GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

SITUACIÓ DE L'ENDEUTAMENT A 30 DE SETEMBRE DE 2020

GENERALITAT DE CATALUNYA

ENTITATS AUTÒNOMES, ENTITATS DE DRET PÚBLIC, SOCIETATS PARTICIPADES

PER LA GENERALITAT, UNIVERSITATS PÚBLIQUES I CONSORCIS I FUNDACIONS
AMB PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ÍNDEX PÀG.

1) GENERALITAT DE CATALUNYA I ENTITATS SEC

- Deute viu a 30 de setembre de 2020 1
- Calendari amortitzacions 2

2) GENERALITAT DE CATALUNYA
- Deute viu a 30 de setembre de 2020 3
- Calendari amortitzacions 4
- Estructura de l'endeutament (amb instruments de cobertura) 5-6
Euro/Divises
Préstecs-Crédits/Emissions
Tipus fix/tipus variable
- Estructura de l'endeutament (sense instruments de cobertura) 7
Euro/Divises
Tipus fix/tipus variable

3) ENTITATS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 8

3.1) ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT

- Deute viu a 30 de setembre de 2020 9
- Calendari amortitzacions 10

3.2) ENTITATS DE DRET PÚBLIC DE LA GENERALITAT

- Deute viu a 30 de setembre de 2020 11
- Calendari amortitzacions 12

3.3) SOCIETATS PARTICIPADES PER LA GENERALITAT

- Deute viu a 30 de setembre de 2020 13
- Calendari amortitzacions 14

3.4) UNIVERSITATS PÚBLIQUES

- Deute viu a 30 de setembre de 2020 15
- Calendari amortitzacions 16

3.5) CONSORCIS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ GENERALITAT

- Deute viu a 30 de setembre de 2020 17
- Calendari amortitzacions 18

3.6) FUNDACIONS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ GENERALITAT

- Deute viu a 30 de setembre de 2020 19
- Calendari amortitzacions 20

4) QUADRE RESUM DEL DEUTE VIU 21

5) AVALS CONCEDITS PER LA GENERALITAT 22

 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

1) GENERALITAT DE CATALUNYA I ENTITATS SEC

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2020
Milions d'Euros
ENTITATS
DEUTE A LLARG TERMINI GENERALITAT 1 TOTAL
SEC

·FONS DE FINANÇAMENT A LES CCAA (FFCA) 62.376 0 62.376

2
·PRÉSTECS BANCARIS 5.271 3.343 8.614
·EMISSIONS DE DEUTE3 2.809 0 2.809
5
·ALTRES 1.540 2.759 4.298

TOTAL LLARG 71.995 6.102 78.097

ENTITATS
DEUTE CURT TERMINI GENERALITAT 1 TOTAL
SEC

·CRÈDITS4 21 102 122

5
·ALTRES 13 47 60

TOTAL CURT 34 148 182

TOTAL LLARG I CURT6 72.029 6.250 78.279

1
Les dades de les entitats públiques corresponen a les seves declaracions trimestrals a la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor.
2
Inclou 7 milions d'euros de la Genralitat amb l'ICF i 233 milions d'euros de les entitats SEC amb l'ICF.
3
Inclou una emissió en iens per import de 135 milions d'euros, que ha estat totalment coberta a euros.
4
Inclou 21 milions d'euros de la Generalitat amb l'ICF.
5
L'epígraf "Altres" inclou els següents conceptes:
GENERALITAT ENTITATS SEC
Llarg Curt TOTAL Llarg Curt TOTAL
CENSOS 36 0 36 53 0 53
ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES* 1.487 0 1.487 2.704 0 2.704
FACTURATGE SENSE RECURS* 0 13 14 1 47 48
PRÉST. ICF GARANTITS PER ACORDS DE PLURIANUALITATS** 16 0 16 0 0 0
TOTAL 1.540 13 1.553 2.759 47 2.805
* Informació procedent del Banc d'Espanya.
** Informació procedent de l'ICF.

6
La diferència entre la xifra total de deute segons les dades de la Generalitat de Catalunya (78.279M€) i segons
les dades del Banc d'Espanya publicades l'11 de desembre de 2020 (78.292M€) es deu a la diferent metodologia
en la recopilació de dades.

1
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

CALENDARI AMORTITZACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES ENTITATS SEC*

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

GENERALITAT ENTITATS SEC TOTAL

Any
Llarg Curt Total Llarg Curt Total Llarg Curt Total
2020 1.380 0 1.380 96 60 156 1.476 60 1.536
2021 10.017 21 10.038 231 42 273 10.248 62 10.311
2022 10.722 10.722 204 204 10.927 10.927
2023 10.605 10.605 206 206 10.810 10.810
2024 7.975 7.975 187 187 8.162 8.162
2025 7.511 7.511 417 417 7.928 7.928
2026 5.790 5.790 178 178 5.968 5.968
2027 4.518 4.518 175 175 4.692 4.692
2028 3.623 3.623 177 177 3.800 3.800
2029 2.693 2.693 181 181 2.874 2.874
2030 1.391 1.391 176 176 1.567 1.567
2031 1.203 1.203 175 175 1.377 1.377
2032 1.189 1.189 171 171 1.361 1.361
2033 26 26 100 100 126 126
2034 508 508 132 132 641 641
2035 1.120 1.120 145 145 1.266 1.266
2036 0 0 64 64 65 65
2037 0 0 93 93 93 93
2038 0 0 161 161 161 161
2039 135 135 26 26 161 161
2040 0 0 21 21 21 21
2041 100 100 21 21 121 121
2042 0 0 6 6 6 6
2043 0 0 1 1 1 1
2044 0 0 1 1 1 1
TOTAL 70.508 21 70.528 3.343 102 3.445 73.851 122 73.973
* No inclou les amortitzacions corresponents a censos de les entitats SEC, APP i facturatge sense recurs.

GENERALITAT DE CATALUNYA I ENTITATS SEC

CALENDARI AMORTITZACIONS: LLARG TERMINI (LT) + CURT TERMINI (CT)

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000
MEUR

6.000

5.000

4.000

3.000
30 de Setembre de 2020
2.000

1.000

LT Generalitat LT Entitats SEC CT Generalitat CT Entitats SEC

2
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

2) GENERALITAT DE CATALUNYA
DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2020

GENERALITAT
DEUTE A LLARG TERMINI
DE CATALUNYA
MILIONS D'EUROS
·DIVISES
·EMISSIONS DE DEUTE 0,00

·EUROS
·FONS DE FINANÇAMENT A LES CCAA (FFCA) 62.375,65
1
·PRÉSTECS BANCARIS 5.270,55
·EMISSIONS DE DEUTE2 2.809,02
·ALTRES4 1.539,52

TOTAL LLARG 71.994,75

DEUTE CURT TERMINI

·CRÈDITS3 20,69
·ALTRES4 13,50

TOTAL CURT 34,19

TOTAL LLARG I CURT 72.028,93

1
Inclou 7,09 milions d'euros de la Generalitat amb l'ICF.
2
Inclou algunes emissions en iens per import de 134,88 milions d'euros, que han estat
totalment cobertes a euros.
3
Inclou 20,69 milions d'euros de la Generalitat amb l'ICF.
4
L'epígraf "Altres" inclou els següents conceptes:
Llarg Curt TOTAL
CENSOS 36,00 0,00 36,00
ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES* 1.487,13 0,00 1.487,13
FACTURATGE SENSE RECURS* 0,02 13,50 13,52
PRÉST. ICF GARANTITS PER ACORDS DE PLURIANUALITATS** 16,37 0,00 16,37
TOTAL 1.539,52 13,50 1.553,02
* Informació procedent del Banco de España.
** Informació procedent de l'ICF.

3
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

CALENDARI AMORTITZACIONS GENERALITAT*

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

Mecanismes de liquiditat Resta d'operacions*

LLARG CURT
Any Préstecs Valors Préstecs i Línies de Crèdit ANY TOTAL
TERMINI TERMINI
Llarg Curt Total Llarg Curt Total Llarg Curt Total
2020 1.037,84 1.037,84 342,14 342,14 2020 1.379,98 1.379,98
2021 8.852,84 8.852,84 336,75 336,75 827,72 20,69 848,41 2021 10.017,31 20,69 10.038,00
2022 9.852,49 9.852,49 60,00 60,00 809,94 809,94 2022 10.722,43 10.722,43
2023 9.726,26 9.726,26 27,05 27,05 851,20 851,20 2023 10.604,50 10.604,50
2024 6.989,79 6.989,79 101,90 101,90 883,18 883,18 2024 7.974,87 7.974,87
2025 7.027,98 7.027,98 483,49 483,49 2025 7.511,47 7.511,47
2026 5.566,83 5.566,83 20,00 20,00 202,81 202,81 2026 5.789,64 5.789,64
2027 4.308,20 4.308,20 50,00 50,00 159,44 159,44 2027 4.517,64 4.517,64
2028 3.339,76 3.339,76 110,74 110,74 172,53 172,53 2028 3.623,03 3.623,03
2029 2.168,15 2.168,15 90,00 90,00 435,29 435,29 2029 2.693,44 2.693,44
2030 1.168,50 1.168,50 140,00 140,00 82,05 82,05 2030 1.390,56 1.390,56
2031 1.168,50 1.168,50 34,15 34,15 2031 1.202,65 1.202,65
2032 1.168,50 1.168,50 20,92 20,92 2032 1.189,42 1.189,42
2033 17,70 17,70 8,45 8,45 2033 26,15 26,15
2034 500,00 500,00 8,45 8,45 2034 508,45 508,45
2035 1.120,00 1.120,00 0,39 0,39 2035 1.120,39 1.120,39
2036 0,39 0,39 2036 0,39 0,39
2037 0,39 0,39 2037 0,39 0,39
2038 2038
2039 134,88 134,88 2039 134,88 134,88
2040 2040
2041 100,00 100,00 2041 100,00 100,00
TOTAL 62.375,65 0,00 62.375,65 2.809,02 0,00 2.809,02 5.322,92 20,69 5.343,61 TOTAL 70.507,59 20,69 70.528,28
* No inclou les amortitzacions corresponents a APP i facturatge sense recurs.

GENERALITAT DE CATALUNYA
CALENDARI AMORTITZACIONS: LLARG TERMINI (LT)
12.000
11.000
10.000
9.000 VIDA MITJANA 4,37 ANYS
8.000
7.000
MEUR

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Valors Préstecs Mecanismes de Liquiditat

GENERALITAT DE CATALUNYA
CALENDARI AMORTITZACIONS: LLARG TERMINI (LT) + CURT TERMINI (CT)
12.000
11.000
10.000
VIDA MITJANA 4,37 ANYS
9.000
8.000
7.000
MEUR

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

LLARG TERMINI CURT TERMINI

Nota: Totes les operacions a curt termini són línies de crèdit (2.021M€ de límit, dels quals 21M€ estan disposats) i estan formalitzades amb entitats de crèdit nacionals.

4
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ESTRUCTURA DE L'ENDEUTAMENT DE LA GENERALITAT A LLARG I CURT TERMINI*

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020
MILIONS D'EUROS. INCLOU INSTRUMENTS DE COBERTURA.

GENERALITAT DE CATALUNYA
ESTRUCTURA DEUTE (EUR / DIVISES)
EUROS 70.528,28 100,00% DIVISES
Préstecs-crèdits 67.719,26 96,02% 0,00%
Emissions 2.809,02 3,98%

DIVISES 0,00 0,00%

Préstecs-crèdits 0,00 0,00%
EUROS
Emissions 0,00 0,00% 100,00%

TOTAL 70.528,28 100,00%

GENERALITAT DE CATALUNYA
PRÉSTECS/CRÈDITS 67.719,26 96,02% ESTRUCTURA DEUTE (PRÉSTECS / EMISSIONS)
Euros 67.719,26 96,02% EMISSIONS
3,98%
Divises 0,00 0,00%

EMISSIONS 2.809,02 3,98%

Euros 2.809,02 3,98% PRÉSTECS/
CRÉDITS
Divises 0,00 0,00% 96,02%

TOTAL 70.528,28 100,00%

TIPUS FIX 68.411,18 97,00% GENERALITAT DE CATALUNYA

ESTRUCTURA DEUTE (TIPUS FIX / VARIABLE)
Préstecs-crèdits 65.779,86 93,27%
TIPUS VARIABLE
Emissions 2.631,32 3,73% 3,00%

TIPUS VARIABLE 2.117,10 3,00%

Préstecs-crèdits 1.939,40 2,75%
TIPUS FIX
Emissions 177,70 0,25% 97,00%

TOTAL 70.528,28 100,00%

* No inclou el deute viu corresponent a APP i facturatge sense recurs.

-5-
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ESTRUCTURA DE L'ENDEUTAMENT DE LA GENERALITAT A LLARG TERMINI*

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020
MILIONS D'EUROS. INCLOU INSTRUMENTS DE COBERTURA.

