‫الغرفة التجارية الصناعية جبدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية املنشآت الصغرية ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثمارية‬

‫اسم المشروع‪:‬‬ ‫محل خدمات بطاريات سيارات‬

‫الفكرة‪:‬‬
‫حمل لبيع وصيانة بطاريات سيارات‬
‫خصائص ومدخالت المشروع‪:‬‬

‫اآلالت والمعدات‬ ‫جهاز شحن‪ ،‬جهاز فحص‪ ،‬سلك اشرتاك‬

‫الموقع‬ ‫مساحة ‪ ٠٣‬مت ر مربع‬
‫القوة العاملة‬ ‫صاحب املشروع‬
‫المواد الخام (السلع)‬ ‫أسيد‪ ،‬ماء مقطر‪ ،‬أصابع بطاريات ومسامري‬
‫المرافق والتسهيالت‬ ‫كهرباء‪ ،‬ماء‬
‫مخرجات المشروع‪:‬‬
‫المنتج‪ /‬الخدمة‬ ‫بيع وصيانة بطاريات‬

‫المنفعة االجتماعية واالقتصادية‪:‬‬

‫أهم الخصائص المالية‪:‬‬

‫تكلفة المشروع‬ ‫‪٦٣،٦٨٥‬‬ ‫تكلفة األصول الثابتة‬ ‫‪٣،٠٠٠‬‬
‫رأس المال العامل‬ ‫‪٥٨،٦٨٥‬‬ ‫مصروفات التأسيس‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬
‫الربح المتوقع في السنة األولى‬ ‫‪١٨،٩٤١‬‬
‫معدل العائد على االستثمار‪:‬‬ ‫‪%٢٩،٧٤‬‬

‫اتدفق انق دي‬

‫فر‪HH‬ة اس ترداد ر‪H‬أس الال‬
‫ر‪M‬أسلمال الشرو ‪MM‬ع‬
‫مل‬ ‫م‬ ‫ت‬
‫‪٢٠٠،٠٠٠‬‬

‫‪١٥٠،٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠،٠٠٠‬‬

‫‪٥٠،٠٠٠‬‬

‫‪٠‬‬
‫اسنة اخل ام سة‬ ‫اسنة ار‪M‬ابعة‬ ‫اسنة اثا لة‬ ‫اسنة اثان‪M M M M‬ة‬ ‫اسنة األو‪MM‬ىل‬ ‫‪٠‬‬
‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل لث‬ ‫ل لي‬ ‫ل‬

‫‪١‬‬
‫الغرفة التجارية الصناعية جبدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية املنشآت الصغرية ‪ -‬إدارة دراسات‪ M‬الفرص االستثمارية‬

‫االفتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر‬

 ‫االفتراضات‪:‬‬
‫مت افرتاض برنامج لإليراد مبين على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب االختصاص‪.‬‬ ‫‪-1‬‬
‫مت افرتاض نسب اإليراد الشهري والسنوي يف قائمة الدخل بناءً على توقعات شخصية موضحة يف أعلى قائمة‬ ‫‪-2‬‬
‫مت افرتاض أن البيع بالنقد يف قائمة التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫المطلوب‪:‬‬
‫حتديث البيانات اخلاصة بالتكاليف واألسعار‪.‬‬ ‫‪-1‬‬
‫عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة يف جمال التعرف على املنافسة من ناحية‪:‬‬ ‫‪-2‬‬
‫‪ -‬نوع املنافسة (األسعار‪ ،‬اجلودة‪ ،‬طريقة الدفع‪ ،‬املوقع‪ ،‬خدمة ما بعد البيع‪،‬‬
‫مواعيد التسليم‪ ،‬الكيمة)‪.‬‬
‫‪ -‬شدة املنافسة (ضعيفة‪ ،‬قوية‪ ،‬ال توجد)‪.‬‬
‫‪ -‬املزايا التنافسية للمشروع (ماذا مييز املشروع عن غرية؟)‬
‫عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية املستخدمة‪ ،‬األيدي العاملة‪ ،‬خصائص املوقع‪.)...،‬‬ ‫‪-3‬‬

