AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Performans Sunum Raporu

Gönderim Tarihi:28.01.2021 18:28:06

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:12

Özet Bilgi

Bağımsız denetimden Geçmiş Performans Raporu

Türkçe  
 
Performans Sunuş
Raporu  
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)  
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-  
Bildirim
İçeriği  
Açıklamala
r  
Bağımsız denetimden Geçmiş Performans Raporu  

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Gönderim Tarihi:15.01.2021 02:31:33

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:4

Özet Bilgi

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Türkçe  
 
Aracı  
Kuruma
Ödenen
 Komisyon
ve Varlık
Alım Satım
Bilgileri
Yapılan
Açıklama
Güncelleme
Hayır (No)  
mi?
Yapılan
Açıklama
Düzeltme
Hayır (No)  
mi?
Konuya
İlişkin Daha
Önce
Yapılan
-  
Açıklamanı
n Tarihi
Bildirim
İçeriği  
Aracı
Kuruma
Ödenen
Komisyon ve  
Varlık Alım
Satım
Bilgileri
Açıklamala
r  
Aracı Kuruma Ödenen
Komisyon ve Varlık Alım  
Satım Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları  

 
İlgili
Dönemde
İlgili Dönemde
Aracı
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Tutarının Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım
İşlem Yapılan Aracı Kuruma
Kurum Unvanı
Ödenen Toplam
Ödenen
Ortalama Fon Toplam Değerine İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam  
Komisyon Oranı (%) Değerine Oranı (%)
Ortalama
Tutarı (TL)
Komisyon
Oranı (%)
%
AK YATIRIM 674.988,2787
0,000098
% 0,000795 % 8,079824  
%
COMMERZBANK 1.251.781,4463
0,000601
% 0,001474 % 2,451864  

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Gönderim Tarihi:11.01.2021 20:47:38

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:4
Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Türkçe  
 
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin
Dağılımı  
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)  
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-  
Bildirim
İçeriği  
A. FON TOPLAM GİDER ORANI
BİLGİLERİ  
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı
(%)
% 3,65  
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı
(%)
% 3,65  
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı
(%)
% 3,49  
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı
(%)
% 3,49  
Varsa İade Tutarı
(TL)
4443619,42  
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı
(TL)
0  
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı
(TL)
4443619,42  
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı
(TL)
12758839,52  
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı
(%)
% 43,05  
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
(%)  
a) Yönetim Ücreti (Yıllık)
(%)
% 83,38  
- Kurucu
(%)
% 50  
- Portföy Saklayıcı
(%)
%0  
- Yönetici
(%)
%0  
- Fon Dağıtım Kuruluşu
(%)
%0  
- Diğer
(%)
% 50  
b) Aracılık Komisyonları
(%)
% 7,02  
c) Saklama Ücreti
(%)
% 4,81  
 d) Diğer Giderler
(%)
% 4,79  
Açıklamala
r  
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı  

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Portföy Dağılım Raporu

Gönderim Tarihi:11.01.2021 18:49:11

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:12

Özet Bilgi

aylık rapor

Türkçe  
 
Portföy Dağılım
Raporu  
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)  
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-  
Bildirim
İçeriği  
Açıklamala
r  
aylık rapor  

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Performans Sunum Raporu

Gönderim Tarihi:11.01.2021 14:33:46

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:12

Özet Bilgi

2020 Performans Sunum Raporu

 Türkçe  
 
Performans Sunuş
Raporu  
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)  
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-  
Bildirim
İçeriği  
Açıklamala
r  
2020 Performans Sunum Raporu  

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:11.01.2021 00:24:50

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:4

Özet Bilgi

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem

Türkçe  
 
Fon Gider
Bilgileri  
Bildirim
İçeriği  
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)  
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan
Açıklamanın Tarihi
-  
Açıklam
a  
Gider Bildirimi 2020 4. Dönem  
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
 
Gider
Türü  
 İhraç İzni
Giderleri
0 %0  
Tescil ve İlan
Giderleri
3.185 % 0,00038  
Sigorta
Giderleri
0 %0  
Noter
Ücretleri
106,54 % 0,00001  
Bağımsız Denetim
Ücreti
11.969,74 % 0,00141  
Alınan Kredi
Faizleri
0 %0  
Saklama
Ücretleri
1.426.734,51 % 0,016799  
Fon Yönetim
Ücreti
24.711.750,02 % 2,90965  
Hisse Senedi
Komisyonu
0 %0  
Tahvil Bono
Komisyonu
0 %0  
Gecelik Ters Repo
Komisyonu
1.974,75 % 0,00023  
Vadeli Ters Repo
Komisyonu
0 %0  
Borsa Para Piyasası
Komisyonu
128.355,83 % 0,01511  
Yabancı Menkul Kıymet
Komisyonu
1.948.875,78 % 0,22947  
Vergiler ve Diğer
Harcamalar
5.593.763,21 % 0,65863  
Türev Araçlar
Komisyonu
0 %0  
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Komisyonları
0 %0  
Diğer
Giderler
253.371,7 % 0,02983  
TOPLAM
GİDERLER
34.080.087,08  
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON
TOPLAM DEĞERİ
849.301.967,96  

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

İzahname

Gönderim Tarihi:04.01.2021 17:22:47

Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

izahname
 Türkçe  
 
İzahnam
e  
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)  
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-  
Bildirim
İçeriği  
Açıklamala
r  
izahname  

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

İzahname (Değişiklik)

Gönderim Tarihi:04.01.2021 17:22:47

Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

izahname tadıl

Türkçe  
 
İzahname
(Değişiklik)  
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)  
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Hayır (No)  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-  
Bildirim
İçeriği  
Açıklamala
r  
izahname tadıl