eae } paraelDesamate Cédigo: MO1.07.P.85 | foncoots. Unidad de Gestion de | MO1.07Liquidacién de Proyectos Biola Proyectos Productives | Productivos Pagina 1 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: PROCEDIMIENTO N°85-2018-FONCODES/UGPP RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS RUBRO CARGO/UNIDAD ORGANICA FIRMA FECHA Coordinader de Supervision de la Unidad de Gestién de Proyectos 42 OCT. 2018 Productivos TFA RRC NI NR EEE EEE EEE ate Coordinador de Liquidaciony Transferencias de la Unidad de Adminstacion Motes dl 12 0CF, 2088 Jefe(a) de la Unidad de Planeamiento, EE Presupuesto y Modemizacién pre ay 2 0CT. 2018 Coordinador(a) de Racionalzacin, | h Organizacién y Métedos Revisado por: 12 OCT. 2018 Jefo(a) de la Unidad de Gestion de Prije-ia oeares feces 2 0CT, 208 Jefe(a) de la Unidad de Administracién 2 OCT. 2018 ‘Aprobado por: | Director(a) Ejecutivo(a) 12 0¢t, 218Mite de Dezaaa Fond coupe Desa Se 1: | suze Deas] Cédigo: Mo1.07.P.85, Unidad deGestién de | MO1.07 —Liquidacién de Proyectos Verstén: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 2 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: OBJETIVO Establecer los lineamientos @ seguir para realizar la rendicién de gastos, pre liquidacion y liquidacién de los convenios de financiamiento suscrito entre FONCODES y el Nicleo Ejecutor administracos por el Nucleo Ejecutor Central (NEC) para la ejecucién de los proyectos productivos financiados en el marco de! PP0118, recursos ordinarios, fondos del Programa de Apoyo a la Pequefia y Microempresa (PAME) u otfos recursos financieros debidamente concertados en el marco de convenios de Cooperacién Interinstitucional, en cumplimiento a las actividades y metas establecidas en el expediente técnico de cada Niicleo Ejecutor, el Informe de compatibitidad y el plan operativo del NEC aprobada por la Unidad Territorial 2 ALCANCE Este procedimiento inicia con la presentacién del informe mensual de rendicién de gastos por parte dal presidente, tesorero y Coordinador del NEC, y concluye con ia suscripcién de la ficha de aprobacién de liquidacién de gastos de convenios de financiamiento por parte del Jefe, Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo y Liquidador de la Unidad Territorial, El procedimiento para la rendicién de gastos, pre liquidacion y liquidacién del convenio es de aplicacién y estricto cumplimiento por parte del Nucleo Ejecutor Central (NEC); quien por delegacién del Nicleo Ejecutor (NE), administra la ejecucién del proyecto, conjuntamente con el Coordinador del NEC. Asimismo, sera de cumpiimiento por parte del Jefe, Especialista en Proyectos de Desarrollo Productive y Liquidador de la Unidad Territorial; asi como las unidades organicas de FONCODES, involucradas en la ejecucién y liquidacién de proyectos. RESPONSABILIDADES Por parte del NEC 1 Organc Répiesertativo del Nacleo Ejecutor Central © Coordinador del NEC ‘+ Asistente Administrativo o quien haga sus veces Por paite de la Unidad Territorial * Jefe(a) de la UT. * Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo o quien haga sus veces. " jLiquidador Por parte de la Sede Central + Unidad de Gestién de Proyectos Productivos * Unidad de Administracién/ Liquidacién y Transferencias ABREVIATURAS NE Nacleo Ejecutor. NEC Nicieo Ejecutor Central. ORNEC : ‘Organo Representativo del NEC. ‘UGPP : Unidad de Gestién de Proyectos Productivos.Unidad de Gestion de M01.07 Liquidacién de Proyectos Version: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 3 de 36 RENDIGION DE GASTOS ¥ LIQUIDAGION DE PROVECTOS PRODUCTIVOS ur Unidad Territorial ‘SGP Sistema de Gestion de Proyectos. ‘SGP WEB Sistema de Gestién de Proyectos Web. ‘SEJPRO Médulos de Seguimiento a la Ejecucion de Proyectos. 5 DEFINICION DE TERMINOS EMPLEADOS 5.4. Rendicién de gastos mensual: Es el acto administrative que permite sustenter los gastos a través de un conjunto de documentos contables, administratives y técnicos presentados con periodicidad mensual, mediante los cuales se sustenta la ejecucién de proyectos productivos y la correcta utiizacién de los recursos financieros. 5.2. Pre liquidacién: Es el acto administrative a través del cual FONCODES determina formalmente, el cumplimiento de les metas programades durante la ejecucién del proyecto, en correspondencia con el monto gastado. Se da al término del primer y ‘Segundo aio de ejecucién del proyecto, cuando se presente la renuncia 0 cambio del Presidente y/o tesorero del NEC, a la tesolucién del contrato del Coordinador del NEC 0 ‘cuando el Jefe de la UT lo solcte, previo sustento relacionado al cumplimiento de las condiciones sefialadas en el convenio tripartito entre FONCODES, municipalidad y el NEC. 8.3. Liquidacién: Es el acto administrative a través del cual FONCODES determina formalmente, el cumplimiento de las metas programadas en la ejecucién del proyecto ‘en concordancia con el monto efectivamente gastado, al término del proyecto, de ‘acuerdo al convenio de financiamiento, el Expediente Técnico de cada Nucleo Ejecutor, Plan Operativo del NEC, y demas documentos aprobados por FONCODES. Monto liquidado: Comprende el total de gasto ejecutado por toda fuente de financiamiento en las etapas de elaboracién y aprobacién del expedient técnico, asi ‘como en la ejecucion y término dat proyecto. 5.5. Aplicativos informaticos: Comprende los programas informaticos disefiados por FONCODES como herramienta para sistematizar la informacion. Los programas informaticos a los que hace referencia son: SGP, SGP WEB y SEJPRO. 6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1. Guia N°02-2014-FONCODESIUGOE - Guia de Ejecucién de Proyectos Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal “Acceso de Hogares Rurales con Economias de Subsistencia a Mercados Locales’, aprobada mediante R.D.E N°067-2014- FONCODESIDE y modificatorias aprobadas. Guia N°07-2013-FONCODES/UGOE: “Gufa de Ejecucién de Proyectos de Desarrollo Productivo financiado por FONCODES en el marco del Programa Especial Mi chacra Emprendedora’, aprobada mediante R.D.E N°090-14-FONCODESIDE y modi aprobadas.Cédigo: M01.07.P.85 01.07 Liquidacién de Proyectos Version: 1.0 Proyectos Productives | Productivos Pagina 4 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: 6.3. Procedimiento N°74 "Adquisicién de bienes y servicios para la Ejecucién de los Proyectos Productivos Haku Wifiay/Noa Jayalai’, aprobada mediante R.0.£ N°150- 2017-FONCODES/ DE y sus modificatorias. 6.4. Guia N° 9 - Elaboracién y aprobaciin de proyectos productivos del Programa Presupuestal “Acceso de Hogares Rurales con Economias de Subsistencia Mercados Locales- Haku Wifiay/Noa Jayatal", aprobada mediante R.D.E, N°60-2017- FONCODESIDE. 6.5. RDE N°010-2018-FONCODESIDE mediante el cual se aprobé: ‘+ La impiementaci6n del proyecto productivo piloto de generacién de oportunidades econémicas en zonas urbano marginales de Lima Metropolitana, que permitira validar el modelo de intervencién de FONCODES, previo a su escalamiento en otras zonas, urbanas del émbito nacional. ‘+ Lautizacién de los recursos financieros del Fondo de Capacitacién del Programa de Apoyo a la Micro Empresa (PAME) para financiar el proyecto productive piloto. 7 DISPOSICIONES GENERALES 7.4. Los formatos vigentes relacionados al presente procedimiento que se utiizan en los aplicativos informaticos (SEJPRO u olfos) deberan reformularse de acuerdo a lo establecido en el presente documento, 7.2, La Unidad de Gestién de Proyectos Productivos y el Area de Liquidecién y Transferencias de la Unidad de Administracién, resolveran los casos no previstos, asi como las excepciones relacionadas al presente procedimiento, segtin corresponda y a Peticién expresa de la jefatura de la Unidad Territorial. 73. El (la) Jofela) de ta Unidad Territ 4 edidas_mas conveniontes, de acuerdo _a_sus_competencias, a fin_decarantizar_la fransparencia y adecuada supervision de todo el proceso de yliquidacién de proyectos productivos. 7.4, RENDICION DE GASTOS MENSUAL a) Toda la documentacién de la rendicién de gastos, sera susorito o visado por el Presidente, Tesorero, Asistente Administrative y el Coordinador del NEC, segin ‘correspond, antes de su presentacién. b) Todo registro y/o modificacién de la informacion financiera mediante el aplicativo SEJPRO, serd de responsabilidad del Coordinador del NEC con el apoyo del Asistente Administrative del NEC. ©) Los gastos para la elaboracién del expediente técnico y para la ejecucion fisica del proyecto serdn presentados por separado, a fin de ciferenciar las transferencias al NEC por cada uno de los convenios. 4) Los saldos entre los montos autorizados y rendidos deberdn ser depositados en la cuenta del NEC, inmediatamente después de culminada la transaccién comercial 0@ &S Cédigo: M01.07.P.85 Unidad de Gestion de | MO1.07__Liquidacién de Proyectos an Proyectos Productivos | Productivos Pagina 5 de.36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS TS. en su defecto, el Coordinador del NEC en coordinacién con el JUT acordarén el plazo de depésito més breve posible. Caso contrario, serd causal de Inmovilizacién de la cuenta bancaria el NEC. €) El incumplimiento en la presentacién oportuna de las rendiciones de gastos, asi como el retraso en el levantamiento de las observaciones, seré causal de inmoviizacién de la cuenta bancatia, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales a que hubiere lugar, de acuerdo a lo sefialado en el convenio tripartito entre FONCODES, Municipalidad y el NEC, f) Les rendiciones mensuales aprobadas y la documentacién que la sustenta, serén foliadas y derivadas al archivo de la UT, para su custodia. ©) El Jefe de la UT deberd remitir copia escaneada (documento digital) de la ficha de aprobacién de la rendicién de gastos de convenios de financiamiento a la UGPP y copia autenticada (documento fisico) al Area de Liquidacién y Transferencias de la Unidad de Administracion y al NEC, en el término de 48 horas desde su expedicién. PRE LIQUIDACION @) Toda la documentacién de la pre liquidacién del convenio, sera suscrito 0 visado por el Presidente, Tesorero, Asistente Administrative y el Coordinador del NEC, segiin corresponda, antes de su presentacion. b) La rendicién de gastos a los usuarios del NE, se realizard en forma trimestral, con tun minimo de participacién del 50% +1 del total de usuarios del NE, debiendo susctibirse el Acta de Rendiciin de Gastos (Anexo N°S), la misma que se adjuntaré en la pre liquidacién del conveni ©) El incumplimiento en la presentacién oportuna de las pre liquidaciones, asi como el retraso en el levantamiento de las observaciones, sera causal de inmovilizacién de Ja cuenta bancaria, sin perjuicio de las acciones administrativas ylo legales @ que hubiere lugar, de acuerdo a lo sefialado en el convenio tripartito entre FONCODES, rmunicipalidad y el NEC. 4d) Las preliquidaciones aprobadas y la documentacion que la sustenta, seran foliadas derivadas al archivo de la UT, para su custodia. €) El Jefe de la UT debera remitir copia escaneada (documento digital) de la ficha de aprobacién de la pre liquidacién de gastos del convenios de financiamiento a ia UGPP y copia autenticada (documento fisico) al Area de Liquidacién y ‘Transferencias de la Unidad de Administracién y al NEC, en el término de 48 horas desde su expedicién,a | iota | z radiant SS | oncom Unidad de Gestiénde | M0107 Liquidacion de —_ Proyectos Nersi6n: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 6 de 36 RENDICION DE GASTOS ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 7.8. LIQUIDACION ) Toda la documentacién de la iquidacién del convenio, sera suscrito 0 visado por el presidente, tesorero, Asistente Administrativo y el Coordinador del NEC, segtin corresponda, antes de su presentacién. b) La rendicién de gastos final a los usuarios del NE, se realizara al término de la ejecucién del proyecto, con un minimo de participacién del 50% +1 del total de usuarios del NE, debiendo suscribirse el Acta de Rendicién de Gastos (Anexo 1N®5), la misma que se adjuntard en ta liquidacién del convenio. ©) Los montos no ejecutados de recursos ordinarios (Programa Presupuestal 0118), seran devusltos mediante un cheque de gerencia a nombre del Tesoro Pablico, previamente a la presentacién de la fiquidacién del convenio, a que deberd ser remitida por el JUT a la Coordinacién de Tesoreria para su registro en el aplicativo informatico correspondiente, mediante un informe con el detalle de los saldos por cada NE. En caso que los recursos financieros provengan de otra fuente de financiamiento, la UGPP comunicara e! procedimiento de devolucién. 4) El plazo maximo para la liquidacién final del convenio, no debera ser superior a los veinticinco (25) dias utiles de presentado el expediente de liquidacién del convenio; salvo causas debidamente sustentadas y autorizadas por la jefatura de la UT, que no deberd excederse de quince (16) dias itiles adicionales. e) Los expedientes de [iquidacién de los proyectos que conforman el NEC y aprobados en fa ficha de aprobacién de liquidacién de gastos de convenios de financiamiento, previa conformidad de la Coordinacién de Contabilidad, seran organizados por cada proyecto, folados (con orden correlative siguiente: expediente técnico, rendiciones de gastos, pre liquidaciones y liquidacién fisica — financiera de! proyecto) y archivados, los mismos que quedaran en custodia definitiva en el archivo de la UT. 1) De evidenciarse irreguiaridades, el Especialista en Proyectos de Desarrollo Productive ylo Liquidador de la UT solictarén el pronunciamianto de Asesorfa Legal de la UT, para que dentro de un plazo no mayor de seis (6) dias utiles emita ‘opinién legal y/o inicie acciones respecto a las responsabilidades aciministrativas yo legales a que hubiera lugar, de acuerdo a lo sefialado en el convenio tripartite entre FONCODES, municipalidad y el NEC. 9) El Jefe de fa UT, remit al término de 48 horas de su expedicién, la copia ‘escaneada (documento digital) de la ficha de aprobacién de liquidacién de gastos de convenios de financiamiento a la UGPP y copia fedateada (documento fisico) al Area de Liquidacién y Transferenclas de la Unidad de Administracion, quien remitirs copia a la Coordinacién de Contabilidad para su registro y consolidacié institucional, : hy El Area de Liquidacién y Transferencias de la Unidad de Administracion, registra la copia autenticada de la ficha de aprobacién de iquidacién de gastos de converio:3 Fade dé Geapecscien | Unidad de Gestion de 01.07 Liquidacin de Proyectos Version: 1.0 Proyectos Productives | Productivos raya RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: de financiamiento, procediendo a la actualizacién del sub estado en el aplicativo informético SGP, dando de esta manera por culminado el ciclo del proyecto. 