AGROMEX DUMESTI SRL

Registru comertului: J37/339/2014

Cod fiscal: RO33697843
Adresa:Com. Dumesti Vaslui
Balanta de verificare luna Decembrie 2017
Pag.: 1/3
Sim bol De num ire Sold initial Rulaj cure nt Rulaj cum ulat Total s um e Sold final
cont cont De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit
Clasa 11
101 Capital 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
101.02 Capital subscris varsat 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
106 Rezerve 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
106.01 Rezerve legale 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
117 Rezultatul reportat 0,00 16.595,22 0,00 0,00 0,00 53.503,50 0,00 70.098,72 0,00 70.098,72
117.01 Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat0,00
sau pierderea
16.595,22
neacoperita 0,00 0,00 0,00 53.503,50 0,00 70.098,72 0,00 70.098,72
121 Profit sau pierdere 0,00 53.503,50 70.617,16 108.950,78 454.624,90 607.350,14 454.624,90 660.853,64 0,00 206.228,74
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0,00 35.873,60 20.959,75 0,00 59.648,48 170.048,30 59.648,48 205.921,90 0,00 146.273,42
167.01 UniCredit Leasing - c.30093392 0,00 35.873,60 6.331,42 0,00 11.010,49 0,00 11.010,49 35.873,60 0,00 24.863,11
167.02 BCR Leasing IFN - c.103522 0,00 0,00 14.628,33 0,00 48.637,99 170.048,30 48.637,99 170.048,30 0,00 121.410,31
Total clasa
clasa 11 0,00 108.372,32 91.576,91 108.950,78 514.273,38 830.901,94 514.273,38 939.274,26 0,00 425.000,88
Clasa 22
211 Terenuri si amenajari de terenuri 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
211.01 Terenuri 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
212 Constructii 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
213 Instalatii tehnice si mijloace de transport108.054,00 0,00 0,00 0,00 187.326,30 0,00 295.380,30 0,00 295.380,30 0,00
213.01 Echipam. tehnologice (masini, utilaje si instalatii
108.054,00
de lucru) 0,00 0,00 0,00 187.326,30 0,00 295.380,30 0,00 295.380,30 0,00
214 Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie a val.umane
0,00 si mat.si alte
0,00active corp.
3.193,26 0,00 3.193,26 0,00 3.193,26 0,00 3.193,26 0,00
281 Amortizari privind imobilizari corporale 0,00 16.055,92 0,00 3.005,22 0,00 19.870,59 0,00 35.926,51 0,00 35.926,51
281.02 Amortizarea constructiilor 0,00 549,78 0,00 24,99 0,00 299,88 0,00 849,66 0,00 849,66
281.03 Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport
0,00 15.506,14 0,00 2.980,23 0,00 19.570,71 0,00 35.076,85 0,00 35.076,85
Total clasa
clasa 22 118.054,00 16.055,92 3.193,26 3.005,22 190.519,56 19.870,59 308.573,56 35.926,51 308.573,56 35.926,51
Clasa 33
302 Materiale consumabile 0,00 0,00 12.172,58 30.172,08 148.572,88 148.572,88 148.572,88 148.572,88 0,00 0,00
302.01 Materiale auxiliare 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,00 18.849,00 18.849,00 18.849,00 0,00 0,00
302.02 Combustibili 0,00 0,00 12.172,58 25.672,08 72.741,46 72.741,46 72.741,46 72.741,46 0,00 0,00
302.05 Seminte si materiale de plantat 0,00 0,00 0,00 4.500,00 24.590,00 24.590,00 24.590,00 24.590,00 0,00 0,00
302.08 Alte materiale consumabile 0,00 0,00 0,00 0,00 32.392,42 32.392,42 32.392,42 32.392,42 0,00 0,00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129,41 1.129,41 1.129,41 1.129,41 0,00 0,00
331 Produse in curs de executie 17.520,47 0,00 30.172,08 0,00 138.353,23 125.701,62 155.873,70 125.701,62 30.172,08 0,00
347 Produse agricole 10.648,50 0,00 76.567,50 19.389,63 275.237,50 202.548,89 285.886,00 202.548,89 83.337,11 0,00
Total clasa
clasa 33 28.168,97 0,00 118.912,16 49.561,71 563.293,02 477.952,80 591.461,99 477.952,80 113.509,19 0,00
Clasa 44
