DIA MES AÑO NIT TERCERO SUBCUENTA

10 8 2018 900324658 NET SAS 310505

10 8 2018 900324658 NET SAS 310510
10 8 2018 1022411329 JESSICA DUQUE OYOLA 310515
10 8 2018 1019066848 MARIA FERNANDA BASTIDAS PEÑA 310515
10 8 2018 1023919617 ANDREA YOLANDA GARCIA GUARIN 310515
10 8 2018 900324658 NET SAS 310515
10 8 2018 1022411329 JESSICA DUQUE OYOLA 110505
10 8 2018 1019066848 MARIA FERNANDA BASTIDAS PEÑA 152405
10 8 2018 1023919617 ANDREA YOLANDA GARCIA GUARIN 143554
10 8 2018 900324658 NET SAS 310515
11 8 2018 800528321 COMPUTEX 413554
11 8 2018 800528321 COMPUTEX 240805
11 8 2018 800528321 COMPUTEX 135515
2018 800528321 COMPUTEX 135517
11 8 2018 800528321 COMPUTEX 135518
11 8 2018 800528321 COMPUTEX 130505
11 8 2018 800528321 COMPUTEX 135595
11 8 2018 800528321 COMPUTEX 236570
12 8 2018 830560888 BANCOLOMBIA 111005
12 8 2018 830560889 BANCOLOMBIA 110505
12 8 2018 830560890 BANCOLOMBIA 530505
12 8 2018 830560890 BANCOLOMBIA 240810
12 8 2018 830560890 BANCOLOMBIA 111005
13 8 2018 900420314 XXX SAS 143554
13 8 2018 900420315 XXX SAS 240810
13 8 2018 900420316 XXX SAS 236540
13 8 2018 900420316 XXX SAS 236805
13 8 2018 900420316 XXX SAS 220505
14 8 2018 850252654 DISTRUBUIDORA LA JOYA LTDA 519525
14 8 2018 850252655 DISTRUBUIDORA LA JOYA LTDA 519525
14 8 2018 850252655 DISTRUBUIDORA LA JOYA LTDA 519525
14 8 2018 850252655 DISTRUBUIDORA LA JOYA LTDA 240810
14 8 2018 850252655 DISTRUBUIDORA LA JOYA LTDA 240815
14 8 2018 850252655 DISTRUBUIDORA LA JOYA LTDA 236540
14 8 2018 850252655 DISTRUBUIDORA LA JOYA LTDA 236805
14 8 2018 850252655 DISTRUBUIDORA LA JOYA LTDA 233595
15 8 2018 51948011 CAMILO ANDRES GARZON PEREZ 511010
15 8 2018 51948011 CAMILO ANDRES GARZON PEREZ 236515
15 8 2018 51948011 CAMILO ANDRES GARZON PEREZ 236805
15 8 2018 51948012 CAMILO ANDRES GARZON PEREZ 233525
16 8 2018 900420316 XXX SAS 220505
16 8 2018 830560890 BANCOLOMBIA 111005
17 8 2018 800528321 COMPUTEX 130505
17 8 2018 800528322 COMPUTEX 110505
18 8 2018 840232567 MAQUINAS DE COLOMBIA 151205
18 8 2018 840232567 MAQUINAS DE COLOMBIA 151205
18 8 2018 840232567 MAQUINAS DE COLOMBIA 236540
18 8 2018 840232567 MAQUINAS DE COLOMBIA 236805
18 8 2018 840232567 MAQUINAS DE COLOMBIA 233595
18 8 2018 850987654 TRANSPORTAMOS MERCANCIA 151205
18 8 2018 850987654 TRANSPORTAMOS MERCANCIA 236525
18 8 2018 850987654 TRANSPORTAMOS MERCANCIA 236805
18 8 2018 850987654 TRANSPORTAMOS MERCANCIA 233545
19 8 2018 800248483 PEPITA 413554
19 8 2018 800248483 PEPITA 240805
