Id Cuenta Descripción de la cuenta Id. C.O. Id. Tercero .

251501001 INTERESES SOBRE CESANTIAS 001 1015440288

251501001 INTERESES SOBRE CESANTIAS 001 53125036
520527001 AUXILIO DE TRANSPORTE 001 53125036
520527001 AUXILIO DE TRANSPORTE 002 1015440288
251010001 CESANTIAS 001 1015440288
252001001 PRIMA DE SERVICIOS 001 1015440288
251010001 CESANTIAS 001 53125036
252001001 PRIMA DE SERVICIOS 001 53125036
252501001 VACACIONES CONSOLIDADAS 001 1015440288
252501001 VACACIONES CONSOLIDADAS 001 53125036
520506001 SUELDOS 001 53125036
520506001 SUELDOS 002 1015440288
237005001 APORTES A EPS 001 830003564
250501001 NOMINA POR PAGAR 001 53125036
238030001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO 001 800224808
237005001 APORTES A EPS 001 900156264
250501001 NOMINA POR PAGAR 001 1015440288
238030001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO 001 800229739
425050009 POR CUOTA CELULARES 001 53125036
Razón social Id. Sucursal Id. C.Costos Id. U.N. Documento cr

CASTRILLON URREGO JACKELINE 01

TORRES ESCOBAR BERONICA 01
TORRES ESCOBAR BERONICA BN2 01
CASTRILLON URREGO JACKELINE DTSS1 01
CASTRILLON URREGO JACKELINE 01
CASTRILLON URREGO JACKELINE 01
TORRES ESCOBAR BERONICA 01
TORRES ESCOBAR BERONICA 01
CASTRILLON URREGO JACKELINE 01
TORRES ESCOBAR BERONICA 01
TORRES ESCOBAR BERONICA BN2 01
CASTRILLON URREGO JACKELINE DTSS1 01
FAMISANAR SAS 001 01 LIC
TORRES ESCOBAR BERONICA 001 01 LIC
PORVENIR MODERADO 001 01 LIC
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA 001 01 LIC
CASTRILLON URREGO JACKELINE 001 01 LIC
PROTECCION MODERADO 001 01 LIC
TORRES ESCOBAR BERONICA BN2 01
Nro. Docto. crNro. Cuota cruce Fecha Valor Débito PCGA Valor Crédito PCGA

2020-10-15 524.00 0.00

2020-10-15 7207.00 0.00
2020-10-15 23999.00 0.00
2020-10-15 23999.00 0.00
2020-10-15 65509.00 0.00
2020-10-15 65509.00 0.00
2020-10-15 242929.00 0.00
2020-10-15 242929.00 0.00
2020-10-15 29326.00 0.00
2020-10-15 108750.00 0.00
2020-10-15 205282.00 0.00
2020-10-15 205282.00 0.00
140 0 2020-10-15 0.00 8211.00
140 0 2020-10-15 0.00 770324.00
140 0 2020-10-15 0.00 8211.00
140 0 2020-10-15 0.00 8211.00
140 0 2020-10-15 0.00 373727.00
140 0 2020-10-15 0.00 8211.00
2020-10-15 0.00 44350.00
1221245.00 1221245.00
Valor Débito NIIF Valor Crédito NIIF Valor base retenc

524.00 0.00 0.00

7207.00 0.00 0.00
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65509.00 0.00 0.00
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242929.00 0.00 0.00
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205282.00 0.00 0.00
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0.00 8211.00 0.00
0.00 44350.00 0.00
1221245.00 1221245.00 0.00
Descripción C.Costos Descripción C.O.

SEDE NORTE
SEDE NORTE
010402 SEDE NORTE
020410 SEDE SUR
SEDE NORTE
SEDE NORTE
SEDE NORTE
SEDE NORTE
SEDE NORTE
SEDE NORTE
010402 SEDE NORTE
020410 SEDE SUR
SEDE NORTE
SEDE NORTE
SEDE NORTE
SEDE NORTE
SEDE NORTE
SEDE NORTE
010402 SEDE NORTE
Descripcion U.N.

COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION