PRIMAVERA TRAINNING, SA Pág.

1/2

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-01-2020

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 1 490 000,00 0,00 1 490 000,00 0,00
115 Equipamento administrativo 1 490 000,00 0,00 1 490 000,00 0,00
1151 Equipamento informatico 515 000,00 0,00 515 000,00 0,00
1151001 Toshiba 3551 computer 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
1151002 Impressora 125 HP 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00
1152 Equipamento social 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00
1152001 Telemovel Fixo 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00
1153 Mobiliário 920 000,00 0,00 920 000,00 0,00
1153001 Secretaria 001 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
1153002 Secretaria 002 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00
1153003 Cadeira Rolante 001 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00
1153004 Cadeira rolante 002 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00
1153005 armario de Aquivo 001 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00
1153006 Armario de Arquivo 002 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00
Soma Líquida 1 490 000,00 0,00 1 490 000,00 0,00
Soma Saldos 1 490 000,00 0,00

12 IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00

124 Despesas de constituição 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00
1241 Despesas de constituição 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00
Soma Líquida 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00
Soma Saldos 250 000,00 0,00

21 COMPRAS 1 233 400,00 0,00 1 233 400,00 0,00

211 Materias-primas, subs. e de consumo 61 400,00 0,00 61 400,00 0,00
2113 Materiais diversos 61 400,00 0,00 61 400,00 0,00
2113001 Resma de Papel 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
2113002 Tinteiro Black Color 53 400,00 0,00 53 400,00 0,00
212 Mercadorias 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 0,00
2121 Mercadorias 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 0,00
21211 Mr.-Mercado Nacional 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 0,00
212111 Mr.MN-Custo de factura 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 0,00
212111001 Samsung PC 546 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00
212111002 Servidor Epson 366 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00
212111003 Lenovo PC 41 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
212111004 Projetor LG78 412 000,00 0,00 412 000,00 0,00
Soma Líquida 1 233 400,00 0,00 1 233 400,00 0,00
Soma Saldos 1 233 400,00 0,00

32 FORNECEDORES 3 104 676,00 3 104 676,00 0,00 0,00

321 Fornecedores-correntes 3 104 676,00 3 104 676,00 0,00 0,00
3212 Não grupo 3 104 676,00 3 104 676,00 0,00 0,00
32121 Nacionais 3 104 676,00 3 104 676,00 0,00 0,00
32121001 NCR ANGOLA, SA 1 297 320,00 1 297 320,00 0,00 0,00
32121002 SISTEC ANGOLA SA 1 436 856,00 1 436 856,00 0,00 0,00
32121003 ANGOLA TELECOM EP 62 700,00 62 700,00 0,00 0,00
32121004 MOVIFLOR 307 800,00 307 800,00 0,00 0,00
Soma Líquida 3 104 676,00 3 104 676,00 0,00 0,00

34 ESTADO 381 276,00 0,00 381 276,00 0,00

345 Imposto sobre o valor acrescentado 381 276,00 0,00 381 276,00 0,00
3452 IVA - Dedutivel 381 276,00 0,00 381 276,00 0,00
34521 IVA Dedutível - Existências 172 676,00 0,00 172 676,00 0,00
345211 IVA - Ded. - Existências - 14% 172 676,00 0,00 172 676,00 0,00
3452111 IVA - Ded. Exist. - Mercado Interno 172 676,00 0,00 172 676,00 0,00
34521111 IVA - Ded. Exist. - M. Int. - 14% 172 676,00 0,00 172 676,00 0,00
34522 Meios Fixos e Investimentos 208 600,00 0,00 208 600,00 0,00
345221 IVA - Ded. - Meios Fixos e Inv. - 14% 208 600,00 0,00 208 600,00 0,00
3452211 IVA - Ded. - Meios Fixos e Inv. - M. Interno 208 600,00 0,00 208 600,00 0,00
34522111 IVA - Ded. - Meios Fixos e Inv. - M. Int. - 14% 208 600,00 0,00 208 600,00 0,00
Soma Líquida 381 276,00 0,00 381 276,00 0,00
Soma Saldos 381 276,00 0,00

35 ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

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Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-01-2020

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
351 Entidades Participantes 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00
3514 Outros 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00
35141 c/ subscrição 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00
35141001 Director Geral 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
35141002 Subdirector 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
35141003 Administrador financeiro 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
35141004 Contabilista 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
35141005 Informatico 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00

37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
371 Compras de Imobilizado 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
3712 Incorporeo 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
37122 Não grupo 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
371221 Nacionais 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
371221001 Despesas de Constituição 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

43 DEPOSITOS À ORDEM 10 000 000,00 3 384 680,00 6 615 320,00 0,00

431 Moeda Nacional 10 000 000,00 3 384 680,00 6 615 320,00 0,00
43101 Banco ... 10 000 000,00 3 384 680,00 6 615 320,00 0,00
43101001 BPC Nº 00000000001111 10 000 000,00 3 384 680,00 6 615 320,00 0,00
Soma Líquida 10 000 000,00 3 384 680,00 6 615 320,00 0,00
Soma Saldos 6 615 320,00 0,00

45 CAIXA 100 000,00 69 996,00 30 004,00 0,00

451 Fundo fixo 100 000,00 69 996,00 30 004,00 0,00
4511 Caixa Kwanza 100 000,00 69 996,00 30 004,00 0,00
Soma Líquida 100 000,00 69 996,00 30 004,00 0,00
Soma Saldos 30 004,00 0,00

51 CAPITAL 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

511 Capital Inicial 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
Soma Líquida 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
Soma Saldos 0,00 10 000 000,00

Soma Líquida 26 809 352,00 26 809 352,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Soma Saldos 10 000 000,00 10 000 000,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO