LAPORAN KINERJA MANAJEMEN

S/D NOPEMBER 2019

 KINERJA KEUANGAN S/D NOPEMBER 2019
DAN UNAUDITED 2019

500.000 471.591 Dalam Jutaan

RKAP Real Nop Anaudited
Deskripsi TREN
Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019
450.000
1 2 3 4 ‘4/3 ‘4/2 400.000
Pendapatan Usaha 362.219
470.728 214.739 246.052 115 % 52 %
350.000
Beban Usaha 322.033 188.843 224.353 119 % 70 %
300.000
Laba Usaha 148.695 25.896 21.698 84 % 15 % 246.052
250.000 224.353
214.739
Laba Sebelum pajak 146.943 27.341 22.117 81 % 15 %
200.000 188.843
Beban Pinjaman - - - 150.000
Beban Pajak 90 % 109.372
37.570 6.538 6.894 16 %
100.000
Laba Bersih 109.372 20.802 16.223 78 % 15 %
50.000 25.896 21.699

-
Hal-hal yang Menyebabkan Penurunan Laba Dari Bulan Sebelumnya: Pendapatan Biaya Laba/Rugi
1. Pertanggung jawaban Uang Muka menjadi biaya Sebesar 7Milyar
RKAP Nop 19 Real Nop 2019 Unaudit 2019
2. Pengurangan Biaya atas koreksi selisih Persediaan sebesar 2 Milyar

PROFESSIONAL IN MAINTENANCE SERVICES

 LABA RUGI PERSEGMEN AUDITED 2019
PENDAPATAN BIAYA LABA/RUGI USAHA
BOTL L/R Diluar Usaha
NO CABANG PROYEK SPAREPART MAINTENANCE PROYEK SPAREPART MAINTENANCE PROYEK SPAREPART MAINTENANCE
1 DIV. PROJECT 52.223.327.600 215.616.754 - 46.350.183.356 - 5.873.144.244 215.616.754 - 454.270.574 5.634.490.424
2 CABANG GRESIK - 465.445.341 1.214.252.727 - 414.568.674 817.446.292 - 50.876.667 396.806.435 359.278.937 88.404.165
3 CABANG PERAK - 5.088.393.695 12.202.245.152 - 3.715.748.713 7.058.544.523 - 1.372.644.983 5.143.700.629 4.110.458.982 2.405.886.630
4 CABANG BERLIAN - 31.451.205.660 13.014.436.584 - 28.382.147.452 9.408.749.545 - 3.069.058.207 3.605.687.039 4.350.774.089 2.323.971.157
5 CABANG LAMONG - 24.842.096.447 23.356.589.386 - 23.322.218.866 15.423.761.487 - 1.519.877.580 7.932.827.899 6.859.260.369 2.593.445.111
6 CABANG PMS - 3.614.849.614 - - 3.325.990.275 14.853.491 - 288.859.339 - 14.853.491 151.423.525 122.582.323
7 CABANG TPKS - 18.497.641.822 15.198.630.862 - 16.399.022.848 7.330.600.454 - 2.098.618.974 7.868.030.408 6.971.403.311 2.863.441.796
8 CABANG TJ EMAS - 716.840.441 1.691.738.976 - 268.034.179 641.694.071 - 448.806.263 1.050.044.905 500.559.865 998.291.303
9 CABANG TJ INTAN - 396.657.503 687.674.771 - 353.354.287 162.774.924 - 43.303.215 524.899.847 203.472.519 364.730.544
10 CABANG BANJARMASIN - 11.723.950.864 11.015.965.379 - 10.035.522.847 8.573.800.552 - 1.688.428.017 2.442.164.827 3.259.456.818 871.136.026
11 CABANG KOTABARU - 483.766.875 884.878.179 - 411.147.291 561.674.064 - 72.619.583 323.204.115 177.471.071 218.352.628
12 CABANG SAMPIT - 2.780.781.188 3.113.549.693 - 2.079.975.990 1.616.413.761 - 700.805.197 1.497.135.933 921.252.057 1.276.689.073
13 CABANG KUMAI - 850.229.461 962.960.004 - 664.320.019 610.900.481 - 185.909.443 352.059.523 284.925.237 253.043.728
14 CABANG BENOA - 479.808.788 536.350.008 - 434.624.808 240.869.806 - 45.183.980 295.480.202 158.697.820 181.966.362
15 CABANG LEMBAR - 1.230.024.800 627.406.364 - 1.074.381.924 605.460.917 - 155.642.876 21.945.446 185.640.012 11.693.490
16 CABANG MAUMERE - 829.761.558 371.820.000 - 722.201.252 212.085.188 - 107.560.306 159.734.812 110.015.890 54.208.647
17 CABANG KUPANG - 2.300.226.174 2.304.709.089 - 1.390.816.028 1.108.120.730 - 909.410.146 1.196.588.359 845.992.021 1.260.006.484
18 CABANG BIMA - 182.965.455 474.000.000 - 138.665.346 303.870.720 - 44.300.109 170.129.280 60.536.729 153.892.660
19 CAB CELUKAN BAWANG - 21.988.871 - - - - 21.988.871 - - 21.988.871
20 LAIN-LAIN - - - - - - - -
52.223.327.600 106.172.251.311 87.657.207.174 46.350.183.356 93.132.740.802 54.691.621.007 5.873.144.244 13.039.510.510 32.965.586.167 29.964.889.825 21.698.221.421
246.052.786.085 194.174.545.164 51.878.240.921
Asumsi Biaya BOTL
Biaya kantor pusat (penghasilan) berdasarkan prosentasi pendapatan masing-masing cabang
1
terhadap total pendapatan
Biaya kantor pusat (pemakanan) berdasarkan prosentasi pendapatan masing-masing cabang
2
terhadap total pendapatan
Biaya kantor pusat (sewa, asuransi, dan adm kantor) berdasarkan prosentasi pendapatan masing-
3
masing cabang terhadap total pendapatan
4 Biaya Listrik & Air telah disesuaikan berdasarkan biaya masing-masing cabang.
5 Seluruh pembebanan biaya No 1 s/d 4 seagai pengurang biaya Maintenance.
6 Atas pendapatan Sparepart sebagai pengurang (biaya) hanya tagihan dari Pihak ke III (vendor).
 LABA RUGI PERSEGMEN S/D NOPEMBER 2019
PENDAPATAN BIAYA LABA/RUGI USAHA
BOTL L/R Diluar Usaha
NO CABANG PROYEK SPAREPART MAINTENANCE PROYEK SPAREPART MAINTENANCE PROYEK SPAREPART MAINTENANCE
1 DIV. PROJECT 43.050.277.698 215.180.645 - 34.418.636.057 - - 8.631.641.641 215.180.645 - 454.270.574 8.392.551.711
2 CABANG GRESIK - 463.422.586 1.113.065.000 - 412.739.522 749.325.768 - 50.683.064 363.739.232 359.278.937 55.143.359
3 CABANG PERAK - 4.865.431.280 11.185.391.389 - 3.578.267.538 6.470.332.479 - 1.287.163.742 4.715.058.910 3.610.458.982 2.391.763.670
4 CABANG BERLIAN - 26.367.013.301 11.929.900.202 - 22.776.014.914 8.624.687.083 - 3.590.998.387 3.305.213.119 3.850.774.089 3.045.437.416
5 CABANG LAMONG - 17.918.143.681 21.114.577.896 - 19.316.017.359 14.138.448.030 - - 1.397.873.678 6.976.129.866 4.341.076.531 1.237.179.657
6 CABANG PMS - 2.348.649.597 - - 3.215.006.062 13.615.700 - - 866.356.465 - 13.615.700 151.423.525 - 1.031.395.690
7 CABANG TPKS - 18.861.235.610 13.932.078.290 - 11.963.161.864 6.719.717.083 - 6.898.073.746 7.212.361.207 6.971.403.311 7.007.227.368
8 CABANG TJ EMAS - 712.064.840 1.550.760.728 - 267.267.190 588.219.565 - 444.797.650 962.541.163 500.559.865 906.778.948
9 CABANG TJ INTAN - 295.833.207 630.368.540 - 352.023.706 149.210.347 - - 56.190.499 481.158.193 203.472.519 221.495.176
10 CABANG BANJARMASIN - 11.069.786.935 10.097.968.264 - 9.138.769.402 7.859.317.173 - 1.931.017.533 2.238.651.091 3.259.456.818 910.211.806
11 CABANG KOTABARU - 332.724.179 811.138.331 - 409.348.076 514.867.892 - - 76.623.897 296.270.439 177.471.071 42.175.471
12 CABANG SAMPIT - 2.711.531.430 2.854.087.219 - 2.035.488.793 1.481.712.614 - 676.042.637 1.372.374.605 921.252.057 1.127.165.185
13 CABANG KUMAI - 843.527.720 882.713.337 - 659.647.814 559.992.108 - 183.879.906 322.721.229 284.925.237 221.675.897
14 CABANG BENOA - 428.082.773 491.654.174 - 432.615.247 220.797.322 - - 4.532.474 270.856.852 158.697.820 107.626.558
15 CABANG LEMBAR - 1.216.095.655 575.122.500 - 1.062.265.792 555.005.841 - 153.829.863 20.116.659 185.640.012 11.693.490
16 CABANG MAUMERE - 626.069.789 340.835.000 - 716.686.124 194.411.422 - - 90.616.335 146.423.578 110.015.890 54.208.647
17 CABANG KUPANG - 2.252.440.721 2.112.649.998 - 1.370.644.118 1.015.777.336 - 881.796.603 1.096.872.662 845.992.021 1.132.677.244
18 CABANG BIMA - 82.900.725 434.500.000 - 138.459.500 278.548.160 - - 55.558.775 155.951.840 60.536.729 39.856.336
19 CAB CELUKAN BAWANG - 21.984.319 - - - - - 21.984.319 - - 21.984.319
20 LAIN-LAIN - - - - - - - - - -
43.050.277.698 91.632.118.993 80.056.810.868 34.418.636.057 77.844.423.021 50.133.985.923 8.631.641.641 13.787.695.972 29.922.824.945 26.446.705.987 25.895.456.569
214.739.207.558 162.397.045.001 52.342.162.557
Asumsi Biaya BOTL
Biaya kantor pusat (penghasilan) berdasarkan prosentasi pendapatan masing-masing cabang
1
terhadap total pendapatan
Biaya kantor pusat (pemakanan) berdasarkan prosentasi pendapatan masing-masing cabang Laba/Rugi PMS minus dikarenakan tagihan dari
2
terhadap total pendapatan bulan Prd Agustus s/d Nopember baru tertagih di
Biaya kantor pusat (sewa, asuransi, dan adm kantor) berdasarkan prosentasi pendapatan masing- Desember 2019 dengan jumlah tagihan sebesar
3
masing cabang terhadap total pendapatan
Rp 1,254 Milyar
4 Biaya Listrik & Air telah disesuaikan berdasarkan biaya masing-masing cabang.
5 Seluruh pembebanan biaya No 1 s/d 4 seagai pengurang biaya Maintenance.
6 Atas pendapatan Sparepart sebagai pengurang (biaya) hanya tagihan dari Pihak ke III (vendor).
 ISSUE DALAM DINAS KEUANGAN
ISSUE
Closed Laporan Unaudited Tgl 4 Jan
2020
Belum seluruh cabang menggunakan
Pranota
Kebutuhan rincian dalam aplikasi Centra
masih dalam improvisasi
Pengembangan Skill Tim Keuangan perlu
di kembangakan dengan diikutsertakan
dalam seminar dan atau pelatihan
Verifikator dan Evaluator dirasa belum
mencukupi secara jumlah personil
PROFESSIONAL IN
PROFESSIONAL IN MAINTENANCE
MAINTENANCE SERVICES
SERVICES
U PAYA
Laporan Keuangan diestimasikan mengalami
penurunan dibandingkan dengan kinerja Nop
19 (estimasi terlampir)
Media Pranota telah dilaksanakan beberapa
cabang, cabang besar yang belum
melaksanakan (Berlian, TPKS dan TTL)
Rincian untuk mendukung aktivitas Per
COA, dalam proses Permintaan dan
pembuatan Tim BIOS
Diharapkan awal tahun 2020, kompetensi
tim keuangan bias bertambah dengan
adanya pelatihan dan seminar
Diharapkan diawal tahun 2020
penambahan personil keuangan untuk
Verifikator dan evaluator bias terlaksana.
 KEKUATAN SDM S/D NOPEMBER 2019
KEKUATAN SDM
Sudah terisi BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
Direktur Utama
Belum terisi

Direktur Operasi & Direktur Keuangan,

Teknik SDM & Umum

Senior Manager Senior Manager SDM,

Senior Manager Senior Manager Senior Manager Senior Manager
Umum, dan
Proyek Komersial Operasi Keuangan Logistik
Kesisteman

PDS BJTI PELINDO TETAP

Asisten Senior Asisten Manager Asisten Senior Asisten Senior
Asisten Senior
Manager Pemasaran operasi Regional
Asisten Senior
Manager SDM dan Manager
656 34 4 2
Manager Adm Proyek Manager Akuntansi
dan bina pelanggan Jatim Hukum Perencanaan Orang Orang Orang Orang
Keuangan
Tambahan tenaga kerja dari MSW :
Asisten Senior Asisten Manager Asisten Senior Asisten Senior Banjarmasin : 27 Orang
Asisten Senior Asisten Senior
Manager Proyek M/E
Manager Analisa operasi Regional Manager Penagihan Manager Umum & TPKS : 19 Orang
dan Evaluasi Usaha Jateng & bali nusra dan Tresuri Humas Manager Pengadaan
TTL : 19 Orang
Nilam : 19 Orang

Asisten Senior
Asisten Manager
operasi Regional Asisten Senior Manager
Asisten Senior Asisten Manager Total Pegawai BIMA dan MSW sejumlah 780 orang
Manager Proyek Sipil Manager IT, mutu & Persediaan
Kalimantan Akuntansi Menejemen HSSE

Pemenuhan Kuota Organik

Terminal Berlian (106) Tg. Perak (57) Banjarmasin (90) Tg. Emas (9) berdasarkan Anggran tahun 2019
696 Tg. Intan (4) Kupang (24) Sampit (27) Kumai (10) sebanyak 22 orang telah
PERSONIL Terminal Teluk Lamong (154) TPKS (122) Gresik (12) Maumere (4) dilaksanakan pada bulan
Kotabaru (8) Lembar (8) Bima Benoa (7) Kantor Pusat (55)
Desember 2019
PROFESSIONAL IN
PROFESSIONAL IN MAINTENANCE
MAINTENANCE SERVICES
SERVICES
 ISSUE DALAM DINAS SDM & UMUM

ISSUE KEKUATAN SDM U PAYA

Penyusunan dan pengesahan Penyusunan PerDir GCG dalam proses

PerDir GCG pembuatan dan dalam tahap
pemabahasan dengan Pemegang Saham
Perpanjangan kontrak Proses pembahasan nilai kontrak telah
Pemeliharaan dan Sparepart dilakukan dengan Pelindo III, s/d saat
lingkungan Pelindo III masih menunggu persetujuan dari Pelindo
III
Pengesahan PerDir Penghasilan
Pengesahan PerDir
menunggu persetujuan BOD
Penghasilan
Surat Permohonan telah disampaikan ke
Pengisian Pejabat Struktural di BJTI dan BJTI telaah melakukan
STO baru sebanyak 22 orang Assesment, diharapkan dapat terealiasi
per Januari 2019
PROFESSIONAL IN
PROFESSIONAL IN MAINTENANCE
MAINTENANCE SERVICES
SERVICES
 ISSUE DALAM DINAS OPERASIONAL DAN KOMERSIAL
ISSUE
Pemetaan setiap alat mulai spesifikasi,
Negara pembuat sampai dengan jenis alat
Pemetaan terhadap kualifikasi keahlihan
dan jumlah kebutuhan teknisi untuk
percepatan pekerjaan
Berakhirnya kontrak kerjasama dengan
Pelindo III per 1 Jan 2020
Evaluasi kontrak kerjsama dengan
Pelindo IV pengadaan 4 (empat) Unit
RTG
Pengembangan Usaha diluar
lingkungan Pelindo III
PROFESSIONAL IN
PROFESSIONAL IN MAINTENANCE
MAINTENANCE SERVICES
SERVICES
KEKUATAN SDM U PAYA
Pelaksanaan Pemetaan akan dilaksanakan
pada Jan 2020
Menunggu PerDir Penghasilan dan
Penetapan Core dan Non Core.
Proses negosisasi harga telah dilakukan,
dengan rata-rata kenaikan 30% s/d 35%
dibandingkan tahun lalu.
Perubahan mekasnisme penagihan, saat
ini Dinson sebagai pihak III bias langsung
menagih ke Pelindo IV (pihak pertama)
Proses perbaikan alur/proses bisnis dalam
proses evaluasi, hal tersebut akan menjadi
dasar BIMA bisa mengambangkan Market.
 PROGRES PEKERJAAN DINAS PROYEK TAHUN 2019

Dalam ribuan
U PAYA
Deskripsi NILAI PROGRES KEKURANGAN

1 2 3 4

SIPIL Rp. 62.162.855 Rp. 42.382.958 Rp. 25.562.934

M/E Rp. 67.945.893 Rp. 22.573.249 Rp. 39.545.153

JUMLAH Rp. 130.108.749 Rp. 64.956.208 Rp. 65.108.087

Realiasi Pendapatan Proyek s/d Unaudited sebesar Rp. 52 Milyar

Deskripsi NILAI PROGRES KEKURANGAN

1 2 3 4

SIPIL Rp. 28.672.817 Rp. 6.791.043 Rp. 19.253.782

M/E Rp. 45.021.913 Rp. 15.462.507 Rp. 29.469.655

JUMLAH Rp. 73.694.731 Rp. 22.253.551 Rp. 48.723.438

Realiasi Biaya Proyek s/d Unaudited sebesar Rp. 46 Milyar

PROFESSIONAL IN
PROFESSIONAL IN MAINTENANCE
MAINTENANCE SERVICES
SERVICES
 ISSUE DALAM DINAS PROYEK DAN LOGISTIK

ISSUE U PAYA

Percepatan & Monitoring pekerjaan Proses pembuatan kertas kerja untuk

Proyek (sipil & M/E) yang selesai di tahun memonitoring progres pekerjaan proyek telah
2019 dibuat dan dalam tahap evaluasi

Pengawasan terhadap Proyek Melasti Penunjukan pegawai untuk ditugaskan

langsung untuk mengawasi pekerjaan Melasti

Belum samanya saldo Keuangan dengan Selain terintegrasinya centra, mekanisme

Logistik Stok Opname harus rutin dilakukan untuk
melakukan Adjusment berkala ketika ada
selisih saldo
Penetapan harga atas item persediaan
Penetapan metode Average untuk
belum tepat dan adanya dobel input
mempermudah menetukan harga, dan
atas item persediaan yang sama
dengan Centra akan doble input tidak akan
terjadi
Masih adanya Good Received yang
Menetapkan aturan terhadap pegawai yang
belum diinput secara real time.
tidak melaksanakan tugas tersebut yang
mengakibatkan selisih saldo persediaan.
PROFESSIONAL IN
PROFESSIONAL IN MAINTENANCE
MAINTENANCE SERVICES
SERVICES
 TINDAK LANJUT RAPAT KINERJA OKTOBER 2019
NO ARAHAN
1 Kode Akun Pendapatan Proyek perlu dipecah untuk
mengetahui nilai murni dari pendapatan sipil dan
pemeliharaan
Penyusunan RKAP terutama pada pendapatan
2 diperlukan menitik beratkan pada pendapatan yang
dirasa bisa optimal untuk terealiasi ;
Dibutuhkan strategi yang tepat untuk menyerap biaya
3 pemeliharaan RKAP Pelindo III untuk bisa menjadi
pendapatan PT BIMA :
Untuk mencapai layanan yang optimal diperlukan
4 minimun requirement atas fasilitas yang diberikan
kepada pegawai ;
TINDAKLANJUT
kode akun pendapatan sipil 40101
Kode akun pendapatan Maintenance 40901
Optimalisasi pendapatan berdasarkan taksasi tahun 2019
dengan kenaikan rata-rata 15% di tahun 2020
Pemenuhan sparpart dan pemeliharaan di lingkungan
Pelindo III telah di laksanakan oleh PT BIMA sepanajang
tahun 2019, dengan optimisme bahwa tahun 2020
pemeliharaan seluruh peralatan dilingkungan Pelindo III
tetap di BIMA dengan asumsi kenaikan sebesar 15%
Dalam konsep PerDir terkait minimum fasilitas,
Pembobotan Per Cabang serta Minimum strandart Tools
dan biaya berdasarkan banyaknya alat.
NO ARAHAN
5
Kwalifikasi tenaga ahli berdasarkan kebutuhan jumlah
perlu dipetakan di masing – masing wilayah kerja
Pemetaan alat fasilitas secara detail tetap perlu
dilakukan karena PT BIMA sebagai Dokter Home Service Pemetaan akan dilaksanakan saat Kontrak OA telah
6
nya PT Pelindo III perlu sedetail mungkin spesifikasi alat selesai disepakai
yang akan dikerjakan
Perlu diagendakan untuk bertemu dengan Direksi PT.
Pelindo III untuk mendiskusikan permasalahan -
7
permasalahan hubungan bisnis antara PT Pelindo III
Group dengan PT BIMA
8 PT BIMA optimis target Opini Audit 2019 WTP tercapai
TINDAKLANJUT
Pemetaan terhadap kwalifikasi akan dilaksanakan mulai
awal tahun 2020, dengan harapan pegawai yang lebih
berkompeten dalam bidangnya bisa mengajarkan ke
pegawai yang lain sehingga terjadi pemerataan
pengetahuan.
moment perpanjangan perjanjian pemeliharaan pada
akhir tahun 2019, akan memberi peluang untuk PT BIMA
mengajukan kenaikan tarif pemeliharaan dan penjualan
sparepart dengan harapan PT BIMA mendapatkan
tambahan margin atas pekerjaan pemeliharaan dan
sparepart.
Upaya manajemen BIMA dalam mencapai target WTP
antara lain :
a. Rekonstruksi Persediaan dan melakukan Stok Opname
b. Konfirmasi hutang usaha dan rekonsiliasi terhadap
selisih konfirmasi
 TINDAK LANJUT RAPAT KINERJA OKTOBER 2019, Lanjutan
NO ARAHAN TINDAKLANJUT

Terhadap sistem bisnis PT BIMA, masing – masing divisi

Telah dibuatkan sistem dan prosedur pada setiap dinas
9 perlu tahu tugas dan tujuan divisi lain sehingga integrasi
yang di buat oleh konsultan.
antar divisi bisa berjalan

Perlu dicarikan teknologi khusus untuk percepatan

Pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan
Proyek sipil yang ada di Bali, untuk menghindari adanya
10 menjadi upaya PT BIMA untuk meminimalisir gagal
gagal kontruksi. Dan hal – hal krusial yang terjadi di
konstriksi.
lapangan perlu diketahui oleh Direksi PT Pelindo III

Untuk rapat berikutnya supaya bisa mendetailkan lagi

Taksasi Laba Rugi yang menurun jika dibandingkan Laba
11 dalam rapat sebelumnya telah disampaikan hal tersebut
Rugi bulan September 2019, dan disimulasikan angka
penurunan Laba sampai akhir tahun

Perlu disempurnakan proses administrasi di PT BIMA,

supaya tidak terjadi lagi Disclaimer pada tahun ini dan
Proses Administrasi terus bertahap dilakukan
mencapai target WTP. Sehingga untuk berikutnya PT
12 pembenahan dan penambahan yang juga disesuaikan
BIMA bisa fokus untuk penyempurnaan di proses bisnis
dengan aplikasi centra.
salah satunya dengan melakukan penguatan integrasi
antar fungsi

Budaya perusahaan perlu disosialisasikan sampai ke

tingkat paling bawah dan mudah dipahami oleh Budaya perusahaan telah dilakukan manajeman pada saat
13 pegawai. Diperlukan juga survey ke lapangan untuk perayaan ulang tahun PT BIMA yang ke 4, survey
memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dan kepuasan pelanggan sebagai dampak dari KPI perusahaan
pegawai yang memenuhi layanan

Diusahakan tahun 2020 tidak sampai ikut pindah ke

akan dilakukan komunikasi dengan PT BJTI sehubngan
14 Gedung Poros Maritim, tapi cukup menempati Gedung
dengan rencana tersebut.
BJTI
TERIMA KASIH
 KINERJA KEUANGAN S/D NOPEMBER 2019
DAN UNAUDITED 2019
REAL S.D NOP DES UNAUDI TED
` URAI AN RKAP 2019 TREN
2019 2019
1 2 3 4 4/3 4/2
A PENDAPATAN USAHA
1 PENDAPATAN PROYEK 303.490.712 46.573.409 52.223.328 112% 17%
2 PENDAPATAN SPARE PART 95.929.900 88.108.988 106.172.251 121% 111%
3 PENDAPATAN MAINTENANCE 71.308.229 80.056.811 87.657.207 109% 123%
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR 470.728.841 214.739.208 246.052.786 115% 52%
B REDUKSI PENDAPATAN - - - - -
JUMLAH PENDAPATAN BERSI H 470.728.841 214.739.208 246.052.786 115% 52%
C BIAYA USAHA
1 BIAYA PEGAWAI 27.646.757 19.406.043 20.543.618 106% 74%
2 BIAYA BAHAN 212.414.060 114.830.855 142.179.503 124% 67%
3 BI. PEMAKAIAN SD. PIHAK LAIN 64.521.323 41.012.728 45.932.215 112% 71%
4 BIAYA PEMELIHARAAN 525.000 43.337 67.899 157% 13%
5 BI. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 11.191 51.645 56.341 109% 503%
6 BIAYA ASSURANSI 3.377.333 1.476.013 1.374.893 93% 41%
7 BIAYA SEWA 910.587 1.336.746 1.608.592 120% 177%
8 BI. ADMINISTRASI KANTOR 245.644 490.658 804.748 164% 328%
9 BIAYA UMUM 12.381.177 10.195.724 11.786.084 116% 95%
JUMLAH BI AYA USAHA 322.033.072 188.843.749 224.353.892 119% 70%
LABA RUGI USAHA 148.695.769 25.895.459 21.698.894 84% 15%
D PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA
1 PENDAPATAN DILUAR USAHA 1.230.380 2.835.949 2.431.554 86% 198%
2 BIAYA DILUAR USAHA 360.740 1.390.080 2.012.795 145% 558%
JUMLAH PENDAPATAN (BI AYA) DI LUAR USAHA 869.639 1.445.869 418.759 29% 48%
LABA RUGI SEBELUM PI NJAMAN 149.565.408 27.341.328 22.117.653 81% 15%
1 BIAYA PINJAMAN 2.052.111 - - -
LABA RUGI SEBELUM PAJAK 147.513.297 27.341.328 22.117.653 81% 15%
1 Kerugian Revaluasi Aktiva Tetap - - - - -
LABA RUGI SEBELUM PAJAK 147.513.297 27.341.328 22.117.653 81% 15%
1 PAJAK 37.570.943 6.538.959 5.894.086 90% 16%
LABA RUGI SETELAH PAJAK 109.942.354 20.802.369 16.223.567 78% 15%

PROFESSIONAL IN MAINTENANCE SERVICES

 TAKSASI TAHUN USULAN TREND (%)
NO U R A I A N
SETAHUN TAHUN 2020 4/3
1 2 3 4 5

PENDAPATAN USAHA
701 PENDAPATAN PROYEK 101.390.727.570 113.836.723.536 1,12
702 PENDAPATAN FABRIKASI - - -
703 PENDAPATAN ASSEMBLING - - -
704 PENDAPATAN PENJUALAN ALAT B/M - - -
705 PENDAPATAN SPARE PART 90.298.763.370 107.083.492.921 1,19
706 PENDAPATAN EKSPOR IMPOR ALAT B/M - - -
707 PENDAPATAN AGEN DISTRIBUTOR - - -

TAKSASI 2019 708

709
PENDAPATAN STEVEDORING
PENDAPATAN MAINTENANCE
-
86.300.423.838
-
102.811.040.588
-
1,19
710 PENDAPATAN PENUNJANG FABRIKASI - - -
DAN USULAN 2020 711
712
PENDAPATAN SEWA ALAT ASSEMBLING
PENDAPATAN KEPABEANAN
-
-
-
-
-
-
713 PENDAPATAN KERJASAMA MITRA USAHA - - -
JUMLAH PENDAPATAN USAHA 277.989.914.777 323.731.257.045 1,16
JUMLAH PENDAPATAN USAHA BERSIH 277.989.914.777 323.731.257.045 1,16
-
BIAYA USAHA
801 BIAYA PEGAWAI 25.305.497.083 30.960.913.384 1,22
802 BIAYA BAHAN DAN OPERASI 172.473.015.840 185.729.857.460 1,08
803 BIAYA PEMAKAIAN SUMBER DAYA PIHAK LAIN 40.572.964.772 58.357.426.723 1,44
804 BIAYA PEMELIHARAAN 24.222.034 - -
805 BIAYA PENYUSUTAN & AMORTISASI 56.340.516 56.340.516 1,00
806 BIAYA ASURANSI 1.616.217.391 970.307.782 0,60
807 BIAYA SEWA 946.227.345 1.577.360.228 1,67
808 BIAYA ADMINISTRASI KANTOR 544.060.316 609.675.602 1,12
809 BIAYA UMUM 13.910.167.371 15.833.741.526 1,14
JUMLAH BIAYA USAHA 255.448.712.668 294.095.623.222 1,15
LABA RUGI USAHA 22.541.202.110 29.635.633.824 1,31