401 Furnizori 0,00 17.674,06 76.660,77 74.190,53 327.150,65 346.523,09 327.150,65 364.197,15 0,00 37.046,50
404 Furnizori de imobilizari 0,00 0,00 3.799,99 3.799,99 3.799,99 3.799,99 3.799,99 3.799,99 0,00 0,00
408 Furnizori - facturi nesosite 0,00 0,00 0,00 0,00 20.545,41 20.545,41 20.545,41 20.545,41 0,00 0,00
409 Furnizori- debitori 4,65 0,00 3.415,75 17.813,61 135.397,12 134.379,27 135.401,77 134.379,27 1.022,50 0,00
409.01 Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc
4,65 0,00 3.415,75 17.813,61 135.397,12 134.379,27 135.401,77 134.379,27 1.022,50 0,00
W inMENTOR 857.03
 Balanta de verificare Decembrie2017 Pag.: 2/3
Sim bol De num ire Sold initial Rulaj cure nt Rulaj cum ulat Total s um e Sold final
cont cont De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit
411 Clienti 0,00 0,00 23.481,00 56.967,80 256.116,11 226.116,11 256.116,11 226.116,11 30.000,00 0,00
411.01 Clienti 0,00 0,00 23.481,00 56.967,80 256.116,11 226.116,11 256.116,11 226.116,11 30.000,00 0,00
421 Personal - salarii datorate 0,00 555,00 1.550,00 1.550,00 12.154,00 12.733,00 12.154,00 13.288,00 0,00 1.134,00
431 Asigurari sociale 0,00 834,00 0,00 1.480,00 3.929,00 5.759,00 3.929,00 6.593,00 0,00 2.664,00
431.01 Contributia unitatii la asigurarile sociale 0,00 345,00 0,00 245,00 1.626,00 2.016,00 1.626,00 2.361,00 0,00 735,00
431.02 Contributia personalului la asig.soc. 0,00 231,00 0,00 163,00 1.084,00 1.342,00 1.084,00 1.573,00 0,00 489,00
431.03 Contributia angajatorului pt.asig.sociale de sanatate
0,00 114,00 0,00 81,00 537,00 666,00 537,00 780,00 0,00 243,00
431.04 Contributia angajatilor pt.asig.soc.de sanatate 0,00 117,00 0,00 974,00 567,00 1.596,00 567,00 1.713,00 0,00 1.146,00
431.05 Contrib.unitatii pt.accidente de munca/boli prof.0,00 9,00 0,00 4,00 29,00 32,00 29,00 41,00 0,00 12,00
431.06 Contrib.unitatii pt.concedii de boala 0,00 18,00 0,00 13,00 86,00 107,00 86,00 125,00 0,00 39,00
437 Ajutor de somaj 0,00 30,00 0,00 20,00 137,00 167,00 137,00 197,00 0,00 60,00
437.01 Contributia unitatii la fondul de somaj 0,00 12,00 0,00 8,00 52,00 64,00 52,00 76,00 0,00 24,00
437.02 Contributia personalului la fondul de somaj 0,00 12,00 0,00 8,00 59,00 71,00 59,00 83,00 0,00 24,00
437.03 Fondul de garantare a salariilor 0,00 6,00 0,00 4,00 26,00 32,00 26,00 38,00 0,00 12,00
441 Impozitul pe profit/venit 0,00 3.327,00 0,00 1.707,00 5.020,00 3.400,00 5.020,00 6.727,00 0,00 1.707,00
441.08 Impozit pe venit 0,00 3.327,00 0,00 1.707,00 5.020,00 3.400,00 5.020,00 6.727,00 0,00 1.707,00
442 Taxa pe valoare adaugata 0,00 0,00 24.113,71 51.188,22 89.466,44 89.466,44 89.466,44 89.466,44 0,00 0,00
442.04 TVA de recuperat 0,00 0,00 14.176,83 33.134,00 33.134,00 33.134,00 33.134,00 33.134,00 0,00 0,00
442.06 TVA deductibila 0,00 0,00 7.998,07 16.115,41 43.548,71 43.548,71 43.548,71 43.548,71 0,00 0,00
442.07 TVA colectata 0,00 0,00 1.938,81 1.938,81 10.414,94 10.414,94 10.414,94 10.414,94 0,00 0,00
442.08 TVA neexigibila 0,00 0,00 0,00 0,00 2.368,79 2.368,79 2.368,79 2.368,79 0,00 0,00
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0,00 147,00 0,00 159,00 793,00 1.123,00 793,00 1.270,00 0,00 477,00
445 Subventii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
445.01 Subventii guvernamentale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0,00 0,00 0,00 2.592,00 634,00 3.226,00 634,00 3.226,00 0,00 2.592,00
446.01 Alte impozite 0,00 0,00 0,00 2.592,00 0,00 2.592,00 0,00 2.592,00 0,00 2.592,00
446.08 Impozite si taxe locale 0,00 0,00 0,00 0,00 634,00 634,00 634,00 634,00 0,00 0,00
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului 12.364,00 0,00 33.134,00 0,00 33.134,00 12.364,00 45.498,00 12.364,00 33.134,00 0,00
448.02 Alte creante privind bugetul statului 12.364,00 0,00 33.134,00 0,00 33.134,00 12.364,00 45.498,00 12.364,00 33.134,00 0,00
455 Sume datorate actionarilor/asociatilor 0,00 93.648,58 25.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 93.648,58 0,00 4.648,58
455.01 Actionari/asociati - conturi curente 0,00 93.648,58 25.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 93.648,58 0,00 4.648,58
462 Creditori diversi 0,00 12.900,00 0,00 0,00 17.278,00 4.778,00 17.278,00 17.678,00 0,00 400,00
Total clasa
clasa 44 12.368,65 129.115,64 191.155,22 211.468,15 994.554,72 864.380,31 1.006.923,37 993.495,95 64.156,50 50.729,08
Clasa 55
512 Conturi curente la banci 85.897,84 0,00 33.486,80 64.004,28 357.056,45 420.399,30 442.954,29 420.399,30 22.554,99 0,00
512.01 Conturi la banci in lei 85.897,84 0,00 33.486,80 64.004,28 357.056,45 420.399,30 442.954,29 420.399,30 22.554,99 0,00
531 Casa 9.054,42 0,00 0,00 1.334,21 43.809,70 50.001,89 52.864,12 50.001,89 2.862,23 0,00
531.01 Casa in lei 9.054,42 0,00 0,00 1.334,21 43.809,70 50.001,89 52.864,12 50.001,89 2.862,23 0,00
542 Avansuri de trezorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
581 Viramente interne 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00
Total clasa
clasa 55 94.952,26 0,00 33.486,80 65.338,49 438.866,15 508.401,19 533.818,41 508.401,19 25.417,22 0,00
Clasa 66
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0,00 0,00 34.414,06 34.414,06 181.688,09 181.688,09 181.688,09 181.688,09 0,00 0,00
602.01 Cheltuieli cu materialele auxiliare 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,00 18.849,00 18.849,00 18.849,00 0,00 0,00
602.02 Cheltuieli privind combustibilii 0,00 0,00 25.840,32 25.840,32 74.519,35 74.519,35 74.519,35 74.519,35 0,00 0,00
602.04 Cheltuieli privind piesele de schimb 0,00 0,00 4.073,74 4.073,74 30.207,75 30.207,75 30.207,75 30.207,75 0,00 0,00
602.05 Cheltuieli privind semintele si mataterialele de plantat
0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 24.590,00 24.590,00 24.590,00 24.590,00 0,00 0,00
W inMENTOR 857.03
 Balanta de verificare Decembrie2017 Pag.: 3/3
Sim bol De num ire Sold initial Rulaj cure nt Rulaj cum ulat Total s um e Sold final
cont cont De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit
602.08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 0,00 0,00 0,00 0,00 33.521,99 33.521,99 33.521,99 33.521,99 0,00 0,00
603 Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129,41 1.129,41 1.129,41 1.129,41 0,00 0,00
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00
609 Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 0,00 0,00 184,33 184,33 184,33 184,33 0,00 0,00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 230,00 230,00 230,00 0,00 0,00
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si0,00
chiriile 0,00 26.961,00 26.961,00 26.961,00 26.961,00 26.961,00 26.961,00 0,00 0,00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0,00 0,00 833,00 833,00 2.087,00 2.087,00 2.087,00 2.087,00 0,00 0,00
622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,92 3.230,92 3.230,92 3.230,92 0,00 0,00
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 0,00 0,00 161,00 161,00 1.366,40 1.366,40 1.366,40 1.366,40 0,00 0,00
628 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti 0,00 0,00 45,00 45,00 28.725,22 28.725,22 28.725,22 28.725,22 0,00 0,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,00 1.699,00 1.699,00 1.699,00 0,00 0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0,00 0,00 1.550,00 1.550,00 12.733,00 12.733,00 12.733,00 12.733,00 0,00 0,00