8 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EI desarrollo del procedimiento de rendicién de gastos, pre liquidacién y liquidacion de convenios, se realizara de acuerdo al Flujograma 1. SRA PROCS DEENDIION BE GSTS UDINE PROVECTOS PRODUCTOS = 1 T T Aeron ‘ESPECIALTAEN mreapenme TsOnEIOY PROFECTOSDE tuquioaoon De UT sereocur Cae esanmouiopRooucTIva (pconsamrantomth) 3 deem Oot et terete a lenorconoe| | nesttecenccnnae | | | earenfamede | | somone ta Soci pode Gastos |__| etoshasalos sei) das litre depron deere torebaconve sensua, | | itescel trina decaca nes ‘estos conn par detosta rena eaos® ts 3 Sie Mes Ces. Fran surainerre }| ane OD) z pratimascotestes | | [“fntarioreas ©) imma ® PRE (10) dias ctiles del término cet -conformidad, con un eee peer $ uawroacién| | sey 2deatoceeecusenct [J] lsogenareses | —]~] rcbaindearekassacn orange re a Rode arccn eae gos comin par data aioe” 2 royesoyerac {seri ie da ies —____(n | 3 | Fennesimsomnan commas) ‘reserta al elinarme Fareremednt0)) |” viietadeaprobaconce (2) detaustantosatsee| | [ Enmertemes®—-7| | sauce ets conen Tocibe fea tuquioacion| | Goyeas uses determine aoe enae [—P]_ parece hataquince s}aas ‘eprebaccnde derderao de oececon dt arose masts || cee contarivosce incr rove. || coordmete de conrad de tb nan de amistad a desmertn tea ce SiS dr eg DUS Sais ann aoe Oaj Foodnde oipeace | | pave beset oc digo: M01.07.P.85 Foscoots. Unidad de Gestion de 01.07 Liquidacion de Proyectos Version: 1.0 Proyectos Productivos Productivos Pagina 8 de 36 RENDICION DE GASTOS ¥ LIQUIDAGION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 8.1. RENDICION DE GASTOS MENSUAL Ne RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Presentan a la jefatura de la UT el informe mensual de rendicién de gastos, segtn el Anexo N“t', dantro de los seis Bt | eee reece | () dias atiles del terminode cada mes, previo registro y alae envio al Especialista en Proyectos de Desarrollo Producto, mediante el apicativo informatica SEJPRO. Deriva dicho informe mensual de rendicién de gastos al a cee Especialista en Proyectos de Desarrollo Productive. Emite su informe de conformidad segin Anexo N°40, con un plazo de hasta tres (3) dias titles desde su recepcién. 2.1.3 | Especialista en Proyectos | bg encontrar observaciones, notifica al NEC para su Ge Desarrollo Productive | absolucién, las adjunta al informe mensual de rendicién de gastos (Anexo N°1) y lo deriva al Area de Liquidacién de la UT, para su revision. Previa conformidad del Especialista en Proyectos de Desarrollo Productive, emite su informe de conformidad segin el Anexo N°l1 y resumen técnico econémico (rendicién de gastos! pre liquidacién) segun el Anexo N°12, adjuntando la ficha de aprobacién de la rendicién de gastos de convenios de financiamiento (Anexo_N°13), con un 8.1.4 | — Liquidador dela UT | plazo? de hasta siete (7) dias utiles desde su recepcion, Dicha ficha de aprobacién requiere previamente del registro de la informacién financiera, mediante el aplicativo informatico SGP WEB, De encontrar observaciones, notifica al NEC para su absolucién. Previa suscripcién del Liquidador y Especialista_ en Proyectos de Desarrollo Productive de la UT, procede a suscribir fa ficha de aprobacién de rendicion de gastos de convenios de financiamiento (Anexo N°43) Dicha ficha de aprobacién sera remitida en copia escaneada (documento digital) 2 la UGPP y en copia fedateada (documento fisico) al Area de Liquidacién y Transferencias de la Unidad de Administracién. B18 Jefe de la UT * ste anexo inctuye los anexos N* 4, 4-3, 4,79, 2 Er pazo establecdo puede varar cave causas debdamente sustentadas y autorizadas porn jfatura de a UT.Cédigo: Mo1.07.P.88 Unidad de Gestion de | MO1.07 Liquidacién de Proyectos Versién: 1.0 Proyectos Productives | Productivos eee RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 8.2. PRE LIQUIDACION "NP: RESPONSABLE’ DESGRIPCION DE LA ACTIVIDAD te 24 Presidente, Tesorero y Coordinador del NEC Presentan @ la jefatura de la UT el informe de pre liquidacién, segin el Anexo N°2%, dentro de los diez (10) dias iles posteriores a Ia fecha de culminacion del primer y segundo afio de ejecucién u otra causal sustentada*. 8.22 Jefe de la UT Deriva dicho informe de pre liquidacién al Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo. B23 Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo Emite su informe de conformidad seatin Anexo N°40, con un plazo® de hasta seis (6) dias iiiles desde su recepcion y lo deriva al Area de Liquidacién de la UT, para su revision. De encontrar cbservaciones, notifica al NEC para su absolucién. B24 Liquidador de la UT Previa_conformidad del Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo, emite su informe de conformidad segin el Anexo N°l1 y resumen técnico econémico (rendicién de gastos/ pre liquidacién) segin el Anexo N°12 adjuntando Ia ficha de aprobacién de pre liquidacién de gastos de convenios de financiamiento (Anexo N°44), con un plazo de hasta diez (10) dias itiles desde su recepcion. Dicha ficha de aprobacién requiere previamente del registro de la informacion financiera, mediante el aplicativo informatico SGP WEB. De encontrar observaciones, notifica al NEC para su absolucién. B25 Jefe de la UT Previa. suscripcién del Liquidedor y Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la UT, procede a suscribir la ficha de aprobacién de pre liquidacién de gastos de convenios de financiamiento (Anexo N°14). Dicha ficha de aprobacién sera remitida en copia escaneada (documento digital) a la UGPP y en copia fedateada (documento fisico) al Area de Liquidacién y Transferencias de la Unidad de Administraci6n. ste anexo inctuye ls anexos N° ‘Otra.cavsatindicada on l numeral 5:2. 42,4, 5,6,7, 898. 5 El plazo estableco puede vasar salvo causas debidamente sustentadas y autorzadas por a efatura dela UT.Font de coopers = ae Unidad de Gestiénde | MO1.07 Liquidacion de —_Proyectos Version: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 10 de 36 RENDIGION DE GASTOS Y LIQUIDAGION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 8.3. LIQUIDACION N RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 8.34 Presidente, Tesorer Coordinador del NEC Presentan a la jefatura de la UT el informe de liquidacion ‘0. | fisico y financiero, segin el Anexo N°, dentro de los diez (10) dias utiles posteriores a la fecha de terminacién de! proyecto segin acta, 83.2 Jefe de la UT Deriva dicho informe de liquidacién fisico y financiero at Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo. 83.3 Especialista en Proye de Desarrollo Productive Emite su informe de conformidad segtin Anexo N°40, con un plazo? de hasta diez (10) dias utiles desde su recepcién y lo deriva al Area de Liquidacién de la UT, para su revisién. De encontrar observaciones, notifica al NEC para su absolucién. clos 8.3.4 Liquidador de la UT Previa conformidad del Especialista en Proyectos de Deserrollo Productive, emit su informe de conformidad segin el Anexo N'18 y resumen técnico econdmico (iquidacién) segun el Anexo ‘adjuntando la ficha de ‘aprobacién de liquidacion de gastos de convenios de financiamiento (Anexo N°47), con un plazo de hasta quince (16) dias tiles desde su recepeién, Dicha ficha de aprobacién requiere previamente del registro de la informacién financiera mediante el aplicativo informatico SGP WEB y la conformidad de la Coordinacién de Contabilidad de la Unidad de Administracion, para su aprobacién. De encontrar observaciones, notifica al NEC para su absolucién. 8.3.5 Jefe de la UT Previa suscripcién del Liquidador y Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la UT, procede a suscnbir la ficha de aprobacién de liquidacién de gastos de convenios de financiamiento (Anexo N°17) Dicha ficha de aprobacién sera remitida en copia escaneada (documento digital) a la UGPP y en copia fedateada (documento fisico) al Area de Liquidacién y Transferencias de la Unidad de Administracion, quien remit copia a la Coordinacion de Contabilidad para su registro y consolidacién institucional nex incuye ls anexos N° 4, 48, 4-b, 5, 8, 7,88. 7 paz establecio puede veriar salvo causas debidamente sustentedas y autorizadas porlajefatura de la UT.4 ine de Deseo ie Unidad de Gestion de | M0107 Liquidacion de Proyectos Version: 4.0 Proyectos Productivos | Productives Pagina 11 de 36 RENDIGION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Cédigo: MO1.07.P.85 9 FORMALIDADES Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS E! Presidente, Tesorero, Coordinador y Asistente Administrative del NEC, deberén considerar lo siguiente: a) Verificar que los comprobantes de pago deben estar autorizados (activo y habido) por la SUNAT y cumplir con Io establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago Resolucién de Superintendencia N° O07-99/SUNAT y modificatorias, ademas ser originales, sin contener borrones, ni enmendaduras, ni errores de calculo y que el tipo de negocio corresponda con el servicio brindado. b) _Verificar que los comprobantes de pago sean girados a nombre del NEC, identificandose al NE que corresponde. ©) Vetiicar que los comprobantes de pago por concepto de flete o similares detallen el tipo de material, cantidad, costo unitario y la identificacién de los lugares de transporte, de ser el caso. d) En caso de gastos compartides, el comprobante de pago original se adjuntaré en el legajo del primer convenio, segin el orden correlativo del acta de aprobacién del CTAP, indicando la proporcionalidad del gasto compartido® entre los NE que conforman el NEC. En el resto de expedientes se incluirén las copias autenticadas (fedatario de la UT, Notario o Juez de Paz). 2) Los montos de los activos-premios de cada NE, se constituyen a nivel NEC en un Fondo Concursable que permita financiar todas las iniciativas de emprendimientos rurales que se presenten en los concursos organizados por el NEC. La compra de los activos- premios se realizara con los recursos del Fondo Concursable del NEC y serdn rendidos por cada NE aportante a dicho Fondo, a pesar que uno de los NE no haya cumplido su meta asignada®, 1) Los comprobantes de pago y demas documentos quedan bajo custodia del Tesorero de! NEC hasta st presentacin en la UT. 9) Documentos excepcionales: a. Para los gastos de viaticos y movilidad de los miembros del ORNEC, Coordinador del NEC®, Asistente Administrative y Yachachiq, cuando corresponda, se sustentaré mediante declaracién jurada, segin Formato 4-a, suscrita por el declarante, el Presidente, tesorero y Coordinador del NEC. b. Para la adquisicidn de bienes y/o prestacién de servicios de proveedores no habituales, segtin Formato 4-b, se sustentaré con el informe del Coordinador NEC que debera contener los supuestos excepsionales fundamentando el hecho que los > or emplo, si un NE tiene recursos para franciar 5 ERly sto logro ganar con 3ERI, con el salio se franciaré ERI de ciros NE confommanes de! NEC, tod vez que estas recurs foman parte dl Fondo Concursable a nivel NEC. *® Soi si se haya programado en el presupuesto ce proyecto,| cn EE seein digo: M01.07.P.85 Unidad de Gestién de M01.07 —Liquidacion de —_ Proyectos Versién: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 12 de36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS proveedores no son habituales"! y que no haya otros que offezcan dichos bienes o servicios en la zona, por tratarse de zonas alejadas 0 por causa justificada y podra aplicarse a los siguientes gastos: + Compra de materiales + Flete rural + Compra de semillas, animales u otros. | + Alquiler de equipos pequefios para capacitacién u otros. El monte total contratado con un proveedor no habitual no debera superar una (01) UIT. De ser mayor", requerié la autorizacién expresa de la Jefatura de la UT. h) _Visar los comprobantes de pago y documentos excepcionales. ’)_Suscribir y/o visar todos los formatos, seguin corresponda, que se adjunta a cada uno de Jos informes de rendicién de gastos, pre liquidactén y liquidacton de convenios. 10 CONTROL DE CAMBIOS VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO Procedimiento Rendicion de Gastos y ies eae Liquidacién de Proyectos Productivos 44 ANEXOS ‘Anexo N*1. Informe Mensual de Rendicién de Gastos del NEC (Cédigo M01.07.F.370 Version 1.0) ‘Anexo N°2. Informe de Pre Liquidacién del NEC {Cédigo M01.07.F.374 Versién 1,0) ‘Anexo N°3. Informe de Liquidacion Fisico y Financiero del NEC (Cédigo MO1.07.F.372 Versién 1.0) Anexo N°4, Manifesto de Gastos (Cédigo M01.07.F.373 Versi6n 1.0) ‘Anexo N°4-a, Deciaracién Jurada de Gastos (Cédigo M01.07.F.374 Version 1.0) Podré constierarse como proveedor no habitual al mismo u otro Nucleo Ejecutor Cental, del que se realca ta adquiskién de bienes y servicios. 2 Cuando ot proveeder sea un Nicieo Ejecutor Central y no supere las ocho (8) UT, sega la normatva vigenteCédigo: MO1.07.P.85 Unidad de Gestion de M0107 —Liquidacién de Proyectos Version: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 13 de 36 TRENDIGION DE GASTOS V LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ‘Anexo N°4-b, Documento pata la Adquisicién de Bienes y/o Prestacién de Servicios para proveedores no habituales (Cédigo M01.07.F.375 Versién 1.0) ‘Anexo N°S. Acta de Rendicién de Gastos a los usuarios del NE (Cédigo Mo1.07.F.376 Versién 1.0) ‘Anexo N°6, Recepcién de Aportes Monetarios y No Monetarios (Codigo M01.07.F.377 Version 1.0) Anexo N°7. Resumen de Estado Financiero- Aporte Monetarios y No Monetarios {Cédigo M01.07.F.378 Version 1.0) ‘Anexo N°8. Control y Registro Financiero de la Cuenta de Ahorro del NEC (Cédigo M01.07.F.379 Versién 1.0) ‘Anexo N°9. Reporte de Avance Fisico y Financiero (Cédigo Mo1.07.F.380 Versién 1.0) Anexo N°10. Informe de Conformidad del Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo a la Rendicion de Gastos, Pre Liquidacién y Liquidacién del proyecto (Cédigo M01.07.F.381 Versién 1.0) ‘Anexo N°11. informe de Conformidad del Liquidador de UT a la Rendicién de Gastos y Pre iquidacién. (Cédigo 01.07.F.382 Versién 1.0) ‘Anexo N°42. Resumen Técnico Econémico (Rendicién de Gastos/ Pre Liquidacién) (Cédigo M01.07.F.383 Versién 1.0) ‘Anexo N°13. Ficha de Aprobacién de Rendicién de Gastos de Convenios de Financiamiento {Cédigo M01.07.F.384 Versi6n 1.0) Anexo N44, Ficha de Aprobacién de Pre Liquidacion de Gastos de Convenios de Financiamiento (Cédigo M01.07.F.385 Version 1.0) ‘Anexo N°15, Informe de Conformidad del Liquidador de UT a la Liquidacién del convent. (Cédigo M01.07.F.386 Version 1.0) Anexo N°16, Resumen Técnico Econémico (Liquidacién) (Cédigo M01.07.F.430 Versién 1.0) ‘Anexo N°17. Ficha de Aprobacién de Liquidacién de Gastos de Convenios de Financiamiento. (Cédigo M01.07.F.387 Versién 1.0)Fondo te Coopeacn les Soda digo: sree digo: Mo1.07.P.85 Unidad de Gestion de M01.07 Liquidacién de Proyectos Version: 1.0 Proyectos Productivos —_| Productivos Pagina 14 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUGTIVOS ANEXO N°: INFORME MENSUAL DE RENDICION DE GASTOS DEL NEC INFORME N° _-201...-NEG .../cofocar ef nombre del NEC) A ASUNTO —-:—_—_—RRendlicién de Gastos (petiodo 02... Besse sen) REFERENCIA CONVENIO NE N°. Nombre del NE: FECHA vedas 4. Analisis Técnico - Econémico 1A 12 Analisis cualitativo del Anexo N°9. Aspectos pendientes por resolver. 2. Conclusiones y recomendaciones 3. Anexos 34 32 Aspecto Técnico = Anexo N°9. Reporte de avance fisico y financiero. Aspecto Econémico = Autorizaciones de gastos (original). + Autorizacién de retiro. + Anexo N°4, Manifiesto de gastos por rubtos, que debe contener: © Comprobantes de pagos originales (adjuntar cotizaciones, cuadro ‘comparativo, contratos, conformidades de pago, entre otros) © Anexo N’4-2: Declaracién jurada de gastos, que sera de uso por los miembros y agentes del NEC, de ser el caso. © Anexo N'4-b: Documento para la adquisicién de bienes y/o prestacién de servicios para Proveedores No Hebituales, de ser el caso. ~ Acta de entrega de bienes del proveedor al NEC. = Anexo N"7, Resumen de Estado Financiero- Aporte Monetarios y No Monetarios. ~ Voucher de retiro y/o devolucién. + Declaracién Jurada de recepcién de recursos de FONCODES, convenio y expediente técnico (Sélo para la rencicién inicial). Presidente del NEC Tesorero del NEC Coordinador del NEC Cédigo M01.07.F.370 Version 1.0 Pagina 1 de 4Cédigo: MO1.07.P.85 Unidad de Gestionde | MO1.07Liquidacién de —_ Proyectos Version: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 15 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXO N°2: INFORME DE PRE LIQUIDACION DEL NEC INFORME N°. -NEC ..../colocar el nombre de! NEC) JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL, ASUNTO = Pre liquidacion (petiodo de. .....secesseee) REFERENCIA CONVENIO NE NT. FECHA Nombre del NE: Aspectos Generales 4.4, Nacleo Ejecutor a) Presidente b) Tesorero ©) Secretario ¢) Fiscal 1.2. Nuleo Ejecutor Central a) Presidente ») Tesorero ©) Secretario ¢) Fiscal 41.3. Coordinador 4.4, Yachachig 1.8. Modalidad de Ejecucién Cambios de agentes y su relacién con la comunidad. Aspectos Técnicos 2.1. Descripcion de las actividades realizadas a) Evaluacién de actividades fisico-fnancieros b) Plazo de eecucion ©) Fecha de inicio del proyecto 4) Descripcién de las actividades realizadas. 2.2, Modificaciones al proyecto, indicando el nimero de Adendas. 2.3. Ampliaciones de plazo (de ser el caso), indicando el nimero de Adendas. 2.4, Problemas técnicos resueltos 0 pendientes de solucién. Aspectos Econémicos 3.1. Ampliaciones presupuestales (de ser el caso), indicando el niimero det Adenda 3.2. Aporte monetarro, indicar el monto y las dificultaces encontradas. 3.3. Aporte no monetario, indicar el monto y las dificultades encontradas. (Codigo MO1.07.F.971 Version 1.0 Pagina 1 de 27 Tedd coopenton | Ny | pasel Deano Soca! x Foxcooes. Unidad deGestiénde | M01.07 Liquidacién de ‘Proyectos Vers a Proyectos Productives | Productivos Pagina 16 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 4, Conclusiones y recomendaciones 5. Anexos 5.1. Aspecto Técnico = Anexo N°9. Reporte de avance fisico y financiero, a nivel de NE y NEC. = Copia desglosada del cuademo de campo y copia de la hoja de legalizacién. = Anexo N°S, Acta de Rendicién de Gastos a los usuarios del NE = Fotografias del avance de la ejecucién del proyecto por tecnologia. 5.2, Aspecto Econémico ~ Autorizaciones de gastos (original) ', de io realizado en el ultimo mes del primer y segundo ajo, o segtin corte de otra causal sustentada. = Autorizacién de retio'. de lo realizado en el Ultimo mes del primer y segundo afio, © segtin corte de otra causal sustentada. = Anexo N°4', Manifiesto de gastos, de lo realizado en el ditimo mes del primer y segundo afo, o segin corte de otra causal sustentad, que debe contener: ‘© Comprobantes de pagos originales (adjuntar cotizaciones, cuadro comparativo, contratos, conformidades de pag, entre otros) © Anexo N‘4-a: Declaracién jurada de gastos, que seré de uso por los, miembros y agentes del NEC, de ser el caso, © Anexo N°4-b: Documento para la adquisicién de bienes y/o prestacién de servicios para proveedores no habituales, de ser el caso, - Acta de entrega de bienes del proveedor al NEC. = Anexo N°6. Recepcién de aportes monetarios y no monetarios - _ Anexo N°7!, Resumen de estado financiero- aporte monetarios y no monetarios. = Anexo N°8. Control y registro financiera de la cuenta de ahorro del NEC. = Copia del ultimo estado de cuenta bancaria del NEC? = De exist saldos no gastados, adjuntar voucher de devolucion a la cuenta del NEC. - Adendas generadas, Presidente del NEC Tesorero del NEC Coordinador del NEC (Codigo MO1.07.F.371 Version 1.0 Pagina 2-de 2 * 800 se anexaran estos documentos, para cuando ta pre Kiqudacion se reallce por causales respecto a la renuncla © presidente ylotesorero del NEC 0 resalucon de conrato del Coocainador ce NEG.[Fats tpanan | fra tesa Sct} Cédigo: MO1.07,P.85 fONeOOES Unidad de Gestionde | M01,07 —Liquidacién de Proyectos. Version: 1.0 Proyectos Productivos Productivos Pagina 17 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXO N°3: INFORME DE LIQUIDACION FISICO — FINANCIERO DEL NEC car ef nombre del NEC) A Ee JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL... ASUNTO Liquidacién fisico - financiero del Proyecto REFERENCIA : — CONVENIO NEN’. Nombre del NE: FECHA 1. Aspectos Generales 1.4. Nicleo Ejecutor 2) Presidente b) Tesorero ©) Secretario ¢) Fiscal 41.2. Ndcleo Elecutor Central a) Presidente b) Tesore ©) Secretario ¢) Fiscal 1.3. Coordinador del NEC 1.4.Yachachiq 1.5. Modalidad de Ejecucién/ Liquidacién 1.8.Cambios en los agentes y su relacién con la comunidad. 2. Aspectos Técnicos 2.4. Descripcién de las actividades realizedas a) Evaluacién del avance fisico comparativo entre lo programado y ejecutado b) Plazo de Ejecucién ©) Fecha de inicio del proyecto 4d) Fecha de culminacién prevista ©) Fecha real de culminacién, sefialando las razones de la demora 4) Descripcion y comentario sobre los aportes monetarios y no monetarios 9) Descripcién de fas metas alcanzades a la culminacién del proyecto, en funcién a las metas aprobadas. 2.2. Modificacién al proyecto, indicando el ntimero de adenda que corresponda, 2.3.Ampliaciones de plazo (de ser el caso), indicando el nimero de adendas que cortesponda. 2.4, Problemas técnicos resueltos (de ser el caso). 2.5.Cumplimiento de actividades segin lo establecido en el Expediente Técnico, Guia de Ejecucién y Guia de Liquidacién. 3. Aspectos Econémicos 9.1. Desembolsos otorgados, indicando fecha, montos u otros ‘coago Mo1.o7 F372 Version 4.0 Pégina tte 2now a a Fens de operacisa * tS fay paracl Desawelle Socal, Cédigo: M01.07.P.85 Unidad de Gestion de | MO1.07 _Liquidacién de Proyectos an Proyectos Productivos | Productivos, Pagina 18 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 3.2.Ampliacién presupuestal (de ser el caso), indicando el nimero del Adenda 3.3.Cumplimiento del aporte monetario comprometido, indicando el monto y las dificultades. presentadas. 