FLUJO DE CAJA

1 DETALLES DE INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1.1 INGRESOS POR VENTAS 350,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000
1.2 COBRO DE DEUDAS - - - -
1.3 OTROS INGRESOS 20,000 150,000 40,000 35,000
1.0 TOTAL INGRESOS 370,000 1,650,000 1,640,000 1,735,000

2 DETALLE DE EGRESOS
2.1 LUZ $ 450,000.00 $ 470,000.00 $ 480,000.00 $ 483,000.00
2.2 GAS $ 65,000.00 $ 120,000.00 $ 140,000.00 $ 160,000.00
2.3 AGUA $ 120,000.00 $ 180,000.00 $ 170,000.00 $ 182,000.00
EGRESOS DE CONSUMO $ 635,000.00 $ 770,000.00 $ 790,000.00 $ 825,000.00

2.4 COMPRA DE MERCANCIAS $ 450,000.00 $ 380,000.00 $ 480,000.00 $ 380,000.00

2.5 SALARIOS $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
2.6 IMPUESTOS $ 29,600.00 $ 29,600.00 $ 29,600.00 $ 29,600.00
2.7 INTERESES $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
EGRESOS OPERATIVOS 1699600 1629600 1729600 1629600

TOTAL DE EGRESOS $ 2,334,600.00 $ 2,399,600.00 $ 2,519,600.00 $ 2,454,600.00

3.0 SALDO NETO -$ 2,704,600.00 -$ 4,049,600.00 -$ 4,159,600.00 -$ 4,189,600.00

4.0 SALDO ACUMLUADO -$ 2,704,600.00 -$ 6,754,200.00 -$ 10,913,800.00 -$ 15,103,400.00
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1,600,000 1,750,000 1,878,000 2,050,000 2,500,000
- - - - -
38,000 40,000 65,000 120,000 180,000
1,638,000 1,790,000 1,943,000 2,170,000 2,680,000

$ 480,000.00 $ 450,000.00 $ 490,000.00 $ 490,000.00 $ 511,000.00

$ 140,000.00 $ 137,000.00 $ 160,000.00 $ 168,900.00 $ 178,000.00
$ 170,000.00 $ 166,800.00 $ 174,000.00 $ 181,200.00 $ 186,800.00
$ 790,000.00 $ 753,800.00 $ 824,000.00 $ 840,100.00 $ 875,800.00

$ 400,000.00 $ 395,000.00 $ 360,000.00 $ 410,000.00 $ 398,000.00

$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 29,600.00 $ 29,600.00 $ 29,600.00 $ 29,600.00 $ 29,600.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
1649600 1644600 1609600 1659600 1647600

$ 2,439,600.00 $ 2,398,400.00 $ 2,433,600.00 $ 2,499,700.00 $ 2,523,400.00

-$ 4,077,600.00 -$ 4,188,400.00 -$ 4,376,600.00 -$ 4,669,700.00 -$ 5,203,400.00

-$ 19,181,000.00 -$ 23,369,400.00 -$ 27,746,000.00 -$ 32,415,700.00 -$ 37,619,100.00
OCTUBRE NOVIEMPRE DICIEMBRE
2,400,000 2,800,000 3,500,000
-
110,000 208,000 250,000
2,510,000 3,008,000 3,750,000

$ 505,000.00 $ 515,000.00 $ 600,000.00

$ 172,000.00 $ 182,000.00 $ 193,000.00
$ 180,000.00 $ 187,000.00 $ 195,000.00
$ 857,000.00 $ 884,000.00 $ 988,000.00

$ 350,000.00 $ 425,000.00 $ 415,000.00

$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 29,600.00 $ 29,600.00 $ 29,600.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
1599600 1674600 1664600

$ 2,456,600.00 $ 2,558,600.00 $ 2,652,600.00

-$ 4,966,600.00 -$ 5,566,600.00 -$ 6,402,600.00

-$ 42,585,700.00 -$ 48,152,300.00 -$ 54,554,900.00