SIAF -MéduloAdminiratva Fecta 02112020 Versién 20.01.00 ra 1718.98 Pag. 1421 COMPROBANTE DE PAGO X DA WES[ AN] REGISTRO SIAF 0000000051 loes 12 [oz | 2020 NoweRE ESTACION DE SERVICIOS MARIVEA E.LR.L Rue 20530768278 son ___DOS MIL DOSCIENTOS SESENTINUEVE Y 10/100 SOLES ‘GONCEPTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIGLE PARA EL MANTENIIAENTO DE LA TROGHA GARROZABLE GRUCE PIGUNCHE ALTO LAGSANGA-OISTRITODE PROCHO- CODIFICRCTON PROGRAMATICA ESTADISTICR OBJETO DEL GASTO 7a_SECF GFP ROOD ATISER NON Gor TTA OL GLnsirI¢ADOR PORTE 18 OO15 3, S02, S59, so, m8 O10 CO OHTE De GASTO PAR oar TET aaa Fachwa wi \Fooy. 632 TOTAL 2a DEDUCCIONES 00 TIQUIDO APAGAR Ta ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES YO DEDUCCIONES: TMPORTE DEBE ABER cuenta | wrorre | cuenta | monte FBTUOT DEI] TT THB PARREL USO DEL TESORERO'O CRIERO FECHA HecHO POR TOTAL RETENGIONES O00 cOWTROCNTERNS sheets FORMA DE PAGO AUTORIZACION On “AN 2008 ee | cco Oot ANCODE LANAGION cracte one cra asztcaNON CHEQUE GiRADO toraren FECHA FIRWA coi [2-02- 202d NI Rue TIPO DE OPERACION CASTO-ADQUSIION DE BENESY SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF Mido Adriniratvo Fecha 0212020 Vorsién 20.01.00, vena COMPROBANTE DE PAGO 1 DAT MEST AND REGISTRO SIAF 0000000062 ove 2 [oz | 2020 Nomare CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA Rue 10443a27914 son __CUATRO MIL QUINIENTOS ¥ 00/100 SOLES ‘CONCEPTO [PAGO POR LOS SERVIGIODE ALQUILER DE MOTINIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TROGHA CARROZABLE ORUGE PICUNCHE ALTO LACSANGA, DISTRITO PACCHO HUAUR - Lila. L ‘CODIFICAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO [Re SECF_GP PRG PROOPRY ACTIAIOGR FRDWE GRPE_WETA FNAL CLASIFICADOR IMPORTE 8 0016 3. son. 3999909 .5000836..03, 0060010 000080028175 DE GASTO PARCIAL TOTAL 22814 “50000 Fechra NM? | cet 1066 TOTAL TERED DDEDUGGIONES 000 UQUIDO APAGAR 0000 CONTABILIOAD PATRIMONAL TETENGIONES Vio GEDUCCIONES THPORTE DEBE HABER cuenta | wore | cuenta | _mPonre ia 78 | OT 28 15000 PARKEL USO DEL TESORERO O CAIERO——— FECHA HECHO POR ‘CONFORME 2 cal} JERE DELA FINA’ TOTAL RETENGIONES ot CONTROL TERNS Feeere roa FORMA DE PAGO AUTORIZAGION DE CONTABILIDAD ARO ae RECIBICONFORME BaNco 001 BANCODE LANAGION cracte ove ena zazes canon CHEQUE cIRADO soxae9 FECHA FIRMA. cer 4-02-2221 DNL RUC TIPO DE OPERACION {ASTO-ADQUSIION DE BENESY SERVICIOS LIBRETA MILITAR‘IAF - Madu Administrative Fecha 02112020 Versén oot an wee a COMPROBANTE DE PAGO r DK [ Wes ~ARO-] REGISTRO SA 0000000062 toa ufo | ma Noware BANCO DE LA NACION/CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA ruc 10443827914 son __QUINIENTOS ¥ 00/100 SOLES ‘CONCEPTO PAGO DE DETRACCION DEL 10% DE PAGO POR LOS SERVIGIODE ALQUILER DE MOTINIVELADORA PARA EL MANTENIMENTO DE LA TROOHA GARROZABLE | CRUCE PICUNCHE ALTO LAGSANGA, DISTRITO PACCHO HUAURA - LIMA, CODIFICAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO HS_SECF_GPPRG PRODPAY ACTANOAR FHM GRPF META PRA CLASIFICADOR IMPORTE 18-0016 3 ne. 329885, s00896.08.006 010 000 ooatTS DE GASTO FARCE TOTAL 22514 ‘0000 TOTAL DD DEDUGCIONES cr) LIQUIDO A PAGAR 0000 “CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENGIONES VO DEDUCCIONES TPORTE DEBE HABER ‘CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE HOS TTOTOD 30000 | 11% 1209 50000 PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HEGHO POR CONFORINE. JEFE DETAOF TOTAL RETENCIONES 0 ‘CONTROL INTERNO JERLEELA OFIGINA ee ASTORZAGOM DE CONTABILIDAD ‘AiO 708 RECIBI CONFORME BANCO (01 BANGO DE LA NACION cracTe (142.0256 CANON CHEQUE GiRADO ‘0750 FECHA FIRMA cet |24- 92-2020] ONI RUC TIPO DE OPERACION GGASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF - Médula Adminisratvo Versén 20.0.00| COMPROBANTE DE PAGO RecisrRo SIAF 0990000142 noweRE CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA son __OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES Fecha :02/1/2020 Hora: 172704 Pag. 2de 2 asa] lato to [03 | 2020 uc 10443827914 ‘CONCEPTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALUILER DE UAGUNARI RE TROENCAVADORA Y VOLOUETE DE Sn 15 NO PARA LA ACTVOAD, WANTENENTO DELA TROOHA CARROZAELE CRUCE PICUNCHE ALTOLACSANGA DISTRITO DE PACCHO:HUAURA LNASERVICIO REALZADO A TODO COSTO: 30 HUSERVICIO DE JALQULER DE MACUINAR! A PESADA RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS S8HP 202632 HSERVICIODE ALCUILER DE MAQUINARIA PESADA VOLQUETE 300 150 ‘CODIFICAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO Ta_SECF_GP PRO PRODPRY AGTAIOBRFHONF ORFF WTA FRAL ‘CLASIFICADOR IMPORTE 08 0016 3.202, S9680.sn0096 09, 060010 got OaetTS DE GASTO RCE TOTAL W284 TROD FAToRA NW | 904-4073 TOTAL E000 DEDUCCIONES 00 LIQUIDO A PAGAR B00 CCONTABILIDAD PATRINONIAL TRETENGIONES Wo DEDUCCIONES THPORTE DEBE HABER cuenta | _importe | cueNTa IMPORTE Eon 2.50000 | F013 ‘8000 PARK EL USO BEL TES FECHA HECHO POR VAG TOTAL RETENCIONES oa SORTROUINTERNE 5 —___FORWADE PAGO 'AUTORIZAGION DE CONTABILIDAD RO 05 as Banco (01 BANCO DE LA NACION cTacte (1322 coo om CHEQUE ciRADO zirr269 FECHA FiRWA cei 0-03. 2020) ONI RUC TIPO DE OPERACION GASTO. ADQUISICION DE BENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF Modul Adminiavo Fecha 0012020 aren 290100 ma 2 Pan 3a COMPROBANTE DE PAGO Te DA WES~ANO REGISTRO SAF 0000000142 1209 13, 04 2020 Nowere BANCO DE LA NACION/CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA Ruc 10443827914 son __ TRESCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES ‘CONCEPTO [DETRAGOION DEL 6 DE POR LOS SERVICIOS DE ALOUILER DE MAQUINARIARE TROENCAVADORA ¥ VOLGUETE DE S20HP 1513 PARA LA AGTIVIOD NANTENIMIENTO DE LA TROGHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTOLACSANGA. DISTRITO DE PACCHOHUAURAAIMASERVICIO REALIZADO A 1000 COSTO* 30 HMSERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARI A PESADA RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS SSHP 202532 HMSERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA. JVOLOUETE S30 15146, ‘CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TSECF_GP PRG PROOPRY ACTIAIOBR FNOWE GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE 08 0016 3.9002. 3009989, 5000886. 08.006 010 000 o02B11S DE GASTO PARGIAL TOTAL 22814 7000 TOTAL iy) DEDUGCIONES 0.09 LIGUIDO A PAGAR 37000 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL 'RETENCIONES VIO DEDUGCIONES: TMPORTE. DEBE HABER CUENTA porte | CUENTA. IMPORTE ET 37000] 1107090108 ‘37000 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA HECHO POR, VISAGION, TOTAL RETENCIONES 000) ‘CONTROL INTERNO FORMA DE PAGO ‘AUTORIZAGION. “ANO 2008 REGIS) CONFORME BANCO O01 BANCO DE LANACION cTACTE 013 0321-00057 OM CHEQUE GIRADO eewiar7 FECHA FIRMA ce [3-04-2000] ONT RUC "TIPO DE OPERACION GGASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF - Moo Administatvo Fecha 02112000 Vern 2001 00, Hara: 172708 Paste COMPROBANTE DE PAGO ¥ DIK WES_{AWO REGISTRO SIF 0900000142 lo 10 [os | 2020 Nowere CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA uc 70443827014 son __TRESCIENTOS SETENTA ¥ 00/100 SOLES. ‘CONCEPTO [DETRACCION DEL 4% DE POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA RE TROEXCAVADORA ¥ VOLQUETE DE S00RP 15H PARA LA ACTIVIOAD, MANTENIMIENTO DE LA TROGHA CARROZABLE CAUCE PICUNCHE ALTOLACSANGA DISTRITO DE PECCHO-HUAUREINASERUICIO REALIZADO & TODO COSTO.* 90 HMSERVICIO DE ALQUILER DE MACUINARI A PESADMRETARE AY E LLY Sago 25 ypmySERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA VOLOUETE 2201 P1516, CODIFIGAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TRE_SECF_GP PAG PRODPRY ACTAIOGR FAVE GPE _WETA FANAL CLASIFICADOR IMPORTE 08 006 3.9002, 3969999. 5000886. 08.0060010 conor on28tT DE GASTO PARGIAL TOTAL 22814 7000 TOTAL BT DEDUCCIONES ) LIQUIDO A PAGAR 37000 ‘CONTABILIDAD PATRINONIAL TRETENCIONES VIO DEDUGGIONES TMPORTE DEBE HABER CUENTA IPORTE | CUENTA, IMPORTE. Pres OTOT02 ‘37000 Tor. 0s0108 37000 [PARA EL 050 DEL TESORERO 0 CAJERO. FECHA TOTAL RETENCIONES 7) FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION, ARO 7008 RECISI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LANACION cTAcTE 013 082200087 Okt CHEQUE GIRADO an18t7251 FECHA FIRMA cet DNI RUC TIPO DE OPERAGION GGASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITAR,SIAF -Médul Adminitraivo Fecha 0271/2020 Versisn 20.01.00 ora: 1720:27 Pag. 1603 COMPROBANTE DE PAGO n DA [-WES[ANO"| REGISTRO SIAF 9990000143 lar2 10 [03s | 2020 NomBRE ESTACION DE SERVICIOS MARIVEA E.LRL. RUC 20530763278 son __ CUATRO NIL SETECIENTOS NOVENTISIETE Y 00/100 SOLES ‘CONCEPTO [PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MMAGUINARIA RE TROEXGAVADORA Y VOLQUETE DE S30HP 15 M3 PARA LA ACTIVIDAD: NANTENMIENTO DE LA TROGHA CARROZABLE ORUCE PICUNCHE ALTO-LACSANGA, DISTRITO DE PACCHO-HUAURA-LAIASERVICIO REALIZADO A TODO COSTO. 30 HISERVICIO DE ALQUILER DE MAGUINAR! A PESADA RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS SSHP 20 2652 HNISERV/ICIODE ALQUILER DE NAQUINARIA PESADA VOLQUETE 390 HP 518 ‘CODIFICACION PROGRAMATICR ESTADISTICA OBIETO DEL GASTO 3a SSE_ Gina ROOPRY ACTOR rUDNE ORPE_WETATRAL CLABRICADOR IMPORTE 18 0016 3.2. SE6%959, st0056. 9.060010 apt azEHS DE GASTO. a aa watott ara FAervea w* | £001-34 TOTAL TTA DEDUCCIONES FECHA HECHO POR (JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA Fe Bx : aA TOTAL RETENCIONES To CONTROL INTERNO- OFICINA FORMA DE PAGO. AITORIZACION DE CONTABILIOAD AO 06 mucin ConFORME BANCO {01 BANCODE LANACION cTAcTE os ozsaszes canon CHEQUE GIRADO soreas FECHA FIRMA cel Jo- 09-2020) DN RUC TIPO DE OPERACION GASTO- ADQUSIIONDE BENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF - MéduloAdinisrabvo Fecha 02712020 Vern 200100 me cava Pog: 2669 COMPROBANTE DE PAGO iy DA —[WES]“ANO] REGISTRO IF 000000043 bis 10 [03 | 20 womere ESTACION DE SERVICIOS MARIVEA E.|.R.L. RUC 20530763278 son __DOSCIENTOS TRES Y 00/100 SOLES ‘CONGEPTO, [PXGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA RE TROEXCAVADORA Y VOLQUETE DE 300HP 16 NO PARA LA ACTIVIAD:MANTENMMENTODE LA |TROCHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO.LACSANGA. DISTRITO DE PAGCHO:HUAURA-LIMASERVICIO REALIZADO A TODO COSTO. 20 HSERVIGIO DE |ALQULER DE MAQUINAR! A PESADA RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS SBHP 22632 HMSERVICIO DE ALQUILER OE MAQUINARIA PESADA VOLQUETE 220 HP 1803 CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO [RB_SECF_GPPROPROGIPAY ACTAIOBR FNOWE GRPE META Ral CLASIFICADOR IMPORTE. ‘8 0016 3.9002 3999099, 5000888.08. 0060010 00001 0028175 DE GASTO SAGE TOTAL Bratt 800 TOTAL 500 DEDUGCIONES 000 LIQUIDO A PAGAR 7203:00 “CONTABILIDAD PATRINONIAL 'RETENGIONES YI0 DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER ‘CUENTA, IMPORTE | CUENTA IMPORTE PHOS OTOT0F 20300] 11.1208 7600 ‘PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO. FECHA HECHO POR VISACION A Eid) TOTAL RETENGIONES 9 TERELETA OFA FORMA DE PAGO 'AUTORIZACION DE CONTABILIDAD ‘ano 2008 RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCODE LANACION CTACTE 16 0821026281 CANON (CHEQUE GIRADO or20s FECHA FIRMA cet 10-0 2004, ON RUC TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARFecha 02142000 SIAF -MéduloAdiniratvo Versén 2001.00 ora 172927 Pag. 363 COMPROBANTE DE PAGO Lu Dik [MES |~ANO REGISTRO SIAF 9090000143 fart 10 [03 | 2020 Nowere ESTACION DE SERVICIOS MARIVEAE.LRL RUC 20530763278 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTISEIS Y 15/100 SOLES SON ‘CONCEPTO POR LOS SERVICIOS DE ALGUILER DE NAQUINARIA RE TROEXCAVADORA Y VOLOUETE OE 390HP 15 M9 PARA LA ACTIVIDAD, MANTENMENTODE LA TROCHA ICARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO-LACSANGA, DISTRITO DE PACCHO-HUAURA LINASERV/ICIO REALIZADO A TODO COSTO. 30 HMSERVICIODE ALQUILER DE AQUINAR| A PESADA RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS S8HP 20.2532 HMSERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA VOLGUETE 3204 P1518. ‘CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TS SECF_GP PRG PROOPRY ACTIAIOBR FNONF GRP? META FRA CLASIFICADOR IMPORTE (07 0001 1.0030. 