Ls intreprinderea pentru silvicultura ,,Silva-Sud” Cahul Nota raport la darea de seam pe anul 2019 Pe parcursul anului 2019, in rezultatul activitatii economice s-a obtinut pierdere neta in marime de 951,3 mii lei. Planul de venituri a fost indeplinit cu 83,3%, adic& cu 3023,3 mii lei mai puin fat de plan: - in silvicultura planul de venituri a fost indeplinit cu 82,4%, in legatura cu realizarea mai putin fafa de plan cu 3149,1 m? de productie lemnoas’; ~ in activitatea auxiliar-industriald a fost indeplinit cu 88,2%, din cauza realizarii mai putine a productiei accesorii gi agricole aflate in stoc. Planul la alte venituri din activitatea operational a fost indeplinit cu 89,9%, deoarece nu au fost depistate contraventii silvice, totodata apreciindu-se pozitiv. Totodata sunt inregistrate economii la compartimentul ,,Cheltuieli si costuri de productie” in suma de 721,3 mii lei, care se explica prin: 1. Economii la cheltuielile generale si administrative in suma de 150,8 mii lei, acestea fiind cauzate in principal de nesolicitarea ajutoarelor materiale de cdtre personalul intreprinderii si economii la fondul de salarizare din cauza cumularii funcfiilor. Economii la alte cheltuieli din activitatea operational in suma de 341,5 mii lei, generate de neindeplinirea planului la lucrarile de in; a culturilor silvice cu 242 ha si 297,6 mii lei si economii la fondul de salarizare a padurarilor in suma de 110,4 mii lei. xv Fondul de salarizare in anul 2019 a constituit 10531,2 mii lei, inclusiv: - insilviculturad — 10283,8 mii lei, avind economii in marime de 825,3 mii lei, ca urmare a economiilor la fondul de salarizare a muncitorilor in silvicultura in suma de 53,9 mii lei, ca urmare a neindeplinirii volumului de lucru planificat cu 4299 puncte convenfionale si economii la fondul de salarizare a personalului Tesa in silviculturé cu 160,8 mii lei, padurarilor si personalului de deservire, respectiv cu 104,9 mii lei si 5,7 mii lei. - Consiliul de administrafie — 247,4 mii lei, inregistrind economii de 4,7 mii lei. Numarul mediu scriptic a personalului pe intreprindere s-a micgorat cu 30,5 persoane in comparafie cu planul, din cauza functiilor vacante de inginer regenerarea pidurii, jurist, inginer mecanic, casier, tractorist si maistra pepinierd gi neindeplinirii planului la lucratile de ingrijire a culturilor silvice. Salariu mediu lunar pe intreprindere a constituit 5178 lei, majorindu-se fata de plan cu 9,6%, Lista debitorilor gi creditorilor a ramas la datoriile si creanfele curente, cu care sunt Acte de verificare. Datoriile fata de buget si fondul social sunt datorii pentra o luna. Datoria la salariu la data de 31.12.2019 constituie 0,2 luni. Scanned with CamScannerAnaliza veniturilor din vinzari. iS fintreprinderea pentru silvicultura ,Silva-Sud” Cahul a inregistrat in anul 2019 venituri din vinziti in marime de 13 421,1 mii lei, ceea ce constituie cu 8.19% mai pufin fafS de perioada de gestiune precedent’. Activitatea operationala a entititii include patru tipuri de activitafi: producerea, comercializarea marfurilor, prestarea serviciilor si transmiterea activelor in locafiune. Genul principal de activitate reprezinti producerea cu cota predominant de 99,00% din totalul vinzitilor. Ponderea comerfului si serviciilor prestate constituie 0,02% si respectiv 0,49%. Operatiunilor de locafiune fi revine o cot nesemnificativa de 0,49%. Analiza rezultatelor financiare si rentabilitéfii. fn anul 2019 1.$ intreprinderea pentru silvicultura ,Silva-Sud” Cahul a obtinut pierdere neta in marime de 951,3 mii lei, ceea ce reprezinta o scddere cu 954,6 mii lei fati de perioada de gestiune precedentd. Aceasta tendité negativa a fost conditionat’ de reducerea profitului pind la impozitare de la 66,5 mii lei in perioada de gestiune precedent pina la obfinerea pierderii pind la impozitare de 951,3 mii lei in perioada de gestiune curent’. La rindul sdu, aceast rezultat a fost determinat de micsorarea cu 364,4 mii lei a profitului obfinut din venituri din vinziri si majorarea cheltuielilor administrative cu 312,6 mii lei, altor cheltuieli operafionale cu 826,7 mii lei si a pierderilor din alte activitati cu 2 mii lei. Totodati, asupra profitului pind la impozitare a influentat pozitiv majorarea altor venituri operationale cu 411 mii lei si micgorarea cheltuielilor de distribuire cu 76,9 mii lei. Analiza surselor de finanjare. Datele bilantului atest o modificare negativa in cursul anului 2019 privind dependenfa financiara a 1.$ intreprinderii pentru silvicultura ,,Silva-Sud” Cahul de sursele imprumutate. Astfel, dact la inceputul pericadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 86,43% din totalul pasivelor, atunci la sfirgit — 85,37%, ceea ce oricum depaseste nivelul de siguranta (50%), ceea ce se apreciazi pozitiv. in structura datoriilor totale 0 cot preponderenta (50,53%) 0 constituie datoriile fafi de buget. Printre modificdrile esentiale privind datoriile se evidentiaz 0 micgorare a ponderii datoriilor privind fata de personal din totalul datoriilor de la 22,7% in anul precedent la 3,28% in anul 2019 gi totodata o majorare ponderii avansurilor primite din totalul datoriilor de la 4,52% in anul precedent la 10,02% in anul 2019. Pe parcursul anului 2019 au fost supraindeplinite lucraile planificate, dupa cum urmeaza: - Compartimentul ,Regenerarea pidurii” - supraindeplinirea planului la urmatoarele lucrari: > regenerarea artificiala prin sidire sau seménat cu 2 ha; > completarea culturilor silvice in volum de 7 ha. - Compartimentul ,,Regenerarea padurii” - neindeplinirea planului la urmatoarele lucrari: > ingrijirea culturilor silvice cu 242 ha; Scanned with CamScanner- Compartimentul ,,Scoaterea materialului siditor”- supraindeplinirea planului la urmitoarele lucriri: > scoaterea si sortarea puiefilor de talie joasa cu 146,0 mii buc; > scoaterea gi sortarea puiefilor de talie inalta cu 9,4 mii buc. Compartimentul ,,Lucrari silvice” — supraindeplinirea planului la urmitoarele lucrai: > punerea in valoare a masei lemnoase destinate exploatarii la taierile de produse principale cu 13 ha; Totodata a fost neindeplinit planul la: > punerea in valoare a masei lemnoase destinate exploatarii la taierile de produse secundare cu 17 ha; Ptransportarea masei lemnoase cu 900 m’, deorece a fost realizaté masa lemnoasa de pe parchet, fara necesitatea transportarii ei. Director imitriadi Valentin _— Contabil-sef_ Ge Ciobotari Anastasia ‘| Scanned with CamScanner