3.4, Cumplimiento de los aportes no monetarios comprometidos. 3.5. Intereses generados. 3.6.Avance financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas. 3.7.Meta financiera alcanzada a la culminacién det proyecto. 3.8,Saldo no ejecutado, razones y fecha de devolucién 4, Conclusiones y recomendaciones, 5. Anexos 5.1. Aspecto Técnico - Anexo N°9. Reporte de avance fisico y financiero, a nivel de NE y NEC + Acta de terminacién de proyectos 52. = Anexo N°S. Acta de Rendicién de Gastos a los usuarios del NE + Cuaderno de campo original, - Acta de entrega de bienes a los usuarios ~ Adendas generadas durante el tercer afio de ejecucién. + Fotografias de las actividades del tercer afio hasta la culminacién de proyecto. Aspecto Econdmico - Autorizaciones de gastos (original), de lo realizado en el ultimo mes de ejecucion del convenio. = Autorizacién de retiro, de lo realizado en el titimo mes de ejecucién del convenio, = Anexo N°4. Manifiesto de gastos, de lo realizado en el titimo mes de ejecucién del convenio, que debe contene: © Comprobantes de pagos originales (adjuntar cotizaciones, cuadro comparativo, contratos, conformidades de pago, entre otros) © Anexo N’-a: Declaracién jurada de gastos, que seré de uso por los miembros y agentes del NEC, de ser el caso. © Anexo N°4-b: Documento para la adquisicién de bienes yfo prestacion de servicios para proveedores no habituales, de ser e! caso, ~ Acta de entrega de bienes del proveedor al NEC. = _ Anexo N°6. Recepeién de aportes monetarios y no monetarios = Anexo N°7. Resumen de estado financiero aporte monetarios y no monetarios = Anexo N°8. Control y registro financiero de fa cuenta de ahorro del NEC. - Estado de cuentas original emitido por la entidad bancaria desde la apertura hasta la cancetacién de la cuenta, = Constancia de devolucién del monto no invertido, = Copia fedateada de las fichas de aprobacién de rendiciones de gastos mensuales y pre liquidaciones. Presidente del NEC Tesorero del NEC Coordinador del NEC Cédigo MO1.07.F:972 Version 1.0, Pagina 2.de2Cédigo: MO1.07.P.85 Unidad de Gestion de | M01.07Liquidacién de Proyectos Versién: 4.0 Proyectos Productives | Productivos Pagina 19 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXO N°4: MANIFIESTO DE GASTOS MANIFIESTO DE GASTOS (imensvat 2) (Gata Terrorer Pevioda ates ewe [ceo icutor Central Autortzodn de Gost uses eutor estado Aut fespedtence roe ocumen7o proverooR maroRre onoen | rene [tpode comprovoncern] a# nue ‘Renin Socio Nombre av Ealoo Fon oevoiven = oe Se i 1 (ee ess Presidente del NEC [Tesorero del NeC| [nveteo DEEUTOR ceNTeAt Indeteo wecuton ciniead = (Asistente Administrative del NEE. t 5 Eapectatita de Proyectos Productve:| [Nombre y Apelor: coco a nombres» Apelor a { C a Lyeiamtee ave tr pac avitaas de gis v orn debe Sr nS or IG CODD). li comasrarscr roc (fh heive pr Honraon th, soles se Vets (9M. Recbo por erencumen VA, Teket ets emse por mage elders (CX ole de [sours ana dorset ave se vaniane mpm O70 Onaeestn eae) sgaewmsenate dee tee th face jomote se ener eeesire velo comprovants de page Scores raat cel got eluado por ade autrtecsa de gots ena ae report: 072070000 1! vemién 10 _| LL Paaina saofoodie casperisa T |, PaaS (Cédigo: MO1.07.P.85 rescooes Unidad de Gestion de MO1.07 Liquidacién de Proyectos Nersi6n: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pégina 20 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. ANEXO N°4-a: DECLARACION JURADA DE GASTOS Ne DECLARACION JURADA DE GASTOS faceted CLARO GAJO JURAMENTO habe eee eee Co Concent [prooucro \cTVIDAD LC ‘SUBPRESUPUESTO PARNDA 3 [sumo ao 2 ‘onto Tote! Decorad ° ee | fn cargo a ‘sans [Eeroveedor de ben/servico es e150), |smprobante de page Se suscrbel presente en sell de conformised. con se presenta Decora irada en vito de que noha silo posible obtener elespectvo iN domittindo en T 1 t lec condo crespende oreo ree eee igo WIOTESTE wana ter Ee formato se ope par ls gases devia mula deo miontror del DANE, Coon Ate Admins Yohachi de! (eee Pasa aeCédigo: MO1.07.P.85 Unidad de Gestion de | 01.07 Liquidacion de Proyectos Nersién: 4.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 21 de 36 RENDICION DE GASTOS ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: ANEXO N°4-b: DOCUMENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROVEEDORES NO HABITUALES panera. T T T T i i i L mi |DOCUMENTO PARA LAA INDE BIENES V/0 PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROVEEDORES NO HABITUALES we. I T qe I I L PEER EE 1 I oH |constepoelpesrte document, queclebran dev porte os epresentants del ico esto Central. en adelante UCD lsecuron coer, qve ae osu ergo eee del proyecto PF OB: ACCESODELOS HOGARES RURALES CON ECONOMIASDESUBSISTENCAA fwercanas conus De HUCLED EECUTOR, ay omer de coer, te. con damit roefecsdelpresent cna coldod de aod. pron de ydeporamentode [tome repreenodo por su CgonoRepreventtivey deo ta pane ELPROVEEDOR, So) identfiwdo(a)eon ON deocuerobosteminnsyeondionssiuintes: T I I { 1 I I C I I 1 I [ivRO-EIPROVEECOR a evrgodo er) Beni) o pesado eos sei) questa) ocantuacn, ecsaroi para etn del nf i SOS EOE IAL CEOS DESSERT LCE ALS ENTER L T — —| ALE ‘rao | taporte i cone [aidad —[eonided | Vatoro | isn _| “Penome OUCTO | SUB PRESUPUESO, | paamoa [suns Ment Teel Dedede (o_acrmane i | naa i Sere eee] Tt {GUNGO.-& NDCLEO DECUTOR ho cacelad oles) MOVEEDOR pr losbeneso sees 0 fortinuecinseingean: ecole ee) TONE PRERDO Fit: efomes seals pals adetioen eves prec desis deers nabs qt seve nel ioe del Cerner NEC nee puso nape. Seeger eee 17 Fondo de Coopersiion n @ Rea Pecensalcd Cédigo: Mo1.07,P.85 Unidad de Gestién de M01.07 —Liquidacién de Proyectos Versién: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 22 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. ANEXO N°S: ACTA DE RENDICION DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NE fanexos I I L I I I ‘ACTA DE RENDICION DE GASTOS A LOS USUARIOS DEL NE ltriestro) lena (e9 Comunidad / Aanexo / Casero /Centro Poblodo de.. delDistrito de . sonny ls Provincia de del Departamento de sn siendo ls fan horas del ia » reunida fa poblacin conformante del Ndcleo lefecutorwneninm nnn €h Asamblea General, contando con a asistencia de os lusuarios abajo fmantes. Se procedié ala Rendici de Gastos por parte del NUcleo Ejecutor Central 0 los usuarios del proyecto, |Asimismo, dejomos constancia que se ha cumplido con la ejecucién de actividades del proyecto, de acuerdo.a los documentos del expeciente ténico. i I [ IRepresentontes del Nuceo Elecutor que eafzan la Rendtién de Cuenta: T | 1 I eee zl [residente def EC a Tesrere del NEC | oondinador del NEC [niceo ecuron ceva MieO EiCUTOR CauTRAL Tigo eecuTOR cepa Wombesy Anes Thombs yAvelios: Tonos y Apes: out | | ion [ou esidente del NE | [wiczo eecvron | erie anes None y Aveo ombresyAvelidos o one ferent] eee eset one See | \Sinuen mas de usuarios det niceo fener BELAGN Dg USUAOSASSTENTES ALA RENDIGON DE GASTIE ; n "NOMBRES ¥ APELLIDOS. NI ‘FIRMA [ I I i [| Iota: Este formato se opica poo la rendicién de gastos que se presentord los usuarios del NE en forma vimestrol. fi L 7 t 7 T T t Versign 10 Pagina 160 |Unidad de Gestién de MO1.07 —Liquidacién de Proyectos an Proyectos Productives | Productivos Pagina 23 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXO N°6: RECEPCION DE APORTES MONETARIOS Y NO MONETARIOS