19 8 2018 800248483 PEPITA 135515
19 8 2018 800248483 PEPITA 135518
19 8 2018 800248483 PEPITA 130505
19 8 2018 800248483 PEPITA 135595
19 8 2018 800248483 PEPITA 236570
20 8 2018 840232567 MAQUINAS DE COLOMBIA 233595
20 8 2018 840232567 MAQUINAS DE COLOMBIA 110505/11100
21 8 2018 900324658 NET SAS 210505
21 8 2018 900324658 NET SAS 530515
21 8 2018 900324658 NET SAS 240805
21 8 2018 830560891 BANCO CAJA SOCIAL 111005
22 8 2018 51234678 JOSE MIGUEL LAGOS MOLINA 510506
22 8 2018 51234678 JOSE MIGUEL LAGOS MOLINA 237005
22 8 2018 51234678 JOSE MIGUEL LAGOS MOLINA 238030
22 8 2018 51234678 JOSE MIGUEL LAGOS MOLINA 238030
22 8 2018 51234678 JOSE MIGUEL LAGOS MOLINA 250505
22 8 2018 34567894 ALICIA JIMENEZ GONZALEZ 510506
22 8 2018 34567894 ALICIA JIMENEZ GONZALEZ 510527
22 8 2018 34567894 ALICIA JIMENEZ GONZALEZ 237005
22 8 2018 34567894 ALICIA JIMENEZ GONZALEZ 238030
22 8 2018 34567894 ALICIA JIMENEZ GONZALEZ 250501
22 8 2018 1023756890 JUAN MENDOZA COLMENARES 510506
22 8 2018 1023756890 JUAN MENDOZA COLMENARES 510525
22 8 2018 1023756890 JUAN MENDOZA COLMENARES 510518
22 8 2018 1023756890 JUAN MENDOZA COLMENARES 237005
22 8 2018 1023756890 JUAN MENDOZA COLMENARES 238030
22 8 2018 1023756890 JUAN MENDOZA COLMENARES 250501
22 8 2018 76456890 JOSE PEDRO DIAZ BARBOSA 510506
22 8 2018 76456890 JOSE PEDRO DIAZ BARBOSA 510527
22 8 2018 76456890 JOSE PEDRO DIAZ BARBOSA 510545
22 8 2018 76456890 JOSE PEDRO DIAZ BARBOSA 237005
22 8 2018 76456890 JOSE PEDRO DIAZ BARBOSA 238030
22 8 2018 76456890 JOSE PEDRO DIAZ BARBOSA 250501
23 8 2018 800248483 PEPITA 110505
23 8 2018 800248483 PEPITA 130505
24 8 2018 900420314 XXX SAS 143554
24 8 2018 900420315 XXX SAS 240810
24 8 2018 900420316 XXX SAS 236540
24 8 2018 900420316 XXX SAS 236805
24 8 2018 900420316 XXX SAS 220505
25 8 2018 800528321 COMPUTEX 417505
25 8 2018 800528321 COMPUTEX 240805
25 8 2018 800528321 COMPUTEX 135515
25 8 2018 800528321 COMPUTEX 135517
25 8 2018 800528321 COMPUTEX 135518
25 8 2018 800528321 COMPUTEX 130505
25 8 2018 800528321 COMPUTEX 135595
25 8 2018 800528321 COMPUTEX 236570
26 8 2018 51234678 JOSE MIGUEL LAGOS MOLINA 250501
26 8 2018 34567894 ALICIA JIMENEZ GONZALEZ 250501
26 8 2018 1023756890 JUAN MENDOZA COLMENARES 250501
26 8 2018 76456890 JOSE PEDRO DIAZ BARBOSA 250501
26 8 2018 830560890 BANCOLOMBIA 111005
27 8 2018 830560890 BANCOLOMBIA 530515
27 8 2018 830560890 BANCOLOMBIA 240810
27 8 2018 830560890 BANCOLOMBIA 111005
28 8 2018