‫‪٢‬‬
‫الغرفة التجارية الصناعية جبدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية املنشآت الصغرية ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثمارية‬

‫قائمة اإليرادات و‪HH‬ا ل كا لف‬

‫برنامج اإليرادات‬ ‫ت ي‬ ‫القيمة بالريال‬

‫المنتج‪ H/‬الخدمة‬ ‫الكمية الشهرية‬ ‫قيمة الوحدة‬ ‫إجمالي اإليراد الشهرية‬ ‫إجمالي اإليراد السنوي‬
‫بطاريس ةانتيش ‪ ٠٢١‬أمبري‬ ‫‪٣٥،٠‬‬ ‫‪٢٠٠،٠‬‬ ‫‪٧،٠٠٠‬‬ ‫‪٨٤،٠٠٠‬‬
 ‫بطاريس ةانتيش ‪ ٠٥١‬أمبري‬ ‫‪٣٥،٠‬‬ ‫‪٢٢٠،٠‬‬ ‫‪٧،٧٠٠‬‬ ‫‪٩٢،٤٠٠‬‬
‫بطار ي ةكوري ‪ ٠٥‬أمبري‬ ‫‪٤٥،٠‬‬ ‫‪١٠٠،٠‬‬ ‫‪٤،٥٠٠‬‬ ‫‪٥٤،٠٠٠‬‬
‫بطار ي ةأندونيسي ‪ ٠٦‬أمبري‬ ‫‪٤٥،٠‬‬ ‫‪١٠٥،٠‬‬ ‫‪٤،٧٢٥‬‬ ‫‪٥٦،٧٠٠‬‬
‫بطار ي ةأندونيسي ‪ ٦٦‬أمبري‬ ‫‪٤٥،٠‬‬ ‫‪١٣٠،٠‬‬ ‫‪٥،٨٥٠‬‬ ‫‪٧٠،٢٠٠‬‬
‫أصابع بطاريات حناس (كرتون)‬ ‫‪٣٥،٠‬‬ ‫‪١٥٠،٠‬‬ ‫‪٥،٢٥٠‬‬ ‫‪٦٣،٠٠٠‬‬
‫ماء مقطر (كرتون)‬ ‫‪١٠،٠‬‬ ‫‪٣٦،٠‬‬ ‫‪٣٦٠‬‬ ‫‪٤،٣٢٠‬‬
‫خدمات خارج احملل‬ ‫‪١٥،٠‬‬ ‫‪٣٠،٠‬‬ ‫‪٤٥٠‬‬ ‫‪٥،٤٠٠‬‬
‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪٣٥،٨٣٥‬‬ ‫‪٤٣٠،٠٢٠‬‬

‫ت ايف اصي اة و طع‬

‫اتك لة ا شه ر ة‬ ‫اتك لة اسن وة‬ ‫ا بد‬ ‫ل ن ق‬ ‫كل‬
‫ل ف ‪٨‬ل ي‬ ‫‪ ١٠٠‬ي‬
‫ل ف ل‬ ‫ص الةن عامة‬
‫‪٨‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫ياإلنجملي‬
‫ا‬
 ‫البند‬ ‫التكلفة الشهرية‬ ‫التكلفة السنوية‬
‫تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)‬ ‫‪٢٧،٦٣٠‬‬ ‫‪٣٣١،٥٦٠‬‬
‫الرواتب واألجور‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٤،٠٠٠‬‬
‫اإليجارات‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬
‫تكاليف التشغيل‬ ‫المصاريف اإلدارية‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪١،١٠٠‬‬
‫(ماعدا اإلهالك)‬ ‫تكاليف المرافق والطاقة‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬
‫تكاليف الصيانة وقطع الغيار‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٠٠‬‬
‫ا‪‬موع‬ ‫‪٣١،٠٥٠‬‬ ‫‪٣٧٢،٦٠٠‬‬
‫إحتياطي (‪ )%٥‬من إجمالي تكاليف التشغيل‬ ‫‪١،٥٥٣‬‬ ‫‪١٨،٦٣٠‬‬
‫إجمالي التكاليف التشغيلية ‪ +‬اإلحتياطي‬ ‫‪٣٢،٦٠٣‬‬ ‫‪٣٩١،٢٣٠‬‬
 ‫الغرفة التجارية الصناعية جبدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية املنشآت الصغرية ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثمارية‬