po ee RECEPCION DE APORTES MONETARIOS Y NO MONETARIOS fenual) T T T T ied ero "Period ies eee Teideoejcotor Central Ti echa de reancén| Madleo Restor ‘Aportonte del proyecto Expedent| L Representonte Convent “Hotve det aport| ‘todo [ | Ynided Vator Unitario Votorrotat ae eda en estimado(s/) estimado (s/) lexobucro a sua PRESUPUESTO | parma q [coo isu INSUMO Icop isu INSUMO Total dl T T 1 i Teak OBSERVACION, tos que abajo suscribimos, certficamos que los montos consignados en el presente infome, han sido lportados durante el proceso de ejecucién del proyecto. IPresidente del NEC. Tesorero del NEC (Coordinador del NE Indcte0 exeCuTOR CENTRAL| MICLEO EKCUTOR CENTRAL INOCLEO EECUTOR Cl Inombres y Apeligos: ___[Nombres y apeldes: Wombres y Apelidos: lone on ome \Presidente del NE. |v"8" Especialista dd Indcieo evecuToR |[umoao TERRITORIAL nombres y Apelides: INombresy Apelides: lone Lom Inota: Este formato se genera de cegistro de los aportes monetaros (depésitos a a cuenta del NEC de otras fuentes de financlamiento como: munidpio, PAME, entre ottos)y no monetarios (usuarios, munidpio, entre ots). Irecha de reporte: 00/00/0000 Jott ee \Gsaigo mor o7 FATT Versiga 10 Pagina tdeTendo de Cooperadin | par eldest socal Cédigo: MO1.07,P.85 Foxconts | Unidad de Gestion de | MO1.07 —Liquidacién de Proyectos pean Proyectos Productivos | Productives Pagina 24 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXO N°7: RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO- APORTE MONETARIOS Y NO MONETARIOS Pa RESURTEN Di ESTADO FINANCIER - APORTES MONETARIOS VNO MONETARIOS rea = t — Sets i aaBw ey rene ‘Cédigo: M01.07.P.85 Unidad de Gestion de | 01.07 —_Liquidacién Proyectos Productives | Productivos Versién: 1.0 Pagina 25 de 36 de Proyectos RENDICION DE GASTOS ¥ LIQUIDACION DE PROYEGTOS PRODUCTIVOS ANEXO N°8: CONTROL Y REGISTRO FINANCIERO DE LA CUENTA DE AHORRO DEL NEC iH L T i a ea I T ‘CONTROL V REGISTRO FINANCIERO DE LA CUENTA DE AHORRO DEL NEC Hi ae aa on ooo [Baas ies deen HE Eee] eee Ec cot] THERESOT = peer rl =m gears | pancit erosto_|_ parca 7 mansrercion | _pancanos eco aco aan aco 200 r — i — em || expeyoco ac |Unidad de Gestion de | MO1.07 —Liquidacién de Proyectos Neri Proyectos Productivos | Productivos Pagina 26 de 36 RENDICION DE GASTOS ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. ANEXO N°9: REPORTE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO TE eee i — z aoe |. a [REPORTED& AVANCE FISICOV FRANCIERO ena ga - Ss eeeccee ere rer [ies tron eur ae el noe! ‘meso | er | am Gaianaear | wr IEmnantrcen eyeBy 9: MOT.O7.P.85 Unidad de Gestion de | M01.07Liquidacién de Proyectos Nersién: 1.0 Proyectos Productivos _| Productivos Pagina 27 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXO N*10: INFORME DE CONFORMIDAD DEL ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO A LA RENDICION DE GASTOS, PRE LIQUIDACION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO 204 ..FONCODESIUT....JESP JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL... ASUNTO = RENDICION DE GASTOS/ PRE LIQUIDACION / LIQUIDACION DEL CONVENIO REFERENCIA : CONVENIO NE NP ncn Nombre del NE: FECHA ‘| se Me dino a usted, con relacion a la rendicién de gastos’ pre liquidacién / tiquidacién final det Convento N° .......(NE), @ cargo del NEC ......... para hacer de su conocimiento lo siguiente: 1. Antecedentes 2. Anélisis del aspecto técnico: Balance respecto al avance fisico y financiero del proyecto 3. Analisis del aspacto econémico. ‘Avance financiero comparativo entre lo programado y Io ejecutado por partidas. F 4. Analisis del Aspecto Administrative, ‘Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y como se subsanaron. 5. Otros, como el visado y foliado, entre otros. 8. De la revisién efectuada al expediente de liquidacién del Convenio NP........ulaborado y presentado por el ORNEC y Coordinador, as{ como del andlisis de los aspectos técnicos, ‘econémicos y administrativos, el que suscribe estima conforme la aprobacién de la liquidacién del referido Convenio de Financiemiento, Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo ‘Cédigo MO1.07.F.381 Version 7.0 Pagina 1 de 1Fendodscoapercin wy dee Fraacaresea Cédigo: Mo1.07.P.85 Unidad deGestiénde | M0107 Liquidacién de Proyectos |_Version: 1.0 Proyectos Productives | Productives Pégina 28 de 36 RENDICION DE GASTOS ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. ANEXO N11: INFORME DE CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DE LA UT ALA RENDICION DE GASTOS Y PRE LIQUIDACION NEORME N°. Tass A od JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL... ASUNTO 1 Aprobactén de rendieién de gastos mensual/ pre liquidacién 0a (u-) Convenios de Financiamiento FECHA : sel de! 201 Es grato dirigime @ Usted, con relacién a lo indicado en el asunto, para inforriar acerca de los Convenios N° . (colocar el nimero correspondiente a cada Convento que conforma e! NEC), Io siguiente: EI Nécleo Ejecutor Centrat .......(nombre del NEC) y Coordinador del NEC de 108 .na(.-) convenios que se detallan en la Ficha adjunta al presente, cumplieron con presentar la documentacién para la aprobacién de la rendicién de gastos menstal / pre liquidacién de dichos convenios sustentada en el proyecto ejecutado y la rendicién gastos. Cada expediente cuenta con el informe técnioo, valotizacién de los aportes no monetarios de los usuarios y/o municipalidad ylo otra institucion y la rendicién de gastos, de acuerdo a fo que exige el procedimiento de rendicién de gastos y liquidacién de proyectos productivos, y al Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT, asi como con los demas requisites establecidos cen las normas vigentes sobre la materia, Asimismo, de acuerdo a fo establecido en la normatividad aprobada por FONCODES, cada expedionte de rendicion de gastos mensual / pre liquidacién, cuenta con la conformidad y aprobacién técnica del Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la UT (0 quien haga ‘sus veces). En mi calidad de Liquidador de esta Unidad Territorial y conforme a lo establecido en el procedimiento de rendicién de gastos y liquidacion de proyectos productivos, cumplo con informar que he revisado, veriicado, evaluado y confrontado los documentos ‘contenidos en cada expediente de os.... (..) Convenios indicados en la fiche adjunta, formulando los respectivos informes de liquidacién Técnico Econémico con le conformidad y recomendacién para la aprobacién de la rendicién de gastos mensual / pre liquidacién de los mismos. Por lo expuesto; alcanzo a su despacho la Ficha de Aprobacién de los Convenios, para su aprobacién y suscripciin. Asimismo, adjunto los Informes de Liquidacién Técnico Econémico y expedientes de los..... (..) convenios indicados. Es todo cuanto tengo que informar a usted. Cordialmente, Tiquidador de UT. (Codigo Mo1.07..382 Version 1.0, Pagina 1 de1Gap | Cédigo: MO1.07.P.85 Unidad de Gestionde | MO1.07_—Liquidacién de Proyectos, Versién: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 29 de 36 RENDIGION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: ANEXO N°12: RESUMEN TECNICO ECONOMICO (RENDICION DE GASTOS/ PRE LIQUIDACION) ESUMEN TEGNIGO ECONOMICO (RENDIGION DE GASTOS/PRE LIGUIDAGION) co "_ RENDIGION DE GASTOS/ PRE LIQUIDACION N=__-20, SSS ree ee ee Seest LLL seal arae, : dt ti [e)implomeria’ Yes t + fis t f i : : a = f Fen Aaat reer, Sapa ‘eeayei es 1 t eae eee ; ae + bonudsrs tat aoares —1- H+ +++ ¥ EEE] MSE [pod PEST Se eae 2 a ae i = EH|| Fondo de Cooperacioa ara el Desarots Social Codigo: M01.07.P.85 isosenoes Unidad de Gestionde | MO4.07Liquidacién de Proyectos Nereién: 4.