PENDAPATAN DAN BIAYA DILUAR USAHA

791 PENDAPATAN DILUAR USAHA 7.073.859.849 147.112.997 0,02
891 BIAYA DILUAR USAHA 1.658.978.637 1.779.205.308 1,07
LABA/RUGI DILUAR USAHA 5.414.881.212 - 1.632.092.311 - 0,30
LABA RUGI SEBELUM BIAYA BUNGA 27.956.083.322 28.003.541.513 1,00
`
892 BIAYA BUNGA 249.816.824 - -
LABA RUGI SEBELUM PENUGASAN 27.706.266.498 28.003.541.513 1,01

893 BIAYA PENUGASAN - - -

LABA RUGI SEBELUM PAJAK 27.706.266.498 28.003.541.513 1,01

894 BEBAN PAJAK PENGHASILAN 10.413.879.352 9.885.210.115 0,95

LABA RUGI SETELAH PAJAK 17.292.387.146 18.118.331.398 1,05
799 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN - - -
LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN 17.292.387.146 18.118.331.398 1,05
EVALUASI ESTIMASI LABA TAKSASI DAN USULAN 2020

PROYEKSI
NO KETERANGAN 2019
JUMLAH 2019
NOPEMBER DESEMBER

PENDAPATAN PROYEK
1 Pekerjaan Perbaikan Dermaga Nusantara di Pelabuhan Tenau Kupang 162.550.000 162.550.000
2 Project Perbaikan Talud di Dermaga Kalimas - perak 2.268.810.400 2.268.810.400 4.537.620.800
3 Pekerjaan Penyiapan Fasilitas Tambat untuk Terminal LNG di Terminal Teluk2.688.000.000
Lamong 4.480.000.000 7.168.000.000
4 Pekerjaan Perbaikan Talud Marina Utara - Cab Benoa 376.454.903 - 376.454.903
5 Pengadaan Penambahan Peralatan Penunjang Pada Conveyor Bongkar Untuk Terminal -Teluk Lamong 3.437.500.000 3.437.500.000
6 Penggantian Engine Room Untuk Harbour Mobile Crane (HMC) B03 Dermaga 1.800.000.000
Terminal Berlian PT BJTI - 1.800.000.000
7 Perbaikan Schottle Rudder Propeller (SRP) System Kapal KT Jayakarta 401 Milik
1.221.027.044
PT PMS - 1.221.027.044
8 Project Pemeliharaan Fender di Lingkungan Pelindo 3 1.450.000.001 4.712.500.003 6.162.500.003
9 Pekerjaan Asuransi
10 Refurbishment CC Kupang
11 Refrurbhisment 4 RTG TPS
12 Refrurbhisment 2 CC Banjarmasin
13 Refurbishment 1 RTG Jateng
14 Upgrade fender on International Wharf Kade 0-500

Jumlah 9.966.842.348 14.898.810.403 24.865.652.750

PENDAPATAN SPAREPART
1 TTL 1.084.513.237 1.084.513.237 2.169.026.474
2 NILAM JAMRUD 316.185.423 316.185.423 632.370.846
3 TPKS 1.220.995.290 1.220.995.290 2.441.990.580
4 TANJUNG EMAS 26.127.343 26.127.343 52.254.686
5 BANJARMASIN 920.980.704 920.980.704 1.841.961.408
6 LEMBAR 157.572.034 157.572.034 315.144.068
7 GRESIK 11.738.855 11.738.855 23.477.710
8 KOTABARU 34.617.253 34.617.253 69.234.506
9 KUPANG 107.640.428 107.640.428 215.280.856
10 BERLIAN 3.945.632.127 3.945.632.127 7.891.264.253
11 CILACAP 4.539.625 4.539.625 9.079.250
12 BENOA 7.107.696 7.107.696 14.215.392
13 MAUMERE 5.347.500 5.347.500 10.695.000
14 BIMA 1.269.601 1.269.601 2.539.202
15 SAMPIT 139.854.206 139.854.206 279.708.412
16 KUMAI 86.379.529 86.379.529 172.759.058
17 PT PELINDO MARINE SERVICE 307.717.804 338.489.584 646.207.388
Jumlah 8.378.218.655 8.408.990.435 16.787.209.090
 EVALUASI ESTIMASI LABA TAKSASI DAN USULAN 2020
Lan jutan 1
PROYEKSI
NO KETERANGAN 2019
JUMLAH 2019
NOPEMBER DESEMBER