645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala0,00 0,00 355,00 355,00 2.917,00 2.917,00 2.917,00 2.917,00 0,00 0,00
645.01 Contributia unitatii la asigurarile sociale 0,00 0,00 249,00 249,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00 0,00
645.01.01 Contributia unitatii la asigurarile sociale 0,00 0,00 245,00 245,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 0,00 0,00
645.01.02 Contributia unitatii la fondul de risc si accidente0,00 0,00 4,00 4,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00 0,00
645.02 Contributia unitatii pentru ajutor somaj 0,00 0,00 12,00 12,00 96,00 96,00 96,00 96,00 0,00 0,00
645.02.01 Contributia unitatii pentru ajutor somaj 0,00 0,00 8,00 8,00 64,00 64,00 64,00 64,00 0,00 0,00
645.02.02 Contributia unitatii la fondul de garantare a salariilor
0,00 0,00 4,00 4,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00 0,00
645.03 Contributia unitatii pentru asigurari sociale de sanatate
0,00 0,00 94,00 94,00 773,00 773,00 773,00 773,00 0,00 0,00
645.03.01 Contributia unitatii pentru asigurari sociale de sanatate
0,00 0,00 81,00 81,00 666,00 666,00 666,00 666,00 0,00 0,00
645.03.02 Contributia unitatii pentru concedii de boala 0,00 0,00 13,00 13,00 107,00 107,00 107,00 107,00 0,00 0,00
658 Alte cheltuieli de exploatare 0,00 0,00 136,04 136,04 485,04 485,04 485,04 485,04 0,00 0,00
658.01 Despagubiri, amenzi si penalitati 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00
658.08 Alte cheltuieli de exploatare 0,00 0,00 136,04 136,04 481,04 481,04 481,04 481,04 0,00 0,00
666 Cheltuieli privind dobanzile 0,00 0,00 1.449,84 1.449,84 3.441,05 3.441,05 3.441,05 3.441,05 0,00 0,00
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele
0,00 si ajustarile
0,00 pentru3.005,22
depreciere 3.005,22 19.870,59 19.870,59 19.870,59 19.870,59 0,00 0,00
681.01 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
0,00 0,00 3.005,22 3.005,22 19.870,59 19.870,59 19.870,59 19.870,59 0,00 0,00
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite
0,00
care nu apar in 0,00
elementele de
1.707,00
mai sus 1.707,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00
Total clasa
clasa 66 0,00 0,00 70.617,16 70.617,16 290.191,05 290.191,05 290.191,05 290.191,05 0,00 0,00
Clasa 77
701 Venituri din vanzarea produselor finite, prod.agricole
0,00 si a activelor
0,00
biologice21.542,19
de natura stocurilor
21.542,19 209.637,79 209.637,79 209.637,79 209.637,79 0,00 0,00
701.07 Venituri din vanzarea produselor agricole 0,00 0,00 21.542,19 21.542,19 209.637,79 209.637,79 209.637,79 209.637,79 0,00 0,00
708 Venituri din activitati diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 40.076,48 40.076,48 40.076,48 40.076,48 0,00 0,00
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
0,00 0,00 106.739,58 106.739,58 524.705,41 524.705,41 524.705,41 524.705,41 0,00 0,00
741 Venituri din subventii de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 160.704,04 160.704,04 160.704,04 160.704,04 0,00 0,00
741.01 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
0,00de afaceri 0,00 0,00 0,00 160.704,04 160.704,04 160.704,04 160.704,04 0,00 0,00
758 Alte venituri din exploatre 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00
758.08 Alte venituri din exploatare 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00
767 Venituri din sconturi obtinute 0,00 0,00 58,41 58,41 292,37 292,37 292,37 292,37 0,00 0,00
Total clasa
clasa 77 0,00 0,00 128.340,41 128.340,41 935.416,32 935.416,32 935.416,32 935.416,32 0,00 0,00
TOTAL G EN ER A L 253.543,88 253.543,88 637.281,92 637.281,92 3.927.114,20 3.927.114,20 4.180.658,08 4.180.658,08 511.656,47 511.656,47
W inMENTOR 857.03

Administrator, Intocmit,