FT IVA $ 386,164
130505 clientes $ 17,876,173
135595 cree $ 64,361
236575 AUTO CREE $ -
30-Mar-15 413501 ingreso $ -
240807 generado 16% $ -
11100501 bancolombia $ 8,106,204
135595 cree $ 27,952
236575 AUTO CREE $ -
30-Mar-15 41350101 ingreso exento $ -
11100501 bancolombia $ 23,296,490
30-Mar-15 130505 clientes $ -
530530 descuento consedido $ 608,675
11100502 banco de occidente $ 13,208,248
30-Mar-15 510506 salario gerente $ 4,600,000
237005 aporte salud gerente 4% $ -
238030 aporte pension gerente 4% $ -
510506 salario asistente $ 1,353,135
237005 aporte salud asis. 4% $ -
238030 aporte pension asis 4% $ -
510506 sueldo aux conta. $ 1,000,000
510727 aux trans aux cont $ 74,000
237005 aporte salud aux 4% $ -
238030 aporte pension aux. 4% $ -
510506 sueldo bodega $ 644,350
510727 aux trans bodega $ 74,000
237005 aporte salud 4% bodega $ -
238030 aporte pension bodega 4% $ -
520506 sueldo ventas $ 1,933,050
520527 aux trans ventas $ 222,000
520518 comision ventas $ 2,125,599
237005 aportes salud $ -
238030 aporte pension $ -
510506 sueldo despacho $ 644,350
510727 aux trans despacho $ 74,000
237005 aporte salud $ -
238030 aporte pension $ -
510506 sueldo mensajeros $ 1,440,000
510727 aux trans mensajeros $ 148,000
510515 horas extras mensajeros $ 43,500
237005 aporte salud $ -
238030 aporte pension $ -
510506 sueldo conductor $ 780,000
 510727 aux trans conductor $ 74,000
510515 horas extras conductor $ 53,621
237005 aporte salud $ -
238030 aporte pension $ -
510506 sueldo aseo $ 644,350
510727 aux trans aseo $ 74,000
237005 aportes salud $ -
238030 aporte pension $ -
510506 sueldo mantenimiento $ 644,350
510727 aux trans mant $ 74,000
237005 aportes salud $ -
238030 aporte pension $ -
11100501 bancolombia $ -
31-Mar-15 159205 dep acumu constru $ -
516005 dep acumu constru $ 291,666
159210 dep acumu maq y eq $ -
516010 dep acumu maq y eq $ 250,000
159220 dep acumu comp y tele $ -
516020 dep acumu comp y tele $ 366,666
159235 dep acumu trans $ -
516035 dep acumu trans $ 611,666
31-Mar-15 261005 provision cesantias $ -
510530 cesantias admon $ 383,180
261010 provision int cesantias $ -
510533 int cesantia admon $ 45,981
261020 provision admon $ -
510536 prima admon $ 383,180
261015 provision vacaciones $ -
510539 vacaciones admon $ 191,820
261005 provision cesantias $ -
510530 cesantias admon $ 112,716
261010 provision int cesantias $ -
510533 int cesantia admon $ 13,526
261020 provision prima $ -
510536 prima admon $ 191,820
261015 provision vacaciones $ -
510539 vacaciones admon $ 56,425
261005 provision cesantias $ -
510530 cesantias admon $ 89,464
261010 provision int cesantias $ -
510533 int cesantia admon $ 10,736
261020 provision prima $ -
510536 prima admon $ 89,464
261015 provision vacaciones $ -
510539 vacaciones admon $ 4,170
261005 provision cesantias $ -
520530 cesantias ventas $ 161,023
261010 provision int cesantias $ -
520533 int cesantia ventas $ 19,323
261020 provision prima $ -
520536 prima venats $ 161,023
261015 provision vacaciones $ -
520539 vacaciones ventas $ 80,608
261005 provision cesantias $ -
510530 cesantias admon $ 59,838
261010 provision int cesantias $ -
510533 int cesantia admon $ 7,181
261020 provision prima $ -
510536 prima admon $ 59,838
261015 provision vacaciones $ -
510539 vacaciones admon $ 26,869
261005 provision cesantias $ -
510530 cesantias admon $ 123,576
261010 provision int cesantias $ -
510533 int cesantia admon $ 14,829
261020 provision prima $ -
510536 prima admon $ 123,576
261015 provision vacaciones $ -
510539 vacaciones admon $ 60,048
261005 provision cesantias $ -
510530 cesantias admon $ 69,441
261010 provision int cesantias $ -
510533 int cesantia admon $ 8,333
261020 provision prima $ -
510536 prima admon $ 69,441
261015 provision vacaciones $ -
510539 vacaciones admon $ 32,526
261005 provision cesantias $ -
510530 cesantias admon $ 53,674
261010 provision int cesantias $ -
510533 int cesantia admon $ 6,441
261020 provision prima $ -
510536 prima admon $ 53,674
261015 provision vacaciones $ -
510539 vacaciones admon $ 26,869
261005 provision cesantias $ -
510530 cesantias admon $ 53,674
261010 provision int cesantias $ -
510533 int cesantia admon $ 6,441
261020 provision prima $ -
 510536 prima admon $ 53,674
261015 provision vacaciones $ -
510539 vacaciones admon $ 26,869
30-Mar-15 21051002 pagare l.p $ 2,415,006
421010 ingreso por reajuste monetario $ -
S

015
CREDITO
$ -
$ -
$ 12,722,648
$ 8,937,600
$ 1,430,016
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 35,750
$ -
$ -
$ 352,000
$ 15,980,800
$ -
$ -
$ 15,227,320
$ -
$ 16,700,000
$ -
$ -
$ 3,967,200
$ -
$ -
$ 61,226,006
$ 12,173,500
$ 1,947,760
$ -
$ -
$ -
$ 48,694
$ -
$ 548,390
$ 12,174,258
$ -
$ -
$ 527,858
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 152,920
$ -
$ 500,000
$ -
$ -
$ 313,800
$ 14,246,520
$ -
$ 15,980,800
$ -
$ 36,750
$ 1,013,250
$ -
$ 25,200
$ -
$ 798,000
$ -
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