GENERALITAT DE CATALUNYA
ESTRUCTURA DEUTE (EUROS / DIVISES)
EUROS 70.507,59 100,00%
DIVISES
Préstecs-crèdits 67.698,58 96,02% 0,00%
Emissions 2.809,02 3,98%

DIVISES 0,00 0,00%

Préstecs-crèdits 0,00 0,00%
EUROS
Emissions 0,00 0,00% 100,00%

TOTAL 70.507,59 100,00%

PRÉSTECS/CRÈDITS 67.698,58 96,02% GENERALITAT DE CATALUNYA

ESTRUCTURA DEUTE (PRÉSTECS / EMISSIONS)
Euros 67.698,58 96,02%
Divises 0,00 0,00% EMISSIONS
3,98%
EMISSIONS 2.809,02 3,98%
Euros 2.809,02 3,98% PRÉSTECS/
Divises 0,00 0,00% CRÉDITS
96,02%

TOTAL 70.507,59 100,00%

TIPUS FIX 68.411,18 97,03% GENERALITAT CATALUNYA

ESTRUCTURA DEUTE (TIPUS FIX / VARIABLE)
Préstecs-crèdits 65.779,86 93,29%
Emissions 2.631,32 3,73% TIPUS VARIABLE
2,97%
TIPUS VARIABLE 2.096,42 2,97%
Préstecs-crèdits 1.918,72 2,72%
Emissions 177,70 0,25% TIPUS FIX
97,03%

TOTAL 70.507,59 100,00%

* No inclou el deute viu corresponent a APP i facturatge sense recurs.

-6-
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ESTRUCTURA DE L'ENDEUTAMENT DE LA GENERALITAT A LLARG TERMINI*

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020
MILLIONS D'EUROS. NO INCLOU INSTRUMENTS DE COBERTURA.

GENERALITAT CATALUNYA
ESTRUCTURA DEUTE ( EUR / DIVISES )
EUROS 70.372,71 99,79% DIVISES
0,21%
Préstecs-crèdits 67.698,58 96,00%
Emissions 2.674,14 3,79%

DIVISES 145,44 0,21%

Préstecs-crèdits 0,00 0,00%
EUROS
Emissions 145,44 0,21% 99,79%

TOTAL 70.518,16 100,00%

ESTRUCTURA TIPUS D'INTERÉS SENSE DERIVATS

QUE AFECTEN EL TIPUS D'INTERÉS
GENERALITAT CATALUNYA
ESTRUCTURA DEUTE (TIPUS FIX / VARIABLE)
TIPUS VARIABLE
TIPUS FIX 67.198,37 95,29% 4,71%
Préstecs-crèdits 64.636,49 91,66%
Emissions 2.561,88 3,63%

TIPUS VARIABLE 3.319,79 4,71% TIPUS FIX

Préstecs-crèdits 3.062,08 4,34% 95,29%

Emissions 257,70 0,37%

TOTAL 70.518,16 100,00%

* No inclou el deute viu corresponent a APP i facturatge sense recurs.

-7-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3) ENTITATS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)
ENTITATS SEC I NO SEC1
PRORRATEJAT SEGONS
PARTICIPACIÓ GENERALITAT

PRÉSTECS I LÍN.CRÈD. ENDEUTAMENT FACTURATGE ENDEUTAMENT ENDEUTAMENT TOTAL

DEUTE A LLARG TERMINI VALORS APP CENSOS
(EXCEPTE FIN. PER ICF) FIN. PER ICF SENSE RECURS TOTAL (INCLOENT ICF)
ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES 0,00 0,00 0,00 0,00 44,52 0,00 44,52 44,52
ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,17
ENTITATS DE DRET PÚBLIC 3.047,99 38,58 312,80 2.381,13 8,50 0,00 5.789,01 5.789,01
SOCIETATS PARTICIPADES PER LA GENERALITAT 665,28 167,88 0,00 0,00 0,00 0,23 833,39 553,58
UNIVERSITATS PÚBLIQUES 4,72 0,02 0,00 15,63 0,00 0,00 20,37 20,37
CONSORCIS (I SOC. DEP.) PART. PER GENERALITAT 185,64 12,71 0,00 307,55 0,00 0,89 506,79 280,91
FUNDACIONS (I SOC. DEP.) PART. PER GENERALITAT 440,68 70,41 0,00 0,00 0,00 0,16 511,25 230,52
TOTAL LLARG TERMINI 4.344,30 289,60 312,80 2.704,32 53,19 1,28 7.705,49 6.919,08

PRÉSTECS I LÍN.CRÈD. ENDEUTAMENT FACTURATGE ENDEUTAMENT TOTAL

DEUTE TRESORERIA (CURT TERMINI) VALORS APP CENSOS TOTAL
(EXCEPTE FIN. PER ICF) FIN. PER ICF SENSE RECURS (INCLOENT ICF)
ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00
ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTITATS DE DRET PÚBLIC 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18 10,45 10,45
SOCIETATS PARTICIPADES PER LA GENERALITAT 15,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 19,46 18,61
UNIVERSITATS PÚBLIQUES 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7,24 47,70 47,70
CONSORCIS (I SOC. DEP.) PART. PER GENERALITAT 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 12,68 7,17
FUNDACIONS (I SOC. DEP.) PART. PER GENERALITAT 39,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 39,91 20,15
TOTAL CURT TERMINI 103,13 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 150,20 124,07

TOTAL LLARG I CURT TERMINI 4.447,43 289,60 312,80 2.704,32 53,19 48,34 7.855,69 7.043,15
1
Les dades de les entitats públiques corresponen a les seves declaracions trimestrals a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. En el cas de les associacions públic-privades (APP) i el facturatge sense recurs, les dades provenen de la
informació del Banc d'Espanya.

ENTITATS AUTÒNOMES I EMPRESES DE LA GENERALITAT

DISTRIBUCIÓ DEL DEUTE A LLARG TERMINI
ENTITATS AUTÒNOMES
CONSORCIS (I SOC. DEP.) PART. PER FUNDACIONS (I SOC. DEP.) PART. PER ADMINISTRATIVES
GENERALITAT GENERALITAT 0,58%
6,58% 6,63% ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I
FINANCERES
0,002%
UNIVERSITATS PÚBLIQUES
0,26%
SOCIETATS PARTICIPADES PER LA
GENERALITAT
10,82%

ENTITATS DE DRET PÚBLIC

75,13%

-8-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.1) ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA PRORRATEIG SEGONS

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI) PARTICIPACIÓ
EEAA CARÀCTER ADMIN.
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00
- CENSOS 44,52 0,00 44,52 44,52
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,00 20,00 20,00 20,00
TOTAL EEAA CARÀCTER ADMIN. 44,52 20,00 64,51 64,51

EEAA CARÀCTER COM. I FIN.

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00
- CENSOS 0,17 0,00 0,17 0,17
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL EEAA CARÀCT. COM. I FIN. 0,17 0,00 0,17 0,17

TOTAL EEAA
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00
- CENSOS 44,69 0,00 44,69 44,69
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,00 20,00 20,00 20,00
TOTAL EEAA 44,69 20,00 64,69 64,69

ENTITATS AUTÒNOMES DE CÀRACTER ADMINISTRATIU

TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT

LLARG CURT % PARTICIPACIÓ Segons participació
CENSOS TOTAL
TERMINI TERMINI GENERALITAT LLARG CURT
TOTAL
TERMINI TERMINI
- Consell Català de l'Esport 0,79 0,00 0,79 100% 0,79 0,00 0,79
- Servei Català de la Salut 43,72 0,00 43,72 100% 43,72 0,00 43,72
TOTAL 44,52 0,00 44,52 44,52 0,00 44,52

TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT

LLARG CURT % PARTICIPACIÓ Segons participació
FACTURATGE SENSE RECURS TOTAL
TERMINI TERMINI GENERALITAT LLARG CURT
TOTAL
TERMINI TERMINI
- Consell Català de l'Esport 0,00 0,03 0,03 100% 0,00 0,03 0,03
- Servei Català de la Salut 0,00 19,97 19,97 100% 0,00 19,97 19,97
TOTAL 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00

ENTITATS AUTÒNOMES DE CÀRACTER COMERCIAL O FINANCER

TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT

LLARG CURT % PARTICIPACIÓ Segons participació
CENSOS TOTAL
TERMINI TERMINI GENERALITAT LLARG CURT
TOTAL
TERMINI TERMINI
- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
0,17 0,00 0,17 100% 0,17 0,00 0,17
de la Generalitat (EADOP)
TOTAL 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0,17

Entitats SEC

-9-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

2020 50 VIDA MITJANA

0,00 ANYS
2021 Milions d'Euros
2022
2023

TOTAL 0,00
0
2020 2021 2022 2023

Nota 1: No inclou els censos ni el facturatge sense recurs.

Nota 2: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-10-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.2) ENTITATS DE DRET PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI)
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 3.086,57 0,27 3.086,84
- VALORS 312,80 0,00 312,80
- ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) 2.381,13 0,00 2.381,13
- CENSOS 8,50 0,00 8,50
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,00 10,18 10,18
TOTAL 5.789,01 10,45 5.799,46

LLARG CURT
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL
TERMINI TERMINI
- Centre Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) 0,00 0,27 0,27
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 267,15 0,00 267,15
- Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 1.454,90 0,00 1.454,90
- Institut Català de Finances 1.008,38 0,00 1.008,38
- Institut Català del Sòl 315,32 0,00 315,32
- Institut d'Assistència Sanitària 2,13 0,00 2,13
- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 0,10 0,00 0,10
TOTAL 3.047,99 0,27 3.048,26
ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF
- Agència de l'Habitatge de Catalunya 2,27 0,00 2,27
- Institut Català del Sòl 36,32 0,00 36,32
TOTAL 38,58 0,00 38,58

TOTAL (incloent deute amb ICF) 3.086,57 0,27 3.086,84

LLARG CURT
VALORS TOTAL
TERMINI TERMINI
- Institut Català de Finances 312,80 0,00 312,80
TOTAL 312,80 0,00 312,80

LLARG CURT
ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) TOTAL
TERMINI TERMINI
- Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 2.381,13 0,00 2.381,13
TOTAL 2.381,13 0,00 2.381,13

LLARG CURT
CENSOS TOTAL
TERMINI TERMINI
- Agència de l'Habitatge de Catalunya 2,61 0,00 2,61
- Centre d'Alt Rendiment Esportiu 5,89 0,00 5,89
TOTAL 8,50 0,00 8,50

LLARG CURT
FACTURATGE SENSE RECURS TOTAL
TERMINI TERMINI
- Agència Catalana de l'Aigua 0,00 0,02 0,02
- Agència Catalana del Patrimoni Cultural 0,00 0,07 0,07
- Agència de Residus de Catalunya 0,00 1,28 1,28
- Agència Tributària de Catalunya 0,00 0,07 0,07
- Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya 0,00 5,06 5,06
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 0,00 1,23 1,23
- Institut Català de Finances 0,00 0,01 0,01
- Institut Català de la Salut (ICS) 0,00 1,94 1,94
- Institut Català d'Oncologia 0,00 0,02 0,02
- Institut Català de les Dones 0,00 0,00 0,00
- Institut Català del Sòl 0,00 0,02 0,02
- Institut d'Assistència Sanitària 0,00 0,30 0,30
- Ports de la Generalitat 0,00 0,07 0,07
- Servei Català de Trànsit 0,00 0,02 0,02
- Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 0,00 0,08 0,08
TOTAL 0,00 10,18 10,18

Entitats SEC

-11-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

ENTITATS DE DRET PÚBLIC

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

2020 95,31
2021 229,09
600
2022 439,68
2023 200,08
2024 218,75
2025 431,05 500
2026 195,93
2027 173,35 VIDA MITJANA
2028 155,32 8,00 ANYS
2029 157,23 400
2030 130,98
2031 119,72
2032 108,93
Milions d'Euros

2033 132,43 300

2034 120,59
2035 135,79
2036 54,77
200
2037 84,47
2038 152,62
2039 20,06
2040 19,23
100
2041 19,23
2042 3,85
2043 0,00
2044 0,91 0
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044

TOTAL 3.399,37

Nota 1: No s'inclou l'endeutament d'IFERCAT classificat pel Banc d'Espanya com a deute d'associacions públic-privades, els censos, ni el facturatge sense recurs.
Nota 2: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-12-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.3) SOCIETATS PARTICIPADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA PRORRATEIG

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI) SEGONS PART.

SOCIETATS PART. 100%

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 286,23 14,36 300,59 300,59
- FACTORING SENSE RECURS 0,23 3,48 3,71 3,71
TOTAL SOCIETATS PART. 100% 286,46 17,83 304,29 304,29

SOCIETATS PART.MAJ. MENOR AL 100%

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 354,64 0,00 354,64 192,26
TOTAL SOC. PART. MAJ.MENOR 100% 354,64 0,00 354,64 192,26

SOCIETATS PART.MINORITÀRIA
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 192,29 1,62 193,91 75,64
TOTAL SOC. PART. MINORITÀRIA 192,29 1,62 193,91 75,64

TOTAL SOCIETATS
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 833,16 15,98 849,14 568,48
- FACTORING SENSE RECURS 0,23 3,48 3,71 3,71
TOTAL SOCIETATS 833,39 19,46 852,85 572,19

SOCIETATS PARTICIPACIÓ 100% GENERALITAT

TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons particip.)