3000355. S0041S6, 06. O14 0081 CO001 O18RAS DE GASTO PARGIAL TOTAL Tati 285 TOTAL TRB) DEDUGCIONES ce) LIQUIDO A PAGAR 2496.15 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL 'RETENCIONES VIO DEDUCCIONES THPORTE. DEBE HABER CUENTA porte | GUENTA. IMPORTE 2103070104 24955 | 107.1207 2496: PARAEL USO DEL TESORERO 0 CAJERO Ps FECHA HECHO POR Cont bRmE TOTAL RETENCIONES 7) ‘CONTROL INTERNO a ‘OFICINA FORMA DE PAGO LAUTORIZAGION DE CONTABILIDAD. aNO i RECIBI CONFORME Banco (001 BANCO DE LA NAGION cTACTE 21 0521.008281 FoM CHEQUE GIRADO 0120803 FECHA FIRMA cel “[e -03- 2024 NI RUC TIPO DE OPERACION GGASTO -ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF - Mbsio Adminitrative Fecha 02712020 Versenzaonon vores tratar 28 COMPROBANTE DE PAGO = DRT WES YANO Reals SAF QoooOOOTe3 bar [os | 020 wowpre CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA Ruc 10443827914 SON, OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTIUNO Y 44/100 SOLES CONGEPTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALUILER DE MAQUINARIA MOTINIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TROGHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO LACSANGA, DISTRITO PACCHO HUAURA - LMA R ECONOCIMIENTO DE DEUDA 2019-RA N° 012020 ‘CODIFICATION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TB SESF_GP PRG RODPAY ACTANODR FOF GRO META FRR GlamicanoR MPORTE 18 0618 3902 seG009.500086, 03.006 00 —efDO OL DE GASTO FaRGAL Toa W243 ease Factern N? | Coot 4034 TOTAL Tara DEDUCCIONES 000 LIQUIDO A PAGAR ara CONTABILIDAD PATRIMTONTAT RETENGIONES ONES | 1WFORTE | DEBE FABER ‘CUENTA IMPORTE | CUENTA | _MPORTE Fda wior aaa | TOTS ear PARACEL USO DEL TESORERO O CAIERO— FECHA necHopor | _/cONFORINE eae (JEFE DE UX OFICINA DE TESORERIA TOTAL RETENCIONES 0.09 FORWADE PAGO ‘AUTORIZACION TR CONTROL WTERNO _ EPA RECIBI GONFORME BANCO (01 BANCO DELANACION cTacte one 031406281 CANON CHEQUE GIRADO torz987 FECHA FIRMA cel 2/~ 64.2024 ON Rue TIPO DE OPERACION GASTO- ADQUSICIONDEBIENES Y SERVICIOS. LIBRETA MILITAR,SIAF - Med Adinisratvo Fecha 02712020 COMPROBANTE DE PAGO i oe REGISTRO SIAF 0000000183 256 o7 [os | 2020 Nomere BANCO DE LA NACION/CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA Ruc 10443827914 son __TRESCIENTOS CINCUENTIDOS Y 56/100 SOLES ‘CONCEPTO PAGO DE DETRACCION DEL 4% POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAGUINARIA MOTIIVELADORA PARA EL MUANTENIMENTO DE LA TROGHA CARROZABLE ICRUCE PICUNCHE ALTO LACSANGA, STRITO PACCHO HUAURA - LIMA R ECONOCIMENTO DE DEUDA 2018-RA N° O-2020, CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TRE_SECF_CPPRG PRODIPAY ACTAIOGR FNOWE GRPF META FWA CLASIFIGADOR TMPORTE 6 on16 3 5002. 3000000 5000036 .03, 0060010 0000" 0028S DE GASTO PARCIAL TOTAL 22434 326 TOTAL ETH DEDUCCIONES 000 LIQUIDO A PAGAR 35255 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES ¥/O DEDUCCIONES THPORTE DEBE HABER ‘CUENTA, importe | CUENTA IMPORTE, TOS OTOTEE 256 | THOT. 1208 BB PARA EL USO DEL TESORERO OGAJERO FECHA HECHO POR, cor TOTAL RETENCIONES 000 ‘CONTROL INTERNO J FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION DE CONTABILIDAD ARO 78 RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCODE LANACION cTAcTE 04 0321-05281 CANON CHEQUE GIRADO son0er7 FECHA FIRMA cel 07-04 - 2004 ONT RUC TIPO DE OPERAGION (GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETAMILITARSIAF - Molo Adminitrative Fecta 1112020 Vern 200.00| ora: 173157 Pap 1663 COMPROBANTE DE PAGO R DIA | WES [ARO] REGISTRO SMF 9000000183 256 or [os | 2020 Nowere CARWIN FERRER PEDRO BAUTISTA uc 10443827914 son __ TRESCIENTOS CINCUENTIDOS Y 56/100 SOLES: ‘CONCEPTO| PAGO DE DETRACCION DEL 4% POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA MOTINVELADORA PARA EL MANTENIMENTO DE LA TROGHA CARROZABLE |CRUCE PICUNCHE ALTO LACSANGA, DISTRITO PACCHO HUAURA — LIMA R ECONOCIMEENTO DE DEUDA 2019.84 N" 012020 ANULADO ‘CODIFICAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO [RS SECT_GP PRG PROOPRY ACTIAIOGR FN DWE GROF META FA CLASIIGADOR TMPORTE 18 0016 3 S002 3999909 5000836..03, 006 0010 0000" 0028115 DE GASTO PARGIAL TOTAL 22434 cord TOTAL WI) DEDUCCIONES rr) LIQUIDO A PAGAR 285 CCONTABILIDAD PATRINONIAL TRETENCIONES YIO DEDUGGIONES TMPORTE DEBE HABER CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE Pres oro1c2 ‘36288 | 110.1208 35288 PARAEL USO DEL TESORERO O CAJERO =~] FECHA HECHO POR ‘TOTAL RETENCIONES 009 CONTROL INTERNO | ~ “GEE Se'LA OF cINA __ FORMA DE PAGO ‘AUTORIZAGION ONTABILIDAD ARO 7008 RECIBI CONFORME BANCO 001 BANOO DE LANACION cTACTE 014 os2128284 CANON CHEQUE GIRADO sess FECHA FIRMA cel DN RUC TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF - Médulo Administrative Fecha 0212000 Versin 20.01.00 era 17:96:56 ag. 1663, COMPROBANTE DE PAGO W DA] WES[-ANO] REGISTRO SMF 0000000215 [sto o [os | 202 NowerE MULTISERVICIOS Y MAQUINARIA CORAL E.IR.L. Ru 20605630469 son __ CINCO MIL ¥ 00/100 SOLES ‘CONCEPTO [PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALOUILER DE NAQUINARIK MOTINIVELADORA PARA EL MANTENIENTO DE LA TROGHA GARROLABLE CRUCE FICUNCRE ALTO LACSANGA, DISTRITOPACCHO HUAURA LMA CODIFIGACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO [RB_SECP_OPPROPROBIPAY ACTAVOOR FNOWE GRPE _WETA FNAL CLASIFICADOR IMPORTE ‘8 c0%6 3.9002, 3999989. 5000896. 08.006 0010 00001 0028475 DE GASTO PARCIAL TOTAL 22518 500000 Facura w= | ceot —oo0ot TOTAL 50000 DEDUCCIONES i) LIQUIDO A PAGAR 5.00000] ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL 'RETENCIONES ¥IO DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER ‘CUENTA, porte | CUENTA IMPORTE, 203010102 ‘500000 | 1101. 1208 00000 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAIERO. FECHA HECHO POR JEFE DE LA OFICINA ASPSOBE TESORERIA VISAGION, ‘TOTAL RETENCIONES 0.09 eset onc FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION DE CONTABILIDAD “ANO 7008 RECIBICONFORME BANCO (001 BANCODE LANACION cTACTE 14 0321.028281 CANON (CHEQUE GIRADO 0120920 FECHA FIRMA cet 07-05-2024 DMI RUC TIPO DE OPERACION GGASTO -ADQUIICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARIAF - Médula Adintatvo Vern 20.01.00 encase naar COMPROBANTE DE PAGO Ne DIA [ WES]—ANO-] REGISTRO SIAF 0000000215 308 7 05 2020 omere BANCO DE LA NACION/MULTISERVICIOS Y MAQUINARIA CORAL E.L.R.L. RUC 20605930469 son __DOSCIENTOS SETENTINUEVE Y 97/100 SOLES ‘CONCEPTO JCRUCE PICUNCHE ALTO LACSANGA, DISTRITO PACCHO. HUALRA LIMA PAGO DE DETRACCION DEL 4% POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAGUINARIA MOTRIVELADORA PARA EL MANTENIMENTO DE LA TROGHA CARROZABLE ‘CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO [RB SECF_GP PRO PRODIPRY ACTIAIOBR EN DVE ORDF META FNAL CLASIFICADOR IMPORTE (07 O16 3.9002. 3099099 .5000896..03.c06 0010 o0001 cozeNTs DE GASTO PARCIAL TOTAL w28t8 TT TOTAL Trea7| DEDUCCIONES: 000 LIQUIDO A PAGAR 887 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES ¥/0 DEDUCCIONES: TMPORTE, DEBE HABER ‘CUENTA porte | CUENTA IMPORTE 2103010102 ‘esr | Wort 297 PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO S. FECHA HECHO POR CONfoRINE TOTAL RETENCIONES a) — CONTROL TERNS FORMA DE PAGO ‘AUTORIZAGION DE CONTABILIDAD. “AN 2010 RECIBI CONFORME BANCO. 001 BANCODE LA NACION CTACTE 021 o3et-casast FCM CHEQUE GIRADO sor20918 FECHA FIRMA cot 67-05 -2026| on RUC. TIPO DE OPERACION LIBRETA MILITAR, GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.“SIAF- Moco Admintatve Fecha :02/12020 Versisn 20.01.00 on. 7058, Pag. 3403 COMPROBANTE DE PAGO Lg DR WES_{ANO REGISTRO SIAF 900000215 309 o7 [05 | 2020 Nomere MULTISERVICIOS Y MAQUINARIA CORAL E.R. uc 20605830468 son __UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Y 32/100 SOLES CONCEPTO }PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQULER DE WAGUNARIA MOTWNIVELADORA PARA EL MANTENIMBENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO LACSANGA, DISTRITO PACCHO HUAURA LM CODIFICATION PROGRAWATICR ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TSEC Ge PRG PROGR ACVAVOOR FADE GRPF _WETA FRA GLARIGADOR IMPORTE 7-016 3.902. 298589 tn098.02.006 010 —oF00 EBS DE GASTO a ora TPE Tas TOTAL TRE] ‘DEDUCCIONES O00 LiQUIDO APAGAR TR TONTABILIDAD PATRINONIAL ‘RETENCIONES ¥70 DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER CUENTA | IMPORTE | CUENTA IMPORTE 0 0 171852] 101.1207 1718 PARAEL USO DEL TESOREROO CAIERO = FECHA HECHO POR TOTAL RETENCIONES 0a CONTROL INTERNO FORMA DE PAGO AUTORIZACION ANO- 2010" RECEICOREOREE Banco {01 BALCO DE LANACION cTacte zt os. FM CHEQUE GIRADO sor20ei9 FECHA FIRMA cel 02.05 -2020 BNI RUC TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF - Modo Adina Fecha: 021112000 COMPROBANTE DE PAGO ' i REGISTRO SAF 0900000414 Ps Tis OE NomeRE JC &F CANDELARIAE IRL. Rue 20571208570 son __DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 18/100 SOLES ‘CONCEPTO PAGO POR LOS SERVICIO DE ALOQILER DE CARGADOR FRONTAL PARA EL NANTENIIENTO DE LA TROGHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO LACSANGA, DISTRITO PACCHO HUAURA LNA CODIFICATION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO RB SECF_GPPRG FRODPRY ACTOR PHOWF GRPr WTA FRA CLASIFICADOR IMPORTE 06 0018 3.902. 3096560 N08. 03. 00600 —oxOD zB DE GASTO PRS Tora Taste Poy Facer ¥* | 0004 ~ 000506 TOTAL THOT DEDUCCIONES: 000] LIQUIDO APAGAR Zz078 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENGIONES ¥iO DEDUCCIONES IMPORTE DEBE HABER CUENTA | _m™PORTE | CUENTA IMPORTE PARKEL USO DEL TESORERO 0 CAIERO = FECHA HECHO POR GONFoRNE TOTAL RETENCIONES 00] = AG FORWADE PAGO 'AUTORIZACION 'DE CONTASILIDAD “ARO 78 Teceicomonue BaNco {ot BANCODE LA NACION cTacte or 092 ans7 ont TRANSFERENCIA A CUENTADE TERCEROS 201002 FECHA FiRWA cei rascroons2 senate las cB - 2624 DNI RUC TIPO DE OPERAGION GASTO- ADQUIGION DE IENESY SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF - Modo Adminitrative Versén 20.03.00 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000414 noweRe BANCO DE LA NACIONNC & F CANDELARIA E.LRL. Fecha 0211/2020 Hora: 7:13, Pog.:20e2 ork Ws] 567 06 [os | 2020 Ruc 20571206570 son __NOVENTIDOS ¥ 00/100 SOLES: ‘CONCEPTO| PICUNCHE ALTO LACSANGA, DISTRITO PACCHO HUAURA — LM IRETENCION DEL 4% DE PAGO POR LOS SERVIGIODE ALGUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TROGHA CARROZABLE GRUCE ‘CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO T_SECT_CPPRG PROOPRY ACTAVOBR AON GRY WTA FRAT CLASIFICADOR IMPORTE 08 0016 3, 02. 300990 5000896. 08.005 0010 0001 ooetT5 DE GASTO PARGIAL TOTAL 22514 Zo TOTAL 325) DEDUGCIONES 00 LIQUIDO A PAGAR 209 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES ¥/O DEDUGCIONES IMPORTE DEBE HABER (CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO- > FECHA necHopoR | __coNFoRMe'. JEFEDETA ZG. DE TESORERIA TOTAL RETENCIONES 00} CONTROL INTERNO TAOFIGINA ____ FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION DE CONTABILIDAD. aN 7 RECIBI CONFORME BANCO 01 BANCODE LANAGION cTacte 3 cx. a0037 ont (CHEQUE GIRADO secaso78 FECHA FIRMA cor (06-08-2021) ONT RUC TIPO DE OPERACION '0- ADQUIICION DE BENES ¥ SERVI LIBRETA MILITAR oA esSIAF - Médula Adminiravo Fecna 02/1/2020 Veron 2001.00 wom 2 Pans 102 COMPROBANTE DE PAGO © DIA [MES —ANO, REGISTRO SINF 0900000540 fra5 18 [0a | 2020 woweRe BANCO DE LA NACIONTEMPRESA CONSTRUCTORA SUMARI SAC." uc 29606834002 son __TRESCIENTOS VEINTICINCO Y 68/100 SOLES ‘CONCEPTO }PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAGUINARIA PESADA - EXCAVADORA HIDRAULICA - SOBRE ORUGA, PARA LA EJECUCION DEL: WANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO ~ LACSANGA, DISTRITO DE PACCHO-MUAURA-LIMA’- CONTRATO N* O11 - 2020400 ‘CODIFIGRGION PROGRAMATICR ESTAUSTICA OBHETODELGASTO SES Pe PRY ATO POE GaP WTA FART aE IMPORTE 08 ot8 9.02.8 S008 63 .OnS0010 oN OATS DE CASTO aR To D243 a Factor w2| Coot + TOTAL Tas DEDUCCIONES oa UiQUIDO APAGAR 583 ‘CONTABILIOAD PATRIMONAL TRETENCIONES Wi0 DEDUCGIONES PORTE DEBE FABER cuenta | pore | cuenta | _mPoRTe [= aE morro FECHA ECHO POR VSR TOTAL RETENCIONES 79 CONTROL TERN TEPEBE LA OFA ——FORMADE PAGO AUTORIZACION DE CONTABILIDAD mo a Reon COnFORME Banco Oot BANDODE LANAGION cracTE ot exer ROR | fcr ae rao secs FECHA. FIRMA cet /g- 2% Lom | DNI RUC TIPO DE OPERACION GASTO -ADGUSIION DEBE ies LIBRETA MILITAR NES SERVISIAF -MéduloAdminstato Fecha 02112020 Verson2001.00| ora: 178 Pig :2e2 COMPROBANTE DE PAGO ¥ DK WES TARE REGISTRO SIAF 0000000540 726 18 [oo | 2020 NowaRe "EMPRESA CONSTRUCTORA SUMARIS.AC.” uc 20606334002 son ___ SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS ¥ 32/100 SOLES ‘CONCEPTO PAGO PORLOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA -EXCAVADORA HIDRALLICA~ SOBRE ORUGA, PARA LA EJECUCION DEL: WANTENIIENTO OE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO ~ LACSANGA,DISTRITOIDE PACCHO-HUAURALIMA*- CONTRATON? O11 2020490 1 “ODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO _SEEF_CPPRG PROOPRY ACTAIOBR FUDWF GRPF META FHAL CLASIFICADOR IMPORTE c0 0016 3, uz. 360908, 500096. 08, 0050010 0008 O28tT5 DE GASTO PARCIAL TOTAL 22 ast 7ar6a2 TOTAL TER DEDUCCIONES a) LIQUIDO A PAGAR 751622 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/0 DEDUCCIONES THPORTE DEBE HABER CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE, PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO S FECHA HECHO POR i "TOTAL RETENGIONES 09 —onTROUINTERNO — ____FORMADE PAGO ‘AUTORIZACION ao 0 RECIBI CONFORME BANCO (01 BANCODE LANACION cTACTE (44 os2.oos7 ROR TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2000571 FECHA FIRMA cet 05t0tonco00s480078 1@-09-2020| DNI RUC TIPO DE OPERAGION GGASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF-Méduo Adminitatvo Fecha 02/1/2020, Seuinzooros Non trage Masters COMPROBANTE DE PAGO w DIA [-WES|“ANO-] REGISTRO SIAF 0000000605 (808 02 10 2020 nowere CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA Rue 1044gao7ei4 ‘SON UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO Y 50/100 SOLES ‘CONCERTO PAGO POR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA EJEGUCIONDE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUGE PICUNGHE ALTO LACSANGR -TRAMO KO 04000 AL KO 16867, DISTRITO PACCHO- HUAURA- LIMA ‘CODIFICATION PROGRAWATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO Ra SEGF_GPPRG PRODPRY ACTAOBRPUDWE GRPF WTA FHA CLASIFICADOR IMPORTE 08 O01 3, 902589999. 500089. 08.005 0010 0008002115 DEGASTO PARAL TL Tati Tas Frauen w* | Gep1-4120 TOTAL Tae ‘DEDUCCIONES 200 LIQUIDO A PAGAR a) ‘CONTABILIDAD PATRINONIAL TRETENGIONES WO DEDUCCIONES TWPORTE DEBE HABER CUENTA IMPORTE | CUENTA | _IMPORTE PARKEL USO DEL TESORERO 0 CAIERO HECHO POR TOTAL RETENCIONES 09 FORMA DE PAGO "AUTORIZAGION ‘ANO- 2007 RECIEI GONFORME BANco {a BANCODE LANACION cTACTE crt o3zt.co0s7 ROR ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20100105 FECHA FIRMA cer 00910120075022622775 62.40 -2020| DNL RUC TIPO DE OPERACION GASTO-ADQUSCION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF - MédloAdmiritratvo Version 20.01.00, COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000000608 Nomere BANCO DE LA NACION/CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA Fecha 0211/2020 wee: 17546 ag. 1802 W DIA | WEST ANO | [00 wm | 10 | 2020 RUC 10449827914 sow __CIENTO VEINTICUATRO Y 71/100 SOLES CONGEFTO PAGO DE DETRACCION POR EL SERVICIO OE ALGUILER DE NAGUNARA- CARON VOLGUETE DE 151 PARA LA EJEGUCIONDE LA NCTMDAD "WANTENTENTO DEA TROCHA CARROZABLE RUCEPCUNCHE ALTO LACSANGA. TRAMO OH 00 ALK 1x87, DISTRITO PACHO. HUALRA- LA ‘CODIFICACION PROGRAWATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO ia RET GePRGPROOPRY ACTAONR FIDE AE_META AL CLASIFICADOR TMPORTE c8 0016 3.9002, 290860 0085.08.06 0010 ooo ZB DEGASTO a TOT T2484 Tart Faewvean® | good. M197 TOTAL Tat DEDUCGIONES aa LIQUIDO A PAGAR Tari CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES V0 DEDUGCIONES TNPORTE DEBE HABER cuenta | more | cueNTA | IMPORTE BARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO 1S = FECHA HecHoror | cos e Tew JEFE DE LAOFIGINA TOTAL RETENCIONES 100 CONTROL WNTERNO FORMADE PAGO ‘AUTORIZAGION ‘ANO- 20 RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION cTAcTE zt anna ROR CHEQUE GIRADO ‘e603 FECHA FARA cet 62.40 - 200) ON RUC TIPO DE OPERACION GASTO- ADQUIICION DE BIENESY SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF - Modo Adminitrative Verse 2004.00 “ewan og 2o2 COMPROBANTE DE PAGO ¥ TF WES {ARO REGISTRO SIF 900000506 s10 2 | 10 | 2020 woware CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA RUC 10443827914 son ___DOS Mil NOVECIENTOS NOVENTITRES Y 19/100 SOLES CONCEPTO PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA-GAMION VOLOUETE DE 18 M3 PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD, VANTENIMIENTODDE LA TROGHA |CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO -LACSANGA -TRANO KM O00 AL Kd 164887, DISTRITO PRCCHO - HUAURA - LIMA" ‘CODIFICACION PROGRAWATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO RS SEEF_GPPRG PRODPRY ACTAIGER NDE GRPF_WETA FRA CLASIFIGADOR TMPORTE 08 0016 3 02. 309850 sonne95 08. nF ONO ooo ze DE GASTO PARC ORL T2437 270 TOTAL ay DEDUCCIONES 09 LIQUID A PAGAR 25 ‘CONTABILIDAD PATRIMONTAL TRETENGIONES W/O DEDUCCIONES IMPORTE DEBE HABER Cuenra | wporte | cuenta | MPORTE PARKEL USO DEL TESORERO 0 CAIERO- : FECHA HECHO POR onkomies TOTAL RETENCIONES 709 CONTROL INTERNS FORMA DE PAGO 'AUTORIZACION 70 07 Rec CONFORME BANCO {01 BANCODELANACION cTacte os 21 anos7 ROR ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2010037 FECHA FRA cei costoranrsozszars 02.40- 2020] DNI ruc TIPO DE OPERACION GASTO-ADQUISICIONDE BENESY SERVICIOS LIBRETA MILITAR‘IAF -MéduloAdministratvo Fecha; ar 12020 Version 20.0100, Hora 1747:27 Pap. td 1 COMPROBANTE DE PAGO x DP mES TARO) REGISTRO SIAF 0000000607 ent 2 [10 | 2020 Nowere JC & F CANDELARIA E.LRL Rue 20571206570 son __ QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTIDOS Y 60/100 SOLES: ‘CONCERTO PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE CBR CAPATAZ PECN - PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD: “WANTENIMENTO DE LA TROCRA CARROZABLE ORUGE PICUNCHE ALTO LACSANGA.-TRAMO KM G+000 AL KM 1667, DISTRITO PACCHO- HURURA- LIMA" ‘CODIFICATION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TS SEEF_GP PRO FRODPRY AGTAIOBR ONT GRPF MTA FRR CLASFICADOR IMPORTE 8 0016 3 5002509089, son0895.09. 06 0010 00010815 DE GASTO ance TOTAL waza sma Facrura W* | o004- 544 TOTAL TE ‘DEDUCCIONES 009 TIQUIDO APAGAR 565200 ‘CONTABILIDAD PATRINONIAL RETENGIONES W/O DEDUCCIONES PORTE DEBE HABER ‘CUENTA IMPORTE | _ CUENTA IMPORTE PARA EL USO DEL TESORERO O CARER FECHA HECHOPOR | ‘JEFEDELAOFIGINA VISACION Ff TOTAL RETENCIONES 709 ‘COMBOLATERNS 3 FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION DE CONTASILIDAD "NO 7207 RECIBI CONFORME BANCO {01 BANCO ELA NACION cTacte ort 031400037 ROR ——_______| ] trawsrerencia a cuenta be Terceros zine FECHA FIRMA cel o1a32100082105809404 02. 40 - g020| ON RUC TIPO DE OPERACION ‘ASTO- ADQUISICION DE BENESY SERVICIOS LIBRETA MILITAR,SIAF -Médulo Admiisative Versen 20.0%.00| Fecha ar 2020 Hor 475 Page COMPROBANTE DE PAGO ¥ DIA | MES [AND] REGISTRO SIAF 0900000508 a2 a [10 | 200 wowpre VARGAS SACRAMENTO JUAN ALFREDO Ruc 10089474081 son __ CUATROCIENTOS OCHENTINUEVE Y 00/100 SOLES ‘CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE HERRAMENTAS NANUALES PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD: MANTENIIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE |ORUCE PICUNCHE ALTO -LACSANGA - TRAMO KM 0+000 Al KM 16.687, ISTRITO PACCHO- HUAURA -LIMAT ~CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO a_SEC_CPPRG PROORY ACTAVOSR FONE GRPF META FOAL CLASIFICADOR TMPORTE 08 0016 39002. 3988889 5000898 .03 006 0010 00008 28115 DE GASTO PARCL TOTAL 2243t 00 Facrora w* | 90d. - 239 TOTAL eB ‘DEDUCCIONES 09 LIQUIDO A PAGAR e800 ‘GONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES W/O DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE PARKEL USO DEL TESORERO OT FECHA HecHoPoR | __CONFORME" ViSAGION TOTAL RETENCIONES 000 CONTROCNTERNS eRSE orc — FORMA DE PAGO "AUTORIZACION DE-CONTABILIDAD ARO Or RECIBI CONFORME BANCO (01 BANCO DELA NACION cTAcTE ‘ont 0321000057 ROR ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2000419 FECHA FIRMA cel os25t85218740450 22.4 -2020| ON RUC TIPO DE OPERACION LIBRETA MILITAR (GASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSSIAF - Molo Aciniratvo ‘Versio 20.01.00 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF 0900000610 NoweRE VARGAS SACRAMENTO JUAN ALFREDO son __UN MIL QUINIENTOS TREINTIOCHO Y 00/100 SOLES Fecha 02112020 Hora 1748.33 ag. 302 Li IA | MES~|~ANO-] la13 oz | 10 | 2020 Ruc 10089474081 (CONCEPTO| PRGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA EJECUOIONDE LA ACTIVIDAD, "ANTENIMIENTO DE LA TROGHA CARROZABLE GRUCE PIGUNCHE |ALTO -LACSANGA -TRAMO Kl 0-000 AL KO 164867, DISTRITO PRCCHO - HUAURA - A LIBRETA MILITAR CODIFICATION PROGRAMATICR ESTADISTICA OBIETO DEL GASTO BaSECT_CF PRG PRODPAY ACTANORN FW? GRP _WETA FRAC CCLASIFICADOR IMPORTE 02 0018 3.9002. 98609 .500086.03. 066 0010 —oT001 OTS DE GASTO PARAL TOTAL Bait Taito Facrvra y= | co0t- 244 TOTAL 10 DEDUCCIONES 309 LIQUIDO A PAGAR 7s CONTABILIDAD PATRIMONTAL TRETENCIONES W/O DEDUCCIONES TNPORTE DEBE HABER cuenta [_importe | cueNTA | WPORTE PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO™ FECHA HecHoroR | __CONRRME. TOTAL RETENCIONES a9 CONTROL INTERNS FORMA DE PAGO TAUTORIZAGION (OE CONTABILIDAD ro) OT Racin CONFORME BANCO 001 BANCODELA NACION cTACTE ov os2+20007 ROR TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 10040 FECHA, FIRMA cel 00283519521367404680 02. .2520| BNI RUC TIPO DE OPERACION GASTO -ADQUISICION DE SIENES Y SERVICIOSSIAF - Mtl Adiniravo Vern 20.07.00 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000510 NowarE VARGAS SACRAMENTO JUAN ALFREDO ‘son ___UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES Fecha: 021112000 Hora 1748:33 Pag.:2de2 N DIA MES |“ANO-] on a [10 | 200 Ruc 10089474081 ‘CONCEPTO PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD: ‘MANTENIMIENTO DE LA TROGHA GARROZABLE ORUGE PICUNGHE |ALTO-LACSANGA -TRAWO KM O+000 AL KM 16887, DISTRITO PACCHO - HUAURA - LIA RECIBI CONFORME: “ODIFICACTON PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TS SEEF_CF PRG PRODPRY ACTANOBR OWE GRPF WTA RAL CLASFICABOR IMPORTE 09 -oo16 3,902, 296580, 0089.03 ,006 0010 onnO LZ DE GASTO PARCIAL Toe ait roy FactueA we | 004. - 242 TOTAL Tae DEDUGCIONES 09 LIQUIDO A PAGAR 73000 ‘CONTABILIDAD PATRIMONTAL TRETENGIONES ¥70 DEDUCCIONES THPORTE DEBE HABER ‘CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO. : FECHA HECHO POR | se JEFE DE LA OFICINA site TESORERIA ViSACION, tA) TOTAL RETENGIONES 279 CONTROL INTERNO a —___ FORMADE PAGO "AUTORZACION DE CONTABILIDAD ‘ANO ‘207 eanco {0 BANCODELANACION LIBRETA MILITAR cracte ov cat ona RoR TRANSFERENGIAA CUENTA DE TERCEROS 200181 FECHA, FIRMA cot 00239519521987404660 loa. 10. 2222 BNI Rue TIPO BE OPERAGION (4ST0-ADQUSIONDE NES SERVICIOSSIAF -Médulo Aaminiatvo Vereen 20.01.00, COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000622 omere GUEVARA PADILLA LISTHER ISIDRO son ___ SEIS MIL Y 00/100 SOLES Feeta 022020 Hora: 74847 Pag.: tae a DIA [MES |~ANO: [330 o% [10 | 2020 uc 10733120211 CONCEPTO PXGO PORE SERVICIO DE OPERARIODE WAQUWARIA PESADA, EXGAVADORA NEUNATICA MUNDAY ROBEK 1036 PARA EL MANTENRGENTODELATROOMA oaRROZABLE DE LAZONAE LA PERLA ALA ZONA DE MRAFLORES DE LA JURSEICION DEL ISTITODEPACCHO PAGO CORRESPONOIENTE A LS UESES DE sc0sT0 SENEMERE. 22, SERVICIO FOR CADA MES: 30009 CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBIETO DEL GASTO 7ST Gr ma PROMO ACTANOBR RUSE GRE _WETA ROT CLASIFIGADOR TMPORTE © ONE 3 SO2 E6055. 3.6 010 om1ezets DE GASTO. ROL as Tras coon TOTAL TD DEDUGCIONES oa LIGUIDO A PAGAR 000 ONTASILIDAD PATRIMOWAT RETENGIONES VIO DEDUCCIONES TWPORTE DEBE FABER cuenta [morte | CUENTA | _IMPORTE E0ot 13 EL WO DEL TESOREROO CAI FECHA HECHO POR DE TESORERIA VISAGION TREN fo S TOTAL RETENCIONES 0,00] CONTROL TERN TERE FORWADE PAGO TOREAGION DECO RO "a7 noel compan BaNco 001 BaNCODE LANACION cTacTE ot oxetonos7 RoR TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 200480 FECHA FIRMA cer 00219113949047106365, (06-10-2020 | DN RUC TIPO DE OPERACION GaAsTO-ADQUISCION DE BENESY svcOS LIBRETA MILITARSIAF edo Adminisatvo Fecha 0018/2000 Versiin 200.00 ora: 17:96.6 Pag.:2602 COMPROBANTE DE PAGO i DIA] MES_[ANO. REGISTRO SMF 9000000618 ls22 2 [40 | 2020 Nowere CARIN FERRER PEDRO BAUTISTA uc 1044627914 oN __ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTIUNO Y 32/100 SOLES ‘CONCEPTO PRGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA-NOTONIVELADORA OE 125 HP PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD: "ANTENIMIENTO DE LA TROCHA |CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO -LACSANGA -TRAMO KMO¥0D0 AL KM 164887, DISTRITO PACCHO- HUAURA - LIA ‘CODIFICACION PROGRANATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TRS SECF_GP PRG PRODIRY ACTAIOGR FN DWF GRPF _WETA FRAT CLASIFICADOR IMPORTE, 08 0o15 3.9002, 3995889. S000836.c8.005.0010 cn001 028115 DE GASTO PARGIAL TOTAL 22431 Tea TOTAL Tae] DEDUCCIONES 0.09 LIQUIDO A PAGAR visti] ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES IO DEDUCCIONES THPORTE. DEBE HABER (CUENTA IMPORTE | CUENTA. IMPORTE. PARA EL USO DEL TESORERO O CALE FECHA HECHO POR or INA DE TESORERIA VSACON OE a TOTAL RETENGIONES a9 —cowrroc wero | JEP INA FORMA DE PAGO TAUTORIZAGION De iIDAD NO 7307 ReCIsI CONFORME Banco {a BANCO DE LANACION cracte as os2+0n007 ROR TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20448 FECHA FIRWA cei ensorzorsnzasezrrs log-/0- 224 ON RUC TIPO DE OPERACION GASTO - ADOUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF -MédvloAaminitrawvo Fecta 021812020 Version 2.0.00 Hora 17:35:96 Pag. de2 COMPROBANTE DE PAGO w DIA[ WES [AN REGISTRO SAF 0000000618 leat 02 | 10 | 2020 Nowpre BANCO DE LA NACION/CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA Ruc 10443827914 son __CUATROCIENTOS OCHENTA Y 88/100 SOLES ‘CONCEPTO| PAGO OE DETRAGGION POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE WAQUINARIA-MOTONIVELADORA DE 125 HP PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD: MANTENINENTO DE La TROCHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO -LAGSANGA -TRAMO KM O+000 AL KM 16,667, DISTRITO PACCHO- MUAURA -LIVAY ‘CODIFIGAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TRE SECF_CP PRG PROOPRY ACTAVOSR FN VF GRPE WTA FAL CLASIFICADOR TMPORTE (08 0016 3, $002. 3869969, 5000886. 08.006 010 000% o02BTTS DE GASTO PARGAL TOTAL 232431 Oe (0° TOTAL 08 DEDUCCIONES 7) LIGUIDO A PAGAR Ta089 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES YO DEDUGGIONES TMPORTE cuenta [wort | cuenta | mporte F=904~- 604424 PARAEL USO DEL TESORERO 0 CANE] . FECHA HEGHO POR c a NR JEFEDELRGFICINA DE TESORERIA ‘TOTAL RETENCIONES 00) CONTROL INTERNS FORMA DE PAGO “AUTORIZAGION ‘ARO aT RECIBI CONFORME BANCO {0 BANCODE LA NACION cTACTE ott os2-000n87 ROR | | enue crane 56045 FECHA FIRMA cc 02-40 -2020| ON! RUC TIPO DE OPERACION GGASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF -Médulo Adminstatve Vereen 20.01.00, Fecha 0211/2020 Mora: 17485.24 Pag 1 de? COMPROBANTE DE PAGO ¥ OA Mee REGISTRO SAF 0000000623 eat or {10 | 2020 Noware BANCO DE LA NACION/BANCO DE LA NACION/EMPRESA CONSTRUCTORA S uc 20606934002 son ___DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTIDOS ¥ 08/100 SOLES ‘CONCEPTO 2020.0 DETRAGCION POR LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA ~ EXCAVADORA HIDRAULIGA - SOBRE ORUGA, PARA LA EIECUCION DEL: "HANTENIMTENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO -LACSANGA, DISTRITO DE PACCHO-HUAURA.LIMA"-CONTRATON O11 ‘CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TSS GFP POOPY STAG PG GRP RTE CLASIRICADOR PORTE 8 016 2.902 535300010 rE DE GASTO. PARC Toa Tas Ta ToT Ta DEDUCCIONES oa TQUIBO APAGAR 7a CONTABILIOAS PATRINONIAL ETENCIONES Vio DEDUGCIONES THPORTE DEBE HABER cuenta | Porte | cuenta | _ PORTE E004-3% oa PARA EL USO DEL TESORERO O CAEN Soy FECHA ECHO POR (Shonen) De TESORERIA VERSION TOTAL RETENCIONES oa es FORWADE PAGO {AUTORIZACION BEC Hi "7 accel CONORME BANCO 001 BANCOE LANACION cracte ont eatoxmosr AOR CHEQUE GIRADO ‘sonoer FECHA FIRMA cel 103-10 2020 | DN! RUC ‘TIPO DE OPERACION {GASTO -ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITARSIAF -Médulo Admintve Fecha 0211/2020 Versign 200.00, era 17:45:24 ag.:2de? COMPROBANTE DE PAGO © 1k WES {AKO REGISTRO SIAF 9000000623 ese o [10 | 200 Nowere EMPRESA CONSTRUCTORA SUMARI SAC. uc 20606334002 son __VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTITRES Y 94/100 SOLES: ‘CONCEPTO POR LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE ALGUILER DE MAQUNARIA PESADA — EXCAVADORA HIDRAULIGA - SOBRE ORUGA, PARA LA EJECUCION DEL. MANTENIMIENTO DE LA TROGHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO - LACSANGA, DISTRITO DE PACCHOHUAURALIMA'- CONTRATON” O11 ~2020.N0P ‘CODIFIGACION PROGRAMATIC ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO Ta SEEE_GPPRG PRODPRY AGTAIORR FHONF GRPF META FRAC CLASIFIGADOR IMPORTE 08 0016 3.9002. 3990089, 5000836. 08.0960010 C0001 0028115 DE GASTO FARCIAL TOTAL 72437 Tee TOTAL TSS DEDUCCIONES 00 LIQUIDO A PAGAR ao ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES VIO DEDUGCIONES TMPORTE DEBE HABER CUENTA porte | CUENTA. IMPORTE ‘PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAIBEs FECHA HECHO POR SSORERIA WSACION 05") a TOTAL RETENGIONES oa CONTROL INTERWO FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION iT RECIBICONFORME Banco {01 BANCO DE LANACION cTacte or o82+-4o0037 FOR TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20451 FECHA FIRMA cel 00910100000054480076 (02-10 — 2cdo| ONE RUC TIPO DE OPERACION GGASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LIBRETA MILITAR,SIAF - Meo Administtvo Versién 20.01.00 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000609 nowere VARGAS SACRAMENTO JUAN ALFREDO son __TRESMIL Y 00/100 SOLES: Fecha :o2r¥2020 Hore: 17248:11 Pag: tae ® DIA [-WES—|ANO-] a3 o [10 | 2020 Ruc 10089474061 ‘CONCEPTO PAGO POR EL SERVIGIO DE MOVILIZACION Y DESVOVILZACION DE EGUIPOS Y MAQLINARIA PARA LA EJECUGIONDE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA |TROOHA CARROZABLE CRUCE PIGUNGHE ALTO - LACSANGA- TRAMO KM O00 AL KM 184687, DISTRITO PACCHO.-HUAURA - LIA" FECHA FIRMA ‘CODIFICACION PROGRAMATICR ESTADISTICA OBIETO DEL GASTO Ta BEEF GF PRE PRODPRY ACTRIOBR VON GRP ETA RAL CLASIFIGADOR IMPORTE 2 016 3 002, JH «000908. 02 0060010 CUED OCZETS DE GASTO FEL, or Waza 00 TOTAL O00 DEDUCCIONES 209 QUO A PAGAR 300) ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL ‘RETENGIONES V0 DEDUCCIONES TMPORTE DESE HABER cuenta | _IWPORTE | CUENTA | _IMPORTE 004 -24UR PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERG. ~ IN, FECHA HECHO POR ¥ TOTAL RETENGIONES 709 FORMA DE PAGO “AUTORIZAGION ‘CONTROL Wi _ em Tels CONFORME Banco {ot BANCO DELANACION cTacte on oszvanes7 ROR TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2000455, cel oasasesataer4ndseo 04-10 -207| ON Rue LIBRETA MILITAR TIPO DE OPERAGION GGASTO -ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSIAF - Modul Administratve Vestn 20.01.00 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000611 owere VARGAS SACRAMENTO JUAN ALFREDO son __DOS ML TRESCIENTOS TREINTIUNO Y 30/100 SOLES Feeta 02112000 Hora: 17:48:52 Pag. de 1 W DIA [MES | ~ANO. [aaa o9 | 10 | 2020 Ruc 10089474081 ‘CONCEPTO| FRAN Ki 01000 AL KM 163887, DISTRITO PAGCHO- HUAURA- LI PKGO DE MOTOBONBA DE 10 HP 4" PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD. "MANTENIENTO DE LA TROOHA CARROZABLE GRUCE PICUNGHE ALTO- LACSANGA- RECIBI CONFORME. FECHA FIRMA CCODIFIGACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO iB, SEEF_GP PRG PRODPRY ACTIAIOBR HONE GRPF_WETA FNAL CLASIFICADOR IMPORTE cp 0018 3.02, 3888566, 500088 03 0060010 001 on2BtTS| DE GASTO PARCAL TOTAL 232431 7st0 TOTAL Tsar] DEDUCCIONES cs LIQUIDO A PAGAR 2st] ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENGIONES VIO DEDUCCIONES THPORTE DEBE HABER (CUENTA IMPORTE | CUENTA wore |/O00%~ 2y5 PARAEL USO DEL TESORERO FECHA HECHO POR VISAGION TOTAL RETENGIONES i) CONTROL INTERN —— | —JEFESEERS ____FORMADE PAGO 'AUTORIZAGION DE CONTABILIDAD ‘ARO 207 BANCO (001 BANCODE LA NACION cTACTE 11 0321000087 ROR TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 210056 cel as 3374046e0 [09-0 2020 ON RUC LIBRETA MILITAR TIPO DE OPERAGION {GASTO.- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSSIAF -Médulo Aaminiratvo Vereen 20.01.00, COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000670 NomerE BANCO DE LANACION. son __OCHOCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES. Fecha :00712020 ‘Pap: ao2 " DA [-WES[“ANO-] 05 2% [10 | 2020 Ruc 20606334002 ‘CONCEPTO [DETRACCION POR LOS SERVICIOS DE ALGUILER DE MAGUINARIA PESADA - CAMION CISTERNA (2000 GALONES), PARA LA EIECUGION DEL: WANTENIMIENTO DE LATROCHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO —LACSANGA, OISTRITO DE PACCHO-HUAURA-LIMA CODIFICRCTON PROGRAMATICR ESTADISTICR OBIETO DEL GASTO EF ae PDR ACTA Ga WETE PRAT CLASIFIGADOR IMPORTE OF 006 S28 STO. 03.5001 — coz Becasto | ~paRSaT a T2a3} om TOTAL ay DEDUCGIONES 000 LIGUIDO APAGAR wr09 CONTABILDAD PATRINONTA TRETENGIONES iO DEDUCCIONES TWPORTE— DEBE HABER cuenta [morte | cuewta | _mpoRTe Foot -u5 PARREL USO DEL TESORERO 0 CRIERS 7S FECHA necnoror | (9/ 14 5) “NESORERI A/F) zi ‘CNA in TERIOR — ag ets ‘TOTAL RETENCIONES 0.09 cor ‘CONTROL INTERNO- ‘JEFE DI ICINA — FORMA BE PAGO, ASTORIZACION BE CONTABIIOAD mio "a7 RECIEICONFORNE tanco Ott Banco DE LA RAION cracte ov ono CHEQUE GRADO ‘ne FECHA FRA cel 26-10-2504, ON! RUC "HPO DE OPERAGION GASTO- DUS BENE SERUCIOS LIBRETA MILTARSIAF -Médul Administ Versén 20.01.00| COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIF 0000000670 NomeRe EMPRESA CONSTRUCTORA SUMARI S.A.C. son __SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE Y 11/100 SOLES Fecha soar2020 Pag.:2de2 Li DIA [WES |~ANO-] 98 2% | 10 | 2020 ruc 20606334002 ‘CONCEPTO PXGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUNARIA PESADA — CANION CISTERNA (2000 GALONES) PARA LA EJECUCION DEL." WANTENMIENTO DE LA [TROCHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO ~LACSANGA, DISTRITO DE PACCHOHUAURALLIMA ‘CODIFICATION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO LIBRETA MILITAR [RS SECT_GPPRG PROOIPRY ACTIAIOBR FNONF GRPF META FRA CLASIFICADOR IMPORTE (08 0016 3.9002. 3988680. s000596 03 006 0010 0000" ORBITS DEGASTO PARC TOTAL W243i THAT TOTAL Tae DEDUCCIONES 009 LIQUIDO A PAGAR 726i ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL 'RETENCIONES VIO DEDUGCIONES: TMPORTE DEBE HABER (CUENTA IMPORTE | CUENTA. IMPORTE, TOTAL RETENGIONES i) FORMA DE PAGO "AUTORIZACION AN a RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCODELA NACION cTACTE 11 0321000087 ROR ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 200506, FECHA FIRMA cot ns tororennns 480076 Zb-lo -2?| DN RUC TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSSIAF - Melo Adminsratvo Versén 20.03.00 | COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000671 Nomere BANCO DE LANACION son ___ UN MIL DOSCIENTOS DOS ¥ 00/100 SOLES. Fecha :o212020 Hora 17:40:44 Pog.:1 02 ia DIA [MES [~ANO lso7 2% [10 | 2020 Rue 20606334002 ‘CONCEPTO DETRACCION POR LOS SERVICIOS DE ALGUILER DE NAGUINARIA PESADA ~ RODILLOLISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton, PARA LA EJECUCION DEL: "MANTENIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO ~ LACSANGA, DISTRITO DE PACCHO-HUAURALIAA" CODIFICACTON PROGRAMATICR ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO a EET GPG PRODPRY ACTATORR FIDE Gr ETA RAT GLASIFICADOR TMPORTE 08 OD15 39002, 398E699, 566.09 .006 010 ooo cz 15 DE GASTO. ae TOTAL 7234 Tam TOTAL TaD DEDUCCIONES 00 TIQUIDO APAGAR Taiz ‘CONTABILIDAD PATRINONIAT RRETENCIONES WiO DEDUGCIONES TNPORTE DEBE HABER cuenta | iwporTe | cuenra | _IMPORTE Eooi-uy {USO DEL TESORERO O CAIER GSS TN FECHA HecHoPoR | F ViSAGION TOTAL RETENCIONES 04 CONTROL INTERNO FORMA DE PAGO ‘AITORIZAGION NO ‘aT Wevinl CONFORME BANCO {01 BANCODELANACION cTacte 022007 ROR CHEQUE GIRADO ‘sen FECHA FIRMA cel 26-10-2020) on Rue TIPO DE OPERATION LIBRETA MILITAR GASTO -ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSSIAF Medio Adminratvo Versén 20.03.00 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0090000671 Noware EMPRESA CONSTRUCTORA SUMARIS.A.C son __DIEZ Mil OCHOCIENTOS VEINTE Y 67/100 SOLES Fecha :00/1/2020 ora 17:40:46 Pag :2de2 We DIA | MES |~ANO] 's98 2% [10 | 2020 Ruc 20606334002 CONCEPTO PAGO PORLOS SERVICIOS DE ALOUILER De WAQUNARIA PESADA ~RODLLOLISO V@RATORIO AUTGPROPULSADO 70-10 HP 79 on, PARA LA EJEGUION DEL uN TENMMENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE PICUNCHE ALTO -LACSANG, DISTRITO DE PACCHO-HUAURALIMR* CODIFICACION PROGRAWATICR ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO Ta SEEF_GF PRG PRODPRY ACTAVOBR INDY GRPF_—WETA FAL CLASIFICADOR IMPORTE 08 cote 3. one. 98868 st00%6.03 0060010 ono OOZES BE GASTO FRCL TOTAL BAST oRaaT TOTAL sg ‘DEDUGCIONES: 009 Liquid APAGAR wa67 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENGIONES VIO DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER cuenta [_imporre | cuenta | _mporTe PARAEL USO DEL TESORERO O CAI 5 ECHA HECHO POR cs 3 ws a CCNA RIA VISACION f= : Asa TOTAL RETENGIONES a0 eeato o) CONTROL INTERNO # icine ___ FORMA DE PAGO 'AUTORIZAGION DE CORTABILIDAD “ARO 70T RECISICONFORME BANCO (ot BANCO DELANACION cracte ort os2-onoa ROR TRANSFERENCIA CUENTA DE TERCEROS 2010508 FECHA FIRWA cei cosroroncosses0o75 26~-10-2020| ONI RUC TIPO DE OPERACION GASTO- ADCUSICIONDE BIENESY SERVICIOS LIBRETA MILITAR