‫قائمة األصول والخصوم التفصيلية‬

‫األصول المتداولة‬
‫البند‬ ‫التكلفة‬ ‫طريقة الحساب (فرضية)‬
‫نقدية‬ ‫‪١٩،٥٦٢‬‬ ‫‪ %٥‬من تكاليف التشغيل السنوية‬
‫األصول المتداولة‬ ‫مخزون بأنواعه‬ ‫‪ %١٠‬من تكاليف التشغيل السنوية‬
‫‪٣٩،١٢٣‬‬
‫(رأس المال العامل)‬
‫أصوم متداولة أخرى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪٥٨،٦٨٥‬‬
‫األصول‬
‫الثابتةاآلالت‬
‫والمعدات‬
‫البند‬ ‫الكمية‬ ‫السعر‬ ‫إجمالي التكلفة‬ ‫نسبة اإلهالك‬ ‫قيمة اإلهالك السنوية‬ ‫مالحظات‬
‫السنوي‬
‫جهاز شحن بطاريات‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬
‫جهاز فحص بطاريات‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬
‫سلك اشرتاك‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪١،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬
‫أصول أخرى‬
‫مالحظات‬
‫قيمة اإلهالك السنوية‬
‫نسبة اإلهالك‬
‫إجمالي التكلفة‬
‫السعر‬
‫الكمية‬
‫البند‬

‫‪٢٠٠‬‬
‫‪%١٠‬‬
‫‪٢،٠٠٠‬‬
‫‪٢،٠٠٠‬‬
‫‪١‬‬
‫لوحة حمل‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫‪٢،٠٠٠‬‬
 ‫اإلجمالي‬

‫القيمة‬
‫البند‬
‫رأس المال المستثمر‬

‫‪٥٨،٦٨٥‬‬
‫أصول متداولة‬

‫‪٣،٠٠٠‬‬
‫أصول ثابتة‬

‫‪٢،٠٠٠‬‬
‫مصروفات تأسيس‬

‫‪٦٣،٦٨٥‬‬
‫ا‪‬موع‬

‫القيمة‬
‫تفصيل‬
‫البند‬

‫‪٣،٦٨٥‬‬
‫قيمة التمويل‬
‫تمويل شخصي‪H‬‬
 ‫‪٦٠،٠٠٠‬‬
‫قيمة القرض‬
‫قرض حسن‬

‫‪٣‬‬
‫عدد سنوات السداد‬

‫الخصوم وحقوق الملكية‬

‫قيمة القرض‬

‫‪٥‬‬
‫عدد سنوات السداد‬
‫قرض بنك تجاري‬

‫نسبة اخلدمة التجاري‬

 ‫الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة ‪ -‬مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثماریة‬

