AGROMEX DUMESTI SRL

Registru comertului: J37/339/2014

Cod fiscal: RO33697843
Adresa:Com. Dumesti Vaslui
Balanta de verificare luna Decembrie 2018
Pag.: 1/4
Sim bol De num ire Sold initial Rulaj cure nt Rulaj cum ulat Total s um e Sold f inal
cont cont De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit
Clasa 11
101 Capital 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
101.02 Capital subscris varsat 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
105 Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00 165.641,00 0,00 165.641,00 0,00 165.641,00 0,00 165.641,00
106 Rezerve 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
106.01 Rezerve legale 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
117 Rezultatul reportat 0,00 70.098,72 0,00 0,00 0,00 206.228,74 0,00 276.327,46 0,00 276.327,46
117.01 Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat0,00
sau pierderea
70.098,72
neacoperita 0,00 0,00 0,00 206.228,74 0,00 276.327,46 0,00 276.327,46
121 Profit sau pierdere 0,00 206.228,74 81.897,21 82.661,39 953.376,39 1.170.346,43 953.376,39 1.376.575,17 0,00 423.198,78
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0,00 146.273,42 21.498,96 0,00 51.731,67 59.559,68 51.731,67 205.833,10 0,00 154.101,43
167.01 UniCredit Leasing - c.30093392 0,00 24.863,11 6.457,67 0,00 11.747,89 0,00 11.747,89 24.863,11 0,00 13.115,22
167.02 BCR Leasing IFN - c.103522 0,00 121.410,31 15.041,29 0,00 27.333,80 0,00 27.333,80 121.410,31 0,00 94.076,51
167.03 UniCredit Leasing - c.30167066 0,00 0,00 0,00 0,00 12.649,98 59.559,68 12.649,98 59.559,68 0,00 46.909,70
Total clasa
clasa 11 0,00 425.000,88 103.396,17 248.302,39 1.005.108,06 1.601.775,85 1.005.108,06 2.026.776,73 0,00 1.021.668,67
Clasa 22
211 Terenuri si amenajari de terenuri 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
211.01 Terenuri 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
212 Constructii 3.000,00 0,00 165.641,00 0,00 165.641,00 0,00 168.641,00 0,00 168.641,00 0,00
213 Instalatii tehnice si mijloace de transport295.380,30 0,00 0,00 0,00 90.759,68 0,00 386.139,98 0,00 386.139,98 0,00
213.01 Echipam. tehnologice (masini, utilaje si instalatii
295.380,30
de lucru) 0,00 0,00 0,00 69.559,68 0,00 364.939,98 0,00 364.939,98 0,00
213.03 Mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00 0,00
214 Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie a 3.193,26
val.umane si mat.si alte
0,00active corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.193,26 0,00 3.193,26 0,00
281 Amortizari privind imobilizari corporale 0,00 35.926,51 0,00 7.058,12 0,00 49.688,95 0,00 85.615,46 0,00 85.615,46
281.02 Amortizarea constructiilor 0,00 849,66 0,00 2.233,55 0,00 2.508,53 0,00 3.358,19 0,00 3.358,19
281.03 Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport
0,00 35.076,85 0,00 4.735,87 0,00 46.116,02 0,00 81.192,87 0,00 81.192,87
281.04 Amortizarea altor imobilizari corporale 0,00 0,00 0,00 88,70 0,00 1.064,40 0,00 1.064,40 0,00 1.064,40
Total clasa
clasa 22 308.573,56 35.926,51 165.641,00 7.058,12 256.400,68 49.688,95 564.974,24 85.615,46 564.974,24 85.615,46
Clasa 33
302 Materiale consumabile 0,00 0,00 19.908,83 35.218,04 356.846,25 259.153,84 356.846,25 259.153,84 97.692,41 0,00
302.01 Materiale auxiliare 0,00 0,00 0,00 0,00 115.328,68 65.008,58 115.328,68 65.008,58 50.320,10 0,00
302.02 Combustibili 0,00 0,00 16.608,83 31.918,04 99.341,89 99.341,89 99.341,89 99.341,89 0,00 0,00
302.04 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 14.440,42 0,00 14.440,42 0,00 14.440,42 0,00
302.05 Seminte si materiale de plantat 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 66.399,70 66.399,70 66.399,70 66.399,70 0,00 0,00
302.08 Alte materiale consumabile 0,00 0,00 0,00 0,00 61.335,56 28.403,67 61.335,56 28.403,67 32.931,89 0,00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 0,00 0,00 0,00 0,00 213,23 0,00 213,23 0,00 213,23 0,00
331 Produse in curs de executie 30.172,08 0,00 31.918,04 0,00 311.065,71 254.537,75 341.237,79 254.537,75 86.700,04 0,00
347 Produse agricole 83.337,11 0,00 0,00 0,00 476.321,79 516.039,93 559.658,90 516.039,93 43.618,97 0,00
371 Marfuri 0,00 0,00 0,00 0,00 13.323,94 13.323,94 13.323,94 13.323,94 0,00 0,00

WinM ENTOR 868.02

 Balanta de verificare Decembrie2018 Pag.: 2/4
Sim bol De num ire Sold initial Rulaj cure nt Rulaj cum ulat Total s um e Sold f inal
cont cont De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit
371.01 Marfuri in depozit 0,00 0,00 0,00 0,00 13.323,94 13.323,94 13.323,94 13.323,94 0,00 0,00
Total clasa
clasa 33 113.509,19 0,00 51.826,87 35.218,04 1.157.770,92 1.043.055,46 1.271.280,11 1.043.055,46 228.224,65 0,00
Clasa 44
401 Furnizori 0,00 37.046,50 105.150,36 83.817,00 559.274,20 627.055,17 559.274,20 664.101,67 0,00 104.827,47
404 Furnizori de imobilizari 0,00 0,00 0,00 0,00 25.228,00 25.228,00 25.228,00 25.228,00 0,00 0,00
409 Furnizori- debitori 1.022,50 0,00 15.966,91 15.737,15 116.296,65 115.991,59 117.319,15 115.991,59 1.327,56 0,00
409.01 Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc
1.022,50 0,00 15.966,91 15.737,15 116.296,65 115.991,59 117.319,15 115.991,59 1.327,56 0,00
411 Clienti 30.000,00 0,00 0,00 0,00 589.479,17 619.479,17 619.479,17 619.479,17 0,00 0,00
411.01 Clienti 30.000,00 0,00 0,00 0,00 589.479,17 619.479,17 619.479,17 619.479,17 0,00 0,00
421 Personal - salarii datorate 0,00 1.134,00 2.050,00 2.050,00 24.485,00 24.600,00 24.485,00 25.734,00 0,00 1.249,00
431 Asigurari sociale 0,00 2.664,00 0,00 718,00 9.126,00 8.616,00 9.126,00 11.280,00 0,00 2.154,00
431.01 Contributia unitatii la asigurarile sociale 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00 0,00 735,00 735,00 0,00 0,00
431.02 Contributia personalului la asig.soc. 0,00 489,00 0,00 0,00 489,00 0,00 489,00 489,00 0,00 0,00
431.03 Contributia angajatorului pt.asig.sociale de sanatate
0,00 243,00 0,00 0,00 243,00 0,00 243,00 243,00 0,00 0,00
431.04 Contributia angajatilor pt.asig.soc.de sanatate 0,00 1.146,00 0,00 0,00 1.146,00 0,00 1.146,00 1.146,00 0,00 0,00
431.05 Contributia de asigurari sociale 0,00 12,00 0,00 513,00 2.781,00 4.308,00 2.781,00 4.320,00 0,00 1.539,00
431.06 Contributia de asigurari sociale de sanatate 0,00 39,00 0,00 205,00 3.732,00 4.308,00 3.732,00 4.347,00 0,00 615,00
436 Contributia obligatorie pentru munca 0,00 0,00 0,00 46,00 414,00 552,00 414,00 552,00 0,00 138,00
437 Ajutor de somaj 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00
437.01 Contributia unitatii la fondul de somaj 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00
437.02 Contributia personalului la fondul de somaj 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00
437.03 Fondul de garantare a salariilor 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00
441 Impozitul pe profit/venit 0,00 1.707,00 0,00 2.737,00 5.035,00 6.065,00 5.035,00 7.772,00 0,00 2.737,00
441.08 Impozit pe venit 0,00 1.707,00 0,00 2.737,00 5.035,00 6.065,00 5.035,00 7.772,00 0,00 2.737,00
442 Taxa pe valoare adaugata 0,00 0,00 33.452,59 64.617,43 144.447,91 144.447,91 144.447,91 144.447,91 0,00 0,00
442.04 TVA de recuperat 0,00 0,00 24.400,23 38.884,23 60.799,49 60.799,49 60.799,49 60.799,49 0,00 0,00
442.06 TVA deductibila 0,00 0,00 8.362,36 25.106,20 72.208,10 72.208,10 72.208,10 72.208,10 0,00 0,00
442.07 TVA colectata 0,00 0,00 690,00 627,00 11.363,02 11.363,02 11.363,02 11.363,02 0,00 0,00
442.08 TVA neexigibila 0,00 0,00 0,00 0,00 77,30 77,30 77,30 77,30 0,00 0,00
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0,00 477,00 0,00 83,00 1.224,00 996,00 1.224,00 1.473,00 0,00 249,00
445 Subventii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
445.01 Subventii guvernamentale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0,00 2.592,00 0,00 1.856,00 3.855,00 3.119,00 3.855,00 5.711,00 0,00 1.856,00
446.01 Alte impozite 0,00 2.592,00 0,00 1.856,00 3.855,00 3.119,00 3.855,00 5.711,00 0,00 1.856,00
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului 33.134,00 0,00 38.884,00 0,00 60.799,00 55.049,00 93.933,00 55.049,00 38.884,00 0,00
448.02 Alte creante privind bugetul statului 33.134,00 0,00 38.884,00 0,00 60.799,00 55.049,00 93.933,00 55.049,00 38.884,00 0,00
455 Sume datorate actionarilor/asociatilor 0,00 4.648,58 4.648,58 0,00 4.648,58 0,00 4.648,58 4.648,58 0,00 0,00
455.01 Actionari/asociati - conturi curente 0,00 4.648,58 4.648,58 0,00 4.648,58 0,00 4.648,58 4.648,58 0,00 0,00
461 Debitori diversi 0,00 0,00 0,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
462 Creditori diversi 0,00 400,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.400,00 0,00 400,00
473 Decontari din operatiuni in curs de clarificare 0,00 0,00 0,00 0,00 4.672,06 4.672,06 4.672,06 4.672,06 0,00 0,00
Total clasa
clasa 44 64.156,50 50.729,08 200.152,44 191.661,58 1.619.044,57 1.705.870,90 1.683.201,07 1.756.599,98 40.211,56 113.610,47
Clasa 55
512 Conturi curente la banci 22.554,99 0,00 90.559,43 84.064,43 1.082.646,12 747.520,90 1.105.201,11 747.520,90 357.680,21 0,00
512.01 Conturi la banci in lei 22.554,99 0,00 90.559,43 84.064,43 1.072.646,12 737.520,90 1.095.201,11 737.520,90 357.680,21 0,00
512.08 Depozite in lei 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

WinM ENTOR 868.02

 Balanta de verificare Decembrie2018 Pag.: 3/4
Sim bol De num ire Sold initial Rulaj cure nt Rulaj cum ulat Total s um e Sold f inal
cont cont De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit
531 Casa 2.862,23 0,00 30.000,00 75.271,35 180.203,80 153.262,09 183.066,03 153.262,09 29.803,94 0,00
531.01 Casa in lei 2.862,23 0,00 30.000,00 75.271,35 180.203,80 153.262,09 183.066,03 153.262,09 29.803,94 0,00
542 Avansuri de trezorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
581 Viramente interne 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 327.527,00 327.527,00 327.527,00 327.527,00 0,00 0,00
Total clasa
clasa 55 25.417,22 0,00 170.559,43 209.335,78 1.590.376,92 1.228.309,99 1.615.794,14 1.228.309,99 387.484,15 0,00
Clasa 66
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0,00 0,00 36.098,53 36.098,53 304.082,43 304.082,43 304.082,43 304.082,43 0,00 0,00
602.01 Cheltuieli cu materialele auxiliare 0,00 0,00 0,00 0,00 65.008,58 65.008,58 65.008,58 65.008,58 0,00 0,00
602.02 Cheltuieli privind combustibilii 0,00 0,00 32.309,49 32.309,49 101.665,45 101.665,45 101.665,45 101.665,45 0,00 0,00
602.04 Cheltuieli privind piesele de schimb 0,00 0,00 489,04 489,04 38.847,50 38.847,50 38.847,50 38.847,50 0,00 0,00
602.05 Cheltuieli privind semintele si mataterialele de plantat
0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 66.399,70 66.399,70 66.399,70 66.399,70 0,00 0,00
602.08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 0,00 0,00 0,00 0,00 32.161,20 32.161,20 32.161,20 32.161,20 0,00 0,00
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 0,00 0,00 29,23 29,23 2.017,31 2.017,31 2.017,31 2.017,31 0,00 0,00
607 Cheltuieli privind marfurile 0,00 0,00 0,00 0,00 13.323,94 13.323,94 13.323,94 13.323,94 0,00 0,00
609 Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 0,00 0,00 21.926,58 21.926,58 21.926,58 21.926,58 0,00 0,00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 0,00 0,00 0,00 0,00 10.325,29 10.325,29 10.325,29 10.325,29 0,00 0,00
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si0,00
chiriile 0,00 30.793,00 30.793,00 51.865,00 51.865,00 51.865,00 51.865,00 0,00 0,00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0,00 0,00 833,00 833,00 8.321,98 8.321,98 8.321,98 8.321,98 0,00 0,00
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal0,00 0,00 0,00 0,00 300,20 300,20 300,20 300,20 0,00 0,00
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 0,00 0,00 96,00 96,00 1.753,14 1.753,14 1.753,14 1.753,14 0,00 0,00
628 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti 0,00 0,00 628,84 628,84 16.777,24 16.777,24 16.777,24 16.777,24 0,00 0,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
0,00 0,00 18,20 18,20 634,14 634,14 634,14 634,14 0,00 0,00
635.01 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
0,00 0,00 2,23 2,23 588,49 588,49 588,49 588,49 0,00 0,00
635.02 TVA nedeductibil 0,00 0,00 15,97 15,97 45,65 45,65 45,65 45,65 0,00 0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0,00 0,00 2.050,00 2.050,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00