250505
510506 SUELDOS POR PAGAR 237005
510530 0 238030
510533 0 238030
510536 0 261005
510539 0 261010
510568 #REF! 261015
510569 0 261020
510570 0
510572 APORTE CAJA DE COMPENSACION
510575 APORTE ICBF
510578 APORTE SENA
 378,206,525 378,206,525 0.00
NOMBRE DEBITO CREDITO SALDO
CAPITAL AUTORIZADO 68,000,000 68,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO 68,000,000 68,000,000.00
CAPITAL SUSCRITOPOR COBRAR 20,000,000 20,000,000.00
CAPITAL SUSCRITOPOR COBRAR 18,000,000 18,000,000.00
CAPITAL SUSCRITOPOR COBRAR 17,000,000 17,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO 55,000,000 55,000,000.00
EFECTIVO APORTE SOCIO 1 20,000,000 20,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES APORTE SOCIO 2 15,000,000 15,000,000.00
INVENATRIO APORTE SOCIO 3 5,000,000 5,000,000.00
APORTE PAGADOS POR SOCIOS 40,000,000 40,000,000.00
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 7,200,000 7,200,000.00
IVA GENERADO 1,368,000 1,368,000.00
ANT. RETENCION EN LA FUENTE 180,000 180,000.00
ANT. RETENCION IVA 205,200 205,200.00
ANTICIPO RETENCION POR ICA 79,488 79,488.00
DEUDORES CLIENTES 8,103,312 8,103,312.00
AUTORETENCION DEL 0.40% 28,800 28,800.00
AUTORENTENCION 28,800 28,800.00
CUENTA CORRIENTE 20,000,000 20,000,000.00
CAJA GENERAL 20,000,000 20,000,000.00
GASTOS BANCARIOS CHEQUERA 542,000 542,000.00
IVA DESCONTABLE 102,980 102,980.00
CUENTA CORRIENTE 644,980 644,980.00
COMPRA DISCO DURO 4,800,000 4,800,000.00
IVA DESCONTABLE 912,000 912,000.00
RETENCION POR COMPRAS 120,000 120,000.00
RETENCION ICA 46,368 46,368.00
PROVEEDDORES NACIONALES 5,545,632 5,545,632.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA GRAVADO 700,000 700,000.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA AL 5% 250,000 250,000.00
ELEMTOS DE ASEO EXENTO 250,000 250,000.00
IVA DESCONTABLE A LA TARIFA GENERAL 133,000 133,000.00
IVAS DESCONTABLE A LA TARIFA DEL 5% 12,500 12,500.00
RETENCION POR COMPRAS 30,000 30,000.00
RETENCION DE ICA 13,248 13,248.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS 1,302,252 1,302,252.00
HONORARIOS REVISORIA ISCAL 1,500,000 1,500,000.00
RETENCION POR HONORARIOS 165,000 165,000.00
RETENCION ICA 10,350 10,350.00
HONORARIOS REVISORIA FISCAL 1,324,650 1,324,650.00
PROVEEDDORES NACIONALES 5,545,632 5,545,632.00
CUENTA CORRIENTE 5,545,632 5,545,632.00
DEUDORES CLIENTES 8,103,312 8,103,312.00
CAJA GENERAL 8,103,312 8,103,312.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 25,000,000 25,000,000.00
IVA COMO MAYOR VALOR DE LA MAQUINARIA 4,750,000 4,750,000.00
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 625,000 625,000.00
RETENCION ICA 276,000 276,000.00
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 28,849,000 28,849,000.00
TRANSPORTA MAQUINA Y EQUIPO 5,000,000 5,000,000.00
RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS 50,000 50,000.00
RETENCION POR ICA 20,700 20,700.00
CUENTA POR PAGAR TRANSPORTE 4,929,300 4,929,300.00
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 10,500,000 10,500,000.00
IVA GENERADO 1,995,000 1,995,000.00
ANT. RETENCION EN LA FUENTE 262,500 262,500.00
ANTICIPO RETENCION POR ICA 119,700 119,700.00
DEUDORES CLIENTES 12,112,800 12,112,800.00
AUTORETENCION DEL 0.40% 42,000 42,000.00
AUTORETENCION DEL 0.40% 42,000 42,000.00
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 14,424,500 14,424,500.00
CAJA GENERAL 14,424,500 14,424,500.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 80,000,000 80,000,000.00
COMISION GASTOS BANCARIOS 400,000 400,000.00
IVA DESCONTABLE 76,000 0 76,000.00
CUENTA CORRIENTE 79,524,000 79,524,000.00
SUELDO 3,515,589 3,515,589.00
APORTE EPS 140,624 140,623.56
APORTE PENSION 140,624 140,623.56
APORTE A FONDO DE SOLIDARIDAD 35,156 35,155.89
SALARIO POR PAGAR 3,199,186 3,199,185.99
SUELDO 1,562,484 1,562,484.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 88,211 88,211.00
APORTE EPS 62,499 62,499.36
APORTE PENSION 62,499 62,499.36
SALARIO POR PAGAR 1,525,696 1,525,696.28
SUELDO 781,242 781,242.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 88,211 88,211.00
COMISION 212,400 212,400.00
APORTE EPS 39,746 39,746.00
APORTE PENSION 39,746 39,746.00
SALARIO POR PAGAR 1,002,361 1,002,361.00
SUELDO 781,242 781,242.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 88,211 88,211.00
AUXILIO DE RODAMIENTO 300,000 300,000.00
APORTE EPS 31,250 31,249.68
APORTE PENSION 31,250 31,249.68
SALARIO POR PAGAR 1,106,954 1,106,953.64
CAJA GENERAL CANC. FACTURA 2 6,056,400 6,056,400.00
CAJA GENERAL CANC. FACTURA 2 6,056,400 6,056,400.00
DEVOLUCION COMPRA 12 UNIDADES 720,000 720,000.00
IVA DESCONTABLE 136,800 136,800.00
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 18,000 18,000.00
RETEICA 6,955 6,955.20
PROVEEDDORES NACIONALES 831,845 831,844.80
DEVOLUCION VENTA 4 UNIDADES 720,000 720,000.00
IVA GENERADO 136,800 136,800.00
ANTICIPO RETENCION COMPRA 18,000 18,000.00
ANTICIPO RETENCION IVA 20,520 20,520.00
ANTICIPO RETENCION ICA 7,949 7,948.80
DEUDORES CLIENTES 810,331 810,331.20
AUTORETENCION DEL 0.40% 2,880 2,880.00
AUTORETENCION DEL 0.40% 2,880 2,880.00
SALARIO POR PAGAR 3,199,186 3,199,185.99
SALARIO POR PAGAR 1,525,696 1,525,696.28
SALARIO POR PAGAR 1,002,361 1,002,361.00
SALARIO POR PAGAR 1,106,954 1,106,953.64
CUENTA CORRIENTE 6,834,197 6,834,196.91
COMISION PAGO NOMINA 18,600 18,600.00
IVA DESCONTABLE 3,534 3,534.00
CUENTA CORRIENTE 22,134 22,134.00

