CURSO VIRTUAL “CONTABILIDAD BASICA” www. ClaseContable.pe LASE N° LIBRO CAJA Y BAN: Datos Generales de la empresa para el desarrollo del caso practico: Denominacién : LIMPIEZA TOTAL S.A.C. RUC : 20600654625 Periodo : Junio 2020 Actividad Comercial : Comercializacién de articulos de limpieza Al 01.06.2020 se tiene: = Dinero en efectivo S/ 9,631.00 - Cuenta corriente N° 355-28669-569 del Banco Continental S/ 24,569.00 Qperaciones: 02.06.2020 Se retira 03.06.2020 Se paga 05.06.2020 Se cobi n cuenta corriente S/ 3,200.00 y julio $/ 2,000.00 Los Andes S. s/ 05.06.2020 Se col 06.06.2020 Se dey 07.06.2020 Comer z S/ 1,120.00 05.06.2020 S/ 3,800.00 de la 08.06.2020 Con cl paga los servicios basicos = Recibo A. S/ 155.00 ~ Recibo ‘ayo S.A. S/ 65.50 = Recibo d fonica del Perl S.A. S/ 210.00 10.06.2020 Con cheque N°69: N° 365-987 a Cristobal S.A.C. S/ 5,890.00 12.06.2020 Se cobra en efectivo la letra N° 005-5698 a Enrique Torres Manrique S/ 2,587.00, -LASE SS ONTARLE F/FO01-12360 14.06.2020 Se deposita en cuenta corriente la cobranza del dia 12.06.2020 16.06.2020 Con cheque N° 698760 se paga la F/F010-5685 a San Francisco SAC S/ 3,956.00 18.06.2020 Se paga en efectivo los tributos del mes de mayo, segtin el siguiente detalle: ~ Impuesto General a las Ventas S/ 423.00 - A cuenta del Impuesto ala Renta S/ 228.00 - Essalud S/ 415.00 - ONP S/ 352.00 - Renta de quinta categoria S/ 91.00 Docente: Miguel Angel Gonzélez Yupanqui Pagina 1CURSO VIRTUAL “CONTABILIDAD BASICA” www. ClaseContable.pe 20.06.2020 22.06.2020 24.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 27.06.2020 28.06.2020 29.06.2020 Con cheque N° 45698761 se habilita fondos a nombre de Adriana Pérez Castro (encargada de Caja Chica) S/ 1,000.00 Se cobra en efectivo la B/V N° 001-2366 a Percy Paredes Castro S/ 602.00 Se paga en efectivo la Factura N° FO01-145 a Robles EIRL S/ 2,040.00 Comercial L & S SRL nos deposita en Cta. Cte. S/ 3,090.00 de la F/FO01-12361 Se cobra en efectivo la F/FO01-12366 a Margarita Sanchez S/ 2,980.00 Se deposita en efectivo la cobranza del dia 26.06.2020 Con cheque N° 45698762 se retira de la Cta. Cte. Para el pago a trabajadores S/ 4,230.00 Se recibe una Nota de Cargo S/ 26.90 por mantenimiento de cuenta corriente. 30.06.2020 Se paga en ef sjadores S/ 4,230.00 30.06.2020 Se recibe ui (0 emisién de chequeras ‘SE PIDE: - Elaborar el Fe de los movimientos del Efectivo - Elaborar el je los movimientos de la Cuent - Realizar la cé CLASE CONTABLE Docente: Miguel Angel Gonzélez Yupanqui Pagina 2