‫بسمهتعالی‬

‫ی‬
‫گروهیآموزشیپیکنیکیتحلیل‬
‫آموزشیتحلیلیتکنیکالی‬

‫ن‬
‫یورودیبایپییبارها ی)‬ ‫(جلسهینهمیقسمتیاولی‪:‬‬

‫ی‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ی‬
 ‫زمستانی‪۹۹‬‬
‫دریجلسهیقبلییادیگرفتیدیکهیچطورییسطوحیعرضهیویتقاضایرایبایفاکتورهاییزیریتاییدیکنید‪:‬ی‬
‫قدرتیحرکت ‪:‬‬
‫شکیلیکهیبازاریسطحیرویترکیمیکنهیقدرتیسطحیرویمشخصیمیکنه‪.‬یبانکیهایویموسساتی‬
‫ن‬
‫میلیونیهایدالریرویهریروزهیمعاملهیمیکنندیویزمانیکهیسفارشاتشونیرویقراریمیدنیبازاریواکنشی‬
‫ن‬
‫کتیبهیاندازهیکافی‬ ‫ن‬
‫قویی(شدید)ینشونیمیدهیویمیتونیمیاینیرویدریچارتیببینیمیامایزمانیکهیحر‬
‫قویینیستینمیتونیمیبفهمیمیکهیآیاییکیموسسهیپشتیاینیحرکتیهستییاینه!ی‬
‫یکهیقیمتیدریسطحیسپیی‬ ‫ن‬
‫کتیقوییهستییاینهیشمایبهیزمان‬ ‫ن‬
‫اییاینکهیمطمییبشیمیحر‬ ‫پسیبر‬
‫ر‬
‫کردهیویسایزیکندلیهایدقتیمیکنید‪.‬ی‬

‫شکستیحمایتییایمقاومتیقبیل‪:‬‬
‫ی‬
‫ییایمقاومتیدریگذشتهینشونیمیدهیکهیحرکتیقوییوییکیبانکییای‬ ‫ی‬
‫شکستییکیسطحیحمایت‬
‫موسسهییمالیپشتیحرکتیبودهیکهیتونستهیسطحیرویردیکنه‪.‬ی‬

‫بکریبودنیسطح‪:‬‬
‫یسطحیبایدیبکریباشهی‪،‬یدریاینصورتیازیاونیسطحیانتظاریواکنشیبراییباریاولیویدومیرویداریم‪.‬ی‬

‫تنظیمیمحدودهیبایتایمیفریمیهاییباالتر‪:‬ی‬
‫ی‬
‫اییقدرتیبیشپی‬ ‫اگریمحدودهیدریجهتیحرکتیتایمیباالتریباشهیاینیفاکتوریبهیمایتاییدییبر‬
‫ی‬
‫یقوییرویمعاملهیکنیمیحتیاگریدریخالفی‬ ‫ی‬
‫ییایمقاومت‬ ‫ی‬
‫محدودهیمیدهیامایمایمیتونیمیسطوحیحمایت‬
‫جهتیروندیباشهیویاینیرویبزودییبهیشمایآموزشیمیدیمی‪.‬‬

‫ی‬
‫ی‬
 ‫رعایتیحداقلیریسکیبهیریوار ید‪:‬‬
‫رویزمانیکهیمحدودهییتاییدیشدهییعرضهییایتقاضایداریدیبایدیدرینظریبگپیدیکهیفرقی‬ ‫ن‬ ‫اینیفاکتوری‬
‫یمحدودهیهانیکهیریسکی‬
‫ی‬ ‫برندهیویبازندهی(تریدریموفقییایتریدریبازنده)یرویدریبازاریمشخصیمیکنه‪.‬‬
‫ی‬
‫بهیریواردیکمپیازی‪۱:۲‬یدارندیرویکالیبیخیالیمیشیم‪.‬ی‬
‫ی‬
‫تمایمیشایطیگفتهیشدهیرویدارهیبازیهمیهیچی‬ ‫وقتییکیسطحیعرضهیویتقاضایپیدایمیکنیدیکهی‬ ‫ی‬
‫انتیوجودیندارهیکهیتریدییکهیمیکنیدیدرجهتیدلخواهیشمایحرکتیکنهیچونیاینیتنهاییکیمتدی‬ ‫گار ی‬
‫هستیکهیبهیشمایکمکیمیکنهیهمراهیبایبانکهایویبایتوجهیبهیردیپاشونیمعاملهیکنید‪.‬ییپسیهری‬
‫الیپیدایمیکنیدینیازیداریدیکهیمنتظریباشیدی‬ ‫ی‬
‫وقتیکهییکیمحدودهیموردیتاییدیبایتوجهیبهیشایطیبا ی‬
‫ببینیدیقیمتیبهیمحدودهیواکنشینشونیمیدهییاینه!یاگریبازاریواکنشیدادیبهیشماییکینشونهی‬
‫پراییسیمیدهیکهیتاییدیورودتونیباشهی‪.‬‬
‫ییکیازیاصیلیترینینشونهیهانیکهیمیتونیدیدریپرایسیاکشنیپیدایکنیدیالگوهاییکندلیهستند‪.‬ی‬
‫ی‬
‫ی‬
‫یبارهایبایشاییطیکهیقبالیتوصیفیشدنیمیتوننیتویاینیدستهبندیی(سیگنالیورود)یقراریبگپن‪:‬ی‬ ‫ن‬
‫پی‬
‫‪،‬یکندلیهانیبایشادوییبلندیازیسمتیباال‪،‬یهمر‪،‬یشوتینگیاستار‪،‬یدراگونی‬ ‫ن‬
‫یبایشادویپایی‬‫کندلیهان‬
‫ی‬ ‫ی‬
‫فالییویگریویاستونی(چکش‪،‬یستارهیثاقب‪،‬یسنجاقکیویسنگیقپیاصالیچرایاینارویداریمیترجمهی‬
‫ر‬
‫میکنیم ؟؟؟)ی‬
‫ن‬
‫هیمثالیپایییدقتیکنید‪:‬ی‬ ‫ب‬
 ‫ی‬
‫یپسیوقتی‬ ‫ن‬
‫اینیحالتیهاییمختلفیازیپییباریهایبهیوفوریدریمناطقیعرضهیویتقاضایپیدایمیشن‪.‬‬
‫ن‬
‫ایطیگفتهیشدهیرویدارهیاگرییکیپییباری‬ ‫ی‬
‫ییعرضهیوتقاضایرویپیدایمیکنیدیکهیتمامیش‬ ‫یکیمحدوده‬
‫نی‬
‫یبهیمثالیپایییدقتیکنید‪:‬ی‬ ‫تشکیلیشدیاینییکینشون یهییخوبیبراییورودیبهیبازاریهست‪.‬‬
 ‫اینیچارتیپوندیینی‪۱‬یساعتهیهست‪.‬یبازارییکیدراپی–یبیسی–یرالیتشکیلیدادهیکهیبیسیماییکی‬
‫اینسایدیباریهست‪.‬یمحدودهیرویترسیمیمیکنیمی(پروکسیمالیالینیازیکلوزیکندلیاینسایدیویدیستالی‬
‫ن‬
‫الینیازیشادویپایییکندلیاول)‪.‬ی‬
‫حاالیببینیمیکهیآیایاینیمحدودهیارزشیریسکیکردنیشمایهیرویدارهییاینه؛یحرکتیشی عیویقویی‬
‫ی‬
‫گیهستیویسطحیمقاومتیقبیلیشکستهیشده‪.‬یمحدودهیبکریهستیوی‬ ‫بوده‪،‬سایزیکندلیهایبزر‬
‫ریسکیبهیریواردیمناسبیحایکیازیاینهیکهیمحدودهیارزشیتریدیرویداره‪.‬یاالنیمیتونیمیبگیمی‬
‫محدودهیبراییتریدیارزشیدارهیولیبایدیمنتظرییکیستاپیپراییسیباشیمیکهیاتفاقیبیفتهیویمایواردی‬
‫بشیمی‪.‬‬
‫ن‬
‫اییتستیمحدودهیبریمیگردهیقیمتیباییکیکندلیپییباریعالیازیسطحیدفعی‬ ‫ی ن‬
‫زمانیکهیبازاریبر‬
‫ن‬
‫یپسیشمایمیتونیدیبایکلوزیکندلیپییباریواردیمعاملهیبشید‪.‬یبراییاینکاریاستاپیرویزیری‬‫میشه‪.‬‬
‫دیستالیالینیویتارگتیرویسطحیبعدییقراریمیدیدم‪.‬یبهیمثالیبعدییدقتیکنید‪:‬ی‬
 ‫اینیچارتی‪۴‬ی ساعتهیدالریکدیهستیویمیبینیدیکهیبازارییکیحرکتیشارپیدارهیکهیبیسیماییکی‬
‫ن‬
‫اییترسیمیمحدودهیدیستالیالینیرویازیشادویپایییاونیویپروکسیمالیالینی‬ ‫ن‬
‫کندلیپییباریهست‪.‬یبر‬
‫ن‬
‫رویازینوکی(شادویباالی)یپییباریترسیمیمیکنیمی‪.‬‬
‫حرکتیشارپیویقوییهست‪،‬یهمینطوریکهیمیبینیدیبازاریزمانیزیادییرویدریمحدودهیقبلیازی‬
‫حرکتشیرصفینکردهیویهمینطوریکهیمیبینیدیباییکیکندلیقوییازیسطحیحرکتیکرده‪.‬یمحدودهی‬
‫ی‬
‫بکریهستیویسطحیمقاومتیقبیلیشکستهیشده‪.‬ی‬
‫ریسکیبهیریواردیقابلیقبولیهستیویهمینطوریکهیمیبینیدییکیریسکیبهیریواردی‪۱‬یبهی‪۲٫۵‬ییای(ی‬
‫‪۱:۲٫۵‬ی)یدریاینیتریدیداریم‪.‬یهمهیمواردیباالیمیگنیکهیمحدودهیبراییتریدیکردنیبدردیمیخورهیویتنهای‬
‫چپییکهینیازیداریمییکینشون یهییپراییسی(کندل)یبراییورودیهست‪.‬ی‬ ‫ن‬

‫یبارییکهیدریزمانیرسیدنیبهیسطحیبوجودیامدهینشونهیخونیبراییورودیبهیبازاریهست‪.‬ی‬ ‫ن‬
‫کندلیپی‬
‫ر‬
‫ن‬
‫لیپییباریواردیبازاریبشیمیویاستاپیالسیرویزیریدیستالیالینیوی‬ ‫پسیبراییورودیمیتونیمیبایکلوزیکند‬
‫تارگتیرویسطحیپیشیرویقراریبدیم‪.‬یبهیمثالیبعدییدقتیکنید‪:‬ی‬
 ‫اینیچارتی‪۱۵‬ی دقیقهییورویکدیهستیویهمینطوریکهیمیبینیدیبازارییکیمحدودهیعرضهیخوبیروی‬
‫سپییشدهیدری‬ ‫بوجودیآورده‪.‬یحرکتیخییلیقویینیستیولیقابلیقبولیهستی(یبخاطریزمانی ر‬
‫لهایبزرگی‬ ‫ی‬
‫سطحیگفتهیویاینسایدیبارینزولیموجود)ی‪،‬یلولیحمایتیقبیلیشکستهیشده‪،‬یسایزیکند ی‬
‫هستی‪،‬یمحدودهیبکریهستیویریسکیبهیریواردیسطحیرویبراییمایجذابیمیکنه‪.‬یاینیاطالعاتیبهی‬
‫مایمیگهیکهیسطحیقابلیقبولیویموردیتاییدیهستیولیهنوزیهمینیازیبهییکینشونهیبراییورو یدیبهی‬
‫ن‬
‫ییکندلیپییبارینزولیمیتونهینشونهیقوییاییبراییورودیبهیبازاریباشه‪.‬ی‬ ‫بازاریداریم‪.‬یشکلیگپ‬
‫ر‬
‫(دقتیکنیدیکندلیدوجیصعودییرویمالکیقرارینمیدیمیکهیاینینشونیمیدهیهمهیکندلیهایموردی‬
‫تاییدینیستیویکندلیبایدیانتخابیبشهیکهیدریجهتیمومنتومیموردیانتظارمونیبهشیقدرتیواردی‬
‫شده‪.‬ییگفتمیهمینجایییکیازیسواالتونویجوابیدادهیباشمی )‬
‫ن‬
‫تشکیلیشدنیاینیکندلیپییبارینزولینشونیمیدهیکهیخریداریهایتوسطیفروشندهیهایردیشدنی‬ ‫ی‬
‫(دفعیشدن)ی‪.‬یاینینشونهیواضیحیازیاینیهستیکهیاینیمحدودهیهنوزیقابلیاستفادهیهستیچونی‬
‫فروشندهیهایهنوزیتمایلیبهیفروشیدریاونیمحدودهیروی یدارن‪.‬یپسیستاپیپراییسیمایتاییدیورودیروی‬
‫میده‪.‬یبهیسمتیراستینگاهیکنیدیکهیچطورییمیتونیدیباینشونهیهاییپراییسیواردیویخارجیبشیدیازی‬
‫بازاری‪.‬‬
 ‫ن‬
‫همینطوریکهیمیبینیدیبعدیازیتشکیلیپییباریبایکلوزیاونیواردیبازاریمیشیدیویاستاپیالسیرویباالیی‬
‫ی‬
‫حمایتیبعدییقراریمیدید‪.‬ییادتونیباشهیاینیتریدیبراییمایریسکیبهی‬ ‫ن‬
‫شادویپییباریویتارگتیرویلولی‬
‫ریواردیخونیداره‪.‬یبهیمثالیبعدییدقتیکنید‪:‬ی‬
‫ر‬
 ‫چارتیباالییکیمحدودهیعرضهیدیگهیروینشونیمیدهیحرکتیقویینیستیولیقابلیقبولیهستی‬
‫ی‬
‫‪،‬سطحیبکریهستیویلولیحمایتیقبیلیشکستهیشده‪.‬یریسکیبهیریواردیبسیاریجذابیهستیچونی‬
‫یکیریسکیبهیریواردی‪۱:۳‬یداریم‪.‬ی‬
‫ن‬
‫ی(یکیکندلیپییبار)ییکینشونهیویتاییدیقوییبراییورودیبهیبازاریهست‪.‬ی‬‫تشکیلیکندلیسنگیقپ‬
‫ر‬
‫ن‬
‫بهیچارتیپایییدقتیکنیدیکهیچطورییمیتونیدیسفارشتونیرویواردیکنیدیویتارگتیبگپید‪:‬ی‬