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 30 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS T 0 To renalin de gastos pro Rgurdecitr ee ha ofechado de acuereo a easenmerones T-tH-H: egisrac 1)" de documento ce observcionesy fecha 12) W" ae documento ce observaciones de la UTy fecha 2) W* ae documento de levantamiento de observaciones yfecha [canaries 1] Tr T iauiDADO POR T r ‘Fecha dereporte: 00/00/0000, igo MOAT ES Pagina do? ri Lirit| Fondo de Cooperadéa bereheenaiaad paz el essed Cédigo: MO1.07.P.85 Unidad de Gestionde | MO1.07 Liquidacion de Proyectos Neralén: 1.0 Proyectos Productivas | Productivos Pagina 31 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXO N*13: FICHA DE APROBACION DE RENDICION DE GASTOS DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO (awexoss T T [ I TT l fd _ iICHATDE APROBAGIONIDE RENDICION[DE GASTOS)DE CON VENIOS|DEINANCIAMIENTO|(ienat) Neat oo EON CODES TUT! Stoo { —lowamaneiro evn marie re] pe execoucrere) OF So ne woneranoy AEUNAGABO ANTERIOR | WwaB aGTUAL "Tera acunautaoe wenove | etevedn fi fret "APROBACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL ‘CONFORMIDAD BEL UQUIDADORDELAUT Ti CONFORNIDAD DEL ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCT QUIEN HAGA SUS VECES aoe ct TRUDABOR BET | especiaisra er pROveETos DE DESARROLLO PRODUETWO | Geae wor See Veron 1d Pag T eT|: Forde de Cooperaciéa eed et |/Ree EE a i Cédigo: MO1.07.P.85 Foxcoots i Unidad de Gestion de | 01.07 Liquidacion de Proyectos Versién: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos Pagina 32 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXO N°14: FICHA DE APROBACION DE PRE LIQUIDACION DE GASTOS DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO. Tamexo 24 T [ I DEICONUENIOSIDE] em OMMTLONCODES/ Or RoMont of nee I DEPARTAMENTO “WONTAR re ae "i CONFORMIDAD DEL ESPECIAUSTA EN PROVECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO © (QUIEN HAGA SUS Vecrs. wauenbonseuT [ erecnsra gy provisos papmannaie DIES =Cédigo: MO1.07.P.85 Unidad de Gestiénde | M01.07 —_Liguidacion de Proyectos Versién: 1.0 Proyectos Productives | Productivos Pagina 33 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXO N°15: INFORME DE CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DE UT ALA LIQUIDACION DEL CONVENIO -FONCODESIUT. INFORME N° las iniciales A 7 7 eae JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL... ASUNTO 7 Aprobacién de Liquidacién de... (...) Convenios de Financiamiento FECHA : petite: eee eee del 201 Es grato dirigirme a Usted, con relacién a lo indicado en el asunto, para informar acerca de los Convenios NP... (colocar ef nimero correspondiente a cada Convenio que conforma el NEC), lo sigur EI Niicleo Ejecutor Central.......(nombre del NEC) y Coordinador del NEC de los convenios que se detallan en la ficha adjunia al presente, cumplieron con presentar la documentacién sustentatoria de la rendicion de gastos dei ultimo mes de ejecucion del tercer afio y la documentacion complementaria para la liquidacién final de dichos convenios sustentada en el proyecto ejecutado y la rendicién final de gastos. Cada expediente de liquidacién de los convenios antes sefialados cuentan con el informe técnico final, Acta de Terminacién de proyectos, avance final de las actividades (fisico y financiero), valotizacién de los aportes no monetarios de los usuarios ylo municipalidad y/o otra Institucion y la rendici6n de gastos, de acuerdo a lo que exige la guia de ejecucién, procadimiento de rendicién de gastos y liquidacion de proyectos productivos, y el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT, asi como con los demas requisitos formales establecidos en las normas vigentes sobre la materia. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la normatividad aprobada por FONCODES, cada ‘expediente de liquidacion cuenta con la conformidad y aprobacién técnica del Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la UT (o quien haga sus veces). En mi calidad de Liquidador de esta Unidad Territorial y conforme a lo establecido en la guia de ejecucién y procedimiento de rendicién de gastos y liquidacion de proyectos productivos, cumplo con informar que he revisado, verificado, evaluado y confrontado los documentos contenidos en cada expediente de liquidacién de los... (...) convenios indicados en la ficha adjunta, formulando los respectivos informes de liquidacién Técnico Econémico con la conformidad y recomendacién para la aprobacién de la liquidacion de los mismos. Por io expuesto; alcanzo a su despacho la Ficha de Aprobacién de Liquidaci6n de Convenios, para su aprobacién y suscripcién. Asimismo, adjunto los informes de liquidacién Técnico Econdmico y expediente de liquidacion de los... (.) Convenios indicados. Es todo cuanto tengo que informar a usted. (x my Cordialmente, ie ¢/ Uquidador de UT...... Version 1.0 Pagina 1 de 4marinas apesnsa | eaten | Poo ‘Codigo: M01.07.P.85 Unidad de Gestion de M0107 —Liquidacién de Proyectos Versién: 1.0 Proyectos Productives | Productivos Pagina 34 de 36 RENDICION DE GASTOS ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTOS. ANEXO N°16: RESUMEN TECNICO ECONOMICO (LIQUIDACION) RESUMEN TEGNICO ECONOMICO (LIQUIDAGION). onimener) t r T—_ATt LEO FOWISODES (Gepedlere Teenls'> Betualon 7 drasteoed Tips besembcee an ceca 41 7 TEAS EEDEES fenestrae y inverse meats tt ut mom poi yeh concer TERRES [acutttane on [YS men “7°] morro ucuronD o ° om ls [esas Nene = ams Ns Ma [eh gonmass tina cna nosaaan oe et tir tt lzsigsnotor-ca30. veinUnidad de Gestion de Proyectos Productivos MO1.07 —Liquidacion Productivos de Versién: 1.0 Pagina 35 de 36 RENDICION DE GASTOS Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS |PRESUPUESTO POR APORTES, Doerr ToT HORT” —MONTO EIEGUTABO] ‘concerTo PRESUPUESTO J acomucanoen) DELMES. | MONTOLIGUNOADO fnemceano ry | CUM 7 ae [povios Menvtaros [TT ——T =m IFGNCODES. “Tuniepandad “ios sparani| lAparios No Wonstaron Tiunicplas Usuarios Sed Rana Tenses PARRTOPLRNENTAR TECHGL DGS rater Sebo ner sa mon a atria ‘oa Precio taro Cost Teta r Tort jot colic: [TUTTE gE Tis ecuador eset saese neers loasenciones th JReaisrar |) We documents odsanaconesy fecha ln ae documents de obsenaciones Gein UT fend Passe itemene cuereesroy lconetvetoues 1} |aEconenprEIONES | Pasina 2002‘Codigo: MO1.07.P.85 Unidad de Gestion de | M01.07 —Liquidacion de Proyectos Nersién: 1.0 Proyectos Productivos | Productivos, Pagina 36 de36 RENDICION DE GASTOS ¥ LIQUIDAGION DE PROVECTOS PRODUCTIVOS, ANEXO N°17: FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION DE GASTOS DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO. ‘anoroar T i T_T I T T T T T f FrichAGF Apron cioN[oe GUIDACION) Qe GASTOS DE CONVENIOS DE ENANGAMIENTO (ia) eo oNcooes/ ur | eae I 1 { 1 i = owen ammo | | | I fe] mon || ges” |r| eevee | Mae Ser" | Mg | mam [emt] aan ecm pw | H i t ¢ r BEA DAD TERATORAL T T T {— Sele | T- CORFORAIDRD OL UUDADORDETAUT Tr CONFORM DL ESPEDAUSTA Hk PROVECTOSDEDESRRROILO FROBUCTIVGO CUIEN RAGAUSVEEES Sheen, T anal T ‘SPECALBTA BE MOVECTOS Be ESARROUD PROBL |