SALARIOS POR PAGAR

APORTE EPS
APORTES A PENSION
APORTES A FSL
CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
96 1 0.28289112 9,000

510506 SUELDOS POR PAGAR

510530 0
510533 #REF!
510536 0
510539 0
510568 #REF!
510569 0

510570 0
510572 APORTE CAJA DE COMPENSACION
510575 APORTE ICBF
510578 APORTE SENA
 TARJETA KARDEX
ENTRADA
FECHA DESCRIPCION UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
8/10/2018 INVENTARIO INICIAL 100 $ 50,000 $ 5,000,000
8/11/2018 VENTA FACTURA NO. 1
8/13/2018 COMPRA 80 $ 60,000 $ 4,800,000
8/19/2018 VENTA FACTURA NO. 2
8/24/2018 DEVOLUCION COMPRA -12 $ 60,000 -$ 720,000
8/25/2018 DEVOLUCION VENTA
TARJETA KARDEX
SALIDA SALDO
UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL SALDO UND VALOR UNITARIO SALDO TOTAL
100 $ 50,000 $ 5,000,000
$ 40 $ 50,000 $ 2,000,000 $ 60 $ 50,000 $ 3,000,000
$ 140 $ 55,714 $ 7,800,000
$ 50 $ 55,714 $ 2,785,714 $ 90 $ 55,714 $ 5,014,286
$ 78 $ 55,055 $ 4,294,286
-4 $ 50,000 -$ 200,000 $ 82 $ 54,808 $ 4,494,286