‫ن‬
‫یباریشمایبایکلوزیکندلیپییباریواردیبازاریمیشیدیویاستاپی‬ ‫ن‬
‫بینیدیبعدیازیتشکیلیپی‬ ‫همینطوریکهییم‬
‫السیپشتیدیستالیالینییای‪۵‬یپیپیباالتریازیاونیویتارگتیرویسطحیپیشیرویقراریمیدهید‪.‬یبهیمثالی‬
‫بعدییدقتیکنید‪:‬ی‬
 ‫ی‬
‫ساعتهیاسپالیایدالریهستیویهمینطوریکهیمیبینیدییکیمحدودهیتقاضایداریم‪.‬ی‬ ‫اینیچارتی‪۴‬ی‬
‫تهیشدهیریسکیبهیریواردیخونی‬ ‫ی‬
‫کتیبسیاریقوی‪،‬یمحدودهیبکر‪،‬یویسطحیمقاومتیقبیلیشکس‬ ‫حر‬
‫ر‬
‫همیداریم‪.‬ی‬
‫زمانیکهیبازاریبراییتستیمحدودهیبریمیگردهیقیمتیبایتشکیلییکیاینسایدیباریمکثیمیکنهیتای‬ ‫ن‬
‫ی‬ ‫ن‬
‫بعدیازیاونییکیکندلیپییباریتشکیلیبشه‪.‬یاینیبهیشمایبستیکیدارهیکهیبایشکستیاینسایدیباریواردی‬
‫ن‬
‫بشیدییایکلوزیکندلیپییباری‪.‬‬

‫ن‬
‫یپسیپیی‬ ‫ن‬
‫رفتیمیکهیچطورییازیپییباریهایبهیعنوانینشونهیتاییدیاستفادهیکنیم‪.‬‬ ‫دریاینیمثالهاییادیگ‬
‫ی‬
‫باریهاییتشکیلیشدهیدریسطوحیموردیتاییدیمای(یسطوجیکهیحتمایتمامیشایطیرویدارن)ینشونهی‬
‫ن‬
‫یدریاینیمثالیشمایبایکلوزیکندلیپییباریمیتونیدیواردیمعاملهیخریدی‬‫ورودیقوییبراییمایهستند‪.‬‬
‫بشیدیویاستاپیالسیرویزیریدیستالیالینیقراریبدیدیویتارگتیرویسطحیپیشیرویقراریبدید‪.‬ی‬
‫ن‬
‫دریاینیجلسهییادیگرفتیمیکهیچطوریازیپییباریهایبراییورودیاستفادهیکنیم‪.‬یجلسهیبعدیدریموردی‬
‫اینسایدیباریهایویورودیبوسیلهیاونهایصحبتیمیکنیمی‪.‬‬
‫پایان‬
‫‪Telegram:‬‬
‫‪@Piknikanalyst‬‬
‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