‫السنة ‪١‬‬ ‫قائمة الدخل المتوقع للسنة األولى‪H‬‬

‫_‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الشهر‬
‫‪٢٨٨،٤٧٢‬‬ ‫‪%٨٠‬‬ ‫‪%٨٠‬‬ ‫‪%٨٠‬‬ ‫‪%٧٠‬‬ ‫‪%٧٠‬‬ ‫‪%٧٠‬‬ ‫‪%٦٥‬‬ ‫‪%٦٥‬‬ ‫‪%٦٠‬‬ ‫‪%٦٠‬‬ ‫‪%٥٥‬‬ ‫‪%٥٠‬‬ ‫الطاقة اإلنتاجية‬
‫‪٢،٨٨٥‬‬ ‫‪٢٨،٦٦٨‬‬ ‫‪٢٨،٦٦٨‬‬ ‫‪٢٨،٦٦٨‬‬ ‫‪٢٥،٠٨٥‬‬ ‫‪٢٥،٠٨٥‬‬ ‫‪٢٥،٠٨٥‬‬ ‫‪٢٣،٢٩٣‬‬ ‫‪٢٣،٢٩٣‬‬ ‫‪٢١،٥٠١‬‬ ‫‪٢١،٥٠١‬‬ ‫‪١٩،٧٠٩‬‬ ‫‪١٧،٩١٨‬‬ ‫اإليرادات‬

‫‪٢،٨٨٥‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫(خصم الرتويج ومردودات)‬

‫‪٢٨٢،٧٠٢‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫(عموالت البيع)‬
‫‪٢٨،٠٩٥‬‬ ‫‪٢٨،٠٩٥‬‬ ‫‪٢٨،٠٩٥‬‬ ‫‪٢٤،٥٨٣‬‬ ‫‪٢٤،٥٨٣‬‬ ‫‪٢٤،٥٨٣‬‬ ‫‪٢٢،٨٢٧‬‬ ‫‪٢٢،٨٢٧‬‬ ‫‪٢١،٠٧١‬‬ ‫‪٢١،٠٧١‬‬ ‫‪١٩،٣١٥‬‬ ‫‪١٧،٥٥٩‬‬ ‫صافي اإليرادات‬

‫‪٢٢٢،٤٢٢‬‬ ‫التكاليف‬
‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٢،١٠٤‬‬ ‫‪٢٢،١٠٤‬‬ ‫‪٢٢،١٠٤‬‬ ‫‪١٩،٣٤١‬‬ ‫‪١٩،٣٤١‬‬ ‫‪١٩،٣٤١‬‬ ‫‪١٧،٩٦٠‬‬ ‫‪١٧،٩٦٠‬‬ ‫‪١٦،٥٧٨‬‬ ‫‪١٦،٥٧٨‬‬ ‫‪١٥،١٩٧‬‬ ‫‪١٣،٨١٥‬‬ ‫تكلفة اخلامات (أو قيمة املشرتيات)‬

‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫الرواتب واألجور‬

‫‪١،١٠٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫اإلجيارات‬

‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫املصاريف اإلدارية‬

‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫تكاليف املرافق والطاقة‬

‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫تكاليف الصيانة وقطع الغيار‬

‫‪٢٦٣،٧٦٢‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫إهالك األصول‬
‫‪٢٥،٥٤٩‬‬ ‫‪٢٥،٥٤٩‬‬ ‫‪٢٥،٥٤٩‬‬ ‫‪٢٢،٧٨٦‬‬ ‫‪٢٢،٧٨٦‬‬ ‫‪٢٢،٧٨٦‬‬ ‫‪٢١،٤٠٥‬‬ ‫‪٢١،٤٠٥‬‬ ‫‪٢٠،٠٢٣‬‬ ‫‪٢٠،٠٢٣‬‬ ‫‪١٨،٦٤٢‬‬ ‫‪١٧،٢٦٠‬‬ ‫إجمالي التكاليف‬
‫‪١٨،٩٤١‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٢،٥٤٦‬‬ ‫‪٢،٥٤٦‬‬ ‫‪٢،٥٤٦‬‬ ‫‪١،٧٩٧‬‬ ‫‪١،٧٩٧‬‬ ‫‪١،٧٩٧‬‬ ‫‪١،٤٢٢‬‬ ‫‪١،٤٢٢‬‬ ‫‪١،٠٤٨‬‬ ‫‪١،٠٤٨‬‬ ‫‪٦٧٤‬‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫إجمالي ربح التشغيل‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫رسوم خدمة بنكية‬
‫‪١٨،٩٤١‬‬
‫‪٢،٥٤٦‬‬ ‫‪٢،٥٤٦‬‬ ‫‪٢،٥٤٦‬‬ ‫‪١،٧٩٧‬‬ ‫‪١،٧٩٧‬‬ ‫‪١،٧٩٧‬‬ ‫‪١،٤٢٢‬‬ ‫‪١،٤٢٢‬‬ ‫‪١،٠٤٨‬‬ ‫‪١،٠٤٨‬‬ ‫‪٦٧٤‬‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫صافي الربح قبل الزكاة‬
 ‫الزكاة‬
‫‪١٨،٩٤١‬‬
‫‪٢،٥٤٦‬‬ ‫‪٢،٥٤٦‬‬ ‫‪٢،٥٤٦‬‬ ‫‪١،٧٩٧‬‬ ‫‪١،٧٩٧‬‬ ‫‪١،٧٩٧‬‬ ‫‪١،٤٢٢‬‬ ‫‪١،٤٢٢‬‬ ‫‪١،٠٤٨‬‬ ‫‪١،٠٤٨‬‬ ‫‪٦٧٤‬‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫صافي الربح‬
 ‫الغرفة التجارية الصناعية جبدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية املنشآت الصغرية ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثمارية‬