LLARG CURT % PARTICIPACIÓ
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL
TERMINI TERMINI GENERALITAT LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
- Barnaclínic, SA 0,00 0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00
- Centrals i Infraestr. per a la Mobilitat i les Activ. Logístiques, SA 13,92 5,92 19,84 100% 13,92 5,92 19,84
- Comercial de la Forja, SA 3,37 1,31 4,67 100% 3,37 1,31 4,67
- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 209,84 0,00 209,84 100% 209,84 0,00 209,84
- Televisió de Catalunya, SA 0,00 7,13 7,13 100% 0,00 7,13 7,13
TOTAL 227,13 14,36 241,49 227,13 14,36 241,49
ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF
- Comercial de la Forja, SA 1,64 0,00 1,64 100% 1,64 0,00 1,64
- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 54,48 0,00 54,48 100% 54,48 0,00 54,48
- Logaritme i Serveis Logístics, IAE 2,97 0,00 2,97 100% 2,97 0,00 2,97
TOTAL 59,09 0,00 59,09 59,09 0,00 59,09

TOTAL (incloent deute amb ICF) 286,23 14,36 300,59 286,23 14,36 300,59

TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons particip.)

LLARG CURT % PARTICIPACIÓ
FACTORING SENSE RECURS TOTAL
TERMINI TERMINI GENERALITAT LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
- Comercial de la Forja, SA 0,23 0,12 0,35 100% 0,23 0,12 0,35
- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 0,00 3,31 3,31 100% 0,00 3,31 3,31
- Logaritme i Serveis Logístics, IAE 0,00 0,01 0,01 100% 0,00 0,01 0,01
- Teatre Nacional de Catalunya, SA 0,00 0,03 0,03 100% 0,00 0,03 0,03
TOTAL 0,23 3,48 3,71 0,23 3,48 3,71

SOCIETATS PARTICIPACIÓ MAJORITÀRIA MENOR AL 100% GENERALITAT

TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons particip.)

LLARG CURT % PARTICIPACIÓ
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL
TERMINI TERMINI GENERALITAT LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
- Circuits de Catalunya, SL 4,09 0,00 4,09 78,34% 3,20 0,00 3,20
- Fira 2000 SA 292,33 0,00 292,33 53,93% 157,65 0,00 157,65
TOTAL 296,41 0,00 296,41 160,85 0,00 160,85
ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF
- Fira 2000 SA 58,23 0,00 58,23 53,93% 31,40 0,00 31,40
TOTAL 58,23 0,00 58,23 31,40 0,00 31,40

TOTAL (incloent deute amb ICF) 354,64 0,00 354,64 192,26 0,00 192,26

SOCIETATS PARTICIPACIÓ MINORITÀRIA GENERALITAT

TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons particip.)

LLARG CURT % PARTICIPACIÓ
SOCIETATS PARTICIPACIÓ MINORITÀRIA GENERALITAT TOTAL
TERMINI TERMINI GENERALITAT LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
- Arrendadora Ferroviària, SA 124,24 0,00 124,24 40,68% 50,54 0,00 50,54
- Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 10,55 0,00 10,55 25,00% 2,64 0,00 2,64
- CSC VITAE, SA 6,16 0,00 6,16 26,38% 1,63 0,00 1,63
-Laboratori de Referència de Catalunya, SA 0,76 1,50 2,26 49,50% 0,38 0,74 1,12
-Sigma Gestió Universitària, AIE 0,02 0,12 0,14 24,50% 0,01 0,03 0,04
TOTAL 141,74 1,62 143,36 55,19 0,77 55,96
ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF
- Arrendadora Ferroviària, SA 44,39 0,00 44,39 40,68% 18,06 0,00 18,06
- CSC VITAE, SA 6,16 0,00 6,16 26,38% 1,63 0,00 1,63
TOTAL 50,55 0,00 50,55 19,68 0,00 19,68

TOTAL (incloent deute amb ICF) 192,29 1,62 193,91 74,87 0,77 75,64

Entitats SEC

-13-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

SOCIETATS PARTICIPADES PER LA GENERALITAT

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

2020 34,31
2021 94,20 140
2022 88,23
2023 83,24 120
2024 131,84
2025 54,34
100
2026 51,17
VIDA MITJANA
2027 50,97 5,89 ANYS
2028 50,79 80
2029 50,79
Milions d'Euros

2030 42,50
60
2031 37,29
2032 34,79
2033 15,95 40

2034 7,29
2035 2,48 20
2036 2,12
2037 0,88
0
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036

TOTAL 833,16

Nota 1: En el cas de les societats amb participació menor al 100%, s'ha inclòs el calendari d'amortització total, amb independència de la participació de la Generalitat en la societat.
Nota 2: No inclou el facturatge sense recurs.
Nota 3: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-14-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.4) UNIVERSITATS PÚBLIQUES

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI)
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 4,74 40,46 45,19
- ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) 15,63 0,00 15,63
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,00 7,24 7,24
TOTAL 20,37 47,70 68,07

PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL

- Universitat Autònoma de Barcelona 0,00 23,50 23,50
- Universitat de Barcelona 4,72 0,00 4,72
- Universitat de Lleida 0,00 1,00 1,00
- Universitat Politècnica de Catalunya 0,00 14,95 14,95
- Universitat Pompeu Fabra 0,00 1,00 1,00
TOTAL 4,72 40,46 45,17

ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF

- Universitat de Barcelona 0,02 0,00 0,02
TOTAL 0,02 0,00 0,02

TOTAL (incloent deute amb ICF) 4,74 40,46 45,19

ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL

- Universitat de Barcelona 15,63 0,00 15,63
TOTAL 15,63 0,00 15,63

FACTURATGE SENSE RECURS LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL

- Universitat de Lleida CCT 0,00 0,00 0,00
- Universitat Pompeu Fabra 0,00 7,24 7,24
TOTAL 0,00 7,24 7,24

Entitats SEC

-15-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE CATALUNYA

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

2020 0,20 2

2021 0,85 VIDA MITJANA

2022 0,88 3,43 ANYS
Milions d'Euros

2023 0,90
2024 0,94 1
2025 0,97

TOTAL 4,74 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nota 1: No s'inclou l'endeutament de la UB classificat pel Banc d'Espanya com a deute d'associacions públic-privades ni el facturatge sense recurs.
Nota 2: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-16-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.5) CONSORCIS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA PRORRATEIG

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI) SEGONS PART.
CONSORCIS
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 197,89 7,11 205,00 127,71
- ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) 307,55 0,00 307,55 156,85
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,89 5,57 6,46 3,05
TOTAL CONSORCIS 506,33 12,68 519,01 287,62

SOCIETATS DEPENDENTS DE CONSORCIS

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 0,46 0,00 0,46 0,46
TOTAL SOCIETATS DEPENDENTS DE CONSORCIS 0,46 0,00 0,46 0,46

TOTAL CONSORCIS I SOCIETATS DEPENDENTS

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 198,34 7,11 205,46 128,17
- ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) 307,55 0,00 307,55 156,85
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,89 5,57 6,46 3,05
TOTAL CONSORCIS I SOCIETATS DEPENDENTS 506,79 12,68 519,47 288,08

CONSORCIS

LLARG % PARTICIPACIÓ TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons part.)

PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT CURT TERMINI TOTAL
TERMINI GENERALITAT LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
- Centre de Recerca Ecològica Aplicacions Forestals (CREAF) 0,00 0,36 0,36 66,67% 0,00 0,24 0,24
- Consorci Centre de Recerca Matemàtica 0,48 0,00 0,48 62,50% 0,30 0,00 0,30
- Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 0,33 0,00 0,33 100,00% 0,33 0,00 0,33
- Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 0,27 0,37 0,64 83,33% 0,23 0,31 0,53
- Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica 0,59 0,00 0,59 63,64% 0,37 0,00 0,37
- Consorci d'Aigües de Tarragona 16,54 0,00 16,54 25,00% 4,14 0,00 4,14
- Consorci del Barri de la Mina 37,15 0,00 37,15 50,00% 18,57 0,00 18,57
- Consorci Hospitalari de Vic 1,94 0,00 1,94 66,67% 1,29 0,00 1,29
- Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica 0,06 0,00 0,06 100,00% 0,06 0,00 0,06
- Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars 0,27 0,00 0,27 100,00% 0,27 0,00 0,27
- Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 0,56 0,00 0,56 75,00% 0,42 0,00 0,42
- Consorci Internacional de Mètodes Numérics a l'Enginyeria 0,00 1,68 1,68 100,00% 0,00 1,68 1,68
- Consorci Mar Parc Salut Barcelona 18,38 3,51 21,89 60,00% 11,03 2,11 13,13
- Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 11,31 0,00 11,31 70,00% 7,92 0,00 7,92
- Consorci per la Protecció i Gestió d'Espais d'Interès Natural del Ripollès 0,15 0,00 0,15 51,00% 0,07 0,00 0,07
- Consorci Port de Mataró 0,80 0,00 0,80 60,00% 0,48 0,00 0,48
- Consorci Port de Portbou 0,03 0,00 0,03 54,55% 0,02 0,00 0,02
- Consorci Sanitari de Barcelona 1,11 0,00 1,11 60,00% 0,67 0,00 0,67
- Consorci Sanitari de l'Alt Penedès 0,00 1,19 1,19 55,56% 0,00 0,66 0,66
- Consorci Sanitari de l'Anoia 6,52 0,00 6,52 60,00% 3,91 0,00 3,91
- Consorci Sanitari de Terrassa 0,22 0,00 0,22 60,00% 0,13 0,00 0,13
- Consorci Sanitari del Maresme 0,22 0,00 0,22 60,00% 0,13 0,00 0,13
- Consorci Sanitari Integral 84,05 0,00 84,05 75,00% 63,04 0,00 63,04
- Consorci Sociosanitari Vilafranca del Penedès 2,84 0,00 2,84 6,00% 0,17 0,00 0,17
- Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 0,90 0,00 0,90 77,78% 0,70 0,00 0,70
- Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) 0,46 0,00 0,46 70,00% 0,32 0,00 0,32
TOTAL 185,18 7,11 192,29 114,57 5,00 119,57

ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF

- Consorci de l'Estany d'Ivars Vila-Sana 0,50 0,00 0,50 50,00% 0,25 0,00 0,25
- Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 5,69 0,00 5,69 70,00% 3,98 0,00 3,98
- Consorci Sanitari de l'Anoia 6,52 0,00 6,52 60,00% 3,91 0,00 3,91
TOTAL 12,71 0,00 12,71 8,14 0,00 8,14

TOTAL (incloent deute amb ICF) 197,89 7,11 205,00 122,72 5,00 127,71

LLARG TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons part.)

ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES (APP) CURT TERMINI TOTAL TOTAL
TERMINI LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
- Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità 307,55 0,00 307,55 51,00% 156,85 0,00 156,85
TOTAL 307,55 0,00 307,55 156,85 0,00 156,85

LLARG % PARTICIPACIÓ TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons part.)

FACTURATGE SENSE RECURS CURT TERMINI TOTAL
TERMINI GENERALITAT LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
- Consorci Autoritat del Transport Metropolità 0,00 2,20 2,20 51,00% 0,00 1,12 1,12
- Consorci d'Educació de Barcelona 0,00 1,29 1,29 60,00% 0,00 0,77 0,77
- Consorci de Gestió Corporació Sanitària 0,00 0,03 0,03 50,00% 0,00 0,02 0,02
- Consorci Hospitalari de Vic 0,00 0,26 0,26 66,67% 0,00 0,18 0,18
- Consorci Mar Parc Salut Barcelona 0,00 0,60 0,60 60,00% 0,00 0,36 0,36
- Consorci Sanitari de l'Anoia 0,00 0,04 0,05 60,00% 0,00 0,02 0,03
- Consorci Sanitari de Terrassa 0,02 0,13 0,15 60,00% 0,01 0,08 0,09
- Consorci Sanitari del Maresme 0,00 0,33 0,33 60,00% 0,00 0,20 0,20
- Consorci Sanitari Integral 0,00 0,02 0,02 75,00% 0,00 0,02 0,02
- Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 0,00 0,61 0,61 77,78% 0,00 0,48 0,48
- Hospital Clínic de Barcelona 0,87 0,05 0,92 100,00% 0,87 0,05 0,92
TOTAL 0,89 5,57 6,46 0,88 2,17 3,05

SOCIETATS DEPENDENTS DE CONSORCIS

LLARG % PARTICIPACIÓ TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons part.)

PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT CURT TERMINI TOTAL
TERMINI GENERALITAT LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
- Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA 0,46 0,00 0,46 100,00% 0,46 0,00 0,46
TOTAL 0,46 0,00 0,46 0,46 0,00 0,46

Nota: El percentatge de participació de la Generalitat correspon al percentatge de membres dels òrgans de Govern del Consorci designats directament o indirecta per la Generalitat. Entitats SEC

-17-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

CONSORCIS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

2020 11,78
2021 18,76 35

2022 16,24
2023 16,29
30
2024 13,86
2025 13,24
2026 10,80
25
2027 7,75
2028 5,58 VIDA MITJANA
2029 5,59 8,70 ANYS
20
2030 5,93
Milions d'Euros

2031 6,29
2032 6,68 15
2033 7,02
2034 7,45
2035 7,90 10
2036 8,08
2037 8,32
2038 8,83 5
2039 6,56
2040 1,58
2041 1,62 0
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042
2042 1,66
2043 0,56

TOTAL 198,34

Nota 1: En el cas dels consorcis amb participació menor al 100%, s'ha inclòs el calendari d'amortització total, amb independència de la participació de la Generalitat en el consorci.
Nota 2: No s'inclou l'endeutament de ATM classificat pel Banc d'Espanya com a deute d'associacions públic-privades ni el facturatge sense recurs.
Nota 3: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-18-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

3.6) FUNDACIONS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA PRORRATEIG

TOTAL
TERMINI (CURT TERMINI) SEGONS PART.

FUNDACIONS
- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 495,67 39,31 534,98 248,30
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,16 0,60 0,76 0,53
TOTAL FUNDACIONS 495,83 39,90 535,74 248,83

SOCIETATS DEPENDENTS DE FUNDACIONS

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 15,42 0,01 15,42 1,84
TOTAL SOCIETATS DEPENDENTS DE FUNDACIONS 15,42 0,01 15,42 1,84

TOTAL FUNDACIONS I SOCIETATS DEPENDENTS

- PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT 511,09 39,32 550,40 250,14
- FACTURATGE SENSE RECURS 0,16 0,60 0,76 0,53
TOTAL FUNDACIONS I SOCIETATS DEPENDENTS 511,25 39,91 551,16 250,67

% TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons part.)

LLARG CURT
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL PARTICIPACIÓ
TERMINI TERMINI LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
GENERALITAT
- Centre de Recerca en Sanitat Animal 0,40 0,00 0,40 100,00% 0,40 0,00 0,40
- Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 1,17 0,00 1,17 66,67% 0,78 0,00 0,78
- Fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona 9,20 0,00 9,20 100,00% 9,20 0,00 9,20
- Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fund.Priv. 9,28 0,00 9,28 24,00% 2,23 0,00 2,23
- Fundació Dieta Medaterrània 0,01 0,00 0,01 7,14% 0,00 0,00 0,00
- Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont 1,01 0,00 1,01 100,00% 1,01 0,00 1,01
- Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) 1,01 0,00 1,01 75,00% 0,76 0,00 0,76
- Fund.Priv. Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 1,67 0,00 1,67 50,01% 0,83 0,00 0,83
- Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art Contemporani Fund.Priv. 0,43 0,00 0,43 8,70% 0,04 0,00 0,04
- Fundació Priv. Bioregió de Catalunya (BIOCAT) 0,00 0,18 0,18 33,33% 0,00 0,06 0,06
- Fund.Priv. Centre de Regulació Genòmica 2,48 0,00 2,48 83,34% 2,07 0,00 2,07
- Fund.Priv. de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 191,91 24,80 216,71 60,00% 115,15 14,88 130,03
- Fund.Priv. de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 180,13 14,24 194,37 33,33% 60,04 4,75 64,78
- Fund.Priv. Institut Català d'Investigació Química 3,41 0,00 3,41 70,59% 2,41 0,00 2,41
- Fund.Priv. Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) 0,73 0,00 0,73 57,15% 0,42 0,00 0,42
- Fund.Priv. Institut de Recerca Biomèdica (IRB) 1,01 0,00 1,01 66,67% 0,67 0,00 0,67
- Fundació Universitària Balmes Fund.Priv. 2,69 0,00 2,69 19,44% 0,52 0,00 0,52
- Fundació Universitat Oberta de Catalunya 13,39 0,00 13,39 45,45% 6,08 0,00 6,08
- Institut Català de Paleoecologia i Evolució Social (IPHES) Fund.Priv. 1,42 0,00 1,42 71,43% 1,02 0,00 1,02
- Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fund.Priv. (ICRA) 1,00 0,00 1,00 100,00% 1,00 0,00 1,00
- Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 2,20 0,09 2,29 26,67% 0,59 0,03 0,61
- Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona 0,72 0,00 0,72 3,57% 0,03 0,00 0,03
TOTAL 425,26 39,31 464,57 205,23 19,71 224,94
ENDEUTAMENT FINANÇAT PER L'ICF
- Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fund.Priv. 2,42 0,00 2,42 24,00% 0,58 0,00 0,58
- Fundació Institut de Recerca d'Energia de Catalunya (IREC) 0,77 0,00 0,77 50,01% 0,39 0,00 0,39
- Fund.Priv. de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 64,90 0,00 64,90 33,33% 21,63 0,00 21,63
- Fund.Priv. Orfeó Català -Palau de la Música Catalana- 0,46 0,00 0,46 4,55% 0,02 0,00 0,02
- Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya 0,01 0,00 0,01 27,27% 0,00 0,00 0,00
- Fundació Universitària Balmes, Fundació Privada 1,85 0,00 1,85 40,00% 0,74 0,00 0,74
TOTAL 70,41 0,00 70,41 23,36 0,00 23,36

TOTAL (incloent deute amb ICF) 495,67 39,31 534,98 228,59 19,71 248,30

% TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons part.)

LLARG CURT
FACTURATGE SENSE RECURS TOTAL PARTICIPACIÓ
TERMINI TERMINI LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
GENERALITAT
- Fund. Parc Científic de Barcelona 0,00 0,16 0,16 71,43% 0,00 0,11 0,11
- Fund. per la Universitat Oberta de Catalunya 0,00 0,07 0,07 45,45% 0,00 0,03 0,03
- Fund.Priv. de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 0,12 0,00 0,12 60,00% 0,07 0,00 0,07
- Fund.Priv. de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 0,04 0,11 0,15 33,33% 0,01 0,04 0,05
- Gestió de Serveis Sanitaris CCT 0,00 0,13 0,13 100,00% 0,00 0,13 0,13
- Hospital Sant Joan de Déu- Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu 0,00 0,13 0,13 n.d. 0,00 0,13 0,13
- Institut de Recerca de l'Hospital de la Sta Creu i St Pau 0,01 0,00 0,01 63,64% 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,16 0,60 0,76 0,09 0,44 0,53

5,19 0,01
SOCIETATS DEPENDENTS DE FUNDACIONS

% TOTAL IMPUTABLE GENERALITAT (segons part.)

LLARG CURT
PRÉSTECS I LÍNIES DE CRÈDIT TOTAL PARTICIPACIÓ
TERMINI TERMINI
GENERALITAT LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
- Vila Universitària, SA 15,42 0,01 15,42 11,92% 1,84 0,00 1,84
TOTAL 15,42 0,01 15,42 1,84 0,00 1,84

Nota: El percentatge de participació de la Generalitat correspon al percentatge de membres dels òrgans de Govern de la Fundació designats directament o indirecta per la Generalitat. Entitats SEC

-19-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

FUNDACIONS (I SOCIETATS DEPENENTS) AMB PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT

CALENDARI AMORTITZACIONS ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

ACTUALITZAT A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

2020 13,20 60
2021 34,03
2022 35,12
2023 37,27 50 VIDA MITJANA
2024 36,00 7,34 ANYS
2025 35,59
40
2026 38,01
2027 40,62
2028 42,35
Milions d'Euros

30
2029 45,48
2030 48,63
51,84 20
2031
2032 50,55
2033 1,71 10
2034 0,61
2035 0,10
0
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034

TOTAL 511,09

Nota 1: En el cas de les fundacions amb participació menor al 100%, s'ha inclòs el calendari d'amortització total, amb independència de la participació de la Generalitat en la fundació.
Nota 2: No inclou el facturatge sense recurs.
Nota 3: El sistema de càlcul de la vida mitjana de l'endeutament és anual (amortització a 30 de juny) i per això la vida mitjana té un marge d'error d'un màxim de 6 mesos.

