Professional Documents
Culture Documents
Brgjoırjf
Brgjoırjf
Özet Bilgi
Türkçe
Performans Sunuş
Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-
Bildirim
İçeriği
Açıklamala
r
Bağımsız denetimden Geçmiş Performans Raporu
Özet Bilgi
Türkçe
Aracı
Kuruma
Ödenen
Komisyon
ve Varlık
Alım Satım
Bilgileri
Yapılan
Açıklama
Güncelleme
Hayır (No)
mi?
Yapılan
Açıklama
Düzeltme
Hayır (No)
mi?
Konuya
İlişkin Daha
Önce
Yapılan
-
Açıklamanı
n Tarihi
Bildirim
İçeriği
Aracı
Kuruma
Ödenen
Komisyon ve
Varlık Alım
Satım
Bilgileri
Açıklamala
r
Aracı Kuruma Ödenen
Komisyon ve Varlık Alım
Satım Bilgileri
Özet Bilgi
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin
Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-
Bildirim
İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI
BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı
(%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı
(%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı
(%)
% 3,49
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı
(%)
% 3,49
Varsa İade Tutarı
(TL)
4443619,42
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı
(TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı
(TL)
4443619,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı
(TL)
12758839,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı
(%)
% 43,05
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
(%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık)
(%)
% 83,38
- Kurucu
(%)
% 50
- Portföy Saklayıcı
(%)
%0
- Yönetici
(%)
%0
- Fon Dağıtım Kuruluşu
(%)
%0
- Diğer
(%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları
(%)
% 7,02
c) Saklama Ücreti
(%)
% 4,81
d) Diğer Giderler
(%)
% 4,79
Açıklamala
r
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Özet Bilgi
aylık rapor
Türkçe
Portföy Dağılım
Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-
Bildirim
İçeriği
Açıklamala
r
aylık rapor
Özet Bilgi
Özet Bilgi
Türkçe
Fon Gider
Bilgileri
Bildirim
İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan
Açıklamanın Tarihi
-
Açıklam
a
Gider Bildirimi 2020 4. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider
Türü
İhraç İzni
Giderleri
0 %0
Tescil ve İlan
Giderleri
3.185 % 0,00038
Sigorta
Giderleri
0 %0
Noter
Ücretleri
106,54 % 0,00001
Bağımsız Denetim
Ücreti
11.969,74 % 0,00141
Alınan Kredi
Faizleri
0 %0
Saklama
Ücretleri
1.426.734,51 % 0,016799
Fon Yönetim
Ücreti
24.711.750,02 % 2,90965
Hisse Senedi
Komisyonu
0 %0
Tahvil Bono
Komisyonu
0 %0
Gecelik Ters Repo
Komisyonu
1.974,75 % 0,00023
Vadeli Ters Repo
Komisyonu
0 %0
Borsa Para Piyasası
Komisyonu
128.355,83 % 0,01511
Yabancı Menkul Kıymet
Komisyonu
1.948.875,78 % 0,22947
Vergiler ve Diğer
Harcamalar
5.593.763,21 % 0,65863
Türev Araçlar
Komisyonu
0 %0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Komisyonları
0 %0
Diğer
Giderler
253.371,7 % 0,02983
TOPLAM
GİDERLER
34.080.087,08
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON
TOPLAM DEĞERİ
849.301.967,96
İzahname
Özet Bilgi
izahname
Türkçe
İzahnam
e
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-
Bildirim
İçeriği
Açıklamala
r
izahname
İzahname (Değişiklik)
Özet Bilgi
izahname tadıl
Türkçe
İzahname
(Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-
Bildirim
İçeriği
Açıklamala
r
izahname tadıl