‫قائمة الدخل المتوقع لخمس‬

‫سنوات‬
‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫السنة‬
‫‪%١٠٠‬‬ ‫‪%٩٥‬‬ ‫‪%٩٠‬‬ ‫‪%٨٥‬‬ ‫_‬ ‫الطاقة اإلنتاجية‬
‫‪٤٣٠،٠٢٠‬‬ ‫‪٤٠٨،٥١٩‬‬ ‫‪٣٨٧،٠١٨‬‬ ‫‪٣٦٥،٥١٧‬‬ ‫‪٢٨٨،٤٧٢‬‬ ‫اإليرادات‬
‫‪٤،٣٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٨٥‬‬ ‫‪٣،٨٧٠‬‬ ‫‪٣،٦٥٥‬‬ ‫‪٢،٨٨٥‬‬ ‫(خصم الرتويج ومردودات)‬
‫‪٤،٣٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٨٥‬‬ ‫‪٣،٨٧٠‬‬ ‫‪٣،٦٥٥‬‬ ‫‪٢،٨٨٥‬‬ ‫(عموالت البيع)‬
‫‪٤٢١،٤٢٠‬‬ ‫‪٤٠٠،٣٤٩‬‬ ‫‪٣٧٩،٢٧٨‬‬ ‫‪٣٥٨،٢٠٧‬‬ ‫‪٢٨٢،٧٠٢‬‬ ‫صافي اإليرادات‬

‫التكاليف‬
‫‪٣٣١،٥٦٠‬‬ ‫‪٣١٤،٩٨٢‬‬ ‫‪٢٩٨،٤٠٤‬‬ ‫‪٢٨١،٨٢٦‬‬ ‫‪٢٢٢،٤٢٢‬‬ ‫تكلفة اخلامات (أو قيمة املشرتيات)‬
‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫الرواتب واألجور‬
‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫اإلجيارات‬
‫‪١،١٠٠‬‬ ‫‪١،١٠٠‬‬ ‫‪١،١٠٠‬‬ ‫‪١،١٠٠‬‬ ‫‪١،١٠٠‬‬ ‫املصاريف اإلدارية‬
‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫تكاليف املرافق والطاقة‬
‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫تكاليف الصيانة وقطع الغيار‬
‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫إهالك األصول‬
‫‪٣٧٢،٩٠٠‬‬ ‫‪٣٥٦،٣٢٢‬‬ ‫‪٣٣٩،٧٤٤‬‬ ‫‪٣٢٣،١٦٦‬‬ ‫‪٢٦٣،٧٦٢‬‬ ‫إجمالي التكاليف‬

