ั

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิ ด บ ัวหลวงโกลบอลอินโนเวชนและเทคโนโลยี
ณ ว ันที 30 ธ ันวาคม 2563
ภาพรวมการลงทุน ั ว
สดส ่ นการลงทุน*
ตราสารทุน 0.00%
ตราสารหนี 0.00%
หน่วยลงทุน 93.26%
เงินฝากและบ ัตรเงินฝาก 2.16%
สินทร ัพย์และหนีสินอืน 4.58%
รวม 100.00%

รายละเอียดของตราสารหนี
ลําด ับ กลุม
่ ประเภทตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ั วนการลงทุน*
สดส่
1. ตราสารหนีภาคร ัฐ
1.1 ตัวเงินคลัง 0.00 0.00%
1.2 พันธบัตรรัฐบาล หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 0.00 0.00%
1.3 ตราสารหนีของกระทรวงการคลัง หรือกองทุนฟื นฟูฯ 0.00 0.00%
1.4 ตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00%
ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจ ัดตงขึ ั น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษ ัทเงินทุน เป็นผูอ
้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาว ัล ผูส
้ ล ักหล ัง
2.
หรือผูค้ าประก
ํ ัน
3. ตราสารหนีภาคเอกชน
4. เงินฝากและบ ัตรเงินฝาก
บมจ. ธนาคารยูโอบี 126,757,338.11 2.16%

รายละเอียดของตราสารทีเป็นหน่วยลงทุน (เฉพาะ 5 อ ันด ับแรก)

ลําด ับ กลุม
่ ประเภทตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ั วนการลงทุน*
สดส่
1. หน่วยลงทุนตราสารทุน
Fidelity Funds - Global Technology Fund 5,484,225,993.31 93.26%
2. หน่วยลงทุนตราสารหนี
3. หน่วยลงทุน Infra, Property, Reits
4. หน่วยลงทุนตราสารอืน ๆ

หมายเหตุ 1. "*" สดส่ั วนการลงทุนต่อ NAV

2. ( ) อ ันด ับความน่าเชือถือของผูอ
้ อกตราสาร หรือผูค
้ าประก
ํ ัน