PENDAPATAN MAINTENANCE
1 PERAK HPC 146.665.000 146.665.000 293.330.000
2 PERAK RTG 271.597.519 271.597.519 543.195.038
3
4
PERAK-JO MSW
PERAK 5 HMC 2 HPC
231.255.000
233.800.000
265.943.250
233.800.000
497.198.250
467.600.000 Estimasi Taksasi 2019 ( 88%)
5 PERAK UNIT SUPPORT 150.000.000 150.000.000 300.000.000
6
7
GRESIK
TG EMAS
101.125.000
150.557.660
101.125.000
150.557.660
202.250.000
301.115.320
Total 31.156.268.759
8 INTAN 85.020.590 85.020.590 170.041.180 s/d Nopember 2020 214.739.208.000
9 BIMA 39.500.000 39.500.000 79.000.000
10 BENOA 44.695.834 44.695.834 89.391.668 s/d Desember 2019 245.895.476.759
11 LEMBAR 52.195.000 52.195.000 104.390.000
12 MAUMERE 30.985.000 30.985.000 61.970.000 Taksasi 2019 277.989.914.777
13 SAMPIT 121.020.834 121.020.834 242.041.668
14 SAMPIT-2 CC 94.792.500 121.020.834 215.813.334 90% Taksasi 250.190.923.300
15 KUMAI 80.246.667 80.246.667 160.493.334
16 KOTABARU 73.666.666 73.666.666 147.333.332 selisih + (-) (4.295.446.541)
17 BANJARAMASIN 711.349.750 818.052.213 1.529.401.963
18 BANJARMASIN-JO MSW 296.170.396 340.595.955 636.766.351
19 TPKS 1.047.407.620 1.047.407.620 2.094.815.240
20 TPKS-JO MSW 231.260.875 265.950.006 497.210.881
21 TTL - 20 ASC 723.000.000 723.000.000 1.446.000.000
22 TTL - 10 STS 575.000.000 575.000.000 1.150.000.000
23 TTL - 2 GSU 259.425.165 298.338.940 557.764.105
24 TTL - 5 SC 136.250.000 136.250.000 272.500.000
25 TTL - 50 CTT 370.000.000 370.000.000 740.000.000
26 BJTI 1.145.000.000 1.145.000.000 2.290.000.000
27 KUPANG 160.833.333 160.833.333 321.666.666
Jumlah 7.562.820.409 7.848.467.921 15.411.288.330

TOTAL 25.907.881.411 31.156.268.759 57.064.150.170

 EVALUASI ESTIMASI LABA TAKSASI DAN USULAN 2020
Lan jutan 2
PROYEKSI
NO KETERANGAN 2020
JUMLAH 2020
MARET JUNI SEPTEMBER DESEMBER

PENDAPATAN PROYEK
1 Pekerjaan Perbaikan Dermaga Nusantara di Pelabuhan Tenau Kupang -
2 Project Perbaikan Talud di Dermaga Kalimas - perak -
3 Pekerjaan Penyiapan Fasilitas Tambat untuk Terminal LNG di Terminal Teluk Lamong -
4 Pekerjaan Perbaikan Talud Marina Utara - Cab Benoa -
5 Pengadaan Penambahan Peralatan Penunjang Pada Conveyor Bongkar Untuk Terminal Teluk Lamong -
6 Penggantian Engine Room Untuk Harbour Mobile Crane (HMC) B03 Dermaga Terminal Berlian PT BJTI 200.000.000
7 Perbaikan Schottle Rudder Propeller (SRP) System Kapal KT Jayakarta 401 Milik PT PMS
8 Project Pemeliharaan Fender di Lingkungan Pelindo 3
9 Pekerjaan Asuransi 1.500.000.000 - 1.500.000.000 7.500.000.000
10 Refurbishment CC Kupang - 750.000.000 15.000.000.000
11 Refrurbhisment 4 RTG TPS 12.600.000.000 3.600.000.000 36.000.000.000
12 Refrurbhisment 2 CC Banjarmasin 6.000.000.000 9.000.000.000 - 30.000.000.000
13 Refurbishment 1 RTG Jateng - 450.000.000 9.000.000.000
14 Upgrade fender on International Wharf Kade 0-500 - 816.836.177 16.336.723.536
-
-
Jumlah 20.100.000.000 14.616.836.177 1.500.000.000 - 114.036.723.536

PENDAPATAN SPAREPART
1 TTL 1.231.193.110 1.231.193.110 1.231.193.110 1.231.193.110 14.627.637.452
2 NILAM JAMRUD 341.480.257 341.480.257 341.480.257 341.480.257 4.072.468.246
3 TPKS 1.318.674.913 1.318.674.913 1.318.674.913 1.318.674.913 15.726.419.335
4 TANJUNG EMAS 28.217.530 28.217.530 28.217.530 28.217.530 336.520.175
5 BANJARMASIN 994.659.160 994.659.160 994.659.160 994.659.160 11.862.231.469
6 LEMBAR 170.177.797 170.177.797 170.177.797 170.177.797 2.029.527.798
7 GRESIK 12.677.963 12.677.963 12.677.963 12.677.963 151.196.452
8 KOTABARU 37.386.633 37.386.633 37.386.633 37.386.633 445.870.219
9 KUPANG 116.251.662 116.251.662 116.251.662 116.251.662 1.386.408.713
10 BERLIAN 4.261.282.697 4.261.282.697 4.261.282.697 4.261.282.697 50.819.741.792
11 CILACAP 4.902.795 4.902.795 4.902.795 4.902.795 58.470.370
12 BENOA 7.676.312 7.676.312 7.676.312 7.676.312 91.547.124
13 MAUMERE 5.775.300 5.775.300 5.775.300 5.775.300 68.875.800
14 BIMA 1.371.169 1.371.169 1.371.169 1.371.169 16.352.463
15 SAMPIT 151.042.542 151.042.542 151.042.542 151.042.542 1.801.322.173
16 KUMAI 93.289.891 93.289.891 93.289.891 93.289.891 1.112.568.334
17 PT PELINDO MARINE SERVICE 348.951.990 348.951.990 348.951.990 348.951.990 4.161.575.581
Jumlah 9.125.011.723 9.125.011.723 9.125.011.723 9.125.011.723 108.768.733.496
 EVALUASI ESTIMASI LABA TAKSASI DAN USULAN 2020
Lan jutan 3