‫‪٤٨،٥٢٠‬‬ ‫‪٤٤،٠٢٧‬‬ ‫‪٣٩،٥٣٤‬‬ ‫‪٣٥،٠٤١‬‬ ‫‪١٨،٩٤١‬‬ ‫إجمالي ربح التشغيل‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫رسوم خدمة بنكية‬

‫‪٤٨،٥٢٠‬‬ ‫‪٤٤،٠٢٧‬‬ ‫‪٣٩،٥٣٤‬‬ ‫‪٣٥،٠٤١‬‬ ‫‪١٨،٩٤١‬‬ ‫صافي الربح‪ H‬قبل الزكاة‬

‫الزكاة‬

‫‪٤٨،٥٢٠‬‬ ‫‪٤٤،٠٢٧‬‬ ‫‪٣٩،٥٣٤‬‬ ‫‪٣٥،٠٤١‬‬ ‫‪١٨،٩٤١‬‬ ‫صافي الربح‬

‫‪%٧٦،١٩‬‬ ‫‪%٦٩،١٣‬‬ ‫‪%٦٢،٠٨‬‬ ‫‪%٥٥،٠٢‬‬ ‫‪%٢٩،٧٤‬‬ ‫صافي الربح‪ /‬التكاليف االستثمارية‬

‫‪%١١،٥١‬‬ ‫‪%١١،٠٠‬‬ ‫‪%١٠،٤٢‬‬ ‫‪%٩،٧٨‬‬ ‫‪%٦،٧٠‬‬ ‫صافي الربح‪ H/‬اإليراد السنوي المتوقع‬
‫الغرفة التجارية الصناعية جبدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية املنشآت الصغرية ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثمارية‬
 ‫ميزانية عمومية افتتاحية‬
‫إجمالي‬ ‫إجمالي‬ ‫خصوم وحقوق الملكية‬ ‫إجمالي‬ ‫إجمالي‬ ‫أصول‬
‫فرعي‬
‫فرعي‬
‫خصوم متداولة‪:‬‬ ‫‪١٩،٥٦٢‬‬ ‫أصول متداولة‪:‬‬
‫قروض ودائنومنوردون‬ ‫‪٠‬‬ ‫نقدية‬

‫‪٣٩،١٢٣‬‬ ‫مدينون وعمالءخمزون‬

‫‪٠‬‬ ‫خامات وبضائعأصول متداولة‬

‫مجموع الخصوم المتداولة‬ ‫أخرىمجموع األصول‬

‫المتداولة‬
‫‪٠‬‬ ‫‪ ٥٨،٦٨٥‬خصوم طويلة األجل‪:‬‬
‫قروض طويلة‬ ‫‪٠‬‬ ‫أصول ثابتة‪:‬‬
‫األجلخصوم طويلة‬ ‫‪١،٠٠٠‬‬ ‫أثاث‬
‫أخرىمجموع الخصوم طويلة‬ ‫‪٠‬‬ ‫آالت ومعدامتباين‬

‫األجلمجموع الخصوم‬ ‫‪٠‬‬ ‫ومنشآتأرض‬

‫‪٦٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٦٠،٠٠٠‬‬
‫حقوق الملكية (رأس المال)‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫أصول ثابتة‬
‫‪٦٠،٠٠٠‬‬
‫أخرىمجموع األصول‬
‫الثابتةمجموع األصول‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬
‫‪٣،٦٨٥‬‬ ‫‪٥،٠٠٠‬‬
‫‪٦٣،٦٨٥‬‬ ‫‪٣،٦٨٥‬‬ ‫‪٦٣،٦٨٥‬‬
 ‫الغرفة التجارية الصناعية جبدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية املنشآت الصغرية ‪ -‬إدارة دراسات‪ M‬الفرص االستثمارية‬

