ЩОМІСЯЧНИЙ ЗВІТ

ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД

ОБЛІГАЦІЙ»
30 вересня 2020

Активи Фонду Загальна інформація

Ринкова вартість Організаційна форма Пайовий

Назва Кількість
активу, грн Тип фонду Закритий
Облігації Структура портфеля Недиверсифікований
ОВГЗ UA4000204002 (11.05.2022) 25 000 27 226 342.63 Дата реєстрації в ЄДРІСІ 05 квітня 2011
ОВГЗ UA4000204572 (03.08.2022) 100 000 103 638 552.42 Дата припинення діяльності 04 квітня 2021
ОВГЗ UA4000201255 (24.05.2023) 25 000 26 755 250.00 Обсяг фонду 300 000 000.00 грн
ОВГЗ UA4000206460 (22.11.2023) 50 000 47 619 845.89 Номінальна вартість інв. сертифікату 1 000.00 грн
Інші активи, пасиви, грошові кошти Кількість випущених інв. сертифікатів 300 000 шт
Дебіторська заборгованість 347 117.19 Сума мінімальної інвестиції 100 000.00 грн
Кредиторська заборгованість 0.00 Зберігач активів «УкрСиббанк» BNP Paribas Group
Грошові кошти 82 533.41 Винагорода за управління активами 1% від середньорічної ВЧА
Депозити та нараховані відсотки 57 207 191.78 Премія за управління активами 15% від прибутку, отриманого
Зобов'язання за РЕПО -24 336 123.93 понад запланований
(запланований прибуток на 2020
Вартість чистих активів Фонду
рік 15.07% - український індекс
ВЧА на 1 ІС 10 066.28 ставок за депозитами фіз. осіб на
Кількість ІС в обігу, шт 23 697 31.12.19 строком на 12 міс. за
Вартість чистих активів (ВЧА) 238 540 709.38 даними агентства Thomson
Reuters)
Динаміка дохідності активів Фонду

Дохідність Фонду, у % Динаміка зміни ВЧА на 1 ІС з початку діяльності

Приріст ВЧА Фонду, %
річних
10000.0 (грн) ВЧА
1 тиждень 0.28% 14.62% UIRD 12M
9000.0
1 місяць 1.19% 14.45%
8000.0
3 місяці 3.64% 14.44%
7000.0
з початку року 11.16% 14.87%
6000.0
з 08.07.11 906.63% -
5000.0
Коментар менеджера Фонду
4000.0
Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) в гривні
3000.0
терміном 12 місяців у вересні зупинив зниження, середнє
значення за місяць опустилося на 0.03 п.п., в порівнянні з 2000.0

серпнем - до 8.66%. До кінця 2020 року можливе невелике 1000.0

08/07/11 08/07/13 08/07/15 08/07/17 08/07/19
просідання цього показника – в діапазон 8.0-8.5% на фоні
збереження ставки НБУ незмінною. Структура активів Фонду
(ринкова вартість у % від інвестицій)
Первинний ринок ОВДП продовжував стикатися з досить
невеликими обсягами попиту на нові облігації, особливо
Грошові кошти
номіновані у гривні. А валютні облігації розміщувалися у 0.03%
вересні лише один раз. Як наслідок, рівень фінансування Депозити
бюджету був досить низьким. Найбільше користувалися 21.79%

попитом корокострокові випуски облігацій. Але попри це, за

практично усіма термінами обігу Мінфін підвищував
дохідності, поступово рухаючись назустріч попиту з боку
інвесторів. Як результат, лише частина боргових виплат була
рефінансована, тож потреба у фінансуванні бюджету
залишається досить високою та вимагатиме від Мінфіну
більшої гнучкості у частині відсоткових ставок за ОВДП та
ОВДП (грн)
пропонованих випусків облігацій, в т.ч. і номінованих у 78.18%
валюті.

Даний звіт створено виключно в інформаційних цілях, і він не є пропозицією про купівлю - продаж інвестсертифікатів Фонду та інших цінних паперів, згаданих в цьому звіті. Дохідність Фонду
не є гарантованою, вартість чистих активів Фонду може як рости, так і знижуватися. Результати роботи Фонду в минулому не гарантують дохідність в майбутньому. Даний звіт не повинен
розглядатися як єдине джерело інформації для здійснення операцій на ринку цінних паперів.