PROYEKSI
NO KETERANGAN 2020
JUMLAH 2020
MARET JUNI SEPTEMBER DESEMBER

PENDAPATAN MAINTENANCE
1 PERAK HPC 168.664.750 168.664.750 168.664.750 168.664.750 2.023.977.000
2 PERAK RTG 312.337.147 312.337.147 312.337.147 312.337.147 3.748.045.764
3 PERAK-JO MSW 265.943.250 265.943.250 265.943.250 265.943.250 3.191.319.000
4 PERAK 5 HMC 2 HPC 268.870.000 268.870.000 268.870.000 268.870.000 3.226.440.000
5 PERAK UNIT SUPPORT 172.500.000 172.500.000 172.500.000 172.500.000 2.070.000.000
6 GRESIK 116.293.750 116.293.750 116.293.750 116.293.750 1.395.525.000
7 TG EMAS 173.141.309 173.141.309 173.141.309 173.141.309 2.077.695.708
8 INTAN 97.773.679 97.773.679 97.773.679 97.773.679 1.173.284.148

Estimasi Taksasi 2020 (101%)

9 BIMA 45.425.000 45.425.000 45.425.000 45.425.000 545.100.000
10 BENOA 51.400.209 51.400.209 51.400.209 51.400.209 616.802.508
11 LEMBAR 60.024.250 60.024.250 60.024.250 60.024.250 720.291.000
12 MAUMERE 35.632.750 35.632.750 35.632.750 35.632.750 427.593.000 Total 325.473.329.692
13 SAMPIT 139.173.959 139.173.959 139.173.959 139.173.959 1.670.087.508
14 SAMPIT-2 CC 139.173.959 139.173.959 139.173.959 139.173.959 1.670.087.508
15 KUMAI 92.283.667 92.283.667 92.283.667 92.283.667 1.107.404.004 s/d Desember 2020 325.473.329.692
16 KOTABARU 84.716.666 84.716.666 84.716.666 84.716.666 1.016.599.992
17 BANJARAMASIN 818.052.213 818.052.213 818.052.213 818.052.213 9.816.626.556 Usulan 2020 323.731.257.045
18 BANJARMASIN-JO MSW 340.595.955 340.595.955 340.595.955 340.595.955 4.087.151.460 -
19 TPKS 1.204.518.763 1.204.518.763 1.204.518.763 1.204.518.763 14.454.225.156
20 TPKS-JO MSW 265.950.006 265.950.006 265.950.006 265.950.006 3.191.400.072 selisih + (-) 1.742.072.646
21 TTL - 20 ASC 831.450.000 831.450.000 831.450.000 831.450.000 9.977.400.000
22 TTL - 10 STS 661.250.000 661.250.000 661.250.000 661.250.000 7.935.000.000
23 TTL - 2 GSU 298.338.940 298.338.940 298.338.940 298.338.940 3.580.067.280
24 TTL - 5 SC 156.687.500 156.687.500 156.687.500 156.687.500 1.880.250.000
25 TTL - 50 CTT 425.500.000 425.500.000 425.500.000 425.500.000 5.106.000.000
26 BJTI 1.145.000.000 1.145.000.000 1.145.000.000 1.145.000.000 13.740.000.000
27 KUPANG 184.958.333 184.958.333 184.958.333 184.958.333 2.219.499.996
Jumlah 8.555.656.055 8.555.656.055 8.555.656.055 8.555.656.055 102.667.872.660

TOTAL 37.780.667.778 32.297.503.955 19.180.667.778 17.680.667.778 325.473.329.692

 KINERJA KEUANGAN S/D NOPEMBER 2019
REAL S.D NOP REAL S.D OKT
URAIAN RKAP 2019
2018 2019
1 2 3 5 5/3 5/2
A PENDAPATAN USAHA
701 PENDAPATAN PROYEK 18,981,472 303,490,712 46,573,409 15% 245%
705 PENDAPATAN SPARE PART 56,665,457 95,929,900 88,108,988 92% 155%
709 PENDAPATAN M AINTENANCE 56,061,914 71,308,229 80,056,811 112% 143%
JUM LAH PENDAPATAN KOTOR 131,708,843 470,728,841 214,739,208 46% 163%
B REDUKSI PENDAPATAN - - - - -
JUM LAH PENDAPATAN BERSIH 131,708,843 470,728,841 214,739,208 46% 163%
C BIAYA USAHA
801 BIAYA PEGAWAI 28,148,767 27,646,757 19,406,043 70% 69%
802 BIAYA BAHAN 68,220,081 212,414,060 114,830,855 54% 168%
803 BI. PEM AKAIAN SD. PIHAK LAIN 10,562,742 64,521,323 41,012,728 64% 388%
804 BIAYA PEM ELIHARAAN 80,994 525,000 43,337 8% 54%
805 BI. PENYUSUTAN DAN AM ORTISASI 24,810 11,191 51,645 462% 208%
806 BIAYA ASSURANSI 3,096,510 3,377,333 1,476,013 44% 48%
807 BIAYA SEWA 878,169 910,587 1,336,746 147% 152%
808 BI. ADM INISTRASI KANTOR 745,528 245,644 490,658 200% 66%
809 BIAYA UM UM 4,590,836 12,381,177 10,195,724 82% 222%
JUM LAH BIAYA USAHA 116,348,436 322,033,072 188,843,751 59% 162%
LABA RUGI USAHA 15,360,407 148,695,769 25,895,456 17% 169%
D PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA
791 PENDAPATAN DILUAR USAHA 1,230,380 863,352 2,835,949 328% 230%
891 BIAYA DILUAR USAHA 360,740 563,742 1,390,080 247% 385%
JUM LAH PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA 869,639 299,610 1,445,869 483% 166%
LABA RUGI SEBELUM PINJAM AN 16,230,046 148,995,378 27,341,326 18% 168%
892 BIAYA PINJAM AN - 2,052,111 - - -
LABA RUGI SEBELUM PAJAK 16,230,046 146,943,267 27,341,326 19% 168%
899 Kerugian Revaluasi Aktiva Tetap - - - - -
LABA RUGI SEBELUM PAJAK 16,230,046 146,943,267 27,341,326 19% 168%
893 PAJAK (2,663,615) 37,570,943 6,538,959 17% -245%
LABA RUGI SETELAH PAJAK 18,893,661 109,372,324 20,802,367 19% 110%

PROFESSIONAL IN MAINTENANCE SERVICES