-20-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

4) QUADRE RESUM DEL DEUTE VIU

DEUTE VIU A 30 DE SETEMBRE DE 2020 (MILIONS D'EUROS)

DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA ENDEUTAMENT

DEUTE TOTAL TERMINI CURT TERMINI TOTAL

GENERALITAT 71.995 34 72.029

ENTITATS SEC1 6.082 101 6.182

UNIVERSITATS 20 48 68

TOTAL SEC 78.097 182 78.279

ENTITATS NO SEC 1.604 2 1.606

TOTAL SENSE CONSOLIDAR 79.700 184 79.885

DEUTE GENERALITAT AMB ICF -23 -21 -44
DEUTE ENTITATS SEC AMB ICF -233 0 -233
DEUTE ENTITATS NO SEC AMB ICF -57 0 -57
TOTAL CONSOLIDAT 79.387 164 79.551

PRORRATEIG SEGONS PARTICIPACIÓ DEUTE A LLARG DEUTE TRESORERIA ENDEUTAMENT

GENERALITAT TERMINI CURT TERMINI TOTAL

GENERALITAT 71.995 34 72.029

1
ENTITATS SEC 6.780 75 6.854

UNIVERSITATS 20 48 68

TOTAL SEC 78.795 157 78.951

ENTITATS NO SEC 119 2 121

TOTAL 78.914 158 79.072

1
D'acord amb la sectorització del Banc d'Espanya, s'inclouen dins les entitats SEC:

- Entitats Autònomes: Consell Català de l'Esport; Servei Català de la Salut; Entitat Autòn.Diari Oficial i de Publicacions (EADOP).
- Entitats de Dret Públic: Agència Catalana de l'Aigua; Ag. Catalana de Turisme; Ag. de l'Habitatge de Catalunya; Ag. de Residus de
Catalunya; Ag. Catalana del Patrimoni Cultural; Ag. Tributària de Catalunya; Centre d'Alt Rendiment Esportiu; Centre Iniciatives per a
la Reinserció (CIRE); Centre de Telecomunicac. de la Generalitat de Catalunya; Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya;
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya; Institut Català de la Salut; Institut Català del Sòl; Inst. Català d'Oncologia; Inst.
d'Assistència Sanitària; Inst. de Recerca i Tecnologia Agroalimentària; Inst. Català de les Dones; Servei Català de Trànsit; Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.
- Societats participades: Cimalsa; CSC VITAE SA; Fira 2000 SA; Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU; Laboratori de
Referència de Catalunya SA; Logaritme de Serveis Logístics; Sigma Gestió Universitària AIE; Televisió de Catalunya, SA.; Teatre
Nacional de Catalunya;

- Consorcis (i societats dependents): Centre de Recerca Ecològ. Aplicacions Forestals (CREAF); Consorci Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya; Consorci d'Educació de Barcelona;Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI); Cons. de
Gestió de Corporació Sanitària; Cons. Centre de Recerca Matemàtica; Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica;
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità; Consorci del Barri de la Mina; Consorci Hospitalari de Vic; Consorci Institut Català
d'Arqueologia Clàssica; Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars; Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi
i Sunyer; Consorci Internacional de Mètodes Numérics a l'Enginyeria; Consorci Mar Parc Salut BCN; Consorci per la Protecció i Gestió
d'Espais d'Interès Natural del Ripollès; Consorcis Sanitaris (Alt Penedès, Barcelona, Anoia, Terrassa, Maresme, Integral); Consorci
Sociosanitari Vilafranca del Penedès; Coporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell; Hospital Clínic de Barcelona.

- Fundacions (i societats dependents): Centre de Recerca en Sanitat Animal; Centre Tecnològic de Telecomunicacions de
Catalunya; Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont; Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); Fundació Observatori
de l'Ebre; Fundació Parc Científic de Barcelona; Fund. Priv. Centre de Regulació Genòmica; Fund. Priv. de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Fund. Priv. de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Fund. Priv. Institut Català d'Investigació
Química; Fund. Priv. Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia; Fund. Priv. Institut de Recerca Biomèdica (IRB); Fund. Priv.
Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC); Fund. Priv. Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA); Gestió de Serveis
Sanitaris CCT; Institut Català de Paleoecologia i Evolució Social (IPHES) Fund. Priv.; Institut de Recerca de l'Hospital de la Sta Creu i
St Pau.

-21-
 GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

5) AVALS CONCEDITS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

RISC POTENCIAL A 30/09/2020 (MILIONS D'EUROS):

Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya 2.162,82 86,91%

Entitats Autònomes 0,00 0,00%
Entitats de Dret Públic 1.631,69 65,57%
Societats Participació Majoritària 472,12 18,97%
Societats Participació Minoritària 55,13 2,22%
Consorcis 2,69 0,11%
Fundacions 1,19 0,05%

Altres 325,70 13,09%

Societats no participades 69,26 2,78%
Seccions de Crèdit de SCCL 8,53 0,34%
Fons de titulització d'actius 247,91 9,96%

TOTAL 2.488,52 100,00%

Subtotal SEC 2.105,00 84,59%

Subtotal NO SEC 383,52 15,41%
TOTAL 2.488,52 100,00%
Font: Informe "Situació trimestral dels riscos dels avals concedits per l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, en compliment de l'Art. 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre" corresponent a 30 de setembre de 2020, elaborat per la Intervenció General.

Fundacions
0,05% Seccions de Crèdit de SCCL
GENERALITAT DE CATALUNYA
0,34% RISC PER AVALS
Societats no
participades
Consorcis 2,78%
0,11%
Fons de titulització d'actius
Societats Participació 9,96%
Minoritària
2,22%

Societats Participació
Majoritària
18,97%
Entitats de Dret Públic
65,57%

Entitats de Dret Públic 1.631,69 Fundacions 1,19

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 1.388,91 F.Inst. De Recerca en Energia de Catalunya 1,19
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 242,78

Societats Participació Majoritària 472,12 Societats no participades 69,26

Aeroports Públics de Catalunya, SLU 13,02 Arrendadora de Equip. Ferroviarios, SA 13,35
CIMALSA 8,48 Alquiler de Trenes AIE 55,92
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 312,94
Fira 2000, SA 137,68 Seccions de Crèdit de SCCL 8,53
Agrícola d'Ulldecona 0,29
Coop.Agrícola de Cambrils 7,00
Societats Participació Minoritària 55,13 Coop.Agricola Les Borges del Camp 0,39
Arrendadora Ferroviària, SA 55,13 Covilalba 0,62
Olivarera del Baix Ebre 0,24
Consorcis 2,69
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 2,69 Fons de Titulització d'Actius 247,91

Entitats SEC

-22-