‫قائمة التدفقات النقدية المتوقع‬

‫للسنة األولى‪H‬‬
‫‪١٢‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الشهر‬
‫‪٢٧،٨٩٨‬‬ ‫‪٢٦،٩٩٤‬‬ ‫‪٢٦،٠٩٠‬‬ ‫‪٢٥،٩٣٥‬‬ ‫‪٢٥،٧٨٠‬‬ ‫‪٢٥،٦٢٥‬‬ ‫‪٢٤،١٧٨‬‬ ‫‪٢٢،٧٣٠‬‬ ‫‪٢١،٦٥٧‬‬ ‫‪٢٠،٥٨٤‬‬ ‫‪١٩،٨٨٦‬‬ ‫‪١٩،٥٦٢‬‬ ‫رصيد النقدية أول‬
‫الشهر‬
‫التدفقات الداخلة‬
‫‪٢٨،٠٩٥‬‬ ‫‪٢٨،٠٩٥‬‬ ‫‪٢٨،٠٩٥‬‬ ‫‪٢٤،٥٨٣‬‬ ‫‪٢٤،٥٨٣‬‬ ‫‪٢٤،٥٨٣‬‬ ‫‪٢٢،٨٢٧‬‬ ‫‪٢٢،٨٢٧‬‬ ‫‪٢١،٠٧١‬‬ ‫‪٢١،٠٧١‬‬ ‫‪١٩،٣١٥‬‬ ‫‪١٧،٥٥٩‬‬ ‫املقبوضات النقدية‬
‫قروض‬
‫‪٥٥،٩٩٣‬‬ ‫‪٥٥،٠٨٩‬‬ ‫‪٥٤،١٨٥‬‬ ‫‪٥٠،٥١٨‬‬ ‫‪٥٠،٣٦٣‬‬ ‫‪٥٠،٢٠٨‬‬ ‫‪٤٧،٠٠٤‬‬ ‫‪٤٥،٥٥٧‬‬ ‫‪٤٢،٧٢٨‬‬ ‫‪٤١،٦٥٥‬‬ ‫‪٣٩،٢٠١‬‬ ‫‪٣٧،١٢١‬‬ ‫إجمالي التدفقات‬
‫النقدية الداخلة‬

‫التدفقات النقدية‬
‫الخارجة‬
‫‪٢٢،١٠٤‬‬ ‫‪٢٢،١٠٤‬‬ ‫‪٢٢،١٠٤‬‬ ‫‪١٩،٣٤١‬‬ ‫‪١٩،٣٤١‬‬ ‫‪١٩،٣٤١‬‬ ‫‪١٧،٩٦٠‬‬ ‫‪١٧،٩٦٠‬‬ ‫‪١٦،٥٧٨‬‬ ‫‪١٦،٥٧٨‬‬ ‫‪١٥،١٩٧‬‬ ‫‪١٣،٨١٥‬‬ ‫تكلفة اخلامات (أو‬
‫قيمة املشرتيات)‬
‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫الرواتب واألجور‬
‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫‪١،٢٥٠‬‬ ‫اإلجيارات‬
‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫املصاريف اإلدارية‬
‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫تكاليف املرافق‬
‫والطاقة‬
‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫تكاليف الصيانة وقطع‬
‫الغيار‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫رسوم خدمة بنكية‬
‫‪١،٦٦٧‬‬ ‫‪١،٦٦٧‬‬ ‫‪١،٦٦٧‬‬ ‫‪١،٦٦٧‬‬ ‫‪١،٦٦٧‬‬ ‫‪١،٦٦٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫سداد القروض‬
 ‫مدفوعات نقدية‬
‫أخرى‬
‫‪٢٧،١٩١‬‬ ‫‪٢٧،١٩١‬‬ ‫‪٢٧،١٩١‬‬ ‫‪٢٤،٤٢٨‬‬ ‫‪٢٤،٤٢٨‬‬ ‫‪٢٤،٤٢٨‬‬ ‫‪٢١،٣٨٠‬‬ ‫‪٢١،٣٨٠‬‬ ‫‪١٩،٩٩٨‬‬ ‫‪١٩،٩٩٨‬‬ ‫‪١٨،٦١٧‬‬ ‫‪١٧،٢٣٥‬‬ ‫إجمالي التدفقات‬
‫النقدية الخارجة‬
‫‪٢٨،٨٠٢‬‬ ‫‪٢٧،٨٩٨‬‬ ‫‪٢٦،٩٩٤‬‬ ‫‪٢٦،٠٩٠‬‬ ‫‪٢٥،٩٣٥‬‬ ‫‪٢٥،٧٨٠‬‬ ‫‪٢٥،٦٢٥‬‬ ‫‪٢٤،١٧٨‬‬ ‫‪٢٢،٧٣٠‬‬ ‫‪٢١،٦٥٧‬‬ ‫‪٢٠،٥٨٤‬‬ ‫‪١٩،٨٨٦‬‬ ‫رصيد النقدية آخر‬
‫الشهر‬
‫* مع افرتاض أن البيع بالنقد وليس باآلجل‬
 ‫الغرفة التجارية الصناعية جبدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية املنشآت الصغرية ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثمارية‬

‫قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫السنة‬
‫‪٩٨،٣٠٣‬‬ ‫‪٦٣،٩٧٧‬‬ ‫‪٤٤،١٤٣‬‬ ‫‪٢٨،٨٠٢‬‬ ‫‪١٩،٥٦٢‬‬ ‫رصيد النقدية أول السنة‬
‫التدفقات الداخلة‬
‫‪٤٢١،٤٢٠‬‬ ‫‪٤٠٠،٣٤٩‬‬ ‫‪٣٧٩،٢٧٨‬‬ ‫‪٣٥٨،٢٠٧‬‬ ‫‪٢٨٢،٧٠٢‬‬ ‫املقبوضات النقدية‬

‫‪٠‬‬ ‫قروض‬

‫‪٥١٩،٧٢٣‬‬ ‫‪٤٦٤،٣٢٥‬‬ ‫‪٤٢٣،٤٢١‬‬ ‫‪٣٨٧،٠٠٩‬‬ ‫‪٣٠٢،٢٦٤‬‬ ‫إجمالي التدفقات النقدية الداخلة‬

‫التدفقات النقدية الخارجة‬

‫‪٣٣١،٥٦٠‬‬ ‫‪٣١٤،٩٨٢‬‬ ‫‪٢٩٨،٤٠٤‬‬ ‫‪٢٨١،٨٢٦‬‬ ‫‪٢٢٢،٤٢٢‬‬ ‫تكلفة اخلامات (أو قيمة املشرتيات)‬

‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٤،٠٠٠‬‬ ‫الرواتب واألجور‬

‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫اإلجيارات‬

‫‪١،١٠٠‬‬ ‫‪١،١٠٠‬‬ ‫‪١،١٠٠‬‬ ‫‪١،١٠٠‬‬ ‫‪١،١٠٠‬‬ ‫املصاريف اإلدارية‬

‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫تكاليف املرافق والطاقة‬

‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫تكاليف الصيانة وقطع الغيار‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫رسوم خدمة بنكية‬

‫‪٠‬‬ ‫‪١٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠،٠٠٠‬‬ ‫سداد القروض‬

‫‪٠‬‬ ‫مدفوعات نقدية أخرى‬

‫‪٣٧٢،٦٠٠‬‬ ‫‪٣٦٦،٠٢٢‬‬ ‫‪٣٥٩،٤٤٤‬‬ ‫‪٣٤٢،٨٦٦‬‬ ‫‪٢٧٣،٤٦٢‬‬ ‫إجمالي التدفقات النقدية الخارجة‬

‫‪١٤٧،١٢٣‬‬ ‫‪٩٨،٣٠٣‬‬ ‫‪٦٣،٩٧٧‬‬ ‫‪٤٤،١٤٣‬‬ ‫‪٢٨،٨٠٢‬‬ ‫رصيد النقدية آخر السنة‬