646 Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru0,00
muna 0,00 46,00 46,00 552,00 552,00 552,00 552,00 0,00 0,00
658 Alte cheltuieli de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 3.222,24 3.222,24 3.222,24 3.222,24 0,00 0,00
658.08 Alte cheltuieli de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 3.222,24 3.222,24 3.222,24 3.222,24 0,00 0,00
666 Cheltuieli privind dobanzile 0,00 0,00 1.509,29 1.509,29 11.144,90 11.144,90 11.144,90 11.144,90 0,00 0,00
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele
0,00 si ajustarile
0,00 pentru7.058,12
depreciere 7.058,12 49.688,95 49.688,95 49.688,95 49.688,95 0,00 0,00
681.01 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
0,00 0,00 7.058,12 7.058,12 49.688,95 49.688,95 49.688,95 49.688,95 0,00 0,00
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite
0,00care nu apar in 0,00
elementele de
2.737,00
mai sus 2.737,00 6.065,00 6.065,00 6.065,00 6.065,00 0,00 0,00
Total clasa
clasa 66 0,00 0,00 81.897,21 81.897,21 526.600,34 526.600,34 526.600,34 526.600,34 0,00 0,00
Clasa 77
701 Venituri din vanzarea produselor finite, prod.agricole
0,00 si a activelor
0,00
biologice de natura
0,00 stocurilor 0,00 570.626,26 570.626,26 570.626,26 570.626,26 0,00 0,00
701.07 Venituri din vanzarea produselor agricole 0,00 0,00 0,00 0,00 570.626,26 570.626,26 570.626,26 570.626,26 0,00 0,00
707 Venituri din vanzarea marfurilor 0,00 0,00 0,00 0,00 13.725,66 13.725,66 13.725,66 13.725,66 0,00 0,00
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
0,00 0,00 31.918,04 31.918,04 1.029.861,39 1.029.861,39 1.029.861,39 1.029.861,39 0,00 0,00
741 Venituri din subventii de exploatare 0,00 0,00 50.559,43 50.559,43 304.522,08 304.522,08 304.522,08 304.522,08 0,00 0,00
741.01 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
0,00de afaceri 0,00 46.036,43 46.036,43 288.527,08 288.527,08 288.527,08 288.527,08 0,00 0,00
741.02 Venituri din subventii de exploatare pentru materii
0,00prime si materiale
0,00 4.523,00 4.523,00 15.995,00 15.995,00 15.995,00 15.995,00 0,00 0,00
758 Alte venituri din exploatre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00
758.08 Alte venituri din exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00
766 Venituri din dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 16,61 16,61 16,61 16,61 0,00 0,00

WinM ENTOR 868.02

 Balanta de verificare Decembrie2018 Pag.: 4/4
Sim bol De num ire Sold initial Rulaj cure nt Rulaj cum ulat Total s um e Sold f inal
cont cont De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit De bit Cre dit
767 Venituri din sconturi obtinute 0,00 0,00 183,92 183,92 245,47 245,47 245,47 245,47 0,00 0,00
Total clasa
clasa 77 0,00 0,00 82.661,39 82.661,39 1.918.997,53 1.918.997,53 1.918.997,53 1.918.997,53 0,00 0,00
T O T A L G EN ER A L 511.656,47 511.656,47 856.134,51 856.134,51 8.074.299,02 8.074.299,02 8.585.955,49 8.585.955,49 1.220.894,60 1.220.894,60

Administrator, Intocmit,